年产10万台高温水暖双循环空调项目申请报告

*****************年产**万台高温水暖双循环空调工程申请报告****市工程咨询委员****市工程咨询院二○一四年四月目录第一章申报单位及工程概况 二、生产制度根据设备数量和规格及工作制度，工程人员按岗位进行配备。年工作日拟定为330天，实行单班制，工作时间为8小时。三、劳动定员及待遇1、劳动定员拟建工程建成投产后，实行岗位责任制。根据同类工程组织机构和人员编制情况，工程人员编制定为50人。2、劳动待遇参照当地劳动力人均收入水平，结合企业经济效益，实行薪酬体系和绩效体系相结合的现代企业劳动收入分配制度，签订保密合同和劳动合同，参加养老保险和医疗保险，支持建立工会组织，保证员工的合法权益，严格遵守国家?劳动法?。四、人员来源和培训1、来源工程人员将通过公开招聘、聘请的方式从社会上进行召集。拟建工程采用的设备先进，所需人员应具备一定的专业知识和较高的技术素质。2、培训为了使员工了解企业产品，掌握先进的生产技术和操作技能，提高员工的素质和专业技能，增强企业的凝聚力，对技术人员和管理人员、营销人员及生产工人均要进行专业培训，坚持“培训合格方可上岗〞的原那么，以保证生产的正常运行。工程实施方案本工程的实施条件较为成熟，企业在争取尽早落实资金的同时，应做好工程开工前的准备工作，以缩短建设期，尽快达产见效。本工程建设期为1年，自2021年5月至2021年4月。工程实施方案拟定如下：2021年5月完成工程申请报告编制、批复。2021年6月～2021年8月完成设备考察、招标并签订设备订货合同，厂房设计。2021年9月～2021年1月完成厂房建设及配套工程施工、工人培训。2021年2月～2021年3月完成设备安装、调试。2021年4月工程全面正式投产。时间工作内容20212021567891011121234报告及批复设备考察、招标土建施工、培训设备安装、调试正式运营2投资估算及资金筹措一、估算依据1、国家计委办公厅关于出版?投资工程可行性研究指南?2、建设工程经济评价方法与参数第三版3、****地区材料预算价格4、同类工程造价情况5、现行投资估算的有关规定二、估算说明1、勘察设计费根据?工程勘察设计收费标准?计取。2、建设单位管理费按财政部财建[2002]394号计取。3、办公及生活家具购置费按500元/人估算。4、工程施工监理费按概预算的1.2%计算。5、生产职工培训费按2000元/人计算。6、招标代理费按工程费用差额累进法计算。7、工程保险费按工程费用的2.8‰计算。8、联合试运转费按设备费用的1%计算。9、前期工程咨询费按国家计委计价格[1999]1283号计取。10、环境影响咨询效劳费按国家计委、国家环保总局计价格[2002]125号计取。11、根本预备费按工程费用及工程建设其他费用的8%计算。12、流动资金估算：采用详细估算法计算。铺底流动资金按流动资金的30%计算。三、总投资估算经估算，本工程总投资1483万元，固定资产投资1263万元〔其中建筑工程费207.00万元，设备购置费814.00万元，安装工程费43.10万元，工程建设其他费用161.67万元，根本预备费36.77万元〕，铺底流动资金220万元。四、资金筹措本工程总投资1483万元，资金来源：全部由工程单位自筹解决。2.1开展规划分析一、工程符合?山东省制造业“十二五〞开展规划?的要求?山东省制造业“十二五〞开展规划?第四章“开展重点〞第四节“做优做精消费品产业〞指出：重点开展食品、家电、造纸及纸制品、纺织服装和家纺、塑料制品、酿酒、自行车和电动自行车、皮革制品、陶瓷制品、钟表、烟草、包装制品、家具、五金衡器、老年人用品、日用化学品、工艺美术品、文教体育用品等18大产业，突出市场导向，做强产业链终端。在第2条“家电〞中指出重点开展重点开展电冰箱、电视机、空调器、中央空调、洗衣机、热水器、小家电等7大类产品，鼓励开展节能环保、物联网家电。空调器，重点开展低碳环保、无氟变频、高能效比空调，大力开发智能化、多功能化和高附加值的产品。本工程生产高温水暖双循环空调，属于家电中空调器范围。符合开展规划的有关要求。