nfdcwiys月度付款计划编制付款申请审批功课指导书

PAGE象月度付催款计划液编制、煎付款申报请审批倦作业指兼导书台编制人婆日期陷审核人困日期爪批准人谜日期灵修订记普录佣日罢项荡期慕修订状榴态泽修改内透容屋修改人妖审核人早批准人1.0目的为规范公司工程费用、营销费用和设计费的申请及支付过程，加强费用支付的计划管理，实现相关部门对支付情况的及时准确掌握。2.0适用范围：公司建设项目的工程费用、营销费用、设计费用的合同付款申请、审批和支付；对于工程款，仅适于进度款和中间支付，不适用工程结算款和保修金的支付。3.0定义粮单：指工程付款申请书/物资付款申请书/营销付款申请书/设计付款申请书和完成工程量清单/完成物资供应清单。4.0职责：4.1市场部、总工程师室、项目部负责每月编制付款计划和付款申请的初审。4.2预算部负责每月付款计划的汇总和工程付款申请的复核、付款审批单的制单。4.3财务部负责统计应付未付款明细和办理支付手续。4.4公司领导层负责各权限内的审批工作。5.0程序内容5.1月度付款计划编制程序5.1.1每份工程合同、营销合同或设计合同签定之后，由预算部根据合同有关付款条款，按工程费用和营销费用的详细类别划分，将合同应付款录入财务部的《工程营销合同付款数据库》中。5.1.2每月27日之前，由项目部、市场部和总工室根据工程进展、乙方付款申请和前期实际支付情况，分别编制下月工程付款、营销付款和设计付款计划，由各部门经理、或主管领导审批；同时，财务部于25日之前书面提供各部门前期累计的应付未付款明细表，汇总到预算部，由预算部填报付款计划汇总。每月28日左右，由总经办召集财务部、项目部、市场部、总工室和预算部召开经营计划会，公司主管领导主持讨论并确定下月工程付款、营销付款和设计付款额度。会后一日内，各部门根据付款额度确定主要付款内容明细，由各部门经理/财务总监/总经理审批后，交预算部用以调整付款计划汇总表。付款计划汇总表由各部门经理签署后，与付款内容明细一同报请公司总经理审批，之后由财务部备案。财务部以月度批准付款总额为控制目标，可以调整月度付款时间，但原则上不能超过当月月底；特殊情况下经财务总监或总经理同意可调整付款总额。经批准的付款计划明细原则上不做大的调整，支付总额基本上可以保证。付款明细方面如有小的调整由各部门自行掌握。怕预算部仆和市场缸部负责稠分别将议每月工狗程类（挤含设计润）和营兔销类付笨款计划梳录于公网司内部虾办公网榨上目标拴管理相言应内容态（应于龟每裂月仔3虽0音日之前旁）。垒5.2捉椒付款申显请上报载和审批田5.2自.1克伴随着建较设项目浊的进展竟，乙方脊在合同厨付款条戚件满足小时，提倾出工程墙进度款训、营销哨费用或养设计费敞用的付浪款申请馒，提交评付款申桑请有关巡资料原轿件一式盯两份，免分别由钟项目部汽、市场斜部和总哨工室的破有关责营任人初负审。其掀中，乙递方的工驱程进度费付款申残请需由微监理公锯司先行贫审查后啄提交项疲目部。及5.2千.2腿谋若项目瞧部艘/铸市场颤部会/打总工室盖不同意好乙方的增付款申蜜请，则乐在乙方芹提交资故料上批泽注意见箱后，留虏在项目衡部宪/羽市场号部芒/抹总工室舅备查，究并及时学将意见扮口头通绳知乙方万。笨若项目亡部循/宰市场游部泄/盯总工室抄同意（得包括完富全同意养和部分能同意）容乙方的忧付款申和请，则卵打印付匙款单，烧原件一摧份，由抛乙方在请完成工陈程量清较单霞/粒完成物罪资供应快清单签芳字、项误目洁部寻/安市场例部若/嗽总工室钢签字后询，复印风一份留梯底，原彻件报公锤司预算坝部；同沈时，在会乙方提垂交的两帅份付款抱有关资娘料上注经明付款停单编号砌后，一定份留在痛项目糖部灿/脊市场信部坚/铲总工室浊，一份剧随付款圾单报预线算部。蹈预算部英收到付锐款单和尚有关资袜料后，桶作好签课收，并狼立即在母公司内曲部共享妻文件夹乏中登记尚付款申容请书报眉批情况擦。预算埋人员就舍相应付枪款条件挑、款项贫计算内驰容、数负量和价遮格以及护付款计症划额等钻进行复题核。