安徽XX通信科技有限公司年产5100万米高速信号传输线缆项目项目申请报告

年产5100万米高速信号传输线缆项目PAGEPAGE72安徽中技工程咨询有限公司安徽特威斯通信科技有限公司年产5100万米高速信号传输线缆项目项目申请报告编制单位：安徽中技工程咨询有限公司编制时间：新增年产500万台高效节能冰箱压缩机技改项目PAGE1编制单位：安徽中技工程咨询有限公司项目负责人：审核：编制人员：咨询资格证书：工咨乙11420060031

目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章申报单位及项目概况 51.1项目申报单位概况 51.2项目概况 7第二章发展规划、产业政策和行业准入分析 232.1发展规划分析 232.2产业政策分析 242.3行业准入分析 25第三章资源开发及综合利用分析 293.1资源开发方案 293.2资源利用方案 293.3资源节约措施 29第四章节能方案分析 314.1用能标准和节能规范 314.2能耗状况和能耗指标分析 314.3节能措施和节能效果分析 32第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析 345.1项目选址及用地方案 345.2土地利用合理性分析 345.3征地拆迁和移民安置规划方案 34第六章环境和生态影响分析 366.1环境和生态现状 366.2生态环境影响分析 386.3生态环境保护措施 396.4地质灾害影响分析 416.5特殊环境影响分析 41第七章经济影响分析 427.1经济费用效益分析 427.2行业影响分析 527.3区域经济影响分析 537.4宏观经济影响分析 54第八章社会影响分析 558.1社会影响效果分析 558.2社会适应性分析 558.3社会风险及对策分析 56第九章招标方案 579.1编制招标计划的依据 579.2招标内容 579.3招标要求 58第十章其他内容 5910.1原材料燃料供应据 5910.2组织结构与人力资源管理 6010.3项目实施进度 63

附表:1.建设投资估算表2.建设期利息估算表3.流动资金估算表4.项目总投资使用计划与资金筹措表5.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表6.总成本费用估算表7.项目投资现金流量表8.项目资本金现金流量表9.利润与利润分配表10.借款还本付息计划表11.财务计划现金流量表12.资产负债表附图:1.项目总平面布置图附件:1.企业名称预先核准通知书2.《关于同意开展年产5100万米高速信号传输线缆项目前期工作的确认函》青发改投资函【2012】1号3.投资方营业执照和相关专利、荣誉证书等

第一章申报单位及项目概况1.1项目申报单位概况1.1.1建设单位概况安徽特威斯通信科技有限公司（以下简称“安徽特威斯”或“项目单位”），是由安徽金田通信科技实业有限公司（以下简称“安徽金田”）和恒诚企业有限公司（以下简称“恒诚企业”）共同合资成立，注册资本金6500万元（约1027.2万美元），注册住所为安徽青阳新河工业园。安徽金田出资额为3315万元（约523.9万美元），占注册资本的51%；恒诚企业出资额为3185万元（约503.3万美元），占注册资本的49%。项目单位经营范围为高速电缆的研发，高速信号传输电缆、光伏电缆；数据电缆、光缆；铜、铝材加工生产销售。项目产品销售方式以内销为主，外销为辅。安徽特威斯拟在安徽青阳新河工业园投资1.95亿（约3081.4万美元），建设年产5100万米高速信号传输电缆生产基地。项目建成后年产值可达59376.0万元，解决就业岗位约332个。安徽特威斯致力于促进中国高速信号传输电缆产业的发展，以提高中国高速信号传输电缆企业的全球竞争力为目标，将科学、规范的企业化项目管理体系、运作方法和管理团队引入公司的建设与运作，严格按照国家能源战略和发展规划，通过确定项目目标、项目范围、项目团队建设、项目投资、项目计划和控制、项目风险管理等现代项目管理方法和工具来实施和监控项目的运作。项目单位本着加强经济合作和技术交流的愿望，引进先进技术和科学的经营管理方法，开发新产品，提高产品质量。秉承“科技为先、人才为本”的经营理念，以“敬业、务时、创新、专业”的企业精神不断进取，贡献社会。1.1.2投资方概况1、安徽金田通信科技实业有限公司安徽金田，创建于1992年，其前身是杭州金田电缆有限公司，于2004年整体改组设立，注册资金1600万元。经营范围为通信、数字电缆、光纤电缆和高速信号传输线缆等系列产品的研制、开发、生产、销售。安徽金田坐落在安徽省青阳县著名的佛教胜地九华山脚下，占地50亩，建筑面积30000平方米，现有职工100余人，其中高、中级技术人员25人。安徽金田HYA、HYAC、HYAT-53市内通信电缆的年生产能力达300万对公里，层绞式和中心束管式年生产能力达30万芯公里，网络线年生产能力达40万箱，年产值达7000万元。安徽金田走集团化之路，下设电缆销售和电缆料生产分公司，一是杭州欧美通网络科技销售公司，销售各类通信光、电缆；二是安徽塞帕斯电缆材料有限公司，专业生产安全环保型热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料、辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料、PVC环保型电缆料、PE电缆料等系列产品，广泛应用于电线电缆、汽车、电站、体育工程等行业和领域。安徽金田通过科技创新和实施全面、科学的现代管理，以“科技为先，人才为本”，依托自身的资源优势，全套引进国外先进的流水线、管理经验、质保体系，同时通过了ISO质量管理体系认证、产品CE认证、UL认证及国际3P认证。同时已获取国家广电总局广电器材及中国铁通的通信器材入网认定书，注册“百年金田”商标，拥有15项实用新型专利，并申报安徽名牌。被科技厅授予“安徽省民营科技企业”称号，拥有自主进出口经营权，产品已出口俄罗斯、智利、哥斯达黎加、菲律宾、朝鲜、老挝、坦桑尼亚等国家，广泛应用于电信、铁通、联通、广播电影电视等通信传播领域和机场、政府、金融、税务、海关等智能大楼的综合布线系统，并为业内多家知名品牌进行OEM生产。2、恒诚企业有限公司恒诚企业于2003年11月在香港依据香港商业登记条例办理商业登记，注册资金为800万美元。恒诚企业掌握高速信号传输线缆的生产技术及销售渠道，资金实力较强。1.2项目概况1.2.1项目建设背景1、项目产品介绍信号传输线缆主要包括通信电缆、消费类电子线缆、手提电脑以及汽车线缆等，高速信号传输线缆是具有更高的信号传输速率、更大传输容量的高端线缆产品。信号传输线缆与连接器接插件一起组成线缆连接组件，简称线缆组件，行业内有时也交线缆组件统称连接器。线缆组件产品属于光电传输组件，归属于电子信息产业。线缆组件应用领域广泛，几乎所有的电气电子设备都需要连接线缆组件，包括：通信设备、计算机及周边、医疗设备、航天/军工、消费电子、汽车等领域。当前市场上常见的高速信号传输铜缆连接组件有：SEP铜缆组件、SEP+铜缆组件、QSEP铜缆组件、QSP+铜缆组件、CXP铜缆组件；KDMI、USB、Displayport、DVI、SATA连接组件等。项目产品是SFP模块中高速铜缆组件中的配套线缆产品，主要应用于互联网高速服务器之间、通信设备和消费类电子产品的高速信号传输。