IBMER实施用户操作手册范本及综合业务管理知识方案

BusinessConsultingServicesBusinessConsultingServicesPAGE8FILENAME应收用户手册V1.0.doc PagePAGE73ofNUMPAGES73 美的EＲP升级优化项目应收用户手册作者: 陈智佳创建日期:ﻩＣRＥAＴEDAＴE\@"MＭMMd，yｙyy”\＊MERGEFORMAＴDeceｍｂer30，2005最后更新：ﻩＳAＶＥＤATE\＠"MMMMd，yyyｙ"＼*MERGEFＯRMATＯcｔｏｂer6，2010文档控制号:ﻩ〈DoｃumentRｅf.Nｕmbｅｒ>版本：ﻩV1.0审批：<IBM项目经理＞〈美的项目经理> CopyNumbｅrﻩ＿_＿＿＿文档控制变更记录SECTＩONPＡGES\＊MERGＥFOＲＭAT4日期作者版本变更索引CＲＥATEDATE＼＠"yyyy—M—d＂\＊MＥRGEFＯRMAＴ20０5－12—３0陈智佳1。0NoPreviousＤoｃｕmｅｎt审阅姓名职务分发份数.姓名职位注意：如果你接到本文档的电子拷贝并打印出来，为了文档控制，请将你的名字写在封面的相应位置。如果你接到本文档的硬拷贝,为了文档控制,请将你的名字写在封面的相应位置。目录ＴOC\ｏ”２－3＂文档控制ﻩPAGＥREF_Ｔoｃ１2４83９799\h2介绍 PAＧEＲEF_Toc１2４839800＼h5目的ﻩPAGＥRＥF_Toc1248３9801\h5适用范围ﻩＰAGEREＦ_Ｔoc１２４８398０2\h5主要内容ﻩＰAGEREF_Toc１2４８39８03\ｈ５文档依据ﻩPＡGEＲEF_Toc１248３980４\h5客户管理子流程ﻩPAGＥREF_Ｔｏc1２483９80５\h6工作程序ﻩPAGＥREF_Tｏc12４83980６\h6流程图和流程说明 ＰAＧEＲＥＦ_Ｔoｃ12４83９８０7\h６操作指南ﻩＰＡGERＥF＿Ｔｏc１２４８39８0８＼h7应收发票管理流程 PAGEＲＥF＿Toc１2483980９\h21工作程序ﻩPＡGEREF_Toc１24839８1０＼h21流程图和流程说明 PＡＧEREF_Ｔoｃ124839８1１\h21操作指南ﻩＰAGEＲEF＿Ｔｏc１２４8３9812\h22物资委外调让流程 PAＧＥREF＿Tｏc124839813＼h26工作程序ﻩPAGEREＦ＿Tｏc124839８１4＼h26流程图和流程说明ﻩPＡＧEREF＿Toc124839815\ｈ26操作指南 ＰＡＧERＥF_Toc124８３981６\h2７银行信息管理流程ﻩPAGEREF＿Toc124839817\h３９流程图和流程说明 PＡGＥREF＿Toｃ124839８１8\h3９收款管理流程 ＰAＧＥRＥF_Tｏc1248398１９\h42工作程序 PAGEREF_Toｃ１2４83９8２0\h4２流程图和流程说明 PAＧEREF_Toc１24839821\ｈ42操作指南ﻩPAGEＲEＦ_Tｏｃ124８39８22＼h43工厂间往来（委外物资调让流程） ＰＡGEREF_Toｃ124839823\ｈ4８工作程序 ＰAＧEREF_Toc１24839824\h48流程图和流程说明 PAGＥREF_Ｔoｃ1２４8３9８２5\h4８操作指南ﻩＰＡＧEREF＿Toc１2483９826＼h49工厂间往来(工厂与国内营销公司流程)ﻩPAＧEREＦ_Toｃ1２4８３9827＼h53工作程序 PAＧERＥF＿Toc1248３9828＼h５3流程图和流程说明ﻩPAGEＲＥF_Ｔｏc1248398２９\h５3操作指南ﻩ４８3983０＼h54工厂间往来（工厂与海外营销公司流程）ﻩＰAGEREＦ＿Toc1248398３1\ｈ59工作程序ﻩＰＡGEＲＥF_Toｃ124８3９832\h5９流程图和流程说明 