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文档简介

公司费用报销管理制度公司费用报销管理制度一、管理目的该项管理制度的目的旨在规范公司费用报销的业务流程，有效控制和监督费用支出，保证公司财务合规性和稳健性，提高管理效率和经济效益。二、适用范围该项管理制度适用于公司所有员工，包括临时工和兼职人员。三、审批程序1、员工在报销过程中，必须填写报销单，报销单上必须填写支出部门，报销事由，费用明细，发票内容，金额，另需到财务核对页，签字确认；2、费用发生后，《财务收支凭证自行开具》；3、相关部门或岗位经办人审核费用报销单明细，签字确认。如纪录有误需要退回修改；4、相关部门或岗位审核费用报销单明细后，会向收款人发放费用，同时在费用报销单上签名确认已发放。四、报销分类1、差旅费：包括出差交通费、住宿费、伙食费等；2、采购费：包括采购材料、设备费、办公用品等；3、营销费：包括活动费、广告宣传费、招商费等；4、福利费：包括员工生日费用、团建活动等；5、医疗费：包括员工工伤、疾病治疗费等。五、费用限制1、差旅费出差交通费：按实际发生而不超过火车(L)、动车(D)、飞行(F)公务舱的标准进行报销。住宿费：标准价格不超过500元/晚，如因特殊情况住宿费用超出标准，请向所在部门负责人申请。2、采购费采购设备、办公用品等，具体金额请咨询所在部门负责人，超出金额需向部门负责人问询，获得批准后方可报销。3、福利费员工生日费用每人不超过100元,团建活动每人不超过200元。4、医疗费员工福利中的医疗费用只限于因公伤病，不包括员工个人因病治疗费用。六、违规处罚1、若有费用报销违反上述的规定，将会被退回修正并顺延报账，无论原因将不再报销。2、如果存在虚报、冒报、附报等违法行为，将严格按照公司相关制度处理，最终将追究人员和部门的法律责任。七、其他事项1、出差费用管理：(1)出差人员必须提前向所在部门汇报、请示，获得部门领导批准后方可进行出差。(2)在出差过程中，出差人员必须保持正常办公秩序，并遵守公司行为规范。(3)出差费用需在出差前经过部门领导审批后才能申请，否则由个人承担。2、申请费用报销的员工必须提供有效的发票，发票上的内容必须与报销费用的明细一致，否则无法报销，并顺延报账。3、费用报销单据的保存，纸质凭证以及电子档案需长达5个月以上。4、其他未尽事宜，请向公司相关部门咨询。八、人员责任公司全体员工都有责任执行公司的费用报销管理制度，并合理规范自己及上级的费用报销，保证公司的支出严谨和规范。同时，各级领导应对下属进行正确的指导及管理，对工作中的费用报销事项予以谨慎处理，严格遵守公司

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