2023年行政财务管理制度5篇

2023年行政财务管理制度5篇

书目

第1篇s行政单位财务管理制度

第2篇行政事业单位财务管理制度(范本)

第3篇行政单位财务管理制度

第4篇行政管理财务商务酒店管理制度

第5篇行政单位财务制度管理规定方法

行政单位财务管理制度

行政单位为规范其财务管理工作,加强现金管理等,结合公司的实际状况,要制定出相应的财务管理制度。须要的企业可参考以下的行政单位财务管理制度的范本:为进一步规范机关财务管理工作,仔细贯彻执行财经政策、法规、制度,加强监督,维护财经纪律,依据《中华人民共和国国会计法》、《会计基础工作规范》的要求,结合我委实际状况特制定本制度。

一、财务管理工作制度

1、根据国家财经制度、法规要求,委机关各项财务收支活动都应纳入财会部门统一管理、统一核算,并接受监督。各项支出均应严格遵守市行政单位经费规定执行。

2、仔细组织会计核算,办理睬计业务;刚好清理债权、债务,正确编制会计报表。

3、委机关各项开支均应取得真实合法的原始凭证,原始凭证必需由经办人签名,按规定审批程序批准后报销。出差或因公借款须经领导批准,任务完成后刚好办理报帐手续。自制原始凭证格式由财务部门统一规定。

4、加强现金管理,不得“坐支”,加强支票管理,出纳、会计各司其职,相互制约。

5、财务人员要以身作则、奉公遵守法律,仔细贯彻国家各项改革措施,既要维护国家和集体利益,又要维护职工的切身利益。

6、会计人员应做好会计档案管理工作,每年要刚好将各类会计帐、证、表等资料分类装订,立卷归档。

7、机关各项支出报销时间原则上定于每周周

一、周三。

二、财务开支审批制度为节约开支,削减奢侈,委机关各项开支必需经主管财务主任审批后方可报销,严格履行“一支笔”审批制度。

(一)报批制度

1、委机关各项开支均应实行安排管理,报委主管财务主任批准,发票回来由财务按安排审核后,经委主管财务主任批准后方可予以报销。开支数额较大的,还应由主任办公会探讨后批准。

2、购买物品、订阅报刊、杂志以及日常修缮等必需凭正式发票(税务局统一监制的)报销,非正式发票或非行政事业单位收据均不予报销。

3、千元以上的各项开支,必需通过银行转帐结算。领用支票必需填写支票申请单,注明用途及限额,办理完必需在十日内凭正式发票履行正常报批手续。

(二)审批权限

1、职工因公外出开会、培训、必需严格根据国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定执行。借支差旅费的人员,必需由本人填写借款申请单,注明到何地、办何事及安排天数,核定借款金额,返回后一周内按审批程序报销。机关人员大小借款,应经主管财务的主任批准。

2、符合探亲条件的职工,其探亲差旅费按规定予以报销。

3、购买各种固定资产、低值易耗品、材料及订阅党报党刊杂志、专业书籍等均应由经办人或部门提出安排,然后履行正常报批手续予以报销。

4、机动车辆实行定点修理,修理前应由司机提出安排,经办公室主任汇总,报分管领导和主要负责人同意。年终或每半年结帐一次,报销时必需按正常报批程序结算,并附修理费明细表。机动车燃料费实行一次性购买,分期领用。

三、财产物资管理制度

1、固定资产统一由办公室指定专人进行管理,应建立健全管理帐卡,对报损、报废、调出、变卖以及增加或削减的固定资产应由运用部门或管理部门提出书面申请,按审批权限报批。固定资产管理部门应定期对固定资产进行清查、核实。

2、购进低值易耗品、材料,要做好登记入帐工作,保管和选购 签字交接,做到帐物相符。科室领用时,领用人员必需履行登记手续,年终汇总对帐。

四、福利制度医药费、养老金、公积金、独生子女费、干部职工常规检查医疗医药费按统一规定执行。

五、财产清查制度

1、各科室每年应形成定期的清查盘点制度,对清查结果进行汇总,并将结果送机关办公室。

2、办公室为确保财产物资在储备、运用过程中平安无损,要进行常常的、不定期的抽查盘点工作,并对财产物资的清查盘点工作进行必要的监督检查,做出具体记录。

3、财产物资的清查核对要由办公室牵头,会同机关财务人员共同对有关科室财产仔细组织盘点,并做好盘点后的对帐工作。

s行政单位财务管理制度

行政单位为规范其财务管理工作,加强现金管理等,结合公司的实际状况,要制定出相应的财务管理制度。须要的企业可参考以下的行政单位财务管理制度的范本:

为进一步规范机关财务管理工作,仔细贯彻执行财经政策、法规、制度,加强监督,维护财经纪律,依据《中华人民共和国国会计法》、《会计基础工作规范》的要求,结合我委实际状况特制定本制度。

一、财务管理工作制度

1、根据国家财经制度、法规要求,委机关各项财务收支活动都应纳入财会部门统一管理、统一核算,并接受监督。各项支出均应严格遵守市行政单位经费规定执行。

2、仔细组织会计核算,办理睬计业务;刚好清理债权、债务,正确编制会计报表。

3、委机关各项开支均应取得真实合法的原始凭证,原始凭证必需由经办人签名,按规定审批程序批准后报销。出差或因公借款须经领导批准,任务完成后刚好办理报帐手续。自制原始凭证格式由财务部门统一规定。

4、加强现金管理,不得“坐支”,加强支票管理,出纳、会计各司其职,相互制约。

5、财务人员要以身作则、奉公遵守法律,仔细贯彻国家各项改革措施,既要维护国家和集体利益,又要维护职工的切身利益。

6、会计人员应做好会计档案管理工作,每年要刚好将各类会计帐、证、表等资料分类装订,立卷归档。

7、机关各项支出报销时间原则上定于每周周一、周三。

二、财务开支审批制度

为节约开支,削减奢侈,委机关各项开支必需经主管财务主任审批后方可报销,严格履行“一支笔”审批制度。

(一)报批制度

1、委机关各项开支均应实行安排管理,报委主管财务主任批准,发票回来由财务按安排审核后,经委主管财务主任批准后方可予以报销。开支数额较大的,还应由主任办公会探讨后批准。

2、购买物品、订阅报刊、杂志以及日常修缮等必需凭正式发票(税务局统一监制的)报销,非正式发票或非行政事业单位收据均不予报销。

3、千元以上的各项开支,必需通过银行转帐结算。领用支票必需填写支票申请单,注明用途及限额,办理完必需在十日内凭正式发票履行正常报批手续。

(二)审批权限

1、职工因公外出开会、培训、必需严格根据国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定执行。借支差旅费的人员,必需由本人填写借款申请单,注明到何地、办何事及安排天数,核定借款金额,返回后一周内按审批程序报销。机关人员大小借款,应经主管财务的主任批准。

2、符合探亲条件的职工,其探亲差旅费按规定予以报销。

3、购买各种固定资产、低值易耗品、材料及订阅党报党刊杂志、专业书籍等均应由经办人或部门提出安排,然后履行正常报批手续予以报销。

4、机动车辆实行定点修理,修理前应由司机提出安排,经办公室主任汇总,报分管领导和主要负责人同意。年终或每半年结帐一次,报销时必需按正常报批程序结算,并附修理费明细表。机动车燃料费实行一次性购买,分期领用。

