2023年财务部工作制度篇

2023年财务部工作制度篇

书目

第1篇酒店财务部工作考核制度

第2篇**公司财务部工作制度及岗位职责

第3篇公司财务部工作职责制度-范本

第4篇公司财务部工作制度及岗位职责

第5篇财务部工作制度格式怎样的

第6篇公司财务部工作制度岗位职责

第7篇g公司财务部工作职责制度

第8篇公司财务部工作制度、岗位职责

第9篇公司财务部工作职责制度范本

第10篇z公司财务部工作制度及岗位职责

第11篇财务部工作制度(范例)

公司财务部工作职责制度-范本

一、负责公司日常财务核算,参加公司的经营管理,

二、依据公司资金运作状况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支安排,编制公司的月、季、年度营业安排和财务安排,定期对执行状况进行检查分析。

五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。

七、参加公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本帮助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本帮助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

十三、会计看法反应及督促。税务及税法探讨。

十四、完成领导交办的其它工作。

公司财务部工作制度、岗位职责

**公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在**公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内限制度,搞好财经管理工作。

1、资金预算制度

(1)依据选购 任务建立选购 资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与预料比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门驾驭选购 资金的运用状况。

(2)帮助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金限制制度

依据选购 资金安排做好日常选购 中的资金限制制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务限制制度

(1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。

(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付,支票的运用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避开集中一人。

定期实行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

(1)中心主任或部主任指(2)定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他须要稽核的项目。

(3)稽核人员对所审核的事项负责任,(4)应保守隐私,(5)写出稽核报告呈各有关领导。

(6)账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

(7)财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

(8)其他稽核按相关规定进行。

5、选购 物料付款制度

(1)财务部门在接到选购 部传来的“合同(2)(或订单)”“材料验收报告表”,(3)应与发票核对无误后办理付款。

(4)假如属分批验收的,(5)财务部在接到第一批物料验收报告表后,(6)按前次程序办理。

(7)对于购入材料须试车检验者,(8)其订立合同(9)部分,(10)依合同(11)规定办理付款;未订合同(12)部分,(13)依选购 部门呈准的付款条件办理付款。

(14)短交应补足者,(15)财务部门依照实收数量赐予付款。

(16)超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,(17)否则仅依定货数付款。

(18)财务部付款时根据支款审批程序规定办理,(19)办事人员不(20)得拖延。

6、会计档案管理制度

(1)本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料,(2)均应归档。

(3)会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,(4)标(5)明月份、季度、年起止、号数、单据张数,(6)由有关人员签名(7)盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,(8)分类填制书目。

(9)会计档案不(10)得携带外出,(11)凡查阅、复(12)制、摘录档案,(13)须经中心主任批准。

岗位职责

7、部主任负责组织本中心的下列工作

(1)主持编制和执行预算、财务收支安排、信贷安排、拟定资金筹措和运用方案。开拓财源,(2)有效的运用资金。

(3)进行选购 成本费用的预算、安排、限制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费,(4)节约费用,(5)提高经济效益。

(6)建立健全会计核算制度,(7)利用财务会计资料进项选购 供应活动的经济分析。

(8)严格财经纪律,(9)规避财务风险,(10)帮助中心主任搞好资金制度。

(11)承办中心领导交给的其他工作。

8、会计主管岗位职责

(1)严格根据《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度,(2)组织好会计核算工作。

(3)根据公司的经营安排组织编制年度财务安排,(4)促进各项经济指(5)标(6)的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常限制与监督,(7)实行会计指(8)标(9)归口分级管理,(10)层层落实,(11)严格限制和监督各项费用的支出。

(3)建立健全各项财务会计制度,依据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际,建立会计核算体系,合理组织会计核算工作。并加以限制,的确发挥各项制度的作用。

(4)负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

(5)负责财务安排执行状况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作,并刚好向领导提出合理化建议。

加强业务学习,努力提高职工素养,坚持原则,主动协作各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责

(1)贯彻执行国家财经法令政策,(2)严格根据各项规章制度办事。

(3)负责选购 中心运营资金的筹集及管理工作,(4)制定资金运用安排、监督资金运用状况。帮助部主任搞好资金的管理。

(5)负责资金的核算与管理,(6)监督其增减变动。常常了解资金安排执行状况,(7)合理调动资金,(8)组织和利用闲散资金参与周转,(9)尽量削减银行贷款。

(10)组织搞好资金账表的综合分析工作,(11)按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用状况整理出有数据、有缘由、有改进措施的书面报告,(12)并刚好向领导提出建议。

(13)负责组织选购 中心的全部的货款的回收工作。

(14)完成领导交给的其他工作。

4、结算主管岗位职责

(1)严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,(2)遵守国家政策法令。帮助部主任搞好结算业务。

(3)详细负责与用料单位材料款项的结算工作,(4)刚好回收款项,(5)并按月编制材料结算月报表。

(6)组织编制实际用料比较表,(7)分析选购 资金的运用状况。

(8)负责组织审核凭证,(9)监督各种结算方式,(10)检查其合理性、合法性、精确性。

(11)刚好驾驭备(12)用金的状况,(13)严格限制管理好备(14)用金。

(15)刚好对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理,(16)保证资金平安。

(17)负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作,(18)刚好供应劳动工资安排分析资料。

(19)完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

(1)掌管“中心”各种货币资金业务。

(2)办理银行结算现金收支业务。

(3)驾驭库存现金和各种票券。

(4)登记现金帐和银行存款日记帐。

(5)汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,(6)核对双方往来金额。

(7)保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定,负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施方法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制,按时供应产品的材料耗用状况。