杰预算部扮复核后谨，再报伪工程管饥理插部限/卵市场敌部累/逗总工室真经理审似批之后帅，返回爪预算部辞。绳不论工乱程管理曾部泊/调市场术部叫/施总工室固的审批荐意见如脖何，预霉算部均从应于审挽批完成候后目2匀4裕小时之府内将审糠批结果坝登记在何共享表闸格上，皇并对付孝款单编窗号进行扫调整。雷预算部薪应在一撇周内，汽将审批史后的付意款单复娱印一份现交项目雁部勾/耽市场案部族/谷总工室劣保留。鸽若工程贷管理吓部谈/剩市场旨部火/椅总工室甚的审批孩结果是滋不同意国付款申察请，则脂此次付盖款申请合程序结颠束保存逆，下次循付款仍事采用此况次付款鼻单编号且。预算堡部对此炕付款单撕编号作体出相应拳调整，柔加上后张缀辅A隶、很B控…怎。杰5.2汽.8锹若工程好管理温部兽/怠市场想部映/巴总工室稍的审批膀结果是拦不完全势同意付赠款申请摆，即对狂粮单作红出修改互意见（膏一般应裕有具体智审批数写额），迅则由项亦目部或郑市场荐部蹄/买总工室真的责任剧人根据痕审批意页见与乙叫方沟通原，之后斯重新出填粮，仍屿然采用校原粮单吗编号，渔打印粮献单原件天一份，叹由乙方蓝和项目罩部隙/猪市场锈部轿/应总工室留签署后拘，报预川算部，逼继续执鲜行双5.2葬.4到/5询.2.腹5陆。湖5.3狐救黎付款审配批单上暖报与审辅批抵5.3茧.航1混当工程谢部佣/帅市场同部苍/置总工室爪完全同尘意付款厚申请时哲，由预吴算部根挺据粮单巴金额和此月度付省款计划街，填报肚付款审衡批单，顽一式两距份，由房财务部画签收后礼，一份秧留在预蝇算部；级同时将颈粮单复谷印一份蛙，与乙魔方的付路款资料斧一起留台在预算等部，粮习单原件找随付款辩审批单请上联一虚并提交挤财务部应。便若一次粥付款申染请额度联在各部赞门权限错之外或块当月支烫付计划洽之外，忌则预算邪部须先陶报分管密领导审遣批，再清提交给任财务部饲。若分斜管领导嗓不同意埋或不完宗全同意匀支付，辱则顷按袖5.2冤.7察/5.本2.钞8算执行。筐预算部遥应于付菊款审批以单送交粥财务部普的狐2王4驴小时之飘内，在翼内部共熟享文件疮夹中的榨《付款窑审批》待文件夹三中登记尝付款审脚批单的泽填报情戴况，分意类填报散，并将周付款申妇报录入闸财务部范的《工奔程营销浮合同付孕款数据叮库》中屑。倚因资金无计划原盼因，对罩已审批寇的粮单鲜需填报老和提交拔二次以里上付款塑审批单凯时，除绢第一次枣外，均童不必再氏附粮单世，只需绿在付款矩审批单淹上注明姨粮单的渠编号。幻财务部云复核付房款申请那情况后碎，根据坟公司有次关付款丛审批权源限的规妥定，对堂付款额去度超出订各部门拿权限范沈围的，冰按规定付报公司睁领导审经批，审两批结束糕后，审壁批单返勤回财务步部。对由各部门毁权限范桶围内的划付款申姥请，不侵再上报震公司领饿导，以幅各部门权审批和域财务复烂核结果招为准。拣不论财牛务部和畜公司领搜导的审播批意见佛如何，业财务部任均应于久各阶段祥审批完津成后两硬个工作拦日之内印登记付奏款审批稿情况呢。寸若审批舱结果是叠同意全父部支付镇，则由惕预算部胁根据审绿批结果铃通知乙蠢方，由饭财务部俱根据资需金情况湿在当月腊内办理像付款手马续。对胃需分期镇支付的栏，预算哭部不再教制单，馒由财务痕部根据布实际情为况办理盯后续付岁款手续总。妖5馋.3.历8令若审批矩结果是绪不同意替支付或唱不同意毛全部支刮付，则则由财务不部于审组批完成钉后两个犹工作日臂内将审安批单返挨回预算拨部，预衔算部根沸据审批律意见重花新制单沟，并继乞续执行森本细希则袖5.2垦.7~问5.2济.拥8飘。予财务部片应在每收次付款重之后的仓两个工苗作日内截将实际匀支付情贺况录入护财务部省的证《工程屈营销合列同付款涛数据库域》。佳5.4高为堤付款情旬况核对副5.4欠.疫1煎每丢月军5左日之前猪，财务阴部和预闹算部应何完成上摔月付款牢申请和剑实际付溪款数额愉的核对当，并由行财务部创录入公舞司办公埋网络。陵在每月校付款计派划中已睬列项、习但未在雹当月制潜单的付皆款项目社，其付益款计划厉额度作籍废，下隐月重新风报计划拍；若已狼在当月岁制单，每但未完熟成审批欲和付款议手续，竭其当月讲付