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文档简介

XXX物资集团物资采供管理信息化平台项目管控体系及管理流程优化设计财务资产部访谈提纲一、访谈说明本问卷所针对的访谈对象为物资集团财务资产部负责人及相关人员本次沟通交流的主要目的是了解物资集团财务资产部业务定位、职责界面、现有岗位设置,及配套的制度管理体系建设、流程运转等情况本交流提纲所列问题是业务访谈的概要及范围,仅供参考;具体问题可能会根据访谈中的实际情况有所展开和调整•本次访谈大约需进行2小时,具体访谈时间可能会根据访谈中的实际情况有所变动和调整二、访谈提纲(-)部门管理1、我们了解到财务资产部的工作主要包括物资集团的全面预算管理、资金管理、固定资产管理、资金结算等,请问目前相关工作运行情况如何?下一阶段的工作重点和工作计划如何?(二)部门岗位设置2、您认为目前部门的人员配备能否满足部门现有的工作需要?目前部门员工是否清晰的了解自己的岗位职责,在日常管理中,是否存在岗位职责交叉或缺失的情况?(三)流程管理3、请问财务资产部是否建立了完善的流程体系,各项业务开展是否遵循标准化的流程来运行?财务资产部业务涵盖哪些流程?(四)业务管理4、财务资产部主要和XXXX集团哪些部门进行工作对接?对于财务资产部全面预算、资金、固定资产管理、税务、资金结算等业务双方各承担了什么职责?对于物资集团财务管理工作,您认为财务资产部在哪些工作领域与XXXX集团对接仍有待澄清和梳理?5、在全面预算管理中,请问公司目前预算的编制的职责是如何划分的?如何管理分(子)公司的预算?哪些事项会影响预算的准确性?若发生,预算如何做调整?实际资金如何安排?6、您认为在物资集团在承接XXXX集团的预算编制要求时,主要遇到了哪些困难?7、在资金管理中,请问物资集团现阶段是如何管控本部各部门及分(子)公司资金的?(请从现金管理/银行账户管理/票据/贷款/外汇管理和抵押担保的角度阐述)?8、您认为在资金使用过程中,您认为哪些业务占用资金量大?哪些业务占用资金时间长?您认为哪些资金的占用量和占用时间是不必要的?(或可以被优化?)9、请问目前公司的主要的资金来源是?与银行的合作情况是?(合作银行的数量,信贷协议的类型,利率水平,抵押物情况),是否存在优化的空间?在资金结算与往来交易过程中,财务资产部与XXXX集团其它二级单位存在哪些业务往来?资金结算的方式是什么?是否需要与二级单位结算资金使用成本?如何保证关联交易的公允性?从保障物资集团财务管理的角度来看,您认为目前两者在哪些环节的职责分工还有待完善?物资集团需要哪些支持?资产全生命周期管理和采购资金结算工作中,财务资产部作为牵头部门,与物资集团其它部门、分(子)公司的职责是如何衔接的?请您举例谈一下存在哪些关键职责分工界面?您觉得资产全生命周期管理中主要管理的对象是?集中采购的存货若发生自然损耗或遗失/残次冷废的库存,如何处理(是否在几家公司分配,如何分配)?物资集团当前的账款回收情况如何,存在哪些问题?目前物资集团各分(子)公司对于年度预算、资金运作、税务筹划、资金结算领域工作有哪些职责权限?财务资产部对于各分(子)公司的财务管理权限如何设置?财务资产部是否会对各分(子)公司财务操作人员进行委派?请介绍下物资集团的集采业务(一级和二级采购)以及非集采业务的会计处理。在目前两级采购模式下,物资集团采取怎样的会计核算办法?优势有哪些?遇到了什么困难?(五)部门制度建设请您详细介绍财务资产部现有制度建设情况?(六)项目期望您希望通过本次管控及流程优

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