2023年财务情况自查报告菁选五篇【通用文档】

2023年财务情况自查报告,菁选五篇【通用文档】

财务状况的自查报告1

为进一步标准我处财务行为，贯彻落实*“八项规定”、省委“十项规定”的要求，按局党风廉政建立监视检查工作领导小组的统一安排，我处对本单位财务执行状况进展一次全面自查自纠，现将有关汇报如下：

一、提高熟悉，加强领导

我处对本次财务执行状况检查高度重视，组织相关人员仔细学习，指定专人负责此次自查自纠及迎接检查工作，充分熟悉到此项工作的重要性。

二、自查自纠根本状况

1、私设“小金库”方面。根据有关文件的要求，我处财务治理均根据国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入法定账目统一核算，设立专职人员负责，严格掌握财政资金支出。没有以任何形式的隐瞒、滞留资金行为，不存在私设“小金库”；

2、在日常工作中，存在考勤嘉奖和提高公益性岗位人员补贴状况，其他无资金、实物以及变通处理支出的行为；

3、不存在公款参加旅游、铺张消遣、健身活动的行为，无挪用或拆借公共资金的行为；

4、我处严格执行“收支两条线”的财务治理规定，对社会保障、政策扶持资金治理严格根据相关规定，无资金安排中优亲厚友、显失公*的行为；

5、为了加强固定资产治理和使用，在固定资产购置时，依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进展记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账、公物私用及其他违规问题；

6、无其他违反财经纪律执行状况。

三、下一步工作准备

我处因财务的各方面工作措施得力，执行到位，工作人员严格遵守法律法规，领导干部执行财经纪律状况良好。今后，我处将按检查组要求更加严格地执行财经纪律。

1、认清形势，不断提高对财务制度执行工作重要性的熟悉。我处首先从思想上提高熟悉，加强治理，努力形成保持财经纪律执行行为标准的长效机制，在已有成绩的根底上，力争把财经纪律执行工作做得更实更好。

2、坚决目标，把财经纪律执行工作的各项任务落到实处。严格遵守有关财经纪律的法律法规，建立健全财务治理，合理编制开支预算，预防各种违法、违纪、违规行为的发生，扎实推动财经纪律执行工作再上一个新台阶。

财务状况的自查报告2

中铁十二局集团第四工程有限公司：

根据《中铁十二局集团第四工程有限公司财务收支检查工作方案》的有关规定，现将我工程部20xx年度财务自查工作开展状况报告如下：

一、自查自纠工作组织开展状况

徐州地铁工程部自接到公司文件通知后，仔细组织学习，依公司《中铁十二局集团第四工程公司有限公司财务收支检查工作方案》有关规定，成立了以工程经理为组长，财务人员为成员的自查小组，在会计根底、会计核算、资金治理、固定资产、资产治理、税务治理、“小金库”治理、社保金提取等方面开展自查自纠工作，对于发觉的问题准时整改。

二、财务自查分析总结

（一）财务根底工作自查：工程部依据会计业务需要及公司相关规定设立了健全的财务治理制度组并建立了会计机构、配备了会计人员和专职出纳员，由取得相关资格证书的职工出任并遵循了直系亲属回避制度，岗位人员职责清楚、符合规定，会计凭证的粘贴、装订、报账手续及流程根本符合此次检查的工作要求，局部零星发票正在整

改中，会计报表依据公司要求上报，上报数据准时精确无遗漏。

（二）会计核算自查：切实标准徐州地铁工程财务治理与会计核算，标准会计确认、会计计量和会计报告，结合徐州地铁2号线09标一工区治理体制和治理模式的实际状况，依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计准则-应用指南》、公司《会计核算方法》及集团公司有关规定，编制了会计核算方法，在会计核算方法和会计政策选择上严格遵循会计准则和集团公司统一的会计政策方法，工程部建立了责任本钱治理及核算实施方法并按公司规定准时编制上报。