审核材料选购 原始凭证,加强选购 业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流淌资金核算岗位职责

帮助部主任做好流淌资金管理与核算工作,落实支配流淌资金运用安排。

按年、季、月分别编制流淌资金安排和银行借款安排。

负责流淌资金调度,组织流淌资金供应,考核流淌资金的运用效果。

上缴各种款项,刚好办理解交手续。

负责流淌资金核算,编制流淌资金报表,正确反映资金动态。

办理有关流淌资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流淌资产,按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项,须要建立必要的清算手续制度刚好清算。

办理其他往来款项的结算业务,对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要刚好催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿,对的确无法收回的应收款和无法支付的应付款项,应查明缘由,根据规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理,要刚好办理借款和报销手续,对预借的差费,要督促刚好办理报销手续收回余额,不得拖欠,不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算,对各项往来款项设置明细帐,依据审核后的记帐凭证逐笔依次登记,并常常核对余额,随时列表,并向领导或有关部门报告。

9、工资核算岗位职责

根据国家有关工资政策,会同劳资部门制定和贯彻工资核算方法。

参加制定工资安排,监督工资基金的运用,参加工资安排的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与安排的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

刚好考核劳动工资安排的运用状况,刚好供应劳动工资安排分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

(1)根据国家会计制度,(2)正确设置和运用会计科目、会计账户和会计账簿,(3)建立健全原始凭证和记帐凭证。

(4)刚好做好总账和有关明细账的登记工作,(5)做好各项财务结算工作。

(6)按时编制财务报表,(7)编制财务状况说明书,(8)详细组织上报全部财务会计报表。

(9)督促出纳刚好缴纳各项应交款项,(10)督促有关会计做好往来款项的清查。

(11)按月总结财务活动,(12)按时编制供应财务分析报表及资

(13)按月(或季、年)度整理、装订各种会计档案资料,(14)根据会计档案管理的有关规定,(15)保管好有关会计资料。

g公司财务部工作职责制度

一、负责公司日常财务核算,参加公司的经营管理,

二、依据公司资金运作状况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支安排,编制公司的月、季、年度营业安排和财务安排,定期对执行状况进行检查分析。

五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。

七、参加公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及成本处理。外协加工料进出帐务处理及成本计算。各产品成本计算及损益决算。预估成本帮助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制。单元成本、标准成本帮助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。

十三、会计看法反应及督促。税务及税法探讨。

十四、完成领导交办的其它工作。

公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在*公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，制定并组织实施财务内限制度，搞好财经管理工作。

1、资金预算制度

（1）依据选购 任务建立选购 资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与预料比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门驾驭选购 资金的运用状况。

（2）帮助中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金限制制度

依据选购 资金安排做好日常选购 中的资金限制制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务限制制度

（1）应随时核对零用金与库存现金，并维持最少额度。

（2）各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付，支票的运用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付，应即加盖付讫（或转讫）章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立，避开集中一人。

定期实行资产的全面盘点，一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

（1）中心主任或部主任指（2）定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他须要稽核的项目。

（3）稽核人员对所审核的事项负责任，（4）应保守隐私，（5）写出稽核报告呈各有关领导。

（6）账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

（7）财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

（8）其他稽核按相关规定进行。

5、选购 物料付款制度

（1）财务部门在接到选购 部传来的“合同（2）（或订单）”“材料验收报告表”，（3）应与发票核对无误后办理付款。

（4）假如属分批验收的，（5）财务部在接到第一批物料验收报告表后，（6）按前次程序办理。

（7）对于购入材料须试车检验者，（8）其订立合同（9）部分，（10）依合同（11）规定办理付款；未订合同（12）部分，（13）依选购 部门呈准的付款条件办理付款。

（14）短交应补足者，（15）财务部门依照实收数量赐予付款。

（16）超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款，（17）否则仅依定货数付款。

（18）财务部付款时根据支款审批程序规定办理，（19）办事人员不（20）得拖延。

6、会计档案管理制度

（1）本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料，（2）均应归档。

（3）会计凭证应按月、按编号逐月装订成册，（4）标（5）明月份、季度、年起止、号数、单据张数，（6）由有关人员签名（7）盖章（包括制证、审核、记账、主管）装订后移送专人保管，（8）分类填制书目。

（9）会计档案不（10）得携带外出，（11）凡查阅、复（12）制、摘录档案，（13）须经中心主任批准。

岗位职责

7、部主任负责组织本中心的下列工作

（1）主持编制和执行预算、财务收支安排、信贷安排、拟定资金筹措和运用方案。开拓财源，（2）有效的运用资金。

（3）进行选购 成本费用的预算、安排、限制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费，（4）节约费用，（5）提高经济效益。

（6）建立健全会计核算制度，（7）利用财务会计资料进项选购 供应活动的经济分析。

（8）严格财经纪律，（9）规避财务风险，（10）帮助中心主任搞好资金制度。

（11）承办中心领导交给的其他工作。

8、会计主管岗位职责

（1）严格根据《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度，（2）组织好会计核算工作。

（3）根据公司的经营安排组织编制年度财务安排，（4）促进各项经济指（5）标（6）的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常限制与监督，（7）实行会计指（8）标（9）归口分级管理，（10）层层落实，（11）严格限制和监督各项费用的支出。

（3）建立健全各项财务会计制度，依据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际，建立会计核算体系，合理组织会计核算工作。并加以限制，的确发挥各项制度的作用。

