西丰珍珠岩矿开采与应用项目可行性研究报告

PAGEPAGE34西丰珍珠岩矿开采与应用项目可行性研究报告项目单位：铁岭市齐发防腐保温有限责任公司项目负责人：总经理孙少奇联系电话：目录1、总论…………………11.1项目提出的背景……11.2项目概述……………21.3申报企业现状………21.4项目的可行性和必要性……………32、珍珠矿产资源情况…………………42.1西丰县珍珠矿藏的地质情况………42.2西丰县珍珠岩的物理指标和化学成分……………53、珍珠岩的性能和用途………………73.1珍珠岩的性能………73.2珍珠岩的用途………74、技术与新产品开发…………………74.1采用技术……………74.2新产品开发…………84.3主要技术参数………84.4产品规格……………94.5生产工艺流程………104.6生产配方……………115、项目建设规模、内容、选址和期限………………115.1项目建设规模………115.2项目建设内容………125.3项目选址……………125.4建设期限……………125.5项目实施进度安排…………………136、项目组织机构和人员编制…………136.1组织机构建设………136.2人员编制……………147、环境保护……………167.1生产污染源…………167.2污染治理措施………178、生产安全和防火……179、工业卫生……………1710、项目投资估算和资金筹措………1810.1投资估算…………1810.2资金筹措…………2311、经济效益…………2412、经济分析…………2713、社会效益和环境效益……………3114、结论………………31西丰珍珠岩矿开采与应用项目可行性研究报告1、总论1.1项目提出的背景本项目提出的背景有三方面：第一方面：西丰县本地有珍珠岩矿产资源，可以估计出的地质储量400万吨。地面出露点较多，可以露天开采。第二方面：世界上面临能源紧缺形势，我国能源也是非常紧张，在此形势下，还要全面建设小康社会，工农业现代化要快速发展，房屋建筑执行节能型新标准，节能效果要提高到50%。这样一来，为了节约土地和能源，房屋建筑向高层和节能型发展，粘土实心砖已经禁止制造和使用，轻质保温的新型建筑材料成为必须品。膨胀珍珠岩就有极好体轻绝热隔冷性能，以膨胀珍珠岩为主要原料研制新型的轻质保温建筑材料，具有发展前景。第三方面：我公司拥有自主的知识产权——“一种适用于地下直接埋设的煤灰漂珠保温材料制品”发明专利和“球硅复合轻质墙体保温材料制品”专门技术。利用珍珠岩、粉煤灰为轻骨料研制的轻质墙体保温材料系列新产品技术成熟，通过实际应用效果良好。鉴于上述三方面的情况，我们提出此项目，实现资源，产品合理配置，达到规模化生产的目的。1.2项目概述珍珠岩矿开采与应用项目，总投资7500万元，建成采矿，矿石加工，一直到制成新型建筑保温材料产品的系列化配套生产线。年产轻质建筑保温材料制品能力10万m3。产品设计四种：有轻质墙体保温砂浆，轻质墙体保温砌块，轻质墙体保温板和轻质建筑装饰制品。经济效益方面，年可创造产值30410万元，利税8168万元。1.3申报企业现状申报企业铁岭市齐发防腐保温有限责任公司，成立于1998年4月，至今已有8年的生产经营历史，是专门从事保温材料研究、制造、施工一体化企业。8年来主要产品是发明专利产品——球硅复合保温材料，应用于热力管道保温工程和热力设备保温工程。累计销售量为5万m3，预制保温管道250km。销售收入累计9000万元，实现利税累计1800万元。现有员工284人。其中：工程技术人员48人，高级职称的5人，中级职称8人，初级职称35人。齐发公司（简称），注册资本660万元，现有资产2500万元，其中固定资产1000万元，占地面积13000m2，建筑面积3000m2，年产保温材料能力2万m3。齐发公司被辽宁省科技厅连续认定为“高新技术企业”。球硅复合保温材料制品被辽宁省政府评为“优秀新产品”金奖。发明专利被中国国际专利技术与产品交易会评为金奖。质量管理取得全国深圳质量认证中心认证，连续颁发认证证书。