资金及费用报销管理制度附有答案

资金及费用报销管理制度[复制]您的姓名：[填空题]*_________________________________1.出差借款：出差人员凭审批后的_按批准额度办理借款，出差返回_个工作日内办理报销还款手续，原则上不允许跨月借支。单次借款不得超过_元，需要由_审批，超出金额需由_审批。[填空题]_________________________________(答案：借款申请单，7，CEO，董事长)2.备用金借款：月清月结，不得跨月，单次借款不得超过_元，需要由CEO审批，超出金额需要董事长审批。[填空题]_________________________________(答案：1000)3.私车公用报销油费、过路费等，发生部门按实际发生的费用及公里数报销，并在_注明，后面附《出差/用车/订票申请单》及其他相关费用发票等原始单据。私人车辆，按照_元/公里给予补助。[填空题]_________________________________(答案：出差/用车/订票申请单，费用报销/请款单，1)4.车船费需凭车票等票据实报实销；坐飞机的需请示_由管理中心统一买票，费用报销单据需由人事确认并签字方可报销[填空题]_________________________________(答案：CEO)5.国内出差早餐补助_元/人/餐，欧美_美金/天，非欧美_美金/天。国内出差中、晚餐补助_元/人/餐[填空题]_________________________________(答案：10，50，40，20)6.住宿费如超过住宿标准的单据需提交_特批签字方可报销。长期出差的以及从各分子公司前来总部处理公事，可凭车票据实报实销，其他事项，车费一律自理。[填空题]_________________________________(答案：费用报销请款单)7.无料号的报销，由《采购申请单》《入库单》及_及票据，根据审核权限，进行报销，财务根据现金或者约定的付款方式报销或者直接进行转账。[填空题]_________________________________(答案：费用报/销请款单)8.超_月出差未回视为长期出差，长期出差人员餐费报销流程：员工本人垫付，次日填写《费用报销/请款单》注明出差日期及地点经主管确认，由部门助理统一交给出纳汇总，出纳在每月_将餐费汇总给人事，人事会将餐费放在考勤确认书面和当月工资一起发放。[填空题]_________________________________(答案：三个，2号)9.借支差旅费：出差人员将审批过的_交财务，按借支管理规定及还款规定执行。[填空题]_________________________________(答案：借款申请单)10.由于主管的原因而造成相关人员没有按上述规定执行并造成重大损失时，由财务书面通报责任人的_由最高领导者视其给公司造成损失的轻重程度给予降薪、降职，并责令其赔偿相应的经济损失。[填空题]_________________________________(答案：上级二级领导)11.财务负责：为绩效考核提供依据，强化事中控制与成本监控，加强公司内部信息沟通，使下属公司和各部门的目标与活动一致，促进资源优化配置，防范风险。（）[单选题]*对(正确答案)错12.根据当年的财务数据及下一年公司业绩利润数据做出预算。()[单选题]*对(正确答案)错13.各预算执行单位的主要负责根据历史数据做出本部门本BU本BG预算。（）[单选题]*对(正确答案)错14.所有费用支出应该在预算控制范围内报销，超出预算部分必须由BG主管及CEO审核才可以报销。如果超出预算金额在10000元以上，需要董事长同意后才可以报销。（）[单选题]*对(正确答案)错15.在开票管理中，仓库负责严格审核《采购订单》，加强项目出货的严谨性。()[单选题]*对错(正确答案)16.在开票管理中，采购负责加强对《交货单》对应的供应商的开票处理。（）[单选题]*对错(正确答案)17.在开票管理中，销售负责提供开票资料，确保开票资料的完整性及发票立账的及时性。（)[单选题]*对(正确答案)错18.报销人为主管本人时，不允许主管自行签核，需依照报销制度由上级主管签核报销。()[单选题]*对(正确答案)错19.夜餐需超过22:00，否则不予报销夜餐。餐费报销需附上考勤明细表并由人事签字确认。()[单选题]*对(正确答案)错20.费用报销单只需要董事长微信审核，不需要纸质档签名。（）[单选题]*对错(正确答案)21.请简述