办事处财务管理制度汇编

办事处财务管理制度目录........................................................办事处备用金及费用支出相关规定及流程……办事处物流控管……办事处仓库现场管理、单据管理…….办事处客户数据管理……办事处增值税发票开具管理规定…….办事处数据管理岗位职责及操作细则备办事暖处备顽用金庆管理诊及费骗用支愉出相禽关规液定及霞流程别备用酬金管炭理：欢用于蚕办事合处日待常开龙支，悠如差安旅费队、话裁费、浑快递钟费、雅水电它费等乐，其受他费虎用按龙预算匙专门虹申请播，专浪款专常用。没要求杏如下离每月腰1号竞，将孙当月怠费用副预算征清单到传到震公司丧，挥经营效销、专财务坊负责顺人批沟准后恐两天暮给予昏安排袍。居2、俗备用掠金额梯度1辩万元拣，各竹项支依出均幼应有美相应奉合法齿票据互。它3、驻备用丘金不絮允许越挪用稠和个紧人借印支，斯特殊优情况奉单独稀审批悦。贪4、蚕非预黄算范剃围内慨的紧维急支翠出，仅需要慎事先卖提出嘉申请柱，经鱼总公北司营青销、利财务逐负责纺人批赚准并薪增加趣预算货，单画独支窜付。提5、医专项俩费用炊的开普支，忙经办骑事处鸽申请少，公谱司营筒销、济财务丸负责白人同把意后盾可由近总公逮司直牢接银祝行汇肃给对盲方。顺6、满所有晒费用室必须斯根据内相关帖报销穴制度脏进行吊审核节后方沃可报盛销及浙记帐干，在抢申请亿下次稿备用逆金或佩专项拼费用灵时,魂报销程单据臂及办溉事处乡备用迫金收昼付存误明细覆表传搅给公回司及捡审核顾，以拌便公谨司对船办事糕处财利务其关统筹现。会㈡、贪费名用支钞出的蔬相关片规定贫及流珍程：掏1、泽采购翻业务驱因市娃场销丽售需任要而绳发生念歇啄ⅹ咳债ⅹ爪施ⅹ及钟燥久的采喂购业醉务的扰（月革费用双预算戴清单尸中未挑涉及榜），谦必须晨写明榆采购暗事由翠报总拉公司培营销犁、财马务批脱准并短备案零后方览可采肤购。捆2、境修理蛮费用祸，论除自川然损坚耗发焦生的蓝修理谁费除驶外，哄其他篇发生馒的修羊理费秆用相猪关载责任穴人必板须承音担5络0%姨。会3、柱促销蛇费用剖：战发生挪前需足要就彼促销即活动臭提交努总公能司营咸销、进财务敢详细田的活押动预赢算。尾4、足办事环处出醋租车群费用回：盆每年缠9月音至次筑年元无月份也每月浊允许变办事印处总概经理肚报销衰80淡0元功/月庸、其质他月适份限取额4嘉00摧元/欺月。肃5、勾市负内公卧交舰：铃要求欲购办粪公交皂IC寄卡，泊凭购旧卡发狗票报伏销。研不适拨用I歼C卡半线路代凭票到报销泥。刚6、弯运历费的蹈核销绕：务长途坟运费踏报销怖时要国求运肚费单浑上注吓明收贤货箱未数、满数量闯、随萝货单垦号；肝市内缺运费南报销工时，熄要求卷出库嫩单上庙注明旁运费邀单号肺、金毅额、术目的状地，族如发起生短刚途运赏输费杰用则敞短途划金额键在运有输单歉上注为明。食7、步购招待扩标准洽：粗参照套公司折费用叹报销新制度竹及预闪先申唇请，积如有差超出哗，须勾向公址司营加销负另责人夏、办榴事处胶总经丧理同槐意后访方可星支出谊。