集团管控方案

集团总部改革方案改革目标：为了整合企业资源、明晰产权关系、拓展投资领域，提升有效决议，做大做强企业，着力打造“女皇”品牌，力争在现有基础上突出集团企业决议功效，建设一个以资本为纽带，主业突出、治理良好、管理高效、集权与分权适度，能够适应多元化运作，具备可连续发展竞争能力大型控股集团企业。改革思绪：一、集团总部管理定位依据集团企业性质、发展战略及对下属企业业务介入程度和管理现实状况，集团总部管理定位和管控目标：首先要充分发挥各子企业（业务群）价值创造潜力和竞争力，另首先要提升战略管理水平，经过强化各子企业协调、服务和资源共享，监控和防范各业务群系统风险，达成集团总体价值最大化。二、集团总部主要管理职能依照集团企业管理定位，集团总部主要负担以下管理职能：——战略管理：制订集团总体发展战略和审定子企业（各业务单元）发展战略。——投资管理：决定集团投资战略和重大投资项目，评定和审定子企业限额以上投资项目。——预算与财务管理：预算与财务管理内容包含布署、审核同意、检验各子企业财务预算、资金利用、风险防范及风险控制实施。——人力资源管理：负责集团职能部门和下属企业主要管理人员任免、管理、培训，制订集团人力资源规划、政策、技能深造与激励机制。——行政管理：负责集团企业各类文件收发和政令下达，负责集团企业管理制度制订和修订，负责集团企业企业文化建设，以及对下属各分子企业企业文化督察和宣贯，负责对集团企业以及各分子企业车辆、食堂、宿舍、网络、环境卫生监督管理。——产权事务管理：产权事务管理主要包含对集团全部控股企业资产运行情况进行监控和评价，以及产权登记、产权界定、产权处置和交易、资产评定管理。——监控和服务：监控集团总部及下属子企业经营运作情况、重点项目进展和关键财务指标；定时开展对集团内部以及各分子企业财务审计，建立健全内部风险预警和防范系统；促进集团范围内资源和服务共享，协调发挥各业务群资源综合效益。三、集团总部管控模式确实定集团化管理关键是确立集团企业总部与下属企业责权分工，经过对管理总部功效定位和职能共享来推进集团业务战略实施，结合我们女皇企业特点和企业高层发展思绪，可选择战略管理型管控模式对集团企业进行战略管控。战略管理型企业以追求资本增值与多元产业发展双重目标，有明确产业选择，有关键企业，母子企业关系稳定，集团母企业经过控股方式形成战略型企业集团。集团总部负责集团财务、资产运行和集团整体战略规划，各下属企业同时也要制订自己业务战略规划，并提出达成规划目标所需投入资源预算。总部负责审批下属企业计划并给予有附加价值提议，同意其预算，再交由下属企业执行。其目标是区分战略单位前提下，追求战略资源优化配置。集团企业掌握被控股企业控制权，使被控股企业业务活动服从于控股企业整体战略活动。集团企业不从事详细业务经营，只是经过掌握子企业股份，利用控股权，影响股东大会和董事会，支配被控制企业重大决议和经营活动。进行综合平衡、提升集团综合效益上做工作。如平衡各企业间资源需求、协调各下属企业之间矛盾、推行企业文化、高级主管培育、品牌管理等等。在此基础上提议可构建“三大关键管理模式，即以企业战略为关键，设置行政中心、发展中心、财务中心三大支撑系统。在集团形成整体管控模式，将职责相关部门合并为一个部门，统一在三大中心管辖下开展工作，实现效率提升、成本降低、组织安全以及人岗匹配。四、集团企业管控重点：

1、人事控制

集团企业对子企业人事控制主要表现在对两类人控制：

一类是派驻子企业董事、监事，董事监事是依照法人治理结构派驻子企业股东大会代表，负有重大运行监督职责。对外派董事、监事权责，必须要经过子企业章程或子企业章程细则形式，加以法律化要求和界定。

