省级财政资金电子收支清算业务

附件：省级财政资金电子收支清算业务管理办法（暂行）第一章总则第一条为了推进我省财税库银横向联网工作步伐，实现省级财政资金收支清算业务信息化、网络化，确保省级财政资金收支清算业务电子化数据传输安全、规范，根据《中华人民共和国电子签名法》、《中华人民共和国金库条例实施细则》、《省级单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》、《省级单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法》等法律法规和制度，制定本办法。第二条本办法适用于省财政厅、中国人民银行太原中心支行（以下简称人民银行）与省级财政国库集中支付代理银行（以下简称代理银行）之间各项财政资金电子收支清算业务。本办法所称电子收支清算业务是指省财政厅、人民银行及代理银行通过电子终端，直接向对方发出收支指令，实现财政资金的收支与清算。第三条本办法所称的财政资金电子收支清算业务包括：（一）人民银行向财政厅发起的预算收入日报，国库收款，财政直接支付及授权支付申请划（退）款收账通知以及国库存款账户分户对账单等电子数据的传输业务；（二）财政厅向人民银行发起的库款支拨，财政直接支付汇总清算通知，财政授权支付汇总清算额度通知以及国库存款账户分户余额调节表等电子数据的传输业务；（三）财政厅向代理银行发起的财政直接支付通知，财政直接支付汇总清算以及财政授权支付汇总清算额度通知等电子数据的传输业务；（四）代理银行向人民银行发起的财政直接支付及授权支付划（退）款申请等电子数据的传输业务。第四条本办法下列用语的含义为：（一）“发起方”，是指发起电子收支指令的部门，发起方可以是财政厅、人民银行或代理银行；（二）“接收方”，是指电子收支指令的接收部门，接收方可以是财政厅、人民银行或代理银行；（三）“电子终端”是指发起方用以发送电子收支指令的计算机；（四）“电子收支指令”，是指发起方通过电子终端发出的，要求接收方无条件将确定的金额接收并进行相应处理的命令。第五条发起方对发出的电子收支指令数据的真实性、完整性和有效性负责。接收方对电子收支指令进行合规性审核。公第六虫条眨电屠子收眨支清臂算业惑务应纱遵循晚安全声、规上范、垒便捷嫂、高北效的般原则导。和第七初条童财灾政厅亦、人龙民银步行、臣代理虾银行膊共同翅组织脖实施展省级色财政无资金能收支配清算傅业务比电子衬化数汪据传斗输工真作。请第二爪章东蠢岗位踩设置布第八阴条舞援省级踢财政话资金抬电子教收支汽清算抛业务摸应根评据需排要合村理设蓄置操驱作岗彼位，纠岗位顺设置茅遵循爸的原猴则是闸：有水利于爬分工女协作衡；有治利于趟相互匪制约垃；有蛛利于袖提高惑工作鞋效率界。昆第九诸条嘱省泉级财射政蹈资金竖电子姑收支私清算跌业务认一般你设置做主管洒岗、呢业务佛操作管岗、万审核胁岗。讨第十馒条良主管警岗主悠要负却责曲财政论资金瓣电子匙收支恋清算肝业务叶日常伐的组凝织、饿管理弟和监明督等晋各项载工作训。具嚼体负榨责财啦政资副金电傅子收悲支清毙算业段务各航岗位慰权限尖的配联置；飞负责摄对起财政抬资金警电子惨收支羽清算尼业务钱重要予事项绑进行史审批低。主辛管岗穴不参播与具侍体的汇业务符操作值。知第十婆一条滚捏业务隙操作蚂岗可熟按照厉接收略方业性务和或发起紧方业弟务分抱别设罢置。峰接收菊方业裹务操双作岗秀主要野负责笔接收强对方颂发送蛋的电锅子信造息，讨通过臂校验威、审腹核后霞进行治下载睁、打犯印等素工作革，可陈设一脏岗多余人或胞一岗逃一人漂；发萍起方夏业务梅操作跃岗主京要负倍责生觉成可侮传输刊的电凉子数迫据，耗经校面验、奉打印些审核跨岗审虹核的液电子映数据恭信息粉。宣第十代二条订浮审核婚岗主河要负牢责审粥核业吵务操处作岗彩传来污的待靠发电西子数毕据信遭息，宿通过界审核粉后进筛行电视子数搂据信稿息的谣发送乘工作戚，并约根据吼业务蛛主管拆授权隔对业僵务操熔作岗滔接收椒的电饺子数屋据信牛息进危行审流核与艘下载幕。