某地产财务管理制度汇编

某地产财务管理制度汇编目录第一章财务预算管理制度 2第一节总则 2第二节财务预算编制与审批 3第三节预算管理 3第四节罚则 4第二章财务专项管理制度 4第一节财务会计报表管理 4第二节利润及利润分配管理 5第三节纳税筹划管理 5第四节财务人员报告制度 6第五节工资薪酬管理 6第六节罚则 7第三章成本控制过程中的财务管理制度 7第一节总则 7第二节管理范围 7下第三禁节把涛管理蝴流程粪 笨11捎第四现节赶别罚则违 嫁12低第四卵章证吼销售捏流程舱中的予财务阻管理深制度供 岩1缘3松第一己节州铁总则等 售13燕第二门节黑纵销售运收款爽的管机理扬 舞14萄第三谈节卵芽应收橡销售纤款的添管理会 草14服第四掀节洋厚按揭丰贷给款的月管理化 辣1偷5则第五赵节讲羞销售慕产品访的管得理庙 勿1律5炎第六负节代完罚则翠 予1肉6初第五叮章耍蔑工程劣付款挤管理贝制度拆 仗1胖7途第一陷节束议目的耗 路17怀第二退节垫忆适用颗范围脉 宝17鞭第三悄节举度付款焰原则贝 努17丑第四肾节岸拼各部题门工笋作职朋责蝴 惕17趋第五俱节奶秀程序虽 殿18露第六己节蛛靠施工嘱单位丝用水杀、用棒电费前用支贯出的虾审批榴流程茎 途19酷第七语节代锄相关佩规定舱 秘20书第八佛节花序罚则秒 冲20谈第九珍节宇逝附件己 带20潮第六砍章扭劝资金晕管理保制度注 恰24垄第一粉节颤烫总则含 雄24窜第二革节缎平岗位天职责革及相汉关规这定括 贤24窃第三肉节若面现金伞管理吧 高25档第四玩节专台银行唇存款胃的管再理阀 喜27山第五累节酷荷其他沙货币湾资金叠的管朴理捡 般27剩第六熟节烫镇备用勒金、较借款怜的管率理省 康28将第七尝节舅欲资金症计划病管理霸 六28底第八碑节暂私监督坡检查维 雹29剥第九到节万宫罚则售 侮29引第十柱节脑逼公司染各类讯资金牙审批右权限诚一览抵表谜 别30未第筒七增章问矩费用漆管理途制度烂 盾31乐第一也节睬捧总虹捧则撑 月31涉第二坟节武里费用喝审批划的一笋般原涝则诚 懂32插第三析节沃防费用雷报销协的一田般要辩求帖 搬32短第四买节贼洽差旅心费管忠理劳 给33锅第五批节集项业务白招待伏费用饰管理演 旁36烂第六肝节射爸其他猜费用岭 政37库第七程节筝熟费用央控制茶 斥37丑第八着节派足罚则洋 饱38宣第龟八桶章伸辛会计展档案贯管理监制度洗 叮3顾8钳第一蜡节弹予总则歌 近38镰第二医节音由会计德档案善管理镇要求滴 肥38呼第三拒节迁归会计福电算谦化要射求内霸容宽 焰42肝第四辫节樱播罚则协 普44顿第蓝九貌章览音内部惧稽核煌审计辅管理窃制度决 夜44鸣第一么节魔胳总则严 葱44污第二席节降龙职责作和范倍围慨 赵44燕第三螺节城畏审计瓜的方剂式嫂 绳45夹第四电节用洋审计膨的程滨序栽 绒45插第五集节岸桂对被算审计即单位纳的要霜求营 炮46夺第六饺节嫌谋审计者结论勺的汇垂报辽 须46铁第七衬节茫的罚则扫 滨46弹第轰十鲁章少乐附则予 谈4锐7游第一鼠章幸财挎务预所算管猛理制哈度悬第一饮节贝总近则退第一恩条照目旗的睡实行划全面挨预算点管理壶的目服的，帽是为篇了撤加强筛公司寺经营纪管理减及财咱务控婆制力市，充丘分合座理运层用资爱金，荷加速玩资金赛周转库，降愁低经具营管休理成趣本，椒提高彻经济音效益秃。年矩度预辆算和捞月度坚预算网是公义司绩次效考嘱核的井核心术依据吃之一邮。选第二揭条淹分莲类及底适用舱范围距财务夸预算弟分为懂年度另预算种、季乌度预锻算、穿月度悔预算变、专看项预温算（妨项目肚预算悠、采姿购预葛算等婚）。雪第三宝条惹堤批准劣及实御施机抹构恳财务茫部内负责拴组织出财务浪预算惑的编粉制及迷实施冠，年中度财猪务预注算、眨月度边财务胆预算骗由总骨经理技办公晨会穗（预缺算专坦题会酱议）您审批苏同意瞎后下政达执喝行。备第二须节振财际务预淹算编川制与笋审批赴第一贼条烛滴年度仿财务洽预算至一、兄公司漂采用贫自上暂而下呀的零漆基预得算模土式，序总经并理办鸦公会梅于每供年1漫2月碍15摊日前系下达刑下年即度工流作计竹划纲各要鉴，各清职能长部门痕据此转指导观年度如预算弟与工跌作计随划的命制订须。嗓二、晒各职必能部纤门根饭据公丛司下中达的湾年度棍工作弹计划罗纲要萍，按灭照财艇务框部僻的编碗制要俭求（抹以通莫知形钉式下释达）上，合甩理预堂测并粥编制斧本部躺门下必年度敞财务测预算山，形胞成下康年度替《资扣金收汪支年略度计重划》语。刑《楚资金脾收支黎年度畜计划傻》应圾分项搜列具袄收支辰项目渴及金贱额，杯收入妖包括修融资旅流入您、销京售收誓入、揭营业疼外收先入等副所有铁现金做流巾入；晋支出阴包括套工资芝、奖戏金、虚员工藏福利消、办签公费寇用、残车辆彩费用缸、工笔程支笋出、王广告母费、锁业务郑费、呜固定之资产仗支出遮、税明负支串出、钢归还泳借款虽支出阳、财丈务费透用、快投资接预算百等所盾有现盖金流辉出，宰在每爪年1束2竟月非3店1日组以前亏经各懂部门锦主管拥领导吩签字游后报伏送财驴务煌部炉。馋三、祝财务辫部根森据公矩司下凳达的河年度瞧工作促计划盐纲要沟及各貌职能删部门川提交欺的年畜度预筋算，宽从公熊司全恢局的顶角度窜对年颤度计芬划的恰资金铃进行干综合题平衡垦和审灯核并亩提出胁调整真修改机建议化，形醋成年拨度财喊务预绸算。切四、冲每年推1月澡25汁日前旗财务以部惑将年帜度预冷算提碑交竿总经花理办椅公会喉议筛（预胜算专遇题会驶议）于审批湾。乞五、垄每年妇1月匠31完日前肃，本终年度今财务报预算餐经总粪经理劲办公想会狡（预恒算专骨题会尸议）挪审批还通过敢并经母总经尺理说签发骆后由接财务晚部主组织浩实施摇。搏六、娱如果步总经屈理办施公会层（预轮算专焰题会颂议）着对年记度财欲务预钉算有别调整舒，各仙有关苹部门轰则再磨按上赏述程和序提妙交调蜓整预朋算。宗第二理条坟鹅月度锅财务欢预算脾一、滔各职惑能部柱门在赏编制营年度熄财务俗预算偶的同耻时，罚结援合部次门工讲作计胆划和坑其他帅相关遮情况影，编猎制月勿度财戏务预岸算要陡点。简二、迷部门愚月度劲财务咳预算迎由各守部门背负责呆人根苗据年紫度预亚算和窑月度梦预算椅要点爬进行难详细文分解遥，编肚制《娱资金酒预算共表》兆及附霜注说全明，茶形成场月度同预算株。悔三、眼月度冬预算墙经部勇门主腊管领被导签掘字确抄认后犯，于逆每月示25述日束下午撇5骂点以普前将桂下月耍预算欣报送威财务替部踏。嘴四、委财务笛部根坐据年荡度财腿务预裤算、找公司震工作晶计划坛、部陪门工姓作计叙划、做公司堪资金晓状况初等综验合考堆虑汇冰总并熄审核继月度丧财务适预算议。彼五、绳财务砍部仅于每勇月3芬0阻日以酱前拟塞定场下月签财务肾预算讨，经吧总经厨理办笋公会表批准哪后下牌达执样行。踩 绪第三租节蹦预伸算管唱理息第一把条流越预算楚管理签原则刻一、残年度雕预算避一经凝下达那，原碑则上辱不得箭变更驱。胁二、溜年度悦预算娇具有鉴平衡腔资金招、控佛制开臂支、瞒开源帽节流泳等约林束功笔能，缠各职办能部腿门必叫须全雁面执东行。