现已达到ISO9001:2000标准。球硅复合防腐保温材料生产技术被国家科学技术部列入“国家科技成果重点推广计划”，利用粉煤灰制备球硅复合保温材料项目，被国家发展计划委员会列入“国家高技术产业化推进项目计划”。齐发公司从2002年开始研究墙体保温材料，2003年进行试制，2004年小规模应用，2005年进行小批量生产，为了将此新产品在建筑方面广泛地推广应用，开拓市场，发挥优势，提出此项目，就地开采珍珠岩矿，以保证原料来源，从而自给自足，自己开矿，自己加工保温产品，可以满足市场需求，又可以降低生产原料成本，提高企业的经济效益。1.4项目的可行性和必要性1.4.1可行性①西丰县境内有珍珠岩矿产资源，而且矿区距离县城较近，仅有15km，在更刻乡忠信村元宝沟屯的山沟里，山势不高，海拔352m，相对高度70m，而且有田地村道，道路虽然不宽，但很好修整。开采珍珠岩矿藏很方便，可以延着地表露头处，露天开采，投资少，生产安全性强。就地取材，可以降低原料成本，增加效益。②珍珠岩膨化加工厂，可以建在西丰县更刻工业园区，又可以享受到西丰县和更刻乡的优惠政策。③本公司有自己的专有技术，利用珍珠岩生产新型的墙体保温材料，系列产品已经研制成功，通过实际应用验证，各项理化指标达到节能建筑的技术要求。1.4.2必要性①新型墙体保温材料生产，符合国家产业政策和产品调整政策。实心粘土砖已被国家明令禁止生产，它浪费土地、浪费能源，而且对建筑保温性能较低，已经不适应现代化建筑业需要。利用珍珠岩和粉煤灰生产的新型墙体保温材料，属于资源的合理配置和工业三废的再利用，而且在制造过程中，不用烧结，节约了大量能源，同时保温性能极好，对建筑墙体有良好的保温隔热性能，又起到了冬季取暖，节约集中供热锅炉燃料，进而再次节约能源。面临全世界能源紧缺的形势，开采珍珠岩矿藏，制造新型保温材料，应用到大规模的节能建筑上，很有必要。②球硅复合保温材料项目，已被国家发改委计高技[2002]24号文件批准为“国家高技术产业化推进项目”，并列入发展计划。球硅复合防腐保温材料科技产业化项目，已被国家科技部国科技字[2004]140号文件批准立项，并列入“国家科技成果重点推广计划”。本项目产品球硅复合轻质墙体保温材料，即是球硅复合保温材料系列产品之一。利用科技成果和发明专利技术，转化为生产力，实现科技产业化和生产高技术新型产品很有必要。2、珍珠岩矿产资源情况2.1西丰县珍珠矿藏的地质情况2.1.1珍珠岩矿产资源分布情况西丰县珍珠岩矿产分布在更刻乡的太平沟村、忠信村、万育村和五塘村交界处，珍珠岩矿地面露头点50多处，覆盖面积28km2。2.1.2珍珠岩矿藏储量情况西丰更刻珍珠矿未经过钻探勘查，但是经过了省、市、县地质专家现场踏勘，在露头集中地段凭经验估测地质储量有400万吨。至今还没进行开采。2.1.3珍珠岩矿区状况矿区出露地层为上侏罗系吐呼噜组火山喷发岩，矿层赋存在安山岩，熔岩角砾岩、霏细流纹岩和上部流纹岩之中，矿区内断裂构造有北北东、南东东、北东东向三组，断裂带影响珍珠岩矿层的连续性，形成不规则形状的多个矿床。珍珠岩矿床，呈北东向、舌状、条状、块状出露，矿体地理坐标：东经124°44′36″北纬42°42′0″。从地表露头点的连续范围来看，东西宽500m，南北长1000m，珍珠岩矿体的平均厚度2.5m。矿体走向为N30°E，倾向NW，倾角25°—30°，比重2.5t/m3。矿石呈暗绿、淡绿、黄绿和棕黄色块状玻璃质，系侏罗纪晚期酸性岩浆喷出地表，在温度和压力急剧变化下形成。2.2西丰珍珠岩的物理指标和化学成分：体积：在1050℃条件下膨化倍数为11.4倍。体积：在1100℃条件下膨化倍数为15.6倍化学分析：含sio272.13-73.48%含cao1.78-2.03%含Mgo0.32-0.36%含Na2O和K2o1.16-1.23%含Fe2o30.85-0.89%含Al2o312.82-13.10%烧失量：5.28-7.3%辽宁省建材中心检验站化学分析报告试样名称编号化学成分%珍珠岩珍珠岩1#矿点3#矿点烧失量7.305.28sio272.1373.48Al2o313.1012.82Fe2o30.850.89Tio2Mnocao1.872.07Mgo0.320.36So3K2oNa2O膨胀倍数11.7312.5膨化温度1050℃膨胀倍数12.615.6膨化温度1100℃备注珍珠岩采样均为地表露部位。