陶瓷项目基本建设投资项目申请报告模板

④煤气发生站废气煤气中的污染物主要为酚水、焦油和粉尘,经过电捕焦油器和电捕轻油器基本上能够去除煤气中的绝大部分焦油和轻油。经过半干法脱硫装置和余热利用装置,能够有效去除煤气中的粉尘。做好酚水池和焦油池等的密封措施,防止恶臭污染。地表水环境项目运营期间生产废水经过处理后回用于抛光工序,而粪便污水经过处理后与其它的生活污水一起进入基地各地块的污水处理站进行处理,再回用于生产环节、绿化、制备水煤浆以及原料和煤堆场喷洒等,实现零排放。声环境经过适当控制机械布置密度、尽量选用低噪声机械设备、在厂房内悬挂或衬贴吸声材料、设置隔声罩和隔声屏、在管路上和风机的进、出风口处安装消声器、避免设备的刚性连接、在厂区内部和项目边界等处尽可能加强绿化、为操作人员配备必要的防噪声用品等措施,能够最大限度减少噪声对环境的影响。固体废弃物处理处理本着减量化、资源化的原则对各类固体废物分类处理,尽可能回用。未烧成前产生的废料、素烧后的废砖、废釉能够全部重复使用。喷雾塔、水煤浆燃烧和水煤气制备过程中产生的灰渣、煤渣,能够定期外卖制砖。及时清运员工生活垃圾,并交环卫部门处理。生态环境经过对生态影响的避免、削减、补偿、恢复和生态管理,实现生态环境的保护。所采取的措施包括在施工过程中加强环境宣传,不乱砍滥伐非建设用地的树木;基地建成后,做好绿化工作,合理选取绿化树种,构建乔、灌、草相结合的多层次、高生物量的绿化群落;加强对周边植被群落的保护,使群落演替发展,增大单位面积生物量;加强生态管理,尽快完善相关法律、法规等。地质灾害影响分析根据本项目地址勘察报告可知,项目场址不存在特殊地质灾害影响,适合进行房地产开发建设。特殊环境影响本项目用地范围内无文物古迹。经济影响分析经济效益分析投资估算和资金筹措编制依据XXX省建筑工程综合定额和XXX省市政工程综合定额;咨经[1998]11号文,中国国际工程咨询公司编著的《投资项目经济咨询评估指南》;发改投资[]1325号文,中华人民共和国国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);XXXXXX陶瓷项目土建、工艺及公用工程设计方案。XXX市和XXX县当前建设造价水平、物价上涨指数和现行各类税费标准;国内外有关厂家(公司)设备报价。编制说明建设项目总投资编制范围为XXXXXX陶瓷项目的建设投资和流动资金。建设投资包括工程费用、工程建设其它费用、基本预备费和建设期利息。工程费用包括土地取得费用、建筑工程费用、设备购置费用、设备安装工程费用及其它费用。预备费包括基本预备费和涨价预备费,基本预备费按工程费用和工程建设其它费用的5%计取,涨价预备费费率暂定为0%。建设期和生产期年利率均按5.94%计算,还款期限为3年(不含建设期),按等额还本、利息照付的方式还款,各年还款数据见附表10。项目土地使用费共计2700万元。项目总投资总投资按下式计算:项目总投资＝固定资产投资＋建设期贷款利息＋铺底流动资金经估算,项目建设期总投资19000万元,其中土建费用5943.05万元,设备费用9483.48万元,工程建设其它费用224.97万元,土地取得费2700万元,建设期利息148.5万元,铺底流动资金500万元。投资估算项目总投资一览表(单位:万元)序号项目合计1工程费用(含基本预备费)15651.51.1其中:土建费用5943.051.2设备购置费9483.481.3工程建设其它费用224.972土地取得费27003建设期贷款利息148.54铺底流动资金5005项目总投资(静态)19000土建费用估算明细表类别名称指标单价(元)金额(万元)球磨车间球磨机基础36个2500090.00喂料机基础4个150006.00机修房1间02.00原料办公室1间500005.00球磨平台2588.5㎡600155.31粉箱部分输送带平台上层1512㎡60090.721020.6㎡60061.23输送带平台下层291.15㎡60017.471137.9㎡60068.28粉箱基础93个500046.50顶棚4158㎡270112.27喷雾塔部分喷雾塔基础8个6000048.00喷雾塔平台2200㎡700154.00喷淋除尘室1324㎡140045.36喷淋除尘室2300㎡140042.00原料仓部分地磅室2间250005.00化工仓2间25000050.00原料初检室1间13000013.00原料仓、泥屎仓15个10180.00污水池4500立方500225.00煤仓部分煤仓地面/墙体/顶棚/剪力墙11402㎡420478.89胚仓部分砖坯仓地面/墙体/顶棚8798.4㎡300263.95窑炉部分地面/墙体/顶棚56546㎡4002261.82电房部分1230.5㎡1000123.05煤气站部分基础4套10000040.00主楼4套280000112.00酚水池388㎡70027.16焦油池160㎡70011.20冷却池400㎡50020.00污水池546㎡50027.30软化水池182㎡70012.74办公楼及宿舍办公楼5040㎡700352.80宿舍14416㎡500220.80宿舍25824㎡500291.20合计5660.05预备费5%283.00总计5943.05设备费用明细表部位设备名称数量单价(