管家婆财贸双全培训

支持中小型企业成长每一步管家婆财贸II培训2021/5/91管家婆财贸II培训流程图基本资料期初录入期初结账业务处理财务结算存货档案客户供应商职员部门会计科目期初库存期初应收期初应付期初现金银行进货单销售单收款单付款单过账的单据会自动产生凭证期初结账期初反结账2021/5/92管家婆财贸II培训流程图库存管理业务报表操作员建立及授权基本信息授权总账及财务报表其他出库其他入库调拨单报损单报溢单进货查询销售查询凭证审核凭证录入库存查询单据查找结转损益凭证记账利润表期末结帐增操作组增操作员授权增操作组增操作员授权操作员授权和基本信息授权：操作相同，授权内容不同！！2021/5/93基本资料——存货档案存货信息设置，完成对存货档案的设立和管理。设立存货档案需明确以下几个方面:

Ø存货的核算方法、计价方式

Ø存货的品牌属性

Ø存货是否有两个计量单位

Ø存货的价格信息

Ø存货的安全库存天数

Ø存货的自定义属性2021/5/94基本资料——客户档案存货信息设置，完成对存货档案的设立和管理。设立存货档案需明确以下几个方面:

Ø存货的核算方法、计价方式

Ø存货的品牌属性

Ø存货是否有两个计量单位

Ø存货的价格信息

Ø存货的安全库存天数单位编号：录入必须符合基础资料规则设置要求。

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单位全名：录入必须符合基础资料规则设置要求。此栏为必输项。

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地区：选择该客户所在的地区，便于日后对地区销售情况进行统计。

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预设售价：用户可为客户选择预设的售价，即设置默认售价。

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缺省收款期限：设定客户的收款期限，在录销售单时，收款日期自动根据收款期限进行计算。¨

缺省职员：预设负责该客户的负责人。

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信用额度：客户的应收账款限额。超过限额时，可选择设置是否允许过账。¨复制到下一客户：在添加下一客户时，自动带入该客户的信息。

¨停用：暂时不用的客户，在“停用”前的方框中打上√即可。停用的客户在查询、基础资料列表中显示，在录单时不显示。

2021/5/95基本资料——供应商档案¨

单位编号：录入必须符合基础资料规则设置要求。

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单位全名：录入必须符合基础资料规则设置要求。此栏为必输项。

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地区：点击放大镜按钮，在“地区”基础资料列表中选择供应商所在的地区。

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预设进价：可以预先设置进价（1）使用最新进价：进货时，进货单上自动显示某存货最近一次进价；（2）使用本供应商上次进价：进货时，进货单上自动显示某存货在该供应商那里最近一次进价。（3）不使用预设进价¨复制到下一供应商：在添加下一供应商时，自动带入该供应商的信息。¨停用：暂时不使用的供应商信息，在“停用”前的方框中打上√即可。在基础资料查询、基础资料列表中可以显示出来，在录单时不显示出来2021/5/96基本资料——职员及档案¨

职员编号：录入必须符合基础资料规则设置要求。¨

职员全名：录入必须符合基础资料规则设置要求。此栏为必输项。¨

所在部门：选择该职员所属的部门。¨复制到下一职员：在添加下一职员时，自动带入该职员的信息。¨离职：离职的职员在基础资料查询、基础资料列表中可以显示出来，在录单时不显示。2021/5/97期初录入——期初库存说明：1、库存期初结存单用于录入各仓库各存货的期初结存情况2、仓库为必须录入信息。3、库存期初结存单不会生成凭证，对财务数据无影响。

2021/5/98期初录入——期初应收应付说明：1、双击录入2、此表用于录入期初应收应付

2021/5/99期初结账说明：1、期初结账操作用于确认帐套期初数据录入完毕，正式进入日常业务财务处理工作。2、期初结账后，开账期间以前的期初财务业务数据将不能修改。3、期初反结账操作用于反结账回到期初数据录入状态（仅在未发生过业务关系时）4、点击【期初反结账】，完成回到期初状态。