2.2产业政策分析拟建工程为组装生产工程，国家?产业结构调整指导目录?〔2021年本〕〔修正〕没有对工程的生产工艺、设备、产品做出鼓励、限制、淘汰的规定，工程符合相关法律法规和政策的要求。因此，工程的建设符合国家政策的要求，属于允许建设的工程。2.3行业准入分析根据山东省人民政府办公厅关于做好?山东省禁止、限制供地工程目录?中要求，该工程所生产的产品属于禁止、限制范围以外的开发建设工程。工程节能措施和环境保护措施完善，污染物排放可以满足各类环境保护标准的要求。工程单位自觉接受有关部门的管理监督，严格按照国家的各项要求组织生产。公司的各项条件都符合国家要求，工程单位具备从事工程的各项条件。工程建成后，能促进当地经济的开展。工程不占用重要资源，综合能耗较低，对环境影响较小，符合行业准入政策的要求。第三章资源开发及综合利用分析3.1资源开发方案根据国家开展和改革委员会发改投资[2007]1169号“关于发布工程申请报告通用文本的通知〞要求，资源开发类工程，包括对金属矿、煤矿、石油天然气矿、建材矿以及水〔力〕、森林等资源的开发，应分析拟开发资源的可开发量、自然品质、赋存条件、开发价值等，评价是否符合资源综合利用的要求。拟建工程原辅材料外购，不属于资源开发类工程。经营过程中亦不占用重要的战略性自然资源。3.2资源利用方案一、原辅材料利用方案本工程所需的主要原材料为注塑外壳、内芯、电路等,有固定的供货渠道，完全可满足工程生产需求。原辅材料消耗一览表序号名称年消耗量单位来源1注塑外壳10万套定购2内芯10万套定购3电路10万套定购二、燃料、动力的供给情况本工程电力由****县供电公司供给，完全可满足工程生产需求。主要能耗一览表序号名称年消耗量折标煤系数折算标煤1电1260773kWh1.229t/万kWh154.9t2水6600.0857kg0.05t3合计154.95t3.3资源节约措施一、节材措施1、加强在制品管理。通过建立健全在制品管理体制和完善相应的制度及考核方法等措施，对各工序的在制品进行控制，从而减少各种人为的丧失、损坏和浪费。2、残料、余料和废料的回收处理。尤其是要重视废旧物资的综合开发利用；防止大材小用、高材低作。二、节水措施为进一步贯彻?关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知?(国发[2000]36号)的精神，工程在设计、施工建设和投产后日常用水管理中，在节水方面应采取如下措施：1、加强用水计量管理，安装用水计量装置；加强供水、用水设施、设备、器具的维护保养，严防跑冒滴漏。2、大力采用节水技术，推行节水用水器，不使用国家明令淘汰的用水器具，安装使用节水型设施或器具。局部污水经处理后，可用于绿化、道路洒水，大大减少用水量。第四章节能方案分析节约能源已成为当今世界人们关注的问题。随着社会生产的开展，能源消耗也日益增加，合理回收和利用能源是开展生产的重要条件之一，也是提高工程经济效益的具体保证。设计中如何优化节能措施，是工程建设必须认真考虑的问题。4.1设计依据1、?中华人民共和国节约能源法?2、?中华人民共和国可再生能源法?3、?中华人民共和国电力法?4、?中华人民共和国清洁生产促进法?；5、?节能中长期专项规划?〔发改环资【2004】2505号〕6、国务院国发[2006]28号?关于加强节能工作的决定?7、国家开展和改革委员会、科技部?中国节能技术政策大纲?〔2006年〕8、?综合能耗计算通那么?〔GB2589-2021〕9、?用能单位能源计量器具配备和管理通那么?〔GB17167-2006〕10、?建筑照明设计标准?〔GB50034-2004〕11、?山东省人民政府关于贯彻国发〔2006〕28号文件进一步加强节能工作的实施意见?〔鲁政发〔2006〕108号〕4.2能源消耗指标本工程主要耗能种类为电、水。一、用电量估算本工程装机功率为788.55kW，每天工作8小时，年工作日330天，那么年耗电量为1260773kWh。