另一类人事控制是对总经理和财务责任人控制。集团总部对组员企业一个主要监督伎俩是财务监督，使子企业会计成为“老板会计”，而不是“经理会计”。

2、考评控制

业绩控制是最主要控制伎俩，它以指标形式表现出来。指标能够分定性和定量两种。定性指标主要对那些不便于衡量工作进行控制，只会出现完成和完不成两种情况。定量指标，则轻易衡量比较。定量指标主要有：市场指标如市场拥有率、市场增加率等；收益性指标如收入、利润、资产收益率等；资产运行效率指标如资产周转率、净资产周转率等；债务风险指标如资产负债率、流动比率、利息赢利倍数等。

3、信息控制

信息控制主要内容是确保子企业运行信息能够及时准确地传递到集团企业。这些信息能够包含营业收入、重大协议执行情况等市场信息；财务损益表、现金流量表等财务报表；生产计划、实际生产情况等生产运行信息。这种信息沟通有多个路径。如建立外派董事、监事等向集团企业高管人员定时述职制度。审计也是非常主要一个信息控制方法，它具备强制性和事后控制特点。

4、权限控制

应该控制权限有：对外投资权；重大资本性支出权；重大资产处置权；开设新企业权；重大协议、担保、重大信用政策；年度预算；重大技术改造和基建等。对这些权限控制，主要是经过集团企业委派董事在子企业董事会作出决议前事先征求集团企业意见，经过影响子企业董事会决议从而达成实现集团企业意图。五、集团总部各系统中心管理职能一、行政中心职能：（1）人力资源管理方面1、人才培养方面：做为集团人力资源管理中心，负责研究和制订人力资源开发规划，总部人事管理；负责二级全资企业（董事长、总经理、副总经理、董事）任职考评管理；负责集团薪酬、福利、激励与退出机制研究与管理；负责总部员工经营业绩考评管理，指导和协调集团业务培训工作。经过“行政中心”建立，使得集团内部人员信息得以共享，建立企业内部人才库；组建企业大学，负责建立集团企业培训体系，制订企业年度培训计划，全方面负责集团企业员工培训与能力开发工作，并对各子企业培训工作进行监督和考评，发掘企业内部潜在能量、系统培养企业所需要各类人才，实现集团与子企业人力资源有效统筹，为企业后备人才贮备奠定良好基础。2、薪酬福利管理负责集团薪酬与福利管理委员会议组织、统计和传达、存档工作。负责集团企业员工薪酬福利方案制订、实施与修订。负责审核各分子企业所提报人事任命、薪酬福利方案。3、招聘与配置负责制订集团企业人力资源需求计划，组织各种形式招聘工作，搜集招聘信息，进行人员招聘、选拔、聘用及配置，对不合格员工进行解聘。负责审核各分子企业年度定岗定编定员定资方案。负责集团企业人员劳动协议订立与管理工作，进行劳动关系管理，代表企业处理劳动争议和纠纷。负责对集团企业各个职能部门进行职务分析，编制岗位说明书，并组织、审核各分子企业年度上报岗位说明书、工作流程和审批权限表。负责集团企业员工日常劳动纪律、考勤工作，并办理员工晋升、奖惩等人事手续。4、考评与激励管理负责组织相关部门对集团企业各职能部门、各子企业及各项目部月度、季度、年度目标进行考评。负责对集团企业各职能部门及各子企业在职员工奖励激励管理工作。5、职业生涯发展规划负责经过企业文化、制度体系等辅助性方法对在职人员进行个人发展规划编制，使企业能够及时掌握员工个性化特征和职业发展动向，了解员工需要、能力及自我目标，加强个体管理；再按照员工兴趣、专长和企业需要相结合培训发展计划，充分挖掘其潜力，使员工真正安心于企业工作并发挥最大潜能，创造出企业与员工连续发展良好气氛与条件。（2）行政后勤管理方面1、负责集团企业管理制度制订和修订，负责公文办理、档案管理、公共关系、内部协调、对外宣传、后勤行政事务管理、社会职能管理；负责集团董事会、总经理办公会文秘、服务和督查催办工作；负责集团党建、工会和企业文化建设等工作。2、负责集团企业各职能部门和各子企业工作效能和违法违纪督查和处理工作。