（4）负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

（5）负责财务安排执行状况的分析、经营成果的考核工作；开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作，并刚好向领导提出合理化建议。

加强业务学习，努力提高职工素养，坚持原则，主动协作各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责

（1）贯彻执行国家财经法令政策，（2）严格根据各项规章制度办事。

（3）负责选购 中心运营资金的筹集及管理工作，（4）制定资金运用安排、监督资金运用状况。帮助部主任搞好资金的管理。

（5）负责资金的核算与管理，（6）监督其增减变动。常常了解资金安排执行状况，（7）合理调动资金，（8）组织和利用闲散资金参与周转，（9）尽量削减银行贷款。

（10）组织搞好资金账表的综合分析工作，（11）按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用状况整理出有数据、有缘由、有改进措施的书面报告，（12）并刚好向领导提出建议。

（13）负责组织选购 中心的全部的货款的回收工作。

（14）完成领导交给的其他工作。

4、结算主管岗位职责

（1）严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度，（2）遵守

国家政策法令。帮助部主任搞好结算业务。

（3）详细负责与用料单位材料款项的结算工作，（4）刚好回收款项，（5）并按月编制材料结算月报表。

（6）组织编制实际用料比较表，（7）分析选购 资金的运用状况。

（8）负责组织审核凭证，（9）监督各种结算方式，（10）检查其合理性、合法性、精确性。

（11）刚好驾驭备（12）用金的状况，（13）严格限制管理好备（14）用金。

（15）刚好对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理，（16）保证资金平安。

（17）负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作，（18）刚好供应劳动工资安排分析资料。

（19）完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

（1）掌管“中心”各种货币资金业务。

（2）办理银行结算现金收支业务。

（3）驾驭库存现金和各种票券。

（4）登记现金帐和银行存款日记帐。

（5）汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支，（6）核对双方往来金额。

（7）保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定，负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施方法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制，按时供应产品的材料耗用状况。

审核材料选购 原始凭证，加强选购 业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流淌资金核算岗位职责

帮助部主任做好流淌资金管理与核算工作，落实支配流淌资金运用安排。

按年、季、月分别编制流淌资金安排和银行借款安排。

负责流淌资金调度，组织流淌资金供应，考核流淌资金的运用效果。

上缴各种款项，刚好办理解交手续。

负责流淌资金核算，编制流淌资金报表，正确反映资金动态。

办理有关流淌资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流淌资产，按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项，须要建立必要的清算手续制度刚好清算。

办理其他往来款项的结算业务，对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要刚好催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿，对的确无法收回的应收款和无法支付的应付款项，应查明缘由，根据规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理，要刚好办理借款和报销手续，对预借的差费，要督促刚好办理报销手续收回余额，不得拖欠，不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算，对各项往来款项设置明细帐，依据审核后的记帐凭证逐笔依次登记，并常常核对余额，随时列表，并向领导或有关部门报告。

9、工资核算岗位职责

根据国家有关工资政策，会同劳资部门制定和贯彻工资核算方法。

参加制定工资安排，监督工资基金的运用，参加工资安排的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与安排的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

刚好考核劳动工资安排的运用状况，刚好供应劳动工资安排分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

（1）根据国家会计制度，（2）正确设置和运用会计科目、会计账户和会计账簿，（3）建立健全原始凭证和记帐凭证。

（4）刚好做好总账和有关明细账的登记工作，（5）做好各项财务结算工作。

（6）按时编制财务报表，（7）编制财务状况说明书，（8）详细组织上报全部财务会计报表。

（9）督促出纳刚好缴纳各项应交款项，（10）督促有关会计做好往来款项的清查。

（11）按月总结财务活动，（12）按时编制供应财务分析报表及资

（13）按月（或季、年）度整理、装订各种会计档案资料，（14）根据会计档案管理的有关规定，（15）保管好有关会计资料。

酒店财务部工作考核制度

酒店财务部工作考核制度(一分为rmb5元)

一、嘉奖标准

1.拾金不昧者奖2分;

2.检举揭发不良行为者奖4分;

3.爱惜公物、节约不奢侈者奖2分;

4.团结同事,敬重上司发扬酒店文化突出者奖4分;

5.发觉事故苗头,刚好实行措施,防止重大事故发生者奖10分;

6.工作卓越,受到口头或书面表场者奖2分;

7.在管理,服务,工作质量等方面有创新或在成本限制方面有突出贡献者嘉奖10分;

8.提出合理化建议对酒店经营,管理有突出贡献者或为酒店赢得声誉者奖10分;

9.为来宾供应最佳服务,工作主动热心,受到来宾表场者奖2分;

10.在服务接待过程中,服务(工作)看法好,创建了良好企业形象者奖2分;

11.完成本职工作杰出榜样奖10分;

12.具有良好的社会道德,为爱护国家、公民及酒店顾客生命财产、见义勇为者奖10分。

二、财务部量化标准

1.上班未提前15分钟到岗参与班前会者扣2分;

2.上下班不打卡扣2分,代人打卡对方各扣10分;

3.上下班不穿工衣、工鞋、袜、不戴工牌,仪表不达要求者扣2分;

4.工作岗位卫生不合格者扣2分;

5.迟到、早退、以到岗时为准,一次扣2分,超过30分钟作为旷工一天处理并作书面警告;

6.上班时间看报、吃零食、闲聊、听音乐、看电视、干私话、打私人电话或公话私打一次扣3分;

7.工作不主动、消极怠工扣3分;对客服务不主动、不热忱,引起客人投诉者扣4分,重犯双倍惩罚;

