单位内控报告自查证明材料收集参考

单位内控报告自查证明材料收集参考指标编号一级指标资料名称参考姿料的关键要素参考通常的资料来源参考一级指标已有的管理制度办法等其他主持制定工作方案内控工作方案拟文稿、0A办文流程单截图、文件批办单、单位负责人主持工作部署会议的会议纪要、工作方案单位负责人主持工作部署；形成工作方案；工作方案由单位负责人签批；支撑材料日期为2019年11月前；内控牵头部门（内控建立与实施意见拟文稿、文件批办单、工作方案）；综合管理办公室（单位负责人主持工作部署会议的会议纪要）；信息管理部门（OA办文流程单截图）2单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情况明确工作分工内控手册内控工作分工拟文稿、0A办文流程单截图、文件批办单、单位负责人主持工作部署会议的会议纪要、工作方案；内控领导小组成立的通知；明确内控领导小组、内控办、内控监督检杳机构、内控相关处室的职责分工；明确单位负责人及其他人员的分工支撑材料日期为2019年11月前内控牵头部门（内控工作分工拟文稿、文件批办单、工作方案）；综合管理办公室（单位负责人主持工作部署会议的会议纪要、内控领导小组成立的通知）；信息管理部门（OA办文流程单截图）配备工作人员内控手册内控工作人员意见拟文稿、0A办文流程单截图、文件批办单、单位负责人主持工作部署会议的会议纪要、工作方案；内控领导小组成立的通知；明确内控领导小组、内控办、内控监督检查机构、内控相关处室的工作人员名单；支撑材料日期为2019年11月前；内控牵头部门（内控工作人员意见拟文稿、文件批办单、工作方案）；综合管理办公室（单位负责人主持工作部署会议的会议纪要、内控领导小组成立的通知）；信息管理部门（OA办文流程单截图）健全工作机制内控手册、风险事件报告通报制度、单位内部控制考核与评价办法等内音陋制工作机制拟文稿、0A办文流程单截图、文件批办单、单位负责人主持健全工作机制会议的会议纪要；工作方案；内控领导小组成立的通知；内部控制工作部署工作通知等明确内控工作的汇报机制、沟通机制、议事决策机制、工作考核机制、专题问题解决机制等保证内控工作顺利开展的工作机制；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。综合管理办公室（单位负责人主持健全工作机制会议的会议纪要、内控领导小组成立的通知；内部控制工作部署工作通知）、内控办（内控手册、风险事件报告通报制度、单位内音瞪制考核与评价办法、建设项目管理建设项目管理业务流程图；包含：5.1建设项目立项审批、5.2建设项目预算编制、5.3前期工作经费申请、5.4建设项目招投标及实施、5.5建设项目验收、5.6建设项目档案管理、5.7建设项目竣工决算等流程图；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。综合管理办公室、建设项目归口管理部门（建设项目管理内部控制流程图）合同管理合同管理业务流程图；包含：6.1合同订立、6.2合同纠纷调处、63合同备案管理等流程图；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。综合管理办公室、合同归口管理部门（合同管理内官由空制流程图）13以下工作职责是否由同一人担任预算业务管理预算业务不相容职务分离表、收支管理制度、流程预算编制报表、预算草案、预算编报过程签报件、预算管理相关工作人员0A系统权限说明（截图）等；明确预算编制岗位及人员与预算编制结果批复的岗位及人员，且两个岗位为不同的人员；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。业务部门、预算归口管理部门（预算编制报表、预算草案、预算编报过程签报件等；）预算执行过程签报、预算支出单据、预算执行申请签报、预算管理相关工作人员0A系统权限说明（截图）等；明确预算编制结果批复的岗位及人员与预算执行的岗位及人员，且两个岗位为不同的人员；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。业务部门、预算归口管理部门（预算执行过程签报、预算支出单据、预算执行申请签报等；）、收支归口管理部门（预算支出单据）预算执行情况分析报表、预算执行进度报表、支出绩效评价结果、预算管理相关工作人员0A系统权限说明（截图）等；明确预算执行岗位及人员与预算执行结果分析评价的岗位及人员，目两个岗位为不同的人员；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。