农畜产品批发市场升级改造项目可行性研究报告书

农畜产品批发市场升级改造项目可行性研究报告第一章总论第一节概述一、项目名称xxxx农畜产品批发市场升级改造项目。二、项目承办单位项目单位名称：xxx投资发展有限公司所有制形式：民营有限责任公司三、法人代表及联系方式法人代表：联系电话：四、项目拟建地点xx市x区xx镇XX段（xx畜产品加工园区）。第二节可行性研究编制单位一、单位名称xx市工程咨询院二、工程咨询证书编号三、工程咨询等级四、发证机关国家发展计划委员会第三节项目建设单位概况项目建设单位：xxx投资发展有限公司，于200x年2月在xx省工商局注册登记，于200x年立项筹资建设xx市xx畜产品加工园区市场。20xx年公司被确定为第x批省级农牧业产业化重点龙头企业,同时被农业部批准为第x批“农业部定点市场”。园区市场是目前西北地区最大的牛羊活畜交易屠宰及畜产品产地加工批发市场，也是全国最大的清真屠宰市场。园区占地面积300亩，20xx年屠宰牛58万头，羊324万头，包括副产品交易达到23.47亿元。生产旺季（7个月）市场摊位达500多个，市场内相关从业人员1万余人，据调查，带动农牧区养殖农牧户、育肥、贩运、肉类加工、服务等相关从业人员达6万多人。目前，园区市场已建成牛羊屠宰车间xxxm2，该公司已建成活畜交易大棚xxm2，皮毛交易大棚xxm2，牛羊待宰棚xxm2，低温冷库xxm2，副产品加工车间xxm2，商业用房xxm2,办公用房xxm2，公用设施及住宅xxm2，混凝土地坪xxm2，污水处理池xm2。安装给排水管道xxm2。投资xx多万元已建成了信息化系统及检验检测系统。20xx年园区市场交易屠宰牛xx万头，羊xx万只，占xx市和海东地区6县市场供应量的70%以上，同时产品还销往全国20多个省市。交易牛皮58万张，羊皮229万张，含副产品，交易额达136000万元。生产旺季（7个月）市场摊位达500多个，市场内从业人员达8000余人，据调查，带动养殖农户、贩运、肉类加工、服务等相关从业人员达6万多人，已实现了“定点屠宰，集中检疫，分散经营”的农牧业产业化经营模式目标。园区依托xx省资源优势，采取公司+基地+农牧户的模式，促进了畜产品产、加、销一条龙和牧工商一体化产业链的形成，为进一步提高产品的附加值，带动全省及青藏高原地区畜牧业生产、增加农牧民收入、建设社会主义新农村具有积极的重大意义。现有的产品类型：牛羊肉胴体、牛羊皮张、牛羊下水批发和销售等。主营业务：畜产品市场开发、牛羊育肥、屠宰和销售等。管理制度：按照现代企业制度管理，实行董事会领导下的总经理负责制。在牛羊收购、屠宰加工等具体生产环节上，实行TQC（全面质量管理）管理系统。坚持以自然资源为依托，以市场为导向，以开拓创新为动力，以科技服务为宗旨，不断创新农牧业产业化经营，聚精会神搞草原肉食品加工业、服务业，努力研发特色产品，致力于消费者对绿色食品的需求。管理模式：严格按照ISO9000系列国际质量管理体系标准实施，以事业部体制为核心的企业管理模式。企业始终奉行“忠诚、敬业、协作、服务”的企业精神，坚持以市场为导向，以经济、生态、社会三大效益为中心；以羊肉、牛肉产品为主；走“公司+基地+农牧户”的产业化之路，把优质的产品奉献给广大国内外的朋友。人员结构：现有职工148人，其中管理人员18人，生产工人130人。公司下设管理部、产品研发部、业务销售部、财务科、保卫科等部门。公司实行员工编制、定岗定位制度，依靠xx省牦牛藏羊资源和人才、品牌、市场优势以及国际领先技术和先进设备，引导基地农牧民进入国际大市场，走产业化经营的路子。第四节申请报告编制的依据和范围一、编制的依据1、《国务院办公厅转发商务部等部门关于进一步做好农村商品流通工作意见的通知》(国办发[20xx]57号)；2、《关于切实做好农牧区商品流通工作的意见》青政办[20xx]119；3、《xx省发展改革委员会关于请组织报送20xx年度xx省农产品批发市场中央预算内投资项目的通知》xx改外资[20xx]xx号；3、国家有关法律、法规及产业政策；4、有关技术标准、规范及规定；5、项目承担单位提供的基础数据及有关部门出具的证明材料。二、可研报告范围本报告着重对项目建设的意义和必要性、建设条件、建设内容及规模、环境保护、实施计划等进行可行性研究；按照国家的有关法规政策和市场需求情况进行经济和社会效益分析；提出结论性意见，供建设业主和有关部门决策。第五节项目可研报告概要1、伴随着xx省政府《关于切实做好农牧区商品流通工作》战略的逐步实施，xx市作为我省的重要畜产品物流枢纽的地位进一步确立，吸引着国内甚至国际知名客商云集与此。项目建成后，将使xx市成为我省畜产品物流及经济交流中心，从而有利于提高xx市的知名度项目投资规模大，建设周期适中，对周边地区产生强烈的增长极辐射作用，从而带动xx经济发展。2、项目建设单位已拥有土地面积300亩。目前已投资300多万元，建成了信息、检测两大系统。项目建设主要进行仓储保鲜、交易棚厅、物流配送、场地硬化及水电路改造等设施建设。3、本项目建成后形成年6万吨牛羊肉的物流和年1.5万吨牛羊肉物流的仓储能力。其中：气调(排酸)库（排酸）1.5万吨。年现货交易额达5亿元人民币。4、本项目将建设与畜产品流通相配套，为畜产品交易服务的电子商务平台、资金结算中心和检验检测中心，将先进的畜产品信息采集发布系统、电子统一结算方式和畜产品批发市场检验检测系统引入项目，建立现代化、高效率、人性化的流通市场。4、该项目总投资为1802.44万元。其中：固定资产投资1702.44万元，流动资金100万元。经测算，项目投产后，各项经营收入2362万元，实现利润240.13万元（税后）。贷款偿还期为5年（含建设期1年）。项目投资回收期为5.43年（税后），经济效益显著。5、项目建设符合国家产业发展规划，符合国家发展政策，投产后，能够充分发挥人力资源优势，调整产业结构，促进企业经济健康、协调、可持续发展。综合以上分析，项目实施后有一定的社会经济效益，项目是可行的。第六节主要建设内容本项目的建设内容主要包括：建设一个连锁管理总部、20家牛羊生鲜销售门店、一座配送中心和仓储设施以及基础设施建设等内容。通过发展自营店或特许加盟经营等方式，在优化供应链及管理的同时，逐步达到500家连锁店和10座配送中心的目标。第七节主要技术经济指标项目建设达到的主要技术经济指标详表1-2。表1-2：主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1建设规模交易规模亿元5仓储规模吨10002项目总投资万元1802.44其中：固定资产投资万元1702.44铺底流动资金万元1003项目占地面积亩3004项目建筑面积㎡25005项目定员人2106全年生产天数天3607人员工作天数天2518项目建设期年19设备装机容量KW10项目年用水负荷吨/小时11销售收入万元/年2362正常年12总成本万元/年1954.93正常年13税后利润万元/年240.13正常年（税后）14财务内部收益率%3515投资回收期年5.43含建设期16贷款偿还期年4.24含建设期17盈亏平衡点%31第二章项目提出的背景及建设必要性第一节项目提出的背景农畜产品流通成为经济发展瓶颈我国农畜产品生产流通中的发育还很不成熟，主要问题一直是小生产与大市场的矛盾，表现为农畜产品的市场销售体系落后、市场软硬件建设不足和贮运加工系统的不完善。