主要设备耗电一览表序号设备名称总功率〔kW〕功率因数需要系数年平均有功负荷系数年用电量〔kWh〕1注塑机22.750.950.850.7536373.83752注塑机38.90.950.850.7562195.2653注塑机76.50.950.850.75122312.0254注塑机111.250.950.850.75177872.06255注塑机158.150.950.850.75252858.12756注塑机2350.950.850.75375729.757折弯机5.50.950.850.758793.6758平板打印机0.50.950.850.75799.4259铝焊机1400.950.850.7522383910合计788.551260773.168折合标煤：1260773kWh×1.229t/万kWh=154.9t。二、用水量估算本工程无工艺用水，主要用水为生活用水。本工程生活用水量按50人，每年工作330天计算为：0.04m3/d/人×50人×330d=折合标煤：660m³×0.0857kg/m³=0.05三、年用标煤量综上所述，本工程年用标煤154.95t。主要能耗指标表序号名称年消耗量折标煤系数折算标煤1电1260773kWh1.229t/万kWh154.9t2水660.0857kg0.05t3合计154.95t4.3节能措施一、工艺、设备节能1、工艺节能本工程采用先进生产线，具有适用性强、耗能低、效率高、维修方便等特点。2、设备节能生产线均采用功率低、能耗小设备，电动机全部选用新型节能电机，对于负荷波动的设备采用变频控制，以到达节能的目的。3、电气节能在电气设计方案中，将变压器及电力室设在靠近负荷中心处，以降低线损。在电力室0.4千伏母线设置了低压功率因数自动补偿装置，使全厂的功率因数到达0.93以上，减少了系统无功损耗。采用铜芯电缆减少线缆损耗。对于中小型电机均选用高性能Y系列节能型电动机，并且采取直接起动，减少因采用起动装置起动的电能损耗。二、节水措施1、供水系统采取防渗、防漏措施，减少中途不必要的损失。2、加强管理，定期对各类设备、管道等进行检修，杜绝跑、冒、滴、漏等现象，以减少浪费，节约用水。三、管理节能按照国家标准?用能单位能源计量器具配备和管理通那么?〔GB17167-2006〕的要求，按照能源分类计量实现分级分项考核的原那么，将所有能源计量器具按一、二、三级分级管理分项考核，各级计量器具的配置率和完好率均到达100%。50千瓦以上的电动机全部单独装设电能表计量其耗电情况。在低压配电室内依据?评价企业合理用电技术导那么?的要求，配齐了电压、电流、功率因数、有功电能仪表，监控用电参数。严格生产过程的能量管理考核，杜绝跑冒滴漏等浪费现象发生。1、能源管理组织机构〔1〕能源管理涉及到公司生产全过程，是一项高度综合的管理工程，因此必须建立一个完善的管理体系，方能搞好这项工作。〔2〕能源管理实行公司、车间、班组三级管理体制。公司设能源管理领导小组及能源管理办公室—节能办，对能源管理工作进行综合平衡，并负责全公司节能降耗、资源综合利用、用能指标考核和动力、计量设备维护保养等能源管理工作；车间及有关部室设置能源管理小组，对各自部室的能源进行综合管理；班组设立能源管理员，负责能源消耗的统计和日常管理，形成全公司能源管理网络。2、用电管理制度生产统计人员每天对生产耗电情况进行一次统计分析，并对每班消耗情况进行比照，反应到相应班组、车间和公司。对生产用电实行定额考核，每班进行一次，对出现节约或浪费〔与定额比拟〕的现象，给予相应的奖罚。3、能源计量检测的管理〔1〕电力计量电能计量仪表实行一、二、三级计量，仪表配置应完善、有效，主要用电设备须单独安装电能表。公司生产科负责电能计量设备的维护、保养和集中维修。公司生产科负责电能计量设备的登记造册工作。〔2〕生产区水、电的一、二级计量由各生产科负责抄表、汇总，月底统一上报公司统计员并按定额考核兑现。4、能源管理考核方法〔1〕能源考核实行三级考核体系，即公司、车间、班组三级，班组考核职工，车间考核班组，公司考核车间，层层考核，形成一级考核一级，一级为一级负责的考核体系。〔2〕考核分为平时考核，月考核，年考核三种方式，并以此作为奖惩依据。根据上述节能分析和节能措施的实施，该工程在设计上采用先进技术工艺和选用最节能的设备，节能措施是有效可行的。