业务部门、预算归口管理部门（预算执行情况分析报表、预算执行进度报表；）、绩效评价部门（支出绩效评价结果等）决算报表、决算草案、决算审批签报、预算管理相关工作人员0A系统权限说明（截图）等；明确决算编制岗位及人员与决算编制结果审核的岗位及人员，且两个岗位为不同的人员；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。预算归口管理部门（决算报表、决算草案、决算审批签报）收支业务管理收支业务不相容职务分离表、收支管理制度、流程收入登记单据、收入审批签报、会计核算报表、收支管理相关工作人员0A系统权限说阻载图）等；明确收款岗位及人员与会计核算的岗位及人员，且两个岗位为不同的人员；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。收入执收部门（收入审批签报）、收支归口管理部门（收入登记单据、收入审批签报、会计核算报表等）预算执行申请单据、支出申请单据、报销单据、预算管理相关工作人员0A系统权限说以截图）等；明确支出申请岗位及人员与支出申请审核（批复）的岗位及人员，且两个岗位为不同的人员；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。业务部门、收支归口管理部门（预算执行申请单据、支出申请单据、报销单据等；）付款申请、用款计划、支付申请、付款单据、预算管理相关工作人员0A系统权限说暇载图）等；明确付款申请、批复岗位及人员与付款执行的岗位及人员，且为不同的人员；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。收支归口管理部门（付款申请、用款计划、支付申请、付款单据）收入登记、收入审批签报、会计核算报表等签报、预算管理相关工作人员0A系统权限说明（截图）；明确收款、付款岗位及人员与会计核算的岗位及人员，且为不同的人员；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。收入执收部门（收入审批签报）、收支归口管理部门（收入登记单据、收入审批签报、会计核算报表等）政府采购业务管理政府采购业务不相容职务分离表、收支管理制度、流程采购需求编报签报件、采购需求审批要件、采购管理相关工作人员0A系统权限说明（截图）等；明确采购需求编制卤位及人员与采购需求审核的岗位及人员，且两个岗位为不同的人员；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。业务部门、采购归口管理部门（采购需求编报签报件、采购需求审批要件）采购文件、采购文件的签报、采购管理相关工作人员0A系统权限说明（截图）等；明确采购文件编制岗位及人员与采购文件的复审、审核的岗位及人员，且两个岗位为不同的人员；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。业务部门、采购归口管理部门、采购执行部门（采购文件、采购文件的签报）采购合同、验收报告、验收结果签报、采购管理相关工作人员0A系统权限说明（截图）明确采购合同签订岗位及人员与采购验收的岗位及人员，且两个岗位为不同的人员；支撑材料的采购验收小组（采购合同、验收报告、验收结果签报等；）合同归口管理部门（采购合同）等；日期需要在2019年11月以前。采购验收报告、验收结果签报、验收会议纪要、资产入库单据、采购管理相关工作人员0A系统权限说明（截图）等；明确采购验收岗位及人员与资产管理的岗位及人员，且两个岗位为不同的人员；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。采购验收小组（采购验收报告、验收结果签报、验收会议纪要）资产归口管理部门（资产入库单据）资产管理资产管理业务不相容职务分离表、收支管理制度、流程资金支付申请、用款计划、报销单据、资产管理相关工作人员0A系统权限说明（截图）等；明确资金申请岗位及人员、资金审核批复的岗位及人员、资金支付的方位及人员等岗位信息，且各个岗位为不同的人员；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。资产归口管理部门（资金支付申请、用款计划、报销单据）项目文档、报告、成果论证结果、过程签报、资产管理相关工作人员0A系统权限说归截图）等；明确采购验收岗位及人员与资产管理的岗位及人员，且两个岗位为不同的人员；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。资产归口管理部门（项目文档、报告、成果论证结果、过程签报等）对外投资的可行性研究报告、可行性评估结果、过程签报、资产管理相关工作人员0A系统权限说明（截图）等；明确对外投资的可行性研究报告编制岗位及人员与审核批复的岗位及人员，且两个岗位为不同的人员支撑材料的日期需要在2019年11月以前。