元)金额(万元)球磨系统球体36套16583.20球磨机变频36台43000154.80原料输送系统喂料机60吨4台10000040.00输送带600110066.00储浆系统地下浆池33个066.00搅拌机33套1500049.50地池搅拌(变频)33台10003.30均化池8个1096.00放浆系统放浆管372米702.60放浆软管36条3001.08浆料处理系统除铁32套3000096.00过筛32台900028.80柱塞泵18台4000072.00粉箱车间设备粉箱93个40000372.00至压机输送带800米100080.00至粉箱输送带700米100070.00粉料除铁机4台3000012.00抽尘机4台30001.20喷雾塔设备喷雾塔4个1100000440.00喷雾塔风机变频4台8000032.00链排炉4台300000120.00布袋除尘4套0080.00尾粉化浆罐4套150006.00泵除尘化浆系统4套08.00原料仓设备120磅地磅1台13000013.00窑炉设备窑炉4套100000004000.00压机8台0001600.00冷却水塔4台5000020.00供电设备2500K变压器5台18000090.00配电房高压柜1套1000000100.00配电房低压柜5套400000200.00发电机组5台00100.00煤气站设备3.6米炉体4套1800000720.00管道500米3200160.00总计9483.48工程建设其它费用明细表序号项目计价依据金额(万元)01工程设计费计价格[]10号97．7102勘察钻探费工程设计费的6%5．8603工程监理费发改价格[]670号7604环境影响评价费计价格[]125号14．2505建设单位管理费31.1506合计224.97资金筹措根据计算结果,本项目总投资为19000万元,XXX市XXX陶瓷有限公司自筹14000万元,申请银行贷款5000万元。为确保项目的建设进度,建议在招标前期按国家相关规定办理资金落实证明,开立专用存款账户用于工程建设,及时按照项目的建设进度将项目的资本金用于工程。根据建设单位的项目整体思路定位及建设投资意图,在确定功能使用及建筑质量的基础上,优化、定额设计,科学控制建设投资,力求高标准与低价位的最佳结合。财务评价(1)依照投资项目财务评价的惯例,在进行项目投资估算、销售收入、销售成本等均假设采用现时的价格水平,在计算期内保持不变,不考虑通货膨胀因素对项目财务评价指标的影响。(2)项目建设期1年,第二年投产,投产年产量达到设计年产量的80%,第三年达到设计能力的100%。项目计算期为,其中含一年建设期。(3)流动资金按周转天数估算,项目建成投产后需陆续增加流动资金,其中第一年需增加流动资金11100.07万元,第二年需增加流动资金2802.70万元,项目生产稳定后,总需流动资金14239.41万元,详见表1:流动资金估算表。(4)计算期内正常年销售收入为77900万元,详见表7产品销售收入与税金及附加表。(5)增值税按17%计,城市维护建设费按增值税的7%计,教育附加费按增值税的3%计,企业所得税按25%收取,法定盈余公积金按5%提取。(6)项目定员800人,职工年平均工资为25300元/年,暂不考虑员工福利。(7)各种原料、燃料、水、电价格等根据厂方提供的资料。(8)设备折旧年限按五年计算,厂房按十年计算,残值为原值的5%,土地使用权按30年进行摊销。总成本费用估算详见附表2、固定资产折旧费估算详见附表5、无形资产和其它资产摊销费估算详见附表6。(9)年平均利润见表8:利润及利润分配表。(10)项目盈利能力见表9:项目投资现金流量表,企业上交所得税后,投资回收期为6.60年(含建设期1年,即投产后5.60年实现全部投资回收),项目税后投资内部收益率为25.93%。(11)各年产量盈亏平衡点及销售价格平衡点见表2:总成本估算表。经盈亏平衡分析认为,项目达产后正常运营状态下年产量达到设计年产量的45.17%或产品价格16.50元/平方米销售即能实现盈亏平衡,因此,该项目的盈利形势乐观,投资风险较小。行业影响分析中国陶瓷砖行业在世界金融危机的大背景走过了极不寻常的,陶瓷砖产品产销两旺,行业繁荣发展。现在我们已经步入了,世界金融危机还没有结束,中国经济全面复苏升温的基础还不够稳固,房地产行业的前景尚不够清晰,通胀预期在不断增大,我们也看到了国家在加强和改进宏观调控的同时,将实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,经济学家普遍认为中国经济增长速度将坐八望十,人们对中国陶瓷砖行业的发展充满着期望与憧憬。