2021/5/910进货管理进货订单进货单说明：1、根据贵公司操作流程，采购员只做进货订单，货到后由仓管选订单确认数量做进货单2、采购业务发生时，可分为两种情况：货到款付和货到款未付款，未付款的进货单，可以使用付款单进行付款。如果是分批付款，付款的过程可以点击进货单上的【付款过程】按钮查看3、进货订单不产生库存，不产生钱流4、进货单可以选单，把进货订单选出来核对数量后过账进货退货2021/5/911销售管理销售订单销售单说明：1、根据贵公司操作流程，销售员只做销售订单，出货时由仓管选订单确认数量做销售单2、销售业务发生时，可分为两种情况：提货款付和发货款未付款，未付款的销售单，可以使用收款单进行收款。当对货发款未收业务进行结算时，业务涉及到的单据为“收款单”，操作方法与采购业务的“付款单”相同。3、销售订单不减库存，不产生钱流4、销售单可以选单，把销售订单选出来核对数量后过账销售退货2021/5/912付款单进货单付款单说明：1、进货单过账时未填付款金额视为货到未付款。2、录入收款单位，软件自动调出该单位未结算的进货单及应收金额，显示在表体区。在上表格录入付款账户及此次付款的金额，在“本次结算额”栏中录入单据的结算金额。4、当款单中只填入了付款账户及金额，而没有将金额分配到对应的单据上时，点击【自动分配】按钮，系统将按账龄顺序自动分配付款金额货到未付款2021/5/913收款单销售单收款单说明：1、进货单过账时未填付款金额视为货到未付款。2、录入付款单位，软件自动调出该单位未结算的销售单及应收金额，显示在表体区。在上表格录入收款账户及此次收款的金额，在“本次结算额”栏中录入单据的结算金额。4、当收款单中只填入了收款账户及金额，而没有将金额分配到对应的单据上时，点击【自动分配】按钮，系统将按账龄顺序自动分配收款金额提货未收款2021/5/914总账说明：（1）单据过账后会自动产生凭证，会计人员只需审核及记账即可。（2）结转损益是在一个会计期间的期末（通常是月末），在所有凭证均已经审核登账后，将损益类科目的余额结转到“本年利润”科目中去；本软件并不要求用户每月均进行结转损益的操作。（3）结账之前应先当期将所有凭证审核,记账,并结转损益；在作期末结账时，请不要作其它操作，以确保期末结账的正常进行。（4）凭证的查询：在“总账—凭证查找”中，点击“查询条件”按钮，进入查询条件定义界面（5）辅助工具：凭证的反审核、反记账、反结账；凭证整理（6）凭证整理：作废的凭证，如果需要永久删除它。则需要进行“凭证整理”的工作。凭证整理将删除本月已经作废的凭证，并且在删除完成后，尝试对凭证进行自动编号，以确保凭证号的连续性。2021/5/915财务报表说明：（1）账簿查询包含了日记账、明细分类账、多栏账、科目汇总表、辅助核算等会计人员需要的账簿（2）“业务－账务”对照表是将每个月进销存业务涉及的存货科目和往来科目发生数与账务数据进行对比，并显示差额，以方便用户进行对账。2021/5/916财务报表——利润表说明：（1）利润表的产生必须先做进销存期末结账和财务期末结账。（2）补充资料的内容主要是出售处置部门或被投资单位所得收益、自然灾害发生的损失、会计政策变更引起的利润变化总额、会计估计变更影响的利润变化总额、债务重组损失、其它等项目。这些补充资料项目无法通过简单的公式得以取得。需要大量的设置及处理才可以通过公式取得，因此一般情况下由用户自行在表格中填列，没有为其预置报表公式。

2021/5/917库存管理——其他出入库单说明：（1）其他入库单：用于处理进货以外的入库业务，如获赠、借入等

其他出库单：用于处理销售、委托发货等以外的出库业务，如赠送、借出等（2）单价是系统自动生成的库存成本，不能修改，凭证月末生成；如果选择了“指定成本”，用户可自行录入单价，当即生成凭证；（3）某些存货在出入库时，常常按照固定的组合来进行，这时可将其定义为模板。在出入库时，调用模板即可。2021/5/918库存管理——调价单说明：（1）当仓库库存成本紊乱时。调价单可对对某种存货的库存成本进行调整（2）调价单单据界面不支持双单位；（3）调价单过账后当时不生成凭证，月末结转时合并生成一张凭证2021/5/919库存管理——报损报溢单说明：（1）当盘点出的存货数量小于账面数量或因其它原因要减少账面库存时用“报损单”。（2）报损单过账后，不立即生成凭证，月末结转成本时，所有报损单生成一张凭证（3）当盘点出的存货大于账面数量或因其它原因要增加账面库存时用“报溢单”。（4）单据过账后，自动生成会计凭证。分录如下：借：库存商品贷：待处理财产损溢待处理流动资产损溢2021/5/920业务报表查询说明：（1）业务查找可以查找一些已过帐的单据，销售记录，进货记录及库存报表等（2）单据查找：查找出已过帐单据，修改，红冲或删