新型陶瓷窑炉设备自动化生产线建设项目投资可行性研究报告书

陶瓷科技有限公司新型陶瓷窑炉设备生产线建设项目PAGE56目录第一章项目概况 11.1项目概述 11.2项目建设单位、法人代表、所有制形式 11.3建设地点、规模、期限及建设内容 11.4主要技术及来源 21.5主要功能和目标 21.6项目总投资及资金筹措 31.7项目效益 3第二章项目单位基本情况 62.1项目单位基本情况 62.2项目单位概况 62.3公司法人代表 72.4运营管理模式 72.5项目建设单位财务状况 8第三章项目基本情况 93.1项目建设背景和必要性 93.1.1项目建设背景 93.1.2项目建设的必要性 103.2申请政策资金支持的理由和政策依据 123.3项目建设性质及期限 133.4建设内容和建设规模 143.4.1建设规模 143.4.2建设内容 143.4.3产品方案 143.5主要功能和目标 143.5.1主要功能 143.5.2主要目标 153.6交通情况 153.7各项建设条件落实情况 163.7.1项目批复情况 163.7.2项目用地情况 163.7.3项目建设规划许可情况 163.7.4环境影响评价审批情况 163.7.5资金落实情况 163.7.6外部条件 193.7.7所在地区政府和法律支持 193.7.8**县基础设施、社会经济现状 203.8工期安排 20第四章项目市场分析 224.1项目产品的性质及应用 224.2窑炉行业市场分析 234.2.1市场发展现状 234.2.2市场发展环境 244.2.3市场发展趋势 254.3项目产品主要市场分析 264.3.1项目产品市场需求分析 264.3.2项目产品市场定位 294.4市场竞争优势 304.4.1市场开发策略和营销模式 304.4.2管理团队及人才优势 304.4.3完善的市场开发体系优势 314.4.4质保体系及良好的售后服务优势 31第五章项目设计方案 325.1工艺技术方案 325.1.1技术设计说明 325.1.2设计、制造所采用的标准及主要技术性能 325.1.3工艺设计原则 325.1.4生产工艺流程 335.1.5技术创新点 345.2生产线及设备方案 365.2.1生产线设计方案 365.2.2主要设备 375.3公用工程方案和辅助生产设施 385.3.1给排水 385.3.2供配电 385.3.3维修 40第六章环境保护及节能降耗 416.1环境保护 416.1.1执行标准 416.1.2环境影响 41施工期环境影响 41营运期环境影响 426.1.3环境保护与治理措施 436.1.4评价与审批 446.2节能措施 456.2.1项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 456.2.2能源耗用分析 466.2.3节能措施 466.3消防 476.3.1防火 476.3.2防爆 47第七章项目组织结构及劳动安全卫生 487.1项目组织机构、劳动定员及培训 487.1.1组织机构与职能划分 487.1.2劳动定员 497.1.3经营管理措施 497.1.4技术培训 507.2劳动安全卫生 507.2.1设计原则 507.2.2职业安全危害分析 507.2.3职业安全卫生措施 51第八章项目投资估算、融资方案及财务评价 548.1项目投资估算 548.1.1建设投资估算 548.1.2流动资金估算 578.1.3建设期利息 578.1.4项目总投资 578.2资金来源与融资方案 588.2.1融资主体 588.2.2项目资金的来源渠道和筹措方式 588.2.3资金构成分析 598.2.4融资风险分析 598.3财务评价 608.3.1概述 608.3.2基础数据与参数 608.3.3营业收入 628.3.4经营成本与总成本 628.3.5盈利能力分析 648.3.6偿债能力分析 668.3.7财务生存能力分析 668.3.8财务评价结论 66第九章项目风险分析与控制风险措施 689.1概述 689.2盈亏平衡分析 689.3敏感性分析 699.4风险分析 709.4.1风险识别 709.4.2风险评价与风险应对 709.4.3政策风险 709.4.4市场风险 719.4.5技术风险 719.4.6工程风险 719.4.7融资风险 729.4.8经营管理风险 729.4.9环境和社会风险 72第十章项目招标内容 7410.1工程招标 7410.2建设项目招标范围 7410.2.1勘察、设计、施工招标范围 7410.2.2监理招标范围 7410.2.3大宗材料招标范围 7410.2.4设备招标范围 7410.3建设项目招标组织形式 7510.4建设项目招标方式 7510.5招标基本情况表 75附表：附表1：建设投资估算表附表1-1：土建工程投资明细表附表1-2：设备投资明细表附表1-3：安装工程估算表附表1-4：工程建设其他费用估算表附表2：流动资金估算表附表3：资金筹措与使用计划表附表4：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表5：总成本费用估算表附表5-1-5-2：单位生产成本估算表附表5-3：外购原辅材料费估算表附表5-4：外购燃料和动力估算表附表5-5：工资及福利估算表附表6：利润及利润分配表附表6-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7：项目投资现金流量表附表8：借款还本付息计划表附表9：资产负债表附表10：项目财务计划现金流量表附表11：项目自有资金财务现金流量表附表12：主要经济数据汇总表PAGE1第一章项目概况1.1项目概述项目名称：新型陶瓷窑炉设备自动化生产线1.2项目建设单位、法人代表、所有制形式项目建设单位：****陶瓷科技有限公司法人代表：所有制形式：私营企业1.3建设地点、规模、期限及建设内容建设地点：**县经济开发区洪山工业园建设规模及产品方案：新型陶瓷窑炉设备自动化生产线，年产新型陶瓷窑炉60条，其中：隧道窑炉30条，辊道窑炉30条。