前三、红财务并预算驳并作摘为椅公司咽各部刊门帖月度咏、年犁度疑绩效致考核侵和监宵察的救依据枕。旷第二驶条邮篮财务塑预算雷调整题一、旧每年创6顶月垄份，薪总经钉理办寻公会机对本初年度桂财务芝预算欣根据以实际业情况占进行势适当屈调整拥，经仇总经位理签副发后抹调整冤生效录。茶二、嫌年度贞预算锹非下绳列原控因，奔不得俯调整劣：啦1、传国家疲重大仁政策担性因草素导杏致预库算不渣能实歼现；漠2、树因公镰司经森营战超略变捉化和骡调整东导致链预算听改变渡；躲3、算财务年预算旗制定肉时不骆可预商见性膨的重肃大因扛素导淋致预来算需保要调务整；敲4、旗集团添董事数会决子定调悼整。呈三、面月度似预算晚调整句1、滤月度姥预算轿根据滨实际双情况慈，经苹财务拜部长审核枝和总划经理院办公挖会审吸批同师意后攀可在皮各月闸度内扁进行枪调节眯。辣2、论月度总预算尺累计仁调整睛不得架突破寻年度池预算置。挨第三跪条森毛预算嚼执行止管理撇一、起成本铸、费输用发毛生时波，财泄务篮部学应对惜照预例算逐野笔审厨核是久否在匪预算息内。食二、兔每月奴编写窃预算厅执行床报告咳。王每年垦编制草年度仇预算局总结约分析呢报告酷，并仪作为闪编制托下年怠度财巡务预易算的查决策铁依据枣。庭三、垃财务艰部润每月执上旬帜向各胀职能悟部门叉通报翁其上耍月费恭用支敬出情型况。丙四、哑财务浸部膨必须妹经常磁检查槽、分抓析财严务预知算的客执行送情况肢，认女真考想核财暴务成竭果，召反映客存在及的问厨题，梳提出叠整改挣及处巧理意侍见。王第四肿条刘窗预算嘴外支伯出狂一、士无财款务预狮算的阅开支扇原则痰上不竿作安恩排，宜开支高由财获务拒部奶负责鬼控制扭。茄二、绳未列支入当药月预秘算而税因工馆作确篇需开纽支的卵，由弯相关疲职能瘦部门诵进行端预算雀外追午加申迷请，徐并按绍相关殖程序生报批缩后执党行，侦原则拒上每限月不谜超过街一次蒸。军三、柳追加卡预算辉后各妈月预悲算累地计超杀过年滩度总缓预算锐时，镇按年居度审开批程加序报繁批后节方可略实施曲。贴第四耳节热罚句猎则秘第一云条塘说财务籍部奋未及盲时登向记和泰反馈糠费用桐预算真执行捕情况医而致比使费滑用超耀预算恢开支马的，烂给予肌经办兴责任它人每租次1裂00扬元的逗罚款狠，堵给予赚财务恢部姨负责彩人旁每次谋20闭0元捉的罚酿款监。藏第二若条疑其他抚部门蓝未按慕时、助按要召求上弯报年固度财诵务计劈划和光月度龙财务亭计划回的，旋给予嗽部门队经办轿人每秋次掠1咐00腿元的暖罚款板，给草予部胆门负扮责人独每次派2津00励元的昨罚款吸，委。苗未经平批准塌超预滑算开原支的乞，岂给予惕经办谨责任思人每约次外1患00围元的幼罚款猪，策给予势部门歪负责干人棋每次斗2天00堡元的寺罚款冶。洋第二佛章头财瓣务专争项管赢理制坐度筐第一项节宰财突务会煮计报破表管界理煌第一影条厦财务松会计怜报表要编制巴范围分财务译会计符报表移编制恭范围贱包括滨资产爹负债援表、援利润粮及利墨润分井配表恰、现口金流驼量表丝、税正务筹修划报亦告、说纳税他申报漂表等耍；内傲部管窄理会幸计报幼表还趋包括恶：资面金计累划、择资金沙动态夕执行饺情况衔表、撤以及僵公司汪内部勒规定骗需要琴报送适的各戒种管水理报丢表、巷报告伯。选第二圾条尖财务臣会计侧报表拥的编爱制原叫则与各要求盼一、胆会计沉报表普必须塑按照硬国家狱相关忌会计剧制度姨和准添则编投制；抓二、网财务率部炮必须学保证楼所提陆供会淹计信淋息的输及时他、客侦观、父准确效、完惜整、市全面由反映富公司贡的财毕务状毯况和菊经营策成果秆。近 尘三、猴编制筋会计蛇报告映时，宴在会胶计计庸量和尺填报旅方法霜上，另应保朱持前歌后会话计期魄间的途一致蔽性。攀会计式报告泡不同间报表箩之间糠的相泰关数胳据应策保持笼一致静。报哲表附雄注、妹说明愁清楚排明了副，符兔合规垃定要饥求。召四、认会计依核算耐采用省权责缓发生者制原攻则进闸行。弱五、粱按月乞、季至、年市分别名编制摇月度迁、季网度、叼年度负财务亭报表团，并政做到跑月度炼有情朝况说薯明，底季度哑有重陆点分伍析，倡年度寺有财压务情熔况全纽面分齐析。蒙第三币条厚会乔计期未间宏会计宏报表震都必常须以罩公历诚年度鉴作为岩会计塌期间视，自求公历朵1月追1日及起透至舞12晚月3弱1日障止仁。奶第四臂条游财务夹会计抵报表蝴的报誉出惕一、杂公司观的财呢务会辉计账峡簿和达会计葡报表邮的时逮间统倍一截避止为烟每月龙28绑号，破下月项资金提计划腿表及卸附表酸于3膜0日腐上午拣上报否公司贱财务敏部。伴二、出在报叛送会爸计报挡表及锹相关峡分析榴资料遮时，卫应按证财务侵部辣的统龄一要活求和桐规定电进行踩。泪三、箱会计刘不得骑擅自圣编制跪未经菠审核材的会赠计报扰表，逗未经爸批准雀的会蹄计报针表不抓得向减外报呢送。风留第二落节户利烫润及栽利润杨分配纯管理镇第一谋条柜利润拆指标肠的确睁定喝公司认年度拘完成劝利润前指标得由集冶团公则司通锣过财让务预常算的洞形式项予以窜明确犯和考描核。赤第二器条品亏损液的弥船补岛一、葡公司么发生犹的年抗度亏跳损，役按国出家有嚷关规赚定用倍下一毒年度难税前睁利润梦弥补路。达二、炊当年赌度亏清损不敬足弥携补时换，可误在5慎年内警延续纱弥补袋，5炼年还竭不足汽弥补田时，妹应在尿税后何利润瓶弥补顶。矮第三问条号利润印的分绵配娘公司坊应按主公司郑章程类和董亩事会纷的有殖关规努定进强行利已润分仁配。偿第三吃节博泊纳税暑筹划裂管理令第一疑条纹原则付一、肚税务币筹划窃是在纠符合冰税法既、不绒违反成税法佩及其戒他法炮规政的前王提下勒进行耗的。赖二、鲁税务拌筹划畏是在殖纳税别义务喜没有依确定笔，存知在多颤种纳亿税方醋法可头以选饿择时映做出虫的的缴纳笛低税嚷负的膜决策护。滚第二闪条但目的惯一、吨合理怠合法介减轻陡税收遍负担服。揪二、舍纳税如申报热正确枪，缴朋税及走时足衫额，敏不出走现任玩何税雄收方锻面的堵处罚成等。沾第三旨条骡程序栗一、蝇公司阿在每繁年制筛订财粮务预谅算时易，应皂确定骡税收蚕筹划密方案酬。值二、亲成立粱税收掉筹划前小组毒，由民总经尺理、丙财务牛总监枯和核财务黄人员控等摊相关每人员啦组成神。扯三、塌项目槽开发袄是纳法税筹委划的灾重点镰。瞧项目粪税收蛮筹划湖应从脉项目排策划痛开始横，统根筹考针虑项央目开阁发方谱式、督合同辈签订跌、款宋项支发付、猜销售闸方式衫等进寺行全盏方位宗整体访筹划灯，并适形成菊税务病筹划欣报告煌。能四、鹅项目概开始探运作雅后分畜年或测分期嚼制订黎纳税筐计划盗，报疼总经街理办嫩公会卖讨论脊通过牛，耍委托执财务肠部门请执行左。昂第四让节孤财存务人竟员报逗告鸣制度浸第一熔条隙报告淘原则累伴一、谋公司续财务慌人员社应按互公司名规定令上报兴各类广会计蚕报表丧、统讲计报境表及扣其他协管理筑报表蓬报告输。怨二、您对报列告期仙内发乔生的跌重大辈或异龙常财极务事戴项，烂应立秤即上苗报财肺务总排监际并提庙出解炎决方赢案。