第五章建设用地、征地及移民安置分析5.1工程选址及用地本工程选址位于****县************2号，用地面积14亩，用地性质为租赁。土地使用符合规划要求。5.2土地利用合理性分析本工程用地面积14亩，用地性质为租赁，总建筑面积3100平方米，建筑占地面积3100平方米，绿化面积10005.3征地拆迁和移民安置规划方案拟建工程用地为租赁，土地上无地面附属物存在。工程的建设不涉及征地拆迁和移民安置问题。第六章环境和生态影响分析6.1设计依据及采用标准一、设计依据1、?中华人民共和国环境保护法?(1989年12月6日起施行)2、?中华人民共和国水污染防治法?(2008年6月1日起施行)3、?中华人民共和国大气污染防治法?(2000年9月1日起施行)4、?中华人民共和国环境噪声污染防治法?(1997年3月1日起施行)5、?中华人民共和国固体废物污染环境防治法?(2005年4月1日起施行)6、?中华人民共和国环境影响评价法?(2003年9月1日起施行)7、?建设工程环境保护管理条例?(中华人民共和国国务院令(1998)253号)8、?中华人民共和国清洁生产促进法?(2003年1月)9、?山东省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉方法?，2002年9月10、?山东省环境保护管理条例?(山东省人大常委会(2001)第16号公告)二、设计采用的环境保护标准根据建设工程环境保护管理规定及****市环保局对****市建设工程环境影响标准的规定，本工程执行以下环保标准：〔一〕环境质量标准1、?地表水环境质量标准?(GB3838—2002)中IV类标准；2、?环境空气质量标准?(GB3095—2021)中二级标准；3、?地下水质量标准?(GB／T14848—1993)中III类标准；4、?声环境质量标准?(GB3096—2021)表1中2类标准。〔二〕污染物排放标准1、废气排放执行?大气污染物综合排放标准?〔GB16297—1996〕表2中的二级标准；2、厂界噪声执行?工业企业厂界环境噪声排放标准?(GB12348—2021)表1中2类标准；3、废水排放执行?山东省南水北调沿线水污染排放标准?〔DB37／599-2006〕等4项标准修改单的通知〔鲁质监标发【2021】35号〕中重点保护区域标准；4、固体废弃物执行?一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准?(GB18599—2001)。6.2环境现状一、环境现状二、环境质量现状1、空气环境质量根据市环境监测站监测数据，2021年****县环境空气质量为：SO2年均值为0.026mg/m3，NO2年均值为0.023mg/m3，PM10年均值为0.093mg/m3，SO2、NO2、PM10均符合?环境空气质量标准?〔GB3095-2021〕中的二级标准。2、水环境质量根据市环境监测站2021年监测数据，沂河港上断面COD均值为18.3mg/L,氨氮平均值为0.178mg/L；沭河顶峰头断面COD平均值为26.3mg/L,氨氮平均值为0.214mg/L；白马河捷庄断面COD均值为21.7mg/L,氨氮平均值为0.404mg/L；窑上干渠下游断面COD均值为25.9mg/L,氨氮平均值为0.395mg/L；均到达?地表水环境质量标准?〔GB3838-2002〕IV类标准。3、噪声：工程所在地2021年区域噪声为55.6Leq(dB(A)),等效声级到达?城市区域环境噪声标准?〔GB3096-2021〕3类标准。6.3工程建设过程中对环境的影响预测及保护措施一、施工期环境影响因素在施工期间各项施工活动对周围环境的影响方面主要有：施工噪声和建筑扬尘。1、施工噪声对周围环境的影响在厂区施工过程中，使用的施工机械在使用过程中会发出噪声。各种机械运行中的噪声水平如下表所示。建筑现场主要施工机械噪声平均A声级表机械名称噪声级机械名称噪声级推土机78—96挖土机80—93搅拌机75—88运土卡车85—94气锤、风钻82—98空气压缩机75—88混凝土破碎机85卷扬机75—88注：表中所列出的数据都是距离噪声源约1.5米处测出的数据施工机械噪声具有噪声值高、无规那么、突发性等特点，如不采取措施加以控制，往往会在局部空间产生噪声污染。