财经信息管理系统用友U8综合实验报告

本科学生综合性实验报告学号0091150姓名康炜专业09财务管理〔3〕班选课班A10实验工程名称ERP的使用指导教师及职称胡秋梅开课学期2021至2021学年第1学期上课时间2021年9月

一、实验设计方案实验名称：ERP的使用实验时间：2021..-2021..1、实验目的掌握用友ERP-U8管理软件的根本功能。使用ERP软件建立指定单位的账套信息、进行根底数据设置。掌握总账系统的根本功能、总账系统的参数设置、总账系统中会计科目设置。掌握会计科目期初余额录入并进行试算平衡。掌握企业日常账务处理流程。掌握凭证的输入、审核方法，对账的操作方法。掌握月末结账的处理方法。掌握UFO报表制作的一般步骤，制作一张企业的资产负债表。2、实验场地及仪器、设备和材料实验场地：校机房设置：计算机一台，用友ERPU8.50软件一套材料：ERP的使用实验指导手册3、实验思路〔实验内容、数据处理方法及实验步骤等〕一、建账1.初始系统设置将系统时间改为2021年1月1日，并在u8应用效劳配置里修改加载效劳器修改完成后，重启iss2.建立账套1.执行【开始】|【程序】|【系统效劳】|【系统管理】，启用系统管理2.执行【系统】|【注册】，翻开【登录】对话框，按下列图登录3.增加操作员执行【权限】|【用户】，进入【用户管理】，单击【增加】，增加操作员。以系统管理员登录，增加3个操作员：康炜〔编号：001，口令：001，所属部门：财务部〕，李方〔编号：002，口令：002，所属部门：财务部〕王东〔编号003，口令003，所属部门：财务部〕，最后退出4.建账〔1〕建账，执行【账套】|【建立】，输入账套信息完成后退出5.财务分工进入【系统效劳】/【系统管理】，点取功能菜单中的【权限】中的【权限】项，为各操作员设置权限，为王东设置总账系统中的出纳签字〔GL0203〕及出纳的所有权限〔GL04〕6.系统启用与根底设置〔1〕登录企业应用平台执行【企业应用平台】，翻开【登录】，输入操作员001，密码001，选择好账套和操作日期〔2〕系统启用：单击【设置】|【根本信息】|【系统启用】，翻开【系统启用】，启用总账，启用日期为【2021-1-1】〔3〕进行根底设置：单击【设置】|【根底档案】，按实验数据设置完成后，就完成了建账二、总账管理系统初始设置1.设置根底数据建立会计科目〔1〕执行【根底档案】下的【财务】下的【会计科目】，指定会计科目〔2〕单击【增加】，输入所给资料修改会计科目在【会计科目】中，单击要修改的会计科目设置凭证类别〔1〕执行【财务】下的【凭证类别】，翻开【凭证类别预置】〔2〕选择收付转类型〔3〕单击【确定】进入【凭证类别】〔4〕单击【修改】，单击限制类型，进行设置设置结算方式〔1〕执行【根底档案】下的【收付结算】下的【结算方式】〔2〕单击【增加】，输入实验资料定义工程大类〔1〕执行【财务】，【工程目录】，单击【增加】输入大类名称指定核算科目〔1〕在【工程档案】中翻开【核算科目】选项卡，选择工程大类【生产本钱】，将其明细科目选为参加核算科目，单击确定定义工程分类在【工程档案】中，翻开【工程分类定义】单击【增加】，输入分类编码定义工程目录在【工程档案】中，翻开【工程目录】单击【维护】，点【增加】，输入资料数据权限控制设置即分配在【系统效劳】，执行【权限】，翻开【数据权限控制设置】翻开【记录级】，选择【部门】【科目】，单击【确定】设置常用摘要输入期初余额执行【设置】下的【期初余额】试算完成三总账管理系统日常业务处理1.凭证管理改用002登录填制凭证填制过程如下，录入凭证出纳签字〔1〕执行【重注册】，登录以【003】身份登录〔2〕执行【凭证】，【成批出纳签字】审核凭证以【001】身份登录执行【凭证】，【审核凭证】输入审核条件进入凭证，选择【成批审核凭证】审核完成常用凭证设置记账记账操作。记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、工程账以及备查账等。用鼠标单击【凭证】下【记账】，对公司1月份业务进行记账操作。实验四：总账管理系统期末处理1.银行对账输入初始数据以【出纳】，【银行对账】，【银行对账期初录入】录入银行对账单执行【出纳】，【银行对账】，【银行对账单】，增加相应资料2.转账定义自定义结转设置执行【期末】，【转账定义】，【对应结转设置】单击增加，输入资料期间结转损益转账设置执行【期末】，【转账定义】，【对应结转】点确定，生成转账凭证，并保存对应结转损益转账设置执行【期末】，【转账定义】，【期间损益】执行【期末】，【转账生成】，全选点确定，生成转账凭证，并保存然后再对生成的凭证审核和记账，过程如前，省略3.对账执行【期末】，【对账】，进行对账4.结转执行【期末】，【结账】点【对账】，点下一步，按提示完成完成结账操作三．UFO报表执行【财务会计】，【UFO报表】，执行【文件】【新建】，建立一张空白表格，选择【格式】，【报表模板】，选择【新会计制度科目】，【资产负债表】报表重算完成操作指导老师对实验设计方案的意见同意该实验方案，可以进行实验。指导老师签名：2021年月日