资产归口管理部门（对外投资的可行性研究报告、可行性评估结果、过程签报等）资产配置/使用/处置的申请单、签报过程、监督检杳结果、资产管理相关工作人员0A系统权限说明（截图）等；明确资产配置/使用/处置的申请编制岗位及人员、审核的岗位及人员、批复的岗位及人员与监督检查的岗位及人员，且各个岗位为不同的人员支撑材料的日期需要在2019年11月以前。资产归口管理部门（资产配置/使用/处置的申清单、签报过程、监督检查结果等）建设项目管理建设项目管理业务不相容职务分离表、收支管理制度、流程项目可行性研究报告、项目审批签报过程、建设项目管理相关工作人员0A系统权限说明明确项目可行性研究报告编制岗位及人员与审核批复的岗位及人员，且两个岗位为不同的人员；建设项目归口管理部门（项目可行性研究报告、项目审批签报过程）（截图）等；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。项目概算、项目概算审批签报过程要件、建设项目管理相关工作人员0A系统权限说以截图）等；明确项目概算编制岗位及人员与审核批复的岗位及人员，且两个岗位为不同的人员；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。建设项目归口管理部门、预算归口管理部门（项目概算、项目概算审批签报过程要件等）项目价款用款计划、支付申请、价款支付凭证、建设项目管理相关工作人员0A系统权限说明（截图）等；明确项目价款支付申请岗位及人员与审核批复的岗位及人员，且两个岗位为不同的人员；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。收支归口管理部门（项目价款用款计划、支付申请、价款支付凭证等）项目竣工决算报告、竣工审计报告、决算与审计结果、建设项目管理相关工作人员0A系统权限说明（截图）等；明确项目竣工决算岗位及人员与竣工审计的岗位及人员，且两个岗位为不同的人员；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。建设项目归口管理部门、收支归口管理部门（项目竣工决算报告、竣工审计报告、决算与审计结果）合同管理合同管理业务不相容职务分离表、收支管理制度、流程合同审批签报过程、合同审批记录、合同管理相关工作人员0A系统权限说明（截图）等明确合同拟定岗位及人员与审核的岗位及人员，且两个岗位为不同的人员；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。合同承办部门、合同归口管理部门（合同审批签报过程、合同审批记录等；）合同审批签报过程、合同审批记录、合同管理相关工作人员0A系统权限说明（截图）等明确合同审核岗位及人员与合同批复岗位及人员，且两个岗位为不同的人员；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。合同承办部门、合同归口管理部门（合同审批签报过程、合同审批记录等；）合同审批签报过程、合同审批记录、正式签订的合同、合同管理相关工作人员0A系统权限说明（截图）等；明确合同审核岗位及人员与合同签订岗位及人员，且两个同位为不同的人员；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。合同承办部门、合同归口管理部门（合同审批签报过程、合同审批记录、正式签订的合同等；）合同审批签报过程、合同审批记录、正式签订的合同、合同管理相关工作人员OA系统权限说明（截图）等；明确合同执行岗位及人员与合同的监督岗位及人员，且两个岗位为不同的人员；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。合同承办部门、合同归口管理部门（合同审批签报过程、合同审批记录、正式签订的合同等；）我市政府采购内控制度现状及调查分析（-）调查问卷的设计与发放为深入了解我市政府采购内部控制制度的现状，近期，我们通过向采购人发放调直问卷的形式，获得了丰富的第一手资料。问卷共设置11个问题，包括所在单位对政府采购内控建设的重视程®、所在单位政府采购内部管理制度的数量、是否有专门机构或专人负责政府采购事宜、2016年政府采购预算与部门预算的比例、2016年部门预算执行的比例、所在单位政府采购不相容岗位是否相互分离、是否建立政府采购业务档案、如何进行履约验收等。参与问卷调查的是作为采购人的行政机关及事业单位的相关人员。经统计，我市发生过政府采购业务的单位363家，本次共发放问卷136份，占比达37.47%;回收有效问卷128份，有效回收比例为94.12%。