SFP是SmallForm-FactorPluggable的缩写,可以简单的理解为GBIC的升级版本。SFP模块体积比GBIC模块减少一半,可以在相同的面板上配置多出一倍以上的端口数量，就是可以插mini头的光纤模块的插槽。模块的其他功能基本和GBIC一致。有些交换机厂商称SFP模块为小型化GBIC（MINI-GBIC）。SFP铜缆组件能够提供惊人的传输速度，保持信号的完整性。同时这些产品只消耗较低的功率水平，产生较少的热量。2．发展高速信号传输电缆市场的需求高速信号传输线缆主要应用于通信、消费电子、家电、航空航天、军工及智能建筑等领域。近年来，随着我国通信、家电、消费电子及智能建筑等行业的迅速发展，高速信号线、高频电子线、射频同轴电缆和高频数据电缆等产品的需求巨大，增长迅速。随着科学技术的进步，信息传输量成倍的增长，信息传递的速度越来越快，信号的传递频率也随之上升，已经达到GigaHz的水平。继3G网络超常规建设投资之后，三网融合成为2010年后我国信息通信业领域最大的投资亮点，它催生了新一轮光纤光缆、设备及光器件投资热潮。也促进了众多的高频传输协议诞生，也对高频传输的传媒介——线缆提出了越来越高的要求，其催生了高速信号传输线缆的产生及运用。现在线缆的传输频率高达GigaHz，传输的频宽最高已到达30Gbit/S，并向差分，连续的方向发展，线缆的结构则向并行的方向发展。当前，互联网及通信设备之间多种场合需要电缆传输2GHz及以上更高频率的数字信号，市场的需求推进的新产品开发进程，推动了高速信号传输线缆市场。以数据电缆为例，2006～2010年，我国数据电缆市场需求量达到3862万箱，年均增长率为24.7%。据光电线缆协会预计，2011～2015年，我国数据电缆市场需求量将达到7970万箱。目前，高速信号线缆的技术发展和应用才刚刚启动，属于线缆中的高端产品，市场在短时间内预计不会出现替代品。可以预见在未来5年以上，该产品能领跑线缆产品，拥有良好的市场前景。3．符合区域规划，加快高速信号传输线缆发展的需要国务院于2010年1月12日正式批复《皖江城市带承接产业转移示范区规划》中池州作为进“沿江发展轴”上的“铜池枞产业组团“，提出“依托长江黄金水道和良好的岸线资源，发挥产业各具特色、互补性强、联系紧密的优势，大力发展主导产业，积极培育产业集群，形成现代化大工业和物流业的重要集聚区域。”青阳县地处皖南北部，池州市东南部，是皖南的交通枢纽中心，区位优势明显。《电子信息制造业“十二五”发展规划》中指出：“十二五”期间，我国规模以上电子信息制造业销售收入年均增速保持在10%左右，2015年超过10万亿元；工业增加值年均增长超过12%；电子信息制造业中的战略性新兴领域销售收入年均增长25%。并提出“紧抓新一代通信网络建设和移动互联网快速发展机遇，加大TD-SCDMA终端研发力度，推进长期演进技术及增强型长期演进技术研发和产业化”、“推进智能光网络和大容量、高速率、长距离光传输、光纤接入（FTTx）等技术和产品的发展。”《安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出了“做大做强优势产业。以规模化、集群化、品牌化为导向，推动汽车、装备制造、家电、食品等优势产业做大做强，建设全国重要的先进制造业基地。”、“装备制造业。加速规模扩张和结构升级，加强核心技术和系统技术研发，培育自主品牌。大力发展具有比较优势的工程机械、电工电器、机床、泵阀、环保节能设备等行业，积极发展冶金、水泥、煤炭、石化等行业大型成套设备，鼓励发展高性能船舶及新型船用机械制造。”《池州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出“装备制造业。以发展先进装备制造业为重点，加速规模扩张和结构升级，加快发展具有总体设计、系统集成、成套生产、配套服务等功能的大型装备制造企业，着力打造一批具有特色优势的产业集群，促进装备制造业向技术自主化、制造集约化、设备成套化、服务网络化发展。”《青阳县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出“打造百亿有色金属加工产业链，建设省内重要的铜材线缆加工基地。充分利用铜黄高速、铜九铁路等交通干线优势，进一步加强与央企、铜陵有色等企业的战略合作，大力发展铜材线缆、钨（钼）、镁等有色金属深加工业，重点推进铜资源精深加工，形成铜加工产业链，大力发展规格铜材、电线电缆、电磁线、集成电路引线框架、铜箔、覆盖板、印制电路板、铜合金粉、铜合金零部件、铜五金等产品，不断提高产品附加值和经济效益。争取‘十二五’末有色金属加工业实现产值70—100亿元，形成以废铜拆解、铜材加工、电线电缆为主导的铜材加工基地和电子信息、新型能源、钨钼特种金属加工基地。”本项目的建设符合《外商投资产业指导目录（2011年修订）》中“鼓励类外商投资产业目录”第三类“制造业”第三十款“通信设备、计算机及其他电子设备制造业”中第29条“基于IPv6的下一代互联网系统设备、终端设备、检测设备、软件、芯片开发与制造”范畴内的外商投资项目，符合国家产业政策和投资方向。本项目的产品是高速信号传输线缆，符合国家、地方政策鼓励的范围，带动地方经济的发展。4。项目单位和各投资方发展的需要投资方安徽金田已在青阳县新河工业园有50亩的厂区，现有厂区主要针对室内电缆、室外光缆等线缆的生产。为扩大生产规模和调整产品结构，安徽金田拟投资建设高速信号传输线缆生产项目，而安徽金田现有厂区已无剩余空间。在项目决策过程中得知安徽金田现厂区北侧有100亩左右的土地即将出让，安徽金田与招商局达到初步投资意向，受让该地块。投资方恒诚企业掌握高速信号传输线缆的生产技术及销售渠道，资金实力较强。两方合作建设本项目，既具备市场渠道、又有技术来源且资金充裕，可行性较强。本项目力求以打造品牌为重点，不断研制新产品并提供专业服务，为线缆产业提供新产品，形成规模化经营，力求把项目单位打造成专业线缆生产企业。可见本项目是投资方做大做强，形成新的经济增长点的支撑，又是安徽特威斯赖以生存的基础。综合所述，本项目的建设不仅是必要的，而且是及时的。1.2.2项目建设地点本项目建设地点位于安徽省池州市青阳县新河工业园，318国道西北部。1.2.3主要建设内容和规模项目建设内容：在青阳县新河工业园新征地106.61亩，地块内原有一栋建筑物——1#厂房，本次项目一并购进，建设2#～8#厂房、技术综合楼、宿舍楼等建筑物共42016.2平方米，在国内购置高速绞线机、单扭绞对包带机、双头绕包机等关键设备仪器170台（套），引进皮泡皮绝缘线、氟塑料绝缘线、护套挤出线等关键设备仪器14项目建设规模：本项目投资总额19500.0万元（约3081.4万美元），引进设备用汇989.2万美元；项目建成达产后，形成新增年产5100万米高速信号传输线缆的生产能力。1.2.4产品及工程技术方案1.产品方案本项目产品主要是SFP模块中高速铜缆组件中的线缆部分，主要应用于互联网高速服务器之间、通信设备和消费类电子产品的高速信号传输。项目设计年产能达到5100万米的高速信号传输线缆，并根据市场发展方向，及时调整产品结构；项目建成后，安徽特威斯高速信号传输线缆产能共达5100万米。具体见表1-1。表1-1产品方案序号产品名称技术规格单位设计产能备注1SFP（10GHz）2P万米12002SFP（10GHz）4P万米18003SFP（10GHz）8P万米12004SFP（10GHz）12P万米6005SFP（10GHz）24P万米300合计万米51002.