公司战略规划与业务计划及公司运营管理流程和公司职工大会制度

PAGEPAGE1ＸＸＸ公司关于实施“十二五”发展战略规划的说明我公司成立于2007年初，是一家专业从事碳纤维生产、研发与销售的高新技术型企业。公司占地面积36000多平方米，总投资5亿元，年产高强高模碳纤维丝及其制品500吨。截止2011年底，已完成投资2.1亿元。为响应省委省政府近年提出的“加快新兴产业发展，培育新的经济增长点”这一战略部署，将企业做强做大，我公司根据国内外市场未来5至10年对碳纤维的需求量，并结合企业自身实际状况，特制定了企业“十二五”发展战略规划及其具体实施步骤。一、战略规划与实施步骤第一阶段：2009－2012年，实现年产200吨小束丝碳纤维生产能力；年产工业与民用碳纤维电加热管1000万只；年产碳纤维加热地暖300万平方米；建立碳纤维工程研究中心，至2012年通过省级工程研究中心验收。第二阶段：2013－2018年，企业规模相对扩大，产品档次进一步提升，将产品应用领域从民用市场拓展到军工领域，开始发展原丝生产，形成完整的产业链，主要建设目标是：年产碳纤维医用远红外治疗仪50万台；建设开发生产碳纤维原丝；成立安徽鑫丰碳纤维新材料集团公司，企业产品产量达到年产1000吨；加强碳纤维工程研究中心建设，至2016年通过国家级工程研究中心验收；公司争取在2018年之前上市。实施规划的依据、措施及行动计划实施依据符合产业发展需求碳纤维产业符合我省产业发展需要，它是一项战略性新兴产业，我省一直把碳纤维产业作为新材料产业发展方向，以碳纤维为代表的新材料、新产业的发展，将带动从民用到军工国防相关行业所需的碳纤维复合材料产业链的延伸。我公司拥有一定的技术基础和人才优势我公司现有职工60余人，其中专业技术人员12人，大专以上学历员工占全司员70%以上，他们分别拥有较高的专业技术素质和综合管理素质。多年来公司在致力碳纤维及系列产品的开发和研究上，掌握了一套独特的生产工艺和技术，生产的碳纤维产品经权威部门检测确认，技术性能已处于国内领先地位。实施策略与计划发挥企业主体作用，继续致力于走产学研结合之路本公司自创立之初，坚持实施产学研相结合策略，先后聘请了国内多名碳纤维专家，组成企业技术专家顾问委员会，并先后与东华大学、合肥工业大学、安徽大学、安徽纺织设计院等高校院所建立了良好的产学研合作关系，为公司开发新产品提供了强有力的技术支撑平台。致力于自主创新，研究开发出拥有自主知识产权的新产品，拓展市场占有率。至2010年底，我公司共取得国家专利6项，3项产品获省级高新技术产品称号，研发新产品4项。本年年初，我公司申报了与战略性产业紧密结合专项资金项目，以加大科技投入力度，继续致力于实施企业自主开发和产学研结合的生产经营举措，不断改进生产工艺，提升产品的科技含量，为本公司生产出高质量并在国际上领先的活性碳纤维产品奠定基础。竞争优势分析目前，国内与我公司生产同类型产品的厂家主要有江苏南通永通活性碳纤维有限公司、中国化工新材料总公司辽源化工厂、紫川碳纤维有限公司、兰州碳素纤维厂。他们所研制和生产的ACF多为2nm以下的微型孔，仅适用于气体小分子量液体分子的吸咐。少数公司通过改变处理条件和工艺方法，虽已制备出平均孔径几个纳米的中孔型ACF，但尚未见有孔径大于50nm的产品和相关技术。我公司的项目产品采用的多项新技术均为国内领先水平。其中包括：（1）复合孔技术是我们自主创新的新技术，运用该技术制备出大孔粘胶ACF；（2）高强度粘胶基碳纤维基体是国内首创，军工转民用产品；（3）气体支撑、一体化连续技术和梯形炉设计是我公司拥有的自主知识产权产品，提高了工艺稳定性，能耗比国内同类产品降低60%，生产成本下降了50%。