8.上班前酗酒扣5分;

9.吃食酒店或客人食品或饮料扣5分;

10.严禁偷吃、偷拿酒店物品,违者按销售价格的10倍罚款,并作行政处分;

11.交班不填写工作记录或交班不清者扣2分;

12.因工作入房不敲门,不报明身份者扣2分;

13.因工作须要,必需加班时,无故推辞扣4分;

14.工作时间不讲一般话扣2分;

15.上班时间在禁烟区吸烟扣2分;

16.个人卫生差者(妇女不化妆,长指甲,长发过肩,涂指甲油、浓妆;男:长发,指甲过长,留胡须,有异味)扣4分;

17.上班时间不在指定工作岗位,擅自离岗,下班在酒店营业区内闲游扣4分;

18.上班时间未按规定佩带工号牌或擅自调换更衣柜扣2分;

19.上班时大声说话,喧哗,远距离喊人扣2分;

20.非工作须要穿酒店制服外出,一次扣2分;

21.见到客人或上司不主动打招呼,问候扣2分;

22.本部门全部物品,未经部长级以上领导批准,擅自外借一次扣5分,造成损坏应按原价赔偿;

23.未刚好报出当日出具的各种报表的责任人,一次扣5分;

24.未按规定仔细填写各类证、帐、报表及财务处理内容,一处错误扣2分;

25.利用职务之便向他人索取钱财者处以原数额5倍罚款,并作行政处分;

26.事假必需24小时前申请并报部长级以上说明缘由,批准生效方可,否则当旷工处理,严禁电话请假;

27.病假一律要有当地医院病假单,否则作旷工处理;

28.上班不听从上级工作支配,工作消极,顶撞上级一次扣5分并书面警告;

29.未经上级批准,擅自调班,调休,当班者作旷工处理,替班者扣4分;

30.休假期满,不按时返回者,三天内作旷工,过三天者自动离职处理;

31.工作中弄虚作假者扣10分,并作行政处理;

32.破坏、损坏公物(照价赔偿以外)扣4分并作行政处理;

33.未经客人同意,随意翻动客人物品,扣4分并作行政处理;

34.因工作失误造成客人投诉或与客人发生争吵,依据不同程度扣10分或扣效益工资,并作行政处理;

35.处理事情独断专行,不请示汇报而造成严峻后果者扣10分;

36.私自运用客人物品,将酒店物品擅自拿出酒店外(除有经理级以上批条外)依据价值10倍罚款,轻则扣10分或扣效益工资,重则作行政处理;

37.私自收受回扣扣20分,并作行政处理;

38.私卖不属于酒店的商品及物品物料的,一经查出,追究当事人及部门经理责任,并按所持商品及物品的价值处以十倍罚款,重犯者开除;

39.拒绝酒店经理授权的有关人员的检查扣6分并作行政处理;

40.因工作失误造成酒店财物损失,短缺,原价赔偿外并作行政处理;

41.拾到客人物品,不上交或不作正常遗留物品手续者扣10分并作行政惩罚;

42.私自兑换外币扣20分,并记书面警告一次,情节严峻者赐予处分;

43.在酒店无事生非者,轻者扣20分,重则开除;

44.当值时睡觉扣10分并书面警告;

45.变相出售商品给客人扣10分并行政处分;

46.搬弄是非,诽谤他人,影响团结,影响他人声誉,视情节轻重扣10分,重则行政处分;

47.违反操作规程,造成损失,除赔偿外并重扣20分;

48.利用客人资料敲诈客人钱财者马上开除;

49.羞辱、谩骂、恐吓他人,与客人吵架马上开除;

50.偷盗酒店或客人、员工财物者马上开除;

51.携带或保藏违禁品如枪械、利器、毒品及炸药等马上开除;

52.泄露酒店机密资料,损害酒店利益马上开除;

53.向客人索取小费,物品或其他酬劳,马上开除;

54.玩忽职守,违反操作规程,造成严峻后果,马上开除;

55.常常违反酒店规定,屡教不改马上开除;

56.不按财务制度规定,擅自截流、挪用营业款者,追回损失,马上开除,情节严峻者交司法机关处理;

57.伪造单据、文件、意图行骗,以取得金钱上的利益,马上开除;

58.连续旷工三天或一月内累计二次旷工,作自动离职或开除处分。

三、收银员量化标准(在遵守财务部及所在营业部门量化标准的同时,附加以下几条)

1.未按规定唱收唱付,找钱时扔、摔、放、甩者违者

扣5分;

2.对客人服务不主动,不热忱,受客人投诉扣除5分,并书面警告;

3.不听从上级工作支配,顶撞上级一次扣5分,情节严峻者作行政处分;

4.因工作失误造成经济损失者,负责全额赔偿。若属于责任事故者扣10分;

5.收半日租金或全日租金而不计入营业收入,违者重扣20分;

6.未按规定办理交接手续上岗和离岗者扣5分;

7.未按规定流程结帐者扣3分;

8.未按规定程序投币者扣5分;

9.因工作进入客房不敲门,不报明身份者扣2分;

10.敲门不用手指,而用其它物品扣4分;

11.站立时依靠其他物体,接电话时背向客人或有不雅动作扣4分;

12.输入客人资料与登记单内容不符扣2分;

13.受理客人特别要求而不检查落实扣5分;

14.未在规定时间内办理客人住店、离店等手续者各扣1分;

15.接到客人消费状况发生改变的通知时,未刚好更改电脑资料者扣5分;造成失误者全额赔偿,并记书面警告一次;