据统计，目前作为我国农牧业生产主体的农牧户数量大约为2.4亿户，但存在生产经营规模过小，导致农牧户为市场提供的农副产品过于分散，商品率不高，如粮食的商品率只有30％左右，畜产品的商品率只有26.78％左右。流通不畅和市场缺位就会使产品向商品的跨越出现障碍，要么无法实现生产的价值，要么价不符值，农牧业增产却难以增收，其直接后果就是市场得不到均衡供给的农畜产品，同时容易放大农畜产品市场的波动，增加了生产的盲目性。过大的市场波动不仅损害农牧民的利益，也损害消费者的利益。而这种一家一户小规模分散生产的格局在相当长的时期内都不会有根本性的改变。这不仅关系到农牧民的增收问题，也直接影响到我国农牧业市场化和现代化的进程。建设类似本项目提出的畜产品物流配送中心，兴办仓储设施和加工企业、购置畜产品运销设备，组建大型农畜产品交易、仓储、运输、期货交易标准化基地。使其成为沟通分散农牧户与市场的桥梁，成为连接周围地区的流通枢纽。让市场这支“看不见的手”，起到优化资源配置、调节国民经济发展的重要作用。二、具有成为大型畜产品集散基地的区位优势

以提升城市载体功能为重点，实现城市建设的新跨越，培育商贸流通业发展的载体。整合现有市场资源，重点规范和提升农畜产品专业市场，大力发展现代物流业。以农畜产品为突破口，通过改组改造现有仓储、运输、联运等，加快向现代物流企业转型。项目单位于2003年立项筹资建设xx市xx畜产品加工园区，企业依托园区大力发展畜产品的购销，经过近几年的发展，企业已发展成为xx省乃至西北地区具有较大影响力和辐射力的畜产品产业化园区，并在全省广大农牧区建立了稳定的牛羊生产收购体系和较完善的市场销售网络体系。但由于物流配送滞后，综合市场功能有待完善，与发展畜产品大流通大循环的需要还有相当大的差距。建设大型专业批发市场，扩大物流范围，加强与省内外发达地区商贸流通业的对接步伐，致力于发展连锁经营，建设物流配送中心，全力推进物流现代化，新型流通业的介入将会极大地提升xx市畜产品商贸流通业的层次。仓储物流中心项目的建设将对xx市畜产品加工业、物流业、建筑业、服务业及社会基础设备的发展具有极大的促进作用。三、xx市具有畜产品流通枢纽的资源优势xx市是xx省政治、经济和文化中心，土壤、气候和水资源条件较好、光热资源丰富，适宜粮食和多种经济作物生长，对于林果业和畜牧业生产也十分有利。雄厚的资源优势使xx市具有建立畜产品集散基地的天然条件，本土生产产品运费成本低，具有价格竞争优势，极易产生集聚效应。而且，畜产品往往对保鲜要求特别高，长途运输不利于该类商品的保鲜，因此，距离的远近对基地的建设和长远发展是至关重要的。综合考虑以上述各因素，xxx投资发展有限公司（xx市xx畜产品加工园区）具有“天时、地利、人和”的优势，项目风险小、收益有保证、社会贡献率大，有利于园区和当地经济的发展，故而向xx省发改委申报“畜产品物流加工及配送服务体系建设项目”。第二节项目建设的必要性一、符合国家产业政策和发展方向仓储物流中心对一个国家的经济，尤其是对外经济贸易的发展和科学技术交流，起着重要的促进作用。对我国来说，建立和改进仓储物流中心是贯彻执行中央关于西部地区经济发展战略，深化外贸体制改革的一项重大措施。它有利于发展外向型经济、实行两头在外，大进大出，快进快出，缩短产品的生产周期，降低产品成本，提高经济效益，还有利于增强企业经济活力，提高竞争力，开拓国际市场。中共中央20xx年1号文件提出，要“发挥市场机制作用，搞活农产品流通”。文件从培育农畜产品营销主体、扩大优势农畜产品出口两个方面提出了指导性意见。要求各金融机构为农牧业尤其是服务业提供资金支持，符合农畜产品批发市场是连接农牧民与市场的桥梁，对于调整农牧业产业结构，降低流通成本，增加农牧民收入，保证食品安全具有重要意义。2003年以来，国家发改委安排专项国债资金支持全国重点农产品批发市场290家，国债资金的扶持政策有效拉动了社会对农产品批发市场领域的投资。据统计，290个建设项目总投资达到165.5亿元，其中企业投资占总投资的93.4％。二、响应xx省政府“关于切实做好农牧区商品流通工作”精神（一）加快农畜产品批发市场和零售市场建设1、各级政府要结合当地实际，从长远着眼，研究制定农畜产品产地和销地批发市场建设规划，重点扶持农畜产品批发市场信息、检验检测等基础设施建设和改造项目。各地流通主管部门和供销合作社要在当地政府的积极引导下发展和创新农畜产品拍卖、经纪人代理等新型交易方式，推进农畜产品批发市场的标准化建设，力争用5年左右的时间培育2-4个实行标准化管理的批发市场。2、各地要支持鼓励供销合作社和农牧业龙头企业到城市开办农畜产品超市，引导农畜产品批发市场和加工企业直接向超市、便利店等配送产品。有条件的超市和便利店要与产地建立长期的合作关系，直接从产地采购所需的农畜产品。三是充分利用现有经营网络和设施，积极引进和发展联合经营、代理制、连锁经营等现代营销方式，积极引导相对有实力的商贸流通企业逐步将触角向州县延伸，在农牧区大力发展直营、加盟连锁店，按消费区域建立物流配送中心，构建上下畅通、左右相连、城乡一体的新型流通网络，不断完善农牧区的现代化商品流通体系。（二）下大力气做好农畜产品出口工作各地要从政策、资金上扶持农牧业龙头企业调整农畜产品结构，扩大农畜产品出口种类，培育新的出口增长点。其中，农产品出口方面重点扶持具有高原特色的蚕豆、蜂蜜、菜籽粕、胡萝卜、马铃薯、大蒜、中藏药材等生产加工基地建设；畜产品出口方面重点扶持藏毯、羊毛、羊肠衣、牛羊肉制品等生产加工基地建设。要加强出口产品信息化建设，及时通报国内外农畜产品市场供求信息和动态，为农畜产品出口企业提供信息服务。同时，加强出口农畜产品检验检疫工作，提高农畜产品的安全质量。（三）实行农畜产品物流优惠政策各级政府要对现有农畜产品物流企业给予一定的资金扶持，逐步推动农畜产品物流企业向专业化、规模化方向发展。各地要针对农畜产品流通特点，有计划、有步骤地建设以冷藏、低温仓储和运输为主的农畜产品冷链系统。制定合理的农畜产品铁路运输价格，公路运输要开通鲜活农畜产品“绿色通道”。从事鲜活农畜产品运输的经营户可按《xx省“绿色通道通行证”核发管理办法（试行）》向当地农牧业、交通行政管理部门申请领取“绿色通道通行证”，免缴公路通行费。坚决杜绝针对农畜产品运输的乱收费、乱罚款行为，为农畜产品流通创造良好的环境。

