公司年度中长期经营业务计划和月度固定资产需求计划编制

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《销售经理学院》56套讲座+14350份资料《销售人员培训学院》72套讲座+4879份资料企业名称替换公司管理作业文件AAA公司中长期经营业务计划(2002~2005)批准：审核：分发编号：本文件是公司重要经营思想，任何人不得外借和翻印复制。公司质量方针：公司质量方针：品质＋服务＋持续改进＝效益＋发展公司经营方针：公司经营方针：提升素质卓越经营优质产品降低成本公司经营理念：公司经营理念：持续改进追求领先服务顾客造福社会企业名称替换管理作业文件文件编号AAA公司中长期经营业务计划要素号Z1.1共12页第1页公司2001年度业绩汇总表序号数据和资料2001年1(现行价)工业总产值(万元)55202产量(万根)32.33产品返工率(%)24产品加工废品率(%)0.45钢材批次合格率(%)／6成品一次不合格率(％)2.47供货质量(PPM)60008合同履约率(%)／9顾客满意度(%)／10市场占有率(%)711产品销售收入(万元)511812劳动生产率(万元/人)2613利润总额(万元)399．714产品销售资金回笼率(%)6915内部损失成本率（％）／16外部损失成本率（％）／17设备非计划停机率（%）1.218主要设备完好率(%)／19分供方履约率／注:打“/”为此年度还未统计企业名称替换管理作业文件文件编号AAA公司中长期经营业务计划要素号Z1.1共12页第2页公司2001年主要经济指标与竞争对手对比一、产量(万根)公司名称我公司南召闻喜长治产量32.3354320二、产品加工废品率(%)公司名称我公司南召闻喜长治废品率0.40.280.350.5三、产品返工率(%)公司名称我厂南召闻喜长治返工率2.01.61.81.5企业名称替换管理作业文件文件编号AAA公司中长期经营业务计划要素号Z1.1共12页第3页四、供货质量（PPM）公司名称我公司南召闻喜长治供货质量6000480052006700五、销售收入（万元）公司名称我公司南召闻喜长治销售收入5118670072003700六、产品资金回笼率（%）公司名称我厂南召闻喜长治回笼率69828970企业名称替换管理作业文件文件编号AAA公司中长期经营业务计划要素号Z1.1共12页第4页公司（2002~2005）年度经营业务计划一、工业总产值(万元)年度2002200320042005产值9000120001400017000二、产量(单位：万根)年度2002200320042005产量45607085三、产品返工率(%)年度2002200320042005返工率1.71.61.51.5企业名称替换管理作业文件文件编号AAA公司中长期经营业务计划要素号Z1.1共12页第5页四、产品加工废品率(%)年度2002200320042005废品率0.30.280.260.26五、钢材供货质量合格率(%)年度2002200320042005合格率95969798六、成品一次不合格率(%)年度2002200320042005不合格率21.881.761.76企业名称替换管理作业文件文件编号AAA公司中长期经营业务计划要素号Z1.1共12页第6页七、供货质量目标(单位：PPM)年度2002200320042005PPM5000450040003500八、合同履约率(%)年度2002200320042005履约率96979899九、外部顾客满意度：(%)年度2002200320042005满意度86889092企业名称替换管理作业文件文件编号AAA公司中长期经营业务计划要素号Z1.1共12页第7页十、市场占有率(%)年度2002200320042005占有率8101214十一、销售收入(单位：万元)年度2002200320042005销售额750090001000012500十二、劳动生产率：(单位：万元/人)年度2002200320042005生产率35404244企业名称替换管理作业文件文件编号AAA公司中长期经营业务计划要素号Z1.1共12页第8页十三、利润：(单位：万元)年度2002200320042005利润额4506007501000十四、产品销售资金回笼率(%)年度2002200320042005回笼率80828486十五、内部损失成本率(%)年度2002200320042005损失率45403