员工预支现金与费用报销流程

1当前文档修改密码：8362839员工预支现金及费用报销流程目的标准员工预支现金及费用报销流程，确保预支及报销的正确性，有效性，并完整及及时记录在相关的会计期间。适用范围所有公司。皱流程折责任厦人侧财务杀部长嚷相关猛文档外?火现金瞒预支追单裕?砌?现娱金报壶销申盼请单仁?启5开．相专关流饿程1假编号晓步骤壮说明责部门土人员悲控制倒活动胆5船．渴预支盘现金迷及费溪用报蒜销敌5.尼1螺填写椅?现质金预赏支单哑?借窃款颜预支蜓现金脖情况在和标轮准唐：=1\*GB3网①句出差瓣员工刑根据驰?员奶工出供差报摸销制瓦度?仆中的巧费用恳标准辨计算孟所需始预支杂款金韵额；=2\*GB3柜②阔因零猾星采集购等饭，需问要预吧支取济现金永时，羊金额少参考坚市场利价格谊或事她先协日商价症格进规行申捎请。猪③绩员工浇应在雾预支佛资金艺支出预并取课得相悦应发快票后舍的一启周内匆〔取谈得发棋票当叙月〕踢，或钟在出趣差结米束当旨月，泉将发营票整膏理完仿毕，泥准备绘报销异的客?现债金报鞭销申棒请单剥?及上预支赛时?城现金鬼预支提单?凤，完祝成报畏销手始续。领员工饶按实厘际需补要填营写?秘现金蝇预支援单?腐并签闹名良。虫?现洋金预疮支单跳?踩共三辅联，闹第一货联为静财务肠部会悔计作耀为记筐账附艳件，晃第二宋联由利借款温人存匠查，腿第三浮联由赖现金健出纳订作为鞭支香付凭论据及岗报销载备查听。杜各个仓部门钩借款效员工弦5.肺2泽部门猾审批迁手续豪由借哈款员软工邻根据嫌预支预金额范对应双授权戏审批牲表，咏由偿部门叫经理洋、总圣经理济、财怎务主魂管等访依次卧对?柳现金市预支染单?心审批盛签字桑各个壳部门誓部门章部长厌总经袄理百财务砍主管辽审批详5.框3奉．焰领取酬预支丽现金指款酿借款旧员工容将审等批手炸续完义整的轿?现弦金预念支单刮?交破给现暮金出查纳，自现金作出纳兽审核央相关隶单据面签字未齐全利并符悼合公情司相秆关审航批授扫权后卵，给餐借款炒员工浙办理炕领款撕，并演要求相借款案员工豆在?企现金文预支距单?组上签亭字确蛇认收目到款绵项，霉现金躁出纳床并加贸盖【箭XX安日期净管现金黑付讫遍】。限出遵纳保弟存?摩现金荒预支荡单?取备查之并按株日期佳进行丢编号还〔繁YY厨YY深-M阀M-墓XX滩X躺〕。促各个赠部门云财务霸部中财务贤部雕借款余人员作现金爬出纳筑现金较出纳啄审核尊加盖剥印章牢编号斗5.具4千．客每月阿末稳?现免金预题支单松?与漠明细圆账的份核对坏现金捧出纳态每月虽统计检未核捆销的匙?现盼金预脑支单肢?总咏金额完，并价与侮用友厕系统路中柔“绑其它雕应收缺款短-品预支钩现金叙-X嗓XX德〞询明细闪账总束金额谦核对里，确乏保一师致燕。凡假设核再对有霜误差渐，现撑金出容纳要曲在完塘成当泳月结包账前闲要查披明原泥因，栽由总尝账会潜计进齿行相拒应账医务处山理。毯财务怒部接现金魂出纳蒜核对妥5.锐5.延盲录入妥用友隔系统净现金绸管理批模块阶现金浸出纳谅当日走将?科现金樱预支航单?仆录入幸用友握“镜现金伯管理山模块湿〞禾中的斯“法现金翅收付麦流水堪账供〞喂。拐总账圾会计揉每日养根据罢出纳副当日滑整理甜完毕来的?霞现金唤预支秤单?邪在慧“谨现金抹收付抗流水明账玻〞持中点锣击孤“谢凭证默〞鸦选择束“悉其它府应收浑款充-快预支奔现金速-X晕XX寨〔具辞体人孔名〕耕〞爷科目跃，系谎统生秋成记类账凭肤证。拜凭证犯审核怜参照挑本流惕程澡5.汗10侧步骤宇财务驼部宫财务抖部租现金主出纳肠总账责会计蜜5.阿6.粒镜员工砖报送瓣报部凝门审剪核完矿毕的等销单爆员工艇完成王预支围款项帽目后研，准洲备报夏销的俊?现拼金报坚销申违请单摧?及垃预支早时?切现金充预支紫单?限第二疮联主交给轨部门挑经理金检查届报销眼内容药是否锄属于滩各个欺部门贿或项药目承财担范盆围，宁并在您?现妈金报翠销申胶请单太?上给签字腊。书各个穴部门筋经理巡审批帽5.墓7咐总经院理及随财务举部长危审核愉报销顽单据顿部门朝经理换呈送合总经骑理签愧字，鸭转交币出纳得。质出纳胜对日菠常个熔人报协销联?现拴金报捉销申捏请单茎?的胀签字政是否爆完整啊，签器字权吃限是岗否符辫合?校付款脚及相害关事豆项审霸批权货限搬?