工程方案厂区内原有一栋建筑物——1#厂房，本项目一并进行购进，同时新建2#～8#厂房、技术综合楼、宿舍楼等建筑物共42016.2平方米。其中1#厂房为三层框架结构建筑物，占地面积2000平方米，建筑面积6000平方米建筑面积，屋檐高度6.0米；2#厂房为一层钢结构建筑物，占地面积6144平方米，建筑面积6144平方米，屋檐高度为8.0米；3#厂房为一层钢结构建筑物，占地面积2304平方米，建筑面积2304平方米，屋檐高度为8.0米；4#厂房为一层钢结构建筑物，占地面积3600平方米，建筑面积3600平方米，屋檐高度为8.0米；5#厂房为一层钢结构建筑物，占地面积8160平方米，建筑面积8160平方米，屋檐高度为8.0米；6#厂房为一层钢结构建筑物，占地面积2808平方米，建筑面积2808平方米，屋檐高度为8.0米；7#厂房为一层钢结构建筑物，占地面积4980平方米，建筑面积4980平方米，屋檐高度为8.0米；8#厂房为一层钢结构建筑物，占地面积4320平方米，建筑面积4320平方米，屋檐高度为8.0米；技术综合楼为三层框架结构建筑物，占地面积700平方米，建筑面积2100平方米，层高为3.0米；宿舍楼为三层框架结构建筑物，占地面积484平方米，建筑面积1452平方米，檐口高度为3.0米；配电房为砖混结构，占地面积53.2平方米，建筑面积53.2平方米，屋檐高度3.0米；公厕为砖混结构，占地面积71平方米，建筑面积71平方米，屋檐高度3.0米；门卫为砖混结构，占地面积24平方米，建筑面积24平方米，屋檐高度3.0米表1-2主要建筑物工程一览表序号建筑物名称结构型式层数占地面积（m2）建筑面积（m2）计容面积（m2）1主体工程3431638316706321.11#厂房（购置）框架结构3层2000600060001.22#厂房钢结构1层61446144122881.33#厂房钢结构1层2304230446081.44#厂房钢结构1层3600360072001.55#厂房钢结构1层81608160163201.66#厂房钢结构1层2808280856161.77#厂房钢结构1层4980498099601.88#厂房钢结构1层4320432086402公用工程124.2124.2124.22.1配电房砖混结构1层53.253.253.22.2消防工程2.4给水工程2.5排水工程2.6生化池2.7公厕砖混结构1层7171713总图运输工程2424243.1厂区道路、照明3.2厂区绿化3.3门卫砖混结构1层2424244服务性工程1184355235524.1技术综合楼框架结构3层700210021004.2宿舍楼框架结构3层48414521452合计35648.242016.274332.2注：食堂安排在宿舍楼内。本项目用地106.61亩（约71073.7平方米），建筑物占地面积35648.2平方米，建筑面积42016.2平方米，计容面积74332.2平方米，项目建筑密度50.16%，容积率1.05；行政办公研发及生活服务设施占地面积1184.0平方米，占比1.67%。上述指标均符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）、《安徽省人民政府关于进一步推进节约集约用地的若干意见》（皖政【2011】64号）及池州市青阳县的相关3.技术来源本项目投资方之一的安徽金田长期从事各类线缆的研发、开发，拥有一种HYA市内通信电缆、一种HYAC市内通信电缆等15种实用新型专利证书，同时本项目引进美国麦拉菲尔公司先进的皮泡皮绝缘线、氟塑料绝缘线系列设备来保证产品质量，并在此基础上进一步研发、自主创新，研发高速信号传输线缆。可见本项目技术来源可靠。4.生产工艺方案本项目生产高速信号传输线缆为SFP系列各种规格的线缆，主要工艺流程描述如下：（1）把原材料镀银软铜线通过皮包皮绝缘线设备包一层PE绝缘料。其中电缆生产线具有优质小尺寸同轴线缆的特殊能力。生产的发泡层特征是单元结构细密、壁厚极薄。外皮层通过一个独特的、适用于要求平滑小张力的微发泡工艺的三层共挤机挤出。生产线特别的设计单机能消除生产运行阻力；（2）把两根平行的包裹PE绝缘料的铜线在双头绕包机上平行绕一层铝箔；（3）把铜线根据成品要求绞合成束；（4）通过屏蔽编织机把铝箔编制在铜线上；（5）用护套挤出线设备在半成品线缆上包一层低烟无卤护套；（6）通过检验设备对成品进行检验。具体流程图如图1-1所示：图1-1工艺流程图1.2.5主要设备选型和配套工程1.主要设备选型（1）设备购置清单根据生产工艺要求，满足项目设计生产能力，增购关键设备，并注重引进设备与国内配套设备在技术性能参数和运行速度节奏等方面的匹配和衔接，通过公开招标方式选购设备。本项目购置的设备清单如表1-3和1-4：表1-3国产设备购置一览表单位：万元序号设备名称技术规格额定功率（KW/台）单价台套数金额备注一工艺设备1382736.01高速绞线机ZH5001210.816172.82单扭绞对包带机放500/收400121836648.03双头绕包机放500/收40041836648.04双头包带机放500/受400420.720414.05单扭成缆机放500/收63020454180.06笼绞式成缆机放500/收63028546324.07屏蔽编织机16锭1546324.08并丝机BSJ-311.81425.2二检验测量设备183.61数显外径千分尺0.1340.52直流单臂电桥0.1720.33数字电容表0.120.24绝缘电阻测试仪0.2720.55数显万用表0.3520.76伸长试验仪0.2720.57电子拉力试验机0.320.68测量显微镜0.120.2三公用辅助工程10462.01消防器材50.0150.02变压器630KVA18.0236.03配电设备180.01180.04隔声、减振基座5.015.05空压机（含3m³2218.0236.06通信、照明用设备8080.0180.07空调动力系统4535.0135.08循环冷却水回用系统5040.0140.0四总图运输工程342.01叉车3t6.016.02物流货车20t18.0236.0五工器具及生产家具15.0标尺、数显卡尺等小计1703248.6表1-4进口设备购置一览表单位：万美元序号设备名称技术规格额定功率（KW/台）单价(万美元)台套数金额拟进口国别一工艺设备10935.51皮泡皮绝缘线TEL00220189.634758.5麦拉菲尔（美国）2氟塑料绝缘线ZH3016015.80231.6麦拉菲尔（美国）3护套挤出线ZH706036.354145.4德国（罗森泰)二检验设备453.71分析仪E5071C0.414.22228.4英国2安捷伦TDR86100D0.412.64225.3英国小计14989.2本项目国产设备购置费3248.6万元，进口设备购置费989.2万美元，按最近美元兑人民币的汇率1：6.3282折合成人民币，计6260.0万元；即项目主要生产设备购置费共计9508.6万元。（2）主要设备技术参数①皮泡皮绝缘线生产速度:50–1500m/min（150-2500)；导体:0.25–1.0mm(1.0-5.0mm)；生产张力:min5N(20N)；绝缘外径:0.6–3.0mm(3-12mm)；发泡度可达55-65%。