三、财产物资管理制度

1、固定资产统一由办公室指定专人进行管理,应建立健全管理帐卡,对报损、报废、调出、变卖以及增加或削减的固定资产应由运用部门或管理部门提出书面申请,按审批权限报批。固定资产管理部门应定期对固定资产进行清查、核实。

2、购进低值易耗品、材料,要做好登记入帐工作,保管和选购 签字交接,做到帐物相符。科室领用时,领用人员必需履行登记手续,年终汇总对帐。

四、福利制度

医药费、养老金、公积金、独生子女费、干部职工常规检查医疗医药费按统一规定执行。

五、财产清查制度

1、各科室每年应形成定期的清查盘点制度,对清查结果进行汇总,并将结果送机关办公室。

2、办公室为确保财产物资在储备、运用过程中平安无损,要进行常常的、不定期的抽查盘点工作,并对财产物资的清查盘点工作进行必要的监督检查,做出具体记录。

3、财产物资的清查核对要由办公室牵头,会同机关财务人员共同对有关科室财产仔细组织盘点,并做好盘点后的对帐工作。

行政管理财务商务酒店管理制度

第一部分：行政管理制度

一、例会管理制度

为做好每日工作布置和总结,刚好订正工作中发生的错误,促进各部协作,加强检查,提高服务质量,特建立例会制度如下:

每周经理例会管理方法

目的：加强每周经理例会，提高会议效率。

第一条.部门领导干部例会定于每周五实行一次，由总经理主持，总经理助

理、各部门主管级人员参与。

其次条.会议主要内容为：

a.总经理传达集团公司有关文件以及酒店总经理办公室会议的精神。

b.各部门主管汇报一周工作状况，以及需提请总经理或其它部门协调解决的问题。

c.由总经理对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，并进行布置和支配。

d.其它须要解决的问题。

第三条.例会参与者在会上要畅所欲言各持己见，允许持有不同观点和保留

看法，但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应仔细贯彻执行。

第四条.严守会议纪律，保守会议隐私，在会议决策未正式公布以前，不得

私自泄漏会议内容，影响决议实施。

部门例会管理方法

第一条.部门例会每日上午8：00准时召开。

其次条.例会每日1-2次。

第三条.部门领班及组长有权依据工作须要加开临时性例会布置重点会员接待工作。

第四条.部门例会内容及程序

a.检查考勤及在岗状况。

b.检查仪容仪表及工作精神状态。

c.检查服务及生产、销售应具备的技能学问状况:如菜单,酒单,主食单的熟识

状况;岗位责任制、服务程序、留意事项等。

d.总结前一日工作,提出问题并订正,提出表扬和指责。

e.布置当日工作。

(1)客情报告及分析。

(2)人员分工和应急调整。

(3)留意事项及工作重点。

f.朗诵企业理念。

二、考勤管理制度

第一条.考勤记录

1.各部门实行点名考勤，月底由部门主管将考勤表交到财务部，负责打考勤的人不得徇私舞弊。

2.考勤表是财务部制定员工工资的重要依据。

其次条.考勤类别

1.迟到：凡超过上班时间5―30分钟未到工作岗位者，视为迟到，将被扣罚5―30元。

2.早退：凡未向主管领导请假，提前5―30分钟离开工作岗位者，视为早退，将被扣罚5―30元。

3.旷工：凡属下列情形之一者均按旷工处理。

(1)迟到、早退、一次时间超过30分钟或当日迟到、早退时间累计超过30分钟者，按累计缺勤时间的2倍处理。超过2小时按旷工1天处理。

(2)未出具休假、事假证明者，按实际天数计算旷工。

休假未经批准，逾期不返回工作单位者按实际天数计算旷工。

(3)轮班、调班不听从支配，强行自由休假者，按实际天数计算旷工。

(4)请假未经批准，擅自离岗者，按实际天数计算旷工。

(5)不听从工作支配，调动未到岗者，按实际天数计算旷工。

(6)不请假离岗者，按实际天数计算。

(7)旷工实行3倍罚款方法。

4.事假

员工因事请假，应提前填写请假条。事假实行无薪制度。

准假权限：

(1)员工在8:00―17:00之间请假以小时为单位计算工资(如：外出办事、

回家等)。

(2)请假2天以内由部门主管批准。

(3)请假3天(含3天)以上由部门主管签字报总经理审批。

(4)管理人员请假需报请总经理批准。

三、办公用品管理方法

目的:为了保障公司工作的正常进行，规范管理和限制办公用品的选购 和运用，特制定办公用品管理方法如下：

第一条.办公用品的范围

1.按期发放类：稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

2.按须安排类：打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

3.集中管理运用类：办公设备耗材。

其次条.办公用品的选购

依据各部门的申请，库房结合办公用品的运用状况，由保管员提出申购单，交主管会计审核，交总经理批准。

第三条.办公用品的发放

1.员工入职时每人发放圆珠笔1支，笔芯以旧换新。

2.每个部门每月发放1本原稿纸。

3.部门负责人每人半年发放1本记事本，员工3个月发放1本记事本。

4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用，不得奢侈。

5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约运用，按需领用。

四、员工配发个人物品管理规定

第一条.公司依据员工不同岗位,发给不同岗位的制服.

其次条.公司为因岗位所需的员工供应行李、餐具等生活用品。

第三条.凡在公司工作的员工均发给员工号牌和《员工手册》。

第四条.员工每人须交纳服装、行李保证金500元，在工资中逐月扣除。

第五条.员工离职市时须填写离职单，将全部个人领用物品交齐后方可离职。

第六条.员工离职时必需将服装、床上用品等清洗干净交回库房。

五、员工食堂就餐管理制度

第一条.员工必需在员工食堂就餐，严禁在宿舍、走廊，办公室等地就餐，违反1次罚款20元。

其次条.食堂操作间，除食堂工作人员外，其他闲散人员不得随意进入，违反1次罚款20元。

第三条.就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防奢侈。

第四条.员工就餐时，要留意保持室内卫生，不随地吐痰，不准乱扔脏物，严禁在食堂内吸烟。

第五条.就餐员工要养成爱惜公物的习惯，不准损坏餐具、餐桌和餐椅，损坏要按原价赔偿。

第六条.如有倒饭现象一经发觉罚款50元。

六、员工宿舍管理制度

第一条.员工宿舍为员工休息场所，必需保持环境清洁。

其次条.员工实行轮番值日，对员工宿舍进行日常清理。

第三条.在员工宿舍不得大声喧哗，违者罚款20元。

第四条.不得在员工宿舍不得运用大功率电器，和电炉子。

第五条.严禁在宿舍内乱写乱画，乱钉钉子，违者罚款20元。

第六条.严禁在宿舍内赌博、酗酒，一经发觉视情节轻重罚款50-200元。

第七条.宿舍内不得私藏管制刀具，一经发觉将赐予罚款或开除。

第八条.男女员工不得混居一经发觉，将开除处理。

第九条.未经他人同意不得翻动他人物品，违者处20-50元罚款。

第十条.不得损坏宿舍内备品，违者按价赔偿。

第十一条.值日卫生清理不干净，将处20元罚款。

七、员工洗浴管理规定

第一条.员工淋浴时间为每周三，在康乐部淋浴室进行。

其次条.洗澡的详细时间依据营业的时间具体通知。

第三条.员工洗澡时自带浴品。

第四条.员工洗浴结束后共同将浴室卫生清理干净。

八、关于对讲机的运用规定

第一条.对讲机作为酒店办公用通信工具,只限在工作场所运用.

其次条.对讲机只允许在接待服务过程中运用,不能做为个人联络运用.

