农资物流信息服务平台项目可行性研究报告

陕西荔民农资连锁有限公司农资物流信息服务平台建设项目项目申请报告

目录项目承担单位基本情况……………第二章项目基本情况及需解决的关键问题…第三章项目技术经济分析、市场需求………第四章申请项目理由和政策依据……………第五章项目市场分析…………第六章财务经济与社会效益评价及项目实施目标…………第七章节能及项目实施信息技术提供商基本情况…………第八章项目实施需要保障的条件……………附表：营业收入、税金及附加估算表总成本费用估算表固定资产折旧估算表无形资产和递延资产推销估算表利润及利润分配表资金来源与运用表借款还本付息计算表现金流量表资产负债表附件：营业执照复印件企业法定代表人复印件土地证复印件大荔县环境保护局出具的环境影响评价文件的审批意见龙头企业证书第一章项目单位基本情况1．1项目概况1.1.1项目名称农资物流信息服务平台建设项目1.1.2项目单位及法人代表人项目单位：陕西荔民农资连锁有限公司法定代表人：汪战仓1.1.3项目建设地点大荔县洛滨大道西段南侧1.2项目申报单位概况1.2.1企业基本情况陕西荔民农资连锁有限公司，是2007年筹建的一家集连锁销售和科技信息服务为一体的农资流通企业。公司总部位于大荔县城洛滨大道中段，占地10000平方米，注册资金500万元，拥有员工60名，科研开发人员10名，管理人员8人，大专以上人员26人，具有高级职称人员3名，中级职称人员30名，都是多年从事农资产品科研、开发、销售、推广的专业技术人才。“荔民农资”实行“六统一”（即：统一标识，统一采购，统一配送，统一核算，统一价格，统一服务）的连锁经营模式，计划以大荔为中心辐射渭南全市，拟建立连锁网点1500家，三年内将成为西北地区最大的现代化农资销售连锁科技信息服务企业。同时，公司拥有一支由30多位省市县农技专家和400名技术推广示范员组成的紧密型专业科技服务队伍，建设技术推广示范田1800多亩，引用BRPU8用友资源管理系统，形成了完善的产品促销和售后服务网络体系。“荔民农资”主要经销化肥、农药、种子、农膜等农资商品，年销售农资逐年上升，发展前景广阔。公司农资物流科技信息服务平台项目，将整合利用政府农技部门拥有人才资源、企业拥有资金和市场的优势，以大荔县已形成的设施瓜菜、鲜食红枣、中早熟苹果及优质棉花四大特色产业为重点，根据产业对农技和农资的实际需求，将有关农技和农资各个信息点（重大农业新闻、产品简介、农业科技、农资连锁、专家门诊、市场信息、客户留言、联系方式、相关下载、服务指南等）整合到信息服务子平台上；通过建立农资连锁销售总部与乡村农资连锁店，形成完善的连锁销售网络体系，将优质价廉农资产品及时销售到农民手里；通过政府引导，专家参与，企业投资，将有关农技单位、专家大院、科技特派员、科技“110”等服务模式进行整合在一个平台上，构建全新的区域科技服务平台，进而提高区域农业新技术和成果传播与普及，提高陕西区域农业整体竞争力，对促进农村特色产业发展，促进农业增效、农民增收和农村经济发展具有非常重要的现实意义。公司的中高级管理人员，均为从事企业管理多年的专业人士。公司拥有员工60名，科研开发人员10名，大专以上人员26人，具有高级职称人员3名，中级职称人员30名，既有生产管理经验，又有开拓创新精神，思路开阔，技术过硬；一般管理人员也都是多年从事农资产品科研、开发、销售、推广的的骨干力量，年富力强。公司管理人员结构合理，完全适应现代化企业管理的需要。1.2.2占地规模及设施现状公司总部占地20亩。目前，5605平方米的综合服务大楼建成，公司办公设备、BRPU用友资源管理系统、荔民网站和800免费服务电话开通使用。100多个连锁店，1000多名会员，26个乡镇的各个角落，正在享受着荔民农资及时的物流配送、系统的科技传授，周到的信息服务。1.2.3法定代表人简介法人代表即项目负责人汪战仓，1967年生，大专学历，陕西省大荔县人，大荔县十五届人大代表，渭南市第三届人大代表，农民企业家，先后创建了龙达销售有限公司、陕西诺邦农业化工有限公司及陕西荔民农资连锁有限公司三家企业，现任三家企业的董事长，该同志具有丰富的企业管理经验和市场开拓创新精神，开办的企业先后被陕西省工商局评为“消费者信得过企业”、“守合同，重信用”单位，被陕西省科技厅评委“星火科技示范企业”，被中国市场检测中心评委“陕西省质量服务AAA级单位”，诺邦系农资产品荣获杨凌农博会“后稷”金像奖，该同志具备主持项目的综合能力。1.2.4经营年限经营年限为长期。1.2.5资产负债截止2008年12月，公司资产总额为万元。负债总额万元，资产负债率为%。1.2.6股权结构及股东组成陕西荔民农资连锁有限公司由名自然人投资组建，注册资本为1000万元。其中：汪战仓800万元占比80%冯聪莉200万元占比20%1.2.7主要投资项目目前公司主要投资项目为农药、化肥、地膜、不再分装的包装种子、植物保护机械的销售等。1.2.8研发创新能力陕西荔民农资连锁有限公司针对大荔县农资企业多、杂、散、乱的现状，大胆创新，建立完善的农资销售网络体系，实现农资连锁经营。建立完善的农资采供平台，保证农资产品质量。公司在向农民提供生产资料的同时，组建了紧密型专业科技服务队伍、创办农资终端技术推广服务体系、成立科技服务科技“110”中心、开办三农信息服务网站、开展测土配肥行动、创办《茘民科技》报、租用大荔县广播电台播放茘民农资信息、技术和农产品信息、组建农超对接服务中心，解决三农产后服务问题，为农民提供紧密的持续服务。公司开展的工作为农资物流信息平台建设开展奠定了良好的工作基础。2009年，省政府副省长姚引良两次批示要求有关部门要大力推广“荔民模式”，提高采购，生产，营销和质量保障水平。1.2.9企业管理方式陕西荔民农资连锁有限公司为民营企业，设董事长一名，总经理一名，副总经理两名。内设机构有办公室、网络信息部、人力资源部、财务部、农资采购中心、市场推广部、连锁店管理部、科技服务部、物流配送中心、测土配肥中心及连锁店，财务管理方面制度健全，有严格的质量管理和考核体系。企业宗旨为：上联厂商，下联农户，连锁经营，服务“三农”，实现共赢。企业内部工作的基本原则是统一、协调、团结、高效，根本原则是局部利益服从全局利益，企业董事专家顾问团为企业内部最高决策机构，行政管理实行董事长、经理负责制和各部门目标责任制。公司在农资产品销售、农业科技信息服务方面积累了丰富的管理经验，因此有能力完成项目的各项工作。1.2.10企业财务状况公司目前总资产为2905万元，其中：固定资产1315万元，流动资金1590万元；负债总计为1250万元，其中流动债1250万元。2009年度公司实现销售收入998万元，净利润为68万元。第二章项目基本情况及需要解决的关键问题2.1项目建设背景大荔县土地总面积167304.02公顷（2509560.3亩），其中耕地面积为11254.3公顷（1688239.9亩），占全县总面积的79%；大荔县总人口72万，农业人口62万，15万农户，农业人口占总人数的86.11%。大荔县历来以农业为王，早在周、秦时就广种小麦、糜谷、豆类等农作物，为了促进农业发展，汉武帝时首开龙首渠，唐时修建灵陂灌溉工程，明、清时打井灌田已成规模，进一步推动了农业生产。