销售部收款制度

销售部收款制度为了保障公司财务稳健，合理规范销售部门的收款流程和管理，特制定本制度。一、收款责任分工1.1收款职责划分销售部门的收款由第一销售团队负责，包括：签订合同发送电子账单接收客户付款协调财务审核核对实收金额财务部门拥有对销售收款流程的统一管理和监督职责，包括：对所有销售收款进行跟踪和审计检查并审核销售收款的账目准确性标记已完成的收款，并将实收记录和实收银行流水提供给销售部门核对1.2客户信息管理销售部门应对所有客户进行信息登记并保持及时更新，包括客户公司名称、地址、联系方式、信用基本资料等。同时，在下单时，销售团队应对客户进行基本信用评估，以确保客户具有完整的资质和信誉。二、账单的准确性和及时性2.1电子账单销售部门将为客户开具电子账单，发送到客户指定的电子邮箱。电子账单包括出库单、发票和付款附条件等详细客户订单信息。销售部门还将根据客户需要提供额外的收款证明，确保客户对订单的收款和付款流程有完整的了解。2.2发票管理销售部门将在出库后台发票给客户,确保客户能够及时收到并完成付款收据的领取。销售部门负责管理、保存、归档和查询所有发票记录。如客户需要补打发票，销售部门将会按照公司及国家相关法规执行。三、收款方式和流程3.1支付方式销售部门的常规支付方式包括银行转账、现金、POS机刷卡、微信支付、支付宝等，同时会根据客户需要，适当地提供相关托收服务或信用额度。3.2收款流程客户收到电子账单后，确认订单信息并核对设备、货物才能支付。支付的形式由客户自行选择，或是接受销售员的协助。销售员必须在手机APP中实时更新付款状态，以确保财务部门能够及时监控账单情况。销售员应在每月最后一个工作日和财务部门协调以确定当月收款记录。财务部门将检查所有实收记录，与销售员进行核对，确保账目真实、准确、完整。销售部门将对已确认实收记录进行保存、归档，并保存订单确认信息，用于后期账目复核和异常处理。四、账目复核和异常处理4.1账目复核为确保账目数据的真实、准确和完整，财务部门每3个月进行一次全面的账目复核。针对销售收款的账目，根据公司会计政策，进行科目核算和细分类别，对疑点反复检查，确保帐目精准无误。财务部门将会发布全年的盈利、税金和收款数据清单，供销售部门参考分析。4.2异常处理在销售部门进行账单审核和核查时，如发现无法解决的异常，将按照公司规定的流程报告到公司领导层进行处理。公司领导层应及时解决问题并作出处理建议，以保障公司财务和销售业务的无误。五、收款制度的执行和违纪处理5.1收款制度的执行销售部门的销售人员必须遵守公司的财务收款制度，正确处理收款的各类业务问题，并承担资金安全风险的责任。同时，团队领导必须对团队成员在工作中出现的收款问题进行指导和帮助。经发现或者举报，若有销售人员违反了公司财务收款制度，则将根据相关法规和销售部门纪律条例进行处罚或解除与公司的雇佣关系。5.2收款违纪处理根据《中华人民共和国企业内部合同法》及《国家税务总局关于税务行政处罚的规定》等有关法律、法规的规定，对收款违纪的员工应该给予相应处理。首次收款违规：口头警告并做出书面记录，同时进行考核、培训。二次收款违规：提出解除合同的通知；该员工需在书面邮件中签收答复，并做出工作交接。三次收款违规：依据公司的预先制定的雇佣条约和法律法规，对该员工予以解除劳动合同和停发相应的工资。考虑到违规记录可能影响员工的职业生涯和个人信用