建设期限及性质：项目建设期限24个月。前期工作3个月，从2011年11月至2013年11月为项目实施阶段，工期为21个月。项目为新建项目。主要建设内容：采用节能型低温差超宽隧道烧成窑、窑车输送流水线快速换道装置、新型保温板材转用隧道窑等自主创新专利技术，新建新型陶瓷窑炉设备自动化生产线。总建筑面积20000平方米，其中：新建生产车间12000平方米，样机试验车间6600平方米；辅助建设五金配件仓库1200平方米，配套完成厂区硬化、绿化、变配电、供排水、消防等公用及总图运输工程。购置激光切割机、数控冲床、数控折弯机、数控剪板机、样机数据实验窑、测绘仪器等相关设备仪器62台套。1.4主要技术及来源项目技术主要应用项目单位自主研发的多项发明专利的基础上，进行技术集成及再创新。主要发明专利分别为：节能型低温差超宽隧道烧成窑，专利号201210056308.9；一种保温材料专用隧道窑，专利号201220078871.1；窑车输送流水线快速换道装置，专利号201220079013.9。项目单位从事陶瓷窑炉行业多年，拥有顶尖水平的研发和设计团队，是湖北省第一家取得日用瓷国家品质认证及通过美国食品药品检验检疫局（PDA）认证的现代化陶瓷生产企业，先后申报了3项国家发明专利和23项外观设计专利。通过与武汉理工大学等知名高等学府的相关专业教授保持紧密联系和合作，使项目单位对窑炉的设计研发始终保持在国内前沿。本项目引进德国、台湾先进设备和技术，并依靠自身科研力量进行引进、吸收和再创新，工艺技术可达到国内领先水平。1.5主要功能和目标项目产品新型陶瓷窑炉具备运行辊道化、燃料气体化、窑体轻量化、烧成自动化和能源节约化的功能和特点，为全国首创，实现“三个突破”：窑截面由传统2.2米拓宽至4.5米，长290米；采用90度转向自动运行，窑车进窑速度由传统的每次15分钟缩短为3分钟；采用低温快烧和智能窑压转感变频自动调节控制技术，烧成温度由传统的1300度左右降至1050—1180度，温差控制在正负3度，与传统窑炉比节省燃气3%、节电25%左右，生产效益提高近一倍。项目产品较好地满足了国内外大中型陶瓷企业装备升级和技术改造的要求，有利于促进我国陶瓷工业转型升级和技术进步。通过新型窑炉的推广，降低窑炉产业能耗水平，提升高品质陶瓷产品的比重，推动我国陶瓷产业整体升级，增强出口创汇能力。1.6项目总投资及资金筹措项目总投资6000.00万元，其中：建设投资5062.00万元，建设期利息投资138.00万元，铺底流动资金投资800.00万元。建设投资总额为5062万元。其中：土建工程投资1589.20万元，设备投资3194.24万元，安装工程费投资191.15万元，工程建设其他费用投资87.41万元。项目投资来源为银行贷款、项目单位自筹两个方面，其中：申请银行固定资产贷款2000万元，项目单位自筹4000万元。1.7项目效益项目建成后，正常年新增销售收入36666.67万元，净利润2423.36万元，税收2377.10万元，其中增值税1413.80万元，销售税金及附加155.52万元，所得税807.79万元。所得税后项目财务内部收益率38.68%，财务净现值8131.72万元，投资回收期4.88年。项目符合国家产业政策，对于推进我国陶瓷工业转型升级和技术进步具有重要意义和作用。项目建设不仅仅是项目单位自身加快发展的迫切需要，更有利于降低我国窑炉产业能耗，提高陶瓷制品的烧成优品率及生产效率，带动我国陶瓷产业升级和出口创汇。项目建设还能够为国家贡献大量的税收，增加国家和地方财政收入，同时还可安置劳动就业400人以上，极大地促进项目区社会和经济发展。项目具有较好的经济和社会效益。项目主要经济技术指标汇总表序号指标单位数量备注1建设规模新增规模台/年60.002产品方案隧道窑系列台/年30.00辊道窑系列台/年30.003工作制度加工车间日/年300.00加工车间小时/日8.004主要原辅钢材吨/年4,465.50耐火材料吨/年10,279.50辅助机械套/年60.00燃烧系统套/年60.00电控系统套/年60.00保温材料立方米/年16,498.50其它杂材吨/年11,424.005燃料动力电万度/年864.00液氧吨/年678.60乙炔吨/年339.30水万吨/年1.206新增定员全员人400.00其中：行政后勤人员人14.00生产经营人员人278.00质量技术人员人60.00采购销售人员人16.00其他及管理人员人32.007投资指标总投资万元6,000.00其中：建设投资万元5,062.00建设期利息万元138.00铺地流动资金投资万元800.00资本金总额万元4,000.00债务资金万元2,000.00其中：固定资产投资贷款万元2,000.00流动资金贷款万元-8产值利税指标年营业收入万元36,666.67正常年年总成本万元33,280.01正常年年利税总额万元3,231.14正常年年净利润万元2,423.36正常年年营业税金及附加万元155.52正常年年上缴增值税万元1,413.80正常年年上缴所得税万元807.79正常年9投资效益指标项目投资财务内部收益率%48.85%所得税前投资回收期年4.41所得税前项目投资财务净现值（Ic=12%）万元11,751.10所得税前项目投资财务内部收益率%38.68%所得税后投资回收期年4.88所得税后项目投资财务净现值（Ic=12%）万元8,131.72所得税后总投资收益率%61.17%资本金财务内部收益率%66.59%总投资净利润率%40.39%资本金净利润率%69.64%PAGE55第二章项目单位基本情况2.1项目单位基本情况单位名称：****陶瓷科技有限公司法定地址：**县经济开发区洪山工业园法人代表：**所有制形式：私营企业注册资本：3000万元。