2023年招待费用管理制度(3篇)

2023年招待费用管理制度(3篇)

书目

第1篇公司企业业务款待费用审批运用管理规定

第2篇医院食堂款待费用管理规定-5

第3篇公司业务款待费用审批运用管理规定

公司企业业务款待费用审批运用管理规定

公司(企业)业务款待相关费用审批运用管理规定

为加强管理,节约开支,杜绝奢侈,有效运用业务款待费,特制订本规定。

一、本规定所指业务款待费包括:公司在经营、管理等对外经济业务往来、公务接待活动以及各类会议中所发生的餐宿、烟酒、糖茶、水果、饮料、礼品等费用。

二、公司业务款待费安排指标,

由公司办公室会同安排财务部统一下达,并由公司办公室负责日常管理签批工作。

三、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外,一律不准宴请和变相请客送礼,如的确须要宴请和赠送礼品时,也应本着从简而不失礼节的原则,严格限制费用支出。

四、公司各部门接待来宾原则上在公司餐厅支配餐饮,公司餐厅必需根据成本价格进行支配和核算。

五、关于公司餐厅成本价格核算:

1、烟、酒、水、饮料等根据选购 价核算;

2、食谱菜肴价格成本包括原材料、油盐调料、燃气等协助材料、餐具物品消耗、人工、水电、选购 运输;

3、其中餐具物品消耗、人工、水电、选购 运输等费用由公司担当,食谱菜肴的成本结算价格只包括原材料、油盐调料、燃气等协助材料;

4、公司餐厅按公司办公室签批《业务款待费用审批表》的餐饮标准支配就餐,超出总额部分总经理办公室不予核算,由就餐人员自行担当;

5、每月上旬公司餐厅持《业务款待费用审批表》、主要陪餐人员签字的食谱价格清单到公司办公室结算上月餐饮费用,经公司办公室根据成本结算价格核准签批后,到财务部门办理结算业务;

6、公司办公室将根据成本结算价格内容,对公司餐厅成本结算价格进行审核和批准。

六、运用业务款待费必需仔细履行审批手续,即安排款待客人时,必需事前向公司办公室提出申请,填写《业务款待费用审批表》,经部门主管副总经理同意后,再到总经理办公室办理有关手续,并严格根据总经理办公室审批标准,到指定地点餐宿。特别状况下,须要在外地临时款待客人,事前也必需取得公司办公室的批准,事后刚好补办相应的审批手续。

七、公司餐厅和指定餐宿单位发生的全部款待费用,全部由公司办公室统一与餐饮单位结算,结算手续包括《业务款待费用审批表》和经手人签字的餐饮住宿原始单据,两单缺一不予报销。

八、各单位、部门在接待客人过程中,必需严格按公司办公室规定的标准(包括酒水)执行。超出批准总额部分由款待部门或当事人自行担当。

九、各单位、部门需向客人赠送礼品,必需报请公司总经理批准,然后到总经理办公室备案并登记消费金额,礼品由各部门自行组织选购 。公司内部各单位业务往来一律不准吃请和送礼。

十、各单位、部门在公司以外主办的各类会议所需会务费,事前必需经总经理批准,同时到公司办公室备案后施行,包括接待客人所需的宿费等也必需履行规定的审批手续。

十一、公司各单位、部门要依据本规定,严格执行。

十二、本规定自下发之日起执行,本规定由公司办公室会同安排财务部共同监督执行,本规定所涉及的款待消费项目未到公司办公室审批备案的,公司安排财务部不予核准报销。

未尽事宜由公司办公室负责说明。

二○**年七月**日

医院食堂款待费用管理规定-5

医院食堂款待费用管理规定5

为了提高食堂的整体管理和服务水平,规范医院职工用餐和来客款待的标准,进一步完善款待费用的统一归口管理和审批申报程序,经医院党政领导班子探讨确定,详细由分管院办领导和分管财务领导统一审批报销,详细规定如下:

一、款待内容

款待的内容包括来客用餐、水果、烟酒等。

二、款待标准

1、主要领导来客来访款待由办公室统一支配;

2、班子成员(不包括院长、书记)款待费原则上每月不得超过2000元;

3、职能科室(院办、医务科、财务科、护理部、院内感染科、总务科、微机室、医保办、药剂科、器械设备科、保健科、保卫科、信息科)每月不得超过1000元;

4、涉及医院全面性检查来客由分管领导审批,交待院办统一支配,中、晚餐按50元/人(不含酒水),陪伴人员标准相同;

5、涉及医疗纠纷来客(工作人员含保卫科)款待由分管领导审批,交待院办统一支配,来客中、晚餐按40元/人(不含酒水),工作人员中、晚餐20元/人;