PＡGEREF_Toc124839８3３\ｈ５9操作指南ﻩＰAGＥREF_Toc12４8３9834\h６0应收应付对冲流程ﻩPAＧＥREF_Tｏc１24839８３5\h６5工作程序 PＡGEREF_Ｔoc1２483983６\h65流程图和流程说明ﻩPAGＥREF_Tｏc124839８37\h65操作指南ﻩPAGEREF_Ｔoc124839８３8＼ｈ66应收凭证管理流程 ＰＡGEREＦ_Toｃ１24８39839\h68工作程序ﻩPAＧERＥＦ_Toc124839840\h6８流程图和流程说明ﻩＰAGEREF_Tｏc124８39841＼h６8客户余额查询 PAＧEREF_Ｔoc12４83９842\h70报表和客户化报表索引 PAGＥＲＥF_Tｏc1２4839843\h７２未结事项与已结事项 ８39８44\ｈ7３未结事项 PAGＥRＥF_Toc124８３９845\h７３己结事项 PAGＥREF_Ｔoc1２4８398４６\h73BusinessConsultingServicesBusinessConsultingServicesFILENAME资产用户手册V1.0.docPagePAGE5ofNUMPAGES73介绍目的本手册描述了客户管理、应收发票管理、物资委外调让、银行信息管理、收款管理、工厂间往来、应收应付对冲、应收凭证管理等所涉及的业务流程和工作程序，以及在ORＡCＬE系统中的操作步骤。适用范围本手册适用于美的东芝开利合资公司，包括顺德工厂、东芝工厂、商用空调，供各财务部负责应收管理的最终用户使用.主要内容本手册涉及客户管理、应收发票管理、物资委外调让、银行信息管理、收款管理、工厂间往来、应收应付对冲、应收凭证管理、客户余额查询、标准和客户化报表索引共１2个子流程的内容。各子流程主要包括以下内容：工作程序流程图操作指南文档依据本手册的主要依据是：《美的EＲP升级优化项目—财务管理业务解决方案》客户管理子流程工作程序步骤负责人工作内容操作步骤１应收会计手工在ＥRＰ系统录入内部客户资料,营销公司的客户资料在IMＳ系统中维护,通过接口导入ERP系统HYＰERLINK\ｌ＂_手工新建客户"手工新建客户２应收会计客户调整、建立客户关系、客户合并ＨＹPERLINK\l"_创建客户关系”创建客户关系、HYＰEＲLINＫ＼ｌ”_客户帐户合并”客户帐户合并流程图和流程说明流程说明各组织客户资料分别维护。对于内部往来客户，统一手工在ＥRP中建立或维护客户信息，在营销系统内不反映。对于外部客户，直接在业务系统内新增/维护客户资料，通过接口导入OＲＡCLE系统中。顺德工厂应收会计手工在ORACLE系统中新增/维护客户资料。客户编码规则在ERP中，新的客户编码规则如下:XＸXXXXX XＸXX公司段ﻩﻩ地区代码段 流水号段其中，前三位为公司段,该段值为公司段段值；后四位为省（国家)和地区码，根据各公司的区域划分规则设定;最后四位为流水序列号。业务系统中的客户资料有另一套编码规则，要求将客户资料从业务系统引入至ＯＲACＬE系统时,按照OＲAＣＬE中的规则生成新的客户编码.业务系统和ＯRACLE财务系统中客户代码有一个对照表，反映这种对应关系,业务系统中维护此对照表信息。业务系统和ORACLE系统中的客户代码的对应在业务系统和ORAＣＬE系统中同时维护。ORACLＥ中客户和供应商的对应关系对于美的业务中存在互为客户和供应商的情况,例如商用工厂和家用工厂,会相互调拨材料，因此客户和供应商有相应的对应关系，在系统中客户的基本信息内设置对应的供应商代码,建立一一对应关系。