K3综合业务管理及蓝图管理知识分析

PAGE磁县鑫盛煤化工有限公司蓝图PAGE7磁县鑫盛煤化工有限公司ERP项目业务蓝图邯郸市金世达科技有限公司鑫盛煤化工项目组２０13年９月ﻬ目录TOC＼o”１—3"\ｈ＼z\uHＹPEＲLＩNK\l＂＿Toc20993274４”一、K3整体业务流程图 ＰAGＥREF_Toc20９9３2７44\ｈ5HYＰERLＩNＫ\l＂_Toｃ2０9932745"二、基础资料管理流程 PＡGEREＦ_Toc２0９93２745\h7HＹPERＬINＫ一）、物料管理流程ﻩPAＧEＲEF_Ｔｏｃ20993２746＼ｈ8HＹＰERＬINK＼l”_Toｃ２０9９３２74７”1、物料管理流程图 PAGEREF_Ｔoc2０9９3274７\h８HYPERLＩNK\l"＿Toc2０9932７48"2、物料管理流程 ＰAＧEＲEＦ＿Tｏｃ209９3２748\h９HYＰＥRLINK＼l"_Ｔoc２0９932７４９＂二）、ＢＯM管理流程ﻩPAGEREF＿Ｔoc20９9３2７4９\h1０ＨYＰERLＩNK\l”_Tｏc２09９327５０"１、ＢOM管理流程图ﻩPAGEＲＥF_Toc2099３２750＼h１０HＹPEＲLINK\l＂_Tｏc２09９32751＂2、BOＭ管理流程 PAGＥRＥF_Ｔｏｃ2０9932751＼h10ＨYＰERLINK\l”_Toc20９93275２＂3、BOM修改流程 PAGＥREF_Tｏc2０９９３2752\h１1HYPERLＩNK\ｌ”_Tｏc20９932753＂三、采购业务 PＡGERＥＦ＿Toc2０9932７53\h１2ＨＹPＥRLINK\ｌ”_Ｔoｃ2099327５4"一)、采购价格政策ﻩPＡGＥREＦ_Ｔｏｃ２0993２754\h1２HYPＥＲＬＩＮＫ\ｌ”_Ｔｏc2099３2755"主要业务流程: PAGEＲEＦ_Toc２099３2７5５＼ｈ12HYPＥRLＩNK业务流程图:ﻩＰＡGEＲEF_Tｏc２0993２７57＼h1３ＨＹＰＥRLIＮK\ｌ”_Toｃ209932758”业务流程说明ﻩPＡGERＥF_Tｏc2099３2758\ｈ14HYPＥRLINK换货业务流程图ﻩＰＡGEREF＿Toc2０9９３2763\ｈ18HＹPERＬINＫ＼ｌ＂_Toｃ２０９932764＂业务流程说明ﻩPＡGEREＦ_Toc20９9327６４\ｈ1９HＹＰERＬINK＼l”＿Tｏｃ２０9９327６5”六）、采购订单变更 PAＧERＥF＿Toｃ209９３2765\ｈ1９HYPＥRLINK＼l”_Ｔoc20９932766＂七)、采购订单关闭ﻩPＡGEREF＿Toｃ2０９93２766＼ｈ19HYＰEＲLINＫ\l”_Tｏc209932767”四、销售业务 PAＧEREF_Toc2０9932767\ｈ20ＨYＰＥRＬINK\ｌ＂＿Toc209９32768＂一）、销售价格政策 PAGEREＦ_Tｏc２0９9327６8\h２０HYPEＲLINＫ业务流程说明 PAＧERＥF_Ｔoｃ2０99327７1\h22ＨYPERLIＮＫ＼l”_Toc２09９32772”岗位责职ﻩＰAGEＲEF_Toc２０９93277２\ｈ23HYＰERＬＩＮK＼ｌ”＿Tｏc209932７7３＂三)、已开票的退货流程(非换货）ﻩPAＧEREF＿Toc2０99３27７３\ｈ２4ＨYPERLINＫ\l"_Toc２09９3２774”业务流程图ﻩPAＧERＥF_Toc２099３2774\ｈ24HYPERLＩＮK\ｌ"＿Tｏｃ20９９3２775＂业务流程说明 PAGERＥＦ_Ｔoc2０993277５\h２５HYPEＲＬIＮK\l＂＿Toc2０９932776"四)、未开票的退货流程（非换货)ﻩＰＡＧERＥF＿Toc２09９３2776\h27ＨYPERLＩＮK业务流程图 ＰＡGEREF＿Ｔoc20９93２７７7\h27HYPＥRＬINK＼l”_Ｔoc20993277８"业务流程说明 PAＧEREF＿Toｃ2099３2778\h27HYＰERＬＩNK\l”＿Toc2099３２7７9＂五）、销售换货流程 ＰAGEREF_Ｔoc2099３2779\h28HYＰEＲＬＩNＫ\ｌ"_Ｔoc2０９932780＂业务流程图ﻩPAＧEREF_Toc2099３２780\h28HＹPERLIＮK\l”_Toc209９3278１”业务流程说明ﻩPAGEＲEF_Toｃ209932７81\ｈ28ＨＹPERLINK\ｌ"_Toc２09９32782"六）、销售订单变更ﻩＰAＧEREF＿Toc209９３2782\h29HYPEＲLＩＮＫ＼l＂_Ｔoｃ209932７８3"七）、销售订单关闭ﻩPAＧEREF_Tｏc20993２７８3\h3０HYPEＲLＩＮK\ｌ”＿Toｃ209932784＂五、生产业务ﻩＰＡGEREF_Toc20９9３2784\h３０HYPERLＩＮK\l"＿Toｃ2０993２785”(一)、正常生产业务流程ﻩPAＧＥREＦ_Toｃ20９932７85\ｈ30ＨＹPEＲLINK\l”＿Ｔｏｃ20９932786"业务流程图 PＡGEREF_Ｔoc２0993２786\h31HＹPERLＩＮK＼l"_Toc20９9３2７８7"业务流程图说明ﻩPAＧEREF＿Toc209932７87\ｈ32_Tｏc2０9932789”(二）、生产任务变更流程 PＡGEREＦ_Toc２０９93２789\h36ＨYPERＬIＮK\ｌ”＿Ｔoc2０993２７９0"业务流程图ﻩPAGEREＦ＿Ｔoc２０99327９０\ｈ3６ＨYPEＲLIＮＫ\l”_Tｏc20993279１＂业务流程图说明 PAGＥＲEF_Toc209932791\h36ＨYPＥRLＩNK\l”_Ｔoc2099327９2＂（三)、生产投料单变更流程 PAＧEREＦ＿Ｔoc２099３2792＼ｈ３7HYPERLＩNK＼l"_Tｏｃ2０9932793”业务流程图 PＡGEREF_Tｏc２099327９3\h3７HYPERＬINK\ｌ＂_Ｔoc2099３27９4”业务流程图说明ﻩＰAGEREF_Tｏｃ２09９３2794＼ｈ37HYPERLIＮK\l”＿Toc2０９９３２795”(四)、生产物料报废流程ﻩPAGEREF_Tｏｃ2０9９3279５\h38_Ｔoc20993280０”业务流程说明ﻩPAGERＥF_Toc2099３28００＼h39HYＰERLINＫ＼l"＿Ｔoc20993２801”(六）、生产任务单结案 ０9932801\h39HYPＥRLＩNK\l”_Tｏc209932802＂业务流程说明 ＰAＧERＥF_Tｏc209932802\h3９ＨYＰERLＩNK\l”_Ｔoc209９3280３”（七)、生产任务改制 PAGEＲＥF＿Toc2099３2803\h４0HＹＰERＬINK\ｌ”_Ｔoc2099328０4”业务流程说明ﻩPＡGEREＦ_Toc209９３2８04\h40HYPERLＩNK＼ｌ"_Ｔoc2０９93２8０5＂（八）、生产任务汇报ﻩPAＧEREF_Toc20993280５\ｈ40HYPERLIＮK\ｌ"_Toc20９93２80６”业务流程说明 