ERP系统基础知识课件

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporationERP系统基础知识

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporationERP的概念

※什么是ERP?

ERP（EnterpriseResourcesPlanning,“企业资源计划”系统）是由不同功能模块组成的软件包，它采用计算机和网络通讯技术的最新成就，是旨在对企业的多种资源进行计划和实现物流、资金流、信息流（“三流”）统一的操作平台和管理信息系统。

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporationERP的概念

ERP系统的最大特点是什么？

集成性是ERP的最大特点。ERP是一个信息高度集成的管理系统，不仅可以使企业内部的物流和资金流实现集成，而且也可以将企业外部有关供货商以及其市场和客户的物流和资金流信息集成在一起。

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ERP集成性的优点是什么？

*数据的来源唯一，避免了重复输入和其他人为因素带来的误差。

*数据及数据处理的结果可以由所有授权人员实时共享。

*系统中的信息可以通过数据库技术，由授权管理人员根据实际需要进行多路径查询。

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation软件产品体系

入门级企业

小型企业

中型企业

大型企业

用友通

UFIDA用友在线应用

用友普及型ERP-U6用友ERP-U8UFIDA-U9用友集团管理解决方案-NC用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporationERP系统模块和站点

模块

站点

站点是跟授权有关的，就是你有多少个用户使用。

模块是你打算购买或使用哪些模块，如采购管理模块、总账模块等

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation功能模块

功

能

模

块

财

务

管

理

供

应

链

管

理

生

产

制

造

客

户

关

系

管

理

人

力

资

源

决

策

支

持

集

团

应

用

零

售

管

理

分

销

管

理

系

统

管

理

办

公

自

动

化

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation用友ERP的数据流程图

销售管理

销售部门使用。对销售业务的全部流程进行管理，提供销售报价、销售订单（合同）、销售发货、销售开票、销售收款和销售分析的完整销售流程管理。提供信用报警、控制，最低售价控制和交货期预警等。

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物料需求计划

计划部门使用。将销售订单和预测单，根据所设置好的MRP计算参数（如成品率、损耗和工作日历等）和BOM设置，为生产车间提供生产订单，为采购部提供采购计划。包括以下问题：生产什么，生产多少，什么时候生产，采购什么，采购多少，什么时候采购。

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采购管理

采购部使用。对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订购（可根据请购单生成，也可以根据物料需求计划生成的采购计划而生成）、到货、退货、入库、开票和采购结算的完整采购流程，提供比价生单（同一种原材料，不同的供货商的供货价格不同，系统可优先选择最低价而生成相应的采购订单。）用户可根据衬际情况进行采购流程的定制提供采购订单的到货期提前预警功能，提供供货商价格对比分析等报表。

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库存管理

仓库人员使用。处理由采购部门传递过来的采购到货业务，检验过关则可执行采购入库业务，检验不过关则退货；处理销售部门传过来的销售发货业务，处理生产车间材料领用、半成品、产成品入库，调拨和盘点等工作，查询各种库存账表（如库存台帐、出入库流水财和收发存汇总表等），提供最高库存、最低库存和安全库存报警等工作。提供配额领料、限额领料和组装拆卸业务等。

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应收款管理

应收会计使用，处理客户应收帐款。接收来自于销售管理系统的销售发票信息、录入应收单、审核应收单据；填制收款单、审核收款单和核销应收帐款等；生成凭证传递到总帐管理中，提供应收帐龄分析、欠款分析和回款分析等统计分析；提供资金流入预测功能，根据客户信用度或信用天数的设置，系统提供自动报警和预警功能。

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存货核算

材料会计使用，处理存货的会计信息。接收来自库存管理系统的各种出入库单据；审核记帐、根据预先定义好的成本借转方式（如先进先出、后进先出和移动平均等）自动借转出库成本；调整存货的出入库成本，生成凭证传递到总帐中。

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工资管理

财务部门使用（人事部门也可以使用）。核算职员薪资，可以做到简单的人事档案管理，出具各种工资报表；处理计价工资业务，提供工资的现金发放清单或银行代发工资功能；可以处理员工工资中代扣个人所得税业务，月底生成工资凭证传递到总帐管理中。