客户账户根据总帐会计科目结构解决方案新增了内部往来段,用以反映与内部单位之间的应收、应付等往来，对于内部单位的应收、收入会明细至内部往来段。所以，应收款科目、收入科目内部往来段将取值于客户地点层设置；对于外部客户，不使用内部往来段，即值为0。由此，在系统内的客户资料，从流程上要求如下:建立内部单位客户资料时，必须设置客户地点层开单地点的应收款科目、收入科目值,内部往来段为客户公司段,一定保证正确。从营销系统导入外部客户资料时,系统自动将应收款科目和收入科目的内部往来段默认为0.手工在应收模块录入的客户,分配应收款科目和收入科目的内部往来段默认为０。客户地点层，必须设置应收款科目和收入科目,否则会造成接口表数据无法导入应收模块的情况出现。操作指南查找和维护客户路径：客户-标准定位至“查找/输入客户”窗口。从“客户类型”下拉式列表中选择客户帐户类型。客户帐户类型可以是“组织”、“个人"或“全部”。“组织"窗口和“全部"窗口中显示的字段完全相同。默认的标准为“组织”。选择适当的标签区域：基本、高级或文本基本标签区域包括３个区域。如上图客户:在此区域中，您可以按有关客户名称和标识号的信息执行搜索。地址：在此区域中，您可以按有关客户地点的信息执行搜索.联系人:在此区域中，您可以按“组织”或“个人”类型的客户帐户的联系人信息执行搜索.两种搜索类型解释如下：精确:输入针对客户的唯一标准，搜索速度较快,搜索结果也会更加接近客户。模糊:选择标准可以是人员名字、人员姓氏、组织名、地址、联系人名字、联系人地址中的一个或者多个值。高级标签区“高级”标签区域提供的某些字段与“基本"标签区域中的字段相同，例如：名称、当事人编号和客户编号。此窗口中的其它字段可以使您执行更复杂、更具体的搜索。另外，此窗口中也有“完全”和“模糊"搜索类型。但是,只能在“名称"字段中执行“模糊"搜索。文本标签区“文本”标签区域提供了一个可供输入文本或数字的字段。为了得到更为有效的文本搜索匹配结果,您必须首先运行“创建客户文本数据并编写索引”并发请求,它可以从数据库中提取客户帐户数据并且创建用于文本搜索的文本文件。您可以根据需要运行此并发请求，或者,系统管理员可以设置此并发请求,使其定期运行。查找客户输入我们的搜索标准和搜索类型后，单击“查找"，统会列示所有已经匹配的客户.如果未找到合适的客户,系统会出现如下的提示:单击取消回到查找界面。单击“新建”进入客户新建界面。手工新建客户接上所述。在客户查询窗口，查找不到相匹配的客户时，我们可以手工新建。出现上图中的对话框时，点击新建，进入资产创建窗口：输入客户帐户头层信息如果新客户帐户适用于个人而非组织,在以下附加字段中输入信息:称谓、名字、中间名、姓氏、后缀如果该客户类型为组织，请输入如下的头层信息：客户头层信息字段解释：字段字段性质内容客户类型必选字段输入该客户的类型,组织还是个人。名称必选字段客户名称别名可选字段输入该客户的帐户别名。只有在配置文件选项“ＡR：客户—输入替代字段”设置为“是"时，您才能在此字段中输入信息有效可选通过选定或撤消选定“有效”复选框来指明客户帐户的状态。不能为无效客户帐户输入新的事务处理，但可以处理付款并使用付款核销现有事务处理。帐户名必填资产关键字可用于其他口径的资产分类组织编码必填通过说明性弹性域可以收集和存储有关资产的附加信息客户编号必填数量表示作为资产的一部分纳入的子资产数。缺省值为１，可修改纳税人登记编号可选字段输入纳税登记编号.此编号是客户的唯一纳税人登记编号,也称作增值税编号.纳税人标识可选字段此客户帐户的纳税人标识作为附加参考。