（二）调查结果统计对于所在单位是否有专门机构或专人负责政府采购事宜，3.91%的单位表示有专门的采购部门；19.53%的单位表示没有专门的采购部门，但有专人负责；50%的单位由办公室或财务部门兼任；26.56%的单位由具体项目的相关业务处室自行负责。对于所在单位政府采购内部管理制度的数量，如政府采购预算与计划管理、采购活动管理、验收管理等制度，17.19%的单位未建立相关制度，50.78%的单位有1-2个制度，28.91%的单位有3-4个，有5个及以上管理制度的单位仅占3.13%O对于所在单位2016年执行的纳入部门预算的政府采购预算比例，仅有3.91%的单位政府采购部门预算基本做到了“应编尽编”，包括不可预见的临时追加项目在内，将全年执行的政府采购项目的75%以上都纳入了部门预算；其余单位追加比例过高，甚至有33.59%的单位执行的纳入部门预算的政府采购预算比例不超过25%。对于所在单位2016年纳入部门预算的政府采购预算执行比例，53.91%的单位不足25%,说明部门预算的编制不够科学合理，事先未作准确预估，执行率过低，不仅降低了财政资金的使用效率，而且失去了部门预算的应有之义。将所在单位对政府采购内控建设的重视程度、政府采购相关岗位的职责权限情况、不相容岗位相互分离情况、政府采购业务档案建立情况、政府采购履约验收情况及培训情况这六个方面，作为雷达图的六个要素并赋分,结果如图1所示。其中，关于重视程度，非常重视、一般重视、不重视、完全不重视分别得分4分、3分、2分、1分；关于职责权限划分，有正式制度文本的得4分，由会议纪要明确的得3分，口头职责划分的得2分，未明确的得1分；不相容岗位分离数量为5个以上、3・4个、1・2个、0个的分别得4分、3分、2分、1分；业务档案由专人管理的得4分，与其

他业务档案合并管理的得3分，由具体项目相关处室分散管理的得2分，没有管理手段的得1分；履约验收由单位指定部门或专人负责的得4分，由临时组建的验收小组负责的得3分，视项目而定、没有专人负责的得2分，不进行履约验收的得1分；平均每年培训次数5次及以上、3-4次、1-2次、没有相关培训的分别得4分、3分、2分、1分。据此可知,内控制度建设最好情况得分为(4,4,4,4,4,4),最差情况得分为(1,1,1,1,1,1),而根据调查问卷结果得到的实际平均情况如图1所示,可见各单位对政府采购内控制度主观上较为重视，但在组织培训I、不相容岗位相互分离、履约验收等客观方面仍存在不足。对于希望政府采购监管部门在内控制度建设上提供的支持，选择最多的是组织人员培训I,其次是进行业务指导、制度建设等。内控工作汇报材料、沟通纪要、考核指标（考核表）、内控专题问题讨论纪要工作方案、内控手册、内控工作汇报材料、沟通纪要、决策审批表、考核指标（考核表）、内控专题问题讨论纪要）充分利用信息化手段单位主要负责人内部控制建立与实施文件批办单（纸质、0A截图）通过内控管理系统、0A系统等信息化手段开展了内控工作的部署工作；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。内控牵头部门、信息管理部门3是否成立单位内部控制领导机构内控手册成立内控领导机构的拟文稿、0A办文流程单截图、文件批办单、成立内控领导机构的通知内控工作部署的通知、工作方案等；明确内控领导小组的设置情况；明确领导小组的工作职责；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。综合管理办公室（内控领导小组成立的通知；内部控制工作部署工作通知）、内控办（成立内控领导机构的拟文稿、OA办文流程单截图、文件批办单、工作方案、内控手册）4单位内部控制领导机构构成人数内控手册成立内控领导机构的通知内控工作部署的通知等；内控领导小组会议纪要；内控领导小组的人员构成人数；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。综合管理办公室（会议纪要、内控领导小组成立的通知；内部控制工作部署工作通知）、内控办（工作方案、内控手册）5单位主要负责人是否在单位内部控制领导机构中担任负责人内控手册成立内控领导机构的通知内控工作部署的通知等；单位负责人是领导小组负责人；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。综合管理办公室（内控领导小组成立的通知；内部控制工作部署工作通知）、内控办（工作方案、内控手册）6班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职内控手册成立内控领导机构的通知内控工作部署的通知等；内控领导小组会议纪要除了单位负责人外的单位班子成员在领导小组中任职并承担工作；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。