第三条.运用对讲机时必需用耳机,且音量要降到最低.

第四条.对讲机必需妥当保管,保证运用通畅.

第五条.在工作交接时,必需将对讲机、耳机上交库房。

第六条.如因个人缘由造成对讲机破损或丢失，由运用人按价赔偿。

其次部分：财务管理制度

目的:加强财务管理，有效限制资金的运用，降低公司支出，节约成本。

一、财务借款及核销管理方法

第一条.借款人首先要填制借款凭证写明借款用途，由部门主管签字，主管

会计审核,交孙总经理批准签字后，到财务部领款。

其次条.费用发生后，持报销票据到财务报帐。

第三条.报销票据要供应合法报销单据(特别状况除外)。

第四条.供应零星多张小单据，需将多张单据以阶梯方式贴在一张空白纸上，

并结出金额合计，须要入库的要附上入库单。

第五条.报销一律用碳素笔，写明报销日期并附审批人孙总的签名。

第六条.财务部要对报销单重新审核，确认金额与审批人签字无误后方可付

款，并加盖付讫章。

第七条.借款人因公借款办事,要本着当日借当日报的原则,特别状况必需在

借款三日内进行核销。

二、会计核算管理方法

第一条.会计核算以权责发生制为基础，采纳借贷记帐法。

其次条.会计年度采纳历年制，自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。

第三条.记帐的货币单位为人民币。凭证、帐簿、报表均用中文。

第四条.会计科目执行国家制定的行业会计制度，结合我公司的详细状况制定。

第五条.会计凭证。运用自制原始凭证和外来原始凭证两种。

(1)自制原始凭证指：入库单、出库单、旅费报销单、费用支出证明单、

请购单、收款收据、借款单等。

(2)外来原始凭证指：我单位与其他单位或个人发生业务、劳务关系时由对方开给本单位的凭证、发票、收据等。

(3)会计凭证保管期限为十五年。

第六条.会计报表，依财政、税务部门和集团总公司财务部的要求刚好填制申报。

三、成本核算管理方法

第一条.营业成本的计算应依据每项业务活动所发生的干脆费用如材料、物料、购进时的包装费、运杂费、税金等应在该原料、物料的进价中加计成本。

其次条.餐厅的食品原料中，还应把加工和制造的各种食品产品时预料出现的损耗量之价值加入产品成本中。

第三条.对运动场所购进打算出售的商品所支付的运杂费和包装费均应在费用项目列支，不得摊入成本。

第四条.客房部设备的损耗，客用零备品消耗等应做为干脆成本。

第五条.车辆折旧、燃油耗用、养路费、过桥费可作为成本核算。

第六条.各业务部门在经营活动中所耗用的水点气、热能以及员工的工资、福利费应做为营业费用处理。

四、现金及流淌资金管理方法

第一条.库存现金额在集团财务及银行同意下按肯定额度留取。超过现额部分当天存入银行，除规定范围的特别状况下支出以外，不得在业务收入的现金中坐支。

其次条.现金支付范围：工资、补贴、福利、差旅费、备用金、转帐起点下的现金支出。

第三条.现金收付的手续和规定：

在现金收付时必需仔细，具体审查现金收付凭证是否符合手续规定，审查开支是否合理，领导是否批准，经办人和证明人是否签章，是否有齐全合法的原始凭证。

第四条.在收付现金后，必需在发票、收付款单据或原始凭证上加盖现金收讫或现金付讫。

第五条.主管会计每天必需核对现金数额，检查出纳库存现金状况。

第六条.流淌资金即要保证须要又要节约运用，在保证批准供应营业活动正常

须要的前提下，以较少的占有资金，取得较大的经济效果。

第七条.要求各业务部门在编制安排时，严格限制库存商品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存的比例按2比1的规定。

第八条.超储物资、商品除经批准做为特别储备者外，原则上不得运用流淌资金，只能压缩超储的商品、物料，以削减占用资金。

第九条.在符合国家政策和集团财务和公司总经理的要求前提下，加速资金周转，扩大经营，削减流淌资金的占用。

五、收取支票管理方法

第一条.检查转帐支票上是否有法人名章及财务章，是否有开户银行名称、签发单位及磁码，不得有折痕。

其次条.背面写有持票人的姓名、工作单位、身份证号码、联系电话。

第三条.支票有效期为十天。

第四条.最低起点为100元。

六、盘点管理制度

第一条.目的

为保证存货及财产盘点的正确性，使盘点工作处理有章遵循，并加强管理人

员的责任，以达到财产管理的目的，特制定本方法。

其次条.盘点范围

(一)存货盘点：系指原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材

料等。

(二)财务盘点：系指现金、票据、有价证券。

(三)财产盘点：系指固定资产、代保管资产、低值易耗品等的盘点。

1、固定资产：包括土地、建筑物、机器设备、运输设备、生产器具等。

2、代保管资产：系由供货商供应，运用后结帐的物品。

3、低值易耗品：购入的价值达不到固定资产标准的工具、器具等。

第三条.盘点方式、时间

(一)年中、年终盘点

1、存货：由各管理部门、选购 员会同财务部门于年(中)终时，实行全面

总清点一次，时间为：年中盘点时间是6月30日、31日;年终盘点时间是12月30日、31日。

2、财务：由财务部主管会计盘点。

3、财产：由各部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面清点。

(二)月末盘点

每月末全部存货，由各部门及财务部实施全面清点一次，时间为每月30日。

第四条.人员的指派与职责

(一)总盘人：由总经理任命、负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进

行及异样事项的上报总经理裁决。

(二)主盘人：由各部门负责人担当，负责实际盘点工作的推动和实施。

(三)盘点人：由各部门指派，负责点计数量。

(四)监盘人：由总经理派人担当。

(五)会点人：由财务部指派，负责会点并记录，与盘点人分段核对，的确数据工作。

(六)协盘人：由各部门指派，负责盘点时料品搬运及整理工作。

(七)特定项目按月盘点及不定期抽点的盘点工作，亦应设置盘点人、会点人、抽点人，其职责相同。

第五条.盘点前的打算事项

(一)盘点编组：由财务部于每次盘点前，事先依盘点种类、项目编排盘点人员编组表、盘点时间等，交总经理审批后，公布实施。

(二)各部门将应用于盘点的工具预先打算妥当，所需盘点表格，由财务部打算。

1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类。

2、现金、有价证券等，应按类别整理并列清单。

3、各项财产卡依编号依次，事先打算妥当，以备盘点。

4、各项财产帐册应于盘点前登记完毕，并将有关单据如：入库单、领料单等装订成册(一月一本)。

第六条.盘点实施要求

1、要求主盘人、盘点人、协点人等严格根据盘点程序进行，不得徇私舞弊。

2、盘点时要力求物品的平安。

3、盘点结束时，要求盘点小组各成员均按职责划分签名确认。

4、盘点结束后，由财务部将盘点状况进行总结，上报总经理，特别状况要着重指出，盘点结果进行存档。

5、依据盘点状况，对盘亏盘盈等状况做出处理确定，并存档。

七、出入库管理方法

第一条.出库时间定为每星期一、三、五、日的下午三点至五点(特别状况除外)。

其次条.办理出库必需由总经理在内部直拨单或出库单上签字方可出库。

第三条.内部直拨单用于营业、生产用周转物品、消耗品;而出库单用于后勤部门(工程、保安、办公室、配送)领用物品。

第四条.原材料、物料用品、低值易耗品须要办理入库手续，并且要有入库经手人的签名。原材料中的菜品、纯净水生产原料要直拨入厨房和生产部，只须要办理验收手续即可。

第五条.固定资产购入验收后直拨入运用部门，干脆填制固定资产管理卡片，不须要填写入库单。

第六条.保管员要对入库物品保质期、外观质量进行监督，发觉问题应不与办理入库手续。

八、固定资产管理方法

第一条.公司全部固定资产，包括主楼、办公楼、厂房、职工宿舍、其他园林建筑、机械设备、大小汽车的帐务管理和计提折旧等，由财务部负责。实物管理按哪个部门运用，就由哪个部门管理的原则进行分工。