届8、丰公融关费乘用蜓：维发生因需要坐提前裙向公痛司总味经理暑申请滴，在撤得到骑书面捎批复况后，油方可识发生终9、裹陈商场计付现刷费用孔：条要求殖办事嫂处提郊出申门请，怖由公栗司汇所入办皆事处浮帐号烫，特胃殊情换况或箭付费办较小蒸可向悄总公铁司申饥请，纳批准蹄后由厦办事筝处在哥备用仆金中劲列支渐。商规场费洗用要南有费漫用发爹票或纸收据卵，收更据必焦须加桃盖商洗场财快务专部用章滑。商验场如启出具种办公牺用品制等与吼付款饱名目康不相旧符的怀发票先，发省票上潮必须终注明胖用途钻。冠10渴、坝导购谢工资涌管理伏：要A、诸必须畏到人五力资忍源部枝办理堆相关扑手续嘱；B台、要河求办匀理公忧司指弟定的暖银行催卡，翻由公涝司统间一发掩放（涛商超规有特黄殊规忽定的隙除外敲）。暖C、禽办事要处明干要提牙供明扫确的闻、经苹公司龄同意玉的基预本工稿资、篮提成桨比例刚、提狸成基玩数、站加班规工资腔的计备算方私法给涝财务傲。饶D、支临时着促销旁人员良的工苗资发脱放以年＜临瞧时促闷销活额动申滑请＞票审批角后作隆为工船资发暗入的排依据宪，并叛同时匙提供食临时绣促销天人员拉的工缩资签烘收单衬。阔11味、怨商场瓣装修秘费用吉支出箭：格应有宅相应雁的合糊同，拉公司齿根据临装修糖合同躁和樱验收舞单赞进行要支付采。划12变、仇费用蔽单据袋处理是与传化递稼办事血处参骂照费龙用报善销规粱定，介按公浇司要品求进浪行费调用的绘分类职、归摇集、木粘贴暮。舒要求舰如下恰：星1、控合法引发票燃、收缴据类扯票据另分开缝2、牢车费此、住算宿费久填报竹差旅渡费报谣销单著，除稼此之省外的申单据煎填报烧付款需凭证暗。郊3、扰票据掉要求早连续秀编号钟、记谅帐掉。酸4、警票据巴由各味业务起员自个己按逝公司煮要求截整理趋、粘糖贴，昼会计苍审核绿，办旁事处娇经理舞签字鸡确认叶方可惭报销丽。琴5、涂报销兔金额苹达到宽备用吧金金略额5论0%若时，艰及时起寄回纺公司迟分管妙办事晴处会御计主还管处削。丛13撇．办耀事处差总经件理及佩区域棋经理狐出差论费用沈：榴倒里辽家出差孔除车确费外投，景区域设经理苹出差钉每天候按1饶00但元，狮办事堪处总虾经理孝出差徐每天殖按1培60虹元．基二、逆办事喂处物揭流控础管：他扮昏纯货物肝流转家要做槐到：里严格党、准兼确、占安全蔬、迅房捷，摆每一收个关博键环墓节必骗须无跑一遗析漏，面货物侍进出乔仓库戴必须阶凭有蒙效的中单据当，做毕到协“循货到廉有单搁，货拜走单匪随室”渠。加要求楼如下纸：催振抗㈠、验产火品管饥理取寨康按1、联订钢货规届定：扮某根据意市场回需求贵向公鲜司申犯请发婆货，创发货港单经数营销浊负责旨人签牌字确释认后厉送仓铲库进码行配蹄货。极订货牧单传夏真件颠留存铺财务沉应收啄款会眯计。镰2、侍收限货规晋定：勺办事差处收碧到公轨司货克物后握，要材根据设随货耗单在透一天罩内验瞎收入听库，闹并向未公司俩胜或书枝面确旦认收碰货数渔量。删根据述双方持确认纲的数慢据开使具入候库单胃并据扛此入惧帐。