从(29.6亿平方米)至今中国的陶瓷砖产量一直保持着两位数以上的增长,每年至少有6亿平方米以上的增长;中国陶瓷砖产量已经达到57.55亿平方米,占世界产量的60%。当前官方的统计数据还没有正式出台,据初步的最新统计数据表明中国陶瓷砖总产量已经超过64亿平方米,比增长11.68%,除XXX产区陶瓷砖产量略有下降之外,其它陶瓷砖主要产区的产量都有不同程度的增长,特别是辽宁、江西、湖北、陕西、重庆、河南、湖南、山西省等新兴建陶产区产量增长都超过了50%。中国人均陶瓷砖拥有量[(年产量-出口+进口)/总人口]达到4.3平方米,第一次人均陶瓷砖全面超过西班牙、巴西、意大利等陶瓷砖生产消费大国。全国陶瓷砖企业销售超过亿元人民币,同比增长19.23%,企业利税总额增长19.63%,显然销量的增长超过了产量的增长,很明显大部分陶瓷砖企业效益普遍好于。今年”中央一号文件”将”建材下乡”纳入其中,鼓励农民依法依规建设自用住房。专业人士估计”建材下乡”将直接拉动农村消费超过800亿元。这无疑对陶瓷砖企业是一个巨大的商机,对陶瓷砖行业的持续发展是一大利好信息。相信中国陶瓷砖行业还将进一步发展,在市场需求的驱动下,产量将继续增长。XXX市XXX陶瓷有限公司市XXX县悦城新型建材工业基地东片区招商引入的其中一家陶瓷企业,在同类企业中走在前列。XXXXXX陶瓷项目的建成投产,将带来年产3800万平方米渗花砖的直接产量,将大大提高国内建筑陶瓷市场供应,满足市场需求。同时对区域内其它陶瓷企业起到积极的带动作用,有利于加快XXX县悦城陶瓷基地的建成,不会形成市场垄断。区域经济影响分析XXX肇经济圈自正式宣告诞生以来,得到众多经济学家们一致看好,认为XXX肇经济圈经济总量将在之后全面超越香港!XXX地域广阔,生态优良,矿产资源丰富,可为XXX未来发展提供广阔腹地,另一方面能够借助XXX的产业转移和辐射加快发展步伐。XXX肇经济圈为XXX的发展打造了巨大的平台,XXX具有雄厚的后发优势和广阔的发展前景,正迈入了一个崭新的历史发展机遇期。XXX县地处粤中部西江中游北岸,东连XXX,南与云浮的云安、郁南隔江相望,北邻怀集、广宁,西接封开,是面向珠三角、背靠大西南、水陆路通港澳的交汇地带,但同时XXX县也是一个经济欠发达地区。为了更好地抓住机遇,发挥优势,响应省委、省政府《关于加快山区发展的决定》和《关于我省山区及东西两翼与珠江三角洲联手推进产业转移的意见(试行)》的号召,合理调整规划XXX县工业布局,加快工业化进程。XXXXXX陶瓷项目的建设在此背景下顺应而生,项目的建成将极大的带动当地的经济发展和调整当地的产业结构布局,解决该地区剩余劳动力的问题,使当地的经济加速向前迈进,当地居民的生活水平日益提高。项目建成后年产渗花砖3800万平方米,年产值7.79亿元,按4%计税,年创税收3116万元。本项目所在的悦城工业基地拥有得天独厚的原始生态资源和区域集群环境,加上XXX县政府在规划和政策上的大力扶持,项目的发展潜力无限。社会影响分析社会影响效果分析项目对所在地居民收入的影响该项目实施后,会增加大量的外来人员聚集,主要是作业员工及管理人员,这些人员的衣食住行均需在当地消费,从而增加所在地居民的收入。项目对所在地区居民生活水平和生活质量的影响项目的建成和运营需建设大量的配套工程,如道路、绿化、供电、供水等,各种配套设施的完善必将提升周边地区的生活品位,所在地区居民生活水平和生活质量将得到较大的提升。项目对所在地居民就业的影响该项目属于陶瓷生产项目,项目的实施带动相关产业的发展,扩大了当地的就业市场,主要为作业员工、保安、厨师等职业。本项目实施后定员250人,加上基地内其它企业作业人员及管理人员等,这部分人口的日常消费均能提高当地居民的收入。因此,项目对所在地居民收入有一定的影响。项目对所在地环境的影响项目建设期可能出现噪音、粉尘污染等,项目建成运营后可能产生工业垃圾、生产噪音等,可能会对当地居民的生活产生干扰。因此需要各企业加强管理,减少环境影响因素。项目对当地基础设施、城市化进程的影响项目的建成和运营需建设大量的配套工程,如道路、绿化、供电、供水等,对当地基础设施的完善有积极的推动作用,加快当地城市化进程。表8－1:社会影响分析表序号社会因素影响的范围及程度可能出现的结果措施建议1对当地居民收入和就业的影响有较大影响作业人员及管理人员的衣食住行消费刺激当地居民收入的提升为当地居民提供便利的经商场所2对当地居民生活水平和生活质量的影响有较大的提升居民的生活环境得到改进,生活更加便利避免扩大贫富差距3对所在地区居民就业的影响有较大影响为当地居民提供大量的就业岗位保障当地居民的就业,招聘时应优先考虑4对所在地环境的影响有一定影响建设期的施工噪音和粉尘、营运期生产噪音及工业垃圾等企业加强内部管理,减少环境破坏因素5对当地基础设施和城市化进程的影响有正面影响推动了基础设施建设,社会服务容量增大发展的同时注意对环境容量的控制,保护好当地生态系统由以上分析可知,项目建设引起的社会效益以正面为主,本项目的建设将为当地居民及XXX县的发展建设带来良好的社会效益。社会适应性分析项目的开发符合XXX县城乡发展规划要求,项目的规划概念和宗旨需坚持与当地生态环境有机地融合,做到人与自然的和谐共处。表8－2:社会对项目的适应性和可接受程度分析表序号社会因素相关者适应程度可能出现的问题措施建议1不同利益群体当地居民较好施工期间的交通和生活不便充分沟通,做好交通疏导工作2当地组织机构XXX县政府较好立项等与政府各部门协调好各项工作,如立项工作等具体实施单位(设计、监理、施工等)较好建设质量问题、建设周期过长严把质量安全关,加强各项工作的检查、监督和落实设计较好出现各种形式的质量问题严格按照规范要求设计、监理和施工3当地技术文化条件监理较好施工较好建筑材料较好市政配套较好社会风险分析风险定性分析(1)市场风险市场风险主要指市场需求预测的不确定性带来的风险。