其次条.建立固定资产卡片，具体记录固定资产名称、规格、数量、单价、总值金额、购建日期、运用年限、产地及存放地点。

第三条.折旧年限：房屋15年、汽车*年、机械设备、电话系统折旧期为8年、空调、音响折旧年限为6年、电脑和其他为5年。

第四条.折旧计提方法采纳运用年限法。

九、原材料及其他物品选购 管理方法

第一条.由厨师长、生产班度依据宴会预定单参照厨房库存及生产安排，提出采买安排。

其次条.将选购 安排送交财务部审核。

第三条.由财务部填制请购单送总经理批准后交由选购 员。

第四条.选购 员要负责将价格真实、精确、清晰的记录于请购单上。

第五条.选购 员购买后，将原材料干脆拨入厨房和生产车间，由保管员协同厨师长或生产班长共同验收并签字。

第六条.验收后选购 员将签字的请购单连同内部直拨单、选购 发票送交总经理审批。

第七条.选购 员持内部直拨单、选购 发票到财务报帐。

第八条.其他物品的选购 ,由各部门提出申请选购 安排,交财务部保管员审核,主管会计签字,交总经理批准后,交给选购 员选购 。

原材料选购 流程图

宴会预定单或销售安排提出申请审核填请购单

销售部---------------厨师长(或生产班长)----------财务部-----------

审批后持验收凭证、发票审批签字后

总经理-----------选购 员----------------------总经理----------------

核帐、报帐

------------------财务。

其他物品选购 流程图

提交审核签字

各部门提出选购 安排-----------保管员---------主管会计-----------总经理

审批后持验收凭证、发票审批签字后核帐、报帐

---------选购 员-----------------总经理------------------------财务部.

十、保管员工作规范

第一条.负责记好公司全部物资、商品的收发存保管帐目，将仓库前一天的物资入库单和出库单，整理归类后入帐。

其次条.定期做好物资、商品的盘点工作，做到帐、货、卡三相符。

第三条.货物入库时，肯定要真实、精确的根据入库单上所列项目仔细填写，确保精确无误。

第四条.出库物品，必需要由总经理签字方可出库。

第五条.每个工作日结束后，应刚好将出入库单记帐联交财务部。

第六条.入库物资必需根据类别，按固定位置整齐摆放。

第七条.刚好报告物资存储状况，严禁先出库后补手续的错误做法。

十一、报损、报废管理规定

第一条.商品及原材料发生霉坏、变质，失去运用价值，须要做报损、报废处理时，由保管员填报商品、原材料霉坏、变质报告表送交财务部。

其次条.经主管会计审查提出处理看法后，报总经理审批。

第三条.各业务部门的固定资产、低值易耗品的报废、毁损要由主管会计提出处理看法，然后送交总经理批示并由财务部备案。

第五条.报损、报废的金额走营业外支出科目。

十二、内部审计管理规定

第一条.仔细复核总台收银员的营业日报、帐单，发觉差错刚好订正，以保

证收入精确无误。对己复核过的报表，必需签名以示负责。

其次条.审核记帐的完整和合法依据，包括科目、对应关系，借贷是否平衡。

同时审核记帐凭证所附原始单据是否齐全和符合规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐内容一样。

第三条.严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，拒绝办理。

第四条.审核原料的购入凭证及选购 员的报销单据在直拨单上的签名。

第五条.每日刚好核算成本，要求成本核算必需合理、精确、并计算出每月成本利润率。

第六条.要监管仓库的月末盘点，并按盘点表与保管帐核对，出现差异要刚好查明缘由，按规定报批。

十三、厨房成本的限制和管理

第一条.厨房成本的核算程序：厨房期初剩余物品的金额+本期购进菜品总价

+厨房本期领用的调料总价-期末盘点菜品总价=本期厨房的干脆菜品成本。

其次条.厨房成本的限制应做好以下几个方面：

(1)严格限制菜品出品率，确保投料精确，厨房要有专人负责，投料后的

边脚废料并验明斤两后，投到员工餐，以改善员工伙食。

(2)选购 员选购 的直拨到厨房的菜品要由厨师长、保管员验明斤两签字后

方可办理入库，入库的菜品厨房要有专人负责管理，并且要对菜品进行分级管理，对价值高、保存期限要求严格的物品要单独保管。

(3)对厨房的水、电、燃油的运用要本着节约光荣、奢侈可耻的原则。

(4)对调料的运用也要严格按着投料标准，在确保菜品风味的同时，节约

一分就为酒店多创建一分效益。

(5)对厨房月末盘点时要做到斤两精确、价格合理，以确保本期营业成本

的精确。

(6)厨师长要对厨房每日剩余的菜品做到心中有数，又要确保营业须要，

又要使厨房库存成本压缩到最低限度，削减流淌资金占有量，达到降低本酒店经营总成本的目的。

(7)财务人员每天要对厨房出品率进行抽查，以监督厨师长的各项工作。

(8)每个营业期终了，要对菜品收入和菜品成本的比率与同行业的利率水

平进行比较分析，找出差距和不足，以便进一步提高酒店自身的利率水平。

(9)梅园商务酒店的菜品成本和菜品收入的比率为35%(水+电+燃油+

购入菜品成本+调料成本=菜品成本;其中水电、燃油占成本的12%，购入菜品成本占80%，调料占8%)。

第三部分：商务酒店部管理制度

一、餐饮客房部管理制度

值班管理规定

目的:为保证为客人供应周到细致的服务,餐饮客房部实行值班制度。

第一条.餐厅早餐值班7：00到岗，负责早餐的服务工作。

其次条.餐厅员工8：00上班后替换早餐值班员工吃早饭。

第三条.餐厅员工在午间员工餐时实行值班。

第四条.客房员工晚间在203房间值班，随时为客人供应服务。

第五条.客房员工早餐、午餐、晚餐实行倒班，做到不空岗。

第六条.详细值班时辰表,由领班负责支配。

关于私藏客人酒水、烟的惩罚方法

目的:为避开员工私留客人酒水、烟等而导致客人不满、投诉现象发生;使剩余酒水物有所用，去向明确，特制定本惩罚方法，如下：

第一条.营业中、营业后全部未开启酒水(包括白酒、果酒、饮料、啤酒等)必需主动为客人退掉，并报告领班。

其次条.已开启的剩余白酒根据酒水档次进行归类由吧台统一登记,保存运用。

第三条.对上述规定有违反者按以下条款执行;