2.2项目单位概况项目单位****陶瓷科技有限公司，成立于2007年12月，公司位于湖北省**县经济开发区洪山工业园，主营业务范围：陶瓷机械及窑炉设备研发、生产、销售及安装、调试；陶瓷系列产品设计、研发、生产和销售等。项目单位从事陶瓷窑炉行业多年，拥有顶尖水平的研发和设计团队，开发的节能型低温差超宽隧道烧成窑、窑车输送流水线快速换道装置、新型保温板材转用隧道窑制造技术已获得国家多项发明专利受理，技术水平国际领先。另外企业还在下游陶瓷生产方面取得较大发展，是湖北省第一家取得日用瓷国家品质认证及通过美国食品药品检验检疫局（PDA）认证的现代化陶瓷生产企业，并获得陶瓷生产方面相关国家专利23项。同时，企业通过与武汉理工大学等知名高等学府的相关专业教授保持紧密联系和合作，使企业的窑炉设计研发始终保持在国内前沿，已先后为全国各地设计了300座各类型窑炉。项目单位现有员工351人，其中70%以上具有大专以上文化程度。拥有硕士以上学位人员8人，具有高级职称人员5人，中级职称人员27人，初级技术职称人员53人，是一支较为年轻、有专业技术、业务能力强、有敬业精神的团队。项目单位历来重视科技创新与研发，近年来研发投入累计达到1500万元，并与武汉理工大学等科研院校合作共建了企业技术研发中心，下设高温实验室、工艺研究室、自动化研究室、机械综合设计室等四个科室，配有高温实验炉、光学高温计、电子测温仪、彩色绘图仪、各种数控机床、钻床、焊机、机器人切割机、滚齿机、剪板机、油漆喷涂装置、天平、显微镜、计算机等各种先进的实验设备和检测仪器几十台（套）。通过加快技术研发和科技进步，项目单位取得了多项科研成果，一批高新技术产品相继面世，多项技术指标领先于国际同类产品，深受用户青睐。经过不断市场磨砺的京华陶瓷，项目单位已发展成为经营实力雄厚、产品规格齐全、研发设施完善、产品创新能力显著、生产质量稳定、营销网络和售后服务体系健全、品牌形象突出、出口创汇能力强、业内知名度高的大型陶瓷窑炉生产企业。2.3公司法人代表**同志，男，现年39岁，湖北**人，中共党员，自1993年7月参加工作以来，一直从事窑炉生产相关工作，1993-1994年在**县十月机械厂工作；1995-1996年在黄冈中南窑炉公司从事技术研发工作；1997-1999年在佛山泰克尔窑炉机械厂工作，并担任厂长。2000年创办佛山科美窑炉机械有限公司，2007年12月又由佛山科美窑炉机械有限公司到湖北省**县投资设立了****陶瓷科技有限公司，并担任董事长职务。在他的带领下，京华陶瓷规模不断壮大，现已发展为**县重点骨干企业、黄冈市明星企业。该同志有较高业务素质，有较强的市场观念和较高的领导能力，社会口碑很好，从无不良记录。该同志诚实守信，个人信誉度高，企业无不良经营行为，个人无破产、银行欠资记录，经营多年信用良好。2.4运营管理模式近年来，项目坚持“勤奋严谨，求实创新，规范有序，团结奉献”的思想理念，贯彻落实科学发展观，积极探索规范化、现代化管理的有效途径。该公司努力强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造了较好的企业效益和社会效益。为了使生产现代化管理工作有序开展，该公司成立了规范化管理工作领导小组，一把手全面抓，分管领导具体抓。组成了生产规范化管理专业队伍，把任务分解到每个岗位，责任落实到每个人。召开专题会议，层层进行动员，形成了全员共同参与、齐抓共管的工作格局。通过推行精、准的规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进窑炉设备加工规范化管理升级。2.5项目建设单位财务状况项目单位财务状况良好，近年来主营业务收入始终保持较产稳定增长趋势，资产负债率保持在30%以下。到2011年底，项目单位已拥有资产总额12935.77万元，拥有优良的经营资产，总资产负债率仅为28.91%，具有较强的可持续发展态势。近三年项目单位经营及财务情况单位：万元序号项目2009年2010年2011年1资产总额69,528,621.5786,332,309.25129,357,713.382固定资产30,889,145.2437,382,292.8538,667,773.26其中：在建工程11,768,221.235,542,980.156,219,831.353无形资产3,226,000.003,161,480.003,098,250.404流动资产35,413,476.3344,266,646.0885,461,813.365负债总额16,614,502.1017,468,290.0037,398,216.146所有者权益52,914,119.4768,864,019.2591,959,497.247实收资本30,000,000.0030,000,000.003,000,000.008营业收入65,975,599.9992,804,521.20132,783,261.329净利润5,588,186.359,323,342.6317,027,812.2510资产负债率23.90%20.23%28.91%11净资产收益率10.56%13.54%18.52%第三章项目基本情况3.1项目建设背景和必要性3.1.1项目建设背景我国陶瓷历史悠久，又是最早发明与使用瓷器的国度，其中高超的筑炉技术与精湛的烧成技巧发挥了极为重要的作用。