千百年来，广大农民在小麦、棉花、花生等农作物的种植上积累了丰富的经验，种植了驰名省内外的黄花菜、同蒺藜、西瓜等土特产和秦牛川、同洲羊，关中驴等优良种畜。建国后，党和人民政府十分重视农业生产，把农业摆在国民经济建设的第一位，狠抓农业基础设施，调整农业内部结构，特别是农田水利，上世纪70年代就已经使80%的土地变成水浇田，无雨亦能丰收，农业生产稳步增长。大荔县农业产业结构调整起步早，特色产业发展快。目前，设施瓜菜、鲜食红枣、中早熟苹果和优质棉花已成为支撑农民增收的四大支柱产业。仅有的县农技推广中心满足不了产业发展的农业技术需求，大荔县在农业局和林业局增设了畜牧、果业、设施农业和红枣四个二级局，多年来，这些农技部门为推动特色产业发展发挥了重要作用。但是，随着我国经济市场化趋向的加速，这种在计划经济体制下建立起来的以政府为主导、以行政为手段的农技推广体系，难以满足家庭承包经营的农户对技术的多样化需求。加之县级财政困难，仅能保证“吃饭”和安排少量工作经费，农技推广到乡镇还可以，但要到村、到户，则由于缺乏交通工具、工作经费不足等因素制约而难以实现，致使农技推广由乡到村这“最后一公里”的坎难以逾越。随着我国经济的=市场化的加速，在计划经济体制下建立起来的以政府为主导，以行政为手段的农资销售、农技推广体系，难以满足家庭承包经营的农户对农资和农机的多样化需求，加之农资产品市场开放化后，没有资质的产品蜂拥而来，面对成分与标识不相符、有效含量不足以及标签不合格的假冒伪劣农资产品，农民一旦损失，造成的损失就是一年、一料的低价。全县的信息、农资与农技推广服务现状大多只能到乡镇，由于缺乏交通工具、经费不足等诸多因素制约影响，进村入户难以实现，只是农技推广由乡到村这“最后一公里”难以逾越。针对存在的问题，陕西茘民连锁销售有限公司在2007年下半年赴广西、四川、广东等九省十一市考察学习全国农资连锁经验，与同行开展研讨，组织群众座谈，公司确定计划总投资5000万元，按照“六统一”的模式，建立紧密型的县、乡（镇）、村三级农资产品连锁经营和信息技术服务网络，让假冒伪劣农资产品无空隙可钻，让农民在家门口就能买到质优、价廉物美的农资产品，实现农资农技信息服务的能力。2.2项目建设的必要性大荔是陕西省主要粮、棉、油、水果、畜禽产地之一，是典型的农业大县、畜牧业大县，农业产业结构调整起步早，特色产业发展快，从90年代后期直到现在，大荔县的农业产业结构调整走在了全省的前列，设施瓜菜、时令水果、中早熟苹果、优质棉花和畜牧养殖已成为支撑农民增收的四大支柱产业，全年农资市场份额约5亿元。目前在大荔县经营农资的门店1000多个，市场农资品种繁多，鱼目混杂，产品质量良莠不齐、技术服务缺失缺位，农民无所适从，甚至有的经销商销售国家禁止限制使用的高毒、高残留农资产品，假冒伪劣、有效成分含量不足的农资产品，坑农害农现象屡见不鲜。而本项目的实施待有效地杜绝假了冒伪劣农资产品；有效地稳定农资商品的价格；有效地促进了农资产品打假；有效地实现农资产品销售技术信息服务和农民需求的有效对接。2.2.1本项目的建设是健全农资产品流通网络，实现农资产品现代物流体系的需要农资供应是重要的农业投入品，是连接农业生产的桥梁，是发展现代农业的重要物资保障和基础；而作为连接农资生产厂商和广大农民群众的农资流通企业，其效率的高低、管理的优劣、服务质量的好坏将直接影响到终端农资市场价格，关系到农业增产和农民增收。目前农资产品的流通渠道分散，经营者良葬不齐。假化肥、假种子、假农药屡屡欺农害农，因而市场呼唤、农民盼望尽快培育和服务业种最具有活力的经营方式，正在兴起，呈现出了巨大的发展潜力，它的发展是对我国农资商品零售业传统方式带来新的突破。2.2.2加快本项目的假设是创新农业科技服务体系的需要农业科技服务体系是国家农业支持保护体系的重要组成部分，是实施科教兴农战略的重要载体。随着农业进入新的发展阶段和对农业经济结构进行战略性调整，这就要求建立一主多元的农业社会化服务体系必须尽快完成，才能确保增加农民收入。。以农资流通公司为主体的农资科技服务模式，采取连锁经营销售和科技服务结合、技企结合、技物结合的形式，直观向农民提供多元化服务，使得技术直接走进田间地头，走进养殖场，帮助农民解决众多的种植技术难题，不仅深受广大农民认可和欢迎，同时也是国家政策大力支持的方向，是一种有效的农业服务行式，因此加强农业科技服务体系建设，创新农业科技服务模式是当前和今后时期发展现代农业的重要任务。2.2.3加快本项目的建设时规范农资农机市场信息秩序的需要由于农民文化程度不高，不懂科技、信息不灵，生产技术匮乏，影响着农业综合生产能力的提升和农民收入的增长。在新的历史时期，随着生物技术、信息技术和生态化、工厂化等先进的生产技术和模式在农业上的广泛应用，各式各样的新品种、新农药、新技术问市，有时一年的辛勤汗水常常因一个小小的技术失误，造成减产，甚至绝收。通过本项目的实施，可有效地加快农资产品的流通，加快畜禽良种的供应，解决广大农民群众不出村就可以买到质量放心、价格低的农资产品，并享到零距离、持续免费的农技服务，防止了假冒伪劣农资产品充斥市场，有效的防范市场风险；为养殖户进行技术培训、技术指导、疫病防治，提供产前、产中、产后服务，对促进农业增产增效、农民节本增收，起到了明显的作用和效果。2.3项目建设规模及建设内容2．3.1项目建设规模总部占地面积20亩，综合服务大楼和农资仓储库房9000平方米，总仓容达到2万吨。2.3.2项目建设内容1、基础设施建设。包括总部办公培训大楼，建筑面积5605平方米，总部仓库设施建筑面积3000平方米；及10县市分公司办公培训大楼建筑面积5.5万平方米；购置农资配送运输车辆150台；企业信息资源管理系统（ERP-U8）数据库及网络设备购置；在渭南各县设立乡（镇）配送服务中心200个；渭南各县建立村级连锁店1500家；购置农药、化肥、种子检测设备及土壤养分测定仪器。2、技术信息服务平台建设。总部及分公司组建科技专家团80名，选聘乡级科技特派员200名，聘请村级技术员1500名；在渭南各县市开通农业技术产销信息网站，设立免费咨询电话，购置农技110服务车辆，购置培训所需投影仪、摄像机、照相机、音响、桌凳等设备。第三章项目的技术经济分析、市场需求3.1主要经济技术指标经财务经济效益分析预测，本项目工程完工后经营期内年平均总收入18291.59万元，年均成本付费用16502.14万元，年均缴纳总税435.13万元，企业年均净利润1431.56万元，总投资率28.63%，税前财务净现值11235.87万元，税前财务内部收益率19.41%，税后财务内部收益率11.54%，静态投资回收期4.23年，动态回收期7.25年。主要技术经济指标内容单位金额经营成果年销售收入万元18291.59年总成本万元16502.14纳税总额万元372.82其中：销售税金及附加万元——所得税万元357.89年净利润万元1431.56总投资利润率%28.63财务净现值（税前）万元11235.87财务净现值（税后）万元935.79财务内部收益率（税前）%19.41财务内部收益率（税后）%11.54静态投资回收期年4.23动态投资回收期年7.253.2项目建设地址及建设条件3.2.1本项目所在地位于大荔县城洛滨大道西段（大荔商贸产业园内）。