会计自查报告4篇

会计自查报告4篇_自查报告一、业务方面

1、一年多来，本人担当xx农村信用社主办会计一职，在社主任的领导下，负责本单位的会计、出纳工作，协调、理顺内部各岗位之间的关系。但是在应常常向主任汇报会计、出纳工作状况及内勤人员的思想、行为状况方面做得不够好，不够主动准时向主任供应这方面的信息。为使辖内的会计、出纳工作日趋标准，能够随着业务的进展，根据新的业务操作流程和标准，结合本社的实际状况，准时制定相宜的、统一的操作标准，以加强内部治理。但是由于我社人员配置较紧，无法常常组织会计、出纳人员集中对业务进展培训。有些规定只能以书面的形式下发到各个网点，交由各人各自学习，这就简单造成内勤人员关于业务操作方面理解不全都，会消失个别岗位力量较为薄弱的现象。

2、作为信用社的主办会计，既是会计辅导员，又是二级稽查员，我在抓好各项内掌握度的落实的同时，能准时发觉、解答和解决业务中遇到的疑难问题，做好事前辅导。能坚持每月不少于一次的会计辅导与检查，准时发觉工作中存在的问题与薄弱环节，准时提出整改意见，催促当事人乐观实行措施加以防范与整改，并准时向主任汇报发觉的问题，取得领导的支持，以使各项制度的执行更加到位。但是有时由于事务繁忙，时间安排不够合理，由于时间有限，对网点的会计辅导与检查的力度与深度不够。依据联社的相关制度，结合我社的实际状况，编制检查评分表，明确奖罚，年终依据评分状况进展奖优罚劣，以此鼓励会计出纳做好本职工作。

3、作为主办会计，我能仔细核算各项财务收入，严格本钱治理，仔细组织会计核算，正确反映和评价经营成果，为主任的经营决策供应数据。

4、仔细做好全辖重要空白凭证的治理。能严格根据重要空白凭证的领用手续，做好网点重要空白凭证的领用登记、出库。合理安排各网点和存量。每月坚持不少于一次的帐实检查，确保凭证的使用、销号有序、正规，避开消失遗失。

5、能根据制度规定做好以下日常工作：一是正确提取各项费用;二是做好各网点的传票、会计档案的收集、登记、保管工作;三是结息日做好各网点结息的辅导和事后监视工作;四是准时核对内部帐，催促会计做好内外帐户、总分帐、往来帐、帐户余额的核对工作;五是能准时、精确地完成各种会计报表的编制。六是每季度对财务收支状况进展具体的分析，便于主任的经营决策。

6、能够严格执行会计、出纳、结算、财务制度和会计、出纳操作规程，坚持会计工作的“十六项根本规定”，保证会计核算到达“五无”、“六相符”。

7、能加强内部资金和固定资产、零星小额资产的治理。依据实际状况，合理制定各网点的库存限额，在保证资金安全的同时，最大限度地压缩现金资产的占用。根据有关规定，能加强固定资产购建工程的治理，做到有打算、有审议、有报批。定期对固定资产盘查，严格掌握固定资产的规模。但是对闲置的固定资产不能准时做到盘活或处理，比方位于xx新圩的商住土地，已闲置多年未加以妥当的处理。对于微机、终端设备、各类机具以及其他零星的低值易耗品，能够参照固定资产的治理，建立帐、簿、卡，但是这些物品因实际需要在网点之间或领用人之间进展调剂后，不能做到准时登记，有些物品损坏后，也未能准时进展处理。

8、能够严格遵守财经纪律及财务制度，一切开支根据标准实行，需要上报审批的财务费用均待联社批复后才出帐列支;报销费用严格执行经办、证明、主任“双签”制度，确保每一笔开支真实、合规。帐务处理严格按会计制度进展，保证会计处理正确、清晰，对违反财务制度的人和事，能坚持原则，敢于抵抗，并准时反映和汇报，自觉维护财经纪律。

9、随着信用社业务不断的进展，各种业务水平不断提高。我深知要做好主办会计，肯定要有熟识的业务学问，才能做好会计辅导工作。因此我在娴熟根本功的同时，注意对新业务学问的学习，不断提高自己的业务水平;熟识各项会计、出纳等制度;适时学习相关的电脑学问，把握电脑操作、运用和治理的技能。

10、对于信用社的文件收发登记能够仔细负责，准时登记并草拟执行意见，按时按量按领导的批示进展相关的处理。定期做好装订、入档，便于日后的查阅。

11、做为信贷审批小组的成员，能乐观参加信贷审批会议，仔细听取责任信贷员的相关介绍，准时提出自己的意见。但是由于没有参加贷前的调查工作，因此意见也只能局限于书面的材料上，不能真正做到对每笔贷款合规性的正确推断。

二、“三防一保”方面

做为一名金融工，深知安全保卫工作的重要性。除了能常常阅读有关“三防一保”的文件外，还时常关注社会上的一些金融案件，吸取阅历教训，安全防范意识也逐年增加。不管是营业时间还是非营业时间都能提高警觉。日益严峻的治安形势，使我更加自觉地将安全工作落实到每一个细节，消退残留的麻痹思想。

营业前，能帮助临柜上班人员做好营业前的各项预备工作，例如安全器械的到位状况、柜台内外的干净与否、监控系统的运行状况等。营业期间，能专心留意柜台外的一切可疑人员，帮助一线人员做好柜台效劳。营业终了，通常能在看到网点的库款安全入箱上介后，锁定门窗，并且确认无特别状况前方才离开。

在人员安排消失空缺的状况下，我能乐观地参加头寸的调拨与库款箱的押运工作。并能根据要求做好记录，手持安全防卫器械，全程提高警觉，停车时留意观看外面的状况，确认安全前方才开门下车，杜绝存在麻痹大意的思想。