但是，历史的发展往往是曲折的。近200年来，在中国发展步伐减缓的时刻，西方国家的陶瓷生产技术发展迅速，后来居上。尤其是德国、意大利及日本等国的陶瓷业进步很快，以其先进的技术设备，包括先进的窑炉与烧成技术领先于中国。世界陶瓷窑炉的发展，近百年来在经历了圆窑、推板窑、隧道窑后，已经进入全自动控制的辊道窑与梭式窑时代。由于技术设备先进，电脑控制软件的灵敏，陶瓷制品的烧成优品率、能耗及生产效率都发生了翻天覆地的变化。尤其是近50年的变化，更为引人瞩目。我国陶瓷行业于20世纪80年代起，先后从国外引进了大量的陶瓷生产线，尤其是陶瓷生产线的引进取得巨大的成功，从而仅用不到20年的时间内，已迅速发展为世界上最大的建筑卫生陶瓷生产大国，我国的陶瓷窑炉设备与烧成技术水平也获得巨大的进步。但离与西方发达国家相比还存在着比较大的差距，特别是在窑炉轨道化、烧成自动化、低温快烧、热能利用效率等方面还存在着较大的问题。另一方面，我国是全世界的制陶中心，日用陶瓷已出口至世界166个国家和地区，年出口总量与出口金额均居世界首位。2011年我国日用陶瓷产量达220亿件，约占世界总产量的70％；但陶瓷窑炉设备的先进性和产能相对滞后，严重影响了我国陶瓷产业的发展。《国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》明确将工业窑炉节能新技术，清洁生产与低排放技术等确定为重点发展方向。《工业转型升级投资指南》中指出“大力发展大型宽断面高效节能窑炉；重点支持节能型窑炉、窑具、烧嘴、余热回收等技术”；《2012年产业振兴和技术改造专项重点方向》中明确指出：“将大型清洁热处理与表面处理设备作为重点支持对象”。《国民经济和社会发展十二五规划纲》中指出：“要制定支持企业技术改造的政策，加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业，提高市场竞争能力。支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平”。项目单位从事陶瓷窑炉行业多年，拥有顶尖水平的研发和设计团队，先后获得各项国家专利26项。已先后为全国各地设计了300座各类型窑炉。目前摆在项目单位面前的突出问题是，企业生产规模较小，没有实现规模化、产业化生产，而市场需求强劲，难以满足各大陶瓷企业陶瓷生产装备升级及实施技术改造的需求，严重制约了企业发展。在此背景下，项目单位提出新型陶瓷窑炉设备自动化生产线项目。项目建成后，有利于项目单位继续实现科技进步和可持续发展，有利于促进我国陶瓷建材工业转型升级和技术进步，有利于降低窑炉产业能耗水平，提升高品质陶瓷产品的比重，推动我国陶瓷产业整体升级，增强出口创汇能力。3.1.2项目建设的必要性是推进陶瓷行业健康发展的需要陶瓷一直以来都是中国人的骄傲，从它的身上可以看到中国历史的变迁和文化的堆积。陶瓷制品几千年来在中国历史上一直占有了它独特的一席，它早已深入到了普通百姓的家中并受到喜爱。但近年来，我国陶瓷产业发展非常缓慢，还只是停留在低档产品的市场上，据统计中国的建筑陶瓷和卫生陶瓷中60％-70％是中、低档产品，而日本的中、低档产品只占20％，意大利的中、低档产品率更低，仅为2％－4％。在此背景下，项目单位提出建设新型陶瓷窑炉设备自动化生产线，将为陶瓷生产厂商提供新型、高效窑炉设备，提升陶瓷产品档次，提升产品附加值，降低企业生产成本，增强企业竞争力，促进陶瓷产业向高端市场发展，重溯中国陶瓷形象。是提升陶瓷窑炉装备水平的需要我国陶瓷行业于２０世纪８０年代起，先后从国外引进了大量的陶瓷生产线，尤其是建筑陶瓷生产线的引进取得巨大的成功，从而仅用不到２０年的时间内，已迅速发展为世界上最大的建筑卫生陶瓷生产大国，我国的陶瓷窑炉设备与烧成技术水平也获得巨大的进步。但仍然存在着设备能源利用率不高，自动化较大，低温快烧技术还不成熟，无法生产大型陶瓷材料产品的等突出问题。为解决好这些突出的问题，项目单位通过引进转化德国、台湾先进设备和工艺技术，并在此基础上进行再创新，促使陶瓷窑炉设备窑体横截面进一步加大，窑车进窑速度进一步加快，能源效率得到进一步提升，低温快烧技术也得到了进一步优化，设备水平已经达到了国内先进水平。项目的实施，将有利于推进陶瓷产品制造企业进行设备更新换代和实施技术改造，切实加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平促进陶瓷行业可持续发展。是促进陶瓷行业节能降耗的需要随着我国经济社会的发展，能源资源和环境约束将更趋严峻。“十二五”规划纲要提出，今后5年，单位国内生产总值能耗降低16%。窑炉作为一个高耗能设备，能耗问题更为突出，已经被列入《工业节能“十二五”规划》重点改造对象。在此背景下，项目单位提出建设该项目，通过技术创新，所生产的新型陶瓷窑炉设备能耗比传统的设备节能25%以上，有效的降低了陶瓷行业的能耗，促进了陶瓷行业的健康发展，同时，也有利于实现国家提出的节能降耗的目标，实现社会可持续发展。项目的实施，有利于增加地方财政收入项目建成后，年可生产60条新型陶瓷窑炉自动生产线，新增销售收入36666.67万元，净利润2423.36万元，税收2377.10万元，其中增值税1413.80万元，销售税金及附加155.52万元，所得税807.79万元，是实现地方财政增收的又一重要来源。