北接西候铁路和西禹高速公路20km，南拢铁路和连霍高速公路35km，交通十分便利。大荔县商贸产业园，是大荔县城“北扩西进”过程中重点发展园区，已建成和正在建设的大型商贸流通项目有“中国大荔义乌小商品批发城”、“时代商城”、“亿丰商城”、“鑫瑞建材市场”、“荔北汽车贸易城”等。园区建设基础设施完备，政策条件优越，产业聚集度高，使项目的实施具有无以比拟的区位优势。3.2.21自然资源状况地形地貌大荔县地势北高南低，海拔327-520米之间地处渭河盆地东端。北依北山，南屏秦岭支脉华山，中部为渭河冲击平原，地势从山地向中央呈阶梯状降低。地貌有基本结构师燕山运动末期和喜马拉雅山运动期间地质构造运动而成。地貌类型有黄土台塬，渭河平原，沙苑沙地和黄河滩地四种类型。气象气候大荔县境内地表水径流量极少，全县地表径流深均值10mm左右，径流量仅折合含流量0.29m3/s，利用价值小。过境河流客睡和地下水资源相当丰富，地下潜水多为中等和强实水区。黄河、渭河为绕境穿流，年径流量分别为316亿m3、83m3洛河境内流长121.5km，径流量80.05亿m3大荔县境内地质结构复杂，有塬被断裂带、许多断坡结构，羌白断坡结构，朝邑断坡结构。境内基岩为太古界和下古生界分布区，凹陷区则以下古生界为主，在基岩上覆盖有巨厚的新生界沉积层，之下直接见到奥淘系地层，而新生界沉积层相当深厚，在深陷区达到4500m，阶地在3000-3500m。土壤大荔县总土壤面积190万亩，分为6个土类，11个亚类、23个图层，54个土种，项目种植区分布在渭河阶地区和黄河滩地区，土壤为黄土壤，垆土壤及河淤土。2、社会经济条件（1）耕地面积大荔县县域东西长46.4km，南北宽39km，总面积1776.3平方公里。其中耕地面积9.3万公顷。（2）农村户口及农业劳动力2009年底，全县总人口78万人，其中农业人口68万人，约占总人口的87%。（3）项目所在区域经济社会发展情况近年来，大荔县积极抓住西部大开发的大好机遇，实施“农业富县、工业强县、商贸活县”的发展战略，经济社会得到了又好又快的=发展。2009年，全县生产总值43.06亿元，同比增长15.1%；地方财政收入4100万元，同比增长11.79%；固定资产投资23.45亿元，同比增长91.85%；农民人均纯收入3250元，同比增长19.79%；城镇居民人均可支配收入10776元，同比增长27.45%。3项目关联产业发展现状大荔县是传统的农副产品大县，现有各种农副产品达80余种，经过改革开放以来的发展，全县26个乡镇都形成了各自的农产品种植特色，依据大荔四种地貌特征，其农副产品区域分布非常明显。北部铁镰山旱塬地区以优质苹果、柿子、核桃为主，洛河平原区广种西瓜、酥梨、时令蔬菜，黄、淮滩区以水面养殖为主，沙苑地区盛产花生、黄花菜、辣椒、杂果。近年来，随着农业产业结构调整步伐加快，大荔县农产品发展日新月异，已建成30万亩设施农业基地，引进香瓜、寿桃、油桃的等十余种新品种，在沙苑地区建成10万亩黄河冬枣示范基地，农产品产业化种植生产已成雏形，发展势头正猛。3.3项目总投资及资金来源资金来源为申请长期贷款1000万元，企业自筹9100万元项目资金来源明细表单位：万元项目单位金额企业自筹资金万元9100中耕工商银行贷款万元10000合计万元101003.3．1资金使用与管理1、本项目资金使用计划本项目申请国家专项资金主要是用于仪器设备购置、专家咨询服务费和购置培训设备的使用；申请中国工商银行贷款资金主要用于以及流动资金；企业自有资金主要用于用于机房的建设、信息采集、调查研究，系统管理，购置农民培训、服务需要的设备、村连锁店所需资金以及流动资金的使用。2、资金管理公司在项目执行中将坚持“专款专用，到期回归”的原则。本项目实施建设将实行法人责任制，公司将设立项目资金专业账户，专款专用，坚决杜绝挤占挪用项目资金。按实施进度编制详细的资金使用计划，做到精打细算，合理使用资金。项目在实施中定期将项目进展与进展使用情况逐级向项目主管部门汇报，自觉接受中国工商银行管理和监督。项目竣工后，全面进行竣工验收与资金使用审计，提高资金使用效果。3、中国工商银行贷款偿还计划申请中国工商银行贷款是每年短期流动资金贷款，年初借款年末还款，利息当年结清。公司在做好农资农技产品服务平台的同时，积极开拓市场，以大荔为中心，向周边区域辐射，不仅解决了当地部分人员再就业问题，同时将为公司带来新的利润增长点，为每年偿还贷款利息奠定基础。本金和利息的偿还主要用经营期提取的折旧费、摊销费、财务费及净利润。3.4项目建设方案3.4.1本项目以服务社会主义新农村建设，提高采购、生产、营销和质量保障水平为指导，以立足“三农”、服务“三农”为宗旨，以实现公司、连锁超市和农户“三赢”为己任，以“优势互补、加强合作、共同发展”为原则，始终坚持利益共享这一中心，转变观念，与时俱进，不断创新经营理念，经营方式和服务方式，努力提高现代连锁经营服务水平。该项目工程建设的指导思想是：满足公司和各类连锁经营人员的办公，进行科技业务培训，业务洽谈、商品展示、科技试验机科技资料存档等要求；同时对商品进行存储、物流配送和商品零售，这样可以最大限度的帮助广大农民朋友，在自己居住地就能购买到优质、放心的所需农资商品，解决了农忙季节所需的种子、化肥等急需农资产品。3.4.2项目实施方案1陕西荔民农资连锁有限公司农资物流信息服务平台建设的总体框架陕西荔民农资连锁有限公司农资物流信息服务平台拟建设“三个子平台”，平台建设的总体框架图设计如下：陕西荔民农资连锁有限公司农资物流配送服务中心陕西荔民农资连锁有限公司农资物流配送服务中心信息服务子平台农技连锁服务子平台农资连锁服务子平台信息服务子平台农技连锁服务子平台农资连锁服务子平台县专家团、乡特派员、村技术员采供部、仓储中心、物流中心、连锁超市重大农业新闻、产品简介、农业科技、农资连锁、专家门诊、市场信息等县专家团、乡特派员、村技术员采供部、仓储中心、物流中心、连锁超市重大农业新闻、产品简介、农业科技、农资连锁、专家门诊、市场信息等目标受众目标受众农户农村经济合作组织组织涉农企业农户农村经济合作组织组织涉农企业2陕西荔民农资连锁有限公司农资物流信息服务平台建设的方案=1\*GB3①依托农资生产企业、陕西农业科研院所及大荔县有关农技部门，搭建农资与农技信息服务子平台依托农资生产企业、陕西农业科研院所及大荔县有关农技部门，针对大荔县农业现状，以种植业、林业、植物保护、资源高效利用等四大领域为重点，采集相关的农资、农业技术及科技成果，农产品销售信息进行分类整理，将相关信息在网上发布，为涉农企业、农村经济合作组织及农户提供最新的信息服务，使涉农企业、农业合作组织及农户及时获得自己需求农资与成熟农业技术。采集农业领域内对农资、农技的需求信息，及时收集相关需求信息，采集农业领域内存在的问题，通过专家提出解决的办法，将相关信息和解决办法在网上发布，及时满足需求对象，加快优质农资、新技术的应用和推广速度，实现产业增效、农民增收的目标。该子平台的框架图如下：库库专家信息库市场信息库库需求库农资与农技信息服务子平台重大农业新闻产品简介农业科技农资连锁专家门诊市场信息客户留言联系方式相关下载服务指南=2\*GB3②依托公司建立的农资连锁销售网搭建农资连锁销售服务子平台根据大荔县农民、农村经济合作组织及涉农企业对农资需求现状，依托公司建立的农资连锁销售网搭建农资连锁销售服务子平台。