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文档简介
编码,名称,类别,辅助核算,余额方向,,,,,
1001,库存现金,流动资产,,借,,1001,库存现金,流动资产,
100101,现金,流动资产,,借,,100101,现金,流动资产,
100102,银行卡,流动资产,,借,,100102,银行卡-建行7345,流动资产,
1002,银行存款,流动资产,,借,,100103,银行卡-农行,流动资产,
100201,农信社****,流动资产,,借,,1002,银行存款,流动资产,
100202,建行视高支行****,流动资产,,借,,100201,农信社视高分社3569,流动资产,
1012,其他货币资金,流动资产,,借,,1012,其他货币资金,流动资产,
1101,交易性金融资产,流动资产,,借,,1101,交易性金融资产,流动资产,
1121,应收票据,流动资产,,借,,1121,应收票据,流动资产,
1122,应收账款,流动资产,客户,借,,1122,应收账款,流动资产,
112201,外部单位,流动资产,客户,借,,112201,外部单位,流动资产,客户
112202,内部往来,流动资产,客户,借,,112202,内部往来,流动资产,客户
112203,个人,流动资产,客户,借,,112203,个人,流动资产,客户
1123,预付账款,流动资产,供应商,借,,1123,预付账款,流动资产,
112301,材料款,流动资产,供应商,借,,112301,材料款,流动资产,供应商
112302,工程款,流动资产,供应商,借,,112302,工程款,流动资产,项目
112303,其他,流动资产,供应商,借,,112303,其他,流动资产,供应商
1131,应收股利,流动资产,,借,,1131,应收股利,流动资产,
1132,应收利息,流动资产,,借,,1132,应收利息,流动资产,
1221,其他应收款,流动资产,客户/供应商,借,,1221,其他应收款,流动资产,
122101,外部单位,流动资产,客户/供应商,借,,122101,外部单位,流动资产,客户/供应商
122102,内部往来,流动资产,客户/供应商,借,,122102,内部往来,流动资产,客户/供应商
122103,个人,流动资产,客户/供应商,借,,122103,个人,流动资产,客户/供应商
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1231,坏账准备,流动资产,,贷,,1231,坏账准备,流动资产,
1321,受托代销商品,流动资产,,借,,1321,受托代销商品,流动资产,
1401,材料采购,流动资产,,借,,1401,材料采购,流动资产,
1402,在途物资,流动资产,,借,,1402,在途物资,流动资产,
1403,原材料,流动资产,,借,,1403,原材料,流动资产,
140301,主要材料,流动资产,,借,,140301,主要材料,流动资产,
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1404,材料成本差异,流动资产,,借,,1404,材料成本差异,流动资产,
1405,库存商品,流动资产,,借,,1405,库存商品,流动资产,
1406,发出商品,流动资产,,借,,1406,发出商品,流动资产,
1407,商品进销差价,流动资产,,借,,1407,商品进销差价,流动资产,
1408,委托加工物资,流动资产,,借,,1408,委托加工物资,流动资产,
1411,周转材料,流动资产,,借,,1411,周转材料,流动资产,
141101,在库周转材料,流动资产,,借,,141101,在库周转材料,流动资产,
141102,在用周转材料,流动资产,,借,,141102,在用周转材料,流动资产,
141103,周转材料摊销,流动资产,,借,,141103,周转材料摊销,流动资产,
1471,存货跌价准备,流动资产,,贷,,1471,存货跌价准备,流动资产,
147101,合同预计损失准备,流动资产,项目核算,贷,,147101,合同预计损失准备,流动资产,项目
147102,存货跌价,流动资产,,贷,,147102,存货跌价,流动资产,
1501,持有至到期投资,非流动资产,,借,,1501,持有至到期投资,非流动资产,
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1503,可供出售金融资产,非流动资产,,借,,1503,可供出售金融资产,非流动资产,