三、符合xx省政府加快发展地方经济的战略要求发展地方特色经济是解决“三农”问题的关键环节，农牧民问题如果得不到解决，将直接影响到全面建设小康社会和全省现代化进程。正是由于地方经济的这种特殊重要的地位，因此，xx省省委、省政府专门出台了加快地方经济发展的意见，把发展地方经济摆到了战略的地位，强调坚持促强扶弱带中间,大力发展地方经济。创造环境，实现率先发展；转移支付力度、培育自身“造血”能力，促进其跨越式发展。同时强化对口帮扶、落实帮扶政策，不断增强地方经济活力，提升地方经济的整体竞争力。第三章市场需求分析农畜品物流是以农牧产出物为对象形成的物流，根据农畜产品的分类又包括：粮食作物物流；经济作物物流；畜牧产品物流；水产品物流和林业产品物流。是以满足顾客需求为目标，对农牧业产出物及其相关服务和信息，从起源地到消费地有效率、有效益的流动和储存进行计划、执行和控制的全过程。是农畜产品的采购、生产、流通加工、包装、运输、储存、装卸、配送、分销、信息沟通等一系列运作环节组成，并在整个过程中实现了农畜产品保值、增值和组织目标。农畜产品流通物流是以农牧业产出物为对象，通过农畜产品产后加工、包装、储存、运输和配送等物流环节，做到农畜产品保值增值，最终送到消费者手中。由于农畜产品以及产销地域广阔分散的特点，所以对农畜产品物流规划、方式和手段提出了比较高的要求，这个物流过程是目前农畜产品实现市场价值的关键环节。据20xx年统计，农业总产值为94.04亿元（当年价），其中牧业产值51.7亿元。20xx年，全省牲畜2219.1万头（只），其中牛、羊是xx省主要的牲畜资源，占全省牲畜存栏总数的96%。当年肉类总产量25.8万吨，其中牛肉7.4万吨，羊肉9.2万吨，猪肉8.6万吨；毛类总产量1.65万吨；牛羊皮388.49万张，奶类25万吨。目前全省的牛羊屠宰主要集中在xx市和各县（市），其中，项目单位是xx省最大的清真牛羊肉屠宰加工基地，占全省屠宰量的60%以上，也是xx市区唯一一家牛羊屠宰市场，年屠宰能力7.42万吨，为全省牛羊肉品产量的44.7%。为此，发展现代化的畜产品物流业前景非常广阔。一、我国农牧业物流长期存在的主要问题1、农牧业物流的相关理论研究严重滞后由于农牧业生产的地域性，以及生产的季节性与常年性消费需求之间的对立，造成了我国农畜产品供需的时空矛盾，解决这个矛盾的基本途径就是发展我国现代农牧业物流。农畜产品物流只有做到农畜产品保值，才能实现农畜产品的价值与使用价值，进而才可能使农畜产品在物流过程中增值。在我国的农牧业发展过程中，“重生产、轻流通”思想意识的影响广泛，而对农牧业生产资料、农畜产品流通和物流配送等相关产业的协同发展作用认识不足，更没有形成农牧业物流完整的行业体系框架。农牧业物流作为农牧业产业发展的重要组成部分，对农牧业物流理论探讨的严重匮乏。降低农畜产品生产与流通的成本，引导农牧业生产资料的生产与配置，提高我国农牧业的整体产业效益，需要有现代农牧业物流理论指导。我国农牧业流通和物流的相关理论研究，在我国农牧业现代化发展过程中地位，没有受到应有的重视。2、农牧业物流的基础投入不足一直以来，我们在农牧业生产环节的增产上全力以赴，但物流保鲜技术、物流加工和冷链建设等后续物流环节的基础投入明显不足。由此可见，我国薄弱的农牧业物流现状和过去数量型农牧业生产投资结构密切相关，农牧业物流在基础投入方面的长期欠帐使得高额物流损耗一时难以根本扭转。以果蔬产品为例，据有关数据统计，我国每年约有8000万吨果蔬腐烂，损失总值近800亿元。损失率为25％-30％，可以满足2亿人口的基本营养需求。这与发达国家5%以下的果蔬损失率相比，差距很大。3、农牧业物流信息体系不健全农牧业物流流体的流向和流程，以及由此而产生的效率和效益是与农牧业物流的信息体系密切相关。农牧业物流信息体系既包括农牧业市场信息，也包括农牧业物流的资源信息，而现在农牧业信息系统和农牧业物流信息体统所能提供信息品种和质量都不能满足需要，缺乏有效的信息导向，农畜资料和农畜产品物流的流向带有盲目性，流程不合理，这是导致在途损失严重，影响流体保值增值的重要原因。4、农牧业物流成本偏高目前我国的农牧业物流成本比较高，而且不稳定，其中有物流利润和运输成本因素，但更多的是物流环境的影响，由于路况不良的时间成本，交通秩序中不当现象无形中增加的物流成本（例如设卡收费等）。随着物流业的发展，基础农牧业物流利润下降，而在途损耗和不合理物流环境成本显得十分突出。多数长途贩运的农畜产品是以初级形态为主，农畜产品物流结构中，低附加值产品居多，以农畜产品的主要物流形式公路运输为例，对于农畜产品和工业品的收费标准相同，但两者价值和利润却相差悬殊，这就是业内人士呼吁建立农畜产品物流“绿色通道”的原因所在。500毫升蒙牛奶的超市售价2.8元/包，其中运费要占10％，更不要说低值低毛利的初级农产品了。5、农畜产品流通组织性差，效率低我国小生产与大市场的矛盾是制约市场农牧业发展的最大障碍。而小生产与大市场矛盾的关键是农牧户规模小而不能直接进入市场，单家独户还没有能力承担起实现商品流通的重任。特别是，从大的方面说，作为商品部分的农畜产品的主要销售对象不是产区农村，而是城市和地理跨度较大的销区农村，这样农畜产品流通需要长距离运输。没有形成规模、有实力的流通组织，很难完成这样的流通任务。我国地域广阔，为农畜产品流通提供了丰富的潜在市场，但也增加了流通的难度。由于农牧民势单力孤，交易的盲目性很大，运销费用较高。再者，农牧民生产规模较小，交易规模往往更小，导致交易规模十分不经济，无形中增加了运销成本。与生产相比，农畜产品经销队伍成长相对较慢，发育很不成熟，对本地农畜产品的运销能力明显不足，农畜产品的运销半径过小。由于环节增加，流通费用高、损耗大、效率低。二、提升农畜产品物流水平的主要对策1、建立位于交通枢纽的区域化农畜产品集散基地农畜产品市场体系的建设应以规范化、现代化、期货与现货并举的主要农畜产品期货市场为试点，以集散面大、位于交通枢纽的区域农畜产品批发市场为骨干，尽快建立起以批发市场为核心的农畜产品市场体系。要注意统一规划布局，使全国各地的市场能相互协调配合，形成体系。既要加强市场硬件建设，亦要重视市场软件建设，使农畜产品市场尽快发育成熟。抓好已建市场的配套建设，完善功能；加强仓储、信息、管理等基础设施和配套服务建设。2、重视农畜产品初级市场的建设鼓励农牧民进入市场交易，这样可以使众多的交易对象聚集在一起，产生“供求竞价”效应，可以最大限度保证价格合理，达到保护农牧民利益、促进农畜产品流通的目的。应当继续办好集贸市场，因为集贸市场能够满足当前和今后相当一个时期最基本、最多样的农畜产品交易需求，同时也是整个市场体系发挥作用的基础和依托。3、有计划地培育并加快发展期货市场。目前，由于现货市场发展还不充分，能独立承担市场风险责任的经营主体还很缺乏，应重点发展远期合约交易，在远期合约逐步标准化的基础上发展合约转让。要加强对期货交易有关情况和知识的宣传教育，帮助生产者、经营者更好地了解和利用期货市场。市场建设必须注重培育其健全统一、灵活开放、竞争有序的市场功能，健全交易秩序。目前应抓紧制定和完善分行业市场的建设标准、市场管理条例、期货管理规则。4、加快农牧业信息化建设市场导向机制的完善有赖于信息网络的建设，要彻底改善信息化建设中的“城市化”倾向。信息服务体系的建设不仅要重视信息的采集和硬件建设，还要加强综合分析信息、处理信息的能力水平；不仅要有微观和局部的信息，还必须有宏观的和全局的信息；不仅要有现状的信息，还必须有预测未来的信息；不仅要为政府决策服务，更要为农牧民生产应用服务。这就需要农牧业信息服务部门充分联合农牧业技术研究、经济研究、社会研究等部门的专家进行综合分析和决策，提高信息本身的科学性、应用性和有效性。在信息传递过程中，必须改变乡村是现代化信息网络上的盲点的局面，使之成为农牧业信息网络建设的重点和亮点。而且要根本改变农村信息利用低、服务对象偏离生产者的倾向，使农牧业信息的受益人由目前的管理者阶层向生产者和经营者阶层转变。各个涉及农牧部门的纵向信息网也要加强横向交流。尽早建立汇总信息、综合分析信息的权威部门，负责收集各种渠道的信息源，通过专家分析预测形成更高级的信息向社会主要是向生产者群体发布，充分利用现有媒体对农牧业信息的扩散作用，利用广播、电视、报纸等宣传媒介免费或政府出资向农牧民传递农产品产销信息。