项目的实施，有利于扩大就业，维护社会稳定美国次贷危机引发的全球经济危机对全球经济造成了巨大影响，虽然目前正处在复苏阶段，而在农村，还是有大量的外出农民工回乡，农村劳动力出现相对过剩现象；在城镇，下岗职工和待业青年也在增加。回乡的农民工、下岗的职工、待业的青年再就业的要求迫切。因此，转移农村劳动力，妥善安置下岗职工和待业青年已成为当前的社会问题。本项目实施除可直接安置400人就业外，还可带动地方运输、商业等产业的发展，并依托产业提供多方面的就业安置渠道，有效的缓解就业压力，对维护社会稳定具有重要作用。因此，项目单位选择实施本项目，既有必要，又切实可行，意义现实而深远。3.2申请政策资金支持的理由和政策依据为支持陶瓷窑炉设备的发展，国家陆续出台了一系列的扶持该产业健康发展的政策。《国民经济和社会发展十二五规划纲要》中指出：“要制定支持企业技术改造的政策，加快应用新技术、新材料、新工艺、新装备改造提升传统产业，提高市场竞争能力。支持企业提高装备水平、优化生产流程，加快淘汰落后工艺技术和设备，提高能源资源综合利用水平”。《国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》明确将工业炉窑节能新技术，清洁生产与低排放技术，大掺量粉煤灰建筑材料及其应用技术，粉煤灰资源的高附加值利用专用设备及技术明确列为重点发展方向。《工业转型升级投资指南》中指出“大力发展大型宽断面高效节能窑炉；重点支持节能型窑炉、窑具、烧嘴、余热回收等技术”；《2012年产业振兴和技术改造专项重点方向》中明确指出：“将大型清洁热处理与表面处理设备作为重点支持对象”。本项目产品新型宽截面快烧隧道窑炉及辊道窑炉，彻底解决了产品辊道化、自动化程度低和能源利用率较低等问题，进一步提升陶瓷产业的设备装备水平，项目产品符合国家相关政策要求，符合《工业转型升级投资指南》重点支持对象，符合2012年重点产业振兴和技术改造工作重点支持方向。项目区**县是著名的革命老区，且由于地理环境因素，企业发展较为缓慢。对此，国家及湖北省对**县在各方面都进行了很大的支持与援助。国家及湖北省的各项扶持政策、资金都对项目区内企业的发展起到了巨大的作用。作为民营企业，各项优惠扶持政策和每一笔扶持资金都将对企业发展起到极大的帮助，可使企业加快发展，做大作强，快速实现目标，更好的增加地方财政收入。对此，为更好的贯彻《工业转型投资升级指南》以及《国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》的要求，提升行业技术水平，依照国家及湖北省的相关政策，项目单位特申请国家2012年重点产业振兴和技术改造专项资金。项目单位将该资金全部用于项目建设上，严格加强管理，科学使用专项资金，争取将企业做大作强。3.3项目建设性质及期限本项目为扩建项目，项目建设期限24个月。前期工作3个月，从2011年11月至2013年11月为项目实施阶段，工期为21个月。3.4建设内容和建设规模3.4.1建设规模项目扩建新型陶瓷窑炉设备自动化生产线，年产新型陶瓷窑炉60条。3.4.2建设内容采用节能型低温差超宽隧道烧成窑、窑车输送流水线快速换道装置、新型保温板材转用隧道窑等自主创新专利技术，利用存量土地100亩，新建新型陶瓷窑炉设备自动化生产线。总建筑面积20000平方米，其中：新建生产车间12000平方米，样机试验车间6600平方米；辅助建设五金配件仓库1200平方米，配套完成厂区硬化、绿化、变配电、供排水、消防等公用及总图运输工程。购置激光切割机、数控冲床、数控折弯机、数控剪板机、样机数据实验窑、测绘仪器等相关设备仪器62台套。3.4.3产品方案年产新型陶瓷窑炉生产线60条，其中：年产隧道窑炉30条，辊道窑炉30条。3.5主要功能和目标3.5.1主要功能项目产品新型陶瓷窑炉设备自动化生产线，具备运行辊道化、燃料气体化、窑体轻量化、烧成自动化和能源节约化的功能和特点。（1）满足了国内外大中型陶瓷企业装备升级和技术改造的要求，促进我国陶瓷建材工业转型升级和技术进步；（2）窑截面由传统2.2米拓宽至4.5米，长290米；采用90度转向自动运行，窑车进窑速度由传统的每次15分钟缩短为3分钟；（3）采用低温快烧和智能窑压转感变频自动调节控制技术，烧成温度由传统的1300度左右降至1050—1180度，温差控制在正负3度，与传统窑炉比节省燃气3%、节电25%左右，生产效益提高近一倍。（4）保障市场供应，顺应陶瓷产业的技术进步和发展。3.5.2主要目标（1）通过新建新型陶瓷窑炉生产线，到2014年，实现陶瓷窑炉生产线生产能力达到60条，新增产值36666.67万元，利税3231.14万元的目标。届时，项目单位的生产能力、产量和市场履盖率将进一步提升，市场竞争力将进一步增强。（2）通过大量采用数控设备和高精设备，较大幅度地提高生产效率，提高产品质量，降低生产成本，改善生产环境。（3）通过新型窑炉的推广，降低窑炉产业能耗水平，提升高品质陶瓷产品的比重，推动我国陶瓷产业整体升级和出口创汇。（4）满足国家节能降耗的政策要求，实现陶瓷窑炉生产线整体降耗25%以上。3.6交通情况项目区**县地处鄂东中部，大别山南麓，长江北岸。位于东经114°59′至115°38'，北纬30°12'至30°49'。东邻蕲春县，西界团风县，西南与鄂州市、黄石市隔江相望，北及东北与罗田县、英山县毗连。南北长约68.5公里，东西宽约61.3公里，总面积1949平方公里，占全省总面积的1.05%。**县区位优越，交通便利。