16.未经允许泄露客人资料,给客人造成不便者扣20分,情节严峻者作行政处分;

四、仓管人员量化标准:(在遵守财务部量化标准的同时,附加以下几条)

1.在库内吸烟、动用明火、会客及运用大功率电器者扣10分;

2.各类鲜货、蔬菜等到货时,未按规定清点、过称、记录者扣5分;

3.入库商品出现因验收疏忽导致商品不合格者扣10分,并作行政处分;

4.仓库物资摆放零乱者扣5分;

5.未按规定挂放登记货品卡者扣5分;

6.出入库物品未刚好登记库存商品明细帐者扣5分;

7.库内物吕未遵循'先进先出'而导致霉变、过期等扣20分;

8.偷吃库内食品者扣5分;

9.因工作失职导致库存物质的短缺扣20分,情节严峻者作行政处分;

10.违反仓库发货制度,先出货后补办手续及白条抵库,扣10分;

11.未按规定做好盘点前的打算工作扣5分;

12.未按规定做好盘点前的打算工作扣5分;

13.盘点前未将本月入库和发出的商品数量全部入帐者扣5分;

14.离开仓库时,未按规定进行防火平安检查者扣5分;

15.库存物品必需做到物卡、帐卡、帐帐相符,违者扣2分;

16.未经批准,私自允许非本岗当班人员进入仓库者扣5分;

17.未经允许私自运用、借用库内商品者扣10分;

18.因失职导致库存遗失或损坏者扣10分,并按原价赔偿;

财务部工作制度(范例)

财务部工作制度

在**公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内限制度,搞好财经管理工作。

1、资金预算制度

(1)依据选购 任务建立选购 资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与预料比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门驾驭选购 资金的运用状况。

(2)帮助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金限制制度

依据选购 资金安排做好日常选购 中的资金限制制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务限制制度

(1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。

(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付,支票的运用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避开集中一人。

定期实行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

(1)中心主任或者主任指定专人执行稽核工作。

(2)稽核范围为账务和财务以及其他须要稽核的项目。

(3)稽核人员对所审核的事项负责任

(4)应保守隐私

(5)写出稽核报告呈各有关领导。

(6)账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

(7)财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

(8)其他稽核按相关规定进行。

5、选购 物料付款制度

(1)财务部门在接到选购 部传来的“合同(或订单)”“材料验收报告表”,应与发票核对无误后办理付款。

(2)假如属分批验收的,财务部在接到第一批物料验收报告表后,按前次程序办理。

(3)对于购入材料须试车检验者,其订立合同部分,依合同规定办理付款;未订合同部分,依选购 部门呈准的付款条件办理付款。

(4)短交应补足者,财务部门依照实收数量赐予付款。

(5)超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,否则仅依定货数付款。

(6)财务部付款时根据支款审批程序规定办理,办事人员不得拖延。

6、会计档案管理制度

(1)本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。

(2)会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,

(3)由有关人员签名盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,分类填制书目。

(4)会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录档案,须经中心主任批准。

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**公司财务部工作制度及岗位职责

**公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在**公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内限制度,搞好财经管理工作。

1、资金预算制度

(1)依据选购 任务建立选购 资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与预料比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门驾驭选购 资金的运用状况。

(2)帮助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金限制制度

依据选购 资金安排做好日常选购 中的资金限制制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务限制制度

(1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。

(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付,支票的运用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避开集中一人。

定期实行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

(1)中心主任或部主任指(2)定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他须要稽核的项目。

(3)稽核人员对所审核的事项负责任,(4)应保守隐私,(5)写出稽核报告呈各有关领导。

(6)账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

(7)财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

(8)其他稽核按相关规定进行。

5、选购 物料付款制度

(1)财务部门在接到选购 部传来的“合同(2)(或订单)”“材料验收报告表”,(3)应与发票核对无误后办理付款。

(4)假如属分批验收的,(5)财务部在接到第一批物料验收报告表后,(6)按前次程序办理。

(7)对于购入材料须试车检验者,(8)其订立合同(9)部分,(10)依合同(11)规定办理付款;未订合同(12)部分,(13)依选购 部门呈准的付款条件办理付款。

(14)短交应补足者,(15)财务部门依照实收数量赐予付款。

(16)超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,(17)否则仅依定货数付款。

(18)财务部付款时根据支款审批程序规定办理,(19)办事人员不(20)得拖延。

6、会计档案管理制度

(1)本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料,(2)均应归档。

(3)会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,(4)标(5)明月份、季度、年起止、号数、单据张数,(6)由有关人员签名(7)盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,(8)分类填制书目。

(9)会计档案不(10)得携带外出,(11)凡查阅、复(12)制、摘录档案,(13)须经中心主任批准。

岗位职责

7、部主任负责组织本中心的下列工作

(1)主持编制和执行预算、财务收支安排、信贷安排、拟定资金筹措和运用方案。开拓财源,(2)有效的运用资金。

(3)进行选购 成本费用的预算、安排、限制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费,(4)节约费用,(5)提高经济效益。

(6)建立健全会计核算制度,(7)利用财务会计资料进项选购 供应活动的经济分析。

(8)严格财经纪律,(9)规避财务风险,(10)帮助中心主任搞好资金制度。

(11)承办中心领导交给的其他工作。

8、会计主管岗位职责

(1)严格根据《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度,(2)组织好会计核算工作。

(3)根据公司的经营安排组织编制年度财务安排,(4)促进各项经济指(5)标(6)的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常限制与监督,(7)实行会计指(8)标(9)归口分级管理,(10)层层落实,(11)严格限制和监督各项费用的支出。

