东方市八所中学

东方市八所中学2020年度部门决算公开说明目录TOC\o"1-4"\h\u第一部分部门概况 3一、部门职责 3二、机构设置 3第二部分2020年度部门决算公开报表 4一、收入支出决算公开表（见正文附件）。 4二、收入决算公开表（见正文附件）。 4三、支出决算公开表（见正文附件）。 4四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。 4五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 4（见正文附件）。 4六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 4（见正文附件）。 4七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 4（见正文附件）。 4八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 4（见正文附件）。 4九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 4公开表（见正文附件）。 4十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 4公开表（见正文附件）。 4十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）。 4第三部分2020年度部门决算情况说明 5一、收入支出决算总体情况说明 5二、收入决算情况说明 7三、支出决算情况说明 8四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 12八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 14九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18十二、预算绩效情况说明 18十一、其他重要事项情况说明 20第四部分名词解释 21第一部分部门概况一、部门职责实施中学学历教育，促进基础教育发展。高中和初中学历教育及相关社会服务。二、机构设置纳入东方市八所中学2020年度部门决算编制范围预算单位仅为本部门，不含下属二级预算单位。第二部分2020年度部门决算公开报表一、收入支出决算公开表（见正文附件）二、收入决算公开表（见正文附件）三、支出决算公开表（见正文附件）四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文附件）七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表（见正文附件）第三部分2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2020年度收、支总计5,869.40万元，与2019年度相比，收入、支出总计各减少900.71万元，下降13.3%，主要原因：一是人员经费支出减少；二是变压器改造等项目支出增加。使用非财政拨款结余0万元，与2019年度决算数持平。年初结转结余58.25万元，主要是消除义务教育学校大班额工作经费、公办高中学校公用经费等，较2019年度决算数减少57.55万元，下降49%，主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。结余分配0万元，较2019年度决算数减少0.09万元，下降100%，主要原因是按财政局要求年底将基本户利息上缴国库，导致年末结余分配减少。年末结转结余89.86万元，主要是义务教育公用经费、普通高中公用经费等，较2019年度决算数减少518.57万元，下降577%，主要原因是根据财政局要求按本单位实际需求申请结余结转资金。二、收入决算情况说明本年收入合计5,811.14万元，其中：财政拨款收入5,796.33万元，占99%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入14.8万元，占1%。三、支出决算情况说明本年支出合计5,779.53万元，其中：基本支出4,486.92万元，占78%；项目支出1,292.61万元，占22%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收入、支出总计5,853.60万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少910.67万元，下降13.46%，主要原因：一是人员经费支出减少；二是变压器改造等项目支出增加。财政拨款年初结转结余57.26万元，主要是义务教育公用经费、消除义务教育学校大班额工作经费等，较2019年度决算数减少52.81万元，下降47.98%，主要原因是财政盘活存量资金，收回以前年度结转未使用的项目经费。财政拨款年末结转结余85.45万元，主要是普通高中公用经费等，较2019年度决算数减少521.99万元，下降85.93%，主要原因是根据财政局要求按本单位实际需求申请结余结转资金。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出5,638.47万元，占本年支出合计的97.56%,与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少293.87万元，下降4.96%，主要原因：一是人员经费支出减少；二是变压器改造等项目支出增加。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2020年度一般公共预算财政拨款支出5,638.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.10万元，占0.001%；教育（类）支出4,069.5万元，占72.16%；社会保障和就业（类）支出410.37万元，占7.28%；卫生健康（类）支出512.14万元，占9.08%；城乡社区（类）支出318.11万元，占5.64%；农林水（类）支出2.5万元，占0.039%；住房保障（类）支出325.75万元，占5.8%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,987.94万元，支出决算为5,638.47万元，完成年初预算的113%。其中：1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因：“年度目标责任考核奖励资金

”是组织部编制年初预算，年中根据考核结果将对应经费分配给各预算单位，导致决算数与预算数差异较大。2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为0万元，支出决算为196.17万元，决算数大于预算数的主要原因：一是年初没有用此科目编制预算，年中教育局根据工作需要调整分配项目资金至本单位支出；二是该科目包含上级专款项目，该资金不在年初预算编制范围内，因此造成预决算差异。3.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为3,819.20万元，支出决算为3,524.47万元，完成年初预算的294.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少导致人员经费支出减少。4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）年初预算为100.00万元，支出决算为99.46万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是校舍维修基本完成，项目完成情况较好，项目经费略有结余。5.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）年初预算为0万元，支出决算为249.40万元，决算数大于预算数的主要原因该科目的项目均为上级专款资金，该资金不在年初预算编制范围内，因此造成预决算差异。