地下深层样品化验结果会更好些。3、珍珠岩的性能和用途3.1珍珠岩的性能珍珠岩在高温（1200℃）条件下，体积迅速膨胀，成为膨胀珍珠岩。膨胀后的珍珠岩是一种新型轻质白色多孔的粒状无机材料，具有容重轻,导热系数小；适用温度范围广（-250℃—800℃），吸音性能好，化学稳定性强，阻燃防火、保温隔热，吸湿性小等特点。3.2珍珠岩的用途珍珠岩广泛应用到冶金、石油、化工、电力、建筑、造船和国防工业的热工设备及厂房、窑炉、热力管道、防冻管道、仓库、气体液化和贮运的保温保冷设备上；还可制作无机过滤材料，作为助滤剂用；另外还可在运输、农业、食品以及制药等方面广泛应用。本项目开采珍珠矿、进行膨化加工，以膨胀珍珠岩作为主要原料，制作墙体保温材料和仓储隔冷材料，主要产品有建筑房屋内外墙体保温砂浆，墙体承重和非承重砌块、整体装配墙板及其它型材。广泛应用于新型节能建筑工程上，亦可应用于原有建筑物的墙体保温、隔热工程上。严寒地区和炎热地区都适用。4、技术与新产品开发4.1采用技术本项目采用的技术是自有发明专利技术，即为“一种适用于地下直接埋设的煤灰漂珠保温材料”，通过此项技术进一步衍化出“球硅复合轻质墙体保温材料”，此新型墙体材料，是利用粉煤灰、珍珠岩为主要轻骨料，配以水溶性有机粘结剂和无机凝固剂制造而成。球硅复合轻质墙体保温材料，具有容重轻、导热系数低、抗压强度高、防水性好的特点。是一种极好的节能房屋建筑保温材料。适用于内外墙抹制保温（保温砂浆），亦可制成砌块来砌筑承重墙和非承重墙，还可制成板材和组装型材，在建筑框架结构楼房时，整块安装，在野外作业、边防哨所、组装成保温活动房。此种材料又可用于地面、层面的防水保温层；又可用于设备、罐体保温等，总之用途比较广泛。4.2新产品开发我公司于2002年开始研制球硅复合轻质墙体保温材料，通过建筑施工和应用、效果良好。产品鉴定材料已形成，准备进行技术成果鉴定，新产品鉴定和申报发明专利。开发的新产品有：HB-5型球硅复合轻质墙体保温砂浆，QF1-01型球硅复合轻质墙体保温砌块和QF1-02型球硅复合轻质墙体保温板材。4.3“齐发”牌球硅复合轻质墙体保温材料主要技术参数序号指标名称单位HB-5型QF1-01型QF1-02型1固化干密度Kg/m3300-600250-8002导热系数w/m.k0.06-0.090.05-0.103憎水性%88-9595-994抗压强度Mpa3.0-5.03.0-10.85抗冻融（-20℃）25无变化无变化6隔声量（30mm）Db40-5040—607不燃性（耐温）℃550-700400-6508热流最大损失w/m2180-210170-2204.4产品规格4.4.1保温砂浆袋装干混料规格：20kg/袋，25kg/袋，50kg/袋。外加剂规格：5kg/袋，10kg/袋，15kg/袋。稀释剂规格：180kg/桶，200kg/桶，250kg/桶。4.4.2板材规格序号用途长度(mm)宽度(mm)厚度(mm)1普通保温板150060030-5021800100030-8032400120030-10043000120030-10053600120030-1201组装保温板2400120050-20023000120050-200336001800100-200441001800100-200545001800100-2504.4.3砌块规格尺寸mm分类HB-5型QF1-00型长宽高长宽高承重砌块K1750190190750190190K500190190500190190K3390190190390190190K4190190190190190190K5124190190125190190K660190190160