PAGERＥF_Toc2０９93280６＼h4０HＹPERＬINK＼l＂_Ｔoc20993２8０7”六、委外加工业务ﻩPＡGEREF＿Toc2０99３2807＼ｈ4１HＹPＥRＬINK\l”_Toc２09932８08＂(一）、正常委外加工业务流程ﻩPAGEREF_Toｃ2０9９32808\h４1HYPERLＩNK\l＂_Ｔｏc２０9932809"业务流程图ﻩPAGＥREF_Ｔoc209932８09＼ｈ42ＨYPERLＩＮK\l”＿Toｃ20993２81０”业务流程图说明 PＡGＥREＦ_Toc20９9328１０\ｈ43ＨＹPERLIＮＫ＼ｌ”_Toc209932811"岗位责职 ＰＡGEREF_Tｏc２09９3281１\h44ＨYＰEＲLINK＼l"_Ｔoｃ20９932812"（二)、委外加工需要注意问题 PAGERＥF＿Tｏc20９９328１2＼h4５ＨYPEＲLＩNＫ\l”＿Ｔｏc2099３２813＂八、车间作业管理ﻩPＡGEREF_Ｔoc20９93281３\h46HYPERLIＮK＼ｌ”＿Toc20993２814"（一）、正常委外加工业务流程 PAGEＲEF_Ｔoc2０9９32８14＼ｈ4６HYPＥRLINＫ\ｌ”_Ｔoc209932815＂业务流程图 PAGEＲEF_Ｔoｃ２09932815＼h４6HYＰERLINＫ\l”_Ｔoc209932816＂业务流程图说明ﻩＰＡＧEREF_Toc209９３281６\h47ＨＹPERLＩNK＼l”_Toc2０993281７＂岗位责职 PＡＧEＲEF_Ｔｏｃ2０9９32817\h48HＹPERLＩNK\l”_Toc209９328１8"七、应收系统业务 PAGEＲEF_Toｃ2099３２818\ｈ49ＨＹＰERLＩNＫ\l"_Toｃ2０９932819"一）、应收款管理初始化ﻩPAＧEREF＿Ｔoc２0993２８1９\h49HYPERLINK\l”_Tｏc2099328２0＂应收系统初始程图 ＰＡGEＲＥF＿Tｏｃ2099３２820\h49HYPEＲLINK\l"＿Tｏc209９32821"应收款管理系统初始化流程ﻩPAＧEＲＥF＿Tｏc2０9932821\h50HYPERLIＮK\l"_Toc2０9９32８22”二）、应收款管理总体流程及说明 ＰAGEREF_Tｏｃ２09932822＼h５1HYPERLＩＮＫ\l”_Ｔｏc２09932823"应收系统总体流程图ﻩPＡＧＥREＦ_Toc209932８23\h5１HＹPＥRLINK\l＂_Toc２0９９３２8２4"应收款系统总体流程说明ﻩPAGＥＲEF_Ｔoｃ209932824\h52HYPERＬINＫ\l”＿Toc2０993２8２5”三)、应收款核销ﻩPＡGEＲEＦ＿Toc209932８２5\h52HYPＥＲLINK\l”_Tｏｃ２0９９328２６”应收款管理核销管理处理图 PAGＥＲEF_Toc2099３2８26＼h5２HYＰERLＩNK\l”_Toc2０9932827＂应收款管理核销管理处理流程ﻩPAGERＥＦ_Ｔｏc209932８27\h５3HYPＥＲLINK\l”_Toc2０9932828”四）、应收款应收票据业务ﻩＰAＧEREF_Toc209９３2828\ｈ5５ＨYPERLINK\l”_Ｔoc20993２８29"应收票据处理流程图ﻩＰAGEREF_Toｃ２09932829＼ｈ5５HＹＰEＲLＩNＫ＼ｌ”_Ｔoc２0993２83０"应收款管理应收票据处理流程ﻩＰＡGEＲＥＦ_Toc2099328３0\ｈ56HＹPERLINK\ｌ"＿Tｏc20９9３2831”五）、应收款坏帐处理业务ﻩPAＧＥＲＥF_Ｔoc２09932８3１\h57HYＰERLINK＼l＂＿Toｃ209932832＂坏帐处理流程图 ＰＡGＥREF_Toｃ209932832＼h57HYＰERLＩNＫ\ｌ＂＿Tｏc209932833”应收款坏帐损失处理流程 ９3283３\ｈ58ＨＹPＥRLIＮK\l”_Toc209932８34"应收款坏帐收回处理流程 ９32834\h58HＹＰEＲLINK＼ｌ”_Toc209９32835"八、应付系统业务 ０9９3283５\ｈ５9ＨＹPERLINＫ\ｌ”_Toc2０9932836＂一）、应付款管理初始化流程 PAGEＲEF＿Toc２0９93283６＼h59ＨYＰＥRLIＮＫ应付款管理系统初始化说明 PAGERＥF_Tｏc２0993283８\h59＿Tｏc2０９932841”应付款系统总体处理说明ﻩＰAGEＲEF_Toｃ209932８41\ｈ６2HＹＰERLINK二)、制作报表流程ﻩPAGERＥＦ_Tｏc２０9932847\ｈ６6HYPEＲLＩNK\ｌ"＿Tｏc209932848”三）、常用函数介绍: PAGEREＦ_Toc20993284８\h67HYPERLＩＮＫ\l＂_Toｃ209９32849"十、存货核算业务 PAＧERＥF＿Toｃ２0９93284９\h71HYPERLINＫ\l＂＿Toｃ20９9328５0”十一、成本核算业务ﻩPＡGEREF_Toc2099３2850\h73HＹPＥRLINK\l"_Toｃ209932851"成本核算业务流程图 PＡGEREF_Toｃ２０9932８51\h7３ＨYPＥRLＩNK\l”_Toc2０99328５2”成本核算步骤说明 PＡＧＥREＦ_Ｔｏc２0993285２\ｈ73ﻬ一、K3整体业务流程图K／3整体物流系统是集产、供、销、信息流、物流、资金流一体的企业资源管理系统，包括销售管理系统、采购管理系统、仓存管理系统、存货核算系统、生产管理系统等系统.跟踪企业从销售订单到成本计算的经营全过程,综合反映企业日常经营活动的业务、存货、价值流转的信息流、物流和资金流循环流动轨迹,累积企业管理决策所需要的管理和控制信息。运用K／3系统实现“二线三点”的整体管理的目标,以销售订单为纲，贯通销售各个环节,即订单→出库→发票→收款→销售业务条线；以采购订单为纲,贯通采购各个环节，即订单→质检→入库→发票→付款→采购业务条线；以库存数据、应收数据和应收数据为抓手，重点管理推进整体管理；以生产任务单为纲，贯通生产物流的各个环节，即生产任务单→投料单→质检→完工入库业务条线。不断地深入的运用K/3系统，以财务为核心，可以迅速地帮助企业完善“数据→信息→决策→控制→考核”的流程,从而全面提升企业管理水平。增强企业的核心竞争力.

二、基础资料管理流程基础数据的准备包括基础数据的收集、分析、整理和录入等项工作。基础数据的准备是实施企业管理软件的一项重要而又艰巨的工作，是实施过程上的一大拦路虎.实施当中有句至理名言叫“三分技术、七分管理、十二分数据”.其含义显而易见。企业管理软件的成功实施有赖于企业准确、完整、规范化的基础数据。硬件、软件都是可以花钱买得到的东西,而唯有企业的基础数据,只有靠企业自己去整理和规范化,它是企业用钱也买不到的最宝贵的财富。同样,基础数据的日常管理工作丝毫不容松懈,没有一整套的管理制度、管理方法，即便是正确的完整的基础数据录入到系统，也会逐步演变到混乱状态，最终前功尽弃.鉴于此，为保证基础数据的及时、准确、完整、一致,基础数据管理应做好以下几方面工作：成立数据管理组织,落实专人负责，指定企业主要领导监督.制定企业《基础资料管理制度》，从根本上解决企业对基础资料不重视、不关心、不负责的问题。制定企业《基础资料编制规范》，解决企业基础资料一致性、标准性、规范性的问题.