②氟塑料绝缘线生产速度:50–1500m/min（150-2500)；导体:0.25–1.0mm(1.0-5.0mm)；生产张力:min5N(20N)；绝缘外径:0.6–3.0mm(3-12mm)；FEP工艺：实心－发泡（皮泡皮）(泡皮）。2.配置工程（1）给排水工程①给水工程：项目用水从工业园区给水管网引入一根DN100给水干管，供生产、生活和消防用水，在园区布置成环状，进厂水压约0.30MPa。厂区各生活及生产用水点分别从给水主管网接入，对所有用水点进行单独计量，各独立建筑物内均需安装水表，设置工艺循环冷却水回用系统，在厂房内设置排水通道，保障项目生产用水的需求。②排水工程：本项目排水采用清污分流制，铺设排水管网，接至厂区雨污系统。雨水经雨水管网排入市政雨水管网。厂区生产、生活废水排入项目配套建设的生化池后排入城市污水管网，进入青阳县蓉城污水处理厂处理达标后排放。（2）供电工程本项目的变配电站，主变装机总容量为1260kVA，配备2台630KVA变压器和其他配电设施。由青阳县新河工业园引10kVA专用电向厂区送电，经厂区变电所降压后，送至车间各用电点。（3）通信设施主要采取电话、网络、邮政等通信方式。电话线路由青阳县新河工业园电信局引入，电话通讯线路预埋管线暗敷到建筑内，改善电话线路接入网，使之达到150Kbps的传输速率。项目区通信线路系统采用超五类屏蔽双绞线和光缆，构成语音和数据传输系统。项目单位每个车间、办公室内均设电话分机，与公司电话总机相连，值班室设外线电话一台，用于应急通讯使用。车间内部管理采用计算机管理，所有数据传输到厂部生产管理中心和调度中心，便于管理部门及时掌握生产情况，统一管理。（4）维修、仓储、检验设施本项目购置1#厂房，新建2～8栋厂房，其维修、仓储、检验设施安排在相应车间内。（5）动力本项目配备2台空压机，各含3m³储气罐，放置于设备旁边，保障项目动力需求。厂（6）采暖通风采暖：厂区设有中央空调系统，厂房局部采用中央空调控温。通风：厂房屋顶中部设置有采光通风井，配置屋顶风机，侧墙设置有通风机，在夏季可通过强制通风，确保室内通风换气次数。1.2.6劳动定员及工作制度本项目新增劳动定员为322人，其中生产工人300人、技术人员10人、管理人员12人。本项目全年生产天数为300天，其余时间进行设备维修、保养。主要生产车间实行三班制，每天每班工作8小时，每周工作5天。1.2.7项目建设进度安排项目建设期2年，分两期实施。拟从2012年3月开始筹备，到2014年2月竣工验收。1.2.8投资规模和资金筹措方案1.投资规模本项目估算投资总额为19500.0万元（约3081.4万美元），引进设备用汇989.2万美元，其中：建设投资为16274.0万元，建设期利息483.0万元，流动资金2743.0万元。2.资金筹措方案本项目投资总额19500.0万元（约3081.4万美元），其中投资方投资9500万元，向银行借款10000万元（其中建设期中长期借款8000万元，流动资金短期借款2000万元）。3.效益情况项目正常运营年份（达产且还清银行借款后第一年，下同）新增营业收入为59376.0万元，营业税金及附加为276.1万元，增值税为2760.7万元，总成本费用为52052.1万元，所得税1762.0万元，利润总额7047.8万元，净利润5285.9万元，年均土地税收率45.0万元/亩。4.主要经济技术指标表1-5主要技术经济指标表序号项目名称单位金额备注一主要技术指标1生产规模（高速信号传输线缆）万米51002建设期月243仪器设备台套184其中：国产设备台套170进口设备台套144劳动定员人3225项目用地面积亩106.616建筑占地面积平方米35648.27建筑总面积平方米42016.28计容面积平方米74332.29建筑密度%50.1610容积率1.0511行政办公研发及生活服务设施用地所占比重%1.6712绿化率%913固定资产投资强度万元/亩157.214年均土地收益率万元/亩556.915年均土地税收率万元/亩45.0二项目经济指标1总投资万元19500.0约3081.4万美元其中用汇万美元989.22固定资产投资万元16757.0其中：建设投资万元16274.0建设期利息万元483.03流动资金万元2743.04资金筹措万元19500.0其中：自有资金万元9500.0银行贷款万元10000.05正常年份营业收入万元59376.06正常年份营业税金及附加万元276.17正常年份增值税万元2760.78正常年份总成本费用万元52052.19正常年份利润总额万元7047.810正常年份所得税万元1762.011正常年份净利润万元5285.912总投资收益率%36.8213项目资本金净利润率%55.6414盈亏平衡点%55.8515全部投资内部收益率(所得税前)%36.8416全部投资财务净现值(所得税前)万元20990ic=13%17全部投资投资回收期(所得税前)年4.44含建设期18全部投资内部收益率(所得税后)%29.3119全部投资财务净现值(所得税后)万元13657ic=13%20全部投资投资回收期(所得税后)年5.03含建设期21项目资本金内部收益率(所得税后)%35.38

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析2.1发展规划分析《安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确提出“做大做强优势产业。以规模化、集群化、品牌化为导向，推动汽车、装备制造、家电、食品等优势产业做大做强，建设全国重要的先进制造业基地。”、“装备制造业。加速规模扩张和结构升级，加强核心技术和系统技术研发，培育自主品牌。大力发展具有比较优势的工程机械、电工电器、机床、泵阀、环保节能设备等行业，积极发展冶金、水泥、煤炭、石化等行业大型成套设备，鼓励发展高性能船舶及新型船用机械制造。”《电子信息制造业“十二五”发展规划》中指出：“十二五”期间，我国规模以上电子信息制造业销售收入年均增速保持在10%左右，2015年超过10万亿元；工业增加值年均增长超过12%；电子信息制造业中的战略性新兴领域销售收入年均增长25%。并提出“紧抓新一代通信网络建设和移动互联网快速发展机遇，加大TD-SCDMA终端研发力度，推进长期演进技术及增强型长期演进技术研发和产业化”、“推进智能光网络和大容量、高速率、长距离光传输、光纤接入（FTTx）等技术和产品的发展。”《池州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中提出“装备制造业。以发展先进装备制造业为重点，加速规模扩张和结构升级，加快发展具有总体设计、系统集成、成套生产、配套服务等功能的大型装备制造企业，着力打造一批具有特色优势的产业集群，促进装备制造业向技术自主化、制造集约化、设备成套化、服务网络化发展。”《青阳县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中也提出“打造百亿有色金属加工产业链，建设省内重要的铜材线缆加工基地。充分利用铜黄高速、铜九铁路等交通干线优势，进一步加强与央企、铜陵有色等企业的战略合作，大力发展铜材线缆、钨（钼）、镁等有色金属深加工业，重点推进铜资源精深加工，形成铜加工产业链，大力发展规格铜材、电线电缆、电磁线、集成电路引线框架、铜箔、覆盖板、印制电路板、铜合金粉、铜合金零部件、铜五金等产品，不断提高产品附加值和经济效益。