190190非承重砌块K7750390190750390190K8500390190500390190K9390190190390190190K10300190190300190190K11240190190240190190K121201901901201901904.5生产工艺流程轻骨料轻骨料粘结剂稀释剂助剂混合搅拌砌块模压成型板材模具发泡成型卸模自然固化卸模自然固化整形检验整形检验包装入库4.6生产配方保温材料配制重量比（%）序号原料名称HB-5型QF1型1珍珠岩（膨胀）30202煤灰漂珠30403轻钙粉104有机粘结剂5105无机粘结剂5106有机固化剂357无机固化剂358活性剂229稀释剂12810水适量5、项目建设规模、内容、选址和期限5.1项目建设规模采矿规模：年开采珍珠岩矿藏10万t。矿产加工规模：年膨化加工珍珠岩7万t，矿砂3万t。保温材料生产规模：年产球硅复合轻质墙体保温材料20万m3(10万t)。5.2项目建设内容序号建设内容数量序号建设内容数量1购置场地（60亩）40000m27生活办公设施各1套2购置设备282台套8检验设备1套3建造厂房4500m29环保安全设施各1套4基础设施5项10录用员工3000人5运输工具6台11组织机构建设6个6生活办公用房2500m25.3项目选址5.3.1珍珠岩矿山选址珍珠岩矿山建设在珍珠岩矿床附近。即更刻乡忠信村、元宝沟、狐狸洞山的山下平川地带。将现有的小鹿场迁走，以其原址建设。此地址距西丰县城15km。有一条村级土路3m宽，将其扩宽至7m，可以保证车辆运输通行。5.3.2珍珠岩膨化厂选址珍珠岩膨化厂拟定于西丰县更刻工业园区，即忠信村西侧、县级公路北侧，距县城5km。5.3.3球硅复合轻质墙体保温材料加工厂选址保温材料加工厂定于西丰县公合工业园区，即省级公路辽开线44km处的路北侧，距县城2.5km。现已购置一部分场地。再扩置一部分场地就可全面建设。5.4建设期限项目寿命周期拟定为18年。其中：建设期为2年，投产期为2年，达产期为14年。项目建设期计划为：2006—2007年项目投产期计划为：2008-2009年项目达产期计划为：2010年-2023年5.5项目实施进度安排项目建设期2年，实施进度安排如下：2005年6月-12月，前期准备工作。2006年1月正式开工建设。到2006年10月底前完成矿山建设和膨化厂建设。2006年11-12月购入设备，安装调整试车准备生产。2007年1月-10月，建设保温材料加工厂，同时购进设备，11月-12月安装调试、准备生产。与此同时，矿山开工生产，膨化厂在7月开工生产为保温材料加工生产，备足原料。2008年1月正式投产。6、项目的组织机构和人员编制6.1组织机构建设6.1.1项目建设期组织机构建设在项目建设期成立筹建委员会，成员7人组成，设总指挥1人（孙少奇），副总指挥3人，指挥3人。筹建委员会下设三个处，即矿山筹建处，由5人组成；膨化处由3人组成；产品加工处，由5人组成。此3个处，具体负责各项目建设工作。6.1.2项目投产达产期组织机构建设在项目投产之前，招聘录用企业高级管理人员和工程技术人员。成立董事会、理事会、监事会、工会、党组和生产安全委员会，各负其责，各施其职。6.2人员编制6.2.1项目人员总编制3048人。其中：原有员工48人，新录用3000人。6.2.2人员岗位分工①兼职人员企业决策机构，人员都为兼职人员。董事会9人，理事会15人，监事会17人，工会5人，党组5人，安委会13人。②实职企业管理人员109人。企业经营管理领导层人员15人：总经理1人，副总经理6人，经理8人。企业管理各部人员50人：综合部11人，质量部10人，技术部12人，生产部11人，供应部9人，销售部15人，保卫部9人，事务部9人，业务公关部15人，信息部8人。实职企业管理人员124人，占员工总数的4.1%。③企业生产人员2725人，占总数89.4%。矿山300人，其中：生产管理人员11人，生产工人289人。膨化加工320人，其中：生产管理人员15人，生产工人305人。