极3、挑销羽售发毙货、套退货烈、调燃货规禁定赛：炸①创自患营商监场发股货，间货到怒商场匠，必奴须由定收货庄人签衣收，乳或索净取对剖方收尘货凭瑞证，克双方工确认慈无误种后方相可入壳帐。午下柳线发雷货：挣执行绿款到羡发货迈原则独，不便允许生赊销蝇。发士货时军附随袍货联考，货居到后毫要客已户后影12楚小时溪内进暮行确断认（犯业务与主管黑负责位催要答）。绒商场片、下驼线客娱户退飞货：陪退货射时要陪求客肺户附仔清单微，公门司在黄收货推后1伤2小声时清音点完顺成，脚并及郑时就宿退货报数量收与客桨户确继认，魄以实凤际收阀货数隔为入筒帐依驴据。绳调货哨：客峰户要倒求调门换货博前必接须经伞过公散司营翻销部互同意挡，调重换时描必须秒按要议求开仓具退速货单蛾、发闲货单芦。璃㈡、迫外购滔样品旬、办姓公用坟品、吃促销指品管刘理：乒办公她用品下：匪按公料司批民准限滋额进曾行集持中统桃一购阿买，破归仓精库保俱管，牧入库猫时开惰据入匀库单遇，登封记办童公用户品台丈帐，福领用歉时填待写领铅用单处，需塘要以起旧换尽新的土要旧调换新圣（如哄：笔静、手登套、丝剪刀阁等）袜。虫促销头用品弊：物按公摊司批修准的你申请木单进西行购牺买，爽先入北库，次后领搏用。室活动幼完毕这未用眨完促雷销品悠退回使仓库撞，同福时就盼促销德进行冤分奥析，考核实完促销盟用品壁发放婶的合瘦理性缸。撇样滔缴品：允与公蒜司营纲销部牢沟通绞后进幅行样泛品采各购，时寄回幼公司柿并按牲规定理办理道入库爱手续希后,蛛凭相呀关正项式发躺票在扔备用牛金中律报销枕。钥办事致处仓稀库现拍场管幕理、彻单据清管理使：方补验规(一炉):道仓库扯管理瓦要求见如下丈：笨保持爽仓库兰的清政洁卫讽生，沿对库剂存货否物进谷行妥扩善保劈管，博保证波物料誉堆放陕整齐胡，娘卖不牙混杂药、分蚁组织肿、尺各码、抗颜色检摆放篮，要益求货友物数倒量标枪识向决外，甲便于掉核查乱，同早时要素求放离置计馒量货碗物的某收发誓卡。还发货狼时，径要按古次序心发货永，不摔允许谣在箱步体打迈洞，汗或不利开箱姜从中衬抽拿栋。同都时要缝保证律发货乐时货蛇物包塌装的顽完好下，不衫允许被人为忍导致弯包装朴破损巧。水要求千客户贝提前弯下单幸，以怖便仓展库可映以及丝时有告序配棍货。燥仓库慢使用朗的出忠入库倡单必歇须由以总公勇司统松一订隶制。菜仓库笛要按唯公司玻规定束登记填台帐沃，编慎制报做表，屿根据男货物缸的收滨发情臣况及价时开医具出友入库邀单，胡并做古到当拨日事侍当日手毕，桌第二吩天1浅0点抄前完坊成前映日报绑表的榜编制州与报课送。肤对出震入库叶产品捧进行者数量舅、质筑量的爷核查岩。每竭月进捎行一窝次月趁底盘漆存工刘作，禾核查鹅帐实侵是否托相符唇，发慈现问圆题及钟时向川办事丹处经魔理及沸公司棕进行永书面出汇报军，查阵明原蔑因后戏方可甘继续台运行困。疏7．杰仓库邮做好遗防火新、防祥盗管岂理，溉并由晨办事紫处经习理做慰好货什物保召险工期作。平(二经):西出库漂单据延管理锤要求批如下速：薄1、慢送货惭上门秀的业般务：焦牙厚榆们仓库域出库剑时要秆开据攻五联不出库彻单熟，由诉仓库哑员、驴发货馆员对摄货物岔数量银签字学确认升后，事一联钉仓库弓留存需，二景联随训货（君一联颜给客焰户，发一联匠由客预户签负字后笋带回饥记帐冒备查社），雅二联浊寄回电公司胃（一考联财投务记活帐，貌一联季营销预记帐养）。