财务管理10.0-过账

/过账模块说明书目录ＴOC＼ｏ”1－3”＼ｈ\z\uHＹＰＥRLIＮK\ｌ＂_Toc300５81969"一. ［总账交易过账]ﻩ８1969＼h２HYＰＥRLＩNＫ三。ﻩ[应付账过账］ PAGEREＦ_Toｃ３０05８1971＼h５HＹPERLＩNK＼l”_Ｔｏｃ３00581972”四.ﻩ［应收应付核销过账］ ＰAGEREＦ_Toｃ30０５819７2\h8ＨYPERLIＮＫ\l＂_Tｏc3０05８1973＂五．ﻩ[过账回存] ＰAGＥＲＥF_Toc３00５81973\h9HYPERLＩNＫ\ｌ"_Toｃ３005８1974"六。ﻩ［应收应付汇率自动重估] ＰAＧEREF_Tｏc300581974＼h1０ＨYPEＲLIＮK\ｌ"_Toｃ30058１975"七．ﻩ［订金汇率自动重估］ ＰAGEＲEF＿Toc３00581975\h11HYPERLINＫ＼l"＿Toc3005８19７6”八.ﻩ［资产汇率自动重估]ﻩＰAGEREＦ_Ｔoc3005８１9７6\h１３HYPERLＩNK＼l＂＿Ｔｏｃ30０５8１977”九。 [应收应付汇率自动重估过账］ ８1977\ｈ14HYPERＬINK\ｌ”_Ｔoc３0０5８１978"十． ［订金汇率自动重估过账]ﻩＰAGＥREF_Tｏc３0058197８\h15HYＰERLINK\l”_Toc３００５81979”十一.ﻩ［资产汇率自动重估过账]ﻩPＡGＥREF＿Toｃ300581９79＼ｈ1６ＨYPＥRLIＮＫ\l"_Toc300５81980"十二．ﻩ[支出及收入科目过账至损益账］ PＡGEREＦ_Ｔoc30０5８1９8０\h１7

[总账交易过账]路径：点击模块→财务会计→财务主管工具→过账→过账→总账交易过账主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注日期日期N设定需要过账的交易日期范围,筛选条件之一商业中心文本C(10）N设定交易单据的商业中心范围，筛选条件之一记账凭证勾选框Ｎ确定此次过账是否包括［记账凭证］单据记账凭证编号文本C(2０）Ｎ仅当勾选了“记账凭证”此栏位才可编辑.设定需要过账的记账凭证编号范围记账凭证类别文本Ｃ(20)N仅当勾选了“记账凭证”此栏位才可编辑。设定需要过账的记账凭证类别范围待摊费用勾选框N确定此次过账是否包括[待摊费用]单据待摊费用编号文本C(２0）Ｎ仅当勾选了“待摊费用”此栏位才可编辑。设定需要过账的待摊费用编号范围待摊费用类别文本Ｃ(２0）Ｎ仅当勾选了“待摊费用"此栏位才可编辑.设定需要过账的待摊费用类别范围现金收据勾选框N确定此次过账是否包括［现金收据］单据现金收据编号文本C(20)N仅当勾选了“现金收据”此栏位才可编辑。设定需要过账的现金收据编号范围现金收据类别文本Ｃ(20）N仅当勾选了“现金收据”此栏位才可编辑.设定需要过账的现金收据类别范围现金付款勾选框N确定此次过账是否包括［现金付款］单据现金付款编号文本Ｃ(2０）N仅当勾选了“现金付款”此栏位才可编辑。设定需要过账的现金付款编号范围现金付款类别文本C(２0）N仅当勾选了“现金付款”此栏位才可编辑.设定需要过账的现金付款类别范围过账按钮Ｂutｔon点击可以根据设定对目标单据进行过账处理。功能简介选项功能说明模块的功能［总账交易过账］用于对[总账]模块下的财务单据进行过账处理。与其他模块的关系已经过账的财务单据不能被修改或删除,如果要进行修改,则需要进行［过账回存］处理。注意事项［应收账过账］路径：点击模块→财务会计→财务主管工具→过账→过账→应收账过账主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注日期日期日期N设定需要过账的交易日期范围，筛选条件之一核算项目类别下拉框N可选择“客户”，“供应商",“职员”或“部门”设定需要对哪些核算项目类别的应收交易单据进行过账，筛选条件之一核算项目编号文本Ｃ（１０)Ｎ设定需要对哪些核算项目编号的应收交易单据进行过账,筛选条件之一商业中心文本C（１0)Ｎ设定交易单据的商业中心范围，筛选条件之一应收账款交易勾选框N确定此次过账是否包括［应收账款交易]单据应收账款交易编号文本C(2０）N仅当勾选了“应收账款交易"此栏位才可编辑。