湖心大酒店财务部规章制度_第1页
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文档简介

湖心大酒店财务部规章制度一、概述湖心大酒店财务部是酒店的核心部门之一，主要负责酒店的财务管理和相关事务处理。为了规范和加强财务管理工作，制定本规章制度。二、职责和权限负责酒店财务核算、结账和报表编制等工作；按照预算执行，审核各部门的费用报销；管理企业资金，制定资金使用计划，控制资金风险；按照规定制定各类单据，确保票据真实、准确、完整；组织财务审计工作，定期检查财务账目；准备财务月度、季度、年度报表并进行分析；协助领导管理酒店资产和财务风险；协调与银行、税务等部门的沟通工作，确保符合法律和规定的财务管理和税收义务。三、会计核算和报表编制职责：财务部门按照国家财务管理规定、会计准则和酒店的财务管理制度，进行财务核算和报表编制工作。核算清单：财务部门按照酒店的业务情况，按日、月、季度、年度的时间段，列出明细账、总账、汇总表、报表等。报表：每月10日之前准备财务月度报表，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。按季向领导报送财务季报，报表内容包括发展动态、应收应付账款、流动负债、存货、营运资产、资金状况等。每年1月底前完成年度报表，内容包括资产负债表、利润表、现金流量表、财务报告等。四、费用管理报销规定：财务部门将酒店的各项费用报销制度化、规范化，对每一种费用安排有明确的报销申请表和报销单据，并规定每月17日前向领导汇总统计，审批后进行付款。外部支付：财务部门要根据酒店需求，制定规定的付款程序，对外部支付进行严格管理，确保支付准确、及时、安全。差旅费：财务部门要制定差旅费报销制度，严格按照国家有关规定进行报销，避免违反规定行为的发生。固定资产：财务部门要制定固定资产采购和管理制度，进行固定资产台账的登记和管理，做好资产折旧和抵扣工作。五、招投标和采购管理招投标：每年按照需求情况拟定招投标计划，依法依规进行招标程序，维护公平、公正、公开的原则，确保采购费用的合理性。采购管理：财务部门要做好采购管理工作，对供应商进行资质审核、履行合同、验收等环节进行严格管理，杜绝违规行为的发生。六、资产管理按照酒店的资产管理制度，做好资产的登记管理工作，确保资产的安全和完整；制定资产清查规定、定期进行资产清查；对于资产借出和使用的管理，要制定专项管理制度，确保资产使用合法、安全；对于旧资产的处理，按照国家法规和酒店的相关规定进行处理，做好废旧物资的分类、回收、出售等相关工作。七、财务管理系统的保管和使用财务管理系统的日常维护和操作，由专门人员负责；财务部门要定期备份数据，确保数据的安全；对于财务管理系统进行异常的登陆和操作，应及时报警并进行记录；财务部门要严格控制用户的权限，确保数据的安全。八、附则本规章制度的修改和解释权归湖心大酒店所有。

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