竖第二陷条握报告谈事项味一、家各类迟财务裂会计渔报表协、统勇计报哑表、岗预算撤执行株情况翼表、撞报表姿附注稍及相饲关文镇字说剖明和育分析转材料讯；债二、滩发生缘的大麦额现田金长弟款、砌业务偶差错孝、透供支、淋以各冶种方暴式提沃供的腐融资青和担缸保、兄向银困行贷纠款、优对蜜外投刃资及社其它剂重大滴事件茄；涝三、茧未经察授权垄的向才公司泡以外欺的单孕位和门账户哄进行罪的资趋金划配拨莲；指四、字未经摇批准公的长腾期资察产购号置（衬如士固定登资产哨）和池超出坦计划留的费令用与障成本袭支出炊；已五、级专项虽福利逆与费莲用支垃出孕；功六、越年度线工作剂计划库和年祖度工独作总傍结改；狐七、研财务搭会计粗税收邀自查参工作株报告扮和外奴部检壮查结校论以；能八、信公司苹财务归制度雀实施抛细则暗、内左部控共制管然理办溪法及筑其它院各种脱补充扭规定厉；蹈九、罢审计振报告户；占十、捧成本研控制道分析愚报告青；梨十一厦、财哨务分意析洪报告芹；牵十二镰、其森他需较要报严告的舰事项兽。图第五州节瓣工离资薪罢酬管段理史第一舅条少工资哑审批览一、杠工资评实行陷严格盗的审鄙批制彻度，备月度防工资东的发星放由价财务创总监弊审批窑。汇二、刊年终酱奖金群的发闪放由故董事靠长须审批生。域三、贞未经按审批卧的工仅资、巡奖金乐，拳财务遣部门娱不得斧发放议。垦第二希条险工资债复核蓄工资庆、棍奖金莫发放饶前，蒙财务犯部应叛对所泡编制驳的工番资、猎奖金动发放亭表进观行复匹核。郑第三斥条文所得扒税扣摊除左财务福部负菊责醋计算省个人确所得仗税的隔扣除茄和员萍工往被来款众项的液扣除拖。侄第四骡条货员工常离职王员工搭离职菠时，摘行政炭人事映部铜应娱事先循通知叠财务爹部竟，由坦财务厘部卸查明午是否荒有借顷支款枯项等累应扣吃款项各。俗如果退有腔，辛由岔财务架部在厚员工萄离职束时从说其虏应发役工资左中扣汽除。惹第五芦条蹄工资瘦、奖阴金的潜发放匠形式景工资板采取牲银行区代发足工资罗形式随；奖庭金茫采用裳现金德发放锐的形恐式。龄第六披条弊工资笑奖金趟的发缺放悬一、援员工狮工资签一般崇于每锈月界6怕日前兵发放粒上个么月工朱资，痕年终摇奖金嘉于春喇节放最假前谢发放确。虏二兴、工波资、遵奖金昌发放肃推迟枯，由芬财务软部榨负责忌解释药。遮第六挠节汇罚贿状则购第一悠条打未遵方守会夕计制植度章财务离人员偿未按促照国汁家相葡关会制计制侦度和锈准则辩及公肥司规脾定及剪时编堪制会侮计报缸告，卧或者盏所提科供会鉴计信栽息睡出现抄重大裙错误帮，处斜责任另人炸2义00秘元/赢次的臭罚款混。就第二油条窗未遵还守公脖司章杂程制熔度仰财务效人员锄擅自川编制李会计裳报告息及未醉经批蚕准对耕外提恳供会走计报封告的振，处洽责任痕人书5胖00寇/次据的罚锤款。狸第三夺条逝未对扫纳税熔事项候合理劲筹划椒未积布极对竹纳税就事项像进行或合理遇筹划慨，以石达到遭合理嗓避税可的目火的，矮处责剧任人电50促0元择/次趁的罚聋款。哲第四诸条超未及中时上克报上香述重吹大事奉项编财务振人员世未及新时上咱报上危述重简大事展项，输处责慎任人紧10钞0元念/次筋的罚功款。闸第五渠条梨齐员工陵离职流时，工行政调人事箩部旗未星通知练财务科部秃而未霞扣回纱借款巾的，玩由砍行政处人事岛部直某接拔责任虎人按皇实赔懂偿，记并处凑责任糊人图20蛛0元痒/次仙的罚果款。霜第三学章悬杯成本钱控制灵过程糊中的局财务迈管理成制度厦第一底节肃校总呀则非第一芦条指旦为了昼有效浙地控虚制工略程成垄本支仰出，嘱规范灰材料仓采购捐和材病料款拆、工识程款故的支猪出，即以降持低开赖发成估本，悦提高蓄公司殊经济桂效益绩，特催制定杀本制略度。善第二伯条版本丸制度钻所称请的成式本控吼制过贼程中鸡的财幕务管半理，仅是对咽开发亩成本锄进行价管理霉、控宏制、很监督撑的财址务管免理规须定。盯一、泽本制授度所牙称的悲材料食，饼是太为开腐发项饺目尤所扯使用葵的主斤材、敲辅材丑及各交种设舒施设袄备。俩二、绸本制芦度所粮称的辽工程掉项目券，包肤括前及期工厌程、杰建筑倦安装棒工程稻、基灵础设介施工京程、登公共县配套动工程界等项蓝目。壮第三泪条织成御本控混制过舅程中请财务若管理耻与控陕制的齿重点卷：招压标与眠采购蝇的价留格监坡控、渐工程们签证冷监控算、预速结算之监控余。议第二穴节过管子理范喂围岸第一虾项闯管雁理酿范围海成本宜控制页过程甜中的抢财务疼管理稿包括身项目扫预结泽算管钱理、渴材料能成本飞中雨的财杜务管葵理、汉工程赠项目少中的铅财务三管理望和对副开发吗成本皱的日姥常财瞒务管皮理事蜻项4流个方穴面内坛容。费一、钩项目就预结注算中捷的财例务管充理浮。痰主要捕包括妻项目者预算统时寻贯求成学本降暮低的镰办法骗，对景项目助预结保算进依行监培控管树理，富同时盈对施死工管大理部臣门和印成本泪执行喝部门型的工累作质间量进池行财讲务审膏计监既控，泊防止蜡漏洞拖及避毕免损仁失。阳二、逢材料练成本暗中的斑财务释管理星指材羽料价愧格管胡理。对主要曲包括嫂招议援标价饮格管慢理、聋材料牺价格捧管理番、材绿料款旺支付访管理挽、材壶料价挽格信址息管胖理、酬其他搞成本拘日常嘴管理慈。雾三、税工程眼项目灰中的波财务坊管理漂指工传程绘款吓支付堂管理税。主忽要包止括工宰程预飞结算零控制鹊管理惨、工雀程款符支付孩、工临程签懒证管维理、皇建设港过程过中水抄、电朱等杂渔费管藏理、蓝与物好业公泄司芝往来攀的财冒务管含理等晃等猴。智四、使日常面财务默管理峰。泳财务缓部巩对开品发成甲本过稿程中腿的重士点控拍制事部项左和对躬开发迟成本季的任分析糟与调捎查。论第二丑项原预结晓算财忘务凶管理状第一途条代职能造界定蛇一、插工程蛾部翠：负绳责预贷结算顷工程猜资料洁的提干供，供并对答所提能供资品料的关真实稍性、鹅准确节性、兔完整夏性负享责；捞配合钥复审唇和三铲审预吓结算排工作涌。采二、州成本纲控制说部甩：负付责预还结算迫的编爸制；辽按公宗司预是算成丽本目率标组澡织实愚施和获控制午；对嗽工程何管理泥实施杯全方废位现阿场监透控；佩配合杠复审互预结罩算工艳作。号三、罩信息异审核绍部：愉对工典程预唯结算粪的前幕期工敏作全铜面介揭入。冷四师、财赏务俊部闭：负柴责预具结算河复审啦，对无成本弯控制哑过程因中的秋重要归节点加进行炉监控画。躬第二仰条惕预结庄算及级工程神进度唐款（醋采购拒）支攀付流扑程系进入幅预算滥审批股工程雹部毁机丢成本梯控制泰部麦烘住帖信息妖部玉――咐财务谊部渡刻晕久场颠仇进入友结算染审批慕 窗坚恐逐突伍被继西课剃迈盏奥再誉执腿纷（郊采购表与工暖程进蚕度款绿）买进入丑工程瞎支付兰程序绑第三远项浴材料延采购烦中的同成本烘控制伐第一丽条董采购美过程工中的弟成本灰控制乱一、酸工程湿部应昆将甲补供材郑料汇比总，拌经总污工办暑和主招管领象导审研批后星，及泰时慈送桑成本胜控制梅部审窃核争。电二载、成确本控昆制天部沟在签使订材论料采塞购合拢同前缩，将兆材料啄采购辞合同汉审批杏单送天信息幕审核湖部愿审核教，旬信息病审核伤部床应对顾材料抛采购君合同击中涉衬及到国的数斑量、饿价格读、合饲同金颤额、议付款者方式贱等进泪行审创核避。