第四章建设条件与场址一、项目区概况1、地理位置及区域范围xx省位于我国西部，青藏高原的东北隅。地处北纬31°39'-39°19'和东经89°35'-103°04'之间。东部和北部与甘肃省相接，西北部以阿尔金山为界与新疆维吾尔自治区接壤，东南部与四川省相邻，西南部以唐古拉山为界与西藏自治区毗连。南北跨纬度8度，宽约800公里，东西跨经度13度之多，长约1200公里，总面积72.23万平方公里,约占全国总面积的7.5%。2、自然资源状况（1）自然资源境内地形复杂，地势高耸，山脉绵亘。东部有黄土高原，西北部有柴达木盆地，北屏阿尔金山和祁连山，南有唐古拉山，中贯昆仑山系，这些呈西北－东南或东西走向的山脉伸展在境内，构成xx高原地貌的骨架。高峰终年积雪，夏季冰雪融化，成为许多河流的水源。境内海拔在3000米以上的地区占全省面积的五分之四以上。（2）草地资源xx省是我国主要牧区之一，草地资源丰富，全省有草地面积5.1亿亩，可利用草地面积4.74亿亩，其中冬春草场2.38亿亩，夏秋草场2.36亿亩。草地主要分布在环湖地区、青南牧区和柴达木盆地，占全省可利用草地的95.35%。畜牧业在全省国民经济中占有十分重要的地位。（3）气候条件气候属高原大陆性气候。其主要特征是平均气温较低，热量条件较差，而且地区间很不平衡，年均温1.37℃，这样的热量条件造成了本省宜于发展种植业的面积很有限，绝大部地区只宜发展畜牧业。夏季温凉，冬季寒冷，在草地利用上，表现出明显的季节性，季节草地一般按冷、暖两季划分。降水量少、地域差异大，年降水量为17.6-774mm，一般为300-400mm，雨量多集中在7-9月，多夜雨。全年日照时数在840-3600小时之间，自东南向西北递增。气象灾害多，危害严重的主要有雪灾、旱灾、风灾、雹灾、洪灾等。二、社会经济状况目前，全省共有人口543.20万人，共有33个民族。全省农牧业人口357.3万人，有农牧业劳动力201.3万人。据20xx年统计，农业总产值为94.04亿元（当年价），其中牧业产值51.7亿元。20xx年，全省牲畜2219.1万头（只），其中牛、羊是xx省主要的牲畜资源，占全省牲畜存栏总数的96%。当年肉类总产量25.8万吨，其中牛肉7.4万吨，羊肉9.2万吨，猪肉8.6万吨；毛类总产量1.65万吨；牛羊皮388.49万张，奶类25万吨。三、项目建设地点选择项目建设地点选择在xx市x区xx畜产品加工园区，是全省最大的牛羊屠宰区，区位条件优越。建设场地地处湟水河南岸Ⅲ级阶地后缘，属山前斜坡地带，地面绝对标高2277.34-2287.3m，地势南高北低，最大相对高差10m，与规划中的xx市南环城高速路相临，与城市主干道昆仑东路相距1.5km，交通十分便利，周围无工业污染，是项目建设的理想地点。建设场地由形状规整的四方形地块组成，场地经过平整，地形单一、地势平坦，地质勘察表明，场地地层主要由自然土层、粉土、卵石和第三系泥岩强风化层组成。场地土中易溶盐含量0.38-0.55%，多属中等硫酸-亚硫酸盐渍土，对混凝土结构和钢结构均无腐蚀性。场地土层中的湿陷性黄土：状粉土经相应的地基处理后，可作为拟建物的基础持力层。场地在勘察深度内未见地下水，因此可不考虑地下水的影响。根据土质和地下水的埋藏深度进行判断，可不考虑地震液化的影响。地质勘察表明，项目区无不良地质现象，承载力标准为466kPa，卵石层厚度为12.7-14.8m，具有厚度大、承载力高、压缩不变形的特点，是良好的天然地基，适用于各种工业民用建筑。四、项目关联产业的发展现状1、上游产业发展现状项目上游产业主要包括牛羊生产、屠宰等产业，xx省家畜资源丰富，年出栏牛95.1万头、羊559.1万只，当年牛肉产量7.4万吨，羊肉产量9.2万吨，销售渠道主要为省内外市场；目前的牛羊屠宰主要集中在xx市和各县（市），其中，项目单位是xx省最大的清真牛羊肉屠宰加工基地，占全省屠宰量的60%以上，也是xx市区唯一一家牛羊屠宰市场，年屠宰能力7.42万吨，为全省牛羊肉品产量的44.7%。2、xx省肉品物流产业发展现状xx省肉食品物流和配送体系不完善，畜产品市场建设缓慢，主要靠小型批发市场和农牧区集市，特别是活畜流通不顺，我省普遍存在独家垄断经营情况，既影响了生产的发展，也使生产者和消费者利益受损。畜产品以鲜活产品销售为主，深加工技术很薄弱，导致附加值低，制约了企业的发展。3、肉食品加工销售产业发展现状xx省牛羊肉加工能力低，主要销售鲜肉，受季节性影响大，供应不均衡。另外，全省出栏的牛羊近20%销往外省，附加值低，影响了当地经济的发展。但省外市场对牛羊肉的需求一直呈供不应求，销售价格逐年上升的趋势。五、项目建设条件优劣势分析1、政策环境党的“十六大”提出的全面建设小康社会的奋斗目标，关键问题是加大农牧业结构调整，搞活农牧业经济，使农牧业增效，农牧民增收。加大流通、冷冻、冷藏保鲜设施建设力度，是加快发展各类农畜产品产销的重要手段之一。xx省委、省政府将牛羊肉产业列为我省优先发展的优势主导产业之一，“十一五”农牧业发展规划要求做大做强牛羊肉企业，发挥龙头带动作用，切实带动广大农牧民增收。2、资源优势xx省有4.7亿亩可利用的天然草场资源，存栏羊1765.70万只和牛406.20万头；商品率25.77%，畜牧业产值516985万元。这些资源是我省广大牧区农牧民赖以生存和发展的物质基础。3、市场优势随着生活水平的不断提高，人们对肉食品的需求量不断增加，对其质量和品种的要求越来越高。由于我省牛羊生产环境相对没有污染，在崇尚绿色环保消费的今天，选择我省的牛羊肉进行消费是首当其冲。同时，我省乃至北方地区居住的人群喜欢吃牛羊肉，牛羊肉的消费具有很大的市场前景。xx市现有城镇人口185万人，年需肉类2亿多公斤，是一个比较大的牛羊肉消费群体。作为xx省最大的清真牛羊肉屠宰加工和销售园区，年屠宰销售量达7.42万吨。4、科技优势企业目前拥有具有牛羊屠宰，牛羊肉分割，皮张处理，牛羊下水开发等生产管理人员148人，每年有近8000多名季节性农牧民工从事相关产业生产。同时，企业拥有自己的科技开发人员负责新产品的开发，并依托省内外技术协作单位负责工艺技术设计、产品配方、操作规程、技术培训、现场指导等，为项目今后的发展及产品的研发提供有力的保障。5、基础设施条件（1）给排水：项目建设场地南侧1.5公里的城市主干道昆仑东路下敷设有城市给水主管网，水质、水量和供水压力可以满足项目建设及建成后的实际需要，项目建成后生产过程中产生的废水经项目自备的污水处理系统处理后，可作为非生产生活用水循环使用。（2）供暖：建设场地内没有集中采暖设备。（3）供电：园区有城市输电线路，可满足项目用电需求。（4）交通运输条件：场地距拟建的凤凰山一级公路一百米左右，离xx火车站东不足5公里，至xx市市区约5公里，是xx市的东大门，地理位置优越，区内水、电、交通便利，离居民区较远。6、主要障碍因素和解决方案（1）主要障碍因素：由于项目单位尚无牛羊肉物流和配送服务体系，产业链条不完善，严重制约着xx省牛羊肉市场的健康发展。（2）解决方案：大力发展畜产品物流业。发展现代物流可以有效地提高畜产品流通速度，降低畜产品流通成本，使畜产品在流通过程中实现增值，有利于保障生产者的利益，提高畜牧业的整体效益。