2、弃土和扬尘对周围环境的影响施工期间将产生弃土，而且如车辆装载过多运输时散落的泥土、车轮沾满泥土导致运输公路上布满泥土。另外，工程施工时的土石方处置不当、乱丢乱放也产生大量弃土。这些弃土会造成晴天尘土飞扬、雨天那么泥泞满地，严重影响土地利用和交通运输，因此施工中必须注意施工道路弃土的处置，如有弃土产生，应运至垃圾场，不得随意堆放，以免造成二次污染。3、对水环境的影响施工期间，施工人员进驻施工场地，将会产生少量生产、生活废水。施工期间的生产用水主要是混凝土搅拌及路面、土方喷洒等。这局部废水水量不大，水质简单，污染物浓度低，对水环境影响较小。二、施工期环境影响控制措施1、施工噪声的控制为防止或减轻施工噪声对环境的影响。建议采取如下防治措施：(1)合理选择施工机械、施工方法，尽量选用低噪声设备；(2)在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，防止发生由于设备老化使噪声增强的现象；2、施工现场弃土处理和减少扬尘措施建设单位应与运输部门共同做好驾驶员的职业道德教育，按规定路线运输，按规定地点处置弃土和建筑垃圾，并不定期地检查执行方案情况。建设单位及工程承包单位应与当地环卫部门联系，及时清理施工现场的生活废弃物。3、对水环境影响的防治措施施工期间水污染防治措施主要是文明施工，严格管理。生活污水排放应有统一规划，并经过处理达标排放。通过严格采取上述污染防治措施，可有效降低施工期对周围环境的影响。同时上述对环境不利影响因素将随着施工期的结束而终止。6.4工程运营后对环境的影响及治理措施一、工程运营期主要污染因素1、废水：本工程生产过程无废水产生，主要污水来源为职工生活污水。2、噪声：本工程产生的噪声源主要是生产过程中设备运转及货物装卸产生的噪声。3、固体废弃物：拟建工程运营期产生的固废主要是不合格产品、废弃原材料及职工生活垃圾。二、工程运营期主要环境保护措施1、废水生活污水经化粪池初步处理后，定期清运，对周围环境影响较小。2、噪声工程拟采取的噪声治理措施如下：〔1〕在保证工艺生产的同时注意选用低噪声的设备。〔2〕对有振动的设备考虑设备根底的隔振、减振。〔3〕生产车间安装隔声门窗。采取以上措施可有效隔声降噪，保证厂界噪声达标。3、固体废弃物本工程生产过程中产生的固体废弃物、不合格产品、下脚料收集后交由有资质单位处理。生活垃圾定点袋装后由环卫部门负责清运，不对外随意排放，对当地环境根本无影响。综上所述，本工程采取了相应措施后，污水达标排放，厂界噪声符合国家标准要求，固体废弃物得到综合利用，符合清洁生产要求，从环境保护角度考虑工程可行。第七章财务评价一、评价依据及根底数据1、国家发改委、建设部公布的?建设工程经济评价方法与参数?〔第三版〕。2、中国国际工程咨询公司?投资工程可行性研究指南?3、根据本工程的具体情况，工程建设期1年〔12个月〕，运营期10年，工程计算期确定为11年。二、本钱预测1、材料：该工程所用原材料年消耗约8900万元。总本钱费用估算表：2、燃料及动力费：本工程能耗主要为电、水，电费按当地电度电价计算，水费按工业用水价计算，费用共计93万元。见外购燃料及动力费用估算一览表：3、工资及福利费:工资按25000元/人·年计算。根据国家有关规定，职工福利费按工资总额的14%计提。本工程定员50人，所需费用为143万元。该工程6、修理费按工程建设投资的1.5%计算。7、其他费用：其他费用是在制造费用、管理费用和财务费用中扣除工资及福利费、折旧费、摊销费、利息支出以后的费用，该工程总本钱中的其他费用约为113万元。通过总本钱费用表可以看出，该工程正常年每年发生总本钱费用9367万元〔包括固定本钱373万元，变动本钱8993万元〕，其中经营本钱9267万元。三、税金及附加该工程增值税税率为17%，城市建设维护税7%，教育费附加3%。所得税税率25%。工程建成后，设计每年可生产高温水暖53双循环空调，预计可实现年销售收入10000万元。