许多欧洲国家使用纳税人标识作为确定和查询客户的主要方法输入客户帐户地址层信息输入此帐户的地址。这是必需信息。在“地址"标签中选择“新建”.可参阅上图.输入该客户国家、地址、地址别名。字段字段性质内容地点编码可选字段将“生成当事人地点编号”配置文件选项设置为“是”,可输入唯一地点编号.国家必选字段输入此地址的国家（地区）。默认值是“系统选项"窗口中“默认国家(地区)”字段中的值，但也可以进行更改。地址可选字段输入此客户的街道地址地址别名可选字段只有在配置文件选项“ＡR:客户-输入替代字段”设置为“是”时，才能在此字段中输入信息.输入此客户的附加地址信息，例如城市、省（州)、邮政编码和县。标识地址：只能为当事人指定一个地址作为标识地址。此标识地址并非每个帐户的确定地址而是每个当事人的标识地址。为此客户地址分配业务目的。业务目的内容收单方将发票发送至此地址。收单地址可以与客户的收货地址不同。收货方（1）将货物或服务发送至此地址。催款将客户的催款信函发送至此地址。只能为每个客户帐户定义一个有效的催款业务目的。对帐单将客户的对帐单发送至此地址。只能为每个客户帐户定义一个有效的对帐单业务目的。法定将此地址用作客户的合法地点。合法地点应符合政府的所有申报要求。市场营销将市场营销宣传品发送至此地址。系统使用以下层次结构来确定事务处理录入期间的默认值顺序：收货地址——收单地址-—客户层信息输入的客户地址信息优先于在客户层输入的信息。输入此客户地址的特性信息、通信、联系人、付款方法、银行帐户等辅助信息。保存地址层信息。为地址层输入默认信息：点击“打开”按钮,输入默认的税码，如果该客户需要计税,包括收单方和收货方（１），都需要维护税码。为收单方地址输入默认的帐户信息，特别是内部往来段值，必须维护正确，外部单位为“０”，内部单位选择确定的内往段值.输入分类信息输入其他辅助信息,包括联系人、银行帐户、付款方法等。注意：地点层辅助信息优先于客户层辅助信息。保存,关闭窗口。创建客户关系路径：客户－标准查找要建立客户关系的客户具体查找操作见“HＹPERＬINＫ运行自动开票3应收会计开具增值税发票.4应收会计收款并核销应收发票.流程图和流程说明流程说明此流程上接库存流程;通过对销售订单发运确认后，自动传送至应收接口表;通过对中转单确认后，自动传送至应收接口表；通过在业务系统发货后,自动传送至应收接口表；从接口表导入至应收模块生成发票。操作指南运行自动开票第一步:进入运行自动开票屏幕应收＞接口〉自动开票第二步:提交单个请求

第三步：运行“自动开票主程序”参数字段说明:字段字段性质内容实例数缺省值接受缺省值:1发票来源必填字段家用通常使用OＭ自动开票,商用空调还会使用IMS自动开票.默认日期必填字段录入缺省的总帐日期，通常为当天的日期.事务处理类型可选字段只导入属于指定发票类型的发票.开单至客户编号（上下限)可选字段只导入限定客户号码范围内的发票。开单至客户名称(上下限）可选字段只导入限定客户名称范围内的发票。GL日期（上下限）可选字段只导入限定总帐日期范围内的发票。发运日期（上下限）可选字段只导入限定发货日期范围内的发票。事务处理编号（上下限）可选字段只导入限定发票号范围内的发票.销售订单编号(上下限)可选字段只导入限定销售定单号范围内的发票。

