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文档简介

华景物业财务管理制度一、总则华景物业为提升公司财务管理水平，保障企业利益，制定本管理制度，明确公司财务管理职责、流程、监督和考核等内容，以确保公司财务管理规范化、科学化、高效化。二、职责1.财务总监负责公司财务管理工作的领导和协调工作，在企业经营决策、利润分配、评估业绩等方面提供建议和支持。负责公司财务制度建设和完善，并监督实施情况。负责公司资金筹措、管理和使用的规划和实施。负责编制公司财务预算和资金预算，在规定的时间内完成并上报公司领导审核，监督预算执行情况。负责组织编制公司财务报表，并对报表真实性和准确性进行核查和审定。负责组织对公司内部财务管理的检查和审核，及时解决出现的问题。负责公司应收账款、应付账款、税收、工资等财务管理工作的监督和管理。负责公司财务资料和档案的管理。完成上级领导交办的其他工作。2.财务部门负责公司财务管理工作的实施，实现公司财务工作规范化和高效化。负责公司日常账务处理、制单、记账等工作。负责公司各项税务申报、纳税和缴费工作。负责公司财务与银行业务的联系和管理工作。对公司的收支进行核算和监督。每月1-5日完成上月财务报表并进行审核，提交公司财务总监，报送公司领导及有关部门。完成上级领导交办的其他工作。3.其他部门公司各部门和业务人员应当严格按照财务管理规定进行业务操作，并及时反馈汇总经营数据。每个部门在报销费用时必须填写费用报销单，严格按照公司制度进行报销，财务审查通过后进行报销操作。三、流程公司财务管理的流程包括：1.财务预算每年初制定当年的财务预算，分别制定总预算、费用预算和资金预算。2.日常收支每笔交易必须进行收据、票据或其它证明，方便管理和核对。资金支出必须报销，并在经过部门审核和财务部门核实通过后付款。3.财务报表每月1-5日完成上月财务报表并进行审核，提交公司财务总监，报送公司领导及有关部门。4.财务监管财务科目规范。所有科目必须在公司内部规定的科目范围内进行，不得随意增删或改动。费用报销审批。公司内部对各项费用都有明确的审批和报销规定。财务数据保密。所有财物数据必须进行保密，禁止泄露。四、监督和考核1.内部监督公司内部设立监察系统，对公司内部财务管理进行监督和检查。需对财务管理的操作流程、数据真实性等进行核查。2.考核制度财务部门制度考核。每季度对公司财务部门进行考核，考核标准包括财务报表准确性、财务数据及时性、财务安排合理性等。其他部门执行考核。每月底对公司各部门的财务数据进行总结，根据财务管理规定，进行部门绩效评价。五、其他调整本管理制度实施的条款必须经公司领导批准，并在公司内部公告后执行

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