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1521,投资性房地产,非流动资产,,借,,1521,投资性房地产,非流动资产,
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160103,交通设备,非流动资产,,借,,160103,交通设备,非流动资产,
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1603,固定资产减值准备,非流动资产,,贷,,1603,固定资产减值准备,非流动资产,
1604,在建工程,非流动资产,,借,,1604,在建工程,非流动资产,
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1701,无形资产,非流动资产,,借,,,,,
1702,累计摊销,非流动资产,,贷,,1701,无形资产,非流动资产,
1703,无形资产减值准备,非流动资产,,贷,,1702,累计摊销,非流动资产,
1711,商誉,非流动资产,,借,,1703,无形资产减值准备,非流动资产,
1801,长期待摊费用,非流动资产,,借,,1711,商誉,非流动资产,
180101,装修装潢,非流动资产,,借,,1801,长期待摊费用,非流动资产,
180102,房租,非流动资产,,借,,180101,装修装潢,非流动资产,
1811,递延所得税资产,非流动资产,,借,,180102,房租,非流动资产,
1901,待处理财产损溢,非流动资产,,借,,1811,递延所得税资产,非流动资产,
2001,短期借款,流动负债,,贷,,1901,待处理财产损溢,非流动资产,
2101,交易性金融负债,流动负债,,贷,,2001,短期借款,流动负债,
2201,应付票据,流动负债,,贷,,2101,交易性金融负债,流动负债,
2202,应付账款,流动负债,供应商,贷,,2201,应付票据,流动负债,
220201,材料款,流动负债,供应商,贷,,2202,应付账款,流动负债,
220202,工程款,流动负债,供应商,贷,,220201,材料款,流动负债,供应商
220203,其他,流动负债,供应商,贷,,220202,工程款,流动负债,供应商
2203,预收账款,流动负债,客户/项目核算,贷,,220203,其他,流动负债,供应商
220301,工程款,流动负债,项目核算,贷,,2203,预收账款,流动负债,
22030101,外部单位,流动负债,项目核算,贷,,220301,工程款,流动负债,客户
22030102,内部往来,流动负债,项目核算,贷,,220302,材料款,流动负债,客户
22030103,个人,流动负债,项目核算,贷,,220303,预收销货款,流动负债,客户
220302,材料款,流动负债,客户,贷,,2204,工程结算,流动负债,项目
22030201,外部单位,流动负债,客户,贷,,2211,应付职工薪酬,流动负债,
22030202,内部往来,流动负债,客户,贷,,221101,工资,流动负债,
22030203,个人,流动负债,客户,贷,,221102,社会保险费,流动负债,
220303,预收销货款,流动负债,客户,贷,,221103,危险作业意外伤害保险费,流动负债,
22030301,外部单位,流动负债,客户,贷,,221104,住房公积金,流动负债,
22030302,内部往来,流动负债,客户,贷,,221105,工会经费,流动负债,
22030303,个人,流动负债,客户,贷,,221106,职工教育经费,流动负债,
2204,工程结算,流动负债,项目核算,贷,,2221,应交税费,流动负债,
2211,应付职工薪酬,流动负债,,贷,,222101,应交增值税,流动负债,
221101,工资,流动负债,,贷,,22210101,进项税额,流动负债,
221102,社会保险费,流动负债,,贷,,22210102,已交税金,流动负债,
221103,危险作业意外伤害保险费,流动负债,,贷,,22210103,减免税款,流动负债,
221104,住房公积金,流动负债,,贷,,22210104,出口抵减内销产品应纳税额,流动负债,
221105,工会经费,流动负债,,贷,,22210105,转出未交增值税,流动负债,
221106,职工教育经费,流动负债,,贷,,22210106,销项税额,流动负债,