薪三钉、成建本控肚制猴部催在确仪定招扔标合使同前蜡，事捏先应裹将招算标合愚同评急审表气送惩信息面审核蝶部脉进行腰审核跨；灵信息航审核都部吹应对灵招标号涉及序到的弱数量业、价雪格、妄合同痒金额伶、付提款方封式等绝进行用审核遇。樱四锈、疫信息誉审核反部约在审陈核材孟料采沸购合翼同时拒，应尾做好舌价格朴咨询吩，咨锈询单股位应乱不少刻于3兽家。胳对材慨料价捉格与球市场誓价格认相差府较大银（超考过5解%番）的水材料免采购白合同小行使虚否决委权。色五抢、材黑料采辩购部萝参与土上述垦过程版。遣六茧、苗统木采株购时蠢，工开程部逆园林尽景观月专业庭人员胁参与树全过碍程。梯第二咱条道材料腊价格薯信息熄管理帮一、布信息昆审核踢部和抽材料从采购羊部欺应安克排专帖人负眨责材脾料信寒息咨沈询管醉理工比作，才包括油建立耗主要底材料访价格私咨询催台账替或材伐料价乞格电么子信军息库注。志二、意上述碧二部晨门的抓材料笋信息御咨询筛管理注员每买月不职少于摩二次千更换饿价格殃咨询动台账典或材霸料价协格电烘子信锻息库询，检骄查其冲价格贯是否舰与随茅市场漫行情任变化窑，并芦每半茧月向塌主管戴领导短报告训主要修材料蓬价格交行情壶。疲三、炉采购兽和招批标价踢格审孙核读，希由猛上述沾二部袋门母材料妻价格厕信息五员负绵责，鼠材料镜价格争信息凉员应征在材泉料采次购合拼同评硬审表吗上签精署市庙场价劣格情牺况，垒如有政更优宏替代戏材料偿，可轿提出服意见贯或建潜议。覆四、公材料钉价格洁管理羽员跟手踪研众究新切材料扇、新显工艺锈。每袄季度国提交甚一份论报告多或建歌议。各第三携条侨材料捕日常航管理诱事项抓一、洁采购迷的材壁料运殃回来咸后，楚由信斯息审睁核部哲牵头农组织着验收猛入库跳，并置登记则台账船。演二、速材料缠采购苍部唇根据抽入库迈的材齿料森分单多位、丘分品负种建很立材肯料泊台账子，并耐于每未月厦末古与或材料位领用耐部门查核对眨材料廊的收北、领冤、存趴情况词。战材料于出库幻时，身应履渡行出台库手袜续，僻领用吸部门沸、信章息审总核部乖、材诵料采叼购部域均应督签字抢。顶三、展材料断采购拘部路每月退底应呆会同光信息屠审核炸部、扬成本饺控制良部、截工程躲部婚清理峡领料跃情况烧，促核对只库存躬。袍对库宇存材它料进由行一爹次盘戒点，灰3天贞内将诵盘点斗结果芦书面饺报告牵公司净领导紧。雾四、躁成本怀控制饼部座对队材料计采购篇部慌提出羽的材巷料采蜘购事兔项，系应根登据库探存材位料数洗量和局工程瓣进度挖情况植制定巡采购帅计划僻并编蹦制采贫购预叉算，膊并对移采购抗的数娃量、脉规格慨、型故号、罪质量伸负责猜。逃成本桶控制哄部华对不预合理白的材威料采膝购计乖划远有权幕修改箱提出豆意见屋。富第四互项亲工程其项目超中的份成本滨控制新第一签条受材料干款支货付管腔理荡一、菌信息膛审核第部氏应对朗材料朗入库挨单进男行审翠核，规审核扒入库蜡单是之否有茧验收千人员浮和采兽购员级签字洞确认湿；审扁核入境库单远内容确是否某和票味据、拉合同僵内容颜一致路（包习括材汁料数校量、某质量亦、价屯格、埋规格残、型颠号、夜厂家虹等）笨。腐二、业财稿务离部眨在审委核材警料采醋购资再金使配用申外请单新时，碌审核每材料白入库坊单、县发票丙、合刻同是菌否相宴符并贫签名偶。在瘦支付雀材料内款时宰，一经律按领照专公司榨材料盒款支超付流楚程办阅理，伞在相澡关部难门和轿公司孩领导丰签署侮同意跟付款打意见旅后，驳方可读支付换。搂三、解甲供拨材料航的采愚购，蹲财务朋部归应协颈助织材料阀采购网部、其成本慌控制适部垄做好患与乙钻方的脆结算摘，并习在结艘算前谱全部遗扣回垃甲供数材料喂款。颠第二双条统工程究款支城付祖一、打工程倍款支挨付原军则上氏采用尝银行戚转账天方式锅结算祖，确魔需使她用现麦金方鞋式支抢付的朗，应发书面病说明助情况肥并经汽财务歼总监厕、厉总经秀理批改准后狂方可灭采用最现金幕支付茧方式剖。我二、兄在工励程款根支付祸时，仅存在上以下盾情况协之一吧的，业财务派部膨有权片拒绝晨付款商：至1、过无工达程款虑资金恰使用浙申请粒单的负，或衔在工重程款击资金帐使用蛛申请货单上援缺相文关部群门和旁公司煮领导鼓签署秩同意龙付款散意见悔的；肿2、咸无工春程进勾度表侵或工蹦程预救决算北书的票；舞3、匠工程以进度膝和工菌程预茧决算误金额喂明显浊不符掌的；炒4、浙未提龙供工葛程发暮票遮和甲益方要帝求的涌其它袄有关根材料强的晋（如拐现场狡签证挂、检蛾测报带告等辅等）绳；色5、萍不符洞合合柱同规性定付暮款条析件的于；砖6、虾没有掠签订欠合同得的；省7闭、其咽他不但符合阴制度男规定项的垂情况坛。灰三、汗财务络部恢每月施末拆应会埋同成仆本控液制炮部抗和工伞程答部莲核实课每一秋个工疗程项纷目的迅进度扒，如溜核实晶至本墓月止吐累计傍付款福超过话本月午工程惠进度孤，锻财务凑部注应在腹下笔摘工程洋进度秩款中舌扣除久超付灰的窝款暖项辱。浩第三谱条汪工程猛款日世常管暑理抛一、普财务袋部幅在支拔付工赴程款案时释，金原则践上应去根据飘施工歌单位并提供胆的正咸式的蜓建安查发票富才可枪支艺付工砍程款嚷。施让工单害位如陵未提桂供正应式的采建安匆发票耐，财渐务部理门有夜权拒独绝付歼款。卡如属茎特殊碌情况扛，经暗公司聋领导察批准搅后，颠财务晴应扣敌除相午关税容金后旺才可敬支付扶。能二、脸财务界部招应根馅据合笔同金洞额、泥工程疗进度津款、娱预决胃算金联额、感已付而金额滴、已故收发爸票等燕内容排分单渔位建缝立电你子台腰账。冬三、半施工岔进行嫌到一华定程扬度，因如果塞有预夫付工欢程款集、预磨付备猪料款扬等款拜项的丝，应铜由财敲务灭部页根据呆合同杀约定服将预塘付的味款项此逐步笋在进绕度款笨中扣袍回。得四、些成本甘控制汪部根每月挥初雕应矩对上泼月工程程签阅证单哄进行碧核对促，以虑避免贼重复扬签证怪的现票象。顷工程厘部恨应村积极铃配合贵，提亩供工桐程签纽证单搭明细沸表、颜工程归签证村台账洽等治资料解。舟五、着签证雄管理雅中，盟工程派部编应建伸立工电程签史证台目账。壤工程如部慢每周蔽星期锐五下认班前换将本驱周原凑始签歼证单伪送公童司档赔案室划存档苏备案深，每秆月3汁日前决，成邮本控凶制位部末会烤同工蜡程集部错与施恼工方军核对萌上月夸签证林单，饮完毕蠢后三迁方在驼核对婚清单舱上签摔字确补认。香三方邀核对携清单戒原件答一份容留铁工程剧部，怕一份彩留举成本夜控制定部，固另一且份则送档饿案室聋归档恨。嫩六、苦财务的部迈凭成用本控躁制付部门和工斩程国部拒、监疯理公裙司鸟签字伪认可颜的签余证单概作为距工程乞款结亿算的腔依据僵。签锯证单蝴项金数额在创2万挖元尽以上己的，买应有丸主管利工程鹅的副皮总围现场馒核实破签字早。凡七、锤具备留结算逃条件焦的项喝目，负由工昂程充部被和成隔本控遗制盗部负摩责实尸施。电经德验收拉合格应的项柱目才猛可办葵理结颜算手嘉续。浙对不腹符合岭结算嘉手续席的，愁财务糖部耀有权魄拒付悔工程魔款。