负责受理和处理集团企业各职能部门及各子企业各类举报与投诉事件。负责集团企业监事会议组织、统计和督办工作。3、负责集团系统办公自动化和信息化建设规划方案研究与制订；负责建立集团信息化管理系统平台；负责集团管理信息系统及集团网站技术服务、设备维护及业务培训工作。4、负责管理集团企业以及对各子企业后勤系统监督管理。二、发展中心职能：发展中心设置，能够将包括生产、采供、技术、质量、安全、物流、服务部门形成一个协力，从而使得部门间配合更为有效。负责研究编制集团3~5年发展战略与规划，组织和协调子企业发展规划研究和制订工作；研究宏观经济政策及资本市场改变趋势；研究集团组织管理体系和管理制度建设，指导和监督下属企业管理制度运行情况；研究集团产业结构战略性调整规划；编报国内外重大经济动态信息；研究集团国际化战略与实施策略。1、战略管理负责重大事项决议委员会议组织、统计、和传达、存档工作。帮助重大事项决议委员会完成集团企业中远期发展战略规划制订和实施工作。负责制订集团企业中远期发展战略规划，组织相关职能部门与各子企业订立战略发展目标责任书。2、业务流程管理负责集团各子企业职能和业务范围优化调整工作。负责组织对集团各分子企业各项规章制度及管理流程进行补充和优化。负责推进集团企业、各分子企业运行系统精细化、标准化管理推进工作。3、股权管理负责集团系统对外投资和股权管理和监督工作，代表集团企业行使股东权利。负责集团企业系统全资和控股子企业法人治理结构建设；帮助董事长管理外派监事、董事和高管人员。负责审核集团企业、各子企业对外投资项目标可行性论证与投资方案，并按照集团企业投资决议程序和管理方法推行报批。负责研究集团企业以及各分子企业股权激励方案。4、项目库建设负责对集团企业系统范围内各类业务进行市场研究、分析，形成份析汇报，为集团企业决议提供参考依据。负责完成集团企业以及各分子企业项目库建设。5.、综合统计及计划管理负责组织编制集团企业各职能部门、各子企业季度、年度工作目标责任书和经营目标责任书，并下达执行。负责集团企业综合经营统计管理和实施工作。负责申报集团各分子企业业务领域内行业认证、资格评选工作。6、招标管理负责审核各分子企业上报工程建设项目招标工作组织、实施与管理。负责集团企业系统招标文件、招投标协议及相关资料整理、立案、存档（移交档案室）工作。负责审核各分子企业招标代理协议订立过程和管理工作。参加并监督集团企业各职能部门、各子企业竞争性商务谈判会议以及项目专题商谈会议。7、合格供给商管理负责建立、管理和维护集团企业合格供给商库。负责按期对集团企业系统合格供给商进行考评评价，更新供给商库。8、工程项目管理负责定时检验集团各子企业自营项目工程安全情况、工程质量情况、工程进度情况，并及时纠偏，提出提议和整改方法。负责审核集团企业自营项目标变更签证事项。负责审核集团企业自营项目方案设计，并报集团企业董事会审定。负责集团企业、各子企业自营项目重大质量安全事故调查，并提出补救施工方案、方法及处理意见。负责协调和处理集团企业自营项目在项目管理过程中所碰到技术问题。参加集团企业自营项目各主要阶段验收。三、财务中心职能:作为集团财务管理中心，负责编制集团年度财务预算，实施预算管理，资金管理，财税业务管理，总部财务核实管理；负责会同会计事务所编制集团财务年报与财务运行监控、风险预警管理。为了确保集团对子企业有效把控，负责建立集团企业统一预算管理体系，同时将各子企业财务情况清楚地在集团统一给予反应，利于集团董事会全方面掌控财务情况。在“一个关键，三大支撑”管理模式下，实现大统一集团管控目标，实现资源共享、信息共享，提升效率。负责建立集团资产情况动态信息平台，研究资产分类、评价标准，对集团资产运行情况进行监控和评价；对集团不良资产处置提出总体计划，指导集团下属企业不良资产处置实施方案制订并监督检验落实情况。按照政府主管部门要求，负责集团产权登记、界定、评定和交易管理；负责集团对外投资（控股、参股）企业派出董事或兼职董事管理方法制订和日常联络与关于管理工作。