2018年二届二次职代会财务报告

43-江苏省农垦弶港农场实业有限公司关于2017年度财务决算与2018年度财务预算的报告黄水蓉（2018年3月14日）各位代表、同志们：受总经理委托，现就公司2017年财务决算和2018年财务预算向大会报告，请予审议。一、2017年财务决算情况(一)2017年公司合并的财务预算执行情况从公司生产经营财务运行情况看，2017年度实现营业总收入1203.93万元,完成预算计划121.13%,与上年同比增加2.32%,主要是林苗收入同比增长83.4万元。营业总成本3732.88万元，完成预算计划78.38%,与上年同比减少848.45万元，主要原因是审计要求调整农场本部医保超比例费用、离退休人员费用、社会性资产折旧费用及相关职能的工资性费用进社会性支出。其中：1.营业成本930.52万元,完成预算计划118.45%,与上年同比增加2.05%，主要是林业中心营业收入增加相应的营业成本也增加；2.营业税金及附加1.94万元，完成预算计划24.25%,与上年同比减少76.28%；主要原因是国家税务政策的变更即营业税改增值税所致。3.管理费用2864.65万元,完成预算计划70.84%，与上年同比减少23.65%，主要是集团公司审计要求调整社会化职能费用进社会性支出所致,其中工资性费用18.86万元、离退休人员费用199.43万元、医保超比例费用334.70万元、折旧费用138.28万元，合计调整金额691.27万元，剔除这部分调整因素，管理费用全年3555.92万元，完成预算计划87.93%，与上年同比减少5.23%，一年来公司上下各部门严控各项经费支出，在保证公司刚性支出的同时有效地降低了管理费用支出。4.财务费用-65.93万元，完成预算计划77.29%，与上年同比减少30.96%，主要是集团公司实行资金集中化管理而孳生的利息收入。 5.资产减值损失1.7万元，完成预算计划17%，与上年同比减少损失64.58%；主要是东台银河食品有限公司租金计提的坏帐准备金。投资收益-5.22万元，完成预算计划34.8%，与上年同比减少19.69%，主要是东台银河食品有限公司投资的利润分配。实现营业利润-2534.18万元，完成预算计划66.98%，与上年同比收益增加25.71%；主要原因是调整社会化职能费用核算口径所致。基本持平。2.损益预算2018年度预算营业总收入为1019.03万元,与上年1203.92万元相比减少15.36%；预算营业总成本为3931.8万元，与上年3732.88万元相比增加5.33%，其中：预算营业成本812.35万元,与上年930.52万元相比减少12.70%;预算管理费用3192.8万元,与上年2864.65万元相比增加11.46%,主要是工资性费用、资产折旧等费用增加及加大品牌宣传的力度支出；预算财务费用-85.3万元;预算处置资产损失10万元；预算投资收益-8.5万元；预算营业利润-2921.27万元，与上年-2534.18万元相比增亏15.27%；预算营业外收入287.36万元（不含集团公司补贴收入），与上年同比158.53万元(不含集团公司补贴收入)增加81.27%;预算营业外支出为1821.7万元为社会性支出，与上年1383.46万元相比增加31.68%，主要是社区人员及折旧等费用增加；预算利润总额为3.53万元。3.固定资产投资预算2018年固定资产投资预算总额为3460万元，本年计划投资额为1928万元，其中财政资金1183万元，具体项目如下：（1）计划总投资1682万元，本年计划投资150万元，拟实施弶港农场高标准农田改造；（2）投资35万元，拟配置林业机械设备；（3）投资500万元，拟实施农村公路提档升级改造；（4）投资392万元，拟实施美丽乡村建设；（5）投资230万元，拟实施第六管区公共设施改造；（6）投资216万元，拟实施农干河集中整治；（7）投资27万元，拟实施省级农桥改造；（8）投资100万元，拟实施创建省级生态文明农场基础设施及绿化改造；（9）投资50万元，拟实施大会堂维修改造；（10）投资50万元，拟实施农场形象及品牌宣传牌改造；（11）投资150万元，拟实施养护院扩建改造；（12）投资28万元，拟购置办公设备及更新车辆。各位代表、同志们，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，实施“十三五”规划承上启下的关键一年。集团公司为促进农场转型发展，增收节支，从今年开始预算补贴作进一步改革，农场补贴将由原来平衡预算改革为定额预算。对农场的定额补贴数额原则上一定三年不变，多收不少补，多支不多补。我们要按照集团公司要求，发扬勤俭节约的光荣传统，做到开源与节流并重，调整结构与转型发展相统一，关注民生与构建和谐社会相结合。我们坚信，在集团和公司党委的坚强领导