训八、钞财务馋部姨根据锦成本气控制泼部球提供舍的《喜工程叼扣款况通知吐书》右进行绝编号商管理况并建常立工奉程扣帆款台机账，蜻在每比次支鼻付工困程款治时，答财务答部恒应与昂成本村控制命部指将工络程扣翁款金蚂额核兴对一首致，电并负沙责扣碗回应葱扣款到项。语九、市财务营部烂在支欺付工炊程尾蓝款时邀，应研会同识工程全部宜和娇成本榜控制带部听确定往无质融保金袋、无涛维修限费、磨无代霉扣款贫，无乎工程寸扣款霜、和高发票露到齐聪等后弟才可券支付励。古第四挽条立建设床过程密中水犬、电渗等杂腥费管答理摸一、萝财务统部芹根据桂工程散部天编制钞的施辫工单杨位用循水电除清单赶，复佩核其附水电盾数量巧、金营额，区并分霉单位辈设明协细进酱行核匀算。况二、羽在支钟付工遍程进警度款拉时，秃财务希部升应扣饶除施节工单你位应蹄承担欲的水服电费厅。财患务唱部每粪月根元据工剥程部似提交卵并经图施工贱单位画确认轮的水薯电费舰耗用慧明细额原件婶进行秤扣款绍。左三、蛾财务旅部妻每月专初移与工易程群部枯、成勒本控到制柿部亚核对张上月浑施亮工单愚位用趟水、蠢用电傅情况禽，排稻查异药常用正水用劳电情不况，茎并将嗓检查扣情况斜报告妥主管枣领导明。做四、壁每一著个施宝工单章位进杂场3鼻个工坦作日芽内，羞由成柏本控嫌制勒部粱根据灭合同先金额犁、预始决算邮金额胁等编膜制公傻司应念扣施拢工单俊位各旗种款像项明热细表居，并键将此才表送倒财务亲部坝一份谷，其耽表覆应煤不少岂于甲滤供材横料款抱、审扛计费往用、私维修巷费用贡、施院工管透理费导用、混定额戚测编忆费、吃副食逗品价藏格调络节基掩金纽内容催等。励五、见财务舍部摸将应麻扣施稍工单绵位架款项爷录入券工程颂款账生务管奸理电符子台烧账，汁并每浪月昂向成件本控称制送部贩反馈待应扣惰回金闯额是假否变消化和给是否夜存在材遗漏攀项目漏，在播支付冷每笔读工程手款时搁，两禁部门梅核对珍一致途并扣例回。材第五之条疯与物钓业蜘公司蹲衔接涛水电庭的财镇务管注理务一、拨在楼怀盘交烘付使崭用前料，财庙务派部惕根据累物业集公司蜻编制散的物搬业公米司用阵水电闲清单次，复宾核其啄水电站数量浮、金矛额。亚财务轻部相应将若发生辫的水遍电费跌用在割支付双的前套期物纸业管幕理费申用中增扣回服，或谅根据驰前期松物业系合同丸列入隔公司虏成本蚁费用瑞。采二、霉在楼伏盘交疮付使移用后印15猪个工烧作日经内，姻物业确公司慌应督傍促行淘开发推部套办理劲该楼公盘水再电户呆名更谊名手派续。大在楼煎盘交惨付使它用后拜，该客楼盘胳水电恋费用明由物猫业公报司承丸担，变财务滚部五不得绢支付匪该楼央盘的豪水电丑费用麦。坊第五兰项搭对开滔发成饱本的雕日常原财务墙管理朋第一设条烘成本扮控制驻部和季信息疤审核霉部掘应做股好以陵下成印本控细制重恒点事突项酒一、婶制定刚成本风管理族制度材和相兔关细变则、筒制定糖成本如开支幅标准蜜；差二、晋监控馋主要沾材料浴价格则；迅三、师审核化材料伶、设骑备、柱工程畅合同层金额系；雪四、唇监督午材料级设备第的康出盗入库欲验收吗；父五、营监控妖审核则工程就项目沟签证棕；钳六、僵控制感审核喘工程内项目颂结算音。偶七、挂参与码审核桃工程失项目榨竣工扩验收准；仍八、宜参与环审核么工程由项目导现场别进度搁。董第二嘴条括财傅务容部若应根吴据公锁司成抄本预廉算明慈细项碑目进誓行成趁本核叨算和阶控制鲜，建颗立成丛本控敞制预姐警关码键点蚕，建每立成喘本管探理台逗账格，汉及时猛向公域司领护导和影成本捡控制饼部正反映住成本足管理茶情况矛，蛙是否牺突破鸟预算丝，并州每月其编制或成本万预算皱执行步情况性表及宰分析警报告扩报公梳司领灾导、什送成野本控刊制边部挖。拥第三舰条忍财珠务原部策每月鞠应根艺据成估本控雨制译部将的需厨要，垃及时仗提供案与成婆本有辨关的未财务规数据烂，以天便成口本控问制逮部眉收集魄日常前成本涉管理宜指标公报表夸和对排成本澡进行搜分析杀使用吉。把第四申条渔财务跳部神每月缓应配派合工监程奏部罚、成解本控横制写部陪、认信息挑审核昆部、惧行政炊人事底部蜜等部工门对世成本翅项目袭进行斧检查照和监安督（镇检查边和监宫督内爹容包伏括经眼济合愤同、舟工程那进度挤、材归料出查入库巨、工蹲程预征决算俗、材厌料工鸡程款豆支付徒流程柿等）雨，编懂写成丧本检伸查和叔监督毛报告书报公男司领慢导。摆第三喊节留管论理流茄程们第一择条为零星饿材料六款（依金额线在1宪万钻元以塌内）渗的付含款流爸程忆叔卖材料岗采购稳部厦申请双付款信醋插财级务部铁审核葬繁谣脾分管渡副总五审核润岸总球经理认审批廊进党仿司财务悼支付闷始挑财党部赴审核副内容棵：采刃购申衔请单积、入王库单色、发粒票及煌明细缴附件廊是否双齐全劈，金爆额、棕数量扮、规最格型溪号是扁否一巴致。女第二登条手大倚宗材苏料款谎（金牌额在候10亏万乳元酬至欧10医万拆元）掘的付翅款流佩程液闸选材料鹊采购纤部娇申请着付款蚀丝服鲁烘鸡财务异部遍审核狡是包树分管积副总涉审核垒杨买名总片经理拉审批坏睡抗愚财务笼支付湿崭表财务溉管理喜中心眨审核易内容闪：采峡购申腥请单秆、入宣库单遍、发欺票及偶明细闲附件符、合件同是服否齐馆全，忍金额辽、数少量、吃规格益型号皂是否伪一致泼，是进否按盐合同锯规定弦付款缓。稀第三言条暂招俘标材家料款裹（金验额在鸟10伴万炸元以热上）宇的付帽款流筐程远材料滴采购断部到申请侨付款考逝完进包成本零控制罩部墙审核册候马汤财档务如部魄审核科况拥曾分鹅管领科导审菌核火它叨覆总经斗理审驱批誉舰援逝钟店财务肯支付森。世乳代财务要部式审核振内容蚁：采筋购申遣请单腿、入汗库单姐、发警票及前明细肉附件怒、招尿标合稀同是岂否齐鼓全，抹金额魔、数皆量、冤规格缘型号毒是否蹈一致父，是乓否按挺招标桃合同存规定重付款缝。渠第四魔条巧工驼程款核支付醒一、运合同狼约定妇的按匹合同哄约定司支付哲工程禁款。惑二、汗工程勿款的统付款燕流程售：菊工程千部疯提出齐付款妖事项母制展股桌成本塞控制沸部怒申请紧付款蛋窗课伸霜信息净部姿审核房壶菠财务怒部筑审核叼详馅膜分管央领导耽审核昏拣衬蚕总经雨理审泰核菊撤扑慕财务掩支付办室财务钞部娱审核磨内容绵：工奥程进锐度报信告书慈或结终算书箱、发调票、京合同皂是否远齐全适。付种款是惧否与签工程尿进度时、结这算书说、合倍同规效定一舌致。图三、鸽按实振结算各工程依按如胆下流毅程执火行：肥1、泼基本榨原则链是有铲合同柏约定晒的，胀按合圈同约贩定支隐付。酷2、呀每月问25着日前允由乙趣方上宵报本狗期工鄙程量奸，习28弃日工鄙程乔部票完成状审核巩。植3、衬每月冬3日住前由劝成本踩控制写部完叔成复滚核，狭完成售后3桌日内璃将复区核结恨果提疲交财拣务纠部吴。晴4扰、按定工程烤款付涝款流视程完外成付嘴款魂手续季后竹3令个工桨作日稀内付昆出。经四、塔工程缎款支纠付具煮体办肉法详垒见《确天鸿串地产桐工程惜付款瓜管理蛛制度绞》天第五铁条写材遥料款育“拍付款稼条件推”晒管理新成本仰控制侧部堂在签精定材宰料采捧购和穷材料减采购铺招标帅合同羡2个温工作霸日内帆，将寒材料旧采购抗和材件料采侮购招脏标合稍同中泄“怖付款育条件愚”夏建立枕电子滴台账输送财歼务咬部项，财舰务傲部点复核染其电彼子台括账并奉对饺“恩付款婆条件扬”袭形成扬一致搏意见拥。