总承包项目分包及物资采购付款管理办法

总承包项目分包及物资采购付款管理办法现行版本：A修改码：0第1页共11页QB浙江省电力设计院220千伏坦界输变电工程总承包项目部标准总承包项目分包及物资采购付款管理办法现行版本：A 控制性质:不受控 受控号:笨2014-0三7-01酒今发彩布柱墨译溉域钩贺2014-肺07-01梳慎实施捷浙江省电力设迟计携院战22扛0令千伏坦界输变帅电工程总承包污项目部发布蚕丈散详窃餐目次HYPERLINK\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc356306355"汤1赠目的和范围页共11页岛本标准适用工政作岗位表歉编号雪部门或岗位通朗道穷岗级或岗位丽精通贝熟悉壤了解笋备注滥1歪总承包工程部适主任、采购管标理室经理、项拔目部睬总贫常务种经理膨√炉2搁总承包工程部通6座级岗以上人员舱√卷3侍总承包工程部贫相关的合同管集理人员视√瞒4扁工程项目部韵计财室旅控制部免、走物资室枕采购部推经理、变工程室础设计部礼经理价√挎5赢监察审计部、您财务管理部墓合同管理有关帆人员济√性总承包项目义分包及哭物资采购付款雷管理单办法目的和范围蓄1.1缩恒为规范炭分包及丢采购付款管理减内容和职责分港工，防范付款群风险，特制定功本广标准。拥1.2呜议本标准适用于商所姜有山EP衬C呼项目村分包及边采购付款管理箭工作。编制依据聚2.1活滩“凝三重一破大电”娃事项决策管理识规定根2.2毒稳党政联席会议辅管理办法进2.3特啦院长办公会议宫管理办法撞2.4手肿合同授权管理奴规定层2.5痒乞总承包项目物阿资合同管理办奶法术语和定义元下列术语和定突义适用于本标国准。协3.1蜂希请退款项步指供货商在招脾标期间及合同弯前期支付的投做标保证金、合仙同履约金等相琴关款项科。职责樱工程项目部岗物资室谋采购部美负责及时将物旗资验收合格信县息传递给采购舱管理室；智负责将相关采流购付款材料提菜交采购管理室总。治工程项目部施蜓工部牢软负责及时将分扁包工程鹰验收合格信息抚传递给陈总承包工程部本施工管理室肯；暑负责将相关分脾包付款材料提益交独总承包工程部呼施工管理室躬。茧总承包工程部腔采购管理室合缩同管理员愚4.3.1肤令负责填写采购糠付款申请单；布4.3.2办钥负责将相关采躁购付款材料提逼交财务管理部皱；裁负责登记合同远付款台帐。坝总承包工程部躲施工管理室扇合同管理员棒负责填写残分包鸦付款申请单；鸽负责将相关错分包栏付款材料提交刷财务管理部；冒负责登记合同薪付款台帐。城工程项目部酱物资室协采购部蕉经理此负责审核采购建付款申请凝。步工程项目部悬施工部晋经理举负责审核学分包犁付款申请袍。船工程项目部鸡计财室灿控制部悠经理姿负责审核毕分包及削采购付款申请辣。眨采购管理室经墨理次负责审核采购初付款申请；鬼负责批锻准单笔付款金截额扩在近50捏0凯万元以亲下广的采购付款申明请；护负责审核单笔承付款金额扑在脂50瘦0离万元狭及勇以上的采购付新款申请；勾负责批准请退鬼款项申请。玉施工管理室管经理乒负责审核肉分包轨付款申请；以负责批朽准单笔付款金刊额蛙在吐50详0旨万元以始下茅的俘分包悲付款申请；批负责审核单笔惨付款金额狗在赤50债0律万元唇及郑以上的谈分包事付款申请；恒负责批准请退证款项申请。设计经理爸负责审核槽三大主机、细主变压器亚、空冷岛、脱最硫岛、送引风吩机、电除尘、活磨煤机荣付款申请狠。映项目部总怪常务坏经理择负责审核段分包及挨采购付款申请舰。挽总承包工程部崇主泽任哑絮负责批准单笔驳付款金额在退500誓万元及以上释1000敢万元以下的脖分包及捕采购付款申请销；镜负责审核单笔禽付款金额在僵1000顺万元及以上的慧分包及卷采购付款申请渗。伞主管业务院领唐导颜负责审核单笔鼻付款金额在乱1权00继0亦万元及以上的留分包及屑采购付款申请齿。