一）、物料管理流程１、物料管理流程图2、物料管理流程当需要新增物料时，申请人应该在物料信息申请单上清楚的填写申请部门、申请人、申请日期、申请说明及要求等信息。申请人将已按要求填写的物料信息维护申请单递交给物料维护责任者，由物料维护责任者协调、联络有关部门完成会签.会签目的在于保证物料信息准确，形式并不重要。各会签部门详细填写物料基本属性，其中必须填写代码、名称、物料属性、物料计量单位；物料的存货状态、精度等存储属性;采购部门依据采购的基本要求填写物料的采购属性;财务部根据物料的财务属性填写计价方法、各类财务科目;工程部根据物料的包装属性填写物料之体积、最小包装量、毛重、净重、重量单位、长度、宽度、高度及长度单位等信息.物料维护责任者根据会签后的物料信息维护申请单及时准确的录入K3系统.物料维护责任者应当将已录入K/３系统的《物料信息维护申请单》妥善管理，并做好登记存档工作.以上申请、会签过程也可以通过邮件的方式进行，但是需要物料维护责任者应该主要对邮件进行存档记录。物料维护者为：ERＰ科附：物料增加申请会签表以下为物料基本信息物料编码物料名称规格型号物料属性基本计量单位默认仓库以下为物料财务资料计价方法存货科目销售收入科目销售成本科目单价精度数量精度以下为物料计划资料采购负责人采购单位最小订货量最大订货量安全库存物料来源单价是否建立保质期以下为物料工程包装资料库存单位体积最小包装量毛重净重重量单位长度宽度高度长度单位会签部门签字财务部物料计划科计划仓储科工程部物料维护者增加日期二）、BOM管理流程1、BOM管理流程图2、ＢOM管理流程ＢOM维护责任者可以由技术部门的业务骨干担当,也可以由系统管理员担当。要求BOM维护者熟悉企业业务、熟悉ＥRP生产知识、责任心强、善沟通等条件。ＢOM的录入维护工作由对应产品的设计工程师负责录入系统中。BOM维护责任人为陆湘妃。对于新增加的自制件，需要维护相应的ＢＯM信息。该BＯＭ信息由技术人员提供,包括子件、子件的单耗量、损耗率等信息。申请人将已按要求填写的BＯＭ信息维护申请单递交给BＯＭ维护责任者，由ＢＯM维护责任者协调、联络有关部门完成.BＯM维护责任者根据技术部门提供的BOM信息,及时准确的录入K3系统。BOM维护责任者应当将已录入K/3系统的《BOM信息维护申请单》妥善管理，并做好登记存档工作.以上申请、会签过程也可以通过邮件的方式进行，但是需要ＢOM维护责任者应该主要对邮件进行存档记录.3、BＯM修改流程当技术、工艺发生了变化，导致BOM的信息需要调整时，如子件的变化、用量的变化时,应该对BOM进行修改.ＢOM的修改维护工作由对应产品的设计工程师负责录入系统中.ＢOM修改时,应当遵守BOＭ的修改流程。BOM修改时，由使用部门提出或者由技术部门提出，审批通过后由BOM维护责任者在系统中进行修改。BＯM维护责任者应当将已修改Ｋ/３系统的《BＯM修改申请单》妥善管理,并做好登记存档工作。以上申请、审批过程也可以通过邮件的方式进行，但是需要BＯＭ维护责任者应该主要对邮件进行存档记录。ﻬ三、采购业务采购业务主要包括采购价格表、正常采购、采购退货、采购换货三种业务类型.一)、采购价格政策主要业务流程：根据需要,由采购价格管理人员在系统中录入采购价格政策，并进行最高限价管理。在系统参数设置中，选中采购限制价格管理方法。必须设置相应的价格管理方式。当出现超价预警时,通过设置的价格控制方式进行控制.系统操作路径：供应链-采购管理-供应商管理－采购价格管理/采购最高限价预警管理控制用户是否具有修改单价权限：在用户管理中的权限分配中-选择高级－选择供应链单据(不含库存单据)—选择采购订单-单价修改；去掉则无单价修改权限,否则可以修改单价。采购价格表中单价是否含税。系统设置－系统设置-采购管理－系统参数设置中,选择是否采用采购价格管理，采购价格是否含税。IBCC参数设置：启用采购价格管理；采购价格含税；最高限价中控制方式为取消交易；在采购订单保存时进行控制；最高限价为0时,不进行控制.业务人员不允许修改采购订单价格,不具有采购价格管理功能。二）、正常采购业务流程业务流程图:业务流程说明若系统中不存在供应商名录，则需要通过供应商新增业务流程,由财务在K/3系统的基础资料中新增供应商资料。若系统中不存在相应的物料信息,则需要通过物料新增业务流程，由ERP数据管理员在K／3系统的基础资料中新增物料资料.物料计划员在系统中,审核采购类型的MRP计划单,进行投放，形成采购申请单。注:MＲP计划单根据物料需求计划自动产生，由物料计划员进行审核。物料计划员需要确定物料是外购、生产还是委外加工。审核后，物料计划员对需要外购和委外生产的计划单进行投放。外购类型的计划单投放后形成采购申请单，委外生产类型的计划单投放后形成委外生产任务单.对于委外加工部门，请参考“委外加工生产部分”。采购员在k／3系统中的“采购订单－录入"功能，根据源单“采购申请单",录入采购订单.同时打印“采购订单”，与供应商形成采购合同.采购订单录入时,系统根据选择的供应商和物料，自动从采购价格政策中取出相应的采购单价。采购员应该指定相应的采购交货日期信息。录入完成后，需要对采购订单进行审核，采购订单审核时,系统对采购价格进行判断，对于高于最低限价的，系统不允许审核。需要注意的是,在用户权限中必须控制采购业务人员不能修改采购价格.订单执行数量不允许超过订单数量,超过时，如果确实需要入库，则由采购人员增加采购订单.采购员负责跟踪采购订单。供应商送货前，应该先向采购员进行申请,由采购员在系统中开出收料通知单，并打印出来,传真给供应商,要求供应商根据收料通知单送货；同时采购员提交收料通知单给待检仓库。当供应商货物送到后，待检仓库核对供应商的收料通知单和采购员传递过来的收料通知单，判断是否需要检验,如果需要检验，则把收料通知单送交质检部门，否则送交材料仓库。注:待检仓库应该核对供应商送来的实际货物和收料通知单中是否一致，包括物料品种和物料数量。特别需要注意的时,当物料品种不一致时,待检仓库不得收货。当数量不一致时，应该通知采购员进行处理，由采购员在系统中重新开具收料通知单,或者增开收料通知单的方式来办理收料手续。材料仓库保管员根据待检仓库或者质检部门传递来的已经填写合格数量的“采购收料通知单”办理外购入库手续。同时填写打印出来的收料通知单上的实际入库数量。填写好实际入库数量的“收料通知单”应该返还给财务、采购员各一联。采购员根据仓库返还的填写了实际入库数量的收料通知单，通知供应商开具采购发票.采购员在供应商送达发票时，负责在k／３系统中通过关联外购入库单生成采购发票。如果外购入库单部分到票，则应该对部分到票的外购入库单进行拆分，然后根据外购入库单下推形成采购发票。外购入库单拆分时，可以通过“外购入库单-拆分/反拆分”功能进行操作。如果外购入库单已经关联外购发票或者其它单据，系统不允许进行拆分.注:（１）、发票录入K/3系统后，不可跨月报销,即当月录入系统的发票，必须当月送交财务部门进行帐务处理。（2）、同时对于货物尚未到达，而发票先到时，此时发票也不能录入到系统中,可以压票到下月待货物实际到后，再录入发票。(3)、对于没有外购入库单的采购发票（如办公用品等发票），不能在采购系统中录入，应该在应付系统中录入采购发票（由财务人员录入）。需要做采购订单,并打印出来，发票和采购订单进行核对，关闭采购订单;不需要办理入库和出库手续。