(2)技术风险技术方面的风险主要指项目采用先进技术和新技术应用(特别是环境保护方面)上的可靠性和适用性等存在不确定性,可能给项目带来的风险。(3)工程风险工程风险主要包括方案、工程地质、施工与工期等存在的各种不确定性给项目带来的风险。(4)环境风险环境影响方面的风险主要指项目在工程建设期和运营期对周围的水资源、自然环境等产生的负面影响,致使项目不能顺利进行或要追加大量投资才能顺利完成。(5)投资估算风险投资估算的风险主要来自工程方案变动引起的工程量增加、工期延长以及各种费用的增加。(6)外部协作风险外部协作条件风险主要是供电、交通、给排水、通讯、消防、环保等市政基础设施是否具备和完善,如果上述条件不具备,将会大大增加项目的投资,延误项目工期,对项目的建设和实施带来不利。(7)社会风险社会风险是项目所在地互适程度可能出现的问题,项目的施工可能会给项目所在区域内的居住区造成一定的影响,对当地居民带来短暂的不便。风险防范措施(1)市场风险认真做好市场调查,提高市场预测精确度,把握目标客户,加强品牌推广,认真做好价格定位。(2)技术风险由于工程建设施工难度不大,按照有关规范和程序进行施工;新技术,特别是环保工艺的推广,应采用先进成熟的技术;同时保证施工人员具备应有的素质,选择好的设计、施工、管理单位,项目的建设应能顺利进行。(3)工程风险在项目实施阶段应对项目现状情况进行全面的现场勘察和实验,以便为项目设计提供可靠的基础数据,以降低项目建设的工程风险。(4)环境风险在项目建设期间,严格控制,尽量不破坏当地原始的生态环境;在环境营造方面,做到人工环境与自然环境的有机结合。(5)投资风险在前期工作阶段,充分考虑可能增加的各种费用,在遵循节约原则的基础上尽量打足投资。(6)外部协作风险项目所在地地理位置优越,交通方便、供水、供电有保证。有足够的建设用地,地质条件良好,因此项目的外部协作风险不大。(7)社会风险做好项目建设必要性的宣传工作,积极、及时地按国家和地方政府的政策规定做好征地补偿工作,使当地居民理解、支持和配合本项目的规划和建设。结论、建议及附件结论(1)项目生产产品为渗花砖建筑陶瓷产品,年生产规模为3800万平方米渗花砖。项目产品生产规模和档次符合市场需求,生产工艺技术及装备先进、可靠,能够生产适应市场需求的产品,从工艺及产品类别上,市场风险小,符合国家重点发展大集团、大公司,提升产品质量和档次的产业政策。(2)XXXXXX陶瓷的投资方是XXX市市XX陶瓷有限公司,成立于1998年9月1日,位于南海西樵填,公司共分2个生产区,总占地面积约280多亩,该公司专业生产”XXX”、”天福”牌抛光渗花砖、超微粉、超白、微晶石等新类型优秀产品。现有长180米、宽2.35米全微机控制自动化水煤气辊道窑生产线6条,科达抛光线4条,年产1200多万平方米,年产值3亿元,利润超3500万元,产销一直保持良好的势头,公司的总经销客户遍布全国大中城市。公司技术雄厚、工艺先进,生产自动化,产品尺码规整,有5个系列近100个花式品种。质量达到欧共体标准,经过ISO9001:标准质量体系认证,被中国质量检验协会授予国家权威检测达标产品,被中国国家质量监督检验检疫总局授予国家免检产品等等诸多证书,产生了较好的经济效益及大大提高了产品的知名度,是专业的建筑陶瓷抛光砖生产公司,拥有成熟、领先的生产工艺技术和内外销售网络体系,可有力地保障项目建设。(3)项目建设场址选择在XXX县新型建材基地内,是XXX省”关于推进产业转移和劳动力转移”政策的产物,基地内主要引进的企业即为陶瓷企业,将建设成为规模化的陶瓷基地,该项目在此选址将有利于快速提高公司和产品知名度,拓宽销售渠道,为项目盈利打下坚实的基础。(4)项目达产后正常运营状态下,将实现年销售收入77900万元,税后年净利润7508.91万元,利润可观。项目税后投资回收期为6.60年(含建设期1年),即项目投产后5.60年既能实现全部投资回收。经盈亏平衡分析认为,项目达产后正常运营状态下年产量达到设计年产量的45.17%既能实现盈亏平衡,或产品价格16.50元/平方米销售亦能实现盈亏平衡,与当前的市场价格20.5元/平方米相比,尚有较大的降价空间,因此,该项目的投资风险是比较小的,适宜建设。(5)本项目充分考虑了环境保护,使用天然气清洁燃料,生产废水集中处理,达标排放,资源充分综合利用。因此,对环境造成污染较小,能够达到国家有关排放标准,其经济和社会效益显著。(6)本项目建设条件好,建设周期短,投资少,见效快,其工艺技术及装备先进可靠,具备抛光砖的生产条件,项目建设是十分必要的。总之,经过以上研究分析,认为此项目选址合理,建设规模适度,设备配置先进,建设的条件已经具备,经济效益和社会效益显著,故项目建设是可行的。存在问题及建议(1)由于本项目技术起点高,且设备先进、用人较多。故建议项目起动时,宜及早招工,专业培训考核合格后上岗,方可达到项目设计操作要求。(2)建议项目实施中注重节能减排。充分利用窑炉余热,尽可能循环利用水资源,对生产过程所产废渣最大程度综合利用,提高资源利用率。(3)鉴于项目产能总量较大,故存在一定市场销售风险。建议充分考虑市场策划和市场开拓问题,以保障项目运作,实现项目目标。(4)充分利用政府给予本项目的支持,抓紧项目的前期工作,加快项目的建设速度。