全制造费用预算表

制造费用预算表制造费用预算表单位：万项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年变动制造费用间接人工¥90.00¥100.00¥110.00¥120.00¥420.00间接材料¥60.00¥70.00¥80.00¥80.00¥290.00修理费¥80.00¥90.00¥100.00¥110.00¥380.00水电费¥70.00¥75.00¥80.00¥82.00¥307.00小计¥300.00¥335.00¥370.00¥392.00¥1,397.00固定制造费用修理费¥100.00¥110.00¥120.00¥120.00¥450.00折旧费¥50.00¥50.00¥50.00¥50.00¥200.00管理人员工资¥60.00¥60.00¥60.00¥60.00¥240.00保险费¥20.00¥30.00¥40.00¥41.00¥131.00财产税¥30.00¥30.00¥30.00¥30.00¥120.00差旅费¥10.00¥10.00¥10.00¥10.00¥40.00小计¥270.00¥290.00¥310.00¥311.00¥1,181.00合计¥570.00¥625.00¥680.00¥703.00¥2,578.00减：折旧¥80.00¥80.00¥80.00¥80.00现金支出的费用¥490.00¥545.00¥600.00¥623.00销售预算表单位：万项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年预计销量63.0070.0078.0090.00301.00预计售价¥20.00¥20.00¥20.00¥20.00¥20.00销售收入¥1,260.00¥1,400.00¥1,560.00¥1,800.00¥6,020.00预计现金收入表项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年上年应收款项¥3,000.00¥3,000.00第一季度¥882.00¥378.00¥1,260.00第二季度¥980.00¥420.00¥1,400.00第三季度¥1,092.00¥468.00¥1,560.00第四季度¥1,260.00¥1,260.00现金收入合计¥3,882.00生产预算表单位：万项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年预计销量63.0070.0078.0090.00301.00加：预计期末存货量6.307.007.809.0030.10预计销量合计69.3077.0085.8099.00331.10减：预计期初存货量10.006.307.007.8031.10预计生产量59.3070.7078.8091.20300.00直接材料与采购预算单位：万项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年预计生产量59.3070.7078.8091.20300.00单位产品材料用量（千克）10.0010.0010.0010.0010.00生产需要量（千克）593.00707.00788.00912.003,000.00加：预计期末存量141.40157.60182.4040,000.0040,000.00生产需求量合计734.40864.60970.4040,912.0043,481.40减：预计期初存量250.00141.40157.60182.4025,000.00预计材料采购量484.40723.20812.8040,729.6042,750.00单价3.003.003.003.003.00预计采购金额￥1,453.20￥2,169.60￥2,438.40￥122,188.80￥128,250.00预计现金支出项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年上年应付款项￥5,000.00￥5,000.00第一季度￥1,017.24￥435.96￥1,453.20第二季度￥1,518.72￥650.88￥2,169.60第三季度￥1,706.88￥731.52￥2,438.40第四季度￥85,532.16￥85,532.16现金支出合计￥6,017.24￥1,954.68￥2,357.76￥86,263.68￥96,593.36直接人工预算项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年预计生产量59.3070.7078.8091.20300.00单位产品工时10.0010.0010.0010.0010.00人工总工时593.00707.00788.00912.003,000.00每小时人工成本¥2.00¥2.00¥2.00¥2.00¥2.00人工总成本¥1,186.00¥1,414.00¥1,576.00¥1,824.00¥6,000.00产品成本预算表项目单位成本生产成本期末存货销售成本每单位投入量（千克）成本直接材料3.001030.009000.00270.009030.00直接人工2.001020.006000.00180.0060