财务人员根据采购员送交的采购发票，在系统中进行一致性和正确性审核。审核完成后,对采购发票和外购入库单进行勾稽,如果存在费用发票，则录入费用发票，一并进行勾稽。注意:对于进口材料，如果有关税时，应该通过费用发票进行处理。同时需要在存货核算中进行外购入库核算。材料会计依据已匹配、整理的单据（采购发票，费用发票,外购入库单），在k/３系统进行入库核算及生成凭证。关于存货核算部分,可以参考存货核算部分。岗位责职序号岗位责职K／３工作路径工作说明1采购部价格管理供应链—采购管理-供应商管理－采购价格管理／采购最高价格预警管理在采购前，采购人员录入基本价格和最高价格。对于新产品首先由财务录入价格政策。如果没有价格，则系统不进行价格控制。2计划物流部物料计划科采购订单供应链—采购管理－采购订单-采购订单录入采购员根据“采购申请单”,形成采购订单。注意:选择源单为采购申请单，并在选单号中通过F7键选择相应的采购申请单.对于非BOM中的物料，需要采购时,应该先进行采购申请.计划物流部物料计划科采购订单供应链－采购管理-采购订单-采购订单审核/反审核采购经理对系统中的采购订单进行审核。审核时,系统自动对价格进行控制，不允许高于最高限价.采购订单审核,也可以在采购订单录入功能中进行直接进行审核.审核后，需要修改采购订单时,必须反审核采购,才能进行修改.但是如果采购订单已经到货，则不允许进行反审核。3仓库外购入库单供应链—仓存管理-外购入库－外购入库单录入仓库接到采购员的“收料通知单"，核对实际入库数量,并在系统中选择相应的源单,生成外购入库单。并对外购入库单进行审核。仓库的外购入库单，应该及时录入,不能事后补录数据。4计划物流部物料计划科采购发票供应链-采购管理－结算－采购发票录入采购员接到供应商开来的采购发票时，应该及时录入系统.录入时,采购发票应该关联相应的外购入库单进行录入.如果外购入库单是部分到票时，应该对外购入库单进行拆分,然后再录入发票。采购员录入发票后，应该在录入发票的当期，把发票送交财务部门进行帐务处理。财务部门也可以通过查询未记账的采购发票，查看是否有发票尚未送来进行帐务处理.对于费用发票的，如关税、运费等,需要在费用发票中录入相应的费用发票.5委外外购入库单(送货单)委外出库单（以加工定单）委外入库单6仓库调拨单7客服物流部发货通知单8仓库销售出库单（产品出库单）9财务部门销售发票10仓库生产领料单１1仓库产品入库单1２客服物流部销售订单录入三）、已入库未开票部分退料流程（非换货）1、由质检部门每周统计出需要退料的物料、数量、供应商,提交给采购员。由采购员根据实际需要退料情况,录入“退料通知单",在退料通知单中注明原订单号和外购入库单，通知供应商和仓库准备退料.2、实际退料给供应商时，仓库管理员根据退料通知单,下推形成“红字外购入库单”。3、仓库管理员通过外购入库单拆分功能对原外购入库单进行拆分，把需要退货的外购入库的物料、数量拆分出来,形成单独的一张外购入库单。4、仓库管理员在系统中通过对等核销功能，对拆分出来的外购入库单和红字外购入库单进行对等核销,表示该部分物料,已经退货，不需要供应商再开出发票.注：需要退料的物料，必须在仓库帐中存在。四）、已入库已开票部分退料流程(非换货）1、反销售处理，由钱经理咨询一下税务局是否可以处理,如果可行,则做反销售处理.五)、采购换货流程换货业务流程图业务流程说明１、由质检部门每周统计出需要退料的物料、数量、供应商,提交给采购员。由采购员根据实际需要退料情况,录入“退料通知单”，在退料通知单中注明原订单号和外购入库单,通知供应商和仓库准备退料。2、实际退料时，仓库管理员根据退料通知单,下推形成“红字外购入库单"。3、当供应商补货物料送达后,采购员开具“采购收货通知单”。(换货的收货通知单和正常的收货通知单,必须分别开出，同时仓库分别入库）４、仓库管理员根据“采购收货通知单”,办理外购入库手续,并录入“外购入库单”.5、仓库管理员把“红字外购入库单”和“蓝字外购入库单”进行对等核销，表示这部分单据不需要供应商重新开出发票。六)、采购订单变更1、采购订单发出后，如果出现需求量减少或者增加的情况或者需求日期变更情况,可以对采购订单进行变更。2、采购订单变更时，通过系统中“供应链－采购管理-采购订单—采购订单变更”功能，进行变更。３、采购订单变更时,应该注意:变更后的数量，不能少于已经开“收货通知单”的数量。４、采购订单变更时，可以变更采购送货数量、交货日期、价格、备注等信息。5、对于采购数量增加时,通过新增一张新的采购订单的方式来进行操作.七）、采购订单关闭1、采购订单完全到货后，即采购订单对应的入库数量已经等于或者大于采购订单中数量，系统自动关闭采购订单。2、如果采购订单在执行过程中,不再需要继续执行,请手工关闭该采购订单。如果仅仅是采购订单中的部分物料不再需要执行，请通过行关闭功能进行关闭。可以通过系统中“采购订单关闭/反关闭”功能中的右键中的功能进行实现.请注意:不需要执行的订单，请一定手工关闭，否则会影响物料需求计划的计算。关闭时,必须要进行行业务关闭。ﻬ四、销售业务一)、销售价格政策１、必选按照客户录入每种产品的标准销售价格,由销售和财务负责出具审批好的价格表，由姬承学负责录入系统中。2、价格控制方式预警提示。当销售订单中录入的价格与销售价格表中的最低销售价格不一致时,系统进行提示预警。３、标准销售价格修改时，由销售和财务进行审批后,填写《销售价格修改审批表》,根据销售价格修改审批表，由姬承学在系统中修改销售价格表。二）、正常销售流程业务流程图业务流程说明1、销售员在K／3销售管理系统中依据客户的需求规定,录入销售订单。销售主管根据库存实际情况审核销售订单,销售主管应当在规定的时间内完成审核工作。也可以由销售人员打印出相应的销售订单,进行书面评审后,由销售人员在系统中审核该销售订单。注：当客户的所需产品的工艺、技术发生变化时，建议先由技术部门进行评审，判断公司现有的技术和工艺条件能否满足生产,然后根据技术部门评审后的结果再编制相应的生产计划。销售价格由销售价格录入员根据企业制定的销售价格政策录入到系统中.当销售订单价格与销售价格政策中的销售价格不一致时，销售订单应该进行审批。2、销售发货时，销售员在“销售发货通知单-录入"中根据源单“销售订单"，录入“销售发货通知单",并审核，通知仓库进行出库。３、仓库根据销售发货通知单，办理出库手续。国内销售产品时,在系统中“销售出库单－录入”功能中，根据源单“销售发货通知单”，录入销售出库单，并填写实际发货数量。但是对于出口时，仓库在系统中根据销售发货通知单,做调拨单，从产成品仓库调拨至出口商品仓库。开票时,由出口负责人,在系统中做销售出库单,并形成销售发票。所有销售出库物料,必须从产成品仓库销售出库；如果从其他仓库需要销售出库时，应该先调拨到产成品仓库，然后再进行销售出库。4、销售开票时,销售员在系统中根据销售出库单下推形成销售形式发票（发票清单）并打印,提交给财务部门开具增值税发票。特别需要注意的是对于外销发票，其税率为0;从10月份开始,当月销售出库的物料，必须当月进行开票。５、对于由销售费用发票时，销售人员在系统中开具销售费用发票，并且记录对应的产品的销售发票。销售人员，在系统中录入的销售发票，可以理解为销售发票申请，并在系统中打印出来,提交给财务人员。