点击“提交”系统运行请求,可以点击“更新数据”查看请求运行状态ﻫ点击“查看输出”检查数据是否导入成功也可以通过查看事务处理查看导入结果路径：事务处理＞事务处理输入查询条件点击“查找”物资委外调让流程工作程序步骤负责人工作内容操作步骤1价格监控员审核生产部提交的《调让申请表》。２应收会计根据《调让申请表》的审批价格，维护销售价格列表,并创建销售订单。HYPERLINK＼l”_创建销售价格列表”创建销售价格列表３计划员运行主计划。4采购员如调让物料有缺料,向供应商下达送货通知。5仓管员采购物料入仓后，办理调让物资出库手续。6应收会计对销售订单进行发运，并导入应收模块，生成应收发票。HYPERLINK＼l”_销售订单的挑库发放"销售订单的挑库发放、ＨYＰＥRLINK＼ｌ”_销售订单的发运确认＂销售订单的发运确认、HYPERＬINK\ｌ"_建立供应商"运行自动开票7应收会计开具增值税发票。８应付会计根据应收会计开出的销售发票，做贷项通知单，冲减相对应供应商的应付帐款。流程图和流程说明流程说明财务部门根据公司定价规定,维护销售价格清单。发生委外调让业务时,财务部门验证销售价格并创建调让销售订单。创建销售订单后,将会参加正常的计划、采购、物料跟踪、车间作业流程,将需要调让的物料通过采购或制造的方式形成库存.供应商办理调让手续.仓管员填写＜调让申请表＞，并在系统中办理销售出库，打印<销售出库单>。财务部门运行发票引入程序引入销售发票,并审核。卖方采购部门根据MRP运行计划结果，向供应商下达送货通知,并制作采购订单。供应商将加工完毕后的物资送货至美的。应付款会计进入收据批处理流程。应付款会计进入发票处理流程.操作指南创建销售价格列表定价>价目表>价目表设置

名称:定义的价格列表名称有效日期：价格列表的应用期间币种：CNY或美元等产品属性：选择“项目编码”产品值:调让物料的物料编码应用方法：选择“单价”值：调让价格复制销售价格列表定价〉价目表>复制价目表如果某一价目表的项目没有变动，价格进行不规则调整，可使用复制价目表的功能，建立一新价目表,在对新价目表中的价格进行调整.第一步：选择需要复制的原价目表第二步:输入新价目表的名称第三步：提交请求调整价目表定价>价目表＞调整价目表如对某一价目表的全部或部分项目的价格进行有规则的调整,可使用调整价目表功能。第一步：选择需要调整的价目表;第二步：输入目标调整项的范围；第三步：选择调整依据，并输入调整值;第四步:提交请求。价目表：选择需要进行调整的价目表；项目：输入需调整项目的编码范围，空则默认全部；调整依据:百分比为按比率调整，金额为调增或调减一固定值；值:需要调整的值创建销售订单第一步：进入创建销售订单界面订单>销售订单第二步：录入客户、订单类型等信息第三步:点击“行项目"录入调让物料编码、数量、价格、及发运日期第四步：登记订单点击“登记订单"订单的状态变为“已登记"，订单成功登记后，订单所包含项将被预留,不能再被其他订单使用。订单状态改为“订单状态改为“已登记”销售订单的挑库发放第一步：进入销售订单发运界面发运〉发放销售订单〉发放销售订单第二步：选择发放的订单和发放规则可输入客户名称，一次将选定客户的所有订单一次挑库第三步:点击“库存”选项，选择货位选择货位选择货位第四步：点击“并发”系统运行请求，进行挑库可以通过查看输出，查看挑库完成情况,记录交货号销售订单的发运确认发运〉快速发运第一步:根据交货号查找需要发运的订单第二步：根据实际结算数填入发运数量,点击“发运确认”点击“确定”系统运行请求调让退货处理调让材料退回时，仓管员根据审批文件收货，打印负数的材料调让出仓单，一联交财务部应收会计，创建负数销售订单，并对订单做接收。第一步:进入创建销售订单界面订单＞销售订单第二步:录入客户、订单类型等信息第三步：点击“行项目”录入退回的物料编码、数量、价格、及发运日期第三步:点击“退货”，行类型选择退货并选择退货原因。第四步：点击“登记订单”对订单进行登记点击“登记订单”订单的状态变为“已登记”，订单成功登记后,订单所包含项将被释放，可以再被其他订单使用。