国贸公司财务部1月份工作总结

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国贸公司财务部

201*年1月份工作总结

201*.02.03

新的一年开头了，我们进入了全新的201*年，在新的一年里集团公司树立了以效益为中心的指导思想，我们作为公司的一局部，要积极相应号召，协作集团公司做好自己的各项工作，为成功完成集团公司的任务目标而努力。

一、1月份工作完成状况

1.出口创汇状况。1月国贸公司出口钢材27599吨，创汇20,460,086美元，其中大连1296吨，2,098,818美元；抚顺2864吨，4,119,316美元；北满23439吨，14,241,952美元。

国贸公司1月份与基地进展出口结算共计96票，其中大连基地33票（大钢结算32票，银亮材1票），抚顺基地49票，北满基地14票。

2.回款状况。国贸公司1月份规划回款9800万元，实际回款6319万元，完成规划的64%，其中大连规划回款800万元，实际回款1010万元，完成规划的126%;抚顺规划回款1000万元，实际回款2243万元，完成规划的224%；北满规划回款8000万元，实际回款3066万元，完成规划的38%。

大连、抚顺回款较多是由于东韩公司在一月份有回款。还有局部当月发货当月回款的和局部预收款。北满没有完成规划是由于澳大利亚一钢公司的一批货金额为700万美元，由于船期延误导致未在一月份回款。

目前问题回款包括罗罗公司，德国因特福公司，韩国NEOCEN公司以及东韩局部陈欠未回款。假如延期核销的期限内仍未回款核销，需要补税，且金额较大，盼望业务部积极协作催款，以免影响核销退税。

3.国贸公司1月份共申请办理代理出口证明68份，其中大连36份（其中包括大钢34份，钢丝1份，周密1份），抚顺32份。1月份共办结代理出口证明51份，其中大连基地27份（其中包括大钢36份，钢丝1份），北满进出口公司的代理出口证明在北总分值部办理。

4.国贸公司1月份共核销84笔，其中大钢39笔，抚钢45笔。

5.预算工作。1月根据集团财务处的统一要求，做出了201*年度的财务预算以及201*年的财务预算，编制财务预算表。对201*年国贸公司的盈亏状况作出猜测，并作出了各项明细预算表。

6.201*年1月4日，大连特钢一炼发生了一起较大安全事故，共有8人不幸遇难，这对我们来说是一个血的教训，使我们深刻熟悉到安全的重要性。国贸公司进展了全方面的安全排查，安全整顿工作，并进展了安全培训工作。依据各自的工作特点，下现场要佩戴好安全爱护用具，并由安全员带着，办公室要留意水电安全，做到人走灯灭，下班关电脑等以及总电源开关，定期检查机器设备和电源、电线等。

7.通过学习赵总讲话，从思想上熟悉到了全员抓效益的重要性，针对本部门进展了费用压缩方案的争论。学习了集团公司的费用压缩掌握方案。国贸公司严格遵守集团公司的费用压缩方案，为集团公司压缩开支作出努力。财务部和银行进展了沟通，经过比拟发觉浦发银行收取我司的本行信用证通知费，而中信银行不收取此项费用。经过与银行谈判沟通，浦发银行同意取消本行信用证通知费的收取，为我司每年节省费用万元左右。

8.集团公司要以毛利为国贸公司的主要考核指标，因此，财务部要亲密关注集团公司的毛利核算状况，为业务部供应准时有用的信息。

扩展阅读：国贸公司财务部4月份工作总结

国贸公司财务部

201*年4月份工作总结

201*.05.04

一年已经过去了三分之一，国贸公司的出口任务完成的还算不错，跟201*经济危机的一年比拟，出口方面有了较大改善，大家的收入也较201*年有了较大的提高，员工的工作积极性和自信念也得到了提升，预备以饱满的工作热忱投入到以后的工作中。

一、4月份工作完成状况1.出口创汇状况。

4月国贸公司出口钢材17019吨，创汇18,539,743美元，其中大连2095吨，4,376,479美元；抚顺3190吨，5,658,663美元；北满11734吨，8,504,601美元。1至4月国贸公司累计出口钢材73157吨，累计创汇65,221,592美元。

国贸公司4月份与基地进展出口结算共计98票，其中大连基地39票（包括周密合金和银亮材各一票），抚顺基地55票，北满基地4票。

2.回款状况。

国贸公司4月份规划回款12350万元，实际回款10164万元，完成规划的82%，其中大连规划回款950万元，实际回款2137万元，完成规划的225%;抚顺规划回款3000万元，实际回款4225万元，完成规划的141%；北满规划回款8400万元，实际回款3802万元，完成规划的45%。

