公司合同管理办法

XXX企业协议管理方法1总则1.1为规范XXX企业（以下简称企业）协议管理，有效防范协议法律风险，依照国家关于法律、法规，结合企业实际，制订本方法。1.2企业协议管理遵照“归口管理、各负其责、分工协作”标准，建立审计法务部门归口管理、承接部门详细负责、相关部门各尽其责协议管理机制。1.3本方法适适用于企业总部。2规范性引用文件《中华人民共和国协议法》（中华人民共和国主席令九届第15号）《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令九届第21号）《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）3术语和定义3.1协议：指企业及所属各单位与平等主体自然人、法人或其余组织之间订立设置、变更、终止民事权利义务关系协议。劳动协议除外。3.2协议标准文本：指由企业制订，本单位各部门及下属单位须优先使用且不得私自变更其条文协议文本。3.3协议管理：指涵盖协议订立前、订立、推行及推行后全过程管理，主要包含协议承接人资质管理、采购文件法律审核、协议标准文本管理、协议审查及签署管理、协议纠纷管理、协议变更、终止及解除管理、协议统计分析、协议推行后评价等内容。3.4协议承接部门：是指依照工作和业务需要，负责协议立项、谈判、起草、订立、推行部门，包含工程部、综合部、财务部、投融资部、审计法务部。3.5协议审查部门：指按本方法要求负责对协议相关内容进行审查部门。3.6协议订立依据：指协议承接部门订立协议依据，主要包含中标通知书、成交通知书、对方当事人营业执照或身份证实文件、签报、董事会决议、政府部门文件、上级主管单位文件等。3.7重大协议包含：3.7.1担保协议，企业对外提供担保协议，包含确保协议、抵押协议、质押协议及其它具备担保条款协议。3.7.2资产处置协议，包含资产转让、资产有偿接收、股权转让协议等。3.7.3投资协议，包含股权收购协议、合作协议等使我方成为某企业股东或合作人协议。3.7.4企业分立协议、企业合并协议。3.7.5借贷及融资协议。3.7.6战略合作协议。3.7.7捐赠、赞助协议。3.7.8企业标额为等值人民币50万元及以上协议。4职责4.1审计法务部门4.1.3负责招标文件法律审查。4.1.4负责对本单位订立协议进行法律审查，主要审查：4.1.4.1协议内容、形式是否正当。4.1.4.2协议条款是否完备、严密、准确。4.1.4.3相关程序是否符合本方法要求。4.1.4.4法务部门认为应该审查其余内容。4.1.5负责牵头办理协议纠纷仲裁、诉讼等法律事务工作，参加协议纠纷协调、处理。4.1.6负责协议统计分析管理。4.1.7负责协议推行后评价管理。4.2协议承接部门4.2.5建立协议档案及台帐。协议台帐内容包含：序号、协议号、协议名称、签约日期、对方履约单位名称、协议标、价金总额、推行情况及备注。4.2.7负责对经过招标或非招标采购程序协议以下内容进行审查。4.2.7.1协议订立程序是否符合国家招标法律法规。4.2.7.2协议是否与招标文件及中标人投标文件一致。4.3财务管理部门4.3.1负责对包括资金收付、资产使用及担保等财务事项协议以下内容进行审查：4.3.1.1协议条款是否符合国家财经、税务法规，是否符合企业财务要求。4.3.1.2协议支付条款是否合规合理。4.3.1.3担保事项是否符合国家及企业关于要求。4.3.1.4财务部门认为应该审查其余内容。4.3.2负责协议款项收支工作。5管理内容与方法5.1协议订立前管理协议承接人负责协议订立、推行管理等相关事宜，对协议订立前至协议推行完成全过程负责。5.1.2协议标准文本管理5.1.2.1企业法律事务部组织建立企业协议标准文本库，组织编制统一使用协议标准文本。协议标准文本编制流程主要包含计划、起草、征求意见、审核、会签、同意、颁发等。按“谁主管，谁起草，谁修订”标准，由各部门按计划组织协议标准文本起草工作。完成初稿后，由协议标准文本起草部门向协议审查相关部门广泛征求意见。起草部门将修改完善协议标准文本提交审计法务部组织进行正当性、规范性、统一性审核。起草部门将审计法务部审核经过协议标准文本提交协议审查相关部门会签。会签经过后，由起草部门报单位领导审批同意后给予公布。5.2协议订立管理审计法务部给予帮助。4协议承接人应依照协议文本、协议订立依据、招标文件或非招标采购文件等相关资料，填写《协议基本信息表》（见附录A）和承接意见，报承接部门责任人审核。（1）协议经承接部门责任人审核同意后，由承接人按协议审查流程（见附录B）送协议审查部门和相关领导审查。承接人将协议送审计法务部审查前，应先送其余审查部门审查。（2）协议承接部门应按照协议审查部门要求进行说明，提供对应材料，并对其真实性负责。