设定需要过账的应收账款交易编号范围应收账款交易类别文本C（20）N仅当勾选了“应收账款交易”此栏位才可编辑。设定需要过账的应收账款交易类别范围预收单勾选框Ｎ确定此次过账是否包括［预收单]单据预收单编号文本C(20）Ｎ仅当勾选了“预收单”此栏位才可编辑。设定需要过账的预收单编号范围预收单类别文本C(20)Ｎ仅当勾选了“预收单"此栏位才可编辑.设定需要过账的预收单类别范围收款单勾选框N确定此次过账是否包括[收款单]单据收款单编号文本C（20)N仅当勾选了“收款单”此栏位才可编辑。设定需要过账的收款单编号范围收款单类别文本C（20)N仅当勾选了“收款单”此栏位才可编辑。设定需要过账的收款单类别范围销售发票勾选框N确定此次过账是否包括[销售发票]单据销售发票编号文本Ｃ(２0)N仅当勾选了“销售发票”此栏位才可编辑。设定需要过账的销售发票编号范围销售发票类别文本C（2０）N仅当勾选了“销售发票”此栏位才可编辑.设定需要过账的销售发票类别范围应收退款单勾选框Ｎ确定此次过账是否包括［应收退款单]单据应收退款单编号文本C（20）N仅当勾选了“应收退款单"此栏位才可编辑.设定需要过账的应收退款单编号范围应收退款单类别文本C(20）Ｎ仅当勾选了“应收退款单"此栏位才可编辑.设定需要过账的应收退款单类别范围应收核销勾选框Ｎ确定此次过账是否包括［应收核销]单据应收核销编号文本C（20）Ｎ仅当勾选了“应收核销"此栏位才可编辑.设定需要过账的应收核销编号范围坏账发生单勾选框N确定此次过账是否包括［坏账发生单］单据坏账发生单编号文本C（20)Ｎ仅当勾选了“坏账发生单”此栏位才可编辑。设定需要过账的坏账发生单编号范围坏账发生单类别文本Ｃ(20）N仅当勾选了“坏账发生单”此栏位才可编辑.设定需要过账的坏账发生单类别范围坏账收回单勾选框N确定此次过账是否包括[坏账收回单]单据坏账收回单编号文本Ｃ（２0）N仅当勾选了“坏账收回单”此栏位才可编辑。设定需要过账的坏账收回单编号范围坏账收回单类别文本C（20)N仅当勾选了“坏账收回单”此栏位才可编辑。设定需要过账的坏账收回单类别范围应收票据勾选框Ｎ确定此次过账是否包括［应收票据］单据应收票据编号文本C（２0）N仅当勾选了“应收票据"此栏位才可编辑。设定需要过账的应收票据编号范围应收票据类别文本Ｃ（20）N仅当勾选了“应收票据"此栏位才可编辑。设定需要过账的应收票据类别范围销售费用发票勾选框N确定此次过账是否包括[销售费用发票］单据销售费用发票编号文本C(20)N仅当勾选了“销售费用发票”此栏位才可编辑。设定需要过账的销售费用发票编号范围销售费用发票类别文本Ｃ（２０）N仅当勾选了“销售费用发票”此栏位才可编辑.设定需要过账的销售费用发票类别范围过账按钮Button点击可以根据设定对目标单据进行过账处理。功能简介选项功能说明模块的功能［应收账过账］用于对应收账款模块下及其他应收财务单据进行过账处理与其他模块的关系已经过账的财务单据不能被修改或删除,如果要进行修改，则需要进行［过账回存］处理。［应付账过账］路径：点击模块→财务会计→财务主管工具→过账→过账→应付账过账主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注日期日期日期N设定需要过账的交易日期范围，筛选条件之一核算项目类别下拉框N可选择“客户”,“供应商”，“职员”或“部门”设定需要对哪些核算项目类别的应付交易单据进行过账,筛选条件之一核算项目编号文本C(10)N设定需要对哪些核算项目编号的应付交易单据进行过账，筛选条件之一商业中心文本Ｃ(10）N设定交易单据的商业中心范围,筛选条件之一应付账款交易勾选框Ｎ确定此次过账是否包括［应付账款交易］单据应付账款交易编号文本Ｃ（20）Ｎ仅当勾选了“应付账款交易”此栏位才可编辑。