财务部工作管理制度

XX有限公司财务部工作管理制度为健全财务管理体系，规范公司的财务管理，明确财务部工作人员的工作职责，提高财务工作的效率，保证公司正常运转，根据会计法的相关规定，特制定本制度。一、财务部职责1.围绕公司的中心工作，履行财务计划管理职责、财务收支职责，参与公司重大经营活动，做好领导的参谋。2.建立科学、规范的财务管理制度和会计核算制度，制定合理的财务工作流程及财会人员标准和考核办法。3.负责编制公司年度财务计划，拟定公司各项财务控制指标，并对公司经营提出合理化建议。4.科学合理调度资金，发挥资金的最大效益。5.负责财务的日常核算工作。6.负责公司收入管理。包括土地开发收入、工程代建收入等，完善收入管理制度与流程，加强与财政、国资、新城办、其他投融资公司等单位的联系与沟通，做好各项收入的应收尽收和及时入账工作。7.负责公司支出管理。完善支出管理制度与流程，加强与公司其他部室、外部单位的联系与沟通，做好对内、对外各项支出资金的审核、拨付工作。8.负责公司员工的工资发放工作。9.负责公司债务资金的还本付息工作。与金融机构加强沟通，确保按期支付利息、按时归还到期贷款，保持公司良好的信用记录。10.负责实物资产的账实核对，定期对固定资产等实物资产进行账实核对。11.负责财务信息的收集、整理和上报，做好本部门有关工作的宣传报道。12.负责会计档案整理和保管。13.加强与政府、财政、税务、国资、审计等部门的联系与沟通，为公司开展业务创造良好的外部环境。14.加强与券商、审计、评级等社会中介机构的联系与沟通，为公司开展融资业务提供财务数据支持。15.完成公司交办的其他工作。二、财务总监岗位职责1.负责拟定公司财务管理各项制度。2.负责拟定公司年度财务收支计划。3.参与公司重大经营活动，做好领导的参谋。4.负责财务复核工作。根据会计法的规定，对公司各项支出，实行会计监督，进行财务复核，对不真实、不合法的支出，不予办理。5.负责保管、使用财务专用章、法人章等银行预留印鉴5.负责税务问题，税务登记，每月定时税务申报缴纳税款。6.负责登记债权、债务辅助账簿，做好往来财务分析。7.负责会计档案的保管。对各类会计档案，要按规定装订成册，妥善保管，严格执行查阅制度，未经允许，不得对外提供查阅和复印。8.与出纳定期核对现金、银行存款，保证账实相符。10.完成领导交办的工作。四、财务部日常工作制度（一）财务部会议制度财务部实行定期会议制度，对阶段工作进行总结和分析，汇总各财务人员近期的工作完成情况，明确下步工作目标，通过讨论学习不断完善财务内部控制制度，提高财务工作效率。（二）财务部学习制度1.遵守公司的学习制度和纪律，按时参加公司组织的集中学习和业务培训，对学习情况作好记录。2.对政府或上级来文，组织集中学习，领会上级精神。3.对国税局、地税局、财政局等政府部门要求的涉税学习任务，积极组织集中学习，并做好记录。（三）财务部印章管理制度1.财务印章包括财务专用章、法人章和发票专用章。财务专用章和法人章由财务负责人保管，发票专用章由会计保管。2.财务印章保管人不得擅自将印章交与保管人之外的任何人使用或管理。3.财务印章保管人因请假等原因，需由他人临时保管时，应履行代保管手续，并注明代保管时间和代保管人，在原保管人回来后，应立即将印章交还原保管人。（四）财务部档案资料管理制度1.财务部档案资料包括会计档案和其他会计资料，其中会计档案包括指会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料，是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据；其他会计资料包括银行存款余额调节表、银行对帐单和其他应当保存的会计资料等。2.会计未完年度期间，财务部由会计负责保存主要会计档案，出纳保管银行存款调节表及对账单等。由会计定期将财务部归档的会计资料，按顺序立卷。3.会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经财务负责人同意、总经理批准，报上级有关部门批准后执行。（五）财务部大额支出管理制度1.公司单笔100万元以上（含100万元）的工程项目款等大额资金支出，经公司董事会研究，由董事成员签署董事会决议后