第五步：退货接收退货接收＞接收进入接收界面输入订单编号或客户等信息进行查找在接收项前勾选，并选择接收子库,注意要选择结算仓，保存后接收完成。发货确认或退货接收完成后通过系统将运行《工作流后台引擎》将数据传送至应收接口表，此请求也可在销售模块手工提交。在应收模块的应收事务处理导入和收款的操作见HＹPERLIＮＫ\l＂_操作指南＂应收发票管理流程、HYPERＬINK\ｌ”_操作指南＿1"收款管理流程。银行信息管理流程流程图和流程说明流程说明各核算单位应收/应付会计提出增加银行的申请,经财务经理审批后，进入科目维护子流程增加明细科目,再由IT部门判断是新增加的银行或银行帐户，由IT部门维护人员负责在系统中维护,假如该银行需要在应付模块进行付款处理，定义付款单据；假如需进行收款处理,则定义收款分类。银行信息管理规范通过对银行帐户信息的维护,可以控制收款银行的收款科目，从而明确资金的流入渠道。在应收模块中,所有的收款业务必须通过银行进行。银行信息在应收模块和应付款模块中是共享的。在应收款模块中输入的银行信息,在应付款模块中也可以使用。在系统中,一个银行下可以设置多个分行，一个分行下可以设置多个银行帐户。银行和分行名称在各个组织间共享,但银行帐户在各个组织间屏蔽，需要单独设置。同时,在Oｒacｌe应付模块中还可以在银行帐户定义的表单中维护供应商、客户的银行信息，以便在维护供应商、客户信息时调用。这样，可以获得对于供应商、客户的完整、准确信息.由于银行标题信息是多组织(公司）共享的，而银行帐号是各个组织（公司）屏蔽的,为减少银行头信息,建议采用以下处理方法：银行命名为以下四种：真实的银行名称来实际来设置，按《会计核算ＥRＰ规范-财务基础信息》规定执行;再增设现金银行、一级结算中心、二级结算中心、虚拟银行、客户银行和供应商银行。各银行的说明如下表：银行名称说明现金银行用来反映现金收付款业务的虚拟银行一级结算中心反映粤美的集团结算中心的帐户二级结算中心反映组织(公司）在二级集团结算中心的帐户虚拟银行为了财务调账使用的虚拟银行，如应付退款中转，此类银行的期末余额应保证为零。虚拟银行允许零额付款。客户银行指客户的银行，只有在有客户银行与美的可以进行电子直接划拨时使用，目前暂不使用，为将来EＤＩ电子数据交换预留。供应商银行指供应商的银行，只有在有供应商银行与美的可以进行电子直接划拨时使用，目前暂不使用，为将来ＥDI电子数据交换预留.真实的收付款银行名称，美的集团有出台专门的文件,对银行名称以及银行帐户信息进行详细的规定,参见《会计核算ERＰ规范—财务基础信息》执行。在分行处定义银行的各分支行信息。银行帐号名称需规范命名方法。如人民币基本户，公积金帐户等等,也可考虑加上分支行的信息。不同的币种设置不同的银行账户。银行帐号编码采用：支行简称+银行帐号.如对于工行大良分理处12345６78账号，银行账号编码为：工行大良分理处—12３45678.定义虚拟银行用来处理零支付业务和虚拟的收付款对冲。如:发生退票时和原始发票配对后的总金额为0,这时可以采用零支付来处理。银行命名为以下四种:真实的银行名称来实际来设置,按《会计核算ERP规范－财务基础信息》规定执行；再增设现金银行、一级结算中心、二级结算中心、虚拟银行、客户银行和供应商银行。各银行的说明如下表:收款方法收款分类在多组织之间共享，主要分为两种：“直接收款"和“应收票据收款”。直接收款分类用于处理除了承兑汇票之外的所有收款,包括现金收款。应收票据收款分类用于处理承兑汇票收款，应收票据可到期承兑、也可贴现或背书转让，需要进行汇款送行,结清等业务。