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固定资产管理

财务部门使用（行政部也可以使用），管理固定资产业务。将固定资产用卡片形式登记；处理固定资产的维修、自动提折旧和部门转移等业务；处理一个固定资产多部门使用的情况（如复印机可能是多个部门使用，部门数在2~20之间）；固定资产卡片还可以关联图片，生产固定资产的相关凭证（如固定资产购进、折旧和报费等）并将其传递到管理中。

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总帐管理

处理由各模块传递过来的凭证，也可以自己填制凭证，生成财务报表进行月底结转等工作。

UFO报表

财务报表系统.可以自动从用友软件中取数以生成财务报表

，也可以从各功能模块中取数而生成自定义报表。

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation公司ERP系统模块

总帐（1站点）

采购管理（1站点）

固定资产（1站点）

仓库管理（1站点）

销售管理（1站点）

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporationERP的数据分类

静态数据

静态数据是指开展业务活动所需要的基础数据，如物料基本信息、客户、供应商数据、财务的科目体系等。其特点是它在整个数据的生命周期中基本保持不变，同时它是动态数据的基础，公司所有业务人员通过调用静态数据来保持同一数据在整个系统中的唯一性。

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporationERP的数据分类

动态数据

动态数据是指每笔业务发生时产生的事务处理信息。例如销售订单、采购订单、生成指令等。动态数据按照时点来分，又可以分为期初数据和日常数据。其中上线时点的数据对ERP上线前的数据准备尤其重要，它代表系统在期初上线这样的时间点上，公司动态数据的当前状态，我们称其为期初数据(或者称为初始数据)。期初数据既包括上线时点所有物料库存的数量、金额，财务科目的余额，也包括那些未完未结的业务单据，象未交货的销售订单、未付款的采购订单等。

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation编

码

规

则

编码规则

数据准备工作中最难的是制定编码规则，这也是最占用时间的工作。一个考虑周全的编码体系需要跨部门反复讨论。不同的数据可能有不同的编码结构，但必须遵循共同的编码原则。

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation编

码

规

则

唯一性

必须保证一个编码对象仅被赋予一个代码，一个代码只反映一个编码对象。

实用性

编码体系应当符合企业的业务特点和管理需求，既充分考虑企业发展对信息编码的需求、又兼顾企业的现状。要从实用性出发，掌握好编码的颗粒度，过细的编码不实用，过粗的编码不管用。

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation编

码

规

则

统一的编码结构

编码由一个或者若干不同分类角度的分类码构成，统一的编码结构含意如下：任何对象在其整个生命周期内标识码保持不变，所有分类码具有相同的编码结构。

标准化

编码应提高标准化程度，充分考虑到与外部环境的接轨而尽可能与相关国家、行业标准相吻合。例如使用国家标准所确定的行业分类作为行业编码，邮政编码作为地区编码等。

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation编

码

规

则

便于ERP系统处理

由于编码将在计算机信息处理系统中得以实现，故编码应当符合数据处理的要求，便于用计算机处理。

易用性

编码应尽可能好记易用。所以要在满足要求的情况下尽可能的短小，常用的编码应尽量避免字母与数字混合，以提高录入效率。

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation数

据

设

置

基础档案设置

单据设置

基本信息设置

数据权限

业务参数设置

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation注册

输入服务器名

输入用户名

选择账套

输入密码

选择年份

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation应用平台

功能区

任务中心

工作日历

链接上网

手机短信

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基本信息设置

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation

设置企业的组织架构即部门信息

设置企业的人员档案和业务员信息

职务、岗位档案主要针对人力资源管理的

基础档案设置

机构人员

部门档案

人员档案

职务/岗位等其他信息

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基础档案设置

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation

设置企业采购与销售等业务相关的往来单位信息

交易单位主要针对网上银行模块

基础档案设置

客商信息

地区分类、行业分类

供应商分类/档案

客户分类/档案

客户级别/联系人信息

交易单位信息

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基础档案设置

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基础档案设置

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation

设置企业生产经营相关的材料、半成品、产成品、包装物、零配件、低值易耗品等，经销的各种商品等存货信息，以便于对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。