因此我公司生产的产品与国内外同类产品相比，无论在性能或售价上均占优势。在行业认知方面，我公司所掌握的一套独特的活性碳纤维生产工艺方法，已通过了ISO9001认证，产品行销国内十多个省市自治区，并出口韩国、日本、荷兰、美国等。而且韩国贸易商指定我公司产品为中国大陆唯一进口产品。因此我公司产品享有较高的知名度。ＸＸＸ公司未来二至三年业务发展计划及目标一、发展计划及目标随着国民经济的迅速发展，对碳纤维的需求量迅速增长，市场需求旺盛。据统计全国碳纤维用量达7500吨，预计到2015年将突破15000吨。目前我国碳纤维产品不但从质量和数量上满足不了军工需求，也满足不了通用级民用需求，特别是军工用高性能碳纤维全部从国外进口。为此，省、市政府为扶持碳纤维这一新型产业的发展，出台了一系列优惠扶持举措，所以我公司应抓住这一难得发展机遇，乘势而上，将产业扩展壮大，计划在近三年内，进一步扩大企业规模与提升产品档次，建设开发生产碳纤维原丝，形成完整的产业链。至2015年成立安徽省鑫丰新材料集团公司。与此同时，加大科技攻关力度，不断创新改进，提高产品的科技含量，在巩固和扩大现有市场占有率的同时，争取将公司产品拓展进入军工市场。公司争取在2018年之前上市。企业发展过程中面临的主要困难公司发展过程中面临的主要困难是资金短缺，融资困难。其具体原因包括以下几个方面：担保资金规模小，筹集困难，缺乏资金的持续投入。担保机构的资金补偿制度缺位，自身抗风险能力较差，政府补偿制度尚未得到有效落实。担保机构与银行之间存在分歧，难以形成良好的合作。担保条件过高，相当部分企业无法达到担保要求。实现规划目标的条件 1.公司拥有专业技术力量扎实的管理团队，大专以上学历员工占全司员工的70%以上。2.公司设有专业从事碳纤维材料及相关制品开发的研究中心，聘请了合肥工业大学副校长博士生导师吴玉程教授担任研发中心主任。该中心现拥有研究人员12人，其中博士生导师3人、博士4人、硕士生5人。从而为我公司新产品的研制开发提供了强有力的智力支持。3.我公司拥有先进的制造检测设备与先进的生产工艺，其中拥有自主知识产权的产品及制造设备，使公司生产出的产品科技含量高、制造成本费用低，起到质优价廉扩大市场占有率的积极效果。本年度3月1日，在我公司举办的航空新材料、新工艺交流研讨会上，与会专家对我公司所制造产品一致发出这样的好评：产品生产工艺先进，可行性强，产品科技含量高，而且有自主创新特色，大有发掘潜力可为。公司运营管理流程公司管理工作，简言之，是“管好人，管好财，管好事”。在此，就公司人资管理、财务管理及项目运行管理流程作如下规定：第一条人资管理流程人资管理工作的三大重点控制是：①岗位的设置及岗位职责确定。②人员的选聘和淘汰工作。③人员考评及培训工作。①岗位设置：根据公司的经营目标，明确公司的组织设计和岗位定编工作。经总经理起草报董事会审批后，严格按定编定岗要求执行。②人员选聘：部门负责人提出要求→公司分管负责人签批→总经理签批→人资部负责人落实→人资部组织配合专业部门面试填表格及签→订试用合同→专业部门培训后上岗→人资部和专业部门考核合格后签正式合同③人员离岗：本人申请或部门劝辞→人资部谈话并审议劳动合同终了事宜→隶属专业部门谈话→隶属专业部门工作交接→行政管理部办公用品交接人资部离职协议财务部门接算离职④人员考评：行政管理部日常管理制度考评隶属专业部门综合素质考评⑤培训工作：a、人资部公司基本情况及日常管理制度培训b、专业部门岗位培训c、国家要求的培训及学习第二条财务管理流程财务人员由总经理选聘，财务部直接对总经理负责。