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付款(借款)和报销管理制度付款(借款)和报销管理制度是一项重要的财务管理规章制度，它对于保证企业财务的合规性、公正性以及效率性都具有重要的作用。下面是一份的付款和报销管理制度，以供参考：一、付款管理制度1.支付对象和支付方式(1)支付对象本公司向相关合作伙伴以及员工提供的付款服务都被视为支付对象。在付款之前必须先核对对方的应付金额以及相关信息是否真实准确，确保其符合本公司的业务目的。(2)支付方式本公司支持现金支付、电汇支付、支票支付等多种支付方式。不同的支付方式需遵守不同的相关规定，且在进行付款时应该记录下相关信息以备查验。2.付款程序(1)申请在公司员工中发起付款申请，包括以下内容：付款用途支付金额支付方式收款方信息(2)审批付款申请需由经理或其上级领导进行审批，审批流程如下：首先由经理或其上级领导对付款申请进行审核，确认其真实准确以及符合公司业务目的；之后，经理或其上级领导在进行最终批准之前，需在每笔支付前附加签字并在凭证上注明审核人员。(3)支付完成审核后，应将付款信息录入财务系统，并根据申请所指定的支付方式付款给收款方。付款完成后，需在凭证上记录相关信息，包括收款方名称、付款金额、付款方式等。3.付款凭证在进行付款时，必须附加相应的付款凭证。付款凭证应包括以下内容：付款日期收款方名称、账号付款金额付款方式申请人和批准人签字4.风险管理为了防范欺诈和误操作等风险，本公司采取以下措施：对付款申请进行审计和验证；严格控制付款用户权限；定期开展风险管理培训I。二、报销管理制度1.报销范围(1)差旅费：包括交通费、交际费、住宿费、餐费等，属于差旅活动产生的合理成本。(2)办公费：包括办公用品采购、电话、传真、快递、邮资等，属于公司日常办公产生的合理僻。(3)招待费：包括招待宾客、请客吃饭、礼品赠送等，属于公司招待客户、合作伙伴和供应商产生的合理成本。.报销流程(1)申请报销申请需包括以下内容：报销费用明细；相关支持文件，如发票、收据、行程单等；报销额度。(2)审批报销申请需由所在部门负责人进行审批。过程如下：首先由部门负责人对报销申请进行校验，确认其合理性；之后，由部门负责人进行最终审批。(3)支付审批完成后，应将报销信息录入财务系统，并根据报销所指定的支付方式付款给申请人。付款完成后，需在凭证上记录相关信息，包括申请人名称、报销金额、支付方式等。.报销凭证在进行报销申请时，必须附加相应的报销凭证。报销凭证应包括以下内容：报销日期报销项及金额；相关支持文件；申请人和批准人签字。4.风险管理为了防范欺诈和误操作等风险，本公司采取以下措施：对报销申请进行审计和验证；严格控制报销用户权限；定期开展风险管理培训。以上是一份的付款和报销

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