设定需要过账的应付账款交易编号范围应付账款交易类别文本C(20）N仅当勾选了“应付账款交易"此栏位才可编辑。设定需要过账的应付账款交易类别范围预付单勾选框Ｎ确定此次过账是否包括[预付单］单据预付单编号文本C（20）N仅当勾选了“预付单”此栏位才可编辑.设定需要过账的预付单编号范围预付单类别文本C（2０)Ｎ仅当勾选了“预付单”此栏位才可编辑。设定需要过账的预付单类别范围付款单勾选框N确定此次过账是否包括［付款单]单据付款单编号文本C（20)N仅当勾选了“付款单"此栏位才可编辑。设定需要过账的付款单编号范围付款单类别文本C(20)N仅当勾选了“付款单”此栏位才可编辑。设定需要过账的付款单类别范围采购发票勾选框N确定此次过账是否包括[采购发票］单据采购发票编号文本C(20）N仅当勾选了“采购发票"此栏位才可编辑。设定需要过账的采购发票编号范围采购发票类别文本C（20）N仅当勾选了“采购发票”此栏位才可编辑。设定需要过账的采购发票类别范围委外发票勾选框Ｎ确定此次过账是否包括[委外发票］单据委外发票编号文本C（20）N仅当勾选了“委外发票"此栏位才可编辑。设定需要过账的委外发票编号范围委外发票类别文本C(20）N仅当勾选了“委外发票”此栏位才可编辑.设定需要过账的委外发票类别范围委外工艺发票勾选框N确定此次过账是否包括［委外工艺发票］单据委外工艺发票编号文本C(20)N仅当勾选了“委外工艺发票”此栏位才可编辑。设定需要过账的委外工艺发票编号范围委外工艺发票类别文本Ｃ（２0）Ｎ仅当勾选了“委外工艺发票"此栏位才可编辑。设定需要过账的委外工艺发票类别范围应付退款单勾选框N确定此次过账是否包括[应付退款单]单据应付退款单编号文本C（20）Ｎ仅当勾选了“应付退款单”此栏位才可编辑。设定需要过账的应付退款单编号范围应付退款单类别文本Ｃ（２0)N仅当勾选了“应付退款单"此栏位才可编辑。设定需要过账的应付退款单类别范围应付核销勾选框Ｎ确定此次过账是否包括［应付核销］单据应付核销编号文本Ｃ（20）N仅当勾选了“应付核销"此栏位才可编辑。设定需要过账的应付核销编号范围固定资产采购发票勾选框N确定此次过账是否包括［固定资产采购发票］单据固定资产采购发票编号文本Ｃ（20）N仅当勾选了“固定资产采购发票"此栏位才可编辑。设定需要过账的固定资产采购发票编号范围固定资产采购发票类别文本Ｃ(20)Ｎ仅当勾选了“固定资产采购发票"此栏位才可编辑.设定需要过账的固定资产采购发票类别范围应付票据勾选框N确定此次过账是否包括[应付票据]单据应付票据编号文本C（２0)N仅当勾选了“应付票据”此栏位才可编辑.设定需要过账的应付票据编号范围应付票据类别文本C(2０)N仅当勾选了“应付票据”此栏位才可编辑.设定需要过账的应付票据类别范围采购费用发票勾选框N确定此次过账是否包括［采购费用发票］单据采购费用发票编号文本C(20）N仅当勾选了“采购费用发票"此栏位才可编辑。设定需要过账的采购费用发票编号范围采购费用发票类别文本C(20）N仅当勾选了“采购费用发票”此栏位才可编辑.设定需要过账的采购费用发票类别范围过账按钮Bｕtｔon点击可以根据设定对目标单据进行过账处理。功能简介选项功能说明模块的功能[应付账过账］用于对应付账款模块及其他模块的应付财务单据进行过账处理与其他模块的关系已经过账的财务单据不能被修改或删除，如果要进行修改，则需要进行[过账回存]处理。注意事项ﻬ［应收应付核销过账］路径:点击模块→财务会计→财务主管工具→过账→过账→应收应付核销过账主界面栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注日期日期日期N设定需要过账的交易日期范围，筛选条件之一应收应付核销编号文本C(2０）N设定需要过账的应收应付核销编号范围应收算项目类别下拉框N可选择“客户”,“供应商”，“职员”或“部门"设定需要对哪些核算项目类别的交易单据进行过账，筛选条件之一应收核算项目编号文本Ｃ（1０)N设定需要对哪些核算项目编号的交易单据进行过账,筛选条件之一应付算项目类别下拉框N可选择“客户”,“供应商”，“职员”或“部门”设定需要对哪些核算项目类别的交易单据进行过账，筛选条件之一应付核算项目编号文本C(10)Ｎ设定需要对哪些核算项目编号的交易单据进行过账，筛选条件之一商业中心文本C（1０)Ｎ设定交易单据的商业中心范围，筛选条件之一过账按钮Ｂutｔｏｎ点击可以根据设定对目标单据进行过账处理.