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文档简介

EM-DERP商业汇票操作手册

目录1.业务场景： 22.业务说明： 23.操作步骤： 21.业务场景：承兑汇票在系统里如何销账和记录汇总，汇票来了核销后如何标记，汇票到期后如何再次确认账款已到？备注：商业汇票说明【商业汇票是出票人签发的，委托付款人在见票时或者在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。（在NC系统中为一种收款方式）】2.业务说明：主要指导经销商如何操作商业汇票3.操作步骤：3.1在做具体的商业汇票的相关操作之前，首先要先用公司管理员登录，打开【动态建模平台】-【基础数据】-【业务参数设置-组织】节点，然后点击“组织单元”右边的“放大镜”，选择经销商自己的业务单元。然后点击“确定”。找到参数“FBM2002”，然后选中它，再点击“修改”，之后再双击参数IA0305“参数值”这一格子，然后将参数IA0305的取值修改为“是”再点击“保存”。之后就可以使用商业汇票了。3.2首先根据企业的业务，做企业的应收单据（应收单）。3.3当收到的是商业汇票时，首先要打开【资金管理】-【商业汇票】-【收票登记】节点做收票登记，将下图中标红的框中的内容填写完成，然后点击“保存”再依次点击“提交”“审批”即可。（此处不用点击收票完成）3.4然后要做收款单，需将收款单与商业汇票的票据号进行关联，将下图中标红的框中的内容选择填写成功后，将收款单保存，审批。审核后，应收收款将自动核销。3.5收款单审核后，刷新收票登记页面，此时票据“已收票”会自动打勾，收票完成按钮变灰色。3.6票据到期后，打开【资金管理】-【商业汇票】-【银行托收】节点进行银行托收，点击“新增”在系统内登记银行托收信息。3.7系统外确认银行托收款收款成功，再在系统内点击“确认收妥”按钮。3.8如对未到期的票据进行票据贴现。则

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