①私留酒水按售价进行惩罚。

②私留客人款待用烟根据售价的2倍进行罚款。

关于剩菜的处理方法

目的:为了将每餐的剩余菜品合理利用，规范处理方法，特殊制定以下方法。

第一条.清台时必需将台面餐巾纸、牙签、烟头等倒入垃圾桶内，不能与菜品混装。

其次条.在清台时客人没有动的海鲜、菜肴可以转入员工餐厅，供员工食用。

第三条.对台面上的其他剩菜、如肉类、鱼类、骨头类可单独装入便利袋内，转做狗食等。

第四条.菜品内假如有辣椒必需将其挑拣出来。

第五条.任何人不得将剩菜等干脆做为垃圾干脆倒掉、违者罚款20元。

客人入住登记制度

第一条.客人住宿时需到总台办理入住手续。

其次条.客人办理手续时需在入住登记表上填写本人姓名、工作单位、身份证号码、住宿时间等。

第三条.客人在总台交完押金后、在总台领取客房钥匙。

第四条.标准客房押金500元/间，豪华房押金1000元/间。

布草管理规定

目的:为加强布草的运用与管理，使布草刚好送洗，特殊制定本制度。

第一条.客房布草、餐饮布草统一由客房部李曦管理。

其次条.餐饮部每餐用过的布草刚好到203更换，并由专人负责记录。

第三条.客房更换下的布草刚好送到203更换，并由专人负责记录。

第四条.布草房每天负责将更换下的布草进行登记，并交由司机送去清洗。

第五条.对当日不能刚好送洗的状况下，必需将其晾干，在进行装袋。

第六条.布草在送洗时须将客房布草与餐厅布草分装，避开染色。

低值易耗品管理方法

餐饮客房部在营业中，涉及的易耗品品种较多，为了达到节约降耗的目的，将从以下几个方面进行限制：

第一条.餐厅清理卫生和刷杯运用的洗涤剂用矿泉水瓶到库房进行出库，每次运用时限制用量。

其次条.公用卫生间运用的卷纸和插手纸依据运用状况进行更换，无客人时将卫生间门锁上。

第三条.客房部在客人退房后将客人未用的浴液、发液、一次性牙刷、牙膏等收回进行重新摆放。

第四条.员工禁止运用客用的纸巾、发液、浴液等。

第五条.对一次性台布、筷子等用品严格限制运用。

第六条.对常常无人住宿的房间，备品可以减量或不放。

客房工作标准

第一条.凡是上岗的服务员,要求仪表整齐,仪容端庄,合乎俱乐部的要求。

其次条.文明礼貌,语言规范,亲切热忱,主动迎宾。

第三条.上班时禁止闲聊,大声喧哗,打瞌睡,吃零食,接打私人电话或办其他私事。

第四条.做好个人卫生,制服干净整齐,保持饱满的精神面貌。

第五条.要有良好的服务意识,按客房服务规程和质量要求做好来宾迎送和客房的整理工作。

第六条.服务员要驾驭住客状况,确保住宿客人的人身财产平安。

第七条.按客房清洁规程和质量要求做好客房责任区的日常清洁工作.责任区内的卫生应随时清理,做到清洁卫生无死角。

第八条.根据家具摆放要求做好摆放,对损坏或需修理项目,要刚好报告和修理,保证各种灯具的完好。

第九条.客人退房时,要仔细清点客房内各种物品,发觉不足应刚好补齐。

第十条.进入有客人入住的房间,首先要轻敲门三次,在得到允许后方可进入。

第十一条.为客人服务要机敏勤快,刚好供应各种服务,满意客人的合理要求。

第十二条.服务员在客人入住后,要随时与各部门尤其是总台取得联系,驾驭客人的活动状况,避开跑单。

第十三条.客人退房时要刚好查房,发觉有遗留或遗弃的物品要刚好上交。

第十四条.保持客房门把手,门锁,门牌号的完好,整齐，无污迹.

第十五条.严格限制客用供应品,定期定额管理.

第十六条.服务员不得在客房内运用各各种客用品或私自留宿他人。

第十七条.未经总台允许,服务员不得私串客房。

房间管理方法

第一条.营业性房间

1.除定时通风外,平常必需锁好门.

2.款待用房的服务员必需按程序办理,严禁无手续用房.

3.值班钥匙在服务员处保管,不得丢失。

其次条.有关管理规定

1.仔细执行卫生清扫标准。

2.对房间的设备,设施及各种物品必需仔细保管,妥当运用。

3.服务人员不得在房间内有下列行为：

(1)闲谈(2)看电视(3)睡觉,躺卧休息(经理批准除外)(4)其他与工作无关的活动。

违反上述规定按员工手册规定处理.

第三条.客房钥匙的限制与管理

1.电子钥匙必需随身携带。

2.电子钥匙除为客人开门和清理卫生时运用，不得私自开门。

3.钥匙不得转借他人，违者罚款50元。

4.倒班时，应先将钥匙交给领班，支配专人接管。

5.不能遗失钥匙，开门给无关人员进入房间，违者罚款50元。

房间小酒吧管理方法

房间小酒吧是一种便利客人的服务设施，它包括酒水、软饮料及果冻等小食品，软饮料置放于冰箱内，酒水、小食品等摆放在酒柜或展示架上，并且要配备酒杯、纸巾、干瓶器等。

服务员每天依据客人的耗用量填写酒水单，通知总服务台收款入帐。每日客人退房后刚好凭酒水单底联到库房补充。因工作过失造成走单的，当班服务员负责赔偿。

客房内的酒水、饮料、小食品等每日检查，出现缺、损坏、过期等现象由服务员负责赔偿.

客人遗留物品处理规定

第一条.在酒店范围内，员工无论在任何地方拾获任何遗留物品都必需尽快交到总服务台。

其次条.总台在接到遗失物品后，需将其记录在遗留物品登记簿上，要求填写日期、拾获地点、物品名称、拾获人姓名及部门等。

第三条.全部遗留物品必需锁在储存柜内。存放时要将珍贵物品与一般物品分开，珍贵物品交由财务部储存，一般物品由总台员工分类锁进储存柜内。

第四条.遗留物品由部门主管通过查会员档案等方式通知客人来酒店认领。

第五条.员工拾到物品应立刻填写遗留物品登记表，一式两份，一份交拾获者，一份连同遗留物品一起存入柜内，并将具体状况记录在遗留物品登记簿上，总台须将每日拾到的物品状况汇报总经理。