1、财务管理负责集团企业日常财务收支、财务核实、对外申报纳税、财务信息化管理工作。负责集团企业盈亏情况、资产负债、现金流量分析以及收支计划、资金平衡工作。2、融资管理负责集团企业债券发行、贷款、社会资本融入、项目建设资金筹集等各类融资工作。负责集团企业各类章照及产权证件管理工作。3、财务稽核负责对各子企业建设项目财务工作监督、检验和指导。负责指导各子企业完成财务分析工作。负责对各子企业建设项目财务管理人员委派、考评和管理工作。4、资金管理负责依照集团企业资金计划，合理配置、调拨集团企业系统内全部存量资金。5、预算管理负责编制集团企业年度预算规划，负责组织各分子企业编制年度预算方案，并负责审核。6、审计管理实施集团范围常规审计、专题审计和调查审计；编写集团年审汇报，审核并管理集团（含下属企业）经济协议，负责集团重大诉讼案办理工作。负责按期组织对集团企业和各子企业财务审计、工程项目审计、自营项目审计以及其它专题审计。负责对集团企业和各子企业工程造价、招投标、材料设备采购、大额财务支出、重大对外投融资、重大固定资产投资等活动正当性和经济性进行审计监督。六、集团战略管控系统人员编制表（编制：13人）三大系统定岗定员定薪区间（月薪）业务分工行政中心系统责任人18000～1.5万负责全盘人事经理15500～6500人力资源方面行政经理15500～6500行政后勤方面文员11800～2500档案管控与跟催发展中心系统责任人18000～1.5万负责全盘战略经理15500～6500战略与规划运行经理15500～6500经营管控计划员11800～2500编制计划与报表财务中心系统责任人18000～1.5万负责全盘财务经理15500～6500财务管理融资经理15500～6500投资管理审计经理15500～6500预算与稽核管理统计员11800～2500统计数据与录入七、管控工作点：序号子企业系统时间节点管控表单关重视点1人事行政部年度年度人力资源规划用工成本控制年度培训计划表提升规划年度企业文化建设规划文化建设规划文件发行台帐精神传达行政档案台帐信息完整2月度人员异动分析表控制异常资源耗用分析表降低花费招聘计划表完成率入职培训台帐完成率月度培训计划表提升执行率3生产销售质量安全采供服务年度年度发展规划前景预测年度生产计划表计划达成率年度销售计划表年度营销计划表年度采购计划表年度回访计划表年度回款计划表4月度生产计划表计划达成率销售计划表营销计划表采购计划表回访计划表回款计划表培训计划表检修计划表供给商台帐择优评选请示追踪台帐结果跟进5财务部年度年度财务预决算资金需求计划财务年报年度盈利情况年度审计汇报收支合理情况年度融资计划融资情况年度收支计划收支达成率年度资产台帐资产使用情况6月度财务预算表资金需求情况收支成本分析表经营成本分析资产负债表资产情况融资计划表融资情况利润表利润空间审计计划表审计执行情况现金流量表现金进出情况管理费用明细表管理成本控制销售费用明细表销售成本控制制造费用明细表制造成本控制往来账务明细表账务完结情况固定资产明细表资产投入情况资金月报表资金需求情况八、任职条件：1、行政中心责任人任职资格条件生理条件性别不限年纪区间30～45健康情况好知识技能水平外语水平不限计算机水平熟练资格证书学历证行业限定不限业务知识人力资源管理、行政管理办公工具办公电脑、打印机教育及培训教育水平□硕士以上□本科√大专以上□高中□初中□不限需经过相关培训1、人力资源类；2、行政公文写作类；3、工商管理类工作经验□不限定□6个月～1年；□1年～2年；□3～5年；□6～8年；√以上能力素质要求能力项目能力标准决议能力独立领导能力优异协调能力优异沟通能力优异创新能力良好组织能力优异学习能力优异特质要求有经验、有素养、有责任、有标准工资制度年薪制（月薪+年底效益金）工作时间八小时制工作环境