平台由供应商、采供部、仓储中心、物流中心及连锁店构成，县设总部、乡设配送中心及村设连锁店。县总部对乡配送中心、村连锁店实行“六统一”管理，具体要求为：a统一采购：即公司总部直接从国内外实力雄厚的厂家大批量集团采购优质农资，把好产品入口关，减少中间环节，降低农资流通成本。b统一标识：即所有连锁店的工商执照、税务登记公司统一办理，门头、条幅、桌椅、产品货柜实行统一格式、统一配置，提升荔民店形象。c统一配送：化肥由总公司直接配送到各连锁店，农药由乡（镇）配送中心配送到村连锁店。d统一价格：公司为各店配置了国内最先进的用友ERPU8软件，实行电脑销售出票，网上管理，价格由电脑预先设定，所有产品明码标价，所有门店一个价。e统一核算：即各店要及时上缴管理货款，营销货款不得超过公司规定额度，库存货款不得超过所交保证金，利润分配年终结算。f统一服务：公司设立技术部组织专家采取多种形式为连锁店和农民进行持续的技术服务。配送中心的主要功能是负责辖区内相关产品的配送和零售。要求乡配送服务中心设在交通便利，位置优越，有60平方米以上营业场所和一定的仓储设施。村连锁店的主要功能是零售业务，要求有40平方米以上的经营场所，完成农资产品的直接零售。通过农资连锁销售服务子平台，涉农企业、农村经济合作组织及农户方便快捷的买到资金需要质优价廉的农资产品，享受到最好售后服务，加快了农资产品应用速度，规范了农资销售市场，促进了地方农业的健康发展。该子平台的框架图如下：农资连锁销售网搭建农资连锁销售网搭建农资连锁销售服务子平台供应商公司总部供应商公司总部采供部仓储中心物流中心连锁管理部售后服务部示范推广部示范田连锁超市财务部农资产品乡镇零时仓库服务乡镇配送中心农资供应公司总部涉农企业涉农企业农村经济合作组织农户=3\*GB3③构建大荔县农技连锁服务子平台农村网络信息化程度低，科技信息不畅通，广大农民不能及时得到需要的农业信息，需要解决的农业科技问题得不到及时解决，构建大荔县农技连锁传播普及服务体系，是信息服务和农资连锁销售子平台的补充。农技连锁传播普及服务体系整合各方人力资源，组建三级服务载体，打造农技110服务平台。三级服务载体包括县专家团、乡镇科技特派员及村技术员，实现农技连锁。建立专家大院，聘请大专院所有关专家及县级涉农单位农业技术技术骨干组建50人规模的专家团。在二十六个乡镇各确定一名农业干事担任特派员，主要负责辖区内技术工作的组织、协调和技术员的管理，配合公司开展农技服务工作。在415个村每村选聘一名科技能人担当技术员，技术员工作职责主要及时送达报纸、大力发展会员、组织群众培训、承担试验示范、配合村店促销。县专家团、乡镇科技特派员及村技术员的开支由企业承担。服务体系以农技110服务为纽带，配套开展了十项免费服务，包括专家团电话咨询、农技110“出诊”、网络视频面对面、科技报刊入户、专家进村授课、黑板报农情预报、手机短信群发、测土配方施肥、建样板示范田及为会员提供果品销售信息服务，解决农民产前、产中、产后全程技术服务问题。通过三级服务载体和农技“110”十项免费服务，将农业技术及成果信息及时传播给广大农户、农村经济合作组织，使科技成果下沉到一线，及时解决了生产中遇到的问题，有力地补充了信息服务子平台和农资连锁销售平台的不足。该成果转化服务体系的框架如下：农技连锁农技连锁服务子平台县专家团乡镇特派员驻村技术员专家团电话咨询农技“110”出诊网络视频面对面科技报刊入户专家进村授课黑板报农情预报手机短信群发测土配方施肥建样板示范田为会员提供果品销售信息提供涉农企业经济合作组织农户农技“110”十项免费服务(3)陕西荔民农资连锁有限公司农资物流信息服务平台项目组织管理措施由于该项目实施内容多、涉及范围广、技术和组织难度大，为此公司与有关专家组成项目实施领导小组。公司董事长该主抓整个平台建设工作，有关专家负责综合服务平台的设计和制定实施方。项目实施单位将配备得力人员参与本项目的实施，在项目执行期内，项目组成员将各负其责，按照项目计划分工实施，以确保完成项目规定的各项任务。公司在平台建设的前期工作中，制订了有关规章制度和管理办法。在连锁店管理上，制定了《连锁店管理规定》、《产品上柜制度》、《产品销售制度》等，用制度规范连锁店管理，使连锁店管理做到有序规范。为加强技术服务工作管理，编制了《技术服务工作手册》、《产品知识手册》、《会员发展管理办法》、《村级技术员管理试行办法》、《试验示范工作管理与评定验收标准》、《技术员例会制度》、《荔民科技》报编辑发行制度、农技110服务制度、农民培训工作制度等十一项管理制度，这些制度和管理办法有效地促进了公司各项技术服务工作顺利开展，保证项目的顺利实施。3．4.3主体建筑设计方案1、综合服务大楼综合服务大楼为地上五层，建筑平面呈“一”字形，东西长62.64米，南北宽18.6米，一层层高4.5米，五层4.2米，其余层3.6米，室内外高差0.3米，建筑总高度19.8米，总建筑面积5605.23平方米。建筑结构为钢筋混凝土框架，填充墙为非承重空心砖，地基采用大开挖，自基础底面-2.5m下挖2米，3:7灰土回填，基础用C25混凝土，屋顶局部设计为钢制网架，外墙为磁砖贴面。消防系统按中级危险设置，采用湿式闭式自动喷淋灭火系统。采用集中空调系统，电视电话、宽带网络系统设计为由市政网线引入。各层的功能为：一楼：设农资商品展示区，物流配送中心、专家咨询室，测土配肥室，技术资料室，科技110办公室、网站信息室、商品零售区、业务洽谈区和资料室；二楼：公司各部门办公室；三楼：各类连锁经销人员办公场所；四楼：小型会议室，员工宿舍；五楼：大型科技培训室。2仓储中心结构围绕农资供应、农超对接物流配送，为保证商品物流存储，设计了6个每个1000平方米的仓储中心，仓储中心为钢筋混凝土框架结构，屋顶为聚氨脂保温板，２㎜厚钢板压置水槽组织排水，砖墙围护，外墙涂料，内墙清水墙，地面采用20㎝厚混凝土。3辅助建设项目该项目主要辅助建设内容有室外停车场、职工食堂、锅炉房和门房等。停车场为草坪砖式停车场，院内道路设计为20㎝厚C25混凝土路面,其余辅助建筑均为砖混结构。3.4.4本项目建设除建筑工程中所包含的建筑设备外，大部分设备主要是用于配送、科技服务和商务用车辆，用于信息传输和查询的查询设备、计算机和相应应用软件，用于土壤养分、种子、农药质量的检测仪器、诊疗化验仪器等。其主要设备仪器见下表：主要设备仪器表序号设备名称单位数量单价所需资金（万元）（万元）1农易通信息查询机台15023002商务车辆512603农资配送车辆207.31464科技服务车台55255（台式）点电脑套3200.451446摄像机套2127照相机套100.338投影仪套300.5159音响设备套1151510农药质量检测器台13311土壤养分速测仪台300.82412种子发芽箱台10.80.813种子加工设备套1151514电冰箱台10.20.2合计7533.5建设工期和实施进度3.5.1项目实施进度安排陕西荔民农资连锁有限公司农资物流信息服务平台建设期为三年：即2008年1月－2014年12月。在实施期内将分步实施，逐步推进与完善。