二、实验结果与分析1、实验目的、场地及仪器、设备和材料、实验思路等见实验设计方案2、实验现象、数据及结果了解了账套建立的过程和设置，完成了总账管理系统参数设置，完成了总账管理系统日常业务处理的相关内容，掌握了总账管理系统月末处理的相关内容，初步掌握了报表编制的原理和流程3、对实验现象、数据及观察结果的分析与讨论1.对总账和UFO报表的理解：总账是是根据总分类科目开设账户，用来登记全部经济业务，进行总分类核算，提供总括核算资料的分类账簿。用友软件中，总账系统可以进行期初余额的设置，凭证的填制，审核和签字，以及记账、对账和结账，可以查询各种科目表，总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作；从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。UFO报表是报表事务处理的工具，具有方便的自定义报表功能、数据处理功能，内置多个行业的会计报表。UFO报表可以自己编制，也可引用报表模板，常见模板的有“资产负债表〞“利润表〞“现金流量表〞。UFO报表编辑时分格式状态和数据状态。在格式状态下可以对表格中的单元格自定义公式，在格式状态下不能进行数据的录入、计算等操作。数据状态下可以计算出表格数据，在数据状态下管理报表的数据。4、结论ERP是企业资源方案系统。研究在资源有限的情况下，如何实现利润最大化。ERP系统中包括财务会计、供给链管理、生产管理、人力资源管理、客户关系管理等。会计信息系统是采用现代信息技术，对企业生产经营过程中的业务数据进行采集、加工、整理、传输，以便系统地、连续地、综合地反映企业经营活动的全过程，以到达客观地反映过去、实时地控制现在、准确地预测未来的目的。5、实验总结⑴本次实验成败之处及其原因分析实验中出现的问题〔1〕时间问题：凭证的发生时间、填制时间、系统时间之间的前后关系容易发生问题。系统时间可以滞后于发生时间、填制时间：填制时间可以滞后于发生时间，不能滞后于系统时间；发生时间不能滞后于系统时间，填制时间。并且，后一张凭证时间不能早于前一张同类凭证的发生时间。〔2〕操作员权限问题：不同的操作员具有不同的权限，不同的操作由不同的操作员来进行。在实验操作中，容易忽略操作员的更改，导致类似“主管填制凭证〞之类的错误发生，容易混淆操作员的权限。〔3〕重注册：制单人不能出纳签字和审核，这也是容易导致无法审核问题的原因〔4〕转账凭证生成问题：自定义转账设置较为复杂且生成转账凭证之后，容易忘记对该凭证的审核，过账，以致无法结账。〔5〕UFO报表格式状态和数据状态的转换以及公式的输入：在格式状态下编辑后，一定要点左下角的【数据】按钮进行切换，才能重算整表得出数据，不如无法显示数据。在格式状态下的函数公式的输入较为繁琐，要仔细以上是我在实验过程中发现的问题⑵本实验的关键环节及改良措施=1\*GB3①做好本实验需要把握的关键环节1.登录时间环节2.操作员权限设置3.账套创立时的