(5)应进一步落实项目的资金,以确保工程的建设进度,鉴于本项目建设周期短,投资少,贷款少,盈利快,利润可观,建议各银行在符合贷款政策的前提下果断决策,对该项目建设予以资金支持。附件流动资金估算表表1单位:万元序号项目最低周转天数周转次数计算期12345678910111流动资产015615.3119421.8119415.2119408.6119408.6119258.4619258.4619258.4619258.4619258.461.1应收账款45807790.009737.509737.509737.509737.509737.509737.509737.509737.509737.501.2存货07553.339345.679339.079332.479332.479182.329182.329182.329182.329182.321.2.1原材料301201913.272391.582391.582391.582391.582391.582391.582391.582391.582391.581.2.2燃料301201432.771790.961790.961790.961790.961790.961790.961790.961790.961790.961.2.3在产品103601276.061566.141566.141566.141566.141516.091516.091516.091516.091516.091.2.4产成品201802931.243596.993590.393583.793583.793483.693483.693483.693483.693483.691.3现金15240271.97338.64338.64338.64338.64338.64338.64338.64338.64338.641.4预付账款1524000000000002流动负债04015.245019.055019.055019.055019.055019.055019.055019.055019.055019.052.1应付账款301004015.245019.055019.055019.055019.055019.055019.055019.055019.055019.052.2预收账款1520000000000003流动资金11600.0714402.7614396.1614389.5614389.5614239.4114239.4114239.4114239.4114239.414流动资金当期增加额50011100.072802.70-6.60-6.600.00-150.150.000.000.000.00总成本费用估算表表-2单位:万元序号项目名称建设期投产期达产期1234567891011生产负荷80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1材料费22959.2028699.0028699.0028699.0028699.0028699.0028699.0028699.0028699.0028699.002燃料动力17193.2021491.5021491.5021491.5021491.5021491.5021491.5021491.5021491.5021491.503工资及福利费1619.202024.002024.002024.002024.002024.002024.002024.002024.002024.003.1员工人数(人)6408008008008008008008008008003.2人均工资及福利(元/月)2300.002300.002300.002300.002300.002300.002300.002300.002300.002300.004制造费用4166.454166.454166.454166.454166.452364.592364.592364.592364.592364.594.14.2折旧费2366.452366.452366.452366.452366.45564.59564.59564.59564.59564.594.2修理费1800.001800.001800.001800.001800.001800.001800.001800.001800.001800.005其它费用(办公费用、营业费用、运输费用、广告费用等)6400.008000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.008000.006摊销费用127.35127.35127.35127.35127.35127.35127.35127.35127.35127.357利息支出297.00237.60118.808总成本费用52762.4064745.9064627.1064508.3064508.3062706.4462706.4462706.4462706.4462706.448.1固定成本12610.0014555.4014436.6014317.8014317.8012515.9412515.9412515.9412515.9412515.948.2可变成本40152.4050190.5050190.5050190.5050