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文档简介

建筑工程公司办公用品购置报支制度1.背景和目的为了保障建筑工程公司办公用品的合理使用，规范公司办公用品的购买和报销流程，制定本报支制度。本制度旨在规范办公用品的购置流程，加强对办公用品的管理，提高资金使用效率。2.适用范围本报支制度适用于建筑工程公司内部各部门、职工使用的所有办公用品的采购、领用、报销等事项。3.采购流程3.1需求确认各部门（以下简称“申请部门”）在使用或者使用计划中发现需要购置办公用品时，应向公司领导或行政部门提出申请。3.2采购计划编制公司行政部门按照各部门的申请情况，编制采购计划，并按照财务预算管理制度执行，报经公司领导审批后执行。3.3采购渠道选择公司行政部门依据采购计划，选择采购渠道，并按照采购合同的约定，履行采购合同相关责任，确保购置的办公用品的品质。3.4价格核实采购部门按照公司财务预算管理制度，及时了解相关市场信息，并进行价格比较，确保采购价格合理，不得超过市场价。3.5收货入库采购部门负责收货验收工作，并按照规定及时入库。3.6验收申请部门负责对购置的办公用品进行验收，并确保产品质量和型号、规格符合采购合同的约定。4.报销流程4.1填写报销申请单申请部门经过验收确认后，填写《办公用品报销申请单》，并交给公司财务部门。4.2财务审核公司财务部门按照财务预算管理制度执行，对报销申请单进行预算审核、价格核实和资金是否满足使用要求的审核，并在审核合格后，将费用汇总报送到公司领导审核。4.3公司领导审核公司领导对报销费用进行审核，并按照公司相关规定审批。4.4付款公司财务部门在公司领导审批后，按照规定将费用支付给申请部门，并及时记录相关资金使用情况。5.监督管理5.1监督部门公司行政部门是全公司的监督管理部门，负责对各部门的办公用品使用管理情况进行监督检查和指导。5.2监督检查公司行政部门随时对各部门的办公用品使用情况进行检查，并及时提出纠正意见。5.3违规处理对于违反本制度规定的部门或人员，公司行政部门将对其进行违规处理，并视情况追究相关责任人的责任。6.宣传和培训公司财务部门和行政部门对全公司的员工进行制度宣传和培训，宣传公司的管理制度、采购政策和员工的操作流程，及时解答员工的疑问。7.附则7.1本制度自颁布之日起执行，如有补充、更改或废止，由公司领导进行审定。7.2本制度中所使用的术语及解释，适用于全公司。7.3本制度中未涉及的事项，按照公司相关规定执行。7.4本制度最终解释权归公司领导办公室。以上就是建筑工程公司办公用品购置报支制度的相关内容，本制度的实施

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