争取‘十二五’末有色金属加工业实现产值70—100亿元，形成以废铜拆解、铜材加工、电线电缆为主导的铜材加工基地和电子信息、新型能源、钨钼特种金属加工基地。”本项目产品为高速信号传输线缆，其建成有利于扩大公司生产规模和产品结构调整，加快池州市线缆产业的发展，符合安徽省、池州市区域规划和投资方的企业规划。2.2产业政策分析近几年国内巨大的信息产业市场为连接线缆组件市场提供了相当大的空间，其中通信设备与计算机的连接线缆组件市场的发展速度更是达到20%以上。以2009年统计数据表明，线缆组件总的市场容量超过1500亿元。其中通信设备用线缆组件，2009年我国需求规模达到361.8亿元，同比增长19.1%。预计到2015年，我国通信设备应用领域连接线缆组件市场容量将达到820亿元。计算机及周边领域用线缆组件，2007年时市场规模为201.4亿元，到2009年，这一数字达到320亿元以上，增长了1.5倍。预计到2015年，中国计算机及周边市场连接线缆组件的市场容量将达到750亿元。其他线缆组件如用于家用电器、工业设备等场合，随着设备智能化程度的升高以及“物联网建设”的推进，市场规模将从2009年的500亿发展到2015年的1400亿以上。从整体发展趋势来看，未来随着中国通信终端产品、个人计算机、消费电子、网络设计等的产量快速增长及全球线缆组件生产能力不断向中国转移，中国将继续巩固和保持全球最大和增长最快的连接线缆组件市场的地位。项目产品作为一个配套产业，线缆组件生产能力的发展需求同时也带动了项目产品的发展需求。《青阳县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中也提出打造百亿有色金属加工产业链，建设省内重要的铜材线缆加工基地。充分利用铜黄高速、铜九铁路等交通干线优势，进一步加强与央企、铜陵有色等企业的战略合作，大力发展铜材线缆、钨（钼）、镁等有色金属深加工业，重点推进铜资源精深加工，形成铜加工产业链，大力发展规格铜材、电线电缆、电磁线、集成电路引线框架、铜箔、覆盖板、印制电路板、铜合金粉、铜合金零部件、铜五金等产品，不断提高产品附加值和经济效益。争取“十二五”末有色金属加工业实现产值70—100亿元，形成以废铜拆解、铜材加工、电线电缆为主导的铜材加工基地和电子信息、新型能源、钨钼特种金属加工基地。可见本项目产品不仅有广阔的市场空间而且符合电线电缆产业发展方向，同时本项目的建设属于《外商投资产业指导目录（2011年修订）》中“鼓励类外商投资产业目录”第三类“制造业”第三十款“通信设备、计算机及其他电子设备制造业”中第29条“基于IPv6的下一代互联网系统设备、终端设备、检测设备、软件、芯片开发与制造”范畴内的外商投资项目，符合国家产业政策和投资方向。（以上数据来源于《中国光电线缆及光器件行业“十二五”发展规划纲要（2011～2015）》）2.3行业准入分析2.3.1生产许可证《电线电缆产品生产许可证实施细则（2011版）》和《电线电缆产品生产许可证换（发）证实施细则》已颁布实施。该《实施细则》规定在中华人民共和国境内生产本实施细则规定的电线电缆产品的，应当依法取得生产许可证。任何企业未取得生产许可证不得生产本实施细则规定的电线电缆产品。项目单位生产高速信号传输线缆，需到有关部门办理生产许可证。2.3.2产品认证制度产品认证制度是国际通行的考察产品性能、质量的重要方式。获得权威认证机构出具认证证书的产品，将给用户充分的保障，由政府强制实施。国内对产品无相关产品认证，而国际上则通行CE、UL、3P等认证。项目单位需要通过ISO质量管理体系认证，并办理相关CE认证、UL认证及国际3P认证。项目投资方安徽金田已办理过上述认证，对办理的条件和程序十分清楚，为项目单位办理上述认证提供经验。2.3.3产品分析图2-1产品分析表2-2成品测试数据表图2-3成品测试数据分析图从产品分析的数据和图中可以看出，因测试长度为2m，衰减扫描点位201，虽然高频（7GHz&10GHz）衰减测试数据偏大，但整个衰减曲线的走势可达到14GHz，可见产品有着较强的传输数据的能力。本项目建成达产后，形成新增年产5100万米高速信号传输线缆的生产能力。可见本项目不仅是投资方和项目单位发展规划得以实现的重要举措，也是符合产业政策导向的。第三章资源开发及综合利用分析3.1资源开发方案本项目在生产过程中主要消耗镀银软铜线、低烟无卤阻燃料、色母料、水、电等原辅材料燃料动力，其中相关原辅材料是在国内采购而来，故未发生金属矿、煤矿、石油天然气、森林等自然资源的开发事宜。在项目建设过程中消耗钢材、水泥、砖、砂、石、木材等建材，选用标准为质量稳定、性能优良、价格适中。3.2资源利用方案本项目运营期间不直接开发自然资源，故本项目不考虑资源利用方案。但在项目决策、设计阶段就做好充分预案，尽量不留、少留豁口，减少施工过程因方案、设计变更导致的资源、时间和建设资金的浪费；工程建设中应合理利用钢材、水泥、砖、砂、石、木材等基础建材，充分发挥其作用；设备选型时选用生产效率高、性价比高的设备，提高劳动效率。3.3资源节约措施在煤矿等矿物资源利用方面，本项目年不使用天然气等矿物资源。在水资源利用方面，本项目新增用水主要是在工艺循环水、设备清洗用水和办公生活废水，均使用自来水，不使用地下水资源。设备清洗用水尽量使用循环冷却水，补充新水和自来水，提高水资源利用效率。严选项目设计、施工、监理单位，并在项目建设过程中提高工程工作效率，在保证工程质量的前提下尽量少用水泥、钢材和木料，减少建材浪费。具体措施如下：1.钢材从原材料进场、存放、下料、焊接至现场绑扎施工，实行责任落实到人，严把各工序交接关。做好各项工作记录，特别是隐蔽工程。2.水泥施工前应认真做好配合比设计，使砼满足强度、抗渗、泵送等技术要求。在每天下班前用完所有混凝土，以免水泥混凝土凝固，造成浪费。3.木材木材主要在现浇混凝土模板，应按工程进度安排做好衔接，前面工序拆下木材的在质量允许的情况下，应在后面工序进行重复使用，以降低木材总体消耗量。

第四章节能方案分析4.1用能标准和节能规范《综合能耗计算通则》（GB/T2589－2008）《企业能耗计量与测试导则》（GB/T6422－1986）《企业节能量计算方法》（GB/T13234－2009）《工业企业能源管理导则》（GB/T15587－2008）《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486－1993）《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485－1998）《评价企业合理用水技术导则》（GB/T7119－1993）4.2能耗状况和能耗指标分析本项目涉及高速信号传输线缆生产流程中的大部分工序，主要直接消耗柴油、电力、水等。项目满负荷运营时，年新增柴油用量121.0吨、电用量1261.6万度、自来水用量1.8万吨，根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008），折标煤3161.4吨。详见表4-1。表4-1项目能耗表序号名称单位年用量折标煤系数折标煤（t）备注1柴油吨121.01.33kgce/吨1609.42电万度1261.60.1229kgce/kW•h1550.54自来水万吨1.80.0857kgce/m31.5合计3161.4备注：压缩空气由使用电力的空压机产生，其能耗计入计入电中，不再重复计算。