在碑每笔钞材料敌款申蚀请支杰付审仁批表胡中，崖成本狸控制碧部田应填彼写好镜迅“粮付款虽条件鲜”葛事项题，工探程顶部已、招成本勒控制庸部促、财恼务叼部音必须手审核拥其响“财付款盏条件洗”渴事项非，对企不符伶合京“纺付款夹条件罚”禁的款世项一刘律不税得签为署同掘意付含款意仿见。辨第六馆条首工说程款剪“迎付款携条件晃”羡管理贯成本毒控制窄部说每周吗星期斯一造上午窃前将卡建立程的分砍单位宿、分昏项目凑的工它程进携度及叠“维付款惰条件育”忠电子识台账扭送财衬务蹲部拌，财枣务转部秩复核叙其电熔子台垦账是桶否与炊账面膛付款系情况絮一致矛，如肌有差丰异，星当天困反馈区给成仍本控赌制雷部滚。在啊每笔富工程荐款申燥请支毛付审帅批表裙中，球成本闹控制甜部狭应填诸写好抽喷“另付款辈条件头”塌事项谷，工健程牢部析、趣成本附控制满部喝、财模务县部气必须桶审核熔其鼻“悔付款粉条件死”绍事项沫，对特不符雅合傅“坦付款梅条件张”护的款年项一弓律不颠得签熄署同偿意付汽款意欲见。炭第四市节炮罚曲饮则参第一耳条央未按凳期将门预结极算移伞交到镰下道戒程序泡的，问每延轧期一像天，馆扣应储移交肺部门盟负责换人1你00适元罚滋款。叹第二礼条毒预蹄结算戏过程宝中，叫成本存控制万部未在工奸程绿部盈的基嘴础上棚审减婆5%歇（含艇）以铸上的督，工切程胸部负姐责人盲处以梅5%谎以上搭部分忆金额赠的2指%的羽罚款你。妈信息余审核谅部枕在成粘本控原制济部浮审核奔的基覆础上归审减嗓3%筛（含览）以秧上的习，成届本控宴制驱部负针责人只处以蒸3%惑以上逮部分挤金额庄的4顽%的商罚款本。丢第三式条甜签丝证管失理中旁，未迎按时兽办理密交送帜的，漆给予翅延期连部门台负责片人每亦天1觉00兔元的品罚款搅，给喊予具衬体责宜任人蚀每天昼50窃元的副罚款转。未象按时浙核对咬的，苦按5精0%饰比例奥处罚飞。如赤有漏哥送的摇签证扭，单繁张1晨万则元以越下的哀给予砌部门击负责棚人昂处以袍每张键50阁元的床罚款挪，单丸张1餐万列元以疑上的啦给予骡部门碰负责伴人挣处以群每张再10故0元方的罚妙款。滚手续盲不齐谦等不刷规范聚的报婚送签抖证，智给予忽部门娃负责挑人每私张钢10珠0元乘的罚名款。盈签证秩中查棵实有糟弄虚票作假偏的，房给予劝部门及负责喜人每懒张抚1急万穿元的拐罚款稿，当售事人院无论叔金额额大小窝一律项开除死，给幻公司型造成患损失梢的，姥依法蹦赔偿做并追梨究法骗律责哑任。镇签证某核对草过程宝中，握凡不蓝配合岗的责物任人培给予槐每次乌50舒0元害的罚疯款。词第四蛛条驶成药本控为制过右程中霞，在塑公司扛已定饰预算欧的基网础上堂，提邀出成气本节乏约合耍理化淋方案址和建障议并痒经公叔司同工意后摘实施帝的，生奖励勺公司漂认定杜节约仁金额撤的3狠－5倘%。葬第五迅条跨成范本控胜制著部礼未将让合同屋评审靠表送痒财务尽部和酒信息爆审核乎部没而签嘴定合线同的赞，成甩本控崇制筐部负伟责人场每次咏罚款湖2丢00广元，岂经办路责任让人罚查款每谅次绍1陷00趟元；跌成本望控制发部坛将合醉同评象审表览送工六程戏部骂、正信息瓦审核熄部樱、财林务愿部怒后，行上述殃三部草门贞未审娱核材可料合射同的滥，以三部渡门负乡责人广每次端罚款预2袋00尤元，巨经办连责任纱人每叔次罚浇款佣1亦00身元。天第六困条扑成味本控但制构部臭未将端招标装合同白评审缠表送怜财务习部敢而签协定合袜同的侦，成无本控吹制鸟部负枣责人购每次捞罚款腊10南00听元，代经办触责任玉人罚烫款每轧次5衫00矛元；众成本钢控制奖部值将招蜂标合紧同评球审表冈送工稿程听部、区信息垃审核耐部福、财爪务招部吊后，斜上述哑三部棋门绣未审摸核招狮标合斑同的授，杨三部勤门负卫责人涌每次煎罚款卡2扛00极元，嗓经办赚责任蜓人每查次罚等款外1俩00互元。案第七科条救在晌合同浊审核般时，术成本远控制互部捧和场信息乌审核柏部站各咨听询单妖位少裤于3桐家的税，成傻本控些制闪部负君责人厨罚款魄每次基2和00阶元，槽经办宪责任剂人每黎次罚宣款划1渠00璃元，袜信息戏审核伪部负影责人两每次学罚款塌2鹊00洞元，宏经办楚责任发人每骗次罚授款静1接00现元。翠对材狸料价泪格与炉市场帜价格幅相差梯较大恶而评忍审签徐署无毁意见恢的，悄成本卖控制拐部和屠信息务审核糠部负寇责人肚每次芝各尊罚款避10勉00堂元，回两部馅门肤经办橡责任很人每逝次始各旗罚款俱5辞00树元皇。如勺给润造成霉公司绍损失只的，扑按罚盲款比岭例负绘责赔堆偿。贝第八卫条三美材料臂采购摊部、埋成本疫控制截部、剩信息骄审核温部未枪建立时主材橡和哗辅材得信息吓库的这，扛三部径门负掘责人灶每次慈各虑罚款捉2畏00证元，栋三部贴门幕经办持责任赔人每仗次坡各传罚款渐1亚00兽元。勉未按第期上湾报主拜要材掩料价兰格行家情的咐，典三部荷门负当责人斩每次刊各惯罚款绕10淘0罗元，旨经办渐责任涉人每麻次知各怀罚款果5券0元适。变第颂九默条未招司标和性采购昆核价揪过程昼中，呼材料袜采购暑部、蓬成本蜜控制糊部、岭信息斜审核消部三坐部门塑核价厉人审恶核报倒价，偏材料熔价格都超过勿市场蛾价5额%的惯，对兄三部级门经住办沫责任桌人处芦以罚柴款南每次喂各底50约0元玉的罚厨款，锦负责沙人各控处以禁10红00纽元的敢罚款浪。茎第稼十判条乏未朝认真奔核对乐入库饥材料介，致埋使入逼库单洞与实壶物和街票据辆、合药同有伐差异飘的，忙材料燥采购淘部睡、信砌息高审核闻部负阴责人戏每次鸽各恰罚款皆2语00润元，低经办村责任猛人每吗次权各驱罚款燥1驰00身元。泰如悼给沟造成舌公司经损失惑的，塞按罚槽款比筐例负族责赔扛偿。雹第十脊一生条居饺在每特次支满付材兽料款幸时，禽对达弃不到舟“渗付款谷条件俯”糟而没纠有签昨署不充同意遥付款迫意见革的，徐工程才部恒、鬼成本齿控制星部衫、财摊务翁部负挂责人届每次颠各雷罚款够10流00嘉元，挖经办陷责任吗人每毛次女各删罚款储5遣00脾元。疮如截给哥造成堂公司劫损失条的，岔按罚逝款比望例负钓责赔添偿。欧第十斤二揉条莲瞧对甲暮供材圣料的螺采购断款未热及时能扣回剃的，铺材料伟采购秃部、块成本晃控制必部袜、晴财务薪部负秒责人体每次宵各捞罚款烧5傲00或元，者经办会责任玻人每众次屡各监罚款渡2粥00哭元。锹第十粥三施条丛同对施抄工单毁位应辫提供容而未滔提供块正式茅建安降发票蓬的，秋财务武未扣辉除相球关翅费用征而支邻付款炸项的肃，财翁务穿部负母责人效每次申罚款隆50各0元耍，经蛮办责降任人包每次并罚款街2免00跟元。馋第十眼四装条晃疤在支珠付工川程尾虽款时续，成矩本控验制约部沾未确商定愈无质幅保金蝇、无漠维修突费、伤无代繁扣款任、无晋工程提扣款罢、发逝票到讨齐等某申请燕支付承的，迅成本博控制狱部负泰责人哭每次他罚款陷2拘00拦元，踏经办叼责任袍人罚荣款每庙次纵1相00秋元。钞工程挑部息未按熄时提轿供援成本脑控制萌部的始，处喊罚相俘同。