积极培育市场主体，多元化发展畜产品流通渠道。应通过体制创新，改造、培育与壮大畜产品物流主体，使其在畜产品物流中发挥重要作用，加快原有畜产品流通企业资产重组改革，改变目前规模小、服务单调和封闭运行的现状，逐步建立现代企业制度，向专业化、规模化和综合化方向迈进。鼓励各类专业协会、生产合作组织、技术服务组织和流通合作组织等参与畜产品流通。鼓励采取产销直挂、连锁经营、电子商务等流通方式，拓宽畜产品流通渠道，建立畜产品销售网络体系。第五章项目建设方案第一节建设内容及建设规模该项目为xxx投资发展有限公司xx农畜产品市场批发升级改造项目。拟建一个连锁管理总部、一个交易棚厅、20家门店、一座配送中心和仓储保鲜及基础设施建设等。1、农畜产品物流与配送管理总部（1）土建：新建农畜产品物流与配送管理办公室5间，每间100平方米，共500平方米；（2）设备：购置电脑、打印机、传真机、办公桌椅等设备20台套；（3）其它：购畜产品电子商务、资金结算、农副产品期货交易、计算机机信息管理等软件4套。2、交易棚厅（1）土建：新建农畜产品交易棚2600平方米，管理房100平方米，硬化场地3000平方米。（2）配备展台及交易台。3、20家门店（1）土建：改扩建20个牛羊肉销售点门面，每个20平方米，共计400平方米（2）设备：购置小型冷冻冷藏设备20台套；统一配备电子台秤20台套。4、一座配送中心（1）生鲜肉分割加工车间①土建：为了满足不同消费层次消费者的需求，拟新建牛羊肉生鲜肉分割加工车间2间，每间300平方米，合计600平方米；②设备：新购分割肉操作台、刀具等100台套具；（2）配送车：新购生鲜肉微型配送车35辆。5、气调（排酸保鲜）库新建1000平方米气调（排酸保鲜）库1座6、供水系统新建供水管路1.2km，1000t蓄水池1座。7、排水系统新建排水管路0.8km，污水处理设施1处。8、道路建设配套建设相应道路0.4km。9、供电系统新建供电线路0.3km，配电设施3套。主要建设内容详见表5-1。表5-1：主要建设内容序号建设内容数量单位面积（平方米）结构备注一物流和配送管理部1土建5平方米100砖混2设备办公桌椅10套木制电脑、打印机、传真机等5台套其它（1）畜产品电子商务平台1套软件（2）资金结算中心1套软件（3）农副产品期货交易中心1套软件（4）计算机机信息管理1套软件表5-1-1序号建设内容数量单位面积（平方米）结构备注二销售网点门面1土建20平方米20砖混2设备（1）小型冷冻冷藏设备20台（2）电子台秤20台三配送中心1生鲜肉分割加工车间（1）生鲜牛肉1平方米300钢架（2）生鲜羊肉1平方米300钢架2设备（1）操作台40个（2）刀具60套（3）小型配送车及保鲜车35辆四仓储1气调（排酸）库1平方米1000框架五交易棚厅新建平方米27001100297六场地硬化新建平方米3000121.636.48七供水1供水管路新建km1.2800009.62蓄水池（1000t）新建座145800045.83排水新建km0.81200009.6八道路新建km0.462000024.8九供电1供电线路新建km0.3850002.552配电设备新建套3第二节设计指导思想及交易流程一、设计指导思想建立科学、完整的市场体系，提高流通效益，减少流通环节，为交易者提供规范化场所。把本项目建设成档次高、功能全、辐射面广、对区域性经济有影响和带动作用的综合性畜产品批发市场，应遵循“市场培育与建设相结合”、“传统经营与现代化经济相结合”、“商贸交易与产品初加工相结合”、“市场近期建设与远期发展规划相结合”的原则。xx省畜产品批发市场目前仍停留在粗放管理的集市贸易水平上，为提高市场档次，参考广州、深圳等先进城市农副产品批发市场现有管理设施情况、本项目的建设即要符合xx市市场化较弱的现实，又要发挥其引导作用，在建设交易大棚和交易大厅的同时，配套建设畜产品检测中心、资金结算中心、畜产品期货交易中心等。对市场内交易的畜产品的兽药残留、残毒、重金属含量进行检测，完善市场的信息管理、电子结算功能以及餐饮、商务、银行等配套设施，达到新型畜产品批发市场信息灵敏、交易方式先进、功能齐全的要求。使项目建设切实起到的龙头作用，带动周边地区上下游产业共同发展。二、物流交易流程本项目建成后，xx农畜产品交易及配送服务体系将具备完善的检验、畜产品研发、储藏、交易、运输、结算等功能。市场交易将遵循“快捷、方便、公平、公开、便于管理”的原则进行。百德投资发展有限公司百德投资发展有限公司农畜产品交易及配送服务中心总经理办公室资源部生产加工配送中心业务部财务部直销店加盟店第三节工程技术方案一、农畜产品物流与配送管理总部管理总部主要设置模式为现场交易，集中展示和独立门面经营的模式，管理总部建筑面积500平方米。管理总部按畜产品种类分为肉类交易区、半成品交易区、成品等区。每个交易区内再细分类分牛羊肉类、皮张、副产品等和仓储、物流、配送、停车场以及加工等大区。应用现代化的无线技术和互联网技术，服务于“三农”，构建一个安全，高效，实用，易于扩展的互联网商务及移动商务一体化平台。主要有牛羊肉、皮张、副产品等几个板块，同时设立交易平台，主要功能是完成期货交易，最终目标实现畜产品的第三方物流率达到50%以上，以带动当地畜产品的流通。结算中心网络系统则撮合系统和电子结算系统两部分组成，撮合系统根据信息中心中信息管理系统传送的资料，分析、处理完成后，完成交易的系统内撮合，电子结算系统根据撮合系统传送的数据，并与市场内计量中心发布的交易商品计量数据进行确认、相符后，开始电子结算任务的工作。计算机信息中心，与电子商务平台配套服务，数据与信息资讯的采集、编辑人员办公区。二、20家门店分别在xx市的四区三县、海东6县改建20个生鲜牛羊肉销售点，配备小型冷冻冷藏设备和电子台秤。在此基础上通过发展自营店或特许加盟经营等方式，在优化供应链及管理的同时，逐步达到500家连锁店和10座配送中心的目标。三、配送中心建生鲜肉分割加工车间一座，主要用于生鲜牛、羊肉的分割加工，以便于满足不同消费群体的要求。同时，配备操作台、刀具和小型配送车等设备237台（套）。四、仓储气调（排酸）库主要是对生鲜牛羊肉提供暂时的仓储，内设必要的制冷和气调设备。为满足人民群众生活水平不断提高后对肉食品保鲜度、营养及绿色无污染的要求。根据项目的特点和要求，拟建气调(排酸)库1座。为满足储存并保鲜1000吨生鲜牛羊肉，本次拟建气调(排酸)库面积约1000平方米，其中冷藏间面积为900平方米，辅助面积气调(排酸)库共用制冷机房，面积40平方米，包括制冷机房面积为20平方米（4*5）；气调机房及配电间面积为204平方米（4*5）；合计气调(排酸)库建筑总面积约为1040平方米气调(排酸)库拟采用框架结构、门式钢架、金属夹心板，两层金属板之间采用聚氨酯发泡保温层保温，另外在施工时应特别注意结构的气密性，站台采用石棉瓦顶棚。辅房中制冷机房和配电间及气调机房分别设在前穿堂的两端。根据估算冷藏间冷负荷约为520kW，穿堂冷负荷约为660kW，供不应求总冷负荷约为1180kW，故本项目拟选用4AV-12.5型的活塞式氨制冷压缩机1台以及8AS-12.5型的活塞式氨制冷压缩机1台，4AV-12.5型机每台制冷量122，8AS-12.5型机每台制冷量244kW，合计制冷能力为1210kW。