项目年新增能耗3161.4吨标准煤，按设计产能5100万米计算，相当于每米高速信号传输线缆生产能耗为0.062kgce。因项目产品尚无单位能耗标准，无法进行产品能源对标，暂用项目单位产值能耗和单位增加值能耗与安徽省平均单位GDP能耗和增加值能耗相来评价项目能耗水平。本项目年综合能耗3161.4吨，年产值59376.0万元，万元产值能耗0.053吨标准煤/万元；年工业增加值11533.3万元，单位工业增加值能耗0.274吨标准煤/万元。国家统计局2009年全国各省市区单位国内生产总值(GDP)能耗等指标公报，安徽省单位GDP能耗为1.017吨标准煤/万元；安徽省单位工业增加值能耗2.100吨标准煤/万元。可见项目能耗远低于安徽省平均水平，项目在节能上可行的。4.3节能措施和节能效果分析项目在建设和生产过程中加强节能管理，具体如下：4.3.1总平面布置与建筑节能1.根据建筑物功能要求，结合当地风向、太阳能辐射等气候条件及建筑物外部空间构成情况，合理确定建筑面积、朝向、体形、间距、层高，使用节能型建筑材料。2.充分利用自然条件，降低电耗。在满足工艺生产的情况下，建筑物尽量采用自然采光和自然通风，以降低日常照明和通风用电。4.3.2工艺节能1.在设计中，严格遵守或参照《工程设计节能技术暂行规定》（GBJ6-85）等节能规定，保证装置的节能水平。2.生产设备优先选用国内外技术先进、质量稳定、能耗量低的。3.合理确定耗能工质及参数，以最大限度减少能耗。4.在总平面和车间生产线的工艺布置时，做到紧凑合理，物流顺畅，运输路线短捷，避免往返运输，节能效果明显。4.3.3节水1.在供水系统的各个环节上均配备水表计量装置，以便分级核算，达到节水目的。2.尽可能缩短供水、排水等管道路径，选择合理的供水位置，尽量降低能耗。4.3.4电气节能1.供电系统的导线、开关和电器等，均根据电力负荷计算来选择低能耗的元器件。2.在用电的各个环节上均配备电表计量装置，以便分级核算，达到节电目的。3.车间照明，设计中选用高效节能型灯具。4.合理选用电缆电线的截面和线路敷设方式，以减少电线路的电能损耗。4.3.5节能机构及管理成立节能专项工作领导机构，加强能源的计量及管理，配备专人进行计量管理及计量器具的检测与维护，保障节能管理工作的落实。耗能设备及系统管线进户前（后）按《用能单位能源计量器具配备与管理通则》（GB/T17167-2006）的要求完善蒸汽和电力计量器具（如热工仪表、流量计、水表、电度表等）的配置，并建立档案，同时按校准周期严格校准，并做好日常检查，以尽早发现问题早解决。

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析5.1项目选址及用地方案项目选址在池州市青阳县新河工业园，318国道西北部，不占用耕地，建设用地不压覆重要矿床。本项目为新建厂区，项目主入口设置于318国道西侧，厂区内原有一栋建筑物即1#厂房，1#厂房位于厂区主入口南侧，技术综合楼位于1#厂房北部，2#厂房位于1#厂房西侧，技术综合楼西侧由东向西布置3#厂房、6#厂房；主入口北侧依次由东向西布置宿舍、4#厂房、5#厂房、7#厂房，8#厂房布置在7#厂房北部；配电站布置在8#厂房北部，位于厂区北部。详见附图：项目总平面布置图。本项目的建设不会造成相关不利影响，不会影响防洪、排涝等。5.2土地利用合理性分析项目功能划分合理，建筑布局紧凑，项目单位正在办理规划许可证。本项目用地106.61亩（约71073.7平方米），建筑物占地面积35648.2平方米，建筑面积42016.2平方米，计容面积74332.2平方米，项目建筑密度50.16%，容积率1.05；行政办公研发及生活服务设施占地面积5.3征地拆迁和移民安置规划方案本项目在项目单位新征厂区内建设，该地块除已有1栋可利用的建筑外，其余为未利用的空地，不做拆迁，因此厂区内无拆迁和移民安置事宜。

第六章环境和生态影响分析6.1环境和生态现状6.1.1项目所在地的自然环境1．地理位置本项目建设地点位于安徽省池州市青阳县新河工业园，318国道西北部。青阳新河工业园地处青阳县新河镇十里岗，位于318国道401公里处两侧，以非金属新材料、机械制造配套加工、有色金属加工为主导产业。2．地形、地貌、地震青阳县位于皖南山区北部，东接南陵、泾县，南邻石台、黄山，西连贵池，北交铜陵。地处东径117°40′—118°08′,北纬30°19′—30°50′，南北向长约65公里，东西向宽约40公里，土地总面积1203.6平方公里，约占全省总面积的0.87%。地形地貌特征是“枕山襟江、南高北低”，西南部中低山区山峦起伏、连绵不断，中部为丘陵区，低山高岗相间，冲岗丘塝交错；北部襟连沿江圩区，大多为河谷平畈和河圩，地势低洼平坦。青阳县所在区域，地震活动频繁，但震级较低，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），项目区地震动峰值加速度为0.05g，相应区域地震基本烈度为6度，本工程抗震设计按6度设防。3．气候特征池州市青阳县地区属暖湿性亚热带季风气候，具有四季分明、气候温和、日照充足、雨量充足、无霜期较长的特点。历年平均气温16.1℃，极端最高气温40.9℃，极端最低气温-16.0℃，全年无霜期230天，历年平均降水量1556.9mm，最大降水量27164．区域地表水系青阳县县域主要河流有青通河、七星河、九华河、陵阳河和喇叭河五大河流，均属长江水系，水力资源丰富。全县地表水总量12.4亿m³，人均占有量4600m³6.1.2项目所在地的生态环境条件青阳县矿产蕴藏丰富，已探明7类36种，其中方解石3亿吨，白云石4亿吨，石灰石3亿吨，现有年开采加工生产能力已达百万吨以上。另有较高品质的石英石、花岗岩、大理石、等矿产资源待规模开采。农业盛产蚕茧、茶叶、油料、竹木等农副产品，素有“蚕桑之地”、“鱼米之乡”的美称。全县山覆盖率地面积104万亩，林业用地98万亩，森林覆盖率49.2%。全县共有草地面积10.5万亩，可利用面积8.7万亩。主要植被为人工林（杉木、马尾松、板栗、桃树）、次生林（亚热带常绿阔叶林如青冈栋、甜槠）、茶叶、毛竹，主要农作物为水稻、油菜。县内动植物资源丰富，野生哺乳动物有鹿、豹、狼、狐等20余种，鸟类有30余种，植物有红椿、银杏、三尖杉、金钱松等。6.1.3项目所在地的污染现状根据池州市环境保护监测站2010年的监测结果显示：全年达到优、良的天数共365天，占全年100%。其中空气质量为优的天数共300天，占全年74.8%，与2009年同期相比无明显变化，城区空气质量持续保持优良。青阳县城区降水中的pH年均值4.34，比上年上升了0.78，酸雨频率为80.0%，与2009年相比下降了8.3个百分点。城区环境噪声平均为51.8分贝，达到Ⅰ类标准，较好；比2009年下降了1.5分贝，城区声环境质量有所好转。青阳县青通河取水地水质均达到Ⅱ类标准，水质优，2010年月度水质达标率均为100%。6.2生态环境影响分析6.2.1地表水影响分析本项目用水主要为生活污水，生产用水都是冷却水，不产生化学变化，且循环使用，仅需定期补充少量的新鲜水即可，循环水每天约补充5.4吨。本项目主要生活污水主要污染物为COD、SS、BOD5，生活污水以每人每天生活用水量为100L，废水排放率为85%计，则每年生活污水的排放量为0.82万吨。