190.5050190.5050190.5050190.5050190.5050190.509单位可变成本13.2113.2113.2113.2113.2113.2113.2113.2113.2113.2110盈亏平衡点10.1产量45.51%52.53%52.10%51.67%51.67%45.17%45.17%45.17%45.17%45.17%10.2销售价格(元)16.5317.0417.0116.9816.9816.5016.5016.5016.5016.50外购材料费估算表表-3单位:万元序号项目名称合计建设期投产期达产期1234567891011生产负荷0%80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1泥料646805280660066006600660066006600660066006600单价(元/吨)220220220220220220220220220220220数量(万吨)29424303030303030303030进项税10995.6897.61122112211221122112211221122112211222砂料282242304288028802880288028802880288028802880单价(元/吨)9090909090909090909090数量(万吨)313.625.6323232323232323232进项税4798.08391.68489.6489.6489.6489.6489.6489.6489.6489.6489.63石粉670325472684068406840684068406840684068406840单价(元/吨)180180180180180180180180180180180数量(万吨)372.430.4383838383838383838进项税11395.44930.241162.81162.81162.81162.81162.81162.81162.81162.81162.84添加剂274402240280028002800280028002800280028002800单价(元/吨)35003500350035003500350035003500350035003500数量(吨)784006400800080008000800080008000800080008000进项税4664.8380.84764764764764764764764764765色料5439444555555555555555555555555555单价(元/吨)10001000100010001000100010001000100010001000数量(吨)543904440555055505550555055505550555055505550进项税924.6375.4894.3594.3594.3594.3594.3594.3594.3594.3594.356包装袋367503000375037503750375037503750375037503750单价(元/个)0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3数量(万个)12250010000125001250012500125001250012500125001250012500进项税6247.5510637.5637.5637.5637.5637.5637.5637.5637.5637.57泡沫及包角220501800225022502250225022502250225022502250单价(元/个)0.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250.25数量(万个)882007200900090009000900090009000900090009000进项税3748.5306382.5382.5382.5382.5382.5382.5382.5382.5382.58纸箱29635.22419.2302430243024302430243024302430243024单价(元/个)1.41.41.41.41.41.41.41.41.41.41.4数量(万个)211681728216021602160216021602160216021602160进项税5037.984411.264514.08514.08514.08514.08514.08514.08514.08514.08514.088外购原材料费合计281250.222959.22869928699286992869928699286992869928699286999进项税额合计47812.5343903.0644878.834878.834878.834878.834878.834878.834878.834878.834878.83外购燃料及动力费估算表表-4单位:万元序号项目名称合计建设期投产期达产期1234567891011生产负荷0%80%80%100%100%100%100%100%100%100%100%1煤气站用快煤98784.008064.0010080.0010080.0010080.0010080.0010080.0010080.0010080.0010080.0010080.00单价(元/吨)1050.001050.001050.001050.001050.001050.001050.001050.001050.001050.001050.00数量(万吨)94.087.689.609.609.609.609.609.609.609.609.60进项税额16793.281370.881713.601713.601713.601713.601713.601713.601713.601713.601713.602水煤浆用粉煤14700.001200.