素有“水陆要冲，鄂东门户”之称，地处武汉城市经济圈之内，与黄冈市城区接壤，境内长江水道47.5公里，有深水码头3座，其中5000吨级深水码头1座，可通江达海；京九铁路、沪蓉高速公路穿境而过，大广、合汉高速公路横贯其间，到武汉天河机场、九江国际机场均在100公里左右，到北京、上海、广州朝发夕至，半径300公里范围内的省会城市有武汉、合肥、南京、南昌、长沙等。水、陆、铁交通条件具备，区位优势得天独厚。3.7各项建设条件落实情况3.7.1项目批复情况该项目已取得**县发展和改革局颁发的湖北省企业投资项目备案证，登记备案项目编码2012112531530005。项目节能评估报告表已经**县发改局审批，批复文号浠发改[2012]38号。3.7.2项目用地情况本项目利用企业存量土地100亩。项目用地方面，**县国土局颁发了**国用（2011）第30473号《国有土地使用权证》，建设地址**县洪山工业园，使用权面积66438.10平方米，地类为工业用地，使用权类型：出让，年限50年。3.7.3项目建设规划许可情况该项目经**县建设局审核，用地符合城乡规划要求，2011年7月14日颁发了建设用地规划许可证证号：鄂规用地42112501100001，编号地字第浠建用地J-2011001号。3.7.4环境影响评价审批情况项目建设已于2012年3月14日取得**县环境保护局的环评批复，认为该项目符合国家产业政策，符合**县城市建设总体规划，项目投产后具有较好的社会、经济效益，在落实环评报告表提出的各项环境保护措施后，污染物可达标排放，同意该项目建设。批复文号为：浠环函〔2012〕056号。3.7.5资金落实情况项目总投资6000.00万元，其中：建设投资5062.00万元，建设期利息投资138.00万元，铺底流动资金投资800.00万元。项目投资来源为银行贷款、项目单位自筹两个方面，其中：申请银行固定资产贷款2000万元，项目单位自筹4000万元。项目投资资金来源及落实情况如下：1、投资资金来源渠道说明银行贷款方面，项目单位主要是申请中国建设银行**县支行固定资产贷款2000万元。企业自筹资金主要来源于企业近几年经营过程中未分配利润形成的货币资金以及资本公积中股东投入的项目资金。根据项目单位提供的2009年至2011年三个会计年度财务报表审计报告表明，截至2011年12月，项目单位未分配利润为2842.88万元，盈余公积263.51万元，资本公积3089.56万元，以上三项资金合计6195.95万元，大于项目单位应自筹到位的项目资本金。因此，可以看出项目单位自筹资金来源有保障。2、资金落实情况（1）银行贷款到位情况2012年3月21日，建设银行湖北省分行已就该项目出具了2000万元的贷款承诺函，贷款种类为固定资产贷款。目前，项目单位正在抓紧办理相关贷款手续，落实各项贷款条件。因此，项目单位银行贷款已落实。详见附件建设银行湖北省分行于2012年3月21日出具的贷款承诺函。（2）企业资本金到位情况①已完成投资情况该项目于2011年11月开始建设，截至目前，项目单位已完成项目建设投资1829.96万元，占完成项目总体工程形象进度的26%左右。其中：支付土建方面的工程款1716.28万元，支付设备购置款113.68万元。②企业银行存款余额情况根据项目筹资计划，项目资本金合计4000.00万元，项目单位已完成在建工程投资1829.96万元，还需自筹2170.04万元资金用于项目投资。A、农业银行**县支行于2012年3月19日出具了项目单位在该行的企业存款余额时点查询证明，项目单位截止查询日在该行人民币存款余额为31,263,280.10元。B、**县信用合作联社2012年3月19日出具了项目单位在该行的企业存款余额证明，项目单位截止查询日在该行人民币存款余额为20,012,177.66元。以上合计项目单位尚有银行存款5127.55万元，远远大于还需自筹到位的项目资本金2170.04万元，项目单位自筹项目资本金的来源有保障，且已足额到位。综上，截至2012年3月20日，项目单位已完成投资1829.96万元，尚有银行存款5127.55万元，已筹集和落实到位资金合计为6957.51，大于项目所需投资资金。即使项目单位申请2012年中央预算内投资资金扶持未获批准，项目单位已落实资金也能完全能满足项目投资需要。因此，项目资金已全部落实，资金落实情况见附件。3.7.6外部条件项目建设地**县经济开发区洪山工业园道路、供排水等市政设施较为完善。项目区位于工业园区十字路口，道路已刷黑，厂区内已建好水泥路面及排水设施，自来水及高压线已接到厂区内，各项配套设施齐全，项目施工期间，电、水等可得到有效保证。项目建设和生产运行的基础条件已经完全具备，项目建设的基础设施条件较好。1）公用设施社会依托条件A、供水：场址已建成完善的市政供水设施。因此本项目的生产、生活用水供应有可靠保证。B、供电：供电条件已具备。C、通讯：本项目所需电力、电信线路均已配备齐全。D、排水：本项目场址已建成完善的市政排水设施。2）拟建项目所在地区支持条件A、项目单位为**县重点招商引资单位，利税大户，是**县重点扶持单位。B、充分保证企业的供水、供电、供气、通信等。C、**县政府对于每年项目单位都有一定的政策倾斜。3）征地、拆迁、移民安置条件本项目无需拆迁和安置移民。4）施工条件本项目建设地点位于**县经济开发区洪山工业园，园区各项配套设施及服务功能较为齐全，项目建设施工条件较好。3.7.7所在地区政府和法律支持本项目建设地点位于**县经济开发区洪山工业园，项目所在地对政府及各级主管部门对该项目非常重视，也有一系列优惠政策。（1）享受**县一系列招商引资所有优惠政策。（2）在依法纳税的前提下，企业投产后头三年缴纳的所得税、增值税，实行先征后奖。（3）项目前期手续简化，政府有关部门协助办理。