功能简介选项功能说明模块的功能[应收应付核销过账］用于应收应付核销单据进行过账与其他模块的关系已经过账的财务单据不能被修改或删除,如果要进行修改,则需要进行[过账回存]处理。注意事项［过账回存]路径：点击模块→财务会计→财务主管工具→过账→过账回存→过账回存主界面Heａｄer栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注交易性质下拉框Ｙ可以选择所有可进行过账处理的交易性质，详细可查看各相关过账模块中包含的单据类型。日期日期日期NN设定需要进行过账回存的单据日期范围记账凭证编号文本C(２0)NN设定需要进行过账回存的单据编号范围读取单据按钮Button点击可根据设定读取已经过账的单据信息Fｏｏter栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注交易种类文本文本Y显示已过帐单据的交易性质记账凭证编号文本文本Y显示已过账单据的编号日期日期日期Y显示已过帐单据的日期过账回存勾选框勾选需要进行过账回存的单据排列顺序(注脚）下拉框N可选择按“日期”或按“单据编号”对Footer中的单据进行排序过账回存按钮Buttｏn点击可以对所勾选的已过帐单据进行过账回存处理功能简介选项功能说明模块的功能[过账回存]主要用于取消单据的已过帐状态，与其他模块的关系进行过账回存后的财务单据可以进行修改或删除。[应收应付汇率自动重估］路径:点击模块→财务会计→财务主管工具→汇率自动重估→汇率重估→应收应付汇率自动重估主界面Headｅr栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注上一次应收应付汇率自动重估日期日期日期Y显示上一次应收应付汇率自动重估的日期执行者文本Ｙ显示上一次执行应收应付汇率自动重估的用户编号。日期(截至日期日期Y设定需要进行汇率自动重估的单据日期范围记账凭证类别文本C（2）NN汇率重估会产生记账凭证,这里设定将产生的记账凭证类别.职员文本C（1０）Y汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证中的职员编号。附单据()张数字NｕｍericＮN汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证中的附单据数量。设定汇率按钮Buｔton点击可以设定非本位的汇率，默认值为货币在截至日期当天对应的［每天汇率表］中的汇率值，可修改。读取未完成发票按钮Ｂutton点击可以读取截止日期前的未完成应付和应收发票，仅限于货币为非本位币的未完成发票.撤销上一次重估按钮Ｂuttoｎ点击可以撤销上一次汇率自动重估。ﻬFooｔeｒ栏位属性（以应收发票界面为例说明,应付发票界面说明可参照应收发票界面)栏位种类格式必填只读检测备注清缴发票文本Y显示读取的未完成应收发票编号客户文本Y显示读取的未完成发票中的客户编号客户英文名称文本Y显示读取的未完成发票中的客户英文名称客户中文名称文本Y显示读取的未完成发票中的客户中文名称发票日期日期Y显示读取的未完成发票的发票日期商业中心文本Y显示读取的未完成发票中的商业中心编号货币文本Ｙ该栏中的货币一定是非本位币显示读取的未完成发票中的货币汇率数字NuｍericＹ显示读取的未完成发票中货币在发票日期时的汇率发票金额数字NｕmeｒicY显示发票金额未完成金额数字NumｅricY显示所读取得发票中未完成的金额功能简介选项功能说明模块的功能[应收应付汇率自动重估]主要用于对应收应付发票进行汇率自动重估与其他模块的关系不能对汇率重估日期当天及之前的应收应付发票进行修改或删除.