保温产品加工2105人，其中：生产管理人员60人，生产工人2045人。④辅助人员199人。生产经营机构与人员编制表（一）序号经营机构人员编制总计领导管理人员生产工人辅助人员一经营管理1243589（一）经理1515（二）各部10920891综合部11292质量部10283技术部122104生产部11295供应部9276销售部152137保卫部9278事务部9279公关部1521310信息部826二企业生产272527592639（一）矿山30038289（二）膨化加工厂320312305（三）产品加工厂2105213920451备料车间105361002复合车间503645生产经营机构与人员编制表（二）序号经营机构人员编制总计领导管理人员生产工人辅助人员3成型车间159091515754整形车间240362355包装车间12036215三辅助机构19921178（一）仓储保管28226（二）运输20218（三）机电水暖维护54846（四）安全警卫36333（五）化验25223（六）环境卫生20218（七）食堂16214总计30488314826391787、环境保护7.1生产污染源本项目投产之后，在生产过程中产生的污染源情况：珍珠岩膨化厂污染源有一处，即是膨化炉产生的烟气，在烟气中含有co、so2和煤灰微粒。保温材料加工厂，污染有3种，一是锅炉烟气，二是机械噪声，三是粉煤灰，轻钙粉有微量扬尘。7.2污染治理措施对于窑炉产生的烟气污染，膨化炉上加装吸尘消烟装置，按国家规定标准排放；锅炉择购配套有消烟除尘装置的。对于机械噪声污染，虽然对居民区无影响，但对操作工人身体健康有危害作用。在安装发生噪声较大的设备时，加装弹性地脚垫，安装在隔离房间，加设隔声墙等措施解决。对于粉煤灰和轻钙粉扬尘污染，采取封闭作业措施。8、生产安全和防火8.1安全生产8.1.1矿山作业最危险的因素有两方面：①露天采矿，要按阶梯设计开采，防止塌方砸伤工人。②凿岩放炮，使用爆破物品，必须严格操作，放炮工必须持证上岗，未经专门培训合格的工人不准放炮。另外，对炸药雷管要指定库房、指定人员，严加管理，决不准外流，杜绝意外事件发生。8.1.2保温材料生产，珍珠岩膨化生产危险因素主要不安全因素为机械运转损伤，这种危险有可能出现。预防措施：对外露的齿轮、皮带轮、电机、三角带等转动部位，加装防护罩或护拦，防止靠近，造成事故。9、工业卫生9.1产生职业病因素分析本项目生产中，对工人有危害的地方主要是粉尘容易使工人在长期劳动中，积聚在肺中，生成矽肺病。矿山生产露天作业污染能差一些，其它作业在室内的能够发生污染至病。9.2防治措施加强劳动保护配戴，对有粉尘扬起的场所，工人必须佩戴风帽、防尘口罩、手套、鞋盖、下班后换下劳动服，进行洗浴。定期对工人进行身体健康状况检查，发现病状及时治疗。10、项目投资估算和资产筹措10.1投资估算10.1.1项目总投资总投资7500万元，其中：固定资产投资2937万元，铺底流动资金4563万元。投资估算汇总表单位：万元序号投资项目数量金额一固定资产投资29371场地投资40000m2832矿产权投资100万t3003土建投资7000m27614生产设备投资282台（套）14045共用设施投资389二流动资金45631原材料储备28302在产品与库存成品10003在途商品5004其它233合计7500投资明细表（一）序号项目数量单价金额（万元）一固定资产投资2937㈠场地投资（4万m2）60亩82.8⒈矿山场地（租用23年）40亩475元43.7①采矿区用地（山地）20亩400元18.4②建矿用地（农田）10亩500元11.5③修道用地（农田）10亩600元13.8⒉新建膨化厂用地10亩700元16.1⒊扩建产品加工厂用地10亩1000元23.0⒋场地平整费60亩20㈡矿产权转让费100万t3元/t300㈢土建工程投资7000m2761⒈矿山土建工程700m259①新建房屋500m2900元45②新建库房200m2700元14③⒉膨化