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.001500.00单价(元/吨)1000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.001000.00数量(万吨)14.701.201.501.501.501.501.501.501.501.501.50进项税额2499.00204.00255.00255.00255.00255.00255.00255.00255.00255.00255.003链排炉用粉煤31281.602553.603192.003192.003192.003192.003192.003192.003192.003192.003192.00单价(元/吨)950.00950.00950.00950.00950.00950.00950.00950.00950.00950.00950.00数量(万吨)32.932.693.363.363.363.363.363.363.363.363.36进项税额5317.87434.11542.64542.64542.64542.64542.64542.64542.64542.64542.644电65047.505310.006637.506637.506637.506637.506637.506637.506637.506637.506637.50单价(元/度)0.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.75数量(万度)86730.007080.008850.008850.008850.008850.008850.008850.008850.008850.008850.00进项税额11058.08902.701128.381128.381128.381128.381128.381128.381128.381128.381128.385水803.6065.6082.0082.0082.0082.0082.0082.0082.0082.0082.00单价(元)2.002.002.002.002.002.002.002.002.002.002.00数量(万吨)401.8032.8041.0041.0041.0041.0041.0041.0041.0041.0041.00进项税额136.6111.1513.9413.9413.9413.9413.9413.9413.9413.9413.944外购费用合计210616.7017193.2021491.5021491.5021491.5021491.5021491.5021491.5021491.5021491.5021491.50进项税额合计35804.842922.843653.563653.563653.563653.563653.563653.563653.563653.563653.56外购材料进项税47812.533903.064878.834878.834878.834878.834878.834878.834878.834878.834878.835进项税总额83617.376825.918532.398532.398532.398532.398532.398532.398532.398532.398532.39固定资产折旧估算表表-5单位:万元序号项目名称折旧

年限合计生产期2345678910111房屋及建筑物101.1原值5943.055943.055378.464813.874249.283684.693120.12555.511990.921426.33861.741.2当期折旧费5645.9564.59564.59564.59564.59564.59564.59564.59564.59564.59564.591.3净值5378.464813.874249.283684.693120.12555.511990.921426.33861.74297.152设备52.1原值9483.489483.487681.625879.764077.92276.042.2当期折旧费9009.31801.861801.861801.861801.861801.862.3净值7681.625879.764077.92276.04474.183固定资产合计3.1原值15426.5315426.5313060.0810693.638327.185960.733120.12555.511990.921426.33861.743.2当期折旧费14655.22366.452366.452366.452366.452366.45564.59564.59564.59564.59564.593.3净值13060.0810693.638327.185960.733594.282555.511990.921426.33861.74297.15无形资产及其它资产摊销估算表表-6序号项目名称摊销