通过仔细回忆与总结，经过一段时间的自我反省，自我检查，才发觉自己还存在着很多的缺乏之处，很多地方还存在有潜在的安全隐患。我将会在最短的时间内，针对自查中发觉的问题一一对比相关的制度和操作标准，一一进展整改，确保将每一条款，每一细则，真真正正地落在实处。同时请身边的同志们帮忙我找出未在自查中发觉的问题，给我提出珍贵的意见，我将会虚心承受，准时改正。盼望领导和同志们能够加强对我的监视，帮忙我进步，使我在工作学习中不断提高各方面的素养;不断增加抵挡各种腐败思想的力量，不断完善自我。为此，我严肃承诺，我将严格遵守单位制定的各项规章制度，严守岗位，尽职尽责，不干不参加任何违法犯罪行为，否则，甘受单位按章惩罚。

信用社农贷会计双治工作自查报告

本人年参与工作，系信用社农贷会计，依据区联社“双治”工作领导小组办公室统一布置和安排，现将我个人在“双治”工作中执行制度、履行本岗位职责以及对“双治”工作的看法和建议汇报如下：

一、加强学习，提高熟悉，努力增加拒腐防变的免疫力量

通过对xx等的学习，使我树立了正确的人生观、价值观，提高了思想政治觉悟，增加了廉洁从业、效劳客户、以社为家的意识，并能自觉地从政治和全局的高度，熟悉案件专项治理工作的重要性、紧迫性和严峻性，从而坚决了仔细贯彻落实银监会有关案件专项治理工作会议精神和省农信社的工作部署的决心，和信用社保持高度全都。

二、“双治”工作制度和本岗位职责执行状况

我所在的农贷会计岗位，是农村信用社的重要岗位之一，掌管着农村信用社绝大局部资产，肩负着审查、把关的重要职责，但同时也是目前农村信用社内掌握度的存在较多问题和薄弱环节的岗位，坚持原则是我从业的主要信念，我坚信只有坚持原则，才能标准经营、遏制风险的扩张。主要表现在以下几个方面：

1、坚持“三查”制度和审贷分别制度。在我社人手缺乏、信贷力气薄弱的状况下，贯彻执行信用社制定的以信贷员为审查岗、农贷会计和主办会计为审查岗和信用社审贷小组为审批岗的贷款“三查”制度；坚持贷款的程序化操作，不办理逆程序贷款；努力收集资料，完善信贷档案；坚持贷款的区域和权限治理，杜绝违规贷款；

2、标准贷款操作，真实反映贷款的占用形态和风险程度。在记账员×××的协作下，仔细、真实反映和核算贷款的形态，按程序对信贷资产进展五级分类，真实提示贷款的风险程度，不掩盖问题，不钻制度的空子；

3、加强贷款借据和收贷凭证的治理。严格执行联社规定的“双登记”制度，由农贷会计规定的记账人员统一列据，由信贷员使用、销号登记，并由农贷会计统一进展领用、使用登记，杜绝跳号使用，加强作废凭证的治理。

三、存在问题及风险防范建议

依据我社实际状况，本人依据“双治”相关规定，对从事的岗位进展了自查，发觉本岗位在操作和制度执行上仍存在一些风险隐患，主要表现在：

1、贷款重发放，轻治理，贷后跟踪调查执行不力。信贷员对各级部门制定的政策、制度理解不够，偏离了贷款治理的方向，盲目地强加一些限制条件，同时还给另一些制度大打折扣，造成贷款的调查、审批和治理按个人理解，而不是依靠内掌握度的执行，大局部贷款贷后跟踪不力，无贷后跟踪记录和到逾期贷款的催收通知回执；

2、对“双治”提出的关健部位的重要空白凭证的领用、销号、使用制度执行不够到位，局部信贷员认为收贷凭证的使用销号登记簿是对信贷员的不信任，不愿建立登记簿，或是登记不完全，跳号使用现象较多；

3、信贷资料的收集不够。信贷员不能正确地理解信息对贷款的治理和收回所起的作用，也便怠于收集信贷档案所要求的各类资料，或是变本加厉地把档案治理的要求强加于客户，人为地造成贷款手续繁，环节臃肿，农户贷款难，小企业的资金需求不能得到很好的满意，一方面也给贷款的贷后治理、准时把握贷户信息和贷款的收回带来很大的滞后作用。

固然，一种制度的制定和执行不是靠某一个人或短时间所能凑效的，需要众多喜爱信合、忠于信合的人去维护、去转变、去建立，我愿连续加强学习，为标准和制定适应农村信用社生存和进展的内控而努力。

会计师事务所执业质量自查报告参考范文

会计师事务所执业质量自查报告参考格式

会计师事务所执业质量自查报告

市(地)、县(市)财政局：

依据《省财政厅关于开展会计师事务所执业质量检查工作的通知》要求，我们于年月日至月日进展了自查。现将自查状况汇报如下：

一、会计师事务所(分所)根本状况

主要包括事务所成立时间及其沿革，内部组织架构，人员规模及构成，业务规模及构成，有关资格、注册资本、股东姓名及其出资额度和比例、上年度业务收入等根本状况。

二、自查工作根本状况

上一年度开展业务工作和执业质量状况。主要包括自查时间、自查人员、自查范围、自查内容和抽查业务的类型、数量、主要检查方法等。

三、自查发觉的问题

执业质量和内部治理等方面存在的主要问题与缺乏。对自查中发觉的较大问题逐项进展分析阐述，并说明产生问题的缘由和对存在问题的熟悉。