厂土建工程1300m2102①生产车间500m2800元40②库房500m2700元35③办公用房300m2900元27⒊保温产品加工厂土建5000m2600投资明细表（二）序号项目数量单价金额（万元）⒈新建车间2000m2800元160⒉新建库房2000m2700元140⒊辅助用房1000m2800元80⒋办公生活用房2000m2900元180⒌原料储存仓（1500m3）4个10万元40㈣生产设备投资282台1404⒈矿山设备购置20台339①空气压缩机2台12万元24②凿岩机10台0.55③推土机2台20④挖掘机1台40⑤装载机1台50⑥自卸车4台200⒉膨化厂设备购置21台148①粉碎机4台312②震动筛4台28③分选筛2台36④传输机4台520⑤膨化炉1台20投资明细表（三）序号项目数量单价金额（万元）⑥运料车2台36⑦运输车2台30万元60⑧装货车2台8万元16⒊保温产品加工厂设备购置241台套917①原料烘干机2台15万元30②筛选机2台5万元10③提升机8台3万元24④输送机8台3万元24⑤配料斗4套5万元20⑥有机粘结剂反应釜4个10万元40⑦稀释剂配合罐2个12万元24⑧复合机组4套20万元80⑨液压机（500t）4台60万元240⑩蒸汽养护机1套50万元50⑾模具（砌块）48套2000元9.6⑿模具（砌块）48套3000元14.4⒀模具（普板）50套15000元75⒁模具（组板）50套20000元100⒂装袋机2台8万元16⒃运输车4台40万元160投资明细表（四）序号项目数量单价金额（万元）（五）共用设施投资389⒈供电设施1250KVA260①矿山100KVA50②膨化厂150KVA60③保温产品加工厂1000KVA150⒉供水设施59①矿山10t/日5②膨化厂8t/日4③保温产品厂150t/日50⒊供热设施70①矿山1t/h10②膨化厂1t/h10③产品加工厂4t/h50⒋安全设施10⒌防火设施15⒍办公设施20⒎检验设施40⒏生活设施10⒐环保设施20⒑其它15投资明细表（五）序号项目数量单价金额(万元)二流动资金4563(一)原料储备2780(二)材料储备50(三)在产品500(四)产成品库存500(五)在途商品500(六)备品备件30(七)劳动保护用品23(八)低值易耗品10(九)项目前期工作费150(十)其它20总计750010.2资金筹措10.2.1企业自筹：2500万元10.2.2金融贷款：2000万元10.2.3招商引资：3000万元11经济效益11.1达产期年产品产量、产值、销售收入表序号产品名称数量单价（元）产值（万元）销售收入(万元)1珍珠岩矿砂30000t2006006002保温砂浆HB—5.1型5000m32500125011803保温砂浆HB—5.2型5000m326001130012354承重保温砌块15000m33000450042755非承重保温砌块14000m32800392037246保温板10000m32600260024707墙体组合保温板10000m32900290027558活动房保温板10000m33000300028509船用保温板5000m330001500142510地面防水保温板5000m326001300123511屋面防水保温板5000m326001300123512冷库防水隔热板5000m328001400133013外墙装饰制品1000m3240024022814窑炉保温轻质砖5000m326001300123515箱罐体保温砖5000m326001300123516膨胀珍珠岩40000t50020001900合计3041028912总成本费用估算表（一）序号成本费用项目数量单价（元）金额（万元）一、原材料成本16784（一）原料成本16705110万t珍珠岩采矿成本100000t100100023万t珍珠岩矿砂加工成本30000t257537万t珍珠岩膨化成本70000t15010504煤灰漂珠成本20000t150030005粉煤灰成本20