第六条.客人回来认领时，需复述一次报失物品的内容，遗失地点由销售部核准后如数交给客人，并请客人在登记簿上签名，如是珍贵物品还必需留下客人的身份证号和联系地址。

二、康乐部管理制度

值班制度

目的:为保证为客人供应周到细致的服务,康乐部实行值班制度。

第一条.在员工午餐、晚餐时康乐1楼大厅必需有人值班。

其次条.值班时必需接听电话，有客人消费时刚好通知各岗位人员。

第三条.晚上值班人员下班时必需检查好水电器开关，确保关闭。

第四条.值班人员必需做好平安防火工作。

第五条.详细值班时辰表,由领班负责支配。

设备设施管理规定

第一条.康乐部的各项设备设施，责任区服务员必需了解他的工作原理，和简洁故障解除方法。

其次条.康乐部员工在进行操作电器设备时，必需根据操作规程进行，留意平安。

第三条.客人在运用过程中，提示客人留意操作规程，以爱护设备。

第四条.对设备设施常常进行维护保养，发觉问题刚好报告。

第五条.康乐部对自己管辖区的设备必需按责任人签定保管责任书。

洗涤客衣的管理规定

第一条.公司为会员供应有偿清洗运动服、运动袜服务。

其次条.康乐部员工负责清洗工作。

第三条.清洗前细致检查运动服等是否有损坏，如有损坏刚好通过销售内勤与会员沟通。

第四条.清洗的运动服等必需在会员下次消费前熨烫平整，挂在更衣柜内。

第五条.会员存放的其他物品如手巾、浴巾、澡巾等必需刚好清洗，不得有异味。

低值易耗品管理方法

目的：为加强低值易耗品的运用和管理，将从以下几个方面进行限制：

第一条.各分部门运用的卷纸和面巾纸，员工禁止运用。

其次条.各分部门运用的洗涤剂等用矿泉水瓶到库房出库并做到节约运用。

第三条.清理卫生用的钢丝球、胶皮手套实行以旧换新(达到不能运用状态)。

第四条.乒乓球室服务员服务时，要适时帮助客人捡拾，避开客人踩坏乒乓球，削减损坏。

茶艺室茶叶管理方法

第一条.全部出售的茶叶必需在保鲜柜中储存。

其次条.茶叶的购入和销售必需刚好登记保管帐。

第三条.保鲜柜中禁止存放其他物品，以保证茶叶的纯正味道。

第四条.茶叶实行少进勤进的原则，防止茶叶变质。

第五条.对客人寄存的茶叶要贴上标签妥当保管。

桑拿房运用留意事项

第一条.运用桑拿房要提前20分钟预热。

其次条.桑拿房在加热前必需将水匀称洒在石头上，不能干烧。

第三条.在运用前将木桶内装满水，备用。

第四条.随时留意桑拿房内的温度。

第五条.在运用结束后，留意关闭电源开关。

第六条.因服务员运用不当，造成损坏由责任人负责赔偿。

三、厨房部管理制度

厨房部规章制度

第一条.厨部员工应关切本酒店荣誉、具有主子翁意识、爱惜公司财产，遵守公司各项管理条例，具有敬业精神和职业道德。

其次条.员工根据厨房部制定的作息时间按时上下班，不迟到早退、不擅离职守、不串岗离岗，值班时间视为上班时间，应严格按值班制度执行。

第三条.上班时间穿工衣、戴工帽、配带工号牌，按正常操作程序进行操作，爱惜厨房设备和工具，节约用水、电、油、气，做到无长明灯，无长流水。

第四条.上班时间一律不允许做与本职工作无关的私事(如抽烟、吃零食、接、打电话及会客)。严禁在厨房内打架、嬉闹、偷吃、偷拿，奢侈原材料。不在厨房部非工作区域内逗留。

第五条.留意个人卫生、不允许留长发、长指甲，工衣整齐、勤换。不允许穿拖鞋、凉鞋上岗，不许穿工作服在大厅内逗留。

第六条.严格执行国家规定卫生标准。对不合格材料严禁加工和销售，对因工作疏忽造成的食物中毒者追究当事人责任。

第七条.厨房部员工应听从管理人员支配和调动，按时完成上级交待各项任务，不得无故拖延和终止工作。

第八条.公司规定的其它管理条例应严格遵守。

厨房卫生规章制度

第一条.个人卫生

1.厨师必需每年参与体检和食品卫生学问的培训。

2.必需每天做好个人卫生包干区域的清洁工作。

3.进入厨房必需做到工装鞋帽整齐。

4.严禁上岗时戴首饰、涂指甲油、工作场所严禁吸烟。

4.女职工不准长发披肩，男职工不准留长发和胡须。

其次条.环境卫生

1.保持地面无油腻、无水迹、无卫生死角、无杂物。

2.保持瓷砖清洁光亮，勤擦门窗。

3.下班前应将冰箱、炉灶、配菜台、保洁橱等清理干净。

4.冰箱、保洁橱、门等必需在下班时上锁。

5.厨房、冰箱等设备损坏应刚好报修。

6.发觉四害立刻灭虫。

7.厨房必需做到每周大扫除1次。

第三条.冰箱卫生

1.冰箱应定人定岗，实行专人保管。

2.保持冰箱内外清洁，每日擦洗一次。

3.每日检查冰箱内食品质量，杜绝生熟混放，严禁叠盘、鱼类、肉类、蔬类，相对分开，削减串味，必要时应用保鲜膜。

第四条.食品卫生

1.上班后由厨房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯叶、霉斑、虫蛀、腐烂、如卫生不合格，要退回粗加工清洗。