综合管理办公室（会议纪要、内控领导小组成立的通知；内部控制工作部署工作通知）、内控办（工作方案、内控手册）7是否开展内部控制专题解II内控专题培训会议计划表、内控专题培训培训费事前申请表、内控专题培训培训费报销单培训会议通知；培训会议纪要；培训会议过程记录；内控专题培训教材；要体现专题内容；培训范围；会议时间、地点；过程记录；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。综合管理办公室（培训会议通知；培训会议纪要、内控专题培训培训费事前申请表；）、内控办（内控专题培训教材；）、培训费归口管理部门（内控专题培训会议计划表、内控专题培训培训费事前申清表）；财务部门（内控专题培训培训费报销单；：8是否开展内部控制风险评估内控手册、本单位风险评估制度风险评估工作方案拟文稿、审批单、风险评估方案；风险评估工作通知；风险评估结果；风险评估报告；明确风险评估内容、周期；风险评估结果利用；风险评估报告；内控改进建议等内容；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。内控办（内控手册、本单位风险评估制度、风险评估工作方案拟文稿、审批律、风险评估工作方案；风险评估结果；风险评估报告；）、综合管理办公室（风险评估通知）11内部控制牵头部门内控手册内控工作方案、拟成立内控办的意见、审批律、成立内控领导小组的通知、内部控制工作部署工作通知等；明确内控牵头部门是：行政管理部门、财务部门、纪检部门、内审部门或其他部门；综合管理办公室（内控领导小组成立的通知；内部控制工作部署工作通知）、内控办（内控工作方案、拟成立内控办的意见、审》比单）12内部控制监督部门内控手册内控工作方案、内部控制工作部署工作通知等；明确内控监督部门是：行政管理部门、财务部门、纪检部门、内审部门或其他部门；综合管理办公室（内音旧空制工作部署工作通知）、内控办（工作方案、内控手册）14对涉及内部权力集中的重点领塌口关键岗位建分事行权本单位决策议事制度;管理办法；三定方案决策会会议纪要、不同事项审批表；分类事项梳理结果、重点管控事项清单等；明确经济活动事项的决策、管理、执行与监督的分离设计；明确内部控制的决策、管理、执行与监督机构的分离设置，•对单位事项进行梳理分类对不同的事项设计不同决策权限；综合管理办公室（本单位决策议事制度/管理办法；三定方案会议纪要）、内控办（不同事项审批表；分类事项梳理结果、重点管控事项清单）立制衡机制的情况分岗设权内部控制手册、内部控制制度、流程；部门职能清单、岗位职责清单；不相容岗位清单、三定方案等；事项审批表、事项会签单、0A审批过程截图等明确各个业务领域控制中不相容昂为分离的设置；明确各个岗位的职责；明确各个岗位职责之间的关联及边界；综合管理办公室（部门职能清单、岗位职责清单；不相容岗位清单、三定方案）、内控办（内控手册）、各业务部门（XX管理制度、流程）、业务部门（审批单、事项会签单）分级授权内部控制手册、内部控制制度、流程；部门职能清单、岗位职责清单；三定方案；授权审批表等事项审批表、0A审批过程截图明确决策、管理、执行与监督各类权限范围内的明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任、一般授权与特殊授权界限等；综合管理办公室（部门职能清单、岗位职责清单；不相容岗位清单、三定方案、授权审批表）、内控办（内控手册）、各业务部门（XX管理制度、流程）、财务部门（审批单）关键身位轮岗关键岗位轮岗机制、管理办法、制度等；轮岗纪要明确在无法实现不相容身位设置的领域执行关键岗位轮岗的机制；综合管理办公室（关键岗位轮岗机制、管理办法、制度等、轮岗纪要）专项审计专项审计制度专项审计通知、专项审计报告等明确在无法实现不相容岗位设置的领域执行专项审计的机制；综合管理办公室（专项审计通知）、审计部门或财务部门（专项审计报告）15是否建立了信息系统，并将内部控制要求嵌入其中内控信息系统、内控信息系统功能说明、内控信息系统需截功能图、内控信息系统规划等明确单位层面及业务层面内部控制要求：分事行权、分岗设权、分级授权、不相容岗位分离等要求嵌入信息系统；流程控制中的编制岗、审定岗、批复岗等不相容岗位嵌入系统；各不相容岗位的控制要素、控制要素的审批要求、审批要求的政策依据等嵌入系统；内控办、信息系统管理部门（内控信息系统功能说明、内控信息系统规划、内控信息系统需截功能图预算管理内部控制制度、办叶生・/玄守/明确预算管理领域内部控制的决策、管理、执行、监督机构的职责；明确了本业