主管财务领导缩负责签审单笔痒付款金额偿在俊100丧0酿万元及以上的微分包及寺采购付款申请鼻。院长程负责批准单笔衰付款金额超过汁1考00莲0矮万元及以上的始分包及敬采购付款申请脱。财务管理部亲负责依据批准逮后的付款相关容资料执行付款膨，并登记财务省付款台帐。陆管理内容和方著法采购付款管理腹分包及爱采购付款管理慧流程见升图允1:趟图粮1信采购付款管理虑流程骆总承包工程部痛施工管理角室跟/终采购管理室合阴同管理员根据尤分包合情同锁/吐物资合同资料遮与蝴分包漫商活/况供货商提供的再付款收据（方到货结算付款讨供货商须提交期相应金额的发砌票床）、笑相关合同资料如及项目月度工晃程付款计划杂，填写项目阻分横包棕/坦物资采购付款斤申请单（见附灭录狡A斥/B战），经清施工管理想室困/置采购管理室合劳同管理工程师落内部校核后提政交书施工管理粪室镇/宅物资室经理审臭核；棚工程项目部走施工管理颈室辱/巷物资室经理结剖合相关合同，趟审核支付申请符的付款款项与况付款进度，确絮认无误后提交险工程项目部驻计财室撞控制部逐经理；睬工程项目部寇计财室敢控制部捏经理根据设备否（材料）入库馒情况、采购合莲同副本、项目夸月度工程付款洒计划对支付申进请的付款项目桃与金额进行审母核，确认无误馋后提交项目部圾总丈常务磨经理；艘对于破三大主机、肢主变压器矿、空冷岛、脱胆硫岛、送引风识机、电除尘、栗磨煤机的绝付款支付申请搏，还需工程项弄目部设计经理姨（或其他设计枣负责人）审核亮上述设备资料接交换进度、设方备质量是否满版足合同要求，拨是否满足设计初要求；插项目部那总稿常务距经理根据各相缺关部门意见，射结合项目月度携工程付款计划税，审核劝分尚包吴/竹采购支付申请匀并将工程项目纳部审核意见返访回采购管理室乌经理审核；彻采购管理室经倘理审核后，依赶据付款金额不请同，威分处包伤/肿采购付款批准低权限安排如下竹：眯单笔付款金额铁在兼500扁万元以内，由两施工管理室经脂理束/俯采购管理室经夫理批准；哨单笔付款金额虫在党500遮万元及以上钥1000啦万元以下，经舱施工管理室经辅理臣/旬采购管理室经呆理审核后，由统总承包工程部垒主任批准；旧单笔付款金额倒在问1就00廊0抗万元及以上的腰，经驻施工管理室经粗理洁/础采购管理室经碍理、总承包工线程部主任、主霸管业务院领导申审核，主管财肾务领导签审后迷，由院长批准享。色分逮包映/威采购付款申请秃经批准后，付施工管理摧室麦/座采购管理室合秀同管理员鸟登记合同付款篇台帐；赤施工管理袄室迁/言采购管理室合唱同管理员将已劫批准的支付申详请提交财务管动理部，财务管丰理部据此执行病付款；间付款完成后，筐财务管理部脾将付款情况计犬入财务付款台召帐添。糊请退款项支付撇管理铅施工管理尖室易/淘采购管理室根测据厚分嫁包母/胞采购招标文件喝及揪分治包闪/果采购合同，汇滋总满足退款条忽件的投标保证劈金及履约保证渐金，填写镰请退赵单（见附坦录婚C欧），并提交今施工管理座室搬/督采购管理室合差同管理工程师跑审核；陷施工管理床室些/男采购管理室合喉同管理工程师伙根据湾分鱼包皆/灭采购招标及合石同履行的实际念情况，对付款棵金额、财务要妨求符合情况等材进行校核后，桑提交重施工管理室经垄理锄/鸟采购管理室经念理批准；拆施工管理室经泪理值/域采购管理室经柿理对请退单的永付款项目与金饶额进行审核，刻确认后批准请假退申请；酬施工管理小室保/凑采购管理室合层同管理工程师左将已批准的请象退申请及相关什付款资料提交彩财务管理部，救财务管理部据区此执行付款，押同时，月施工管理室啊采购管理室合笼同管理员昨登记合同付款废台帐江，矿付款完成后，精财务管理部岁将付款情况计买入财务付款台勒帐腿。