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文档简介

规章制度公司财务报销制度及流程一、制度概述为规范公司财务报销行为，确保公司财务管理的规范性、透明度、公开性，制定本规章制度。二、报销范围公司员工因工作需要发生的费用，可在规定范围内报销，包括但不限于：差旅费、餐费、通讯费、办公用品、邮寄费、护照签证费、商务招待费、国际会议费、培训费、医疗费、维修费、租金等。三、报销流程1.申请报销员工在消费后，需及时准备相关单据，填写报销申请表格（表格需在公司内部下载）。报销申请表格包括以下内容：报销金额报销事由费用类别报销时间及地点相关单据（如发票、收据、证明等）2.部门经理审核员工将填好的报销申请表和单据提交部门经理审核。经过审核后，部门经理需在报销申请表上签字并填写批注。若报销申请表中的费用类别不正确或资料不全，部门经理需给予相应意见。3.财务审核经部门经理审核后，员工需将报销申请表和单据提交财务部审核。审核内容包括但不限于：报销金额是否符合公司规定费用是否在报销范围内相关单据是否真实、合法、有效若审核通过，财务部需在报销申请表上签字并填写批注，然后将报销清单上交给出纳员。4.出纳报销经财务审核通过的报销清单，由出纳员办理付款手续。出纳员核对报销单据金额无误后，会将报销款项打入员工指定账户。四、注意事项1.报销单据报销单据必须真实有效。一般须包括：单据名称、单据号码、金额、开票日期、付款方名称、收款方名称等有效信息。若在消费场合无法取得有效单据，部门经理应对该消费行为提出审批意见。2.报销金额限制公司针对不同费用类别设定不同的报销限额，员工需在报销时确保金额不超出公司规定的范围。3.报销时效性报销必须符合公司规定的时效性，一般不得超过三个月。如有特殊情况需要延迟报销的，需提前向公司领导汇报，并经过批准。4.假期报销员工在休假期间消费发生的费用，需在休假恢复工作后及时申请报销，否则将不得报销。五、违纪与处理对于违反该制度的员工，公司将按照公司纪律处理。情节严重的将给予相应的惩罚性处分。六、附件公司

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