务领域的业务环节是否明确了各业务环节的控制目标、控制要求、与其他环节的衔接控制要求等；明确制度中每一条控制性要求所依据的外部政策清单是否准确、完整；明确本制度所防控的风险；综合管理办公室、预算归口管理部门（预算管理内部控制制度、办法）16建立健全内部控制制度情况经济业务制度收支管理内部控制制度、办明确收支管理领域内部控制的决策、管理、执行、监督机构的职责；明确了本业务领域的业务环节是否明确了各业务环节的控制目标、控制要求、与其他环节的衔接控制要求等；明确制度中每一条控制性要求所依据的外部政策清单是否准确、完整；明确本制度所防控的风险；综合管理办公室、收支归口管理部门（收支管理内部控制制度、办法）采购管理内部控制制度、办明确采购管理领域内部控制的决策、管理、执行、监督机构的职责；明确了本业务领域的业务环节是否明确了各业务环节的控制目标、控制要求、与其他环节的衔接控制要求等；明确制度中每一条控制性要求所依据的外部政策清单是否准确、完整；明确本制度所防控的风险；综合管理办公室、采购归口管理部门（采购管理内部控制制度、办法）资产管理内部控制制度、办叶％・区w1明确资产管理领域内部控制的决策、管理、执行、监督机构的职责；明确了本业务领域的业务环节综合管理办公室、资产归口管理部门（资产管理内部控制制度、办法）是否明确了各业务环节的控制目标、控制要求、与其他环节的衔接控制要求等；明确制度中每一条控制性要求所依据的外部政策清单是否准确、完整；明确本制度所防控的风险；建设项目管理内部控制制度、办法等；明确建设项目管理领域内部控制的决策、管理、执行、监督机构的职责；明确了本业务领域的业务环节；是否明确了各业务环节的控制目标、控制要求、与其他环节的衔接控制要求等；明确制度中每一条控制性要求所依据的外部政策清单是否准确、完整；明确本制度所防控的风险；综合管理办公室、建设项目归口管理部门（建设项目管理内部控制制度、办法）合同管理内部控制制度、办博；明确合同管理领域内部控制的决策、管理、执行、监督机构的职责；明确了本业务领域的业务环节是否明确了各业务环节的控制目标、控制要求、与其他环节的衔接控制要求等；明确制度中每一条控制性要求所依据的外部政策清单是否准确、完整；明确本制度所防控的风险；综合管理办公室、合同归口管理部门（合同管理内部控制制度、办法）9是否对单位经济业务流程进行梳理预算业务管理预算管理内部控制制度、流程预算管理业务流程梳理结果；预算事项审批表；0A办公过程截图包含预算编制、预算批复及内部分解下达、预算执行与分析、预算调整、决算管理、预算绩效评价等各环节的流程梳理结果。支撑材料的日期需要在2019年n月以前。综合管理办公室、预算归口管理部门（预算管理内部控制流程、梳理结果、预算事项审批表；OA办公过程截图）收支业务管理收支管理内部控制制度、流程收支管理业务流程梳理结果；收支事项审批表；0A办公过程截图包含：收入管理、支出管理、银行账户管理、票据管理、公务卡管理、收入和支出分析管理、会计档案管理等环节的流程梳理结果；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。综合管理办公室、收支归口管理部门（收支管理内部控制流程、梳理结果、收支事项审批表；OA办公过程截图）政府采购业务管理采购管理内部控制制度、流程采购管理业务流程建结果；采购事项审批表；0A办公过程截图包含：采购预算管理、采购实施计划管理、采购需求论证管理、组织形式管理、采购执行管理、政府购买服务、进口产品采购、采购合同与支付管理、采购履约、验收与备案管理、采购质疑与投诉等环节的流程梳理结果；支撑材料的日期需要在2019年n月以前。综合管理办公室、采购归口管理部门（采购管理内吾以空制流程、梳理结、采购事项审批表；OA办公过程截图）资产管理资产管理内部控制制度、流程资产管理业务流程梳理结果；资产事项审批表；0A办公过程截图包含：资产配置计划管理、资产购置预算管理、资产使用管理、资产管理方式管理、资产处置管理、资产评估与清查管理、资产登记及纠纷调处、资产报告管理等环节的流程梳理结果；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。综合管理办公室、资产归口管理部门（资产管理内部控制流程、梳理结果、资产事项审批表；OA办公过程截图）建设项目管理建设管理内部控制制度、流程建设项目管理业务流程才罐结果建设项目事项审批表；0A办公过程截图包含：建设项目立项及前期工作管理、建设项目资金筹集与使用管理、建设项目招投标及实施、建设项目验收、建设项目档案管理、建设项目竣工决算等环节的流程梳理结果；支撑材料的日期需要在2019年11月以前。综合管理办公室、建设项目归口管理部门（建设项目管理内部控制流程、梳理结果、建设项目