第一阶段：2008年10月-2009年6月，完善综合服务办公楼及仓储库房建设，完成机房建设、软硬件购买，农资产品、农业技术及成果资源信息采集，完成农资与农技信息服务子平台、农资连锁销售服务子平台及农技连锁服务子平台三个板块的设计、调研，基本模块制作，初步建立农资与农技信息服务子平台、农技连锁服务子平台。第二阶段：2009年7月-2012年12月，新建立连锁店100家累计总数达到200家，初步形成农资销售网络，初步建立农资农技连锁销售子平台，完善农资与农技信息服务、完善农技连锁服务子平台。第三阶段：2012年1月-2014年12月，新建连锁店100家，累计总数达200家，形成完善的农资销售网络体系，农资农技连锁销售子平台建设完成。全面开通农资与农技信息服务子平台，启动农资连锁销售服务子平台与农技连锁服务子平台，开展全程技术服务。3．6项目建设条件落实及进展情况3.6.11、大荔县经济发展局对项目进行了备案批复。2、大荔县环保局对项目的环境影响评价进行了审查。3、大荔县建设局对项目选址进行了批复4、大荔县国土资源局对项目用地颁发了土地使用证书。5、中国工商银行大荔县支行对项目发放了项目贷款。3.6.2本项目于2008年10月开工建设，目前已完成5605平方米的综合服务大楼建成，公司办公设备、ERP-U8用友资源管理系统、荔民网站和800免费服务电话开通使用。工完成投资1000万元。第三章申请农资物流信息平台建设项目的原因和政策依据3.1申请理由近年来，随着计划经济向市场晶晶转型，农资物流体制发生深刻变革，创新农资农技结合服务模式，满足农民技术需求，对推进结构调整，建设现代农业，增加农民收入具有重要的意义，2009年中央一号文件《关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》明确提出：“加强农资产销调控,扶持化肥生产,增加淡季储备,保障市场供应。支持供销合作社、邮政、商贸企业和农民专业合作社等加快发展农资连锁经营,推行农资信用销售。鼓励有条件的地方改造建设农村综合服务中心。加强农村市场监管,严厉查处坑农害农行为。”主管农业的副省长姚引良2009年2月10日在审阅省委政研室、省农业厅关于《农资管理不是一件小事情》调研报告中批示：提倡农资连锁经营，推广大荔模式。2009年元月6日，全市农村经济工作现场会召开，渭南市市委书记梁凤民、市长徐新荣率市委三届六次全委会成员，各县（市）县委书记、县长和分管农业的副县长200多人，分别在大荔县委书记王春阳、县长孙云峰陪同下，视察陕西荔民农资连锁有限公司，在听取公司领导汇报公司发展情况、运作模式和科技服务工作后，市委书记梁凤民、市长徐新荣对荔民公司的农资农技双连锁服务模式给予充分肯定，提出加快项目的实施，并向全市覆盖推广。本项目的实施通过物流链上下游企业间、县、乡（镇）、村三级连锁店的信息共享、科学的物流管理，实现仓储、运输能力的统筹计划、匹配调度，实现农超对接，将仓储及运输能力最大限度地提供给终端销售商、第三方物流企业、生产加工企业、农民群众，为公司内部、银行、农民、生产厂家、货运公司等部门和用户提供信息服务和进行信息交流。通过电子商务系统为公司内部各连锁店、农民、生产企业、超市、货运公司等提供信息发布、网络电子结算、物资调配等服务。使企业更好、更快地应对市场的变化，降低交易成本，确保产品的质量和价格，使广大农民群众不出村就能买到质量放心的农资产品，享受到持续便捷的、全方位服务，同时便于政府管理和检查大荔县位于关中平原东部，秦、晋、豫三省交界处，交通通讯条件优越，是发展商贸流通业的风水宝地。以大荔西县为中心，向周边200公里辐射，是一个包括西安、渭南、三门峡、运城等大中城市内的巨大的商业经济圈，总人口约300万人，形成炮打的消费市场。大荔县城市发展规划以现代商贸流通业为主，实施商贸兴城，已建成和正在建设的大型商贸流通项目有“中国大荔义乌小商品批发城”、“时代商城”、“亿丰商城”、“鑫瑞建材市场”、“荔北汽车贸易城”等。大荔县以提升城市载体为重点，实现城市建设的新跨越，培育商贸流通业发展的载体。整合现有市场资源，重点规范和提升农资专业市场，大力发展现代物流业，以食品、农资为突破口，通过改组改造现有仓库、运输、联运等，加快向现代物流企业转型；建设大型专业批发市场，扩大物流范围，加强与省内外发达地区商贸流通业的对接步伐，致力于发展连锁经营，建设物流配送中心，权利推进物流现代化。新型物流业的介入，将会极大地提升大荔商贸流通业的层次。大荔县是陕西省重要的农药大县，农业生产基础条件优越，资源丰富，特别是以绿色瓜、果、菜为主的现代市场农业，已经成为当地支柱产业。随着国务院正式批准《关中—天水经济区发展规划》，大荔县作为关中东部重要的现代生产基地和连接中西部地区的“桥头堡”地位，尤显重要。因此，在大荔县建设具有现代商贸流通特征的大型农资产品物流中心，具有极佳的区位优势。独特的资源优势成为大荔县惊魂记发展的优越条件，改革开放以来，大荔县的农村取得了长足的发展。“十五”期间，已初步形成了具有大荔特色的“沙苑108，黄洛果菜瓜，滩区渔笋杂，牧业牛当家，实现产业化”的农产品发展布局，果类总产值达120万吨，塑棚8万亩，红枣面积达20万亩，芦笋5万亩，香菇食用菌已达310万袋。为进一步租金县城经济的发展，大荔“十一五”计划又把“发展红枣，设施农业，畜牧业和果业四大产业”列为重点发展产业，同是确定了“扩大规模，丰富品种，提高品质，增加效益”的发展方向，和“布局合理，规模种植，专业经营，一乡一特，一村一品”的产业发展格局。因此，促进农业的可持续发展，真正实现农民增收，农业增效，必须要有安全发达的农资产品销售渠道作为保证。因此，大荔县丰富的农副产品资源优势和现代农业发展的客观需要，使本项目的建设尤为重要。3.2政策依据当前，国际金融危机对我国实体经济造成了较大冲击，物流业作为重要的服务产业，也受到了严重的影响。制定实施物流业调整和振兴规划，不仅是促进物流业自身平稳较快发展和产业调整升级的需要，也是服务和支撑其他产业的调整、转变经济发展方式和增强国名经济竞争力具有重要的意义。调整和振兴物流业师应对国际金融危机的迫切需要。一是要解决当前物流企业面临的困难，需要加快企业重组步伐，做强强大，提高产业集中度和抗风险能力，保持产业的平稳发展；二是物流业自身需要转变发展模式，向以信息技术和供应链管理为核心的现代物流业发展，通过提供低成本、高效率、多样化、专业化的物流服务，适应复杂多变的市场环境，提高自身竞争力；三是物流业对其他产业的调整具有服务和支撑作用，发展第三方物流可以促进制造业和商贸业优化内部分工、专注核心业务、降低物流费用，提高这些产业的竞争力，增强其应对国际金融危机的能力。调整和振兴物流业是贯彻落实科学发展观好构建社会主义和谐社会的重要举措。调整和振兴物流业，有利于加快商品流通和资金周转，降低社会物流成本，优化资源配置，提高国民经济的运行质量；有利于提高服务业比重，优化产业结构，促进经济发展方式的转变；有利于增加城乡就业岗位，扩大社会就业；有利于提高运输效率，降低能源消耗和废气排放，缓解交通拥堵，实现经济和社会的协调发展；有利于促进国内外、城乡和地区间商品流通，满足人民群众对多样化、高质量的物流服务需求，扩大居民消费；有利于国家救灾应急、处理突发性事件，保障经济稳定和社会安全。第四章项目市场分析4.1本地及周边市场现状的调查二十世纪80年代以前，大荔县的种植业以粮棉油为主。