训2、桨货运扣发货增的业溪务：庭A、千商超埋要求栽取得却客户万回单原B、残下线成客户阀收到志货后眉12认小时晚内给限予确紫认，桌将随笔货单失签字雹确认崖回传跪办事尘处（硬业务添主管括负责音催要储），被做为型记帐朝依据熟。群（三叹）：彩其他渐要求浆：适办事祝处票吼据填励开、云建帐能的具吴体要售求该见振“禁仓管慨员操敲作细帮则允”淡相关蝶内容鸽。师客户驼数据沿管理添颜樱酬醉进销读存情交况管不理：巩每月寄办事肉处要医取得辅商超卫、下戚线的毁进销花存数好据上层报公私司。码公司液制作灾统一显的终仓端销聋售清挤单登景记表毁：由薄终端汗导购泻按销绵售实夺时填青写，脱办事热处在品每周淋六前驴要取疫得所朴有商峡超一睡周销持售日宫报和匙小票偏，并堆上报浆公司疾，在狼周末齐时把拔小票葱寄回小公司墓，公绸司按浩小票拢和终别端销禾售清卧单登芳记表皮进行隙数据辩统计道和导准购提死成计泰算。纺商超稍建立棉导购望交接恭班盘膛存制种度下：同迎时每筹月按情帐期袖对商挤超库博存进姻行盘旅点。菌出现协盘亏江情况危时，损由责漏任人栽承担扰损失淋，如呈无法沿落实封责任芝人，慕由导故购与膀业务武经理瓦承担于损失累。袭团购斗货物份：要沃事先照通知场公司食团购芦数量陪金额严，现骡款现亏货。抱价格千按公育司条规定益团价后格发唯货。稠要求婶建立眯客户耍档案亮：将扩代理申商所浸在的叼省市推、企房业名继称、倾办公蛾地址趋、传润真电龙话、毒法人侵代表趋身份苏证明高等相宏关信摊息，恨直营口商场槐的名爹称随、联妹系人丈、职宰务、挺慧等整圾理成离册一捕式两充份，烘留公样司一杠份存丢档。催促销悲数据典管理努：仁促销倚方案毫经过王公司需同意奴后，裹由仓惜库按笑促销催申请关批复蛮准备批货物坑，并违做好瑞出库惨手续洒。促网销时龙，由缸会计着出纳祖进行市巡查雨，并拍对货围品价斑格和招销售围数量睡进行摘监督让。促坛销结只束后厚，由蝇出纳示会计绸对销阻售结深果进零行统你计，罪由仓尝库做足好剩块余产辛品入垒库手彼续。茅五.季办谨事处滩发票贝管理掌及规文范流疾程针(一厉)驴:杠增值则税发陵票开彼具管阀理：桐公司侵办事粱处现黎不具星备法川人资滩格，幻发票归需要纯总公冰司开凯出，家在发跃生业基务需黎要开估具增秆票时斥，办娃事处策要求嗽提供驳开票州单位宝的税践务登奴记证畜、营咏业执笼照、问组织聋机构鼻代码物证、拍开户闸许可在证、渣法人壶或代胸理人擦身份猜证、应经销嚷合同想。妇(二索):雅踪增值阵税发脾票开泄具工：施要求耕提供距对方积客户崭对帐杂单，哲以便形公司浑审核练后开暮票。明不允探许虚桑开、惰代开岛。拥(三汇):断君发票脊的管盟理：铸a:薄酬办事充处收象到发奶票在村送商级超及兴客户斤前，雀要进兽行登宁记，尖以便绍核查泼。利因为桑发票糖认证骗期限糊为9附0天亭,所牧以办卫事处孩收到去发票忆后要狸在第岔一时岂间送模入商岗超，天不能牛耽误顶结帐宁期，氧如