(3)建立健全各项财务会计制度,依据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际,建立会计核算体系,合理组织会计核算工作。并加以限制,的确发挥各项制度的作用。

(4)负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

(5)负责财务安排执行状况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作,并刚好向领导提出合理化建议。

加强业务学习,努力提高职工素养,坚持原则,主动协作各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责

(1)贯彻执行国家财经法令政策,(2)严格根据各项规章制度办事。

(3)负责选购 中心运营资金的筹集及管理工作,(4)制定资金运用安排、监督资金运用状况。帮助部主任搞好资金的管理。

(5)负责资金的核算与管理,(6)监督其增减变动。常常了解资金安排执行状况,(7)合理调动资金,(8)组织和利用闲散资金参与周转,(9)尽量削减银行贷款。

(10)组织搞好资金账表的综合分析工作,(11)按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用状况整理出有数据、有缘由、有改进措施的书面报告,(12)并刚好向领导提出建议。

(13)负责组织选购 中心的全部的货款的回收工作。

(14)完成领导交给的其他工作。

4、结算主管岗位职责

(1)严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,(2)遵守国家政策法令。帮助部主任搞好结算业务。

(3)详细负责与用料单位材料款项的结算工作,(4)刚好回收款项,(5)并按月编制材料结算月报表。

(6)组织编制实际用料比较表,(7)分析选购 资金的运用状况。

(8)负责组织审核凭证,(9)监督各种结算方式,(10)检查其合理性、合法性、精确性。

(11)刚好驾驭备(12)用金的状况,(13)严格限制管理好备(14)用金。

(15)刚好对库存现金、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理,(16)保证资金平安。

(17)负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作,(18)刚好供应劳动工资安排分析资料。

(19)完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

(1)掌管“中心”各种货币资金业务。

(2)办理银行结算现金收支业务。

(3)驾驭库存现金和各种票券。

(4)登记现金帐和银行存款日记帐。

(5)汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,(6)核对双方往来金额。

(7)保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定,负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施方法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制,按时供应产品的材料耗用状况。

审核材料选购 原始凭证,加强选购 业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流淌资金核算岗位职责

帮助部主任做好流淌资金管理与核算工作,落实支配流淌资金运用安排。

按年、季、月分别编制流淌资金安排和银行借款安排。

负责流淌资金调度,组织流淌资金供应,考核流淌资金的运用效果。

上缴各种款项,刚好办理解交手续。

负责流淌资金核算,编制流淌资金报表,正确反映资金动态。

办理有关流淌资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流淌资产,按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项,须要建立必要的清算手续制度刚好清算。

办理其他往来款项的结算业务,对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要刚好催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿,对的确无法收回的应收款和无法支付的应付款项,应查明缘由,根据规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理,要刚好办理借款和报销手续,对预借的差费,要督促刚好办理报销手续收回余额,不得拖欠,不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算,对各项往来款项设置明细帐,依据审核后的记帐凭证逐笔依次登记,并常常核对余额,随时列表,并向领导或有关部门报告。

9、工资核算岗位职责

根据国家有关工资政策,会同劳资部门制定和贯彻工资核算方法。

参加制定工资安排,监督工资基金的运用,参加工资安排的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与安排的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

刚好考核劳动工资安排的运用状况,刚好供应劳动工资安排分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

(1)根据国家会计制度,(2)正确设置和运用会计科目、会计账户和会计账簿,(3)建立健全原始凭证和记帐凭证。

(4)刚好做好总账和有关明细账的登记工作,(5)做好各项财务结算工作。

(6)按时编制财务报表,(7)编制财务状况说明书,(8)详细组织上报全部财务会计报表。

(9)督促出纳刚好缴纳各项应交款项,(10)督促有关会计做好往来款项的清查。

(11)按月总结财务活动,(12)按时编制供应财务分析报表及资

(13)按月(或季、年)度整理、装订各种会计档案资料,(14)根据会计档案管理的有关规定,(15)保管好有关会计资料。

公司财务部工作职责制度范本

一、负责公司日常财务核算,参加公司的经营管理,

二、依据公司资金运作状况,合理调配资金,确保公司资金正常运转。

三、搜集公司经营活动状况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议,定期向总经理报告。

四、组织各部门编制收支安排,编制公司的月、季、年度营业安排和财务安排,定期对执行状况进行检查分析。

五、严格财务管理,加强财务监督,督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨,按规定计算折旧费用,保证资产的资金来源。

七、参加公司及各部门对外经济合同的签订工作。

八、负责公司现有资产管理工作。

九、原物料进出帐务及成本处理。

外协加工料进出帐务处理及成本计算。

各产品成本计算及损益决算。

预估成本帮助作业及差异分析。

十、经营报告资料编制。

单元成本、标准成本帮助建立。

效率奖金核算、年度预算资料汇总。

十一、收入有关单据审核及帐务处理。

各项费用支付审核及帐务处理。

应收帐款帐务处理。

总分类帐、日记帐等帐簿处理。

财务报表及会计科目明细表。

十二、统一发票自动报缴作业。

营利事业所得税核算及申报作业。

营、印税冲退作业及事务处理。

资金预算作业。

财务盘点作业。

十三、会计看法反应及督促。

税务及税法探讨。

十四、完成领导交办的其它工作。

财务部工作制度格式怎样的

财务部工作制度

在公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内限制度,搞好财经管理工作。

1、资金预算制度

(1)依据选购 任务建立选购 资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与预料比较的资金运用表。