（1）协议审查部门应按照本方法要求审查内容，对协议进行审查，通常标准上应于协议承接部门送审之日起三个工作日内办毕或反馈修改意见。协议承接部门标准上应按协议审查部门意见进行修改。（1）以企业名义订立协议经各审查部门审查经过后，按以下要求进行审批：重大协议，依次由副总经理、总经理、董事长审批。其余协议，由副总经理、总经理审批。（2）协议经过审批后，按协议编码规则进行编号。协议编码规则见附录C。审计法务部每个月10日前将本单位上月已编号协议相关信息反馈至财务管理部门。（3）承接人负责对已编号协议进行校对、打印、装订，送对方签署盖章后，报有权签署人签署。（4）协议签署后，由承接人凭已完成会签流程《协议订立审批表》（见附录F）办理协议盖章手续。协议对方当事人由委托代理人签署协议，承接人还应提供该委托代理人《授权委托书》。协议文书（包含附件）有两页以上，应该加盖骑缝章。无《协议审批表》或审批表中无审计法务部审核意见协议，印章管理人员应拒绝加盖本单位印章。招标确定协议，应该自中标通知书发出之日起30日内订立书面协议，且双方不得再行订立背离协议实质性内容其余协议。5.3协议推行管理协议付款程序按照企业关于财务制度执行。当协议对方当事人不推行或不全方面、不适当推行协议时，承接部门应依法采取方法，督促协议对方当事人全方面、及时推行。审计法务部加强履约监督，组织开展履约检验，及时提出法律意见，督促承接部门适当、全方面推行协议，维护正当权益。审计法务部报送《协议纠纷汇报单》（见附录E）。审计法务部提供必要帮助。牵头处理，协议承接部门应该提供充分配合和帮助。5.4协议推行后管理订立审批表》（纸质文档）和其它须归档资料文件送综合部归档。协议推行完成后，协议承接部门应将推行协议过程中产生推行情况记载、纠纷或争议处理情况记载以及其它相关资料文件归档。企业未成立档案管理部门之前由协议承接部门自行保管。协议承接部门应将以下材料整理并妥善保管：（1）协议纸质文本。（2）《协议订立审批表》。（3）推行情况记载。（5）纠纷或争议处理情况记载。（6）其它相关资料。审计法务部应于每年1月31日前编制完成上年度协议统计分析汇报，报本企业总经理。审计法务部依照评价结果和管理实际，完善协议标准文本，连续改进协议管理。审计法务部应在每年12月31日前对协议承接部门订立、推行协议等情况进行评价，并将评价情况向承接部门反馈。5.5监督检验5.5.1审计法务部对协议管理工作实施监督检验。5.5.2审计法务部在实施监督检验中，发觉以下情形之一，应向被检验部门或单位通报或出具法律意见书。造成重大经济损失或其余严重后果，依法追究责任。涉嫌犯罪，移交司法机关处理。6附则6.1本方法由企业审计法务部负责解释。附录A：基本信息表协议名称协议类别协议金额币种项目名称项目编号项目计划完成日期协议当事人（甲方）联络人（甲方）联络方式（甲方）协议当事人（乙方）联络人（乙方）联络方式（乙方）订立依据是否重大协议原协议编号是否使用标准协议文本协议格式是否招标非招标形式起草时间协议状态拟稿人拟稿人电话协议编号编号日期有没有纠纷是否倒签备注意见栏注：本表由协议承接人填写。原协议编号是指在订立某份协议补充协议时，该份协议编号。附录B:企业协议管理流程图附录C：协议编码规则一、协议编码协议编码代码由五个码段组成。代码结构图以下：XXXXXXXXXXXXXXX 流水序号 部门代码 协议类别代码 年份代码第一段为订立年份代码，由表示订立协议年份四个阿拉伯数字组成，如订立协议为。第二段为协议类别代码，由四个阿拉伯数字组成，第一、二位是协议一级分类代码，第三、四位是协议二级分类代码，分类代码详见附录D。第三段为承接部门代码，由两个大写拼音字母组成，这两个拼音字母分别是承接部门全称中前两个汉字拼音第一个大写字母。第四段为流水序号，由五个阿拉伯数字组成，标明该协议为承接部门在订立年份承接第几份协议。二、补充协议编码补充协议编号为：原协议编号—X，其中X为阿拉伯数字，是该补充协议流水号。附录D：协议分类代码表一级分类对应代码二级分类对应代码工程建设协议01前期工程可行性研究咨询协议01勘察设计协议02工程施工协议03工程监理协议04土地使用权协议05工程咨询协议06金融协议02借贷协议01担保协议02保险协议03其余金融协议04买卖协议03非工程类货物买卖协议01工程类货物买卖协议02租赁协议04房屋租赁协议01交通工具租赁协议02场地租赁协议03其余租赁协议04服务协议05专题服务协议01咨询服务协议02物业服务协议03运行维护协议04宣传服务协议05技术协议06技术咨询协议01技术服务协议02其余商务协议07投资协议01战略合作协议02废旧物资协议03保密协议04劳务协议05附录E：协议纠纷汇报单填报部门：填报时间：协议编号协议名称协议金额协议他方协议承接人联络电话协议承接部门责任人联络电话我方推行情况他方推行情况纠纷发生情况及原因处理方法协