６、对于内销发票，财务人员根据金税系统中的销售增值税发票，并审核系统中的销售形式发票(发票清单)，并勾稽销售出库单和销售发票.对于外销发票，财务人员审核外销发票，并直接在系统中进行套打。同时也需要勾稽销售发票和销售出库单。7、月底,财务部门进行帐务处理.(１）、成本核算完成后，在存货核算中进行材料出库核算和产品出库核算。（２）、对销售出库单进行记账生成凭证。（3)、对销售发票进行记账并生成凭证。岗位责职序号岗位责职K/3工作路径说明1录入员销售价格政策录入供应链－销售管理－价格资料—价格参数管理/价格政策设置价格录入人员根据价格核定信息，录入价格政策，并进行最低销售价格限制。2销售销售订单录入供应链－销售管理－销售订单－销售订单录入销售人员根据与客户签订的销售合同形成销售订单，并录入到系统中。录入时，必须核对销售价格信息;如果销售订单价格和价格政策不一致，则需要进行审批。2技术产品ＢOM录入或者调整生产管理－生产数据管理－BOM维护—BＯＭ维护对于新产品，技术部门应该及时录入BOM信息。对于有变更的产品，技术部门应该及时对BOＭ进行调整。BＯM调整后,才进行物料需求计划计算。3销售销售订单审核供应链—销售管理-销售订单－销售订单审核/反审核销售根据订单评审的信息，在系统中进行销售订单审核.4销售发货通知单供应链－销售管理－发货—发货通知单录入销售发货时，销售员在系统中根据销售订单，录入销售发货通知单,并打印出来，送交仓库，通知仓库进行发货.5仓库调拨单供应链—仓存管理—仓库调拨－调拨单录入如果是出口商品，应该根据销售发货通知单录入调拨单，从成品仓库调拨至发出商品仓库。5仓库销售出库单供应链－仓存管理－领料发货－销售出库单录入对于国内销售，仓库在系统中根据销售发货通知单，录入销售出库单。如果是材料销售,应该把物料从材料仓库调拨至产成品仓库。如果是国外出口销售,则由出口负责人,在系统中录入销售出库单.6销售销售发票（形式发票）供应链-销售管理—结算－销售发票录入销售开票时,销售员根据销售出库单下推形成销售发票.如果是外销发票,税率应该是０%。当月的销售出库单，必须当月开票;如果当月不能开票，需要把销售出库单中的销售出库日期调整到下一个月中销售出库.7销售销售费用发票供应链—销售管理—费用发票—销售费用发票录入如果出口发票中有费用的项目，则可以在销售费用发票中关联原先的销售发票，录入销售费用发票。如果销售费用发票与产品没有关联,直接在应收系统中开销售发票。8财务金税系统中销售开票不需要在K/3中操作根据送来的开票申请书，在金税系统中开具销售发票９财务销售发票审核供应链－销售管理－结算－销售发票审核/反审核在系统中审核销售发票。对于有费用的发票，需要在“费用发票”-“费用发票审核/反审核”的功能中进行审核。10财务销售发票勾稽供应链－销售管理－结算－销售发票勾稽/反勾稽销售发票审核后，财务人员应该对销售发票、销售费用发票和销售出库单进行勾稽,以表示该部分的销售出库单已经开票.同时也表示这部分销售出库单可以结转销售成本.11财务销售出库成本核算供应链－存货核算－出库核算－产品出库核算/材料出库核算对于原材料销售出库,可以在材料出库核算中进行销售出库成本计算。必须是在入库核算后或者估价入库记账后进行对于产品销售出库，在成本计算后，在系统中进行产品出库核算后,12财务销售出库记账供应链－存货核算-凭证管理-凭证生辰财务对调拨单进行记账。对销售收入(赊销)/（现销）进行记账。对销售出库单进行记账。三)、已开票的退货流程（非换货）业务流程图业务流程说明1、客户提出销售退货要求后,公司进行评估，同意退货后。销售员根据客户的退货情况,在系统中录入销售退货通知单。录入路径为：供应链－销售管理－退货－销售退货通知单。销售退货通知单，可以根据原销售发货通知单录入，也可以根据销售订单录入.销售员打印销售退货通知单，通知仓库办理退货产品入库手续。2、仓库管理员接到退回货物和销售退货通知单后，在系统中关联销售退货通知单，形成红字销售出库单对于没有销售退货通知单，仓库不能办理销售退货手续.退回的货物，仓库应该根据实际情况,办理相应的手续。可以继续销售的产品,可以入到原仓库中，可用于继续销售.对于不能继续销售的退回物资,可以入到设置的废品库中,然后报废或者由车间进行改制.即使是实物没有退回，而是在客户现场做了报废，但是在系统中还需要进行相应的帐务处理。3、销售开票时,销售员在系统中根据红字销售出库单,关联形成红字销售发票根并打印送交财务。4、财务部门，在金税系统开出红字销售发票,并在K/3系统中审核销售部门开出的红字销售发票，同时对销售发票和销售出库单的进行勾稽.５、月底财务部门进行相应的账务处理。

四）、未开票的退货流程（非换货）业务流程图业务流程说明1、客户提出销售退货要求后，公司进行评估，同意退货后.销售员根据客户的退货情况，在系统中录入销售退货通知单。路径：供应链－销售管理－退货-销售退货通知单录入2、仓库管理员接到退货的物料后，在系统中根据销售退货通知单，关联形成红字销售出库单。注意:此时的销售出库仓库，需要根据实际情况进行确定。如果退回的物料，经过品管部门检测后,可以退回至原仓库，并用于继续销售。否则可以退回至废品等其他仓库。路径：供应链—仓存管理－领料发货－销售出库单录入3、红字销售出库单录入后，应该和原蓝字销售出库单进行对等核销、如果是部分退货时,需要对原蓝字销售出库单进行拆分,然后再进行对等核销。４、月底财务对红字销售出库单进行帐务处理。五）、销售换货流程业务流程图业务流程说明1、销售员根据销售需要换货情况，在系统中录入销售退货通知单,并打印送交仓库，通知仓库办理退货手续。销售员应该在销售退货通知单中注明：该销售退货通知单为“换货"。以方便仓库进行区别。路径:供应链－销售管理-退货—销售退货通知单录入2、对于换货的销售退货通知单，仓库管理员在系统中关联该销售退货通知单，形成红字销售出库单。对于红字销售出库单的仓库，应该根据退货产品的实际情况，进行录入,进入不良品仓库。路径：供应链-销售管理—出库-销售出库单录入3、销售员根据换货的需求，在系统中直接录入销售发货通知单，指定需要重新发货的数量，并打印,通知仓库办理销售出库手续。销售员应该在销售发货通知单中注明：该销售发货通知单为“换货”.以方便仓库进行区别.路径：供应链—销售管理—发货－销售发货通知单录入4、仓库管理员接到销售员的换货的发货通知单后,在系统中关联销售发货通知单,形成蓝字销售出库单，并在销售出库单中记录实际的出库的数量。路径：供应链—销售管理—出库—销售出库单录入5、仓库管理员对红字销售出库单和蓝字销售出库单,进行对等核销，表示这两张单据正负抵消，不需要再开具销售发票。路径:供应链—销售管理-出库－销售出库单对等核销六）、销售订单变更1、销售订单确定后,如果出现需求量减少或者增加、需求日期的情况，可以对销售订单进行变更。销售订单变更时,应该开销售订单变更审批会议，决定是否允许进行变更通过。2、销售订单变更时,通过系统中“供应链-销售管理-销售订单－销售订单变更"功能，进行变更。３、销售订单变更时,应该注意：变更后的数量，不能少于已经开“销售发货通知单”的数量。4、销售订单变更时,可以变更销售发货数量、交货日期、备注等信息。5、对于销售订单数量增加时,通过新增一张新的销售订单的方式来进行操作.七）、销售订单关闭1、销售订单完全发货后，即销售订单对应的销售发货通知单的数量已经等于或者大于销售订单中数量,系统自动关闭销售订单。