近年来，农业产业结构经过战略性调整和优化，中早熟苹果、早酥梨、桃、杏、李、鲜食红枣（梨枣，冬枣）、哈密瓜、反季节塑棚瓜果菜等特色产业种植面积迅猛增加。农资产品需求量逐年增大，需求品种逐年增多，呈现出品种多样化发展态势。据统计，全县年需求种子4000多吨、化肥10多万吨、农药3000吨和农膜3000吨左右。而目前大荔县农资产品的市场流通已由原来的以供销社为主渠道，演变为目前批发商以及个体经营户为主的多元化经营格局。据统计，目前全县共有农资批发商70余个，农资零售门店800多家，其中，有合法经营证件的经营户400家，无证经营的400多家；年销售收入在100万元以上的有100家，在50万元以上的200家。全县农资经销品种达5000多种，供应厂商500余家。据调查，目前大荔及周边地区农资市场主要存在以下问题：一是假冒伪劣农资产品泛滥。农资的消费对象是农民，低廉产品价格是吸引购买的最主要因素。同时农民赊帐购买农资产品的现象十分普遍，于是不少经营户唯利是图、商品意识淡薄，大量购进和销售价格低廉的农资产品；个别经营户“卖药不懂药，违法不知法”，甚至销售国家禁止限制使用的高毒、高残留农资产品，并购销三无农资产品，假冒伪劣农资产品坑农害农、有效成分含量不足欺农骗农的事件时有发生。二是经销商之间恶意竞争。农资销售市场秩序混乱，造成农资产品价格不稳定。很多农资经营商为了争取到顾客，不顾市场规则而大打价格战；部分农资生产企业为了获得非法利润，经常打着“直销”的牌子，走乡串村非法销售；还有一些部门打着“推广新品种、新科技”的旗号，采取不正当宣传手段来竭力推销各种价格低廉而质量毫无保证的农资产品；同时超范围经营、无照经营屡查屡犯。三是农资产品售后服务不到位。主要表现为：（1）部分经营者多数无力做好售后服务。目前大荔县从事种子、农药、化肥等农资经营的人员中绝大多数缺乏相应的农资专业技术知识和农作物种植管理技术，不具备做好农资售后服务能力。(2)部分经营者没有售后服务意识。只关心如何卖出农资，而不注重对消费者进行相关技术的指导和服务；甚至于用夸大产品功效的虚假宣传，误导农民消费，造成了农作物减产或绝收。(3)缺乏市场开拓精神。有些经营户赊帐进货，没有市场压力和开拓市场的动力，在销售时农户是赊帐消费，造成经营户一年四季忙于催收欠款，无时间和精力去做好市场服务。四是农民对农资法律知识欠缺，自我保护能力弱。农业生产从业人员文化素质较低，对农资和相关法律法规知之甚少，自我维权意识和科技意识不强，突出表现为：（1）对农药、化肥的施用技术掌握不到位，不能科学合理的使用农资产品，沿用传统的方法较多；（2）在选购农资产品时“人云亦云”随意性较大，购买农资产品不索取销售凭证，盲目追求新、奇、特使用效果；（3）识别假劣农资产品能力差，贪图便宜，贪图欠账；（4）出现农资纠纷后，不懂得依法维权。4.2本地及周边市场供需情况的预测大荔县东隔黄河与山西省永济县相望，南以渭河与潼关县、华阴市、华县相邻，西以洛河故道(界沟)与渭南市、蒲城县接壤，北倚黄土台塬南畔与澄城县、合阳县毗邻，由县设总部，向26个乡（镇）幅射，覆盖到村，并向周边县（市）、全省进军，据预测大荔县周边市场的农资16亿，本项目实施后农资产品份额占领大荔市场份额的50%及周边县市区20%的市场份额。4.3农资产品的市场发展预测4.3.1农资市场发展总体趋势当今农民实在不易，在知识水平非常有限的情况，保增收调结构需要选择，农资产品上市需要选择，到了农资市场五花八门的产品，让农民不知所云犹豫、紧张，因此解决农民的增收问题，堵住食品不安全因素，必须从生产资料的生产和经营抓起，才能做到标本兼治，才符合科学发展观要求。新时期农村改革的一项重要内容就是土地逐步集中，实行土地集约化经营，于是新农场或种植大户将会出现，农资产品的使用及购买将会出现“大批量，集中化”，以降低生产资料成本。农资市场重新洗牌，经销商“淘小壮大”“淘慢壮快”。由于农资产品采购的“规模化，集中化”，则要求农资产品经销商具备一定的经营管理、科技服务、市场推广能力和雄厚的资金实力，这种“淘小壮大”、“淘慢壮快”的农资市场状态，将给予那些小加工厂、小经销商以强大冲击。规模化连锁经营的模式必将成为农资经营的发展趋势。4.3.2从目前来看大荔县农资产品供求基本平衡。近年来大荔县农业产业结构不断调整优化和升级，特别是从2008年以来发展“一村一品”，加快了现代农业发展的步伐，同时强化了农资产品市场，促成了农资产品市场的快速发展，供求趋于平衡；农资产品经销商数量变化不大，流通环节相对稳定；农资产品需求档次拉开，价格稳中有升。4.4农资产品的市场竞争能力分析大荔县农资市场的具体情况是：化肥市场预测：供应量充足，价格波动不大，仍将处在一定的高价位暴利状态。农药市场预测：供应量充足，价格不会有太大变化。由于部分高残留农药的禁用，农药的消费结构将发生一定变化，高效、低毒、低残留的农药消费将会不断增加。良种市场预测：随着国民生活水平的逐步提高，人们对名优特、无公害农产品等食品的需求量不断增加，再加上农民科技意识、商品意识的逐渐提高，农户对良种需求量逐年加大，因而良种市场将会持续走高，保持高价位。农膜市场预测：受国际及国内原油价格影响，应将维持在较高的价位。同时由于近年来的大风、冰雹等自然灾害频繁发生，农膜用量将随之相应增加，农膜价格将会居高不下。4.5农资产品的市场风险性分析一是供应商（企业）在销售旺季不供货或供货量不足，造成货源短缺，市场出现供不应求的局面；二是供货运输渠道受阻；三是恶性竞争，互相压价争抢客户；四是市场供大于求，利润空间下降，销售受阻；五是产品质量不稳定，影响消费者的购买欲望；六是外来农资销售企业冲击市场。针对以上可能出现的情况所采取对策。不断引进新产品，保证商品质量，降低管理、营销成本，扩大市场占有率，加强服务稳定消费群体。4.6农资产品的基本营销策略随着国家农资流通改革的推进和现代农业的稳步发展，农资市场呈现出农资经营领域扩大，农资销售渠道拓宽，销售区域延伸，营销策略不断创新，经营和消费档次多样化特征。按照市场发展规律，借鉴其他商品流通行业发展模式，结合大荔县种植业发展特点和农资市场的发展趋势，我公司把市场取向具体定位如下：1、区域定位：覆盖大荔，辐射周边，进军全省；2、服务的产业领域定位：粮食、棉花、瓜果、蔬菜、畜牧业等特色产业领域；3、消费群体定位：大荔及周边县市25万户；4、市场份额定位：占领大荔30%的市场份额及周边县市区10%的市场份额；5、农资品种定位：适宜目前农产品生产需求，并逐步向无公害绿色农产品生产需求拓展；6、销售渠道定位：在乡镇及村建立连锁店，零距离服务农业生产；7、销售计划定位年份 市场大荔市场农资产品销售量所占比例2009年2.75万吨20%2010年5.5万吨35%2012年6.7万吨50%以上2012年以后6.7万吨50%以上第五章财务经济与社会效益分析及项目实施目标5.1财务评价分析依据及基础数据5.1.1评价依据：本项目财务评价中投入与产出水平的依据主要是近年类似技术应用项目的产出水平与投入水平，产品价格依据调查的市场价格的预测值，投入物价格依据市场现行价格，财务评价的其它参数及方法是依据国家计划发展改革委员会颁布的第三版《建设项目经济评价方法与参数》、财政部颁布的《企业财务通则》和《企业会计准则》、《农业项目经济评价手册》的有关规定与标准。