并按规定呈送相关部门驾驭选购 资金的运用状况。

(2)帮助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金限制制度

依据选购 资金安排做好日常选购 中的资金限制制度。

达到资金运用的最高效益。

3、财务限制制度

(1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。

(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付,支票的运用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。

以防重复支款。

财会人员要相互制约。

出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避开集中一人。

定期实行资产的全面盘点,一般一年一次。

盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。

不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

(1)中心主任或者主任指定专人执行稽核工作。

(2)稽核范围为账务和财务以及其他须要稽核的项目。

(3)稽核人员对所审核的事项负责任

(4)应保守隐私

(5)写出稽核报告呈各有关领导。

(6)账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

(7)财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

(8)其他稽核按相关规定进行。

5、选购 物料付款制度

(1)财务部门在接到选购 部传来的“合同(或订单)”“材料验收报告表”,应与发票核对无误后办理付款。

(2)假如属分批验收的,财务部在接到第一批物料验收报告表后,按前次程序办理。

(3)对于购入材料须试车检验者,其订立合同部分,依合同规定办理付款;

未订合同部分,依选购 部门呈准的付款条件办理付款。

(4)短交应补足者,财务部门依照实收数量赐予付款。

(5)超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,否则仅依定货数付款。

(6)财务部付款时根据支款审批程序规定办理,办事人员不得拖延。

6、会计档案管理制度

(1)本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。

(2)会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,

(3)由有关人员签名盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,分类填制书目。

(4)会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录档案,须经中心主任批准。

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绩效考核制度

公司财务部工作制度岗位职责

公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在**公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内限制度,搞好财经管理工作。

1、资金预算制度

(1)依据选购 任务建立选购 资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与预料比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门驾驭选购 资金的运用状况。

(2)帮助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金限制制度

依据选购 资金安排做好日常选购 中的资金限制制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务限制制度

(1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。

(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付,支票的运用保管严格按支票管理的有关规定执行。

各项付款凭证一经支付,应即加盖付讫(或转讫)章。以防重复支款。

财会人员要相互制约。出纳与会计、财务主管与会计主管、收款与账务要予以分立,避开集中一人。

定期实行资产的全面盘点,一般一年一次。盘点结果呈报中心主任核准后作账务处理。不得擅自对盘盈或盘亏资产处理。

财务人员处理业务尽可能遵循中心的各项书面管理手册规定制度。

4、财务内部稽核制度

(1)中心主任或部主任指定专人执行稽核工作。主要稽核范围为账务和财务以及其他须要稽核的项目。

(2)稽核人员对所审核的事项负责任,应保守隐私,写出稽核报告呈各有关领导。

(3)账务的稽核遵照账务管理的有关规定进行。

(4)财务的稽核严格按其财务制度和规定进行。

(5)其他稽核按相关规定进行。

5、选购 物料付款制度

(1)财务部门在接到选购 部传来的“合同(或订单)”“材料验收报告表”,应与发票核对无误后办理付款。

(2)假如属分批验收的,财务部在接到第一批物料验收报告表后,按前次程序办理。

(3)对于购入材料须试车检验者,其订立合同部分,依合同规定办理付款;未订合同部分,依选购 部门呈准的付款条件办理付款。

(4)短交应补足者,财务部门依照实收数量赐予付款。

(5)超交者应经部主任核实后依实收数量进行付款,否则仅依定货数付款。

(6)财务部付款时根据支款审批程序规定办理,办事人员不得拖延。

6、会计档案管理制度

(1)本中心的会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。

(2)会计凭证应按月、按编号逐月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由有关人员签名盖章(包括制证、审核、记账、主管)装订后移送专人保管,分类填制书目。

(3)会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录档案,须经中心主任批准。

岗位职责

7、部主任负责组织本中心的下列工作

(1)主持编制和执行预算、财务收支安排、信贷安排、拟定资金筹措和运用方案。开拓财源,

(2)有效的运用资金。

(3)进行选购 成本费用的预算、安排、限制、核算、分析和考核。督促本中心有关部门降低消费,

(4)节约费用,

(5)提高经济效益。

(6)建立健全会计核算制度,

(7)利用财务会计资料进项选购 供应活动的经济分析。

(8)严格财经纪律,

(9)规避财务风险,

(10)帮助中心主任搞好资金制度。

(11)承办中心领导交给的其他工作。

8、会计主管岗位职责

(1)严格根据《会计法》及集团公司、平朔总公司的财务管理制度,

(2)组织好会计核算工作。

(3)根据公司的经营安排组织编制年度财务安排,促进各项经济指标的实现和完成财务会计工作任务。有效的组织会计日常限制与监督,实行会计指标归口分级管理层层落实,严格限制和监督各项费用的支出。