（4）县政府成立安商专班，为项目单位提供优质服务，并对项目所涉及的行政性规费免收或减半征收。3.7.8**县基础设施、社会经济现状项目区**县地处鄂东中部，大别山南麓，长江北岸。辖区内有220KV变电站1座，主变2台，容量150000KVA，110KV变电站3座，主变5台，容量139000KVA；2009年全年售电量3.4亿度，人均年用电量490度。全县公路通车里程2782.37公里，其中，省干线4条（中大、兰罗、黄标、大巴）169.057公里；县道9条，185.633公里；乡道3条，14.65公里；村道2413.03公里。沿江有散花、兰溪、巴河等三个港口，拥有千吨级泊位34个，500吨级泊位11个，简易码头11个，客运码头2个，管辖渡口26处。项目所在地经济开发区辖10个行政村，农业人口1.42万人，耕地4656.85亩，近年不断加大招商力度，全县已发展高新技术企业4家，年产值5.6亿元，占全县规模以上工业的近1/6；初步形成食品加工、医药化工、电子机械、纺织服装和以窑炉产业为主的新型建材五大产业，年系列产值7亿多元，占全县规模以上工业的40%左右。3.8工期安排本项目建设期限为2011年11月至2013年11月，工期24个月。前期准备阶段4个月。完成可行性研究报告的编制和施工设计等前期工作。施工阶段12个月。第5-16月完成土建工程建设。其中，主要生产车间10个月竣工验收交付使用，辅助生产车间6个月竣工验收交付使用，配套设施6个月竣工验收交付使用。以上土建项目通过招投标方式交叉进行。设备采购、安装第7-18月，主要生产设备8个月完成签约付款运输到场，附属设备6个月采购到场，以上设备采购通过招投标方式交叉进行。设备调试、试生产及验收第17-24月。项目实施进度计划见表3-1。表3-1项目实施进度计划单位：月时间项目1、23、45、67、89、1011、1213、1415、1617、1819、2021、2323、24前期工作主要生产车间改建辅助生产车间建设配套设施建设设备购置及安装设备调试、试生产项目竣工验收第四章项目市场分析4.1项目产品的性质及应用窑炉是陶瓷生产的关键设备，在建材等行业的发展中起着举足轻重的作用。我国从80年代初全线引进国外窑炉生产线，通过消化、吸收，现已成为我国建陶装备国产化率最高的装备之一，主要技术性能指标达到国际先进水平。随着我国建材工业技术的不断进步，以降低生产成本、节省能耗、减少环境污染为发展方向现代化建材烧成设备将具有较大市场发展空间。目前在微晶玻璃行业中应用最多的是三种窑型，即窑车式隧道窑、辊底式隧道窑和梭式窑。前两种窑型是连续式作业的，而后一种窑型则是间歇式作业。窑车式隧道窑（通常简称作”隧道窑”）和辊道窑均是隧道式窑炉，只是装载输送制品的装置不同而已。它们有隧道窑的许多共性：均分成预热、烧成和冷却三带，窑内气流与制品逆向运行，热交换和热利用较充分，窑体中的传热过程是定常的，无积热损失等，因此产品单耗总是比间歇窑低。尤其是辊道窑，更由于窑膛截面较小，温度更加均匀，容易实现快速烧成。而且由于用辊子取代了窑车，因而从根本上克服了因使用窑车带来的一系列问题，诸如因窑车积热而增大窑膛上下温差及较高的窑车制造、维护费用等。这三种窑型中，辊道窑的产品单耗通常是最低的。但由于辊子材质等问题，辊道窑的承载能力往往不如隧道窑。总的来说，虽然隧道式窑炉有能耗低、并且能连续生产等优点，但是用它们还是有很多的局限性。比如辊道窑主要用于生产微晶玻璃与陶瓷地砖的复合板

，然而受陶瓷地砖尺寸的限制，不能生产规格较大的微晶玻璃板材；隧道窑往往会因为进车速度和产品规格的变化而影响到窑内气氛和热负荷的波动。还有连续式窑炉的操作强度也要比间歇式窑炉大很多。项目产品——全自动陶瓷辊道窑及隧道窑炉生产线，实现了运行辊道化、燃料气体化、烧成自动化、窑体轻量化和能源节约化。其中，自主研发的新型宽截面快烧隧道窑达到国际先进水平，为全国首创，实现“三个突破”：窑截面由传统2.2米拓展至4.5米，长290米；采用90度转向自动运行，窑车进窑速度由传统的每次15分钟缩短为3分钟；采用低温快烧和智能压传品变频自动调节控制技术，烧成温度由传统的1300度左右降低至1050度~1180度，温差控制在正负3度，与传统窑炉比节省燃气32%、节电25%左右，生产效率提高近一倍。4.2窑炉行业市场分析4.2.1市场发展现状自1983年佛山市耐酸陶瓷厂从意大利引进第一条全自动陶瓷墙地砖生产线以来，中国陶瓷行业得到了迅猛的发展。进入21世纪，由于我国国民经济持续健康发展，陶瓷市场规模的迅猛扩大，中国陶瓷设备市场得以快速发展。随着国民经济持续快速地发展，2004—2011年我国陶瓷机械装备市场年销售总量由45亿元猛增至2011年的150亿元，7年间市场容量增长近300%，年均增长率超过40%。受国际金融危机影响，2008年我国陶瓷企业普遍收缩战线，导致当年陶瓷机械行业也出现较大幅度下滑。2009年中央政府启动4万亿元人民币投入基础建设、房地产行业的兴旺、农村城镇化进程的加快，多方位地促进了陶瓷的消费和销售。2009年下半年，陶瓷市场呈现“井喷”势态，出现供不应求的局面，2010、2011年该行业也出现了大幅增长。2011年全国陶瓷产量达到90.244亿平方米，较2010年增长20.60%；陶瓷砖企业销售超过2500亿元，同比增长19.23%，企业利润总额同比增长19.63%。金融危机后，下游陶瓷行业需求旺盛促进上游陶瓷机械市场迅速回暖并继续维持稳步增长。2011年，国内陶瓷机械市场按产品划分市场份额大致为：原料设备约40亿元，成型设备约30亿元，烧成设备约50亿元，深加工设备约30亿元。