出纳员工岗位职责

出纳员工岗位职责出纳员工岗位职责篇1

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作,要做到收有记录,支有签字。

2.现金业务要严格根据财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证仔细稽核,不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录准时、精确     、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必需填写用途、限额,除特别状况需填写收款人。应定期监督支票的收回状况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、精确     ,并经领导批准后签发,不得随便办理汇款。

6.收付现金双方必需当面点清,防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用,不得肆意超出限额。妥当保管现金、支票、发票,不得丢失。

8.杜绝白条抵库,发觉问题准时汇报领导。

9.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调整表,随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

出纳员工岗位职责篇2

一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支,进出款项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额,不得以“白条”充抵现金;不得任意挪用现金,做到日清月结。

二、负责登记现金和银行存款日记账。依据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔、准时登记现金和银行存款日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。内部银行存款的账面余额要准时与银行对账单相核对。对未到账款要准时查询。

三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺。

四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续,方可生效。印章必需要妥当保管,严格根据规定用途使用。对空白收据和空白支票,专设登记簿登记,仔细办理领用、注销手续。

五、乐观协作会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。

六、完成领导交办的其他工作。

出纳员工岗位职责篇3

1、按现金管理制度，仔细做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与平安。

2、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。

3、每日准时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必需与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。

4、正确开具银行结算单据，并即时登记银行日记帐。

5、每天正确编制收、付款会计凭证，准时录入财务软件。

6、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;

7、准时完成规定的现金流量报表。

8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证

9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售一般发票并与之登记相关报表。

10、装订会计凭证。

出纳员工岗位职责篇4

1、编制收、付、转凭证。

2、支付各类费用及货款，做好应收帐款收汇明细表。

3、发送对外开具增值税明细清单并认证增值税专用发票。

4、仔细履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的.正常供应。

5、帮助财务主管做好其他的相关工作。

出纳员工岗位职责篇5

1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票

2、根据财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额精确     无误

3、定期与营销部核对相关数据

4、编制销售收款会计凭证

5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项

6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据

7、负责上级领导交办的其他工作

出纳员工岗位职责篇6

1、办理银行收付款业务。

2、整理银行单据。

3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。

4、各项费用的报销

5、熟识进出口以及转口合同项下的全部单证工作程序；

6、按业务员要求制作内外销合同；

7、对每个合同项下准时支配订舱报关；

8、正确准时制作交单资料；

9、对详细的合同向业务员反馈利润掌握状况；

10、准时跟踪每个合同的收汇状况；

11、协作业务员进行供应商付款掌握；

12、完成业务员交办的各项事务。

出纳员工岗位职责篇7

岗位职责：

1、负责公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

2、负责公司人员岗位职责职位要求管理，确保人员的合理供应；

3、负责公司基础人事工作（包括人员入离职办理，考勤汇总，薪资核算等）；

4、负责公司日常银行、现金业务以及发票开具；

5、负责日常费用报销凭证的审核及费用台账的建立；

6、完成领导交办的其他工作及任务。

职位要求：

1、财务会计、人力资源等相关专业；

2、一年以上相关工作阅历；

3、了解国家相关法律法规、熟识人力资源六大模块，并具备相关财务学问；

4、娴熟把握各类办公软件，及各种表格制作；

5、良好的沟通力量、团队精神，能承受肯定的工作压力；

6、工作仔细细心、诚恳、责任心强、为人正直、工作乐观主动；

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年

出纳员工岗位职责篇8

一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

二、要仔细审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

三、依据审核无误的收支凭证准时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写干净、数字精确     、日清月结、严禁白条低库。

四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

五、准时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，(证券（如国库券、债券、股票等）的平安与完整。要建立适合本单位状况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。

（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的平安保管非常重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必需高度重视，建立严格的管理方法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。

出纳员工岗位职责篇9

出纳岗位平安职责：

a.仔细贯彻执行国家平安生产方针、政策和法律、法规及公司平安生产管理规章制度。

b.参加制定平安费用保障制度，并定期检查落实状况。

c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、平安训练、劳保用品、防暑降温、平安设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。

d.对没有平安卫生、环境爱护爱护措施的各类项目应拒绝付款。

e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通平安，防止发生意外事故。

出纳岗位平安职责：

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到全部账目日清日结、精确     无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格掌握费用,做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、准时办理订货汇款、必需严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章，按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参与部门人员培训。树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害

如何做好出纳工作?

1、收付款方面

现金部分：日清月结，每日盘库，做到库存现金和日记账相符。

银行方面：1)没有网银的企业，需要频繁跑银行，填制单据做汇款业务。

2)开通网银的企业，比较便利，足不出户，插入对应的UK，就能办理业务。(妥当保管UK，密码保密)

3)做好日常的员工管理费用的报销工作(差旅费，款待费，办公费等)

2、银行业务方面

每个月初，去各个银行，取回单，打印对账单(目前有的银行，网上银行也可以办理这些业务)

定期在网上银行做网银对账(这个时间自行把握，有的银行会电话沟通)

3、开票方面

1)每月和财务会计做好票据勾选和申报工作，这个工作要谨慎，一经提交无法更改。

2)给客户开具增值税发票的时候，要仔细核对开票信息，品种大类，金额，数量，税率，价税合计单价等。

3)准时购买发票。

4、社保，公积金缴纳方面

按时申报员工社保状况，和人力资源部门准时沟通，在规定的时间内，做好增减员工作，准时申报，确保账户有余款足够扣缴。

依据考勤，做好员工工资。

按时申报员工公积金，核实账户余额，准时查询扣缴状况。

帮助会计，做好税金的扣缴工作。

5、票据保管和使用方面

1)支票的填写和保管

2)承兑票据的填写和保管等

6、完成公司领导交代的其他工作

出纳员工岗位职责篇10

负责公司日常的费用报销审核；

门店销售核算工作，负责门店销售数据的核算及账务结算；

固定资产的清查盘点，分析固定资产的使用效果；

现金工作：

负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，准时登记现金及银行存款日记账；

每日核对、保管门店的营业收入；

每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，存现金不得超过公司规定数额；

月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；

其他工作：

每周、每月编制相应的财务报表，并呈报上级主管批阅；

出纳员工岗位职责篇11

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。

2、依据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，根据逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录准时、精确     、无误。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必需填写用途、限额，除特别状况须填写收款人，应定期监督支票的回收状况。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6，帮助会计预备每日，，月单据及报表。

7，严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。

出纳员工岗位职责篇12

1、负责事业部的日常收支管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证、保障支付金额和报销单据的合法性、精确     性;

3、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制账资金日报表、银行存款余额调整表;

4、准时领取、核对银行对账单、银行流水单等相关资料;

5、负责办理各类银行汇票、支票、银行账户开销户业务

出纳员工岗位职责篇13

1.办公室日常选购;

2.总经办文件处理;

3.来客接待;

4.打印机修理;

5.公账网银经办;

6.运营选购审批与付款以及每月明细核对;

7.发票申领、开具、邮寄;

8.银行、税务相关的部格外勤工作;

9.报销单据的整理、财务凭证装订。

10.公司员工福利管理。

12.领导交代的其他事情。

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