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文档简介

财务计算机操作记录制度1.引言财务计算机是公司进行财务业务的重要工具，财务计算机操作涉及到公司资产、财务结算等关键数据。为了加强对财务计算机操作的管理和监督，建立财务计算机操作记录制度，规范财务计算机操作流程，将是保障公司财务安全和开展工作的重要措施。2.适用范围本制度适用于公司所有使用财务计算机进行日常财务操作的人员。3.操作记录内容3.1操作流程记录财务计算机操作记录应及时记录在操作记录本或者电子文档中，记录内容涵盖操作时间、操作人员、操作内容。3.2收支记录财务计算机操作记录应包括公司收支情况，例如现金、汇款、支票等的支付、收款情况记录。同时还应记录银行历史交易记录、变更和冻结账户等记录。3.3数据备份和恢复记录通过备份关键数据，确保数据不丢失，财务计算机操作记录应包括备份时间、备份内容、备份设备等信息。同时，财务计算机操作记录应包括数据恢复的记录和流程描述。3.4操作异常记录财务计算机操作记录应包括异常情况如访问无权限文件或者修改、删除已有记录等的记录。记录下异常情况对后续修改和调整提供了数据跟踪依据。4.操作记录的保管和查询公司应设立专人对财务计算机操作记录进行保管和分类储存。操作记录应分类存储，确保数据记录的规范性、真实性和完整性。针对不同的业务需要，制定必要的操作记录查询和提取工具，对操作记录进行检索和查询。5.监督和检查公司对财务计算机操作记录的规范性、真实性和完整性应进行定期检查，发现问题及时处理，并建立相应的管理制度。同时，应当配备专人对财务计算机操作进行监管，及时处理问题和进行日常管理工作。6.结束语财务计算机操作记录的建立和完善，对于公司的业务开展，对财务工作的规范和管理都有着重要的意义。作为公司的管理者，应当重视

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