fi011费用报销填报及审核操作手册

人/325 一 目的 二 三 四 五处理步 1、经办人--必填内容及注意事项（OA操作 供应商名 收款单 凭 信 金 税 2、会计复核--必填内容及注意事项（OA操作 3、相关（OA操作 2（OA 5、查询SAP会计凭证是否正确（SAP操作 6、出纳--必填内容及注意事项（OA操作 批 7、出纳--SAP操作--必填内容及注意事项（SAP操作 8、拜特付款（拜特操作 9、查询拜特付款回传凭证（SAP操作 10、费用往来科目清帐（SAP操作 六．常见问题处 1 3、问：为何选择了供应商，收款单位没有带出来，不能提交 4、问：对于一些已经付款后期需要分摊报销的费用如何处理，如何清帐 5、问：目前拜特的付款方式以及银行账户出现问题，不能通过拜特付款如果操作 一 目的二 适用范围三 相关流四 相关流程开N开NY40、NY 70结F-8050流会出S05.01.05 处理步流程->流程->SAPSAPSAP步是SAP是SAP后自动带出，如未带出，需要OA申请由主数据人员进/OA主数据人员进/前必有的类别是由/ / 某费用“，如果需要在SAP的会计凭证里/SAPOASAP入SAP需及时导入OA，OASAP入是//到的上的进项税来填列OASAP131；2；3SAP123：搜索时，必须先输入公司代码然后输入供应商性质（即：1员工、2外部、3内供应商银行信息之后自动带出，OA中不需填列，一旦发现信息错误，需要在SAP中12填（详见下截图） 报销费用来选择。注意后三项费用报销应该选择经完毕的事前单号。凭证信息文本最多能写25个字，行项目文本最多能写50字） OASAP一旦SAP系统会计科目发生变化，需要同时在OA中SAP234567售前、费_售前服务费_新8售前、费_售前服务费_促9售前、费_售前服务费_其售前、费_费_其售前、费_费_洗售前、费_费_拖售前、费_系统使用车辆使用费_车辆车辆费_仓库到网点仓库到网点费_售后售后其他费税水利基金（防洪费费费费_固定资产固定资产费_流动资产流动资产职工薪酬_劳动费_离退休人员职工薪酬_劳动费_金职工薪酬_劳动费_工伤工伤职工薪酬_劳动费_失业失业职工薪酬_劳动费_医疗医疗职工薪酬_劳动费_养老养老职工薪酬_待业待业SAP码2中的信息。*费按照纸质上的进项税额填写，系统设置默认为0，如果有税额，则填入该字段涉及费用报销的付款方式，存在5种，分别为：现金、电汇、批量代发、支票、内转，不：内转指付给广汇内部单位 中心虚拟账户，拜 中心内部流转的账户已设置默认为“244_A、费用性质是否与附件等信息一致B、纸质与OA申请的信息是否相符辅助信息是否正确；D、是否符合要求等。a、如果流程 环节发现错误，可以点击菜单栏上的“退回“退回”操作可退b、如果流程涉及缺资料或者是需要相关人员补充信息的，可以点击菜单栏上的“询的人。OA中会计点击批准之后，再次可以再次检查凭证 等信息是否准确，确认信息无误之后点批准，生成SAP会计凭证。SAP凭证类型：KR供应商，输入查询日缴的税费等。不会产生回传SAP的会计凭证。出纳点击批准之后，会接到出纳需要支付的SAP系统以及后续由拜特进行付款操作事务代码SAP ，可将分配字段拉出来，则可显示OA流水号。详见“网上银行付款（、拜特）“操作手册”第2.1(第10页5证类型为SA，可参见以下截图。F-4449FBL1N1、设置自动清帐；2、手工清帐（同科目、跨科目自动清帐设置：设置程序之后，根据分配字段中的OA流水号+付款金额组合按照汇600等情况，因为自动清帐的信息不一致，此种情形需要手工清帐；