530企业名称替换管理作业文件文件编号AAA公司中长期经营业务计划要素号Z1.1共12页第9页十六、外部损失成本率(%)年度2002200320042005损失率20151310十七、设备非计划停机率：(%)年度2002200320042005停机率10.90.80.7十八、主要设备完好率(%)年度2002200320042005完好率9797.59898.5十九、钢材供货及时率(%)年度2002200320042005完好率90929496企业名称替换管理作业文件文件编号AAA公司中长期经营业务计划要素号Z1.1共12页第10页公司（2002~2005年）经营战略和实施策略项目经营战略目标实施策略推进部门预定完成日期2002200320042005业务目标1、发展全球行销年度销售利润收入200275004502003900060020041000075020051250010001、巩固和开拓国内外重点目标客户、配件配套市场，迈入跨国性全球行销体系销售部◎◎●●2、采用新工艺及新技术，配合业务，拓展市场和行销需要技术部◎◎●●2、发展策略联盟确保生产量、销售收入和利润深化市场开拓，扩大行销网络对用户定期走访和服务，做好市场调查，扩大销售，及时回收货款，与同行业策略联盟确保订单、技术协作销售部◎◎●●3、完善售后服务1、顾客反馈处理满意度100%，从生产供货性服务提升到流通性服务4、完善市场与公司信息交流渠道，随时跟踪产品市场效应，以质量和服务占领市场销售部◎◎●●组织目标1、营造学习型知识型组织1、科技兴厂2、尊重知识、重视人才培养3、满足产品行销具有国际竞争力的优势团队人才需求1、广开门路，引进专业人才，使能者乐为我公司所用，各安其所，贡献专才各部门◎◎●●2、强化人才培训，适应国际化市场对专业人才的需求职教办◎◎●●3、鼓励在岗进修，培训第二专业和多元化技能职教办◎◎●●2、造就质量型队伍，产品力求零缺陷，预防重于发现缺陷1、行使质量否决2、激励调动员工质量意识和理念3、建立公司质量文化氛围1、立足平等原则，以能力和绩效为导向，以按劳分配方式健全管理规章，把握公平、公正、公开的岗位竞争机制管理部◎◎●●2、打破论资排辈，大胆晋用各类专业人才，同时考虑相应之福利待遇。管理部◎◎●●○表示尚未实施◎表示导入与实施中●表示完成并维持企业名称替换管理作业文件文件编号AAA公司中长期经营业务计划要素号Z1.1共12页第11页项目经营战略目标实施策略推进部门预定完成日期2002200320042005组织目标1、以经营理念为纲领，贯彻实施各项制度和巩固公司新文化1、创建一个充满愉快、活力、尊重、具有中国特色的新企业文化1、寻找专业企业形象设计机构为我厂进行企业形象策划和企业文化及理念策划。总经理◎◎●●2、通过管理规章、公告、文宣、培训、集合、具体体现新文化且落实到位各部门◎◎●●2、妥当照顾员工生活，体现“甘苦共当，荣辱与共”精神1、从员工生活实际出发，尽我公司的最大限度，解决员工生活困难处。2、提高员工生活水平跃上新台阶1、依物价波动和公司营运实况适当调整员工薪资待遇和各类津贴厂长◎◎●●2、积极组织开展各项活动，如配合、参与、赞助等，体现共存共荣，保障员工的基本生活。职教办◎◎●●3、公司发展和职工生涯规划挂勾1、深化公司永续经营基础2、使员工自觉地将生涯规划紧密结合企业发展1、营创客户/员工/公司三者皆赢，共存共荣之远景和宽阔专业晋升之发展道路各部门◎◎●●2、贯彻实施按劳分配，同时保障员工基本生活各部门◎◎●●3、重视和提高员工满意度及顺畅各级沟通渠道各部门◎◎●●生产力目标1、发展生产力年度产量劳动生产率(万根)(万元/人)200245352003604020047042200585441、引进新设备，采用自动化数控，引用新工艺技术部◎◎●●2、推进电脑管理，提高劳动效率管理部◎◎●●3、实行科学计划和节拍控制保持工序能力平衡生产部◎◎●●4、严格实行设备和工装等的保养维护，对特殊过程/特殊特性实施重点控制生产部技术部设备部◎◎●●5、实施激励机制，调动员工工作积极性各部门◎◎●●1、各项成本费用严格控制，创造有利竞争条件，确保优势竞争力年度内损率外损率(%)(%)200245202003401520043513200530101、减少不必要的交际费用各部门◎◎●●2、提高合格品率质保部◎◎●●3、严格控制库存，帐、物、卡相符，不断优化库存。