（三）资金治理工作自查：工程部银行账户治理使用及票据治理状况严格依据公司规定及相关法律法规执行操作、根据公司规定定期进展库存现金盘点、抽检和银行存款对账调整，不存在白条抵库、不存在个人大额备用金长期挂账及大额备用金整借整还状况；我工程部20xx年9月进场，由于合同等各类因素的影响，公户始终未能开设，经考量，垫资款打到个人卡上作为前期资金周转费用一次取出留作工程施工用。工程资金的支付审批手续及程序符合公司规定。

（四）固定资产治理自查：因新上工程，无固定资产购置的状况。一旦产生必定按公司规定进展确认和计提并定期盘点，确保账实相符；临时设施、周转材料按规定摊销，做到账务处理依据充分、手续齐全。

（五）资产治理工作自查：工程部资产的购置已经严格根据公司规定进展了审批并组资；不存在与业主签订租车协议且车辆等购置申请报告不存在“给业主使用”等字样，不存在经营费用购置车，不

存在有车辆实力，没有车辆保险费，修理等费用开支状况；不存在安排亲属人员机械设备之类的参加其中，严格根据集团公司及公司的规章制度执行。

（六）税务治理工作自查：财务人员有较强的税务防范意识，做到无发票不审核不支付，降低企业的纳税风险；个人所得税足额扣缴。

（七）“小金库”治理工作自查：工程部建立和完善了长期有效的“小金库”防范机制，杜绝“小金库”现象。

（八）社保金提取自查：社保基金、工会经费等已足额计提，不存在少提或多提的状况。

三、企业依法合规经营状况

（一）劳务队录用、合同签定自查：工程部在劳务队录用方面严格根据公司规定的劳务队伍录用审批流程进展，欲在我工程部进展劳务分包的队伍，先供应资质工程部检查是否符合要求，对符合资质要求的劳务队，上报公司进展审批，审批合格后再请公司本钱部门派专人来工程部帮助工程部规划人员进展合同谈判，以保证所签定的合同单价符合公司指导价规定，未消失实际支付单价高于合同单价的状况。

（二）劳务合同执行自查：我工程部不存无合同施工、无合同付款、超计价、超付款及大额现金支付劳务款等状况，严格根据合同商定进展施工，在施工过程中制止劳务队进展资质更换、二次分包或转包，制止对劳务队进展合同外补偿，劳务队施工完成后准时签定结算协议。

（三）劳务台账自查：在日常工作中，根据工作内容，准时登记更新各种台帐，如《劳务合同治理台帐》、《劳务计价流水台帐》、《单项工程计价台帐》、《劳务队结算台帐》等。

（四）物资设备选购自查：本工程暂未大宗选购物资。如工程后续开展后，需选购，则严格按招投标治理方法执行。工程部自购材料选购时也会根据三比一择的方式进展询价比选购且选购发票与合同签订和收款单位相全都，没有亲属之类的人员参加其中。

（五）安全质量自查：我工程部自开工以来，未发生任何质量安全事故，不存在任何处理费用；在徐州市*、业主、监理、指挥部等单位组织的质量安全大检查中发觉的质量、安全、文明施工问题，均已按要求完成整改并准时以书面形式予以回复，整套程序闭合。

（六）公用文书自查：集团公司、工程公司的工程任职和成立文件尚未发至工程，上报申请的人员任命符合业主的要求。其他会议记录、工作总结、汇报材料等无潜在风险。

四、重大经济决策状况

重大经济决策自查：工程部“三重一大”事项严格按公司党组[20xx]60号文要求，重大检查事项，重要设备购置、大宗物资选购及人事的任用都严格召开党工委会议进展集体争论讨论打算，无违法违规问题。大额资金的支付都需要工程经理和党政主管共同会审签字后进展支付，严格执行公司规定。