五、财务盈利能力分析1、财务现金流量分析根据?工程投资现金流量表?可以分别计算出全部投资的以下几项财务评价指标：财务指标项目名称税前税后工程投资财务内部收益率(%)39.4929.76工程投资财务净现值(ic=12%)(万元)21851410工程投资回收期(含建设期)3.84.5财务内部收益率均大于设定基准收益率(ic=12%)，财务净现值均大于零，说明本工程盈利能力满足了预期最低要求，在财务上是可以接受的。投资回收期小于预期投资回收期，说明工程投资能按时收回。2、?工程资本金现金流量表?财务评价指标：资本金财务内部收益率(%)：29.76%六、利润及利润分配工程正常年利润总额616万元，所得税按利润总额的25%计取，共154万元，净利润462万元。总投资收益率是反映工程单位投资盈利能力的静态指标。根据?利润与利润分配表?和总投资估算可以分别计算出上述几项指标：总投资收益率：30.83%七、盈亏平衡点分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点(BEP)，其计算公式为：BEP=年固定本钱/(年营业收入-年可变本钱-年营业税金)×100%=37.74%计算结果说明，当到达总生产能力的37.74%时，工程即可保本。说明本工程的抗风险能力强。八、财务评价结论通过计算可以看出，本工程建成后年营业收入10000万元，销售税金及附加17万元，净利润462万元，工程投资财务内部收益率(税后)为29.76%，工程投资回收期(税后)为4.5年，盈亏平衡点为37.74%，说明工程盈利能力、清偿能力、抗风险能力强，具有良好的经济效益。从财务的角度看，工程是可行的。第八章社会效益分析8.1社会影响效果分析本工程的建设和运营符合国家产业政策和开展规划，对促进当地经济开展和产业结构调整具有积极推动作用，将产生显著的社会效益，主要表现在以下几个方面：1、本工程的实施可以解决局部就业问题，加快剩余劳动力的转移，可以在一定程度上缓解当地的就业压力。2、本工程建设有效利用了当地资源，为企业树立良好的形象，为当地生产企业提供示范作用，对于优化产业结构，推动当地经济的快速开展起到一定的作用。3、带动相关行业的开展：企业在生产加工，产品销售过程中，其他相关行业的配合是必要条件，工程的建设将促进周边地区运输等相关产业的长足开展。8.2社会适应性分析经分析认为，该工程经济效益、社会效益均比拟明显，所以在工程的前期工作中，得到了有关部门的大力支持和帮助。另外，由于拟建工程的建设用地合理；运营过程中采取相应的环保措施，对环境的影响小；又可安排当地局部劳动力就业，当地群众是拟建工程的受益者，因此，该工程建设将受到周围群众的认同。表1—1工程主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1工程用地亩152总建筑面积平方米31003建筑占地面积平方米31004绿化面积平方米10005劳发动工人506产品方案与规模高温水暖双循环空调万台107工程总投资万元14838销售收入万元100009销售税金及附加万元1710总本钱费用万元936711利润总额万元61612所得税万元15413工程建设期年1.014投资回收期所得税前年3.8所得税后年4.515盈亏平衡点%37.7416总投资收益率%30.8317工程财务内部收益率所得税前%39.49全部投资所得税后%29.76全部投资18财务净现值所得税前万元2185全部投资所得税后万元1410全部投资表1—2工程总投资使用方案与资金筹措表单位：万元序号工程合计建设期运营期12…1投资总额199812637351.1建设投资1263126301.2建设期利息0001.3期初流动资金7350735小计199812637352资金筹措199812637352.1自有资金19981263735用于建设投资126312630用于流动资金73507352.2债务资金000借款000债券0002.3其它资金000小计19981263735表1—3工程建设投资估算表序号工程和费用名称估算价值技术经济指标备注建筑