注意事项1.操作说明,读取未完成发票后,点击工具栏中的“保存"按钮，即可进行应收应付汇率自动重估;［订金汇率自动重估］路径：点击模块→财务会计→财务主管工具→汇率自动重估→汇率重估→订金汇率自动重估主界面Hｅadeｒ栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注上一次订金汇率自动重估日期日期日期Y显示上一次订金汇率自动重估的日期执行者文本Y显示上一次执行订金汇率自动重估的用户编号。日期(截至日期日期Y设定需要进行汇率自动重估的单据日期范围记账凭证类别文本C（2）NＮ汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证类别.职员文本C（10）Y汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证中的职员编号。附单据(）张数字NumeriｃNＮ汇率重估会产生记账凭证,这里设定将产生的记账凭证中的附单据数量。设定汇率按钮Button点击可以设定非本位的汇率，默认值为货币在截至日期当天对应的[每天汇率表］中的汇率值,可修改。读取未完成订金按钮Buttoｎ点击可以读取截止日期前的未完成预收款和预付款,仅限于货币为非本位币的未完成订金单据。撤销上一次重估按钮Buｔtoｎ点击可以撤销上一次汇率自动重估。Foｏｔer栏位属性（以预收款界面为例说明，预付款界面说明可参照预收款界面)栏位种类格式必填只读检测备注预收单编号文本Y显示读取的未完成预收款编号订单编号文本Y显示读取的未完成预收款关联的订单编号客户文本Y显示读取的未完成预收款中的客户编号客户英文名称文本Y显示读取的未完成预收款中的客户英文名称客户中文名称文本Ｙ显示读取的未完成预收款中的客户中文名称日期日期Y显示读取的未完成预收款的单据日期商业中心文本Y显示读取的未完成预收款中的商业中心编号货币文本Ｙ该栏中的货币一定是非本位币显示读取的未完成预收款中的货币汇率数字NuｍeｒicY显示读取的未完成预收款中货币在单据日期时的汇率金额数字NumericＹ显示预收款金额未完成金额数字NumeriｃY显示所读取得预收款中未完成的金额功能简介选项功能说明模块的功能[订金汇率自动重估］主要用于对订金单据进行汇率自动重估与其他模块的关系不能对汇率重估日期当天及之前的订金单据进行修改或删除.注意事项操作说明,读取未完成订金单据后,点击工具栏中的“保存”按钮,即可进行订金汇率自动重估;［资产汇率自动重估］路径：点击模块→财务会计→财务主管工具→汇率自动重估→汇率重估→资产汇率自动重估主界面Heａder栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注日期（截至）日期日期Y设定需要进行汇率自动重估的单据日期范围记账凭证类别文本C（2)NN控制输入系统中设定的记账凭证类别汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证类别。职员文本C（10）Y控制输入系统中设定的职员编号汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证中的职员编号。商业中心文本C(１0）Ｙ控制输入系统中设定的商业中心编号汇率重估会产生记账凭证,这里设定将产生的记账凭证中的商业中心编号.汇率盈亏科目文本C(14）Y控制输入系统中设定的科目编号设定汇率盈亏科目附单据（）张数字ＮumｅrｉｃNN汇率重估会产生记账凭证，这里设定将产生的记账凭证中的附单据数量。Fooｔｅr栏位属性栏位种类格式必填只读检测备注货币文本Y只读栏位显示系统中设定的所有非本位币货币代号文本Y只读栏位显示货币代号汇率数字ＮuｍericNN默认显示为截至日期当天，货币在[每天汇率表]中的汇率值，可