公司的财务运作，严格按预算执行。预算内资金由总经理负责并经各分管负责人审批。预算外资金统一报董事长审批。①预算程序：公司各部负责人制定预算公司总经理审议并记录财务部审议董事长审批审批后预算分发各部财务部按预算审核②预算内费用核销程序：公司各部负责人同意经办人办理并按财务要求制单公司负责人审批财务部审批核销。另公司总办费用报公司总经理审批，总经理费用报总办成员审批。③预算外费用。预算外费用原则上不得发生。确有必要报董事会批准后方可发生，并经董事长审核后核销。第三条项目运作流程每一个项目的良好运转是公司效益的源泉，项目运行的好坏取决于项目的前期策划及过程管理。流程如下：①前期策划。部门负责人草拟策划书及合同公司负责人签署合同策划部、销售部等负责人进行项目策划分析策划成果的相关部分内容转各相关部门，并对项目部负责人交底签立项目工作目标责任书进入现场实施②过程管理。以项目工作目标责任书为依据，由工程管理部整体负责过程管理。其他相关部门在服务的同进，督促各部门与项目部相关工作。结果反馈到工程管理部或各公司负责人，再由工程管理部汇总报各分管公司负责人。第四条本办法自二零一三年六月起实施。职工大会制度实施办法根据《工会法》和职工参与民主管理的有关规定，结合本单位的实际情况，特制订本实施办法。总则一、为发扬职工的主人翁责任感，保障职工的民主权利，本单位决定建立职工大会制度。二、职工大会是本单位实行民主管理的基本形式，是职工参与单位管理的民主管理机构。三、职工大会遵照党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，正确处理国家、单位、职工三者利益关系，协调单位内部矛盾，同心同德，共谋发展。四、职工大会的组织原则是民主集中制。第二章职工大会职权职工大会根据国家政策、法律法规和有关要求，行使下列职权：一、听取单位经营管理工作报告；二、审议通过单位规章制度；三、审议通过单位集体合同、工资协议；四、评议单位行政中层管理人员；五、审议或决定其他法律法规规定的事项。第三章职工的权利和义务一、职工的权利1、有选举权、被选举权和表决权。2、有权监督职工大会决议的贯彻执行和提案的落实。3、因参加职工大会工作的活动而占用工作时间，有享受正常出勤的权利。4、有权评议和监督单位中层管理人员。5、因行使正当民主权利而遭受打击报复时，有权向有关部门申诉、控告。二、职工的义务1、模范遵守国家的政策、法规和本单位的规章制度，积极做好本职工作。2、带头宣传、贯彻职工大会的决议决定，积极参与单位民主管理。3、密切联系群众，如实反映情况。4、努力学习，不断提高政治觉悟、业务技术水平和管理能力。5、支持行政行使职权，共谋发展。第四章组织制度一、职工大会每年召开一次至二次（必要时可提前或延期），每次会议要有三分之二以上的职工出席。如有重大事项要三分之一的职工提议，可以召开临时会议。二、推选主席团主持职工大会。主席团成员包括工人、技术人员、管理人员、工会负责人。三、实行职工大会与工会会员代表大会两会合一，职工即为工会会员，工会会员大会的议程按《中国工会章程》规定列入职工大会一起进行。工作机构工会是职工大会的工作机构，具体职责如下：一、教育职工增强主人翁责任感，积极参加民主管理；二、做好职工大会筹备工作；三、根据职工大会职权、经营管理重点和职工的要求，提出会议方案及大会议