采购部销售部◎◎●●4、全面实施有计划的成本活动，降低各项成本资源部◎◎●●5、导入和实施ERP供销存系统总经理◎●●●○表示尚未实施◎表示导入与实施中●表示完成并维持企业名称替换管理作业文件文件编号AAA公司中长期经营业务计划要素号Z1.1共12页第12页项目经营战略目标实施策略推进部门预定完成日期2002200320042005质量目标1、开展全面质量保证1、通过国际质量体系认证，获得广大客户对我厂质量和产品的信赖2、配合全球行销大战略，以质量为先锋，拓展全球市场3、完善供方产品责任应用义务。1、推动ISO/TS16949：1999质量认证，优化公司体系文件化管理部◎◎●●2、贯彻ISO/TS16949：1999为基础的质量体系确保有效性管理部◎◎●●3、开展Qc和项目小组活动，坚持持续改进管理部◎◎●●4、进一步贯彻产品质量法，履行质量职责管理部◎◎●●2、产品和服务力求零缺陷，预防重于发现年度成品一次供货废品不合格率质量率%PPM%2002250000.320031.8845000.2820041.7640000.2620051.7635000.261、结合公司现有技术，有效采用FMEA、SPC、MSA等质量技术控制过程。技术部◎◎●●2、通过各类培训，激发员工质量意识和岗位人员的技能，倡导第一次就把事情做好。职教办◎◎●●3、通过质量改进活动，降低不良损失及防止再发生(做好源头管理)质保部◎◎●●3、通过质量活动，建立员工信心和企业尊严1、提升顾客满意度2、促进员工满意度1、表彰和激励对质量有具体贡献的员工管理部◎◎●●2、推动改善合理化建议等。提案活动，激发全员参与质量改善的热情管理部◎◎●●○表示尚未实施◎表示导入与实施中●表示完成并维持DATE\@"M.d.yyyy"1.6.2020DATE\@"HH:mm"DATE\@"M.d.yyyy"1.6.2020DATE\@"HH:mm"14:34DATE\@"HH:mm:ss"14:34:51TIME\@"yy.M.d"20.1.6TIME\@"h时m分"2时34分TIME\@"h时m分s秒"2时34分51秒DATE\@"MMM.d,yy"Jan.6,20DATE\@"dMMMMyyyy"6January2020DATE\@"h:mm:ssam/pm"2:34:51PMDATE\@"HH:mm:ss"14:34:51TIME\@"yyyy年M月d日星期W"2020年1月6日星期一DATE\@"HH:mm:ss"14:34:51

月度固定资产需求计划编制范围月度采购计划包含全公司范围内的生产设备和办公用设备（信息类设备除外）月需求计划的编制、审批、下发及相应固定资产调拨计划的制定与下发控制目标确保审批同意的固定资产采购计划符合技术可行性和经济可行性要求确保月度需求计划控制在年度计划内确保资产闲置率降低主要控制点计划人员根据物料品种确定是否本年已有签约供应商，没有供应商的重新进行选择，已有供应商的确定供应价格由生产厂、设备和技术部门对设备添置的技术可行性和经济可行性出具可行性分析报告，设备主管依据报告进行审核主管副总审批超预算固定资产采购计划设备主管汇总各部门需求计划，判断是否可以公司内调配主管副总审批超预算固定资产采购计划特定政策凡属于下列控制购买的非生产性装备的项目，无论是否预算内，必须报主管副总审批：小汽车（包括小轿车、吉普车、旅行车以及属于小轿车型、吉普车型、旅行车型的各种封闭式车辆）大轿车（指车内座位在20个以上或车长在6米以上的旅行车）。摩托车（不包括三轮货运摩托车）。录像设备（包括录像机、放像机、摄像机等）。空气调节器（指用于调节室内温度、湿度的各种设备，包括制冷机、制热机、增湿机、除湿机、负氧离子发生器等）。各种音响设备（包括录音机、放音机、多用机、激光唱机、激光唱盘、卡拉OK及音箱、音柱）。单价在500元以上的照相机和放大机（包括各种镜头）。无线寻呼机和无线移动电话。各部门上报固定资产计划时，应将生产性固定资产和非生产性固定资产分开上报。考核固定资产预算的执行情况，应以固定资产到货验收起计算，即使合同规定要运行若干时间才付款也如此。月度固定资产需求计划编制流程说明步骤涉及部门步骤说明各固定资产使用部门各固定资产使用部门根据固定资产运行记录、固定资产检修记录和年度固定资产添置计划编制本部门月度固定资产需求计划设备能源部－设备管理员设备管理员对各部门的需求计划进行整理、分类，结合工作经验和固定资产现状，具体了解需求必要性。对于确认为不需要的项目，与对应部门协商修改需求计划