2.干货、炒货、海货、粉丝、调味品、罐头等，要妥当贮存，不得散放，落地。

3.保持食品簇新，无异味，烹调时烧熟煮熟，现卖现烧，隔餐、隔夜和外来熟食品要回锅加热后再出售。

4.按政府有关规定，禁用不得销售的食品。

第五条.餐具卫生

1.切配器具要生熟分开，加工机械必需保持清洁。

2.熟食、熟菜装盆、餐具不得缺口、破边，必需清洁，经消毒后，无水迹、油迹、灰迹、方能装盆出菜。

3.不锈钢器具必需保持本色，不洁餐具重洗。

第六条.切配卫生

1.切配上下必需保持清洁、卫生、整齐。

2.砧板清洁卫生，用后竖放固定位置，每周清洗，定期消毒。

3.不锈钢水斗内外必需保持清洁，光亮。

4.遇有下水道不通或溢水要刚好报修。

第七条.炉灶卫生

1.灶台保持不锈钢本色，不得有油垢，结束后清洗干净。

2.锅具必需清洁，排放整齐。

3.炉灶瓷砖清洁、无油腻，炉灶排风要定期清洗，不得有油垢。

4.各种调料罐、缸必需清洁卫生并加盖。

厨房日常平安工作制度

第一条.用火用电不离人，并做到先检查后运用。不按要求用火用电的，每次罚款50元，造成事故和损失的责任自负。

其次条.换气罐时做到无火源，不按要求操作的每次罚款50元。

第三条.刀具、刃具放置好，做到无事故隐患。

第四条.各种原料要放置稳固，不按要求堆放的，造成损失由当事人担当。

第五条.热汤、热油盛装不得超过8分满，并放置稳，端取时必需加垫隔热。第六条.通道、过道必需随时保持畅通无阻。

第七条.清洁设备时必需关机操作，违者每次罚款50元。

第八条.厨房禁止吸烟，地面发觉烟头1次罚款50元。

四、工程部管理制度

工用具管理制度

第一条.工程部全部的修理用工具、用具必需登记，实行统一管理。

其次条.工程部水暖工、电工所配备的工具为专用工具，禁止外借。

第三条.工具保管和运用不当造成损坏或丢失由个人负责赔偿。

报修管理规定

第一条.各部门报修项目必需填写请修单，一式两份。

其次条.一份交给工程部，并由工程部签字后另一份留存。

第三条.工程部接到修理单后马上支配修理，对不能修理的项目要写清缘由并上报。

第四条.修理完的项目要由请修人验收后，方可视为完成。

第五条.对各部门的报修项目不得耽搁，必需在4小时内有结果。

配电箱的管理要求

第一条.按时检查监视仪表是否正常。

其次条.检查空气开关是否有异样现象和响声。

第三条.检查各开关、旋纽是否处于正确位置。

第四条.做好防风、防水、防火等工作。

第五条.做好临时停电的各项打算工作，停电后立刻断开电闸，来电后再合上。

第六条.定期对配电箱进行维护保养。

第七条.配电箱由指定专人负责。

日常检查制度

第一条.工程部每日必需对营业区的水暖、电器设备等进行检查。

其次条.每天必需对锅炉房、泵房等重要场所进行检查。

第三条.每天对大功率电器设备进行检查。

第四条.遇大风天、雨天要重点对配电箱、电源空气开关等进行检查。

第五条.对日常检查发觉的平安隐患刚好汇报并妥当处理。

第六条.工程部应对公司内全部设备设施进行登记，建立定期检查、保养、修理安排。

五、销售部管理制度

第一条.对会员登记表、会员入会合同等进行存档，实行编号管理。

其次条.对会员资料要做到肯定保密，确保会员消费的平安。

第三条.对集团下发的各类文件进行登记管理。

第四条.酒店管理人员在查询文件时要进行登记。

第五条.对酒店内部的全部文件、规章制度进行登记管理。

第六条.酒店办公须要发传真实行登记制度，要填写登记表。

第七条.对收到办公传真依据接收部门要刚好进行传达。

第八条.对须要存档的传真件，要进行登记。

第九条.发传真时记清对方传真号码，防止拨错而奢侈电话费用。

第十条.每天填写日报表，早8：00―8：10分例会报总经理。

第十一条.每周填写周报表，周一早8：00―8：30分例会报总经理。

第十二条.每月填写月报表，每月30日晚17：00―18：00例会报总经理。

第十三条.重点目标开发战略表资料由销售部统一保管，建立档案。

六、商务酒店部关于质量检查的规定

为了保证公司高品质的服务，为会员供应一个良好的环境，在商务酒店部在内部管理上实行质量检查的方法，方法如下：

1.由康乐部领班、餐饮、客房部领班组成检查小组。

2.每日在上10：00和下午4：00对营业区内的环境卫生进行检查。

3.其他时间为抽查时间。

4.在客人到来前对客人预定场所进行重点检查。(卫生、打算工作、员工仪表)

5.在客人到来后对场所和员工服务进行跟踪检查。

检查中发觉问题处理方法：

1.以个人为单位对卫生、仪表、打算工作进行记载，按日累计。

2.卫生3处不合格扣1分，连续扣分依次累加.

3.打算工作不充分1次扣1分，连续扣分依次累加.

4.仪表检查惩罚方法同员工手册。

5.每周部门领班要上报1份本周检查记录汇总表。

6.每周副总经理向总经理上报1份检查记录。

客房部卫生检查标准

项目名称

质量标准

服务台

1.台面无与营业无关的的东西2.抽屉内物品摆放整齐

3.台面及整体无灰尘,污渍4.台表面无灰尘、污渍

客房门

1.门及门框内外无灰尘,污渍2.锁头表面无灰尘、无渍

卫生间门

1.无污渍,水迹2.无指纹3.无其他非正常附着物

墙壁,墙裙

1.无灰尘,网状物2.无污渍

走廊垃圾桶

1.桶内垃圾不得超过2/32.外壁清洁光亮

3.痰盂内不能有过多的烟头,痰液4.内壁无附着物

暖气罩

无灰尘,污渍

地板

1.清洁无杂物2.无浮灰

天棚,墙角

无灰尘,网状物

老板台

1.无灰尘2.无污渍3.物品摆放整齐4.台面物品无灰尘

衣柜

1.无灰尘2.无污渍3.无水迹

床头柜

1.无灰尘2.无污渍3.无水迹

化妆镜

光亮无灰尘,指纹等

茶几

1.无灰尘,污渍,水迹2.烟缸内无烟头

沙发

1.沙发无灰尘,污渍2.沙发缝内无杂物

暖瓶

1.暖瓶表面光亮,无灰,无污渍2.暖瓶外盖无水垢

茶杯

1.杯盖内外无茶垢2.杯内壁,外壁及底无茶垢

床头灯

1.灯罩无灰尘2.灯头,灯泡无灰尘3.灯座无灰尘

棚灯

1.灯罩无灰尘,污渍2.灯罩内无苍蝇,虫子等

藤椅

1.扶手,椅腿无灰尘2.椅面无杂物,无灰尘

电视柜

1.无浮灰,污渍2.柜下无杂物,死灰

电视

无静电吸附灰

电视遥控器

无灰尘,无油腻感

空调

1.空调表面无灰尘2.过滤网无灰尘3.遥控器无油腻感

洗手盆

1.内壁无污垢头发2.台面无积水,污渍

3.放水手柄清洁光亮

镜子

无水迹,清洁光亮

卫生间

1.地面无积水头发2.无异味3.便池内无尿渍,污垢

4.便池外壁无污渍,光亮5.座便盖正反面清洁无污垢

6.水箱清洁

淋浴喷头

1.喷头无水垢堵塞2.喷头光亮,无水渍,水垢

3.手柄光亮,无水渍,水垢

卫生间地漏

无头发及其他堵塞物

卫生间墙壁

清洁无尘,无污渍,无网状物

排风

排风罩无灰尘,无网状物

毛巾架

不锈钢物见本色,无水渍

插座

无灰尘,物见本色

卷纸架

无污渍,水渍

拖鞋

无污渍,无灰尘

床单

床单无污渍,无破洞

枕套

无污渍,无头发,无破损

被罩

无斑点,渍毛发等.

窗台及窗户

1.窗台无灰尘及小虫等2.玻璃清洁光亮

3.窗相内外干净无灰尘

酒水柜

1.无灰尘2.无污渍3.玻璃无指纹4.酒水表面无灰尘

走廊

1.墙壁墙裙及踢脚线无灰尘,污渍2.窗台无灰尘及小虫

3.玻璃光亮无灰尘

公共卫生间

1.便池无尿渍、地面清洁2.墙壁无灰尘和网状物3.纸篓内纸不得超过1/24.洗手盆无污渍、水迹5.玻璃光亮无指纹6.洗手盆台面无积水、污渍7.洗手液盒清洁光亮、内装物没变质8.擦手纸盒无灰尘、纸无缺少