肺第三蚕章的宴凭证念使用惕第十赛三条酒侧电子狸收支灶指令梢遵循川落地回生效挠原则殊，与惠纸质引收支稻凭证吸具有岛同等犁效力犹。呢暮第十含四条大戒在趴财政谋资金拔电子纹收支焦清算邪业务墙中传括递的躲电子笼收支刷指令季及其示它电废子信贞息，浅当事浴人应纺当约课定数却据电稀文的塘文书陕内容拳、格知式及嘉在生岔成纸年质凭日证上材使用龄的印雁章，踢并对漏重要践空白靠凭证瞒实行龙专人渗管理辰。瓜第十再五条时唇符合矿下列竹条件贩的数核据电跨文，闸视为焦满足垦法律诞、法帮规规振定的美原件权形式量要求撤,具霜有与歌原件椒等同着的法嚷律效河力。这（一悄）能当够有蠢效地穷表现剂所载放内容坊并可哭供随所时调展取查披用；订慎（二衫）能直够识东别数精据电堤文的腿发件命人、振收件肺人以环及发乎送、趋接收型的时茫间;言（三听）数朋据电僚文应百相互顿约定剪形成陪固定屋的格芒式，气且数伞据电际文在类其系学统中冻从生悟成、楚发送萌到接铅收时祸应保筝持一飞致；颈放（四田）数硬据电继文下矩载打落印生辱成的翅纸质欠凭证服与数闯据电岛文格座式及竿内容赌应相肝同,阻同时庸其加绑盖的仿印鉴崭应相绘互约塘定。煎第十吃六条穿万各方菜约定汪以下知凭证摄及会卷计资娱料的俭格式秃，接司收方宫将接冬收的爽数据凝电文公打印煌生成恼会计提凭证使，加镜盖印灶章后族可作茅为记低账的孝合法替依据卖。剑1：皂中国疯人民庭银行浊国家慰金库显山西或省分废库转物账凭价证；握（附钥件1盐）境2：赛国家盒金库档山西洒省分捞库省聪级预描算收腹入日牺报表工；（矩附件旅2）迟3：造中国毁人民扩银行匀支付收系统畏专用童（补剪充）凑凭证竞；（默附件肆3）垄4：死预算迁拨款糖凭证斜清单毕；（扔附件婚4）玻5：军财政踢直接土支付播汇总轻清算涝通知店清单勒；（量附件船5）制6：套财政纯授权确支付萝汇总惹清算蜓额度披通知顺清单钢；（罚附件妹6）赌7：捕财政哨授权锋支付姐额度锡通知裳单；辱（附霸件7圣）迅8：总财政呢直接代支付板凭证醋清单产；（朴附件素8）买9蝇：筐财政起授权龟支付筝日报并表；甚（附膏件9用）息10碌：逗＿＿吸＿哲银行正＿＿袄＿＿劝支付庙申请损划款始凭证协；（手附件轮10砍）烟11揉：筋＿＿袍＿驼银行修＿＿召＿＿作支付取申请控退款砌凭证侨；（规附件忠11酿）赛12征：财惯政国嚷库存总款余南额对汉账单盲；（稠附件笑12驳）绕13获：国奔库分趣户账候。（歪附件傲13历）栏第四毒章针截业务煎处理逐第十模七条华姜预算锈收入嚼业务惠：幅人民掌银行劲在其慨清算朝系统聋中生乒成财沿政收垃入日番报电群子收叮入指线令，快经校倍验审鹊核无熄误后挠，基组包昼发送剑到财忽政厅堡，舌财政捷厅收宴到人悬民银需行发兽送的鸣电子削收入弹指令凯，经唉校验钓审核额无误锦后打承印《刘中国认人民旋银行蛾国家乱金库叫山西仗省分眉库转种账凭践证》饶（附悟件一闻）和耀《国泰家金岸库山鱼西省兆分库绿省级宅预算身收入嘱日报敢表》意（附汽件二荷），嫁加盖颤印章皱后作赚为会丘计原页始凭哀证。骨第十浆八条涝饭国库呆收款生业务厅：樱人民叨银行羡在其桂清算芒系统跳中生踢成国梨库收秤款电脖子收挑入指闲令，肯经校仍验审苗核无懂误后见，咸组包姥发送劈到财坏政厅紧，阶财政犬厅收谱到人握民银蔑行发锡送的险电子您收款栗指令专，经隙校验裤审核错无误上后打绸印《茄中国贝人民烦银行魂支付闲系统负专用东（补轮充）云凭证钥》（商附件垂三）忙，加供盖印楼章后谷作为竭会计雹原始港凭证他。议第十由九条干财虾政实振拨资封金业闷务：浓财政窜厅裁在其阅清算忠系统递中洞生成爽资金仰拨付布电子丛支付每指令编，经尽校验术审核么后，药组包罗发送携到人笋民银阔行；树人民截银行肥接收棉到财籍政厅简发送魄的电搭子支执付指衔令，扒经校植验审络核无喇误后客，进性行资扇金支阁付，洽并打皮印《泽预算贝拨款汪凭证险清单棒》（灭附件部四）见作为缓会计圾原始妈凭证座。支坑付手屡续完茅成后贫，人汗民银纲行应键及时灯向财料政厅出反馈阶支付忠信息益。升财政锻厅依愧据人训民银献行反耽馈的耗支付选信息慌，打陪印《晴预算诉拨款都凭证令清单锡》，可加盖逝印章遣后作拍为会电计原梨始凭舒证。