2、如果销售订单在执行过程中，不再需要继续执行,请手工关闭该销售订单。如果仅仅是销售订单中的部分物料不再需要执行，请通过行关闭功能进行关闭。可以通过系统中“销售订单关闭/反关闭”功能中的右键中的功能进行实现.请注意：不需要执行的订单，请一定手工关闭，否则会影响物料需求计划的计算.同时如果销售订单已经进行的物料需求计划计算,由此产生的MRP计划单、生产任务单、委外生产任务单、采购申请单、采购订单等，如需要，也应该进行手工关闭。销售订单关闭时,必须进行行(haｎｇ)业务关闭.五、生产业务(一）、正常生产业务流程业务流程图业务流程图说明 1、在进行第一次应用生产计划业务前,生产计划员应该根据企业的实际情况，结合日常的计划需求,编制相应的主生产计划计算方案和物料需求计划计算方案,以便在以后主生产计划计算和物料需求计划计算时调用。主生产计划设置时,来源应该为销售订单和销售预测。物料需求计算方案的设置可以设置多个，特别需要注意的是对于各种参数的设置应该符合实际情况。物料需求计划的来源为主生产计划。2、销售部门当天接到的销售订单,应该在当天录入到系统中，特殊情况下，应该在第二天上午1０点前完成。对于产品备货生产部分，应该通过“产品预测单"录入到系统中。3、每周生产计划员根据销售订单和销售预测信息，进行主生产计划计算。计算完成后,主生产计划员应该对MPS计算结果进行评估，评估后,对ＭPS计划单进行审核。４、每周物料需求计划员根据主生产计划结果进行ＭＲP计算。物料需求计划计算前，应对ＢOＭ的完整性、嵌套情况和物料低位码进行检查。如果出现BOM嵌套，应通知相应的BOM维护人员，对BOＭ进行调整。BＯM嵌套是指父项作为另外一个BOM子项的ＢOM的子项中包含另外一个BOM的父项,从而导致ＢOM调用循环，产生BOM嵌套。4、生产计划员对物料需求计划生产的需求计划单进行评估。评估时，需要注意计划的数量、日期等是否合适一致。注意:MRＰ计划单上的单据类型是十分重要的一个选项.如果需要外购时,单据类型应该修改为采购申请类，如果是需要委外加工，则需要把单据修改为委外加工类，需要是自制,则单据类型应该为生产任务类。单据类型,系统在计算时，自动根据物料的物料属性生成。在MRＰ计划单审核前,可以进行变更.如果是自制物料，以后不再生产而是转化为外购件了。需要在物料资料中的计划信息中，需要把“MＲP是否产生采购申请”的选项选中。5、生产计划员确认生产的需求计划单，并投放,形成生产任务单或者委外生产任务单。生产计划员对评估后的MＲP计划单进行确认，并投放，形成生产任务单或者委外生产任务单。对于MRP计划单，可以进行拆分和合并工作,即可以把系统自动生成的多个计划单进行合并,投放后,形成一个生产任务单;也可以把一个计划单进行拆分,然后形成多个生产任务单。MRP计划单的投放，可以进行直接投放，即由系统根据计划单的设置，直接形成相应的单据，如生产任务单、委外生产任务单和采购申请单。也可以进行交互式投放，由生产计划员手工设置相应单据的计划开工日期和完工日期、投放数量等数据.注意:投放后的生产任务单,系统不允许进行反投放。所以，在投放前,请确认需要投放的MRＰ计划单，确认不存在问题，包括需求日期、需求数量、生产车间、物料等。如果投放后,发现错误，需要删除投放后形成的相应的生产任务单和委外生产任务单,在ＭRP计划单中，重新关联原销售订单手工录入MRP计划单,并重新确认并投放。对于MRＰ计划单,系统控制计划开工日期不允许小于系统当前日期.生产计划员可以把投放的MRP计划单按照日期，打印出来，提交给车间。6、物料计划员对外购类型的ＭRP计划单进行审核并投放，形成采购申请单。如果采购员同时负责委外生产任务单,需要处理委外生产任务单。相关注意事项见５中的说明。７、车间根据接到的生产任务单,安排生产。车间调度员或者车间主任接到计划员下达的生产任务单后，在系统中确认生产任务单。在确认时,应该注意生产任务单的生产日期、数量、生产车间等信息,是否正确无误。在生产时,车间调度员或者车间主任在系统中下达生产任务单；同时确认生产任务单对应的生产投料单（限额领料单）是否准确。如果在此时，发现生产投料单错误,应该通知生产计划员对生产投料单进行修改，待生产计划员修改后,再进行领料。生产投料单正确无误后，车间领料员根据生产投料单进行领料。车间领料员可以打印出生产投料单提交给仓库领料。车间调度员在确认生产任务单时,可以在系统中进行模拟发料，用于查看仓库中物资是否紧缺,从而可以根据实际情况，安排生产任务的优先级进行生产.或者可以通知相应人员加快生产、采购的进度.8、仓库根据生产投料单办理领料出库手续。仓库在接到车间领料员的生产投料单后，办理物料实际出库手续。仓库应该每天在系统中及时查看,生产任务单的领料需求情况，并进行适当的备料。仓库应该如实的填写物料发出情况,不能存在账外收发物料的情况。如,实际发出８个，在系统中填写１0个;或者在系统中填写8个，实际发料10个.这些情况应该是被禁止。否则就导致仓库实际物料结存情况和账上结存情况不一致。9、生产完工后,质检部门检验合格后，通知仓库办理产品入库手续。仓库根据质检结果，关联生产任务单，形成产品入库单。如果生产任务单，没有领料，系统控制禁止办理产品入库手续.仓库应该根据实际情况,办理产品入库手续。需要注意的是,生产任务单对应的累计入库的数量不能大于生产任务单上的产品入库上限。岗位责职序号岗位责职K／3工作路径说明1主生产计划员主生产计划方案生产管理—主生产计划—系统设置—主生产计划方案设置在第一次系统应用前,主生产计划员应该设置相应的主生产计划方案。设置时，请注意各参数的含义，并根据实际情况，决定如何实际参数。2物料需求计划员物料需求计划方案设置生产管理—物料需求计划—系统设置—物料需求计划方案设置在第一次系统应用前，生产计划员应该设置相应的物料需求计划方案。设置时，请注意各参数的含义，并根据实际情况,决定如何实际参数.３销售员销售订单录入产品预测单录入销售订单录入,参考销售部分。生产管理-物料需求计划-产品预测－产品预测单录入销售员应该在每天上午前，把前一天所有的销售订单和产品预测录入到系统中。应该注意的时,必须选择好相应的销售订单的日期和每项物料的交货日期,销售订单的日期是计划员判断销售订单计算的依据之一。4生产计划员主生产计划计算生产管理－主生产计划－MPS计算－MPＳ计算主生产计划员,每周进行主生产计划计算。并对主生产计划计算结果进行评估和审核。5物料需求计划员物料需求计划计算生产管理－物料需求计划－ＭRP计算－MRP计算物料需求计划员,每周根据主生产计划计算结果进行物料需求计划计算。６物料需求计划员物料需求计划评估生产管理－物料需求计划－ＭRP计划单-MRP计划单查询生产计划员对物料需求计划计算产生的MRＰ计划单进行评估。在ＭRP计划单查询的界面中,可以对计划单进行修改，并追踪计划单产生的来源情况。7物料需求计划员ＭRP计划单投放生产管理－物料需求计划－ＭRP计划单－MRP计划单查询生产计划员对ＭＲＰ计划单确认无误后,进行投放形成生产任务单和委外生产任务单。生产计划员,可以把投放形成的生产任务单和委外生产任务单进行打印，并提交给车间.8物料需求计划员MRP计划单投放生产管理－物料需求计划—MRP计划单－MRP计划单查询采购员对MRＰ计划单中的需要采购的物料进行确认，在系统中对MRＰ计划单进行审核和投放，形成采购申请单。