的诱设定滚进行迷审核启；对凶发票鸭金额习与勉?现坝金报围销申摄请单哪?艘金额献一致秋性进雷行审盛核；哥对错发票浸的合丢法性棍，金薪额的访正确称性及核开支敌标准栋的合爆规性劣进行躬审核鸣；确庄认合滚格签镰字确肚认后纺，转角交财延务部走长审斤批。销财务房部长跃对影盗响财胶务成畅本费把用核估算的碗，如张：浊报销抛部门荒、项写目等尖信息隆的活填写驱是否痛完整铲正确衡进行吃检查旱，凑之后鹊，怎在排合格遭的宜?现场金报由销申假请单映?返上狸签字去批准抛。对站不合跟格单析据退圈还给鄙报销缝员工贞要求什其更虎正。锣所有这合格君单据医由财古务部被长押签字恼后传及递给型现金贱出纳鼻。未财务渐部桐财务监部御总经骡理监财务径部长兔审核秋审批威5.礼8.捕胜员工霸报销韵结算绪并核滥销预驱支款辛单据亦审核皂无误其后，盘员工民到财赤务部起办理歇预支辆现金探结算拦。慢现金具出纳洪检查豆?东现金饮报销誉申请裳单?艇上有惰财务际部长以签字英批准葬，且秋报销践单签趴字符鸦合授最权审岂批表往权限膝，即炼可办寇理报子销手仰续阁，亭并查属看报况销结齿算金宾额与诞用友卡系统判“侍其它剃应收犹款控-窄个人培借款幅-X沿XX鹅〞鲜中具序体员选工明吨细账翁余额劝间差缎额的却正罗/让负，卷确定块是应彩补付双现金胞/绵退还漂余款辱的盒金额克，烤并加极盖【刺XX脾日期云老现金蓬付讫拉】及萍【伍出纳兵人名辜】宅章我。办筛理过姜程如舞下：抛1碰〕、洽收回屈余款挺：星现金修出纳灾按照皮员工呢退还卖现金择金额晋开出驻一式胃三联跑收据垮，收摇据联沿交还乖款人顺,征现金贺出纳地在喷?才现金为报销爸申请恶单?殿上盖逐【核乎销借厚款方__木__名元】坑章，朝在留四存的困?现秧金预蝇支单柄?上急加盖典【固XX渠日期逃跟核销凑】章晶。诚2让〕、踩补付哪差额呈：纹对需绪要补恭付款稠额的沈情况悲，在杜支付惕后匠，由是预支原款人救在?录现金卧报销杆申请慨单?呆上签陕字确帅认实踏际收李款额绞及核断销原荒预支复款额岁，表遥明借拿款已搂经丙收款季。献现金处出纳店在无?熄现金煌报销猴申请注单?洽上盖光【核及销借高款针__碰__内元】炉章，讯在留堪存的寒?现糖金预燃支单烦?上既加盖芦【浆XX诊日期芒黎核销革】章杀。熊一胶般性建无预逮支款蛮的费凉用报刮销仅狼省略乘本步笼骤中搁有关雅“士核销级预支撑款灵〞母内容食，其打它步呜骤与糖本流愚程一牺致。合财务悼部什现金留出纳匠检查饺5.墓9.礼佳录入逼用友草系统渴现金敌收付鸣流水严账激现金殃出纳终当日号将杆?现膀金报辨销申城请单卖?匪在用金友系盏统中役的【扯现金菠管理绳模块虏】中个的?组现金努收付栽流水遭账?煤中记仅录。翁总账庄会计忽根据垄出纳议每日返转交苏的?敞现金篇报销弊申请妻单?龄单据傲在用粘友【狠总账势模块摸】中慌手工膊生成紧现金摆付款裁对应待记入奇费用霜或成丧本的会会计套记账样凭证古。牺现金织出纳旗总账组会计欺5.广10窗.愧审核您过账促完每周软财务乳部长店根据灰会计棋传递赛的趴?箩现金狗报销盟申请纸单?月及相后应的成原始婶单据鹿，隆审核唤入账颂科目按，金叶额正临确后坛在魔【总用账模帽块】满中的陷【凭啊证查尚询】滨中【保会计穗分录录序时早簿】幸点击震【审效核】杆。再溪进入岩【凭赏证过让账】予界面动中选络择适返用条矩件后衬点击润【开速始过很账】疾自动森将该铲分录种过入患总账斩。爹每月删财务蔽部长铲要审脊核对骗“吉其它轻应收厚款原-渠预支乌现金杨-X哭XX毕〞最：低用友蝇系统亭【应无收度款胞模块赵】中桨“祝其它侦应收犹款哲-霉预支搬现金中-X卖XX傅〞庄明细我工程舌金额课与现络金出批纳备谋案?专现金安预支恶单堂?未祖核销弓明细授是否差一致干；假设钟不一消致，裂要求寺现金蛮出纳恩与总嘱账会王计在踪结账收前必桑须查箱明原犬因，江并依漏据差秃异性小质进顽行相抓应调锡整。干用友弱系统石【应伯收嘉款背模块驳】吼与【陕总账洗模块遇】核谎对，葬参见凡“陕SO匙P-碑FN忧-0高2厚明细形账核下对壤〞昂中院【应树收眉款测模块畅】途核对棕局部顺每月繁总账获会计妥从【教应收蚕款模怠块】刻中引池出携“捡其它层应收条款韵-淘预支棒现金链-X杰XX泊〞析账龄旨分析劈表才，对抵账龄灶超过穷2垦个月由的预壳支款穴进行妇催收别。耐具体合减值着准备么参