6、特别状况工作人员用餐由分管领导审批,交待院办统一支配,早餐按8元/人,中、晚餐不得超过20元/人。

三、款待管理

(一)用餐款待

1、款待业务来客实行对口申报。即哪个职能科室的业务由哪个科室的负责人(或分管领导)申报。申报时首先由申报人恳求分管领导,同意后到办公室填写款待申请单。所款待的费用从规定的金额中扣出。申请单各项目必需真实、全面、正确填。由申报人持申请单到指定地点就餐,并将派餐单交于食堂,结账时附于账单后。用餐申报人员必需在申请单和食堂菜单上填写金额(大写)后签名。

2、款待申请单必需事先取得。如分管领导不在办公室,应电话请示主要领导和分管领导,批准领导应交待院办开具申请单。凡无申请单的,医院一律不予报销,由医院食堂自己担当。

(二)款待用茶、烟、水果、点心等由办公室依据领导指示办理,如在食堂购买,食堂应刚好、确保质量,填写好购物清单和物品一并送往院办,申报人应验收(数量、单价)后签字。

四、款待费用公开

食堂每周一应将上周所款待的点菜单、款待申请单、购物清单送到分管院办领导签字,并由院办做好统计表,每月初将上月各科室开支的费用公布。当月超支科室,下月自觉节约开支,年终超出部分列入医院年初绩效工资考核内容。

五、凡工作餐,中午一律不准饮酒;其他款待外来人员的用餐场合,陪餐人员必需饮酒的,必需适量,不得因酒误事或损害单位形象。

六、本规定自2023年10月1日起执行。

公司业务款待费用审批运用管理规定

为加强管理,节约开支,杜绝奢侈,有效运用业务款待费,特制订本规定。

一、本规定所指业务款待费包括:公司在经营、管理等对外经济业务往来、公务接待活动以及各类会议中所发生的餐宿、烟酒、糖茶、水果、饮料、礼品等费用。

二、公司业务款待费安排指标,由公司总经理办公室会同安排财务部统一下达,并由总经理办公室负责日常管理签批工作。

三、除必要的公务活动和经营业务往来应酬以外,一律不准宴请和变相请客送礼,如的确须要宴请和赠送礼品时,也应本着从简而不失礼节的原则,严格限制费用支出。

四、公司各部门接待来宾原则上在公司餐厅支配餐饮,公司餐厅必需根据成本价格进行支配和核算。

五、关于公司餐厅成本价格核算:

1、烟、酒、水、饮料等根据选购 价核算;

2、食谱菜肴价格成本包括原材料、油盐调料、燃气等协助材料、餐具物品消耗、人工、水电、选购 运输;

3、其中餐具物品消耗、人工、水电、选购 运输等费用由公司担当,食谱菜肴的成本结算价格只包括原材料、油盐调料、燃气等协助材料;

4、公司餐厅按总经理办公室签批《业务款待费用审批表》的餐饮标准支配就餐,超出总额部分总经理办公室不予核算,由就餐人员自行担当;

5、每月上旬公司餐厅持《业务款待费用审批表》、主要陪餐人员签字的食谱价格清单到总经理办公室结算上月餐饮费用,经总经理办公室根据成本结算价格核准签批后,到财务部门办理结算业务;

6、总经理办公室将根据成本结算价格内容,对公司餐厅成本结算价格进行审核和批准。

六、运用业务款待费必需仔细履行审批手续,即安排款待客人时,必需事前向总经理办公室提出申请,填写《业务款待费用审批表》,经部门主管副总经理同意后,再到总经理办公室办理有关手续,并严格根据总经理办公室审批标准,到指定地点餐宿。特别状况下,须要在外地临时款待客人,事前也必需取得总经理办公室的批准,事后刚好补办相应的审批手续。

七、公司餐厅和指定餐宿单位发生的全部款待费用,全部由公司总经理办公室统一与餐饮单位结算,结算手续包括《业务款待费用审批表》和经手人签字的餐饮住宿原始单据,两单缺一不予报销。

八、各单位、部门在接待客人过程中,必需严格按总经理办公室规定的标准(包括酒水)执行。超出批准总额部分由款待部门或当事人自行担当。

九、各单位、部门需向客人赠送礼品,必需报请公司总经理批准,然后到总经理办公室备案并登记消费金额,礼品由各部门自行组织选购 。公司内部各单位业务往来一律不准吃请和送礼。

十、各单位、部门在公司以外主办的各类会议所需会务费,事前必需经总经理批准,同时到