年限合计生产期2345678910111土地使用权301.1原值2700.002700.002610.002520.002430.002340.002250.002160.002070.001980.001890.001.2当期摊销费900.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.0090.001.3净值2610.002520.002430.002340.002250.002160.002070.001980.001890.001800.002其它资产102.1原值373.47373.47336.12298.78261.43224.08186.74149.39112.0474.6937.352.2当期摊销费373.4737.3537.3537.3537.3537.3537.3537.3537.3537.3537.352.3净值0.00336.12298.78261.43224.08186.74149.39112.0474.6937.350.003合计3.1原值3073.473073.472946.122818.782691.432564.082436.742309.392182.042054.691927.353.2当期摊销费1273.47127.35127.35127.35127.35127.35127.35127.35127.35127.35127.353.3净值2946.122818.782691.432564.082436.742309.392182.042054.691927.351800.00产品销售收入与税金及附加表表-7单位:万元序号项目名称合计建设期投产期达产期1234567891011生产负荷0%80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1销售收入(抛光砖)763420.0062320.0077900.0077900.0077900.0077900.0077900.0077900.0077900.0077900.0077900.00单价(元/平方米)20.5020.5020.5020.5020.5020.5020.5020.5020.5020.5020.50数量(万平方米)37240.003040.003800.003800.003800.003800.003800.003800.003800.003800.003800.00销项税额129781.4010594.4013243.0013243.0013243.0013243.0013243.0013243.0013243.0013243.0013243.00进项税额83617.376825.918532.398532.398532.398532.398532.398532.398532.398532.398532.392增值税46164.033768.494710.624710.624710.624710.624710.624710.624710.624710.624710.623税金及附加4616.40376.85471.06471.06471.06471.06471.06471.06471.06471.06471.063.1营业税3.2消费税3.3城市维护建设税3231.48263.79329.74329.74329.74329.74329.74329.74329.74329.74329.743.4教育费附加1384.92113.05141.32141.32141.32141.32141.32141.32141.32141.32141.32利润与利润分配表表-8序号项目名称建设期投产期达产期1234567891011生产负荷0%80%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1产品销售收入62320.0077900.0077900.0077900.0077900.0077900.0077900.0077900.0077900.0077900.002增值税及附加4145.345181.685181.685181.685181.685181.685181.685181.685181.685181.683总成本费用52762.4064745.9064627.1064508.3064508.3062706.4462706.4462706.4462706.4462706.444利润总额5412.267972.438091.238210.038210.0310011.8910011.8910011.8910011.8910011.895应纳税所得额5412.267972.438091.238210.038210.0310011.8910011.8910011.89