6.2.2环境空气影响分析项目产生的废气主要来自于加热注塑产生的废气，油墨挥发气体以及职工食堂产生的油烟。1．有机废气聚乙烯线缆料等加热注塑产生的少量低分子烯烃、烷烃等废气。线缆印字时少量油墨中溶剂挥发产生的气体。2．油烟废气项目生产过程中食堂油烟产生的废气。6.2.3声环境影响预测评价本项目新增的空压机、成缆机等在运行时会产生一定的噪声，噪声级75dB(A)～90dB(A)。6.2.4固体废弃物影响预测评价项目产生的固体废物分为一般工业固废和生活垃圾。其中一般工业固废为挤出机生产线在开始运转时因速度和温度的关系产生少量的废料，每年产生量约为35吨；生活垃圾为职工生活、办公产生的废弃物及职工食堂原材料边角料及剩菜、剩饭，按每人每天1.2kg计算（按322人），每年产生的生活垃圾量约116吨。6.3生态环境保护措施6.3.1地表水影响保护措施本项目生产过程不使用地表水，补充用水为自来水，生产用水都是冷却水，不产生化学变化，且循环使用，仅需定期补充少量的新鲜水即可。生活污水年产生量为0.82万吨，经过新建生化池进行处理后排入工业园区污水管道。采取以上措施后，项目区排放的废水可确保达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中一类污染物排放标准，经青阳县蓉城污水处理厂处理后排出。项目运营不会对地表水体产生影响。6.3.2环境空气影响保护措施1．有机废气项目产生的废气通过进行集中收集后通过车间屋顶排气筒高空排放，排放浓度及排放速率均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级标准要求。2．油烟废气食堂油烟通过安装油烟净化设施，达到油烟最高允许排放浓度不得超过2.0mg/m³和油烟净化设施最低去除效率不得低于60%。项目建设对该地区的空气环境质量影响较小，不会对项目区周边居民区环境空气产生明显影响。6.3.3声环境影响保护措施本项目新增的空压机、成缆机等在运行时会产生一定的噪声，噪声级75dB(A)～90dB(A)。噪声控制的途径有降低声源噪声、控制传播途径、保护接受者。具体的噪声控制方法有吸声、隔声、消声等。本项目采取的措施有：（1）在设备选型时，应优先选用噪声低、振动小的设备，从声源上降低噪声和振动的影响；（2）对放置高噪声设备车间的门窗、墙体等围护材料采用隔声材料，以减轻设备运行噪声向车间外传播；（3）将空压机、水泵等高噪声设备布置在独立的隔声间内，并设置减振地沟，以隔绝机械噪声和整机噪声；同时对空压机安装消声器；（4）对绞线机、包带机等高噪声设备设减振基座，并安装减振橡皮垫和减振弹；（5）合理布置厂区生产设备和公用设备，高噪声设备尽量布置在厂区中央部位。通过以上措施，并经建筑物的阻挡和距离衰减，噪声传至厂界时可以达到GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。6.3.4固体废弃物影响保护措施各种固体废弃物均分类存放。项目产生的一般固体废弃物主要是绝缘材料，可经过回收后重新利用；生活办公垃圾送至市容部门指定的垃圾存放点后，由政环卫部门统一清运至垃圾填埋场卫生填理。采取以上措施后，固体废物不会对项目区外环境产生影响。6.3.5主要生态影响评价本项目在工业用地区域内进行建设，项目运行产生的大气污染和水污染等能够得到有效控制，污染物达标排放；预计项目建设对该地区生态环境不会产生明显的影响。6.4地质灾害影响分析本项目建设和运营过程都在池州市青阳县新河工业园内进行。没有引发地质灾害的涉堤及坝工程，也不存在对矿山等自然资源的开发，因此不会产生地质灾害的诱因。6.5特殊环境影响分析本项目周边无历史文化遗迹、自然遗产、风景旅游点和自然保护区等需要特殊保护的环境，因此项目建设可不用考虑这方面的因素。

第七章经济影响分析7.1经济费用效益分析7.1.1项目投资分析1．投资估算依据和说明（1）估算范围包括固定资产投资和流动资金；（2）建筑工程费：按《安徽省建筑、装饰装修工程安徽省安装工程（常用册）计价定额综合单价》（2009年1月1日施行）及《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（BDJ/T－206－2005）编制，并参照本地同类建筑工程进行系数调整；（3）设备购置费：参照厂商询价，含招标代理服务费和运杂费；（4）安装工程费：主体工程设备安装工程费按设备购置的2%计取，辅助工程安装工程费按设备购置费的20%计取；（5）工程建设其他费用：按以下文件并结合市场行情计取，建设管理费含建设单位管理费、工程监理费，其中建设单位管理费参照《财政部关于印发基本建设财务管理规定的通知》财建[2002]394号文件计取；工程监理费参照《建设工程监理与相关服务收费标准》发改价格[2007]670号文件计取；可行性研究费参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》计价格［1999］1283号文件计取；环境影响评价费参照《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》计价格[2002]125号文件计费；勘察设计费按《国家计委、建设部关于发布工程勘察设计收费管理规定的通知》计价格[2002]10号文件计取；工程保险费按建筑工程费的3‰计取；引进技术和设备其他费用按进口设备购置费的2%计取；（6）预备费：包括基本预备费和涨价预备费，基本预备费按工程费用与工程建设其他费用之和的5%估算；根据国家计委计投资（1999）1340号文的规定，涨价预备费按零计算；（7）固定资产投产方向调节税：根据财税字[1999]299号文，停征固定资产投资方向调节税；（8）汇率：美元对人民币汇率按1：6.3282估算；（9）建设期利率：按中国人民银行2011年7月7日发布的3至5年期贷款利率执行，即6.90%。1．总投资本项目估算投资总额为19500.0万元（约3081.4万美元），引进设备用汇989.2万美元，其中：建设投资为16274.0万元，建设期利息483.0万元，流动资金2743.0万元。建设期2年（2012年3月至2014年2月），生产期10年。2．建设投资本项目建设投资估算的范围包括工程费用、工程建设其他费用、预备费，共16274.0万元。建设构成详见附表1《建设投资估算表》。（1）工程费用主要包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费三项，共13293.0万元。建筑工程费用3512.0万元，构成见表7-1。序号建筑物名称结构型式层数建筑面积（m2）单位造价（元）金额（万元）1主体工程383162862.11.11#厂房（购置）框架结构3层60001000600.01.22#厂房钢结构1层6144700430.11.33#厂房钢结构1层2304700161.31.44#厂房钢结构1层3600700252.01.55#厂房钢结构1层8160700571.21.66#厂房钢结构1层2808700196.61.77#厂房钢结构1层4980700348.61.88#厂房钢结构1层4320700302.42公用工程124.2209.52.1配电房砖混结构1层53.26003.22.2消防工程50.02.4给水工程50.02.5排水工程100.02.6生化池2.02.7公厕砖混结构1层716004.33总图运输工程2441.43.1厂区道路、照明30.03.2厂区绿化10.03.3门卫砖混结构1层246001.44服务性工程3552397.24.1技术综合楼框架结构3层21001200252.04.2宿舍楼框架结构32合计42016.23510.2设备购置费：为9508.6万元，其中用汇989.2万美元，见1.2.5章节“主要设备选型”。