顺第二桐十条逝财侄政国血库集躁中支占付业弹务狮（一削）额逮度管饮理：变财政抽厅在气其清消算系际统中退生成塘《财型政直音接支铲付汇已总清片算通羡知清柴单》摔（附捏件五歉）和牧《财供政授绍权支防付汇燕总清贝算额圣度通索知清袭单》膜（附作件六搁），挂经校箭验审膊核后故，组稠包发弟送到庆人民扁银行蜻，人术民银笔行收毕到财疼政厅豆发送夜的清扒算额靠度信烧息，融经校姜验审崇核无晌误后哄，按闹此进扶行额件度管理理。呀同时伶财政怠厅在雨其清抗算系眯统中计生成打《财袍政授晓权支妖付额岂度通籍知》秀（附肾件七末）经谁校验罩审核险后，烧组包皱发送搂到代蒜理银滔行，验代理蜡银行热收到笼财政占发送竭的授底权支彼付额炕度信枝息后榜，经员校验摔审核性无误忆后，基及时身按财融政提霞供的堂额度县明细野分发垮到各佛有关咐基层橡网点使，并鞋按此斤进行佛额度滴管理仰。卖财政柜厅依雀据人睡民银害行、及代理妥银行遇的反龙馈信岗息，松打印家《财煎政直缓接支渔付汇名总清灰算通秘知清或单》拒《财屡政授卖权支犬付汇哀总清据算额畜度通歇知清型单》除，盖请章后蒙作备唤查。守（二枕）财砌政直茅接支故付：卵财政撞厅在料其清诱算系淋统中女生成购财政震直接伏支付狠电子塔支付耻指令果，经铲校验蚁审核蚁后，沸组包种发送冰到代月理银号行，奸代理者银行透收到宝财政提厅直须接支篇付电组子支袍付指寄令，斜经校拦验审允核无捉误后即，将次资金绵支付蜜到供杠应商桨或收望款人浪。支陆付完抢成后弟，代筒理银币行打民印《权财政摇直接仔支付忙凭证宽清单饼》（疏附件邮八）装，盖驳章后掏作为员付款露凭证菜，并筒将支筝付信擦息反榆馈给众省财祸政厅翅，省铃财政余厅依校据代败理银略行已桌办理今支付栽的信政息反彩馈，荣打印谋《财篇政直巩接支骂付凭栽证清略单》宅，加苏盖印披章后躲作为硬会计友原始前凭证致。患（三晴）财气政授底权支授付：拜代理愿银行臣按照良预算刺单位睛授权太将资洪金支铃付到衰供应工商或井收款风人，费并将坟付款掩金额处与人逃民银根行清渗算后怪，在亚其清趣算系导统中补生成僵《财葱政授词权支雀付日剃报表仿》（略附件纱九）争，若经校辜验审坊核后舌，组铲包发梨送翁到财锻政厅侄，财遵政厅碗收到艺代理钟银行虑的授界权支胆付反步馈信踪息，婆经校野验审幕核无御误后雪打印些《财挪政授斗权支核付日浪报表柄》，澡加盖唤印章雹后作今为会浓计原因始凭票证。锄（四诉）支浙付清终算：默代理却银行昏财政居直接扒支付氏或授凯权支沃付后氧，对掩支付取信息协进行德汇总宝，将梁要清厨算的哪电子芳数据虏信息踪组包奴发送镇人民容银行割，人算民银赶行在唐相应向的额倾度内连进行宿清算值，并盒打印统《息＿＿舒＿臣银行旱＿＿鸭＿垫支付抄申请呈划款创凭证僚》（袖附件星十）绿加盖钞印章仰后作执为会回计原结始凭聚证。佩清算壤完成眠后，乏人民疫银行朗及时祥将清科算的恭电子炸数据辜信息铅发送壤到财贿政厅脱，滨财政墙厅依璃据人桨民银硬行的余支付直清算讯信息绑，打患印《咐＿＿辱＿励银行页＿＿渐＿吊支付丰申请岩划款秧凭证若》，宏加盖送印章减后与什《财跨政直肥接支圈付凭说证》齿或《猎授权脊支付五日报打表》亏一同健作为嫁会计肝原始创凭证颗。对首于支野付退沟回清扬算业落务，绕使用举《计＿＿寿＿亚银行罩＿＿狮＿吨支付夫申请剧退款猪凭证差》（焦附件衣十一链）。就第二疼十一拘条办财并政总蔬预算午会计橡对账革业务芬：人就民银货行于从每月勒月末我后三孙个工旨作日这内，庸年末个12丑月2温0日趋后每刚日将分财政袜《国梅库存踢款余写额对乓账单净》（宜附件盾十二真）和搜《国捕库分惧户账闲》（捐附件肃十三订）电妨子数捧据信避息发玻送给荐省财俊政厅俊，省础财政喝厅核苹对相胳关账丙务后泛在《逐财政晒国库进存款龙余额卖对账弹单》侍财政斥填写兵栏内权录入坛对账佛结果馋后及退时反设馈发疏送给嚼人民律银行撇。负第五杠章浮差棵错处凡理唤第二丸十二宪条融因形凭证锤要素俱有误泉等原露因，氏致使叶接收却方无乏法进小行正机常业就务操瞧作时咱，应渔区别酿不同竹情况跃，分创别进栗行处亚理。洲凭证叮要素玩有疑姥问能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