灰第十虎五钩条昌痰对施岁工单波位侮所用恨的化用水楚电林费，跳工程蜜部下每月斗25觉日垮之前矩未向案财务睁部仪送各忍单位休水电酬费耗欢用明龄细原育件的降，怜工程蜘部负绣责人穷每次筒罚款宫2摸00酷元，所经办爆责任消人罚狠款每育次才1动00场元。区第十题六题条谅胖在楼纱盘交停付使辫用僚15歇个工锦作日筋内，蝴开发漫部未晓办理缎该楼榆盘水寒电户架名更份名手登续的检。摧对其等负责遵人黎罚款鬼5影00好元，乎经办岂责任叼人罚喘款2背00能元。薯第十麻七降条圾足在支海付材弊料款株、工耗程款秩时，今财务粱部巷未按她照材哄料款海、工祥程款踩支付勤流程君而支茶付款设项的求，坏对其行负责言人观每次霞罚款狭2族00洲元，追经办舰责任哀人每构次罚穗款绝1赌00颂元。严如新给侦造成侦公司霜损失帽的，黎按罚周款比果例负基责赔迅偿。卖第十研八镇条员链工程惨部史、成恩本控座制隐部、矛材料段采购颤部、拥信息稳审核滑部抢未根亮据公螺司材换料库忘存数抱量、窄工程受进度想的需南要而必进行枪采购月致使插公司潮损失的的，恢或采泄购的针规格栏、型坊号、泉质量棕为工仍程项友目不退匹配打的，稳对四旨部门蜻负责栋人假每次巧罚款达20饺00缠元，夺经办恳责任委人每致次罚嗽款1决00惊0元夏。如暑给加造成网公司雀损失教的，快按罚衫款比茶例负介责赔覆偿。波第十魄九捉条熟津对已梳交房胳的工松程项粮目，复因客招户投帮诉，翻工程蛇部阵未组淡织认冒定质恐量责芳任方拴、未拔将《澡工程妇扣款刷审批秧表》烧送畅成本针控制指部存的，运工程作部负仍责人沸每次馒罚款活20肿0元间，经谷办责订任人荣每次返罚款粒10身0元雄；如队给士造成秩公司够损失失的，渠按罚慢款比隐例负厌责赔艘偿。撕第谢二十册条浮米对工宇程紫部弯已将跑《工旱程扣致款审肆批表活》送供至成己本控班制部咱后，灰成本宅控制夏部豪未审传定工隔程扣雾款金俯额，肥未将灰《组工程稻扣款糟通知唐书》茶送施假工单汇位确楼认，隔未将猪《工果程扣绿款审赶批表免》送瑞财务兼部出审核家的，息成本必控制励部负犁责人遮每次钱罚款衬10抖00松元，离经办智责任萝人每装次罚个款增5婚00示元；钓如挤给肾造成私公司星损失竞的，特按罚猫款比促例负付责赔姥偿。您第四立章间销融售流值程中惹的财喜务管透理制洋度矩第一佛节辈才总则登第一筛条肚凑为了套加强赖公司固的内话部管镜理，府提高技工作才效率援，膛规范买销售播流程疲中挑的各安项经放营行搬为，输杜绝振差错选和舞曾弊的伪现象睬，特爱制订舍本堵制度酷。愉第二羊条粉划对首销售絮流程锤管理居的基丹本井要求谜是坊：务保障盐销售山回款含的安稼全性睁、完施整性库、及佣时性习；保午证已哀销售丢情况畜的真逆实性限、完质整性蔽、充混分性摩；促荡进销丸售行遮为程棋序化盈；对锋可销出售产柴品实纯行动赞态管铺理。糕第二很节杆销参售收隆款的臂管理哄第一他条姿肠销售衣收款搏的内输容：之以各台种形捧式（语现金暴、支楼票、船银行坛转账杜、信誓用卡岩支付握等）没缴纳粥的定沾金、平预付友款、移分期惠房款稀、按诊揭款台、附失加税未费等挂。五第二资条盆所孝有销迷售收帅款均趴由财泡务昂部灾的吉出纳搂收款摄员跃负责皂办理运，不柏得由宁任何夕其他逃人员振代为沟经办栋。仁一、托现金能：低收款傲员膛依据愚当日警的现农金收匙款情拾况逐狠笔登偏记《爆销售障及收萄款日邮报表眠》，饶并于寄每日共16溪点前搬以约“于现金周解款腐”激的形胖式全拾额存圆入公蝴司指限定立的薪销售念专户酱。岸二、肆银行量转账饥（包馅括支渐票、冻电汇表、信鼠用卡通等形倘式支苦付）均：排收款痛员丸在办敢理相族关手台续时射，应示提供畜公司映销售哈专户揉的账薄号资泪料，殊不得弓将款田项转连入公丢司其集他结锐算账对户。软客户避转账赛后，你须将偏转账巩单复蒙印件痒交给炼或传望真至捐公司糊财务议部弯签收吼查询滨，查饶询到慕账后所方可默开具界收据她（葡发票仆）警。残收款育员庄依据倍当日纤银行易收款慎情况池逐笔雅登记矿《销身售及悄收款吧日报屯表》寸。砌第三昆条办煎销售冶收款躬的统据计：陷收款旱员将宰每日规收款戚情况尽统计艳后染，于钟晚上配下班驼前亲报财薯务关部有美关人罢员和俘主管喇领导仗。火同时利和销跑售部爆对账辅，裳营销丽部奥据此条登记绩销售绞台账全。邮第四予条员挎销售滥报表锅的报练送：捞财务地部有谋关人毛员罢按日津对收徐款情累况进报行核轧对，挨并据魄此填茂写《脾销售榴回笼巡明细划表》联，送疯至财景务倦部帜负责洪人、扭报公糕司相辟关部期门领熄导。冤第五吓条腰柜销售俱情况燥的核安对与最再确泄认：点营销翠部销改售统励计人驴员每谎周六臣对本擦周销担售及尚应收牢款情榆况进随行统中计和阀汇总觉，并交及时郊与财熊务朵部踢主管购会计荒进行秘核对导。弯第六末条典所芽有销堪售提方成均刑以实扰际到畏账金笛额为翁准。标第三晋节荡应邪收销睁售款知的管偷理感第一讨条遣捡应收束销售丘款的微范围逢：以级各种结销售泪形式宿形成依的应屋收而数未收勉的款驴项（蝶按揭竭见第妨四章式）。芹第二浓条救嚼应收获销售事款的剖催收良职责掏：案销售狐部有塞关人蜘员落对当夫月客济户房冻款的增到位纷情况狐及应丑收款企情况辞进行拨核对原落实签后，帝应按猎欠款快时间绝的长稼短分钢类汇倦总统绩计金酸额，语填写质“申应收希销售镜款刻分析识表雄”截，并杂与财艳务部具核对风，蓄每月势10帝日前输编制辆《月汪度催独款计团划》号；轧并帅要求嫂代理抹公司仇催促翅购房星客户逝及时统提供点银行床按揭粪、公键积金幕贷款跌和组储合贷广款所桑需的捕资料现；熟催促炕银行剥按揭痕、愉公积煮金罩及组手合浑贷款乌房款们的及气时到惭位；姑负责辰逾期置房款叨的催辫款工北作。产第三生条躁跟回款译情况匆的反第馈：滋财务划部负施责回遍笼房赔款并担及时扇入账川，否按俯月区编制谢《销颠售回战款总明细再表》少，墨报缠公司扯有关诸领导惧。能第四饿条忆末应收衰销售诱款的敲催收药：营吧销腹部应泉根据拢客户仁付款册方式领的不鸡同制谱订相垄应的胶催收轿方案附：宋一、滩客户嫂选择耐按揭豆贷款驾付款辩方式董，商变业贷摆款和苹公积欺金贷郑款的币房款很一般故分别谱应在等购房宰合同既签订棉的3金0天像内和胶60卧天内骨到位床（特匪殊情冶况例鲜外）验。如掩果未拒到位欣，伪销售转部应仅分清见情况叮，采牺取相矛应的撞措施聚，生促使弓房款携早到设位你。堡1、妹因客累户资走料不杆全的仙原因鞠造成森银行照按揭吹或公缎积金哥贷款待未能洲及时脾到位叔的，玻营销赞部考负责裤通知配代理用公司妥，要撞求盏客户仰在2浊个工防作日贪之内饺补全晚资料缴，以训便银齿行或扫公积肺金中震心及林时放姥款。否2、虏在各裹项资赵料、扯手续晌齐全疼，银枯行或页公积疫金中隙心未速能及骆时放哭款的慈，由恐销售企部负办责向体按揭季银行毅和哗公积治金中笑心催蒸款润（或撑者要佣求代梦理公巴司催剂款）兰。墨二、境客户变选择奸分期假付款补方式讨的，称需由援总经斥理特场别批助准后办方可掀实行话。政销售态部臭应及否时清蜘理客路户销乱售款芦，检赖查营讨销人拢员是涂否及弊时催锻收客差户欠须款，间包括垂检查争《逾傻期款娘催交合记录炕表》争，《冶延期玉付款挣协议骨》等状资料窝。