冷凝器采用方式冷凝器，供水系统采用重力回水式。冷藏音质冷分配设备采用直接蒸发的表面空气冷却器的吊顶式冷风机。也可考虑采用光滑管顶排管用冷分配设备。冷藏间的空气分布力求均匀，使库内各个货位上的温度、相对而言湿度、空气成分和气流速度基本一致。为此，空气分布器宜彩园锥形喷嘴，送风系统应采用均匀送风系统，送风管道应布置在库房中央走道内装排气机及排气管道。为保证储藏的生鲜牛羊肉的新鲜度，本库内拟设一处气调房，内设60立方米的制氮机1台，100立方米的乙烯脱除机1台，300kg的二氧化碳脱除机1台。制氮机将室外空气中的含氧量由21%降至1-3%，然后送入冷藏让，同时用乙烯脱除机和二氧化碳脱除机对冷藏间内的乙烯和二氧化碳进行脱除，然后排出冷藏间。另外配气体分析仪1台，用作对冷藏间内空气成分的分析监控。本库按二级负荷考虑。库内的电力、照明设备在设计时应考虑防潮，库内的电动机应用全封闭型的，电机配电及启动设备装在设备间内，并在此处操作，库内每台电机均安装一块电流表，安在机房内，以便监视库内冷风机运转情况，冷风机电动机必须装过载保护，单相运行保护装置可其他专用装置，设备外壳及金属支架等应作接零或接地保护。电缆穿过冷库保温墙时就预埋塑料管保护，电缆管道穿过冷库保温墙时，应作严密的绝缘保护，以防产生“冷桥”。导线穿过墙体处应采取防火措施。为保护冷库工人操作安全，应在各冷藏间室内门口外装一常亮指标灯，此灯下装一呼救按纽，以防库门被锁上，而造成不必要的人身伤亡事故。机房间和设备间内应保证有每小时不少于3次的通风措施，同时还必须有每小时不少于7次的事故通风装置，设在此二房间内的事故通风机及其电动机均应考虑有适当的防护措施，通风管道应选用非易燃材料的。本气调(排酸)库拟选主要设备见下表：表5-2：气调(排酸)库主要设备选择表序号设备名称型号规格单位数量1氨压缩机8AS-12.5台12氨压缩机4AV-12.5台13立式冷凝器LN-100台14氨油分离器YFA-150台15氨储液器ZA-3.5台16低压循环桶ZDX-3L台17排液桶PYA-2台18空气分离器KFA-32台19集油器JYA-325台110氨泵32P-40台111冷却塔BNDL-300台112水泵台113冷风机DL-170台214轴流风机台815电器电控设施套116气调门套217制氮机60m3台118乙烯脱除机100m台1表5-2-1序号设备名称型号规格单位数量19二氧化碳脱除机300kg台120呼吸袋个1021平衡阀个1022气体分析仪套223加湿器台424阀门等套125叉车2t辆1合计五、交易棚厅为了满足农畜产品的购销，新建交易棚1座，占地2600平方米，管理房100平方米；场地硬化3000平方米，结构为水泥地坪。六、供水系统为了满足畜产品的仓储保鲜、生活及消防用水，需建设供水系统，水源为城市供水管网，供水主管路采用DN100的PE管；由于用水量较大，需自建储水装置，本次规划拟新建1000t蓄水池1座，结构为采用定型圆形钢筋混凝土蓄水池（96S812）。按当地气象条件，池顶覆土厚度均为0.5m。蓄水池实地地基严格按图纸要求督检。七、排水系统为了满足生产及生活产生的污水排放，本次规划采用排污管道排水方式，建设排污管道0.8km，排水管路采用DN500的砼预制管，为了清洁排放，需建设污水处理装置1套，达标后排入城市排污管网。八、道路建设为了满足运输的需要，需建设0.4km的道路，结构为混凝土硬化路面。九、供电为了保证仓储保鲜及交易棚厅的用电需求，需增设0.3km的供电线路及相应的配电设备。第四节规划方案1、总平面布置总图布局以满足仓储物流为原则，合理布局，疏密有致，并为良好的内部交通组织、庭院环境打下坚实基础。2、总体规划特点将各区规划分开，既相对独立、完整，又便于联系，成为有机整体。管理区、仓储区、办公区、商贸区、服务区等部分内容因功能的不同，服务对象的不同，建筑形式的不同以及结构形式、荷载的不同而相对独立设置，既独立又方便联系，易于功能组织和交通流线设计，同时使工程造价更趋于合理。3、总平面布置方案该项目区总占地面积287亩，根据地形图显示，该场地自然由城市主次干道分为六个地块，我们称为D1、D2、D3、D4。根据基地的交易量、仓储量、运输量等主要指标，总平面设计中考虑在D1、D2地块设交易区和信息区，因为交易区人流量大，比较嘈杂，设于此处可与办公等生活区和服务区分开，避免互相影响。第五节建筑结构设计一、设计依据1、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）2、建筑抗震设计规范（GB50011-2001）3、建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）4、建筑结构可靠度统一标准（GB50068-2001）5、混凝土结构设计规范（GB50010-2002）二、设计参数1、基本风压建筑工程抗震设计时所采用的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，所属的设计地震分组为第二组。工程场地范围内工程地质条件依具体地质勘察报告为准。2、抗震设防按GBJ11-89建筑抗震设计规范为乙类。工程抗震设防烈度按六度设防。3、均布活荷载标准a、不上人屋面0.7kN/m2b、上人屋面1.5kN/m2c、办公室、门诊、病房2.0kN/m2d、走廊、楼梯2.0kN/m2e、厕所、卫生间2.5kN/m2f、设备及电梯机房7.0kN/m2g、水箱间10.0kN/m2其余房间活荷载按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87取值二、建筑方案1、设计原则（1）功能使用要求是建筑的最基本因素，因此，仓储物流中心应充分满足储存、发送流程及工艺设备要求，使建筑与工艺有效结合，努力创造出功能合理、利用率高、节能、环保的仓储物流中心。（2）着重解决好交通组织、消防设计、制冷设计及大屋面可能带来的技术难题，使本工程建设为仓储物流中心的典范工程。（3）建筑造型设计力求创造出具有文化内涵，同时又体现现代建筑特点，并与厂区周围建筑物及道路相吻合的建筑风格。同时，通过合理有效的设计，合理降低造价、节省工程投资。2、建筑设计构思本工程为一现代仓储物流中心，因此本方案在整体形象设计中力求使用简洁明快的建筑语言来表达现代仓储物流中心这一高效、快捷的建筑内涵。由于交易区、办公服务区、信息区、仓储区、物流区、比例各不相同，在建筑手法上力求不打破这浑然天成的自然体量之美，运用加强各部分之间韵律之联系的大手笔，使各部分成为既分又合，既特殊又同归的综合建筑群体。使屋面设计独具特色。通过形体的变化使得整个建筑轻盈舒展，同时解决大屋面的排水问题，又充分展示xx省x投资有限公司的企业形象和文化气息。3、土建工程（1）主要建筑物的建筑特征和结构类型a、管理总部：均为钢筋混凝土结构。室内墙面刷白色乳胶漆，门窗为铝合金门窗。楼外墙面巾墙面瓷砖，层面采用聚氨酯一次成型防水保温结构。b、销售门面：采用水泥地面，外墙为白色釉面瓷砖，门窗为铝合金门窗，内墙刷白色涂料。c、气调(排酸)库气调(排酸)库为框架结构、门式钢架、金属夹心板，内设聚氨酯发泡保温层。钢筋混凝土独立基础，内刷乳胶漆，层面为保温层找坡，坡度＞5%，层面防水采用新型防水材料。