近几年国内陶瓷机械市场情况（亿元）4.2.2市场发展环境根据我国《装备制造业“十二五”发展规划》，2015年发展的目标是我国装备制造业经济总量进入世界前列，一批重要产品的自主创新能力有明显提高，重点发展基础装备、能源设备、交通运输设备、原材料工业设备、现代农业设备、环保设备、绿色制造技术与装备等七大装备制造业领域和加强基础工艺及共性技术研究。2020年的发展目标是步入世界装备制造业强国行列，成为世界上重要的装备制造和供应基地，重大装备的设计、制造和系统集成能力大幅度提高。我国已明确了用高新技术和先进适用技术改造传统产业，大力振兴装备制造业的目标，在此基础上国家发改委、科技部制定了《国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》，提出了加快重大技术装备研制和产业技术进步的政策与措施。《国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》明确将工业炉窑节能新技术明确列为重点发展方向。国务院发布了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》，指出装备制造业是为国民经济发展和国防建设提供技术装备的基础性产业，这对集光、机、电、液、气一体化的现代陶瓷机械装备行业，意味着良好的发展机遇。目前国内陶瓷机械装备供应商有上百家，竞争激烈。在窑炉机械行业激烈竞争中，缺乏资金、技术、市场等优势的企业逐步被市场淘汰。同时，优势企业凭借成本优势、产品创新优势和品牌优势，通过扩大投资规模，并购等整合资源等方式，不断扩大自身的市场份额。我国的陶瓷机械行业的竞争已经进入一个比较成熟的时期，从群龙无首、各自为阵的无序格局逐渐转变为由行业龙头带头，整体布局的有序经营。我国陶瓷机械行业的规模化程度和市场集中度逐步提高，国际竞争力也逐步提升。不过，与国外陶瓷机械行业的产业整合相比，我国陶瓷机械企业的市场份额仍旧相对较为分散，行业集中度较低，且尚难以在国际市场形成有效的竞争优势。4.2.3市场发展趋势随着经济的发展和人们生活水平的提高，人们对陶瓷产品的要求层次会越来越高，高档次产品将成为今后陶瓷产品发展的主流，而生产高档次陶瓷产品又对陶瓷生产设备提出了更高的要求，陶瓷生产厂家，既重视窑炉生产的陶瓷产品质量，更关注节能降耗，倒逼成本增效益。在当今的陶瓷窑炉市场上，竞争也开始加剧。要想保持并扩大市场占有份额，获取更大的商业利润，就需要窑炉设备制造企业作出更大的努力。这就需要追求技术上的进步，力争用新产品、新技术去占领市场。为适应消费者和陶瓷窑炉企业自身发展的要求，未来陶瓷窑炉设备必将朝着自动化、精细化、智能化、节能化、低温快烧化等方向发展，推动窑炉产业向高科技发展。4.3项目产品主要市场分析4.3.1项目产品市场需求分析陶瓷是陶器和瓷器的总称，按用途可分为以下三类：一是日用陶瓷，如餐具、茶具、缸，坛、盆、罐、盘、碟、碗等；二是艺术（工艺）陶瓷，如花瓶、雕塑品、园林陶瓷、器皿、陈设品等；三是工业陶瓷。工业陶瓷指应用于各种工业的陶瓷制品，如砖瓦，排水管、面砖，外墙砖，卫生洁具等建筑卫生陶瓷，用于各种化学工业的耐酸容器、管道，塔、泵、阀以及搪砌反应锅的耐酸砖、灰等化工（化学）陶瓷；用于电力工业高低压输电线路上的绝缘子，电机用套管，支柱绝缘子、低压电器和照明用绝缘子，以及电讯用绝缘子，无线电用绝缘子等电瓷；用于各种现代工业和尖端科学技术的特种陶瓷制品，如高铝氧质瓷、镁石质瓷、钛镁石质瓷、锆英石质瓷、锂质瓷、以及磁性瓷、金属陶瓷等特种陶瓷。陶瓷应用范围广，带来新型陶瓷窑炉市场需求越来越大，国内原有陶瓷机械设备更新换代、国内陶瓷机械竞争力提高带来的出口增加、陶瓷产业转移等因素，使得国内窑炉行业保持相对较高的增长水平。下游陶瓷行业需求分析我国是世界上最大的陶瓷生产和消费国，随着居住条件的改善、人民生活水平的提高、新农村建设和城镇化进程的加快，国内对陶瓷的需求量还会进一步增加。统计数据显示，2004年——2011年，国内瓷砖产量由29.6亿平方米增至90.24平方米，7年内年均增长率达到25%以上。以建筑陶瓷市场为例，我国瓷砖出口自2007年至2011年基本稳定在6-7亿平方米之间，占国内陶瓷年总产量的10%左右，占世界瓷砖贸易量的30%，是世界上最大的瓷砖出口国，牢牢占据了瓷砖出口第一的位置。近两年，出口价格也稳中有升，2011年平均出口价格达到了4.84美元/平方米，同比提高12.91%。2011年墙地砖产品的出口平均单价为4.98美元/平方米，同比增长4.4%。我国瓷砖出口量和价格同时呈稳步攀升的趋势，说明国产瓷砖在国际市场上的影响越来越大，中国建陶产业的辐射力越来越强。基于我国经济持续快速发展以及如下因素，未来几年我国墙地砖市场将继续保持稳步增长趋势。全国城镇居民住房消费持续增长。房地产投资的增幅仍很大，城镇装修热度不减；商业、娱乐设施、旧房、宾馆的不断改造装修，都需要大量建陶。据不完全统计，我国住房年竣工面积达1.5亿平方米，每年用于装修市场的消费达4000多亿元，建陶业面临着巨大的市场发展机遇，它是促进中国建陶业发展的一个根本性内因。从国人的消费心理习惯来看，大多数人的消费重点都在子女教育和改善住房两方面，中国的房地产业将呈长远发展的趋势。“新农村”建设带来新一轮发展机遇。中央政府已经提出了“新农村”建设的宏伟计划，被认为是继“包干制”之后农村的第二个深度改革。在中央财政和政策支持下，我国广大农村地区将出现翻天覆地的变化，随着农民生活水平的不断提高，农村房屋等建筑建设将为建陶行业带来更大的市场，一旦农村市场得到启动，庞大的国内市场需求将为我国建陶企业进一步发展提供巨大的市场空间。“新农村”建设的政策的实施启动了一个巨大的中低档墙地