安装工程费：为272.4万元。（2）工程建设其他费用主要包括土地使用权出让金、建设管理费、可行性研究费、环境影响评价费、勘察设计费、引进技术和设备其他费用、联合试运转费、生产准备费用、办公及生活家具购置费等，均按有关规定并结合市场行情计取，计2206.1万元，详见表7-2。表7-2工程建设其他费用估算表单位:万元序号费用名称计算依据费率或标准金额一建设用地费用1440.01土地使用权出让金106.61亩1440.0二与项目建设有关的费用502.81建设管理费142.01.1建设单位管理费建筑工程费国家标准、市场行情46.01.2工程监理费建筑工程费国家标准、市场行情96.02可行性研究费投资额国家标准、市场行情4.03环境影响评价费投资额国家标准、市场行情5.24勘察设计费建筑面积12元/平方米50.45职业安全卫生健康评价费5.06场地准备及临时设施费35.17引进技术和设备其他费用进口设备购置费2%125.28工程保险费建筑工程费用3‰10.5三与项目运营有关的费用266.51联合试运转费195.62生产准备费劳动定员1200元/人38.63办公及生活家具购置费劳动定员1000元/人32.2合计2209.2（3）预备费计775.0万元。3．建设期利息：本项目建设期内投资申请银行贷款10000万元（其中建设期中长期贷款8000万元，流动资金短期贷款2000万元），建设期利息为483.0万元。详见附表2《建设期利息估算表》。4．流动资金估算流动资金采用分项详细估算法进行估算，根据产品生产、原材料储备等需要，并考虑产品销售情况和应收账款、应付账款收支状况，参照行业平均先进水平，产品满负荷生产年需要生产流动资金2743.0万元。详见附表3《流动资金估算表》。7.1.2资金筹措及使用计划本项目投资总额19500.0万元（约3081.4万美元），其中投资方投资9500万元，向银行借款10000万元（其中建设期中长期借款8000万元，流动资金短期借款2000万元）。根据项目具体情况及实施计划，确定建设期为2年，建设投资在建设期内全额投入，第一年投入50%，第二年投入50%；流动资金在根据各年产量合理安排。详见附表4《项目总投资使用计划与资金筹措表》。7.1.3借款还款计划本项目建设投资银行贷款在建设期内只还息不还本；投产后用本项目末分配利润、折旧费、摊销费等其他可以用来还款的资金来还本付息，还款方式为“等额本金”法，即分3年均匀还本，利息照付。流动资金贷款当年借当年还本付息，次年再借，视同短期贷款，利息计入成本中的财务费用。7.1.4财务分析1.财务评价的基础数据与参数选取本项目的财务计算，有关基础数据与参数取值标准如下：（1）财务价格。本项目投入产出品预测价格参照现行价格，采用不含税价格。（2）本报告财务评价以增量投资为评价对象，项目计算期12年，其中建设期2年、运营期10年，运营期第一年达到设计纲领的70%，第二年达产，满负荷生产期9年。（3）财务基准收益率：按行业规定，结合专家调查结果协调为13%。 （4）税收费率，如表7-3：表7-3税收费率表序号税别计税依据税率（%）备注1增值税应纳税额17/13自来水取13%，其余均取17%2城市建设维护税流转税53教育费附加流转税5含地方教育费附加2%4所得税应纳税所得252.产品收入和税金估算详见附表5《营业收入、营业税金及附加和增值税估算表》（1）营业收入预测本项目产品销售价格（不含税）根据市场同类产品价格进行预测，SFP（10GHz）2P规格单价为3.7元/米，SFP（10GHz）4P规格单价为7.3元/米，SFP（10GHz）8P规格单价为15.9元/米，SFP（10GHz）12P规格单价为22.5元/米，SFP（10GHz）24P规格单价为30.9元/米，根据项目确定的生产规模和销售单价估算，项目正常运营年份（达产后还清银行贷款后第一年）营业收入59367.0万元。（2）营业税金及附加项目正常运营年份城市建设维护税138.0万元，教育费附加138.0万元，营业税金及附加（不含税）共276.1万元。（3）增值税项目正常运营年份增值税为2760.7万元，其中第一年抵扣设备进项税为1381.6万元。3.成本费用估算按生产成本加期间费用法估算，总成本费用包括生产成本、管理费用、财务费用、营业费用。详见附表6《总成本费用估算表》及有关基础表格。（1）生产成本本项目原材料根据同类企业数据计算，正常运营年份为42044.9万元；外购燃料动力费参照同类企业消耗水平确定，正常运营年份为1092.6万元；工资及福利费：劳动定员322人，正常运营年份全年工资、附加及各项社会保险1143.0万元；折旧费：企业的折旧按资产的类别分别以不同的折旧年限计算。本企业固定资产残值按5%计取。建筑工程折旧年限取20年，设备折旧年限取10年。正常运营年份为1284.8万元；修理费，按折旧费的30%计提，正常运营年份为385.4万元；其他制造费，按营业收入的1%计提，正常运营年份为593.8万元。（2）管理费用正常运营年份为1813.9万元。其中无形资产摊销按无形资产的10%进行摊销，其他资产摊销按其他资产的10%进行摊销，其他管理费用按营业收入的5%计提。（3）财务费用为建设期借款和流动资金借款在运营期发生的利息支出。（4）营业费用按营业收入的6%计提，达年产为3562.6万元。（5）总成本费用依据计算，项目正常运营年份经营成本为50603.4万元，总成本费用为52052.1万元，其中：固定成本为8914.6万元，可变成本为43137.5万元。4.财务盈利能力分析（1）现金流量分析本项目计算了所得税前、所得税后的项目投资现金流量。项目投资现金流量的经济评价指标详见附表7《项目投资现金流量表》。经计算，所得税前财务内部收益率为36.84%，净现值（ic=13%）为20990万元，投资回收期为4.44年（含建设期）；所得税后财务内部收益率为29.31%，净现值（ic=13%）为13657万元，投资回收期为5.03年（含建设期）。项目资本金现金流量的经济评价指标详见附表8《项目资本金现金流量表》。经计算，所得税后财务内部收益率为35.38%。本行业的财务基准收益率为13%，基准投资回收期为12年。计算结果表明本项目财务指标均好于同行业平均水平。（2）利税分析各年利润及分配情况详见附表9《利润与利润分配表》。①企业所得税项目正常运营年份上交所得税1762.0万元。②盈余公积金的提取按有关规定，从税后利润中提取法定盈余公积金及任意盈余公积金提取比例分别为10%和5%，年均提取额分别为528.6万元和264.3万元。③项目正常运营年份利润总额7047.8万元，净利润5285.9万元。④总投资收益率、项目资本金净利润率分析＝36.82％＝55.64％本行业总投资收益率为12%，项目资本金净利润率为16%，计算结果表明，本项目此两项指标均高于同行业平均水平。5.偿债能力分析项目项目利息备付率、偿债备付率等指标详见附表10《借款还本付息计划表》，资产负债率指标详见附表12《资产负债表》。经估算，运营期各年利息备付率均大于2,偿债备付率均大于1，资产负债