5.1.2基础数据1.项目计算期：本项目建设与投产期为5年;2.依据谨慎性原则，所有外购原料价格均以近几年实际采购价格为基础；3.固定资产折旧年限的计提：房屋按20年，电子设备按3年计算，车辆按4年，无形资产（土地）摊销按50年，购置网络版用友软件摊销按10年；4.固定资产的净残值率为5%；5．根据国家税收政策及大荔国减[2008]5号文，销售农资产品免征增值税，以增值税为基税城建税和教育费附加也相应免征（免税证明见附件）；6.根据国家税收政策所得税适应的为20%,目前公司正在申请高新企业认证,如果取得该证,所得税调整为15%，这样会增加企业利润，增强了还款能力；7．水利基金按0.8‰；8.银行贷款为一年期短期贷款，贷款利息为5.58%；9.本项目考虑资金成本和财务风险后，并依据建设项目经济评价《方法与参数》第三板，提出目前社会折现率的主要有两种基本思路：一种是基于资本的社会机会成本的方法；另一种是基于社会时间偏好率的方法。考虑的社会资本收益率与社会时间偏好之间的折中,本次用的社会折现率综合考虑后设定为8%。5.1.3产品成本分析生产成本估算如下所示：总成本费用估算表序号项目投产期计算期20092010201120122013-201820192020-2028市场份额20.0035.0050.0050.0050.0050.0050.001原材料6237.7310051.916093.516093.5…16093.516093.52外购燃料及动力2.693.334.154.15…4.154.153工资及福利49.2583.7298.5098.50…98.5098.504修理费16.0016.0016.016.0…16.016.05其他费用61.95101.2174.23174.23…174.23174.236经营成本（1+2+3+4）6367.6210255.816386.416386.4…16386.416386.47折旧费260.52260.5260.595.2…40.3640.368无形资产推销19.5419.5419.5419.54…7.347.349利息支付55.8055.8055.855.8…55.855.89总成本费用（6+7+8+9）6703.4710591.716722.316557.3…16489.916489.99.1其中：可变成本6240.4210054.916097.716097.7…16097.716097.79.2固定成本463.05536.78624.58459.2…392.23期间费用期间费用的预算是在现有企业期间费用的基础上，经过各有关专业人员的评议和预算，同时考虑产、销量与期间费用的关系，所得出的如下期间费用表：期间费用估算表单位：万元项目20092010201120122013-201820192020-20272028营业费用20.9741.5768.0368.03…68.03…68.03人员工资17.2830.2438.8838.88…38.88…38.88广告宣传费6.008.0025.0025.00…25.00…25.00外购动力2.693.334.154.15…4.15…4.15管理费用35.9859.63106.20106.20…106.20…106.20办公费3.005.007.007.00…7.00…7.00差旅费3.003.009.009.00…9.00…9.00管理人员工资11.5221.6025.9225.92…25.92…25.92业务招待费7.009.0024.0024.00…24.00…24.00职工培训费6.3912.6425.3425.34…25.34…25.34无形资产推销19.5419.5419.5419.54…7.34…7.34防洪基金5.078.3914.9414.94…14.94…14.94财务费用55.8055.8055.8055.80…55.80…55.80财务费用55.8055.8055.8055.80…55.80…55.80费用合计117.75157.00230.03230.03…230.03…230.035．2产品单位售价与盈利预测本项目分析预测执行期二十年期限内累计实现经济指标，收入明细以及今年还二十年内效益预测分析，目前公司收入结构为：主要来源于农药、化肥、种子、地膜等，并采用了谨慎性原则，销售数量依据目前的市场份额和公司的目标客户群，作出了保守数量确认，分析计算过程见下表：销售收入明细表单位：万元序号项目建设期计算期20092010201120122013-20272028市场份额203550505050销售收入1化肥3468.8553636.8111102.5511102.5511102.0511102.052农药2693.513983.383983.383983.383983.383种子539.91996.411525.281525.281525.281525.284地膜716.291289.501851.301851.301851.301851.305其他81.70139.20214.30214.30214.30214.30合计6342.2910482.4218291.5918291.5918291.5918291.595.3经济效益分析利润预测分析表单位：万元2009年2010年2011年2012年2013年2015-2027年2028年产品销售收入6342.2910482.4218291.5918291.5918291.59……18291.59激税总额5.078.39231.11361.86372.82……372.82其中：所得税216.16346.92357.89……360.33净利润-361.18-109.291658.491696.641740.53……1750.295.4项目投资评价财务指标的测算所需资料来源于现金流量表附表B9;5.4.1项目收益净现值计算折现率按一年银行贷款利率，再加上风险报酬率，以8%作为折现率，计算净现值。从现金流量表中可以看出，此投资方集税前净现金流量NPV=11235.87万元，税后净现金流量NPV=935.79万元，NPV＞0此方案可行。5.4.2投资回收期预算投资回收期5.23年。5.4.3内部收益率IIR采用内插法计算内部收益率（IIR）。税前IIR=19.41%，税后IIR=11.54%，均大于设定的基准内部收益率8%，此方案可行。5.4.4盈亏平衡点分析盈亏临界点销售额：公司目前经营的业务收入来源多元化在单价跨度上很大，故在计算盈亏平衡点时采用推算方法：即进入正常经营期后保本量到10492.2吨，保本收入为2924.92万元。盈亏平衡点计算方法如下：BEP(生产能力利用率)=404/（18291.80-16502.94）*100%=22.58%BET（销售）=67000*22.58%=15131.43吨BET（收入）=18291.80*22.58%=4130.29万吨5.4.5敏感性分析表由于公司经营农资产品，数量、种类、价格繁多，因此只对投资总额、销售收入、总成本进行分析，分析内容如下：敏感性分析变动百分比利润项目-10%-5%基本值+5%+50%总投资4500.004750.005000.005250.005500.00销售收入16810.0217743.9118291.5919611.6920545.58总成本14840.9415665.4416489.9417314.44181138.935.5项目实施的原则和目标本项目建设要最大限度地实现代农业科技与农资信息资源共享，整合农业科技和市场资源，解决农业技术信息入户难的问题，解决农民因信息不灵卖果难的问题。