2221,应交税费,流动负债,,贷,,22210107,出口退税,流动负债,
222101,应交增值税,流动负债,,贷,,22210108,进项税额转出,流动负债,
22210101,进项税额,流动负债,,借,,22210109,转出多交增值税,流动负债,
22210102,已交税金,流动负债,,借,,222102,未交增值税,流动负债,
22210103,减免税款,流动负债,,借,,222103,应交城市维护建设税,流动负债,
22210104,出口抵减内销产品应纳税额,流动负债,,借,,222104,应交教育费附加,流动负债,
22210105,转出未交增值税,流动负债,,借,,222105,应交地方教育费附加,流动负债,
22210106,销项税额,流动负债,,贷,,222106,应交资源税,流动负债,
22210107,出口退税,流动负债,,贷,,222107,应交所得税,流动负债,
22210108,进项税额转出,流动负债,,贷,,222108,应交防洪费,流动负债,
22210109,转出多交增值税,流动负债,,贷,,222109,应交车船使用税,流动负债,
222102,未交增值税,流动负债,,贷,,222110,应交个人所得税,流动负债,
222103,应交城市维护建设税,流动负债,,贷,,222111,应交印花税,流动负债,
222104,应交教育费附加,流动负债,,贷,,2231,应付股利,流动负债,
222105,应交地方教育费附加,流动负债,,贷,,2232,应付利息,流动负债,
222106,应交资源税,流动负债,,贷,,2241,其他应付款,流动负债,
222107,应交所得税,流动负债,,贷,,224101,外部单位,流动负债,客户/供应商
222108,应交防洪费,流动负债,,贷,,224102,内部往来,流动负债,客户/供应商
222109,应交车船使用税,流动负债,,贷,,224103,个人,流动负债,客户/供应商
222110,应交个人所得税,流动负债,,贷,,224104,保证金,流动负债,客户/供应商
222111,应交印花税,流动负债,,贷,,2314,受托代銷商品款,流动负债,
2231,应付股利,流动负债,,贷,,2401,递延收益,流动负债,
2232,应付利息,流动负债,,贷,,2501,长期借款,非流动负债,
2241,其他应付款,流动负债,,贷,,2502,应付债券,非流动负债,
224101,外部单位,流动负债,客户/供应商,贷,,2701,长期应付款,非流动负债,
224102,内部往来,流动负债,客户/供应商,贷,,2702,未确认融资费用,非流动负债,
224103,个人,流动负债,客户/供应商,贷,,2711,专项应付款,非流动负债,
224104,保证金,流动负债,客户/供应商,贷,,2801,预计负债,非流动负债,
2314,受托代銷商品款,流动负债,,贷,,2901,递延所得税负债,非流动负债,
2401,递延收益,流动负债,,贷,,3101,衍生工具,共同,
2501,长期借款,非流动负债,,贷,,3201,套期工具,共同,
2502,应付债券,非流动负债,,贷,,3202,被套期项目,共同,
2701,长期应付款,非流动负债,,贷,,4001,实收资本,所有者权益,
2702,未确认融资费用,非流动负债,,贷,,400101,宋诗军,所有者权益,
2711,专项应付款,非流动负债,,贷,,400102,李会,所有者权益,
2801,预计负债,非流动负债,,贷,,400103,张乐燕,所有者权益,
2901,递延所得税负债,非流动负债,,贷,,4002,资本公积,所有者权益,
3101,衍生工具,共同,,借,,4101,盈余公积,所有者权益,
3201,套期工具,共同,,借,,4103,本年利润,所有者权益,
3202,被套期项目,共同,,借,,4104,利润分配,所有者权益,
4001,实收资本,所有者权益,,贷,,410401,其他转入,所有者权益,
400101,***,所有者权益,,贷,,410402,应付现金股利或利润,所有者权益,
400102,***,所有者权益,,贷,,410403,转作股本的利润,所有者权益,
400103,***,所有者权益,,贷,,410404,利润归还投资,所有者权益,
4002,资本公积,所有者权益,,贷,,410405,未分配利润,所有者权益,
4101,盈余公积,所有者权益,,贷,,4201,库存股,所有者权益,
4103,本年利润,所有者权益,,贷,,5001,生产成本,成本,