五、企业领导人员遵守廉洁自律规定状况

我工程部严格遵守集团公司下发的《四项根本制度》，不存在领

导人员滥用职权安插亲属包工队、机械设备为本人及亲属谋取利益的行为，全部劳务队、材料供给商、设备租赁单位的选用、单价谈判等要常常工程部党委、领导班子集团上会争论，然后根据会议结果录用劳务队、材料供给商、设备租赁单位。

六、通过本次自查，发觉工程部*时存在的业务不够标准问题，使我们在今后的工作中更严格自己，在公司领导的监视指挥下更好的完成公司给予的.工作，为迎接国家审计署审计做好预备！

工程负责人：

中铁十二局徐州地铁工程部

2023年一月二十五日

财务状况的自查报告3

整治工作，依据市纪委《关于印发〈超标配备公车及公车私用专项整治工作方案〉等五个专项整治工作方案的通知》的要求，我局仔细开展违规配备使用治理公务用车、公款送礼、“庸懒散”、违规职务消费和公款大吃大喝问题等方面的专项整治工作，现将自查状况报告如下：

一、高度重视、加强学习

依据违规职务消费及公款大吃大喝问题专项整治工作方案的要求，我局快速召开全体职工大会进展传达，组织学习了“五个专项整治方案”的精神。明确违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治的主要任务。局领导强调：要着力订正机关工作人员尤其是领导干部职务消费随便性大、铺张铺张、公私不分等问题，标准职务消费行为；整治假公济私、化公为私，报销应由个人或者亲属担当的费用、虚开发票套取现金等问题；整治在高档酒店、宾馆、农家乐、私人会所等场所公款吃喝的问题。对于出入私人会所的问题，按中纪委、中心教育实践活动领导小组的通知要求，党员领导干部作出承诺：不出入私人会所、不承受和持有私人会所会员卡，自觉承受党组织和人民群众的监视。严格执行凭公函

接待和接待清单制度，坚决订正公务接待活动中超规格、超标准接待，擅自扩大接待范围、增加接待工程、用公款接待甚至借各种名义变相安排公务接待问题。在公务消费活动中实行“定点消费”，并按财政要求实行“公务卡”和国库集中支付，按要求刷卡消费，费用直接支付商家，从源头上治理公务活动腐败行为，让公务消费关进制度笼子，在阳光下运行。局领导要求大家要把思想和行动统一到纪委的部署和要求上来，进一步增加责任感和紧迫感，实行有力措施，确保违规职务消费和公款大吃大喝问题治理工作有效开展，并取得实实在在的成效。

二、仔细开展自查

为更好的开展违规职务消费和公款大吃大喝问题专项整治工作，我局结合自身工作实际，逐项对比检查，仔细开展自查。尤其是仔细自查了本单位的各项经费开支状况，全局领导干部和职工没有发觉违纪违规现象和行为。来人实行领导审批、局办接待、限制陪人、掌握标准等用餐制度。不上烟，不喝高档酒。临时公务用餐发票除分管领导签批外，还须由局长审核前方可报销。没有消失过度职务消费、浪费

铺张现象；没有消失职务消费过程中假公济私、化公为私现象；没有在高档酒店、宾馆、农家乐、私人会所等场所公款吃喝。20xx年上半年公务接待费为3。3万元、会议费0。1万元、公车运行费1。3万元、差旅费0元，切实根据纪委要求严格执行。

三、存在的问题和缺乏

我局的职务消费和厉行节省工作虽取得了一些成绩，但与纪委的要求，与各级领导的期望还存在肯定差距，经过仔细自查和回忆总结，主要存在以下几个方面的问题：一是厉行勤俭节省反对浪费铺张的宣传教育工作有待于进一步加强，由于宣传教育未能做到常常化、制度化，未能真正形成艰难奋斗、勤俭节省，反对浪费铺张的良好风气，以至于艰难奋斗的意识不高，艰难奋斗、勤俭节省的意识还没有在全体干部职工中真正树立起来。二是不能很好地从细节治理上将厉行勤俭节省反对浪费铺张，制止用公款相互吃请落实到每个工作环节中，贯彻“厉行勤俭节省反对浪费铺张”执行的力度还有待加强。