000t80016006轻钙粉成本10000t5005007有机粘结剂3000t2000060008无机粘结剂15000t3204809固化剂2000t8000160010活性剂1000t10000100011稀释剂2000t2000400（二）材料成本791塑编袋75万条752稻草绳20t20004二、燃料动力成本2911原煤3000t3501052电240万KWH70001683水12000t1518总成本费用估算表（二）序号成本费用项目数量单价（元）金额（万元）三制造成本3101固定资产折旧成本1632大修理成本147四工资福利成本25241工资成本3048人720021952福利成本3048人1080329五企业管理费用360六销售费用100七财务费用225八其它费用150合计2074411.3产品销售税金：2429万元增值税=销售收入×（销项税－进项税）=28912×（17%－10%）=2024万元附加税=增值税×附加税税率之和=2024×20%=405万元11.4利润总额利润总额=销售收入－（总成本费用+销售税）=28912－（20744+2429）=5739万元11.5所得税所得税=利润总额×所得税税率=5739×33%=1894万元11.6净利润净利润=利润总额－所得税=5739－1894=3885万元12经济分析12.1效益分析5739+24295739+242928912销售收入利税率=×100%28912=28.3%38853885销售收入净利率=×100%2891228912=13.4%5739+24297500投资利税率=×100%5739+24297500=108.9%388538857500投资净利率=×100%7500=51.8%投入产出比7500:28912=1:3.8512.2财务分析现金流入累计：444188万元现金流出累计：397625万元净现金流量：46563万元在标准折现率12%时，净现值为：21876万元在20%折现时，净现值为：－1545万元在18%折现时，净现值为：1199万元财务内部收益率为：19.44%投资回收期为：7.1年全部投资现金流量表单位：万元序号年度项目建设期投产期达产期合计123456789101112131415161718生产负荷%5070100100100100100100100100100100100100100100一现金流入144562023828912289122891228912289122891228912289122891228912289122891228912336384441881产品销售收入144562023828912289122891228912289122891228912289122891228912289122891228912289124394622回收固定资产余值1631633回收流动资金45634563二现金流出20003500191612202625067250672506725067250672506725067250672506725067250672506725067250673976251固定资产投资200093729372流动资金2563200045633总成本费用150001900020744207442074420744207442074420744207442074420744207442074420744207443244164产品销售税金1214170024292429242924292429242924292429242924292429242924292429369205所得税94713261894189418941894189418941894189418941894189418941894189428789三净现金流量-2000-3500-4705-17883845384538453845384538453845384538453845384538453845857146563四累计现金流