主要通过技术信息服务平台,不仅做好对农民免费的农技服务，实施农超对接扩大鲜活农资产品的销售量，从而促进大荔县农业和农村经济的健康、快速和持续发展。该项目的实施将促进大荔县农资产品品种的升级，提高农产品科技含量，提升农产品的竞争力，打造品牌，推进特色农业产业化发展；使广大农民掌握更多的科技知识，提高农民科学文化素质，培育出新型农民，从而保障农民持续增收。5.5.1项目建设目标促进近年来，随着计划经济向市场经济转型，农资流通体制发生深刻变革，特别是农业大县农资流通企业迅猛增加，整合了农业科技资源，解决了农业技术“零距离”服务问题。充分利用大荔县的资源，促进农民增收，在提高经济效益的同时，为改善农资产品流通环境，提高农资产品的市场竞争力，稳定农资产品的市场价格，树立农资产品的品牌意识，降低金融风险，优化了农资流通产业结构。农资市场的净化有利于质优价廉的农资产品进入农业生产环节，促进了高产、高效、优质、生态、安全农业发展，促进了农村产业结构的不断升级。5.5.2项目建设目标降低农业生产成本本项目的实施，涉农公司、农民双方受益。据调查，目前其他渠道的农资销售，批发商平均加价15%左右，零售商再加价20～30%，到农民手的价格比出厂价高35～45%。我公司直接从厂家进货，加价20%由连锁店销售，这样到农民收中的价格就比市场价低15～25%，而且产品质量有保证。公司加价的20%，其中5%用于专家、特派员和联络员的补助及各种服务费用，10%作为各级连锁店的利润，5%作为公司的利润。按年营销额1.5亿元多计算，公司在得到750多万元的纯利润，农民降低了3000多万元的生产成本。5.5.3项目建设目标提高本项目充分地发挥政府引导和市场驱动两个机制的作用，建立以科技特派员、农技“110”、农业专家大院等服务模式为主体的农技连锁服务平台，建立健全多元化农村科技服务平台，加强农业农村一线的科技力量；加强农业科技人才队伍和创新示范基地建设，提高综合服务能力，制定完善激励科技人员深入农业农村一线创新创业的政策措施；加强乡土科技人才培养，形成一支总量足、留得住、用得上、结构合理的农业农村科技人才队伍，实现农业科技资源的集合效应。为农技部门提供资金和平台，有关技术人员得以深入农村一线，为农民提供全方位的服务，同时技术人员还能得到公司发给服务补助费用，这样技术人员的积极性得到了提高，农民生产中的问题得到了解决，实现了农技服务的良性循环。项目建成后，以龙头企业为辐射，及时提供市场信息，促进地方经济发展，同时解决了农户在种植过程中出现的各种各样难题，带动农户增加收入，直接保护了农户的利益，也提高了农户采用高新技术的积极性。5.5.4项目建设目标由于龙头企业的带动作用，规范了农资销售市场，保证了农资产品的质量，提供了社会部分人员再就业机会，稳定社会秩序。对于提高大荔农业综合竞争能力，加快新农资、新技术、新品种的示范推广，帮助农民促销，解决资金困难起到示范带头作用，该模式在全市、全省推广应用，前景广阔。第六章项目实施的信息技术提供商情况陕西荔民农资连锁有限公司高起点运作，项目实施以来确定用用友软件来装备农资物流和信息服务平台。用友软件股份有限公司成立于1988年，长期致力于提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件、服务与解决方案。2001年5月，用友软件股票在上海证券交易所挂牌上市（股票简称：用友软件；股票代码：600588）。2002年“用友”商标被认定为“中国驰名商标”。2004年用友软件股份有限公司被评定为国家“重点软件企业”。“用友软件”是中国软件行业最知名品牌，是中国软件业最具代表性企业。用友软件已形成NC、U8、“通”三条产品和业务线，分别面向大、中、小型企业提供软件和服务，用友软件的产品已全面覆盖企业从创业、成长到成熟的完整生命周期，能够为各类企业提供适用的信息化解决方案，满足不同规模企业在不同发展阶段的管理需求，并可实现平滑升级。用友拥有丰富的企业应用软件产品线，覆盖了企业ERP（企业资源计划）、SCM（供应链管理）、CRM（客户关系管理）、HR（人力资源管理）、EAM（企业资产管理）、OA（办公自动化）等业务领域，可以为客户提供完整的企业应用软件产品和解决方案。用友软件同时开展企业信息化及管理培训教育服务、在线应用服务。用友公司的软件产品已经成为推动中国企业信息化的主流应用软件和实际标准，为中国企业信息化建设和ERP普及提供了强有力的工具。依靠领先的技术、丰富的产品线、强大的咨询实施队伍、优秀的本地化服务及规模化交付能力，用友软件的产品、解决方案在制造业、流通业、服务业、政府机构等行业得到了广泛的应用。截至目前，近50万家中外企业运行着用友管理软件，每年有4万家企业选择用友ERP，每天至少有200万人使用着用友软件。秉承“与用户真诚合作、做用户可靠朋友”理念的用友软件，致力于通过普及ERP推进中国企业信息化进程。第七章节能7.1设计依据1、《中华人民共和国节约能源法》；2、国家标准《综合耗能计算通则》。7.2设计原则1、根据国家有关能源政策和法规，因地制宜选择能源种类、品种和质量。2、充分挖掘潜力，结合项目实际，经肯做的能源综合利用。7.3节能措施1、使用新型节能灯具，节约电能。2、配电室安装低压电容补偿器，提高功率因数。3、所以设备均采用国家规定的节能产品。4、完善水、电等各级计量仪表，以利于节能和生产管理。第八章项目需要的保障条件陕西荔民农资连锁有限公司在运作物流服务信息平台工作以来得到了省、地方、县党政领导和有关业务部门的大力支持，大家都能思想和行动统一到党中央、国务院的政策部署上来。作为企业在实施农资物流和技术信息服务工作中，明显感觉到物流人才缺乏影响了我们平台建设的速度。建议有关部门要加强物流人才的需求的预测和调查，制定科学的培养目标和规划，发展多层次教育体系和在职人员培训，加快物流事业步伐，更好的服务三农，服务社会，服务企业，为增强国民经济竞争力做贡献。目录第一章总论 1第一节概述 1一、项目提出的背景 1二、项目概况 2三、项目单位概况 7四、实施方案 8第二节编制依据、原则 9一、编制依据 9二、编制原则 10第三节本项目主要经济技术指标 10第二章项目建设的必要性和可行性 12第一节项目建设的必要性 12一、现代化的农资流通配送网络工程是社会主义新农村建设的迫切需要 12二、是适应国家西部大开发战略，为区域经济发展做贡献的重大举措 12三、现代化的农资物流配送网络工程是改造农村传统流通方式的必然选择 13四、有利于我区农资流通业的健康稳定发展 13五、有利于带动农村农副产品等相关产业的进一步发展 14六、有利于稳定市场，切实提高农民收入 14第二节项目建设的可行性 15一、项目建设符合国家产业政策和农产品流通体系建设要求 15HYPERLINK