4104,利润分配,所有者权益,,贷,,5101,制造费用,成本,
410401,其他转入,所有者权益,,借,,5102,工程施工,成本,
410402,应付现金股利或利润,所有者权益,,借,,510201,合同成本,成本,
410403,转作股本的利润,所有者权益,,借,,51020101,直接人工费,成本,项目
410404,利润归还投资,所有者权益,,借,,51020102,直接材料费,成本,项目
410405,未分配利润,所有者权益,,借,,51020103,机械使用费,成本,项目
4201,库存股,所有者权益,,借,,51020104,其他直接费,成本,项目
5001,生产成本,成本,,借,,51020105,间接费用,成本,项目
5101,制造费用,成本,,借,,51020106,分包费用,成本,项目
5102,工程施工,成本,,借,,510202,合同毛利,成本,项目
510201,合同成本,成本,,借,,5103,间接费用,成本,
51020101,直接人工费,成本,项目核算,借,,510301,管理人员工资,成本,项目
51020102,直接材料费,成本,项目核算,借,,510302,社保医保,成本,项目
51020103,机械使用费,成本,项目核算,借,,510303,办公费,成本,项目
51020104,其他直接费,成本,项目核算,借,,510304,折旧修理费,成本,项目
51020105,间接费用,成本,项目核算,借,,510305,物料消耗,成本,项目
51020106,分包费用,成本,项目核算,借,,510306,劳动保护费,成本,项目
510202,合同毛利,成本,项目核算,借,,510307,财产保险费,成本,项目
5103,间接费用,成本,,借,,510308,工程保修费,成本,项目
510301,管理人员工资,成本,项目核算,借,,510309,差旅费,成本,项目
510302,差旅交通费,成本,项目核算,借,,5201,劳务成本,成本,
510303,办公费,成本,项目核算,借,,5301,研发支出,成本,
510304,折旧修理费,成本,项目核算,借,,6001,主营业务收入,营业收入,
510305,物料消耗,成本,项目核算,借,,6051,其他业务收入,营业收入,
510306,劳动保护费,成本,项目核算,借,,6101,公允价值变动损益,其他收益,
510307,财产保险费,成本,项目核算,借,,6111,投资收益,其他收益,
510308,工程保修费,成本,项目核算,借,,6301,营业外收入,其他收益,
5201,劳务成本,成本,,借,,6401,主营业务成本,营业成本及税金,
5301,研发支出,成本,,借,,6402,其他业务成本,营业成本及税金,
6001,主营业务收入,营业收入,,贷,,6403,营业税金及附加,营业成本及税金,
6051,其他业务收入,营业收入,,贷,,6601,销售费用,期间费用,
6101,公允价值变动损益,其他收益,,贷,,660101,工资,期间费用,
6111,投资收益,其他收益,,贷,,660102,差旅费,期间费用,
6301,营业外收入,其他收益,,贷,,660103,市内交通费,期间费用,
6401,主营业务成本,营业成本及税金,,借,,660104,其他,期间费用,
6402,其他业务成本,营业成本及税金,,借,,6602,管理费用,期间费用,
6403,营业税金及附加,营业成本及税金,,借,,660201,工资,期间费用,
6601,销售费用,期间费用,,借,,660202,保险金,期间费用,
660101,工资,期间费用,,借,,660203,福利费,期间费用,
660102,差旅费,期间费用,,借,,660204,办公用费,期间费用,
660103,市内交通费,期间费用,,借,,66020401,房租,期间费用,
660104,其他,期间费用,,借,,66020402,物业管理费,期间费用,
6602,管理费用,期间费用,,借,,66020403,水电费,期间费用,
660201,工资,期间费用,,借,,66020404,折旧费,期间费用,
660202,保险金,期间费用,,借,,66020405,通讯费,期间费用,
660203,福利费,期间费用,,借,,66020406,办公用品,期间费用,
660204,办公用费,期间费用,,借,,66020407,市内交通费,期间费用,
66020401,房租,期间费用,,借,,6
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