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文档简介

传媒公司财务管理制度一、概述传媒公司的财务管理制度是为了规范公司财务管理行为，加强资金管理，提高财务运作效率。本制度适用于传媒公司的所有财务管理人员，包括财务部门和其他相关部门的财务管理人员。对于本制度未涉及的情况，应当原则上按照相关法律法规执行。二、财务管理主体及责任1.财务管理主体本公司的财务管理主体包括财务部门和相关部门的财务管理人员。其中，财务部门是公司的核心财务管理机构，主要职责是负责整个公司的资金收支管理、账务处理、财务分析等工作；其他相关部门的财务管理人员则是辅助财务部门开展相关工作。2.财务管理责任（1）财务部门：负责制定公司的财务管理制度、财务预算、会计核算、财务报告和分析等工作，对外汇、税务、审计等财务事务负责。财务部门应保证公司资金的安全性和合理性。（2）其他相关部门的财务管理人员：负责本部门财务管理事务，协助财务部门进行资金收支安排、账务处理等工作，同时应保障公司资金安全。三、财务管理流程1.资金收支管理流程（1）资金收入：根据市场需求、销售业绩等情况，收取客户订金或全款，或由集团公司以内部转账方式向公司拨款。财务部门应及时确认资金的到账情况，避免因未及时确认而导致的账款滞压。（2）资金支出：根据公司业务需求，按照相关合同和协议支付各项费用，包括员工工资、税费等各项费用。财务部门应及时确认资金支付的合法性和合规性，避免因未对支出合法性进行检查而导致的财务风险。2.财务报表管理流程（1）基础账目管理：管理公司主要账目，包括各项资产、负债、所有者权益、收入、成本、费用等基础账目。（2）财务报表编制：依据国家相关财务管理规定及公司要求，编制留存的现金流量表、资产负债表、利润表等财务报表。公司应确保报表编制与实际情况相符，保证财务报表真实、准确。四、财务管理制度执行1.内部审核公司应设立内部审计机构，对经营管理、资金运作和财务管理情况进行监督和检查，确保公司运行安全、合规合法。公司领导对审计意见和检查结果应及时给予回复和处理，对于发现的问题要及时纠正，并保留好审计报告。2.外部审核公司应接受审计机构或税务机关等外部审计机构的监管和审核，在审计过程中要积极配合，提供相关信息和数据，及时处理审计建议和问题。五、财务管理制度的完善公司应不断完善财务管理制度，根据实际情况加以调整和改进。制定一套完善的财务预算和报告体系，注重科学预算和事后分析，准确反映公司的经营情况，为公司经营决策提供支持和参考。六、财务管理制度的违规处理对于违反本公司财务管理制度的行为，公司将依据公司规定以及国家有关法律法规，按照相应的纪律处分措施进行处理。公司领导及有关部门应高度重视此类违规行为，并开展相应的警示教育和再次进行制度的普及和强化。七、总则本公司财务管理制度是公司财务管理的重要法规，公司全体员工都应严格遵守。对于本制度中未涉及的情况，应遵循国家有关法律法规和公司其他有关制度的规定进行。对本制度的修改和解释

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