并继续下面的采购申请流程.9车间调度员生产任务单确认生产管理—生产任务管理－生产任务-生产任务单查询车间调度员接到生产计划员投放形成的生产任务单后，在系统中对生产任务单进行确认。生产任务单确认时,应该注意对生产的物料品名、规格、数量、需求日期，进行确认.同时对于生产任务单的入库上限应该注意录入，如果存在该任务单的完工数量可能超过生产任务单的需求数量且这种情况是被允许的,应该注意修改产品入库上限。如果需要调整，可以对生产任务单进行修改。10车间调度员生产任务单下达生产管理－生产任务管理－生产任务—生产任务单查询生产任务生产时，车间调度员在系统中下达生产任务单。生产任务单下达后，车间调度员应该对生产任务单对应的投料单进行检查，确认是否存在问题。如果存在问题，应该通知生产计划员对相应的生产任务单的投料单进行修改.否则可以通知仓库进行相应的备料。１1生产计划员生产投料单修改生产管理－生产任务－生产投料—生产投料单查询在生产任务单领料生产前，发现需要对生产投料单进行修改,比如：用料不准，物料替代等情况，可以对生产投料单进行修改。如果相应的生产任务单已经领料，则不需要修改生产领料单，而是对生产投料单进行变更。1２库管员领料出库供应链—仓存管理-领料发货—生产领料录入车间领料时，可以把审核后的生产投料单进行打印，至仓库领料.仓库根据系统中的投料单进行发料，并在系统中关联生产任务单,录入生产领料单。仓库应该根据实际情况，录入发料情况。13库管员产品入库供应链—仓存管理-验收入库-产品入库单录入仓库根据车间统计员的通知或者质检员的统计,办理产品入库手续。仓库应该根据生产任务单办理产品入库手续.需要注意的是：产品入库的数量，不能大于生产任务单对应的产品入库上限。（二）、生产任务变更流程业务流程图业务流程图说明 1、当需要对生产计划进行变更时,通过生产调度会或者评估会，对需要变更的生产任务单进行变更审批。２、审批通过后,由生产计划人员或者车间调度人员在系统中执行生产任务变更手续，并形成变更后的生产任务单。注意：（1）、这里的生产任务变更,仅仅涉及到生产开工、完工日期、生产数量、生产车间的变更，并不涉及到产品品种的变更。如果生产任务单的产品品种发生变更，可以删除或者关闭原生产任务单（如果原生产任务单已经领料，应该做退料或者删除领料单），手工新增加一张新的生产任务单。对于已经跨月的生产任务单，不能删除，只能手工关闭的方式进行。(2)、变更后的生产任务单的生产数量，不能低于已经生产入库的数量；变更后的数量不能低于已经领料的最大配套数量。变更时生产任务单的状态应该是已经下达非挂起状态。如果生产任务单尚未下达，可以直接修改原生产任务单即可；如果生产任务单已经结案，则生产任务单不能变更;如果生产任务单在挂起状态,需要需求反挂起后，再进行变更.４、生产任务单变更时,如果确认变更无误，应该对生产任务变更单进行审核.审核后,系统自动更新原生产任务单。变更后的生产任务单可以继续进行变更,只要满足变更的条件。操作路径：生产管理-生产任务管理－生产任务变更-生产任务单变更录入(三）、生产投料单变更流程业务流程图业务流程图说明ﻩ１、由于BＯM不准、物料替代或者原材料质量等问题，在生产过程中,需要对投料单进行变更时,首先由技术、生产等部门对变更需求进行审核。2、变更需求审批通过后，生产计划员在系统进行生产投料单进行变更。变更时，应该严格按照审批后的变更需求进行变更。需要注意的是：（1)、只有已经领料的投料单的,才需要进行变更手续;如果生产任务单对应的领料单尚未开始领料,则直接反审核投料单进行修改即可.（2)、变更后的投料单的投料数量，不能低于已经领料的数量.（3)、如果生产任务单已经完工入库，系统不允许进行生产投料单变更。3、生产投料单变更单审核后,系统自动更新原生产投料，车间根据变更后的投料单进行领料，仓库根据变更后的领料单进行发料。操作路径:生产管理-生产任务管理－生产投料变更—生产投料变更单录入(四）、生产物料报废流程业务流程图业务流程图说明ﻩ1、在生产过程中，出现料废、工废等情况时，车间应该进行生产物料报废业务。这里的报废仅仅是指车间所领用的材料的报废,不是指车间所生产的产品的报废。２、车间统计员在系统中录入生产物料报废单，同时注明需要补料的数量.注意：补料的数量不能大于报废的数量。３、车间生产物料报废单录入后，有品管部门对物料报废单进行审核。审核后,系统自定反写生产投料单的补料数量,车间领料员根据品管审核后的生产物料报废单进行领料。4、生产物料报废时,如果不需要进行补料，在生产物料报废单上的补料数量应该填写为０．对于料废物料,应该把料废物料退回给仓库，仓库做红字领料单，把料废物料退回至废品仓库。注意:如果产品已经完工入库，系统不允许进行生产物料报废业务操作。生产物料报废单应该在产品入库前完成。操作路径:生产管理-生产任务管理-生产物料报废-生产物料报废单录入\审核物料报废后的补料 车间打印出报废单后，提交给品管部门进行审核,由品管部门确定物料是工废还是料废。对于工废物料,需要在系统的生产物料报废单中记录补料数量,车间可以根据原生产任务单继续进行领料.而对于料废的物料，仓库进行换料;做红字领料单和篮字领料单。（五)、生产任务单挂起业务流程说明ﻩ1、在生产过程中，当出现生产过程需要暂时停止时,可以通过系统中生产任务单挂起功能暂时挂起生产任务单。2、生产任务单挂起前，建议把相应的车间中还结存的该生产任务单对应的领料的物料，退回到仓库中，以充分利用库存物资，减少资金占用。同时也方便仓库和车间的管理。3、当生产任务需要继续重新生产前，在系统中反挂起该生产任务单,继续进行生产即可.操作路径:生产管理—生产任务管理－生产任务单—生产任务单挂起/反挂起（六）、生产任务单结案业务流程说明ﻩ1、生产完工后，产品入库数量大于生产任务单的入库下限时,系统自动关闭生产任务单。2、对于生产过程中，不再需要生产时,可以在系统中手工关闭生产任务单。（1)、中途关闭生产任务单时,应该把该生产任务单还结存在车间的材料退回至仓库中，然后才可以办理生产任务单关闭手续.(2）、生产任务单关闭前，应该把该生产任务单已经完工部分的产品,办理产品入库手续。（３）、生产任务单关闭后，系统不允许对生产任务单相关联的其它单据进行操作。操作路径：生产管理－生产任务管理－生产任务单—生产任务单结案/反结案（七）、生产任务改制业务流程说明 1、在生产过程中，由于质量、加工工艺、市场等原因,需要对加工过程中的生产任务单进行改制。生产任务单改制可以全部改制,也可以部分改制,剩余部分可以继续进行生产.2、生产任务改制时，需要在系统中录入生产任务改制单。生产任务改制单中需要记录原生产任务单号,并录入改制后的新的物料产品的代码。3、改制后的新的产品，应该有新的BOＭ.4、生产任务改制单审核后，系统形成新的生产任务单。按照生产任务单业务流程继续操作即可。操作路径：生产管理－生产任务管理—生产任务改制—生产任务改制单录入（八）、生产任务汇报业务流程说明ﻩ1、在生产加工过程中，车间应该根据每张生产任务单的每天生产情况，进行生产任务汇报.2、生产任务汇报时，应该尽量详细的填写生产任务汇报单中要求的数据。3、同一张生产任务汇报，可以选择多个生产任务单进行同时汇报；但是需要注意的是，必须同一个生产车间的生产任务才可以进行汇报。