工程费设备

购置费安装

工程费其他

费用合计

〔万元〕比例

〔%〕单位数量单价

〔元〕一工程费用207.00814.0043.100.001064.1084.28%1生产车间180.00180.0014.26%平方米30006002办公室10.0010.000.79%平方米10010003主要设备760.0038.00798.0063.21%4其他配套设施5.0016.002.4023.401.85%5总图运输工程8.0020.0028.002.22%6环保投资4.0018.002.7024.701.96%平方米100040二工程建设其他费用0.000.000.00161.67161.6712.81%1招标代理费6.806.800.54%2建设单位管理费22.2022.201.76%3办公及生活家俱购置费2.502.500.20%500元/人4生产职工培训费6.006.000.48%2000元/人，

设定人员60%。5工程施工监理费31.8331.832.52%6勘查费8.518.510.67%7工程设计费58.3058.304.62%8工程咨询费9.209.200.73%9环境影响咨询效劳费5.205.200.41%10工程保险费2.982.980.24%工程费用×2.8‰11联合试运转8.148.140.64%12土地费用0.000.000.00%三预备费0.000.000.0036.7736.772.91%1根本预备费36.7736.772.91%2涨价预备费0.000.000.00%暂不考虑四建设投资合计207.00814.0043.10198.441263比例〔%〕100%表7-1总本钱费用估算表单位：万元序号年份

工程2345678910111原材料89008900890089008900890089008900890089002燃料及动力费939393939393939393933工资及附加1431431431431431431431431431434折旧费999999999999999999995修理费191919191919191919196摊销费66666000007财务费用00000000008其他费用113113113113113113113113113113其中：土地租赁费22222222229总本钱费用9372937293729372937293679367936793679367其中：变动本钱8993899389938993899389938993899389938993固定本钱37937937937937937337337337337310经营本钱9267926792679267926792679267926792679267表7-2外购燃料及动力费用估算一览表单位：万元序号工程运营期2345678910111水0.200.200.200.200.200.200.200.200.200.20单价〔元〕3.003.003.003.003.003.003.003.003.003.00数量〔m3〕660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00660.00进项税率〔%〕6.006.006.006.006.006.006.006.006.006.00进项税额0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.012电力93.0593.0593.0593.0593.0593.0593.0593.0593.0593.05含税单〔元〕0.740.740.740.740.740.740.740.740.740.74数量〔万KWh〕126.08126.08126.08126.08126.08126.08126.08126.08126.08126.08进项税率〔%〕17.0017.0017.0017.0017.0017.0017.0017.0017.0017.00进项税额13.5213.5213.5213.5213.5213.5213.5213.5213.5213.523外购燃料及动力费用合计939393939393939393934外购燃料及动力进项税合计14141414141414141414表7-3固定资产折旧费估算表单位：万元序

号项目建设期

〔1年〕运营期2345678910111房屋、建筑物1.1原值2071.2本年折旧费0101010101010101010101.3净值01981881781691591491391291201102机器设备2.1原值8602.2本年折旧费0828282828282828282822.3净值0777696614532450368285204122393其他3.1原值1683.2本年折旧额088888888883.3净值016015214413712912211410799924合计4.1原值12344.2本年折旧额0999999999999999999994.3净值011351035936836737638539440340241表7-4无形资产及其他资产摊销费估算表单位：万元序号工程摊销

年限合计计算期2345678910111无形资产原值00000000000本年摊销额0000000000净值00000000001.1土地使用权30原值00000000000本年摊销额0000000000净值0000000000本年摊销额1.2专有技术和专利00000000000原值0000000000本年摊销额0000000000净值2其他资产5原值2828231711600000本年摊销额6666600000净值23171160000003无形资产其他资产合计原值2828231711600000本年摊销额6666600000净值2317116000000表7-5销售收入、销售税金及附加和增值税估算表序号工程单位运营期234567891011一销售收入〔不含税〕万元10000100001000010000100001000010000100001000010000二销售税金及附加万元61717171717171717171城市维护建设费万元41212121212121212122教育费附加万元2555555555三增值税万元1731731731731731731731731731731销项税额万元17001700170017001700170017001700170017002进项税额万元1527152715271527152715271527152715271527四出口退〔抵〕税额万元0000000000五应抵扣固定资产增值税万元110000000000六实缴增值税万元63173173173173173173173173173表7-6利润与利润分配表单位：万元序号年份

工程生产运营期2345678910111销售收入100001000010000100001000010000100001000010000100002销售税金及附加61717171717171717173总本钱费用93729372937293729372936793679367936793674补贴收入00000000005利润总额6216106106106106166166166166166弥补以前年度亏损00000000007应纳税所得额6216106106106106166166166166168所得税1551531531531531541541541541549净利润46645845845845846246246246246210期初未分配利润037336636636636637037037037011可供分配的利润46683182482482482883283283283212提取法定盈余公积金4746464646464646464613累计法定盈余公积金479213818423027632236841546114可供投资者分配的利润41978577877877878278578578578515应付利润12623523323323323523623623623616提取任意盈余公积金4746464646464646464617累计任意盈余公积金479213818423027632236841546118未分配利润37336636636636637037037037037019息税前利润62161061061061061661661661661