贵宾厅(会议室)卫生检查标准

项目名称

质量标准

地毯

1.表面无杂物2.表面无口香糖

茶几

1.表面无灰尘2.玻璃无指纹、污渍

茶杯

1.表面无茶渍、污渍2.茶杯表面无指纹、水渍

烟缸

烟缸无烟头、污渍

投影仪

机身表面无灰尘

投影布

投影布轴表面无灰尘

备品柜

1.表面无灰尘2.抽屉内无灰尘、物品摆放整齐

饮水机

1.表面无灰尘、水渍2.接水盒无积水

3.机芯内无水垢4.消毒室内无灰尘、污渍、

沙发

1.表面无灰尘、污渍2.沙发缝内无杂物、碎屑

门

表面无灰尘、污渍

墙壁、踢脚线

1.无灰尘2.墙角无网状物

壁画

壁画无灰尘、

玻璃

1.表面无灰尘、无指纹2.无水渍

百叶窗

1.悬挂整齐有序2.表面无灰尘

空调

1.表面无灰尘2.过滤网无灰尘

3.叶片无灰尘4.遥控器无灰尘、污渍、油渍

中心空调

空调口无灰尘

排风

排风口叶片无灰尘

电话机

1.表面无灰尘、污渍、油渍2.听筒、话线无污渍、油渍

(大堂、西餐厅、梅花厅)卫生检查标准

项目名称

质量标准

总台

1.表面清洁，无灰尘，无污渍2.台内部及下面无杂物，抽屉内物品摆放整齐3.电脑无静电吸附灰4.票据摆放整齐

吧台

1.表面清洁，无灰尘，无污渍2.台面上票据摆放整齐

3.台内部及下面无杂物4.抽屉内物品摆放整齐

5.地面无杂物，无灰尘，无污渍

餐桌

1.台面无灰尘2.转盘无指纹，油渍，灰尘

3.桌腿无油渍，污渍4.餐具无灰尘、指纹。

餐椅

椅面椅腿无灰尘，油迹，污渍

早餐台

1.开餐前布菲炉等清洁光亮，无污渍

2.台面无粥，菜等洒落痕迹

餐具

1.骨碟，汤碗等干净无油渍2.酒杯光亮，无指纹，油渍，水迹

3.牙签盅干净无油渍

地面

1.无纸屑,无杂物,瓶盖等2.地面无积水

暖气罩

无浮灰,污渍,无破损

天棚及墙壁

1.无灰尘,无网状物2.无油迹,无污渍

窗户

1.窗玻璃清洁光亮,无灰尘2.窗框无灰尘

窗台

1.窗台无灰尘,污渍,油迹2.窗台上无其他物品

门

1.门里外无灰尘,无油迹,污渍2.门框无灰尘,油迹,污渍

3.玻璃清洁光亮无指纹

大门

无灰尘,无水迹,无污渍,无指纹

踢脚线

无灰尘,污渍

接手桌

1.无灰尘,无污渍,油迹2.物品摆放整齐

空调

1.空调外罩无灰尘,污渍2.空调遥控器无污渍,无油腻感

电视柜

无灰尘,无污渍,无油迹

电视机

1.电视机后壳无灰尘,污渍2.屏幕无静电吸附灰

3.遥控器无污渍,无油腻感

vcd机

1.vcd机无灰尘,污渍2.功放器无灰尘,污渍

话筒

1.话筒无灰尘,污渍2.话筒线无灰尘,污渍

衣架

无灰尘、衣架码放整齐

灯具

无浮灰,无污渍,

金器

光亮无指纹

台面

1.餐具摆台符合要求2.玻璃器皿无指纹水渍

酒水展示柜

1.酒水摆放整齐2.表面无灰尘、3.内部无积水、污渍4

墙壁柜

1.酒水表面无灰尘2.玻璃门无灰尘、指纹

理石地面

1.光亮无灰尘2.地面无杂物

康乐部台球厅卫生检查标准

项目名称

质量标准

台尼

1.无污渍，无尘土2.色择显明，绒毛柔顺

台边及台腿

1.清洁无尘，无污渍

球杆，架杆

球杆架杆光滑滑润，无汗渍

台球

球面光滑，色调鲜亮

灯泡灯罩

清洁无明显灰尘

地面和墙壁

1.墙面壁饰整齐美观，无蜘蛛网2.无灰尘，无脱皮

3.地面清洁，无杂物和卫生死角

茶几

1.清洁、光亮无污渍2.无指纹3.无水迹

烟缸

1.无指纹2.无烟头、杂物

电视柜

1.无灰尘2.物品摆放整齐3.玻璃清洁无指纹、灰尘

电视机

1.表面无灰尘2.遥控器无油腻感

vcd

1.表面无灰尘2.话筒无油腻感

纸巾盒

纸保持不少于1/2

空调

1.无灰尘2.无污渍3.遥控器无油腻感

玻璃门

1.清洁光亮无灰尘2.无指纹

窗户

1.窗台无灰尘、杂物2.玻璃光亮无灰尘、指纹

壁画

1.无灰尘、2.摆放整齐

康乐部沙壶球室

项目名称

质量标准

球台

1.表面无灰尘2.台下无过多沙粒

球盒

摆放整齐

记分器

表面无灰尘

窗户

1.窗台无灰尘、杂物、积水2.玻璃清洁光亮、无指纹

墙壁

1.墙壁无灰尘2.墙角无网状物3.踢脚线无灰尘

墙壁开关

1.无灰尘2.无污渍

沙发

1.清洁光亮无灰尘2.沙发缝隙无灰尘、杂物

茶几

1.清洁光亮无尘2.无指纹3.烟缸内无烟头、清洁

康乐部乒乓球室

项目名称

质量标准

球台

1.表面无灰尘2.无油腻感3.球台架无灰尘

地面

1.地面无杂物、灰尘2.地面无水迹

墙壁

1.无灰尘2.墙角无网状物3.踢脚线无灰尘

窗户

1.窗台无灰尘、杂物、积水2.玻璃清洁光亮、无指纹

球拍

1.无灰尘2.无油腻感

物品架

1.摆放整齐2.无灰尘

椅子

1.无灰尘2.摆放整齐

门

1.无灰尘2.玻璃清洁光亮无指纹

开关

1.无灰尘2.无油腻感

乒乓球

无灰尘、变形

健身房

项目名称

质量标准

健身器械

1.表面无灰尘2.摆放整齐

沙袋

1.表面无灰尘2.无破损

跳绳

无损坏

电视

1.表面无灰尘2.屏幕无静电吸附灰

窗户

1.窗台无灰尘、水迹、杂物2.玻璃清洁光亮、无指纹

壁画

无灰尘、摆放整齐

地毯

1.无灰尘2.无杂物3.无碎屑

模拟高尔夫

项目名称

质量标准

地毯

1.表面无杂物、碎屑2.地毯上无口香糖3.地毯无起套

吧台

1.表面无灰尘2.票据摆放整齐3.抽屉内物品摆放整齐

备品柜

1.表面无灰尘2.物品摆放整齐

洗手盆

1.无污渍、水迹2.不锈钢水龙头无指纹、水渍

电脑

1.无静电吸附灰2.摆放整齐

窗户

1.玻璃清洁光亮无灰尘2.窗台无灰尘、水迹3.窗台无杂物

大理石地面

1.清洁光亮无灰尘2.无碎屑、杂物

沙发

1.光亮无灰尘2.缝隙无杂物、碎屑

网球馆

项目名称

质量标准

地面

地面无杂物、碎屑

墙壁

1.墙壁无灰尘和网状物2.暖气罩无灰尘3.踢脚线无灰尘

门

1.无灰尘、污渍2.玻璃光亮、无指纹、灰尘3.门框无灰尘

裁判员座椅

1.无灰尘、污渍2.摆放位置正确

球网柱

无灰尘

球网

无灰尘

茶几

1.无灰尘、水迹2.烟缸清洁无烟头3.茶杯无茶垢

沙发

1.清洁光亮无灰尘2.缝隙无杂物、碎屑

球筐

1.无灰尘2.摆放在指定位置

发球器

1.无灰尘2.摆放在指定位置

篮球架

无灰尘、污渍

行政事业单位财务管理制度(范本)

所谓无规则不成方圆,我为大家细心搜集了一篇“行政事业单位财务管理制度”,欢迎大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!

第一条为规范行政事业单位财务行为,加强行政事业单位财务管理,肃穆财经纪律,依据《中华人民共和国国预算法》、《中华人民共和国国会计法》、《中华人民共和国国行政监察法》、国务院《财政违法行为惩罚处分条例》等有关法律、法规规定,结合我市状况,制定本规定。

其次条本规定适用于市直行政事业单位。

本规定所称行政事业单位包括党政机关、人大机关、政协机关、法院、检察院、人民团体和事业单位,不包括实行企业化管理的事业单位。

第三条市财政部门主管市直行政事业单位财务管理工作,审计、物价、监察、人民银行等有关部门应依据各自职责做好行政事业单位财务管理和监督工作。

第四条行政事业单位必需依据实际发生的经济业务事项按规定进行会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,编制财务会计报告,并建立单位内部会计监督制度;不得伪造、变造会计凭证、会计账簿、编制虚假财务会计报告;不得隐匿或者有意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告。

行政事业单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

任用会计人员必需符合会计管理的规定。

第五条行政事业单位应当根据规定编制年度部门综合预算,报财政部门审核。部门综合预算一经批准通过,必需严格贯彻执行,任何