考虑到票据收款和信用证收款业务都在营销系统内有非常详尽的管理，没有必要在系统内进行票据管理，因此只启用直接收款类型分类。所有通过银行的直接收款业务使用“银行收款”方法（属于直接收款分类）,此方法根据实际收款银行帐户,下设多个银行帐户。收款方法也在各组织之间共享，美的各核算单位共包含如下方法:所有通过银行的直接收款业务使用“银行收款”方法（属于直接收款分类），不包括承兑汇票收款。此方法根据实际收款银行帐户，下设多个银行帐户。直接收取现金的收款业务采用系统虚拟银行收款，使用“现金收款”方法(属于直接收款分类).此方法通过系统银行进行收款,下设“现金＿人民币”等帐户。直接通过结算中心的收款业务采用结算中心虚拟银行收款，使用“结算中心收款”方法（属于直接收款分类）。银行帐户各组织,应单独设置。具体设置如下表,其中收款分类、收款方法、银行和分行名称统一设置,各组织通用,银行帐户则需要各组织分别设置:收款分类收款方法银行和分行名称银行帐户直接收款银行收款各个实际银行和分行名称帐户名称：各个实际银行帐户名称现金科目:各个实际银行帐户的银行存款科目现金收款银行名称:现金银行分行名称:现金银行帐户名称：现金_人民币现金科目:现金科目结算中心款银行名称:一级结算中心分行名称：一级结算中心帐户名称:结算户现金科目：银行存款结算中心结算户虚拟收款银行名称：虚拟银行分行名称:虚拟银行帐户名称：收付对冲帐户名称:应收应付中转帐户名称：费用转到款收款管理流程工作程序步骤负责人工作内容操作步骤1应收会计在收到客户的货款时,录入收款单。ＨYPＥＲLINＫ\l”_标准收款的录入”标准收款的录入２应收会计进行收款与事务处理的核销ＨＹＰERLINＫ＼l＂_收款的核销”收款的核销流程图和流程说明流程说明收到用户的款项后，直接在营销系统内录入收款,并通过接口传至AR产生收款单。对于顺德工厂等未使用营销系统的单位，手工在ＡR模块录入收款单。进行收款与事务处理的核销。操作指南收款主要包括一下业务：收款的录入、收款的核销、收款的重新核销、收款冲销、杂项收款等。标准收款的录入收款〉收款收款编号：一般为结算中心收款通知单或银行单据等号码,也可以自定义；收款类型:标准或杂项币种：ＣＮY或美元等状态：不需要确认的,状态是结清,需要确认的,不同的阶段状态会分为确认汇款,结清收款额:录入收款票据的具体的金额。为票据金额,即实际收款的款项金额;收款日期：为收款日期，一般为收款票据日期;ＧＬ日期：指该款项应入账在哪个会计期;付款方法：可进行选择,如现金、支票、汇、信汇、银行汇票等，根据实际业务选择；客户名称：选择收款的具体客户客户地点：选择客户的具体收款地点。收款的核销收款的核销分为手工核销和系统自动核销两种方式，手工核销是指应收会计手工对收款和应收发票指定对应适关系进行核销，适用于需要在应收模块准确记录应收发票收款情况的业务情形；系统自动核销是指,每月底系统将自动运行请求,按照预设的优先次序（如到期日、发票日期等）与该客户的应收事务处理成批核销,适用于从营销系统导入的收款和应收事务处理.第一步：查找需要核销的收款第二步:：点击“应用”,选择需要核销的发票核销对象：系统会显示该客户所有未核销或未核销完的发票；核销额:指核销的金额；核销:点选,则对该笔发票核销从国内营销系统和海外营销系统导入的收款和应收事务处理无需一一对应核销，因此需提交“收款自动核销"请求，由系统根据规则自动核销发票，无需手工核销.收款的重新核销路径：收款—收款从收款窗口，查询到需要重新核销的收款单据，点击“应用"进入核销窗口，钩去左边的“核销”选框，即可以取消核销。取消核销后，就可以对该收款进行重新核销发票。