需要确定存货编码、名称、规格型号、计量单位、所属分类、税率、存货属性、最低最高库存等各种相关信息。

基础档案设置

存货

存货分类

计量单位

存货档案

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基础档案设置

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基础档案设置

概念区别：

计量单位组

主计量单位

无换算组

固定换算组

个、包、套、根……

1箱＝10支

1、

普通组

2、

十包装组

固定换算组

1箱＝50支

3、

五十包装组

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基础档案设置

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基础档案设置

存货编码设置举例：

1010002类别

如：1代表原料

品种

如：01代表溶剂

流水号

根据企业具体情况设置

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation

可以根据各种业务单据（如：采购入库单、销售出库单）生成财务凭证

基础档案设置

财务

会计科目

凭证类别

外币

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基础档案设置

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基础档案设置

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation

设置收付结算的方式和条件

基础档案设置

收付结算

结算方式

付款条件

其他信息

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基础档案设置

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基础档案设置

业务

仓库档案

货位档案

收发类别

采购/销售类型

产品结构

成套件

费用项目

发运方式

其他信息

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基础档案设置

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基础档案设置

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基础档案设置

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation

设置各仓库所能存放的存货或存货所能存放的仓库。

设置存货的固定货位或常用货位，可设置优先级。

设置某供应商可以提供哪些存货或某一存货由哪些供应商提供，以及该存货在各供应商间的配额分配、价格水平、检验属性。

设置客户和存货的对应关系和检验属性，以及存货在客户处所使用的名称等。

设置不同的单据与收类别或发类别的对应关系，在进行业务处理时，可自动带入，以提高操作的方便性。

基础档案设置

对照表

仓库存货对照表

货位存货对照表

客户存货对照表

供应商存货对照表

单据类型与收发类别对照表

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基础档案设置

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基础档案设置

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation

设置常用摘要以简化输入。

设置各系统单据变化的原因，如不良品原因、销售退货原因等原因，以进行分析统计。

根据企业需要设置自定义项以满足各种个性化需要求（经常和单据模板设置配合使用）。

基础档案设置

其他

常用摘要

原因码档案

自定义项

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基础档案设置

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基础档案设置

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation基础档案设置

自定义项和自由项的区别

自定义项

颜色

自由项

颜色

编码

名称

颜色

001油漆

红色

002油漆

白色

编码

名称

颜色

001油漆

红色

白色

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation

①

单据编码设置

②

单据格式设置

③

单据打印控制

单据设置

可以根据企业实际情况进行个性化设置。对单据编码进行规则定义，对单据格式定义其显示模板和打印模板。

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation单据编码设置

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation单据编码设置

举例：1、采购发票设置为完全手工编号

2、采购入库单设置为自动编号：按月流水

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation单据格式设置

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation单据格式设置

1、瑃汲?←↑→↓：可微量调节表头项目在单据中的位置。

2、用鼠标点住要移动的项目拖曳，可大幅度调整项目在单据中的位置。

3、桓晩?尫←↑→↓：可微量调节表头项目的宽度和高度。

4、按住Ctrl键，用鼠标点击要调整的表头项目，可一次选择多个项目。

5、点击【格式化】菜单中的【自动设置输入顺序】按钮，或点击工具栏上的自动设置输入顺序可以将表头项目的输入顺序根据摆放的先后顺序进行自动调整。

【操作技巧】

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation单据格式设置

举例：1、按照客户单位的实际情况需要修改发货单打印模板：修改单据标题；增加本企业联系电话、地址等信息。

2、设置多个发货单打印模板：带折扣发货单和不带折扣发货单。

用友软件股份有限公司UFIDA@20062006UFIDASoftwareCorporation单据格式设置

举例：

1、设置多个销售订单显示模板：大客户订