(4)建立健全各项财务会计制度,依据公司业务的特点、管理的要求和会计业务的实际,建立会计核算体系,合理组织会计核算工作。并加以限制,的确发挥各项制度的作用。

(5)负责财务报表、费用支出报表、年度决算报表的组织编报工作。

(6)负责财务安排执行状况的分析、经营成果的考核工作;开展经济活动分析和原始资料的收集整理工作,并刚好向领导提出合理化建议。

(7)加强业务学习,努力提高职工素养,坚持原则,主动协作各业务部门的工作。

9、资金主管岗位职责

(1)贯彻执行国家财经法令政策,严格根据各项规章制度办事。

(2)负责选购 中心运营资金的筹集及管理工作,制定资金运用安排、监督资金运用状况。帮助部主任搞好资金的管理。

(3)负责资金的核算与管理,监督其增减变动。常常了解资金安排执行状况,合理调动资金,组织和利用闲散资金参与周转,尽量削减银行贷款。

(4)组织搞好资金账表的综合分析工作,按月、季、年度定期编写资金分析说明。对资金占用状况整理出有数据、有缘由、有改进措施的书面报告,并刚好向领导提出建议。

(5)负责组织选购 中心的全部的货款的回收工作。

(6)完成领导交给的其他工作。

4、结算主管岗位职责

(1)严格执行国家财经制度、财经纪律及财务会计制度,

(2)遵守国家政策法令。帮助部主任搞好结算业务。

(3)详细负责与用料单位材料款项的结算工作,刚好回收款项,并按月编制材料结算月报表。

(4)组织编制实际用料比较表,分析选购 资金的运用状况。

(5)负责组织审核凭证,监督各种结算方式,检查其合理性、合法性、精确性。

(6)刚好驾驭备用金的状况,严格限制管理好备用金。

(7)刚好对库存现金

、银行存款、往来账款、在途资金等账户进行清理,保证资金平安。

(8)负责组织工资的核算、发放及各种附加费的计提工作,刚好供应劳动工资安排分析资料。

(9)完成领导交给的其他工作。

5、出纳员的岗位职责

(1)掌管“中心”各种货币资金业务。

(2)办理银行结算现金收支业务。

(3)驾驭库存现金和各种票券。

(4)登记现金帐和银行存款日记帐。

(5)汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,

(6)核对双方往来金额。

(7)保管有关印章、空白收据和空白支票。

6、材料核算、稽核岗位职责

贯彻有关材料核算的制度和规定,负责“中心”所属部室材料核算业务指导工作。会同有关部门拟定材料管理与核算实施方法。

负责材料、配件、设备等物资的进料报销签收转账及余额核算工作。

负责材料核算会计凭证的填制,按时供应产品的材料耗用状况。

审核材料选购 原始凭证,加强选购 业务的结算工作。

负责有关材料配件设备等明细账的记账、结账、清帐工作。

办理售出材料的结算转账。

督促清理各种在途材料和估价材料。

协同有关部室办理材料配件盘盈、盘亏、报损的审批手续。

负责材料明细账等的整理、编号、装订、归档工作。

7、流淌资金核算岗位职责

帮助部主任做好流淌资金管理与核算工作,落实支配流淌资金运用安排。

按年、季、月分别编制流淌资金安排和银行借款安排。

负责流淌资金调度,组织流淌资金供应,考核流淌资金的运用效果。

上缴各种款项,刚好办理解交手续。

负责流淌资金核算,编制流淌资金报表,正确反映资金动态。

办理有关流淌资金的报批手续。

对盘盈、盘亏、损毁的流淌资产,按规定审批手续进行账务处理。

8、结算岗位职责

建立其他往来款项清算手续制度对购销业务以及的暂收、暂付、应收、应付、备用金等往来款项,须要建立必要的清算手续制度刚好清算。

办理其他往来款项的结算业务,对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要刚好催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿,对的确无法收回的应收款和无法支付的应付款项,应查明缘由,根据规定报经批准后处理。

加强备用金借款的管理,要刚好办理借款和报销手续,对预借的差费,要督促刚好办理报销手续收回余额,不得拖欠,不准挪用。要按规定的开支标准严格审查有关支出。

负责其他往来结算的明细核算,对各项往来款项设置明细帐,依据审核后的记帐凭证逐笔依次登记,并常常核对余额,随时列表,并向领导或有关部门报告。

9、工资核算岗位职责

根据国家有关工资政策,会同劳资部门制定和贯彻工资核算方法。

参加制定工资安排,监督工资基金的运用,参加工资安排的编制工作。

组织中心各部室工资和奖金的计算、发放工作。

负责工资的结算与安排的核算工作。

做好工资台帐和应付工资明细帐的登记工作。

刚好考核劳动工资安排的运用状况,刚好供应劳动工资安排分析资料的报表。

负责职工福利费和工会经费计提等工作。

10、总帐报表岗位职责

(1)根据国家会计制度,正确设置和运用会计科目、会计账户和会计账簿,

(3)建立健全原始凭证和记帐凭证。

(4)刚好做好总账和有关明细账的登记工作,

(5)做好各项财务结算工作。

(6)按时编制财务报表,

(7)编制财务状况说明书,

(8)详细组织上报全部财务会计报表。

(9)督促出纳刚好缴纳各项应交款项,

(10)督促有关会计做好往来款项的清查。

(11)按月总结财务活动,

(12)按时编制供应财务分析报表及资

(13)按月(或季、年)度整理、装订各种会计档案资料,

(14)根据会计档案管理的有关规定,

z公司财务部工作制度及岗位职责

一、财务部工作制度

在**公司各项财务会计制度的指导下,在中心主任的领导下,制定并组织实施财务内限制度,搞好财经管理工作。

1、资金预算制度

(1)依据选购 任务建立选购 资金预算制度,逐月编制资金预算表及上月实际与预料比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门驾驭选购 资金的运用状况。

(2)帮助中心主任筹措调度好资金,并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。

2、资金限制制度

依据选购 资金安排做好日常选购 中的资金限制制度。达到资金运用的最高效益。

3、财务限制制度

(1)应随时核对零用金与库存现金,并维持最少额度。

(2)各项支出要以核准的合同或订单为依据并分责办理。

应尽可能以支票支付,支票的运用