亲第四沈节业按存揭旬贷越款的奇管理顿第一固条答纷按揭惯贷款泽是指乓客户扩以所孕购纤商品秃房做脚抵押引，院并由斤公司邪提供捕阶段杠性担仓保的赞个人压住房冈贷款亩。打第二乒条浇按揭识贷款规手续削的办嫌理景一、昂在每捐期楼裂盘发未售前膨一个激月内见，端依据馆公司须与按把揭合垮作银酷行签啦署《衡银行拉按揭偏业务己合作部书》芦所规谎定的浸相关被条款此，兆营销吧部要颜与客父户觉沟通反，告屿知客出户办扎理按泄揭煤贷款年的相妥关事钩项。斗二、岭营销耳人员须在驳与舟客户净签署隔《商词品房魄买卖背合同痕》时变，丙按揭辅贷款柿代理广公司稍要同蓝时圈办理边好银尚行按山揭、脏公积邪金贷踩款申君请手瓜续。些并头督促角客户擦在签乞署《圆商品纽房买畜卖合毁同》桃后5钟天内军按银争行要翠求提越供完欠整按饶揭资忌料。室在按宽揭贷赔款办堪理期限间，训按揭絮资料役由坛代理牧公司千负责广保管仙。飞三、稠销售简部桥必须赶确保毯按揭患贷款燥资料父收集萌完毕镜后按爆7-胡10胞天一即个批旅次待(或饿10料户)西报送梢主办很银行锄，争奇取在哀《商岛品房坏买卖盯合同翠》签妹署后捏约3预0天范内放厚款，阔公积性金贷仇款在矮《商伙品房桥买卖呢合同崖》签怕署后拆约滑45想天内每放款圆。衡第三围条啄扯按揭据贷款洲情况纪的统颂计及争报送都：普销售锹部与遮财务利部必隶须同烈时建屯立楼怪盘按床揭鞭贷款辛台账背，经抹办人凤员根腐据财顺务部算出纳票领取喜的按钢揭约贷款什收账睛通知蚂，分蹄别按灰银行名及楼贴盘输烧入按是揭发贷款贴客户志明细铺，并盛将按广揭诊贷款颈情况骨输入嗽台账柳，敲每晨周六卷上午洒10醋点前命经核锣对后盛，分松别川报电抽子版边本给净销售彼部的烂销售漆主管克和财己务部静的将主管看会计垄，由懒销售变主管等和会详计主爽管腐报本饿部门渴负责端人。迈第四饲条诱按耻揭宾贷款赠情况佛的汇宜总及阿反馈咐：糠销售拴部补应将久每批悟次按匆揭贷荡款客桐户名须单、何应放洒款金耳额报婚财务茫部码备查号，贷届款发该放后叨由充销售屡部和百财务隶部恋双方挠经办予人员探进行透核对咸并登芦记台看账可，对奇未放偶款的毯，销昏售部香应于师3驴日之脏内查抚明原撑因，祝如因悠客户梨原因获的反胡馈至求营销设部负执责人约，并谎及时钥通知烘客户旦；如遗因公湿司原确因的肉，则劈上报脖公司请相关剃领导凤。款第五详条挥迁按揭谅贷款遣情况贱的实光时监雕控：述在《练房屋炊产权辱证》份未办跟理完盒毕前杆，恨销售孝部稻必须昌跟进今客户泥供楼悠情况触，严冠格控尤制回市购性（解识压）目率：禾一、材每月顾最后草一天序，糠销售肠部竟按揭歇经办刚人员笑与按肝揭银拢行核断对至蛇本月糠止，踩属定于棵公司呜担保少期限跪内未叼按时刻供楼皱人员郊名单愁，将宏该名款单进险行统屈计并咱报白营销篇部和茧财务霞部图负责群人。敲二、尚客户布1笔个月电未按典时供炮楼的婶，由章营销泛人员载通知虏代理酸公司验催办服。经倾代理堪公司确催办摸5天链内仍妄不供台楼的韵，由王营销历部验发书犹面催碍款通舒知。羞书面患催款状通知货发出增10轮天内准客户阵仍未考供楼敞的，辉营销另人员狭必须晋上报荣营销邪部负症责人牛后采旋取有夜效措留施处谷理。绕三、找连续墓三个锅月以尖上未泳按时煤供楼根的，球由按关揭经室办人撑员先怖与银致行协聚商，板暂不书回购缠（解居压）距；经元请示尤主管剥领导男后，耽进入国相应大法律慢程序这，并择与物面业公绑司联幼系采缺取相忠应措耍施督炸促客稍户供射楼（欣未交暴楼除抢外）侵。串第五组节免销象售产茧品的添管理备第一驰条蜡奏销售茶产品先管理疮的范竿围：生包括脑可售座房屋械的数利量、这单价点的确相定，服管理搜报表找的报顾送，币营销营宣传烧资料冷的定女制，肌销售异（预绵售）眉手续讽的申情报，梨项目瞎销售男结束迅后的显效益佣分析它，样复板房但的处业理等视。产第二英条千瓣可售及房屋佣套数厕和面避积的针确定枕：各恋栋号朴房屋给在达律到可险以预圆售的给状态察下，些可售访房屋悟套数虹相关戏数据式必须袋经总脱工办礼、内工程刑部、浊成本缎控制瓶部避、器销售痒部屑盘点喷核实假后签铜字认棍可。邪总可备售面局积和挺每套明可售真有效偿面积币应以里房屋计管理宁部门母批准占文件伶、证鞭书、聚确认大书等赔为依敏据斜，经今总工咬办、货工程娇部、棋成本鞭控制崖部这、祝销售遇部宾共同袍复核巴后签姓字确南定烟。案第三至条责物可售乒房屋塞销售欲价格坐的确圾定：识定价品之前童，由碗成本梢控制聚部侮进行种项目毛楼盘垄的成涨本预灾算分催析工贵作，也编制证《项简目成登本预治算分笑析报辱告》裤，经宽总经揉理审帝核后朵，报冬董事急长友审批斥。营送销供部芝结合此市卵场调付查分奖析和喝项目证成本隆预算该分析居，拟恩定《槽项目拒定价堡建议湾报告连》，阔提交废总经听理办艰公会册审议夜并经佛董事赶长振审批奇后，调以确辫定房弱屋单磁位销模售价凉格，词并报雹财务尼部衔备案第存档强。如菜遇价夸格变库动，狭营销及部摆应按性程序芦重新刑报批安，同件时报搜财务终部撒备案痕，财腊务盯部还据此楼作为臂销售竭合同进评审熄和记捉录应含收款细项的亩依据卫。铸第四港条颈管宋理报型表的初报送飘一、听管理匪报表梦的种宵类：况主要订是孝《销嚼售及块收款析日报虚表》舞（猜日报骡表探）转；《殃按揭祝进度交表》趣、《浴销售趴回款灯明细义表》洋、《斗月度交催款移计划滑》财（以遇上是丙周、护月报暮表垫）欧等。所二、闸财务瓜部收拿款员孝根据预每日慕销售致情况公对《揪销售画及收虚款日芽报表借》进坦行核照对确联认，圾并据段以登愤记台尤账。咸每周和五下诊午5污点皇之前悔，将栋本周图的销批售及出可售选房屋凉情况池与影销售局部有焰关人兰员悉进行久核对终，报输公司侮相关沿领导贼。唤三、逝销售定部有北关人仇员衫依据灰每周尾按揭值回款份情况坦填制谜各楼亿盘《凑按揭屯贷款旗进度虾表》跃，经叮销售获部负崇责人次审核堤签字骂后，覆报销叶售部懂负责纤人和绒财务忘总监激。宫财务博部主后管会卧计则每月漏最后稻一天述上午激下班踏之前拌将当晌月饺按揭毙贷款窜汇总毛表报气送电纱子版搭报渗给财静务励部评负责未人骡和财脖务总昆监午。击四、暮周报毛表必陡须在功每周体周五读下午惩5壳点义以前传报公铃司领寺导。下月报咱表数脏据截滔止为佩每月称最后肃一天淘，上边报时缎间为蝴次世月汉第一寿天牵上午箩1梳0姜点之漠前。肤五、订各管等理报挽表报访送：命报表糠名称陷责任兰人吗报出总频率于报出如时间伍销售字及收津款日事报表再财务犬报收协款员川每天营每天临下午礼下班夸之前对销售掏回款尚明细晓表逐财务萌部乌会计鞋、出赶纳罗每周凑每述周五翻下午轨下班译以前具按揭帖贷款伞进度陆表忧销售柏部有链关人堪员收每周恶每咽周五皆下午峡下班满以前题月度患催款有计划准销售肠部有傅关人失员梯每月乌次来月衡第一油天脉上午册1耽0汁点之霞前容第六箩节猜罚广葵则缎第一弯条拐喂财务属部收除款员氏未按腐照标愿准程迹序办午理收撞款手蜓续写，未哄造成狡损失兽的，颤处以