财务规章制度

财务规章制度为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理，规范费用报销程序，结合公司具体情况，制定本制度：共十二条一、报销流程二、报销单据的填写三、差旅费用的报销四、交通费的报销五、招待费的报销六、车辆费用的报销七、员工借款审批的要求八、材料的支出九、分包的支付十、管理人员工资与假期十一、工人工资与假期十二、票据不予报销的情况一、报销流程报销人填写“费用报销单”，在报销人处签字；会计审核；财务主管复核；经理签字；boss签字（不在时后期补签）；出纳付款。二、报销单据填写写清楚报销的事项。此事项必须是跟工作相关且必须支出的项目。

正确核算报销单的金额，小写大写一致。报销人签字。报销人先签字，再报销。票据粘贴要求。票据须用胶水粘贴。三、差旅费用短途以火车、动车、汽车为标准。长途火车运行的区域首选火车出行，工作满一年的或者年龄在50岁以上的可以报销硬卧标准。有特价机票且与其它交通方式价格差不多的的情况可以考虑机票，需要报批。项目部有食堂在项目部就餐，不能在项目部就餐餐补30元/天。项目部有住宿在项目部住宿，不能在项目部住宿标准为150元以内，需写明几个人，几间房，单价。工作满三个月的可以报销来公司路费。工作满一年的可以报销春节回家及来公司路费，短途汽车标准，长途火车硬卧标准四、交通费用标准市区内交通以公交车、地铁交通工具。特殊情况（情况紧急、多人拼车）需要打的，需由经理同意。五、招待费标准招待费需写清楚招待谁，几个人，时间、地点。经理有单笔招待费1000元权限。5.2所有超出总经理审批权限的、交未经请示擅自做主的权限范围之外的花费公司不予承认。六、车辆费用报销车辆加油、保养、维修。车辆加油标准为800元以内每月，超过需写情况说明。车辆违规罚款。如因车辆使用人自身原因违反交通法规，则由本人承担所有处罚金，并要求本人在查出违规起7个工作日内到相关部门办理消除违章记录等事项。公司不予承担，每月工资发放前，确定罚款补清，

否则，在工资中扣除。七、员工借款的审批要求因业务需求要预支借款，需正确填写借款单，并在借款单上详细列明预支原因，同时经领导审批后方可到财务借款。借款单需在领款后十个工作日内进行销账（出差借款需在出差返回后三个工作日内进行销账），报销流程如上所述，销账的全部票据通过审核签字后员工方可注销借款单。借支工资可以预支半个月，发工资时财务扣除。八、材料的支出日常材料填写费用报销单，需要附有审批签字的申购单，写清楚所属合同才给予报销；银行转账的材料付款，需要有材料采购明细审批签字后才予付款；单据必须要有销售单位的盖章，才予报销单据上需要有销售单位的联系电话，才予报销能拿发票的尽量拿发票九、分包的支出分包必须要通过boss同意的款才予付款；付款申请必须要有两人签字的情况说明；对方应出具收据或者发票；未经boss同意的，仅内部签字的单据不予付款。十、管理员工工资与假期每月25日-30日发放上月工资；请假需写请假条，审核签字，财务处留存；凡连续工作1年以上的，均可享受带薪年休假。职工累计工作已满1年不满10年的，年休假7天;已满10年不满20年的，年休假15天；十一、工人工资与假期工人工资按日结算，计算按照考勤表每月财务统计计算好当月工人工资，记入成本核算平时工人借支工资，离职或者年底结账发放工资时财务做好工人借支的统计，在工资里扣除，核销借支单。十二、票据不予报销的