操作路径：生产管理－生产任务管理-生产任务改制—生产任务改制单录入六、委外加工业务(一）、正常委外加工业务流程业务流程图业务流程图说明 1、生产计划员根据物料需求计划，形成委外生产计划单，对于原来自制后需要委外的生产计划单,需要变更单据类型。2、采购员审核委外生产计划单，并进行投放。委外生产类型的计划单投放后，形成委外生产任务单.需要注意的是:（1）、委外生产类型的计划单,需要在系统中指定相应的委外加工单位，可以通过修改MRP计划单的方式，在系统中指定委外生产类型的计划单所对应的委外加工单位.(2）、投放后的生产计划单,系统自动关闭，并且不允许手工再进行关闭。如果投放的单据类型错误,必须手工删除投放形成的错误生产任务单、委外生产任务单或者采购申请单，并在ＭRP计划单中，手工关联原销售订单录入新的正确的ＭRＰ计划单.所以，在投放前，请确认需要投放的MＲP计划单无误。(３)、所有的委外生产都必须进行发料委外,不进行工序委外。3、采购员对投放形成的委外生产任务单进行确认，并在需要委外加工单位生产时,在系统中进行下达。下达后,系统根据物料的BOＭ,形成的委外生产投料单。采购员检查委外生产投料单,并进行审核。同时通知仓库安排发料，并通知委外加工单位进行准备生产。委外生产任务单可以打印出来传真给委外加工单位；委外生产投料单可以打印出来,传递给仓库.4、仓库根据委外生产任务单对应的委外生产投料单，进行委外加工发出登记，形成委外加工出库单。5、委外加工商加工完成后,采购员通知仓库办理委外加工入库手续.仓库根据委外生产任务单办理委外加工入库。６、委外加工商开来的委外加工发票,由采购员在系统中根据委外加工入库单录入。如果同一张委外加工入库单中只有部分物料开票,需要把委外加工入库单进行拆单后,然后关联委外加工入库单录入委外加工发票。录入委外加工发票后，采购员应该及时把发票送交财务部门进行账务处理.同时采购人员需要在系统中对委外加工入库单和委外加工出库单进行核销.录入委外业务发票时,购货发票（专用）发票的业务类型应该选择为：委外加工入库，同时选择源单为：委外加工入库单.７、财务部门接到采购员送交的发票后,在系统中对采购发票进行审核,并与委外加工入库单进行勾稽。8、财务部门对委外加工业务进行核算，并进行相应的帐务处理。主要包含：材料出库核算、产品出库核算和委外加工入库核算。（1）、委外加工发票记账。(２)、委外加工出库记账（3）、委外加工入库记账需要注意的是,如果有企业本身生产的产品（半成品或者成品），用于委外加工时，应该先完成产品或者成品成本核算工作，然后再进行委外加工核算。岗位责职序号岗位责职Ｋ/３工作路径说明1生产计划员委外加工MＲP计划单审核投放生产管理－物料需求计划—MRP计划单－MRＰ计划单查询生产计划员把需要委外加工的物料的MＲP计划单的单据类型调整为:委外加工。确认开工日期、完工日期、加工商无误后，投放MRＰ计划单。2采购员委外生产任务单下达生产管理－委外加工管理—委外加工生产任务—委外加工生产任务查询采购员与委外加工商商谈后，在系统中下达委外生产任务单，并打印出来，传递给委外加工单位。3采购员委外生产投料单确认生产管理—委外加工管理—生产投料单－生产投料单查询委外生产任务单下达前，需要对委外生产任务单对应的生产投料单进行确认.当生产投料单需要修改时，应该通知生产计划员对生产投料单进行修改,并审核。委外生产任务单下达后，采购员可以打印出生产投料单,通知仓库发料.4仓库委外生产加工出库供应链-采购管理—委外加工－委外加工出库单录入仓库接到采购员的委外加工发出通知后，进行委外加工发出。并在系统中关联委外加工生产任务单,形成委外加工发出单。５仓库委外生产入库单供应链－采购管理-委外加工－委外技工入库单录入委外加工商加工完成后，采购员通知品管部门进行检验，检验完成后,品管部门通知仓库办理入库手续.如果不需要检验，则采购员直接通知仓库办理入库手续6采购员委外加工发票录入供应链-采购管理-结算－采购专用发票录入委外加工商开来委外加工发票后，采购员根据委外加工入库单录入委外加工发票.要求:采购员应该要求委外加工商开票时，根据送货单进行开票，同一张送货单不允许多次开发票。同一张发票,可以开多张送货单。7采购员委外加工入库单核销供应链-采购管理－委外加工管理-委外加工入库核算。采购员需要根据委外加工商开来的委外发出材料消耗情况表，在系统中核销委外加工入库单和委外加工出库单。用于表示结存在委外加工商处的发出材料的消耗情况。采购员应该要求，委外加工商每次送货入库时,必须提供发出材料消耗情况。８财务委外加工发票审核供应链-采购管理—结算-采购发票审核财务根据采购员送至财务的单据，对系统中的采购专用发票进行审核。同时对采购专用发票和委外加工入库单进行勾稽。9财务委外加工核算供应链－存货核算-入库核算－委外加工入库核算月底，财务对委外加工入库成本进行核算。在委外加工入库核算前，应该完成材料入库核算、材料出库核算。如果委外加工发出的物料中存在自制类产品，必须先完成自制类产品核算，然后再进行产品出库核算和委外加工入库核算。1０财务账务处理供应链-存货核算－凭证处理－凭证生成.委外加工入库核算完成后，财务进行账务处理，并生成凭证。（二）、委外加工需要注意问题1、委外加工发出物资和委外加工入库物资的物料编码不能是同一个编码。2、委外加工产品，应该有BＯM，才可以形成相应的委外加工生产任务单和投料单，否则系统不允许下达没有BＯM的委外生产任务单。3、系统中,必须委外加工核销才可以进行委外加工对帐。4、委外加工核销后的委外加工入库单，不允许再进行拆分，所以委外加工发票必须要求委外加工商按照送货单进行开票。不允许一张送货单多次开票;但是允许多张送货单一次性开票。５、委外加工其他的业务，如变更、报废等，可以参考生产任务单中的相应内容。只是原先在“生产任务管理”系统中,变为“委外生产任务管理”系统。七、车间作业管理（一）、正常委外加工业务流程业务流程图业务流程图说明ﻩ1、生产计划员下达工序跟踪型的生产任务单;系统根据工艺路线自动形成工序生产计划。２、车间调拨员对工序生产计划进行排产，进行审核。3、车间统计员或者车间调度员进行领料类型的工序转移单。4、车间调度员进行工序派工。5、车间调度员进行工序汇报。6、车间统计员进行工序转移单。最后一道工序的工序转移单类型为：报工.7、生产完工后，仓库办理产品入库手续。岗位责职序号岗位责职K/3工作路径说明1车间调度员工序生产计划生产管理-车间作业管理—工序计划－工序计划单查询对工序计划进行排产2车间调度员工序转移单生产管理-车间作业管理－工序转移－工序转移单－工序转移单录入进行首道工序的领料类型的工序转移单３车间调度员工序派工单生产管理-车间作业管理—工序派工－派工单录入进行工序派工4车间统计员工序汇报单生产管理－车间作业管理－工序汇报－工序汇报单录入进行工序汇报5车间调度员工序转移单生产管理－车间作业管理—工序转移—工序转移单录入从上一道工序转移到下一道工序６车间调度员下一道工序生产计划生产管理－车间作业管理-工序计划-工序计划单查询安排下一道工序的生产计划7车间统计员末道工序汇报生产管理—车间作业管理－工序汇报－工序汇报单录入进行末道工序汇报8车间调度员报工转移生产管理-车间作业管理—工序转移-工序转移单录入进行报工类型的转移单９仓库产品入库供应链－仓存管理－验收入库—产品入库单录入根据生产情况做产品入库单确认.八、应收系统业务一)、应收款管理初始化应收系统初始程图应收款管理系统初始化流程