d、交易棚厅采用钢架支柱，玻璃钢采瓦屋面结构，水泥地坪，砖砌预制混凝土板交易台；配备管理房，采用水泥地面，外墙为白色釉面瓷砖，门窗为铝合金门窗，内墙刷白色涂料。第六章项目实施进度为使本项目尽快建成并投入使用，项目批复后，应尽快委托有关部门进行初步设计和资金落实，同时做好设备考察和订货工作，并对工程建设实行招投标。同时，为确保工程进度和建成运营后达到预期效益，应合理安排工期，做好市场开发和管理人员的培训工作。根据项目进展情况，预计批复可行性研究报告后，项目从前期准备工作到竣工验收投入使用共需1年时间。整个项目实施进度安装见下表：本项目建设期预计1年。具体实施进度见表6-1。表6-1：项目实施进度表序号项目20xx年2010年34567891034561场地勘测及平整2施工图设计3土建施工4装修工程5设备购置及安装6竣工验收运营第七章投资估算第一节投资估算一、估算范围本项目的投资估算范围包括：所需建筑工程费用、设备及仪器购置费、预备费及建设期利息等。二、估算依据1、中国轻工总会颁发的《轻工业建设项目投资估算办法》；2、xx省建筑工程消耗定额；3、xx省安装工程消耗定额；4、有关行业规范、规定、标准；5、建设单位提供的有关基础数据资料。三、编制说明1、建筑工程费用：建（构）筑物估算价值主要依据当地有关类似工程造价及xx省建筑工程消耗定额估算。2、设备及仪器购置费：主要依据设备生产厂商提供的设备报价资料，参照国内外近期市场询价确定。本项目设备价格中包含安装调试费。3、其他费用：按照国家行业现行投资估算有关规定和项目实际情况计取。4、预备费：基本预备费取工程费用和其它费用之和的4%，涨价预备费根据有关规定免列。5、建设期利息：按5年期贷款期限计，年利率取6.48%。四、总投资估算经测算，项目总投资1802.44万元。其中：固定资产投资1702.44万元，流动资金100万元。详见附表1。1、固定资产投资估算项目固定资产投资：1702.44万元。详见附表2。其中：建筑工程费用：795.83万元；详见附表3。设备购置费用：661.00万元；详见附表4。其他费用：128.20万元；基本预备费：63.67万元；建设期利息：53.74万元。2、流动资金估算项目所需流动资金采用详细估算法估算。经测算，本项目所需流动资金100万元，全部计入项目总投资。详见附表5。项目总成本费用估算详见附表6。第二节资金筹措及使用计划一、筹措方案项目总投资1802.44万元。所需资金拟拟申请政府扶持资金500万元；由企业自筹662.44万元；银行贷款640万元。二、银行贷款使用计划项目建设期 1年，根据项目实际进度，借入银行贷款640万元，完成全部银行贷款使用。四、资金使用计划项目建设期1年，根据项目进度计划，第1年投入资金1702.44万元；流动资金于投产期第一年投入100万元。第八章经济评价第一节财务评价一、评价原则和方法项目财务评价按照国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法和参数》(第二版)、现行国家电子行业建设项目可行性研究报告编制内容及深度所规定的原则和要求进行。以工程投资、运行管理费用、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。本节的财务评价未考虑住宅区的投资和收益，因房地产投资和收益与正常农产品交易物流财务计算规划均不相同，且房地产的出售具有很大的不确定性，预测性指标无法科学反映全项目真实状况，因此无法合并计算。在本项目的测算中，将住宅区的投资和征地费用剔除后，重新测算总投资，并用该数据进行盈利能力和借款偿还能力分析。二、建设期和计算期本项目计算期12年，其中：建设期1年，经营期11年。三、经营收入、经营税金及附加估算1、经营收入估算考虑到该项目物流配送经营有一个过程，第1年为建设期，第2年开始达到满负荷运转，正常年形成年6万吨牛羊肉的物流和1.5万吨牛羊肉物流的仓储能力。2）经营收入。经测算，正常年经营收入2362万元。2、经营税金及附加估算本项目应缴纳增值税、城市维护建设税及教育费附加。按照国家有关规定，增值税实际税赋按国家税法计算；城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的7%和3%计提。经计算，正常年经营税金及附加为48.66万元。四、经营成本费用估算本项目正常年总成本为2029.10万元，经营成本为1837.46万元。成本估算构成如下；1、原材料、燃料和动力价格根据消耗指标并按当地实际价格计算，共计1404.04万元。2、职工工资及福利费工资按每人每年12000元计，职工福利费按工资总额的14%计取，本项目定员210人。经计算，正常年工资福利共288万元。5、折旧与摊销折旧按平均年限折旧法计算。项目固定资产投资1702.44万元，房屋、设备折旧年限分别为20年和10年，年折旧费为131.53万元，残值率为5%。无形资产和递延资产摊销年限按5年平均摊销，年摊销费为6.37万元。6、修理费修理费按10%计取，每年22.13万元。7、管理费用按1%计取，年需32.7万元。8、利息支出生产期发生的长期借款利息计入利息支出。五、利润及分配正常年税前利润为358.41万元。六、财务盈利能力分析根据《财务现金流量表》可以分别计算出全部投资的以下几项财务评价指标。表8-1：财务盈利能力分析

项目税后税前财务内部收益率(%)3536财务净值现(ic=12%)(万元)8480.7410191.11投资回收期(含建设期)5.435.27财务内部收益率税前税后均大于行业基准收益率，财务净现值均大于零，说明该项目盈利能力满足了行业基准最低要求，在财务上是可以接受的。投资回收期小于行业基准投资回收期，这表明项目投资能按时收回。七、清偿能力分析还款资金来源是可用于还款的折旧费、摊销费和企业税后利润等。经计算，本项目借款偿还期为5年(含建设期1年)。项目资金平衡能力较强。八、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为：BEP=年固定总成本——————————————————年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加×100%=31%计算结果表明，该项目只要达到设计生产能力的31%时即可保本。第二节财务评价结论从上述财务盈利能力分析看，各项财务评价指标较好，借款偿还期能满足贷款机构要求；从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力，因此，从财务上讲该项目是可行的。第九章企业组织、劳动定员及人员培训一、企业组织机构1、组织机构项目由xxx投资发展有限公司负责组织实施，实行董事会领导下的总经理负责制，自主经营。公司设总经理1人负责全面工作，下设各业务科室及行政管理科室，具体负责公司的各项工作。组织机构系统见下图：董事会董事会总经理办公室资源部配送中心业务部财务部总经理总经理2、工作制度该项目全年作业天数360天，人员年工作日251天，行政管理实行单班制，仓储区三班制，每班工作8小时。二、劳动定员本着务实、高效、精干的原则，在满足项目生产经营和管理需要，保证项目顺利进行的前提下，合理设置劳动定员。详见表8-1。