量-2000-5500-10205-11993-8148-4303-45833877232110771492218767226122645730302341473799246563五标准折现系数i=12%0.8930.7970.7120.6360.5670.5070.4520.4040.3620.3220.2870.2570.2290.2050.1830.1630.1460.130净现值-1786-4384-7266-7628-4620-2182-2071368261835674283480051785424554555665547605321876折现率偏高时净现值-1545折现率偏低时净现值1199财务内部收益率=19.44%投资回收期=7.1年12.3盈亏平衡分析设：量本利盈亏平衡点为x%，代入利润总额平衡式，当利润总额为零时，为盈亏平衡，得下式：销售收入×（1－x%）－[总成本费用+销售税金×（1－x%）]=028912×(1－x%)－[20704+2429×（1－x%）]=028912－28912x%－20704－2429+2429x%=05739－26483x%=05739573926483X%=26483=21.7%从上式计算可知，当销售收入下降21.7%时，即产品销售量达到78.3%时，企业经营效果为盈亏平衡，证明有较大的抗风险性，项目可行。12.4不确定性分析市场经济的价值规律，是左右企业经济效益的方向标。在销售价格上升时，企业盈利上升。当原材料价格上升，同时销售价格下降，此时风险性最大。下面我们通过数学解析法来求证风险因素有多大，以其大小判断此项目的风险程度。我们仍然用利润总额平衡式来计算。设综合抗风险因素为y%代入下式：28912×（1－y%）－20704×（1+y%）－2429×（1－y%）=028912y%+20704y%－2429y%=57395739573947187y%=47187=12.2%从上式计算结果可知此项目抗综合风险能力在10%以上，证明有较强的抗风险性，说明本项目可行。13社会效益和环境效益分析13.1社会效益每年为经济发展增加GDP28912万元，增加工业增加值10400万元；为国家增加税收2429+1894=4323万元；安置就业人员3000人，增加个人收入每年平均7200元。13.2环境效益本项目产品球硅复合轻质墙体保温材料制品，粉煤灰参入量为30—40%，年产10万m3，消耗粉煤灰为3.5万吨，减少了粉煤露天堆放环境污染，起到保护环境作用，同时为热电厂增加了效益，变废为宝。14结论通过上述13个方面的论述和证明，说明本项目投资少产出高，有资源优势、有技术优势，产品符合国家产业调整政策，经济效益和社会环境效益明显，而且抗风险能力较强，论证结果：本项目可行。 目录第一章建设项目及建设单位基本情况 3一、项目名称及建设性质 3二、项目建设单位基本情况 3三、项目建设背景 4四、项目建设必要性及其意义 7五、项目建设总投资 9六、项目组织管理机构 10七、主要技术经济指标 11八、项目建设期及实施进度计划 11第二章项目市场分析 12一、现状分析 12二、市场需求分析 13第三章建设条件 15一、项目区概况 15二、项目建设主要条件 17第四章项目建设方案及内容 19一、项目建设指导思想与原则 19二、项目建设的目标 20三、项目功能定位 21四、项目建设规模及指标 21五、项目总平面布置 22六、功能分区 23七、建筑及相关专业设计方案 24第五章项目投资估算 28一、投资估算依据 28二、项目投资估算 28三、项目资金筹措 28第六章项目财务分析与评价 29二、预测期主要财务指标 29三、财务评价 31第七章风险分析 31一、项目的风险因素分析 31二、防范和降低风险的对策 31第八章建设项目招投标 32一、招标工作的组织 33二、项目招标范围 33三、投标条件 33第九章生态、环境影响分析 34HYPERLINK"file:///H:\\准备修改传百度文档\\新建文件夹20170