目前问题回款包括罗罗公司，德国因特福公司，韩国NEOCEN公司以及东韩局部陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，但是该客户仍未回款，导致该笔出口仍旧不能核销，目前正在与税务机关机关进展沟通看看如何进展处理该笔出口业务。德国因特福公司，韩国NEOCEN公司的回款问题业务员正在与客户进展积极沟通，争取尽快回款。

本月大连和抚顺回款较多是由于东韩公司本月回款较多，本月东韩公司共计回款473万美元，其中大连回款261万美元；抚顺回款212万美元。截至4月底东韩公司应回未回欠款总金额为86万美元，其中大连662791.34美元，抚顺196637.5美元。东韩公司共欠国贸公司901万美元，其中大连基地448万美元；抚顺基地326万美元，北满基地127万美元。

3.应收帐款、应付账款完成状况

国贸公司欠基地4月末状况

（一）指标完成状况

单位：万元

基地大连抚顺北满合计年初数87353890-18762-6137月初数87887477-1281634494月末数970910062-905910712比年初(+-)比月初(+-)9746172970316849921258537577263（二）完成状况分析

4月末的欠款比月初增加是由于4月份出口发货较多，全月出口17019吨，12644万元，其中大连出口2985万元；抚顺出口3859万元；北满出口5800万元。4月末的欠款比年初增加是由于4月份出口发货较多，全月出口17019吨，12644万元，其中大连出口2985万元；抚顺出口3859万元；北满出口5800万元。

国外客户欠国贸公司款项状况

（一）指标完成状况

单位：万元基地大连抚顺北满合计年初数361339948138420月初数333565413762136384月末数39366228583716001比年初323223450247581比月初601-31320752363（二）完成状况分析

4月末的欠款比月初增加是由于4月份出口发货较多，全月出口17019吨，12644万元，其中大连出口2985万元；抚顺出口3859万元；北满出口5800万元。

4月末的欠款比年初增加是由于4月份出口发货较多，全月出口17019吨，12644万元，其中大连出口2985万元；抚顺出口3859万元；北满出口5800万元。

4.代理出口证明办理。

国贸公司4月份共申请办理代理出口证明83份，其中大连25份（其中包括大钢24份，银亮材1份），抚顺58份。4月份共办结代理出口证明47份，其中大连基地13份（其中包括大钢11份，周密2份），北满进出口公司的代理出口证明在北总分值部办理。5.出口核销工作。

国贸公司4月份共核销92笔，其中大钢26笔，抚钢66笔。核销单方面由于以前对外管局核销治理方面的无视，作废的核销单要准时进展注销处理，并由外管局收回。在过去几年我们有许多作废的核销单始终没有处理，在5月份要把作废核销单的问题进展清理，并针对核销单治理问题制定方案进展治理。

由于汇率缘由导致核销差额超限的核销状况处理，我们公司目前的报关采纳的是美元报关，但是出口收汇有欧元的状况，这样由于汇率缘由造成的核销超限就无法通过外管局的汇率波动进展差额核销。目前我们核销的方法是用以前汇率高时的少量余额补充汇率下降的损失，但是这种方法对于大额出口和汇率变化大的出口业务并不适用，我们财务部预备在5月份找出一笔美元报关，欧元回款的出口业务为例到外管局进展汇率差额核销，寻求一下解决这一问题的方法。

6.财务软件升级。

4月份贸公司的财务软件用依据新的会计准则，对相关会计科目进展了升级，财务报表也进展了重新设计、调整，通过屡次数据的调试科目已经升级完毕，和新准则保持全都，经测试此次软件升级工作已经顺当完成，并已经付款完毕。这对于财务部是一个转折性的工作。

7.登沙河新厂区参观。

4月中旬国贸公司组织员工去登沙河新厂区参观学习，这次参观收获很大，对钢铁学问有了进一步了解，虽然财务部门的工作和钢铁的设备以及生产工艺流程联系不大，但是作为钢厂的一名员工对所处的行业及工作环境有所了解也是必要的。以前听过孙工的钢铁学问培训，但是那只是理论上的熟悉，有了现场的参观，将理论结合实际，起到了事半功倍的效果。盼望领导今后多制造一些这样的学习时机。

参观了新厂区后，有一个很剧烈的感觉就是身为东北特钢的一名员工，我感到很骄傲，我们拥有这么现代化的工厂，拥有这么先进的设备，客户看到后都会赞美不已。同时也意识到国贸公司的任务也将特别艰难，我们要做的就是多拿订单，多创效益，为东北特钢的振兴努力工作！

8.近一个月来财务部人员的工作比拟平稳，但是思想上还需要有仔细整理一下，每个人都要给自己订一个目标，比方会计专业学问，外语学问，钢铁行业学问或者外贸学问等，要始终使自己处于一种积极的状态中，这样才有活力，有激情，更好的投入