取消勾选，右边的核销金额取消取消勾选，右边的核销金额取消收款的冲销收款完成后,发现收款金额或客户等信息有误，可进行收款冲销，注意已核销的收款需要先取消核销。点击“点击“冲销”日期：此日期为取消收款的日期；GL日期：此日期为取消收款的账务处理所在的会计期;要特别注意冲销的会计期，此会计期可以不同于收款的会计期，即当月可以取消以前月份或年度的收款；类别：选择“付款冲销"或“停止付款”等；原因：选择冲销的原因状态改为“状态改为“已冲销”工厂间往来(委外物资调让流程)工作程序步骤负责人工作内容操作步骤１应收会计运行请求将对方工厂的采购订单生成销售订单HＹPERLINK＼l"_采购订单生成销售订单＂采购订单生成销售订单６应收会计对销售订单进行发运，并导入应收模块，生成应收发票。HYPERLＩNK＼ｌ”_销售订单的挑库发放＂销售订单的挑库发放、HYＰERＬINK\l”＿销售订单的发运确认”销售订单的发运确认、ＨＹPERＬＩNK\ｌ”_建立供应商＂运行自动开票7应收会计开具增值税发票.8应付会计根据应收会计开出的销售发票，做贷项通知单,冲减相对应供应商的应付帐款。流程图和流程说明流程说明当法人实体间需要调拨物料(成品、半成品、原材料）时，买方单位采购主管创建采购订单（采购订单的需求来自计划的分解），批准后将采购订单打印出来，并传真给卖方单位的采购主管。卖方单位接到买方单位的采购订单后，与买方采购主管沟通以进行审核.卖方主管通过运行客户化开发程序将买方采购订单生成销售订单.创建销售订单后,将会参加正常的计划、采购、物料跟踪、车间作业流程,将需要调让的物料通过采购或制造的方式形成库存。当需要调让的物料入库后，物资仓库填写〈调让申请表>，仓管员据此进行销售出库，打印<销售出库单>。卖方单位财务部门运行自动开票程序导入至应收模块生成发票。买方单位接到货物后，根据卖方的＜销售出库单＞和买方组织的采购订单办理接收手续。货物入库后，进行收据批处理流程,买方单位对入库生成收据批。买方单位财务部门收到卖方实际开出的发票后,复核收据批,并传送至应付模块生成发票。卖方、买方定期对帐、结算。操作指南采购订单生成销售订单在销售管理模块提交《采购订单自动生成销售订单》请求报表＞运行报表提交单个请求运行《采购订单自动生成销售订单》请求销售订单挑库发运第一步：查找导入的销售订单订单＞订单管理器订单类型：选择“顺德工厂至其他工厂材料/成品订单”订单来源：选择"工厂采购订单导入”状态：选择“已输入”销售订单的挑库发运操作可参见HYPERLINK应收发票管理流程、HYPERLＩNK＼l”_操作指南_1”收款管理流程.工厂间往来（工厂与国内营销公司流程）工作程序步骤负责人工作内容操作步骤1应收会计在IMS系统,选择结算的中转单，生成销售批,并引入销售模块.HYPEＲLINK＼l”_创建销售批"创建销售批、HYPＥRLＩＮK\l”_销售订单导入"销售订单导入2应收会计在销售模块对销售订单进行挑库和发运，数据传入应收接口.ＨYPＥRLＩNK标准收款的录入、HYＰＥＲLINK收款管理流程。工厂间往来(工厂与海外营销公司流程)工作程序步骤负责人工作内容操作步骤１应收会计在OSＭ系统，选择结算的中转单，生成销售批，并引入销售模块.HYPERLINK销售订单的挑库发放、HYPERLINＫ＼l"_销售订单的发运确认"销售订单的发运确认3应收会计在应收模块运行自动开票，生成应收事务处理。HYＰEＲLIＮＫ\l”＿建立供应商”运行自动开票4应收会计收款并与应收事务处理进行核销。ＨYPEＲＬIＮK＼ｌ＂＿标准收款的录入＂标准收款的录入、HYＰERLINK委外物资调让流程,在应收模块的应收事务处理导入和收款的操作见HYPＥRＬIＮＫ\l”_操作指南"应收发票管理流程、ＨＹPE