四、下一步准备

在今后的工作中，我们将根据纪委的要求，持之以恒，抓好落实。进一步加强教育治理，坚持勤政廉政、艰难奋斗的作风。要加强舆论导向，组织干部职工加强政治理论学习和世界观的改造，不断树立正确的人生观、价值观、业绩观，仔细落实科学的进展观，努力在思想上坚固树立艰难奋斗、勤俭节省，反对铺张的观念，要营造发扬艰难奋斗精神、反对浪费铺张的良好气氛；大力提倡和弘扬艰难奋斗的作风，在各项工作中都根据勤俭节省原则，精打细算；教育全体干部职工要在工作、生活中坚决反对*、*、享乐主义和奢糜之风。

财务状况的自查报告4

集团公司工会：

依据集团公司工会《关于转发开展工会财务大检查工作的通知》要求，xx公司高度重视，结合公司实际，积极全面开展工会财务大检查工作，现将工会财务大检查自查自纠状况报告如下。

一、高度重视、成立领导小组

接到集团通知后，xx公司准时下发《xx公司工会财务大检查实施方案》，并成立财务大检查工作领导小组。公司财务部和党群工作部相互协作，根据全国总工会规定的检查内容、范围、时限和要求，马上开展自查自纠工作。

二、自查自纠根本状况

经过自查自纠发觉，xx公司工会单独设立银行账户x个，有x名兼职工会会计人员。

在工会经费收入方面，工会经费各项收入合法合规，不存在账外账；每年均根据集团公司工会要求准时、足额上缴工会经费；与财政、税务准时对账、入账。在工会经费支出方面，工会经费各项收入严格根据“八项规定”及《党政机关厉行节省反对铺张条例》执行，不存在公款旅游、大吃大喝支出；不存在超标准、超范围开支、转嫁或摊派相关费用的状况；不存在贪污、挪用公款和“小金库”状况；

不存在根本建立、修理改造、购置效劳或货物未按规定招投标和执行集中选购支出的状况；本级收到的各项补助资金均为专款专用，未转变资金用途；工会凭证不存在涂改伪造发票、发票状况。在工会经费预算方面，xx公司工会每年均按时开展工会财务预算编制工作，不存在超预算开支、无预算开支的状况；追加、调整预算程序合法合规；重大开工程均经过本级工会领导集体讨论打算。

会计人员职业资格方面，xx公司工会会计岗位根据不相容职务相分别的原则设置，编制有会计岗位职责说明书，岗位职权清楚。会计核算方面，严格根据《会计法》、《会计根底工作标准》要求执行，会计档案、票据、财务专用章保管均符合规定。现金、银行存款治理方面，现金治理符合《现金治理暂行条例》，银行存款治理符合《人民币银行结算账户治理方法》，支付结算符合《支付结算方法》；不存在多头开设银行结算账户、将单位款项以个人名义在金融机构存储、出借银行账户、将基层工会账户并入单位行政账户的状况。

三、稳固自查自纠工作成果

xx公司将连续做好自查自纠工作，积极迎接集团公司工会抽检，以财务大检查为契机，进一步完善内部掌握机制，防范和杜绝违法违规行为发生，确保工会资产、资金安全有效运行。同时全面总结财务大检查工作，针对财务大检查过程中发觉的问题，仔细分析讨论，找出缘由缺乏，并依据集团公司工会有关规定，制定整改措施和解决方案，仔细整改落实，确保此次财务大检查工作卓有成效。

xx公司工会办公室

20xx年x月x日

财务状况的自查报告5

市*办公室：

我委依据文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际状况，对本单位会计根底工作状况进展了仔细的自查，现就自查状况报告如下：

一、财务收支状况

在财务工作过程中，本单位严格根据《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下