行政办公区2、人力资源经理任职资格条件生理条件性别不限年纪区间28～40健康情况好知识技能水平外语水平不限计算机水平熟练资格证书学历证行业限定不限业务知识人力资源管理办公工具办公电脑、打印机教育及培训教育水平□硕士以上□本科√大专以上□高中□初中□不限需经过相关培训人力资源管理类工作经验□不限定□6个月～1年；□1年～2年；□3～5年；√6～8年；□以上能力素质要求能力项目能力标准分析能力独立执行能力优异协调能力优异沟通能力优异创新能力良好组织能力优异学习能力优异特质要求有经验、有素养、有责任、有标准工资制度月薪制工作时间八小时制工作环境行政办公区3、行政经理任职资格条件生理条件性别不限年纪区间28～40健康情况好知识技能水平外语水平不限计算机水平熟练资格证书学历证行业限定不限业务知识行政管理办公工具办公电脑、打印机教育及培训教育水平□硕士以上□本科√大专以上□高中□初中□不限需经过相关培训行政管理类、公文写作类、礼仪培训类工作经验□不限定□6个月～1年；□1年～2年；□3～5年；√6～8年；□以上能力素质要求能力项目能力标准分析能力独立执行能力优异协调能力优异沟通能力优异创新能力良好组织能力优异学习能力优异特质要求有经验、有素养、有责任、有标准工资制度月薪制工作时间八小时制工作环境行政办公区4、文员任职资格条件生理条件性别女性年纪区间20～30健康情况好知识技能水平外语水平不限计算机水平熟练资格证书学历证行业限定不限业务知识行政管理办公工具办公电脑、打印机教育及培训教育水平□硕士以上□本科√大专以上□高中□初中□不限需经过相关培训行政管理类、公文写作类、礼仪培训类工作经验√不限定□6个月～1年；□1年～2年；□3～5年；□6～8年；□以上能力素质要求能力项目能力标准分析能力良好创新能力良好协调能力良好沟通能力优异执行能力优异组织能力优异学习能力优异特质要求有礼貌、有素养、有责任、有标准工资制度月薪制工作时间八小时制工作环境行政办公区5、发展中心责任人任职资格条件生理条件性别男性年纪区间35～50健康情况好知识技能水平外语水平不限计算机水平熟练资格证书学历证行业限定不限业务知识工商管理办公工具办公电脑、打印机教育及培训教育水平□硕士以上□本科√大专以上□高中□初中□不限需经过相关培训工商管理类、战略规划类、生产经营类工作经验□不限定□6个月～1年；□1年～2年；□3～5年；□6～8年；√以上能力素质要求能力项目能力标准决议能力独立领导能力优异协调能力优异沟通能力优异创新能力良好组织能力优异学习能力优异特质要求有经验、有素养、有责任、有标准工资制度年薪制（月薪+年底效益金）工作时间八小时制工作环境行政办公区6、战略经理任职资格条件生理条件性别不限年纪区间28～40健康情况好知识技能水平外语水平不限计算机水平熟练资格证书学历证行业限定不限业务知识企业管理、战略管理办公工具办公电脑、打印机教育及培训教育水平□硕士以上□本科√大专以上□高中□初中□不限需经过相关培训战略管理类工作经验□不限定□6个月～1年；□1年～2年；□3～5年；√6～8年；□以上能力素质要求能力项目能力标准分析能力独立执行能力优异协调能力优异沟通能力优异创新能力良好组织能力优异学习能力优异特质要求有经验、有素养、有责任、有标准工资制度月薪制工作时间八小时制工作环境行政办公区7、运行经理任职资格条件生理条件性别不限年纪区间28～40健康情况好知识技能水平外语水平不限计算机水平熟练资格证书学历证行业限定不限业务知识工商管理、企业管理办公工具办公电脑、打印机教育及培训教育水平□硕士以上□本科√大专以上□高中□初中□不限需经过相关培训经营管理类工作经验□不限定□6个月～1年；□1年～2年；□3～5年；√6～8年；□以上能力素质要求能力项目能力标准分析能力独立执行能力优异协调能力优异沟通能力优异创新能力良好组织能力优异学习能力优异特质要求有经验、有素养、有责任、有标准