表8-1：人员组织结构，人员配备劳动定员序号部门管理人员工人（含技术员）合计一董事会55（一）总经理11（二）副总经理221办公室332资源部223配送中心6165171-1仓储部22022-2加工区2125127-3运输部220224业务部220225财务部134合计210三、人员培训xxx投资发展有限公司有大量专业技术人员，技术力量雄厚，对员工可采取内部培训的方式和到外地进行研修、带培的方式对员工进行100%上岗前培训。第十章环境保护与劳动安全卫生第一节环境保护一、建设地点环境现状1、四邻环境现状拟建地点位于山东菏泽市牡丹区，周围没有大的污染源，大气及土壤环境现状良好，大气、土壤的自净能力较强。2、拟建地点大气、土壤环境现状xx市属内陆温带季风气候，大气环境质量较好，土壤纳污能力强。二、主要污染源及污染物1、污染源及污染物概述本项目主要污染源为清洗废水和生活废水及产品废料，以及机器运转发出的噪声。2、国家和地区相关环保标准a、GB8978《污水综合排放标准》；b、GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》三类标准；c、GB16297-1996《大气污染综合排放标准》。三、项目污染治理方案1、废水治理与综合利用本项目污水主要为清洗废水，成分主要是泥土，基本无有害物质，可与生活废水一起及生活污水，经化粪池处理后，达标排放。2、噪声治理噪声主要产生于泵、冷冻机及冷凝风机。泵及冷冻机采用单独房间隔离，同时在设计中选用优质低噪设备，并采用减震基础，在产生噪声的厂房内壁涂敷吸声材料，选用隔音门窗，在冷凝风机进气口安装消声器。经过以上降噪措施后，可满足GB12348-90的要求。3、固体废弃物的治理为控制固体废弃物对环境的污染，开展固体废弃物资源化工作。冷冻水产品和干熟食品在储藏过程中产生的不合格品及下角料，可制做饲料供养殖场用于养殖或集中收集制做肥料回用于农田，不会对当地环境造成污染。4、绿化美化环境场区绿化是环境保护的重要措施之一，也是工厂文明建设的重要标志，是工厂规划设计中不可缺少的组成部分。本项目将充分利用原有条件，选配良好的树种和植物，对场区进行绿化。绿化的重点以场前区、道路两旁和建筑物周围等空地为主，采取乔、灌木和乔灌木与绿篱搭配；草坪与花卉相间的形式美化场区平面，并利用绿化植物改善环境，为职工创造优美舒适的生产生活条件，促进企业生产发展。第二节劳动安全卫生一、项目概述本项目主要为xxx投资发展有限公司xx畜产品加工园区畜产品物流加工及配送服务体系建设项目。其设计依据为：1、《中华人民共和国劳动法》2、《中华人民共和国清洁生产促进法》3、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）4、《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）二、职业安全卫生主要措施1、生产设备均制定安全操作规程，使工人做到有章可循，同时按规定配备必要的安全防护用品，所有危险区域均设有危险标志和防护措施。2、实验室内装有空调，保证室内的温度、湿度要求和空气清新。3、在建筑装修上，采取隔声设计，设置隔声门窗、车间内墙使用吸音材料作吸声处理。4、对产生的废料等设专人及时清理，保证生产环境清洁卫生。第十一章消防与节能第一节消防一、设计依据《建筑设计防火规范》GBJ50016-87（2001年版）《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90二、项目概述项目属农产品物流，实施地位于xx市x区。三、消防措施1、总图各建筑物间距均大于10m，道路呈环状，主干道为8m，副道为6m，有较大面积空场可用于消防回车。2、建筑结构厂房等建筑物耐火等级二级，各建筑物内疏散通道间距小于25m，并在醒目位置设有安全标志。3、消防给水场区内设有DN100消防管网及300m3消防贮水池，水压0.35Mpa，按同时火灾次数1次计，火灾延续时间为2小时，室外消防水量为20L/S，室内消防水量为10L/S，消防用水总量为30L第二节节能一、设计依据1、《中华人民共和国节约能源法》；2、国家标准《综合能耗计算通则》。二、设计原则1、根据国家有关能源政策和法规，因地制宜选择能源种类、品种与质量。2、充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。三、指标1、本项目用电6万度/年；2、本项目用水800立方米/年；四、节能措施1、使用新型节能灯具，水泵加装变频系统，节约电能。2、配电室安装低压电容补偿器，提高功率因数。3、所有设备均采用国家规定的节能产品。4、完善水、电、汽等各级计量仪表，以利于节能和生产管理。第十二章项目建设期管理一、实施原则与步骤1、项目的实施首先应符合国内的建设审批进度，同时要积极创造条件，保证各项建设费用的落实。2、成立公司下属的项目部负责项目实施的组织、协调和管理工作。3、设项目经理，作为项目的法人及用户代表。项目实施进程中的决策、指挥、执行以及对外谈判与联络等均由项目经理负责。经理向公司负责，公司对项目经理进行监督，检查。4、在项目实施过程中，公司作为项目执行单位应与项目的设计、供货、施工、安装等履行单位签订相关合同，履行必要的法律手续，按照国家的有关法律、法规执行。5、与有关项目履行单位协商制定项目实施计划，并于履行前通知有关各方。二、组织机构与分工为了确保项目的顺利进行，由主管部门领导参加，组成“工程筹建小组”，专门负责项目的组织、协调、领导工作。由“领导小组”负责组建工程项目部，作为项目执行单位，全面负责项目的具体实施工作。拟聘请有关专家担任项目的技术顾问，配合项目进行重大技术问题的咨询与决策。项目部下设三个职能部门：1、财务部负责项目的财务计划和实施计划安排、与项目履行单位办理合同协议，以及资金的使用收支手续。2、综合部负责行政工作以及与项目履行单位的接待联络等项工作。负责项目技术文件、技术档案的管理。主持设计图纸会审、处理有关技术问题，以及组织职工的专业技术培训等工作。3、工程部负责项目的土建与安装工程施工，施工进度与计划安排，施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作；项目设备材料的订货采购保管，调拨等项工作。附录一、附表附表1：项目总投资与资金筹措表附表2：项目固定资产投资估算表附表3：土建工程投资明细表附表4：设备及仪器购置费附表5：流动资金估算表附表6：总成本费用估算表附表7：固定资产折旧及无形资产摊销表附表8：单位生产成本估算表附表9：销售收入和税金及附加估算表附表10：利润及利润分配表附表11：项目财务现金流量表（增量全部投资）目录第一章总论 3一、项目摘要 3二、可行性研究报告编制依据 3三、综合评价和论证结论 3四、问题与建议 3第二章项目背景 3一、项目提出的背景 3二、项目建设的必要性 3第三章建设条件 3一、项目概况 3二、项目建设的有利条件 3三、主要障碍因素及解决方案 3第四章建设单位基本情况 3一、建设单位概况 3二、研发能力 3第五章市场分析与销售方案 3一、市场分析 3二、产品生产方案 3三、销售策略和营销模式 3四、销售队伍和销售网络建设 3HYPERLINK"fi