6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为355.63万元，支出决算为391.75万元，完成年初预算的110.44%。决算数大于预算数的主要原因：补缴社保费。7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为42.68万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的37.36%。决算数小于预算数的主要原因：职业年金年初预算是根据当年退休人员的工龄及工资测算来编制预算的，而年中退休人员的职业年金由人社局提供的具体金额来拨付，所以支出决算数与年初预算数略有差异。8.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算为3.78万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%。9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为188.93万元，支出决算为208.11万元，完成年初预算的110.35%。决算数大于预算数的主要原因：补缴社保费。10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为198.09万元，支出决算为304.02万元，完成年初预算的154.04%。决算数大于预算数的主要原因：2020年年初财政系统接收上年数据设置公式时漏计提退休人员公务员医疗补助，年中公务医疗补助经费不足申请追加经费，导致2020年公务员医疗补助决算数与预算数存在较大差异。11.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为318.11万元，决算数大于预算数的主要原因：财政部门根据统筹财力因素，调整项目支出功能科目，将“多媒体教室设备购置”、“变压器改造”从政府性基金预算财政拨款支出功能科目调整至本科目，造成预决算差异。12.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.50万元，决算数大于预算数的主要原因：年中增加扶贫工作经费。13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为279.65万元，支出决算为325.75万元，完成年初预算的117.04%。决算数大于预算数的主要原因：是年度调资住房公积基数增加与新招聘教师人员的增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,486.92万元，其中：人员经费4,597.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助。公用经费73.95万元，主要包括：邮电费、工会经费。七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2020年度政府性基金预算财政拨款支出129.68万元，占本年支出合计的2.24%，与2019年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少94.8万元，下降42%，主要原因是：财政部门根据财力统筹，调整项目资金性质，把政府性基金项目调整至一般公共预算科目，导致2020年政府性基金预算财政拨款支出减少。（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况2020年度政府性基金预算财政拨款支出129.68万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出129.68万元，占100%。（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为631万元，支出决算为129.68万元，完成年初预算的20%。其中：1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为631万元，支出决算为129.68万元，完成年初预算的20%。决算数小于预算数的主要原因：预算执行中财政部门根据财力统筹，调整项目资金性质，把政府性基金项目调整至一般公共预算科目，造成预决算差异。八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元，全年安排因公出国（境）费用支出0万元。因公出国（境）费支出决算数与预算数一致。2.公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费支出决算数与预算数一致。3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算数与预算数一致。十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。十二、预算绩效情况说明（一）绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，我八所中学组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金55万元，自评覆盖率达到97%。（二）项目绩效自评结果数字化校园软件系统（数字化校园管理平台）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成校园信息化管理平台教学质量的提高；二是完成在校学生改善学习质量的提高与考试知识面得到广大的审阅。发现的主要问题及原因：是信息量还是不能够更好更快的及时更新满足在校师生需求。下一步改进措施：下一步会要求提供软件管理系统方加强信息系统的及时更新与升级为在校师生提供良好的教学环境与系统化的规范管理得与提高。数字化校园软件系统（数字化校园管理平台）项目绩效自评综述：自我校2020年初预算数字化校园软件系统项目安装以来得到在校师生一致好评，在管理方面也大大提高了教师教学管理质量，学生学习接收信息能力也得到各方面的提高。更为学校创造了更好的信息化管理氛围与学习环境。接下来我校会更好的利用数字化校园软件系统教学与管理，为东方市人民培养更好更优秀的学生。（三）财政评价项目绩效评价结果根据市财政局绩效工作部署，本单位无部门整体支出绩效评价和重点项目绩效评价工作。十三、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位性质为事业单位，无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况2020年度政府采购支出总额190.08万元，其中：政府采购货物支出190.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中：授予小微企业合同金额0万元。（三）国有资产占用情况截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积25,063平方米，其中：办公用房23,848平方，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）1,215平方米。本单位共有车辆0辆。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。年末在建工程356.19万元。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十四、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。十五、一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。十六、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。十七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。二十一、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。二十二、卫生健康支出