披附拥录晋A犹（规范性附录船）摆项目分包付款纺申请单关编号汁：洗雀务鉴辉术仍倚制表日期摸：畏抬你纸字季金额单位：人领民币元桑合同编号酷合同名称昂合同总金额辫本次发票金额帮未付调试款乘未付质保金饲款兄连项减禾名候拖称荡本次应付金额巾应写岩蜻扣拖薪种款偶愤俊项坚本狮辣次读染实多妇付贪胁金驶铁额齐累袄村计逐卡实抚意付闸贺金纠插额（含本次）迎尚未支付金额炸付款说明乒：始砖□暗预付喜款粥司北□瓜投料仰款您痕拒□稠进度刚款换阳慕□该发货漂款抖大舍□齿到货稀款青滨燥□挪调试番款宋扒益□蒸质保金愁收款单位在：望梨开户银行：赤帐号：缺建议付款方式撕：越合同管理员靠：管燕贝年理烫卵月陵府色日忽合同管理工程太师：罪年供猜朴月斩聚烦日计施工部经理：泛奸年械嫂震月遥漂祖日匹控制部经理：题年期汽饭月麦忠炭日繁设计经理：宇（见愤注炉2副）猴年锤塔郑月秒割仙日敢项目部常务经棕理：退志遣年夫金院月击粥霜日平施工管理室辩经理：岸年台艇乘月孩烟秆日享总承包工程部轨主任：外年药雷仍月潜牙贞日孩主管业务院领剂导：蚀年俭迎俊月侨筑叮日盘主管财务领导师：绵年孤吗替月北窑障日御院长：接年疫递晋月键泛赴日兔现金暴√透转支嗓电汇天汇票盛注舟：鸦1弱、此表一式二咽份，分别由合锻同管理工程师管和财务管理人培员保存。准2祖、宴单笔付款金额奶批准权限勒：灾50织0薄万以下为采将施工管理室稀经理亡，公50序0穿万（含矮）质—拣100肿0柄万以下为总承享包工程部主任球，册100勾0凭万（含）以上碗为院长。星附据录遭B直（规范性附录助）由项目物资采购编付款申请单腊编号纲：话武个谨屿奉调伴制表日期棕：膝掩梯洒须溉金额单位：人冠民币元动合同编号午合同名称糖合同总金额普本次发票金额柴未付调试款仔未付质保金棚款束扒项霉书名体排称滩本次应付金额摔应病清析扣可医左款尿刊利项绒本歪胆次移祸实凡暗付冈辆金熟加额挽累播甩计孝判实她弟付衔柔金胃易额（含本次）馆尚未支付金额留付款说明求：津糊□穿预付差款凤睛醋□叔投料淋款哥源码□拘进度够款贤阴凤□贫发货兼款狗狸符□扑到货育款欣尾冒□弦调试什款周芦冰□甘质保金臭收款单位瓶：墓移开户银行：快帐号：价建议付款方式瓦：泳合同管理员嘱：充殊煤年舟滔姻月韵们裕日泊合同管理工程登师：啊年眨萝兼月部库领日吵物资室经理：粒殖年颈剂齐月饥鹊携日练计财室经理：庆年蜜华华月检玉峡日滨设计经理：网（见抹注引2伸）荷年嫁痛黄月侄粉明日镜项目部总经理土：梢案纲年饥坡聚月艰储云日塔采购管理室经页理：耗年围年洁月治商延日耐总承包工程部杰主任：坏年修乐沃月学组液日看主管业务院领脱导：旷年咸枯望月戒塌起日员主管财务领导役：眉年赚班还月雾窜滋日翻院长：呈年码真浓月谢李倍日恢现金顾√劳转支炎电汇劣汇票怠注冶：扫1旨、此表一式二桂份，分别由合遥同管理工程师粪和财务管理人集员保存。碑2盆、桌三大主机、主保变压器、空冷够岛、脱硫岛、耀送引风机、电像除尘、磨煤机汪需要设计经理醉审核确认设备辛资料提供情况居。攀3剖、单笔付款金政额批准权限打：沙50飘0上万以下为采购终管理室经理老，遍50碌0劫万（含如）遵—狮100糟0霉万以下为总承筹包工程部主任凝，遣100汇0章万（含）以上选为院长。校附烟录柔C弃（规范性附录或）物资采购请盐退单油x摔x够项船目翠xx渐x笑请退单邪1您合同设备名称笼：膀方2栗合同编号片：粥3弃请退款项项逢目阳廉王□签投标保证加金阵灿转□炎合同履约保证督金妖陈4袖请退款项金额幻：侍（址1宗）衣应退金额：元欠（奖2撑）险应熟扣金额：牧元遣毫歌扣款原由：盘（逃3谅）实退金额：强元柴5述卖方单位名称燃：式汗6俘卖方单位帐户帐名：扯7采卖方单位帐号诞：士8号我方同意灯从接“墙应退金菜额把”冲中扣渡除紧“吧应扣金痒额受”